Trollhättan En kreativ ort med mycket på gång. Oslo. TROLLHÄTTAN Göteborg. Peter Asp, Informationschef Trollhättans Stad

1

Oslo TROLLHÄTTAN Göteborg Trollhättan En kreativ ort med mycket på gång Trollhättan är redan idag en stark och attraktiv kommun, men vi vill bli större. Vi har ambi tionen att växa från dagens 57 000 invånare till 70 000 personer år 2030! Högskolan Väst är etablerad med drygt 11 000 studenter i fräscha lokaler. Dubbelspår och fyrfältsväg gör att Göteborg bara är 35 minuter bort, nya bostadsområden planeras och filmen fortsätter att sätta sin prägel på vår stad. Många kommuner strävar efter att hitta något unikt som lockar i Trollhättan är det mångfalden och mixen mellan klassisk industri och högteknologi som är det unika. En lagom stor ort med lagom avstånd till allt man kan önska sig. Inom en dryg halvtimmes bilresa ligger lugnet på västkusten eller pulsen i Göteborg. De mäktiga fallen, slussarna och Film Väst är välkända landmärken hos oss, men det finns mycket mer. Har du frågor kring vår ort eller bara är allmänt nyfiken ska du känna dig varmt välkommen att slå en signal eller skicka ett mail. Kontaktuppgifter hittar du på www.trollhattan.se Vi delar gärna med oss av den kreativitet som skapat Sveriges filmmetropol! Peter Asp, Informationschef Trollhättans Stad 2

VD har ordet 2016 var året då vår ägare Trollhättans Stad fyllde 100 år. Ett stort antal event och arrangemang har genomförts under året vilket har uppskattats av medborgare såväl som besökare. Trollhättans Tomt var medarrangör och personligen hade jag möjlighet att närvara vid ett flertal av de spektakulära tillställningarna. Stor eloge till de som har bidragit till att jubileumsåret blev så fantastiskt och innehållsrikt. Vi har under året uppdaterat våra strategier, vår affärsidé och vår vision. Dessa övergripande styrande dokument bildar en fin plattform som tydliggör vår positionering där vi är mer framåtriktade än någonsin tidigare. Vi har även tagit fram tre nya kärnvärden som hjälper oss att finnas till för våra kunder på allra bästa sätt. De tre kärnvärdena som vi anser är de mest efterfrågade är de aktiva orden Lyssna, Våga och Leverera. I april invigde vi Innovatumhallen som bland annat innehåller 9 badmintonbanor. Det var med stolthet jag lämnade över lokalerna till Kultur- och Fritidsförvaltningen och Trollhättans Badmintonförening och inser att vi ännu en gång har lyckats med att hitta ny användning av en gammal industrilokal. Verksamheten bidrar till att pulsen ökar på framförallt kvällar och helger. Vi börjar märka av att Trollhättan växer genom ett stort behov av nya förskolor. Under året har vi färdigställt en provisorisk förskola (Hörngatans Förskola) och byggstartat en förskola och F-3 skola (Hälltorpskolan). Detta är starten på en rad av nybyggnationer av förskolor i Trollhättan. Under hösten upphandlade vi en partneringentreprenör för Sylteskolan, en ny skola med plats för 1 000 elever, stor idrottshall och bibliotek. Vi kommer ta fram ritningar och kostnader för att kunna ta beslut om igångsättning i april 2017. 19 december 2016 var det 5 år sedan Saab begärdes i konkurs. En händelse som satte Trollhättan i kris. Det är som bekant inte första gången som staden har stått inför stora utmaningar, tagit sig igenom och gått stärkta ur det. Med samverkan och handlingskraft från många aktörer så är idag arbetslösheten lägre än före konkursen och Trollhättan är mindre sårbart då näringslivet är mer breddat än någonsin tidigare. Näringslivet efterfrågar lokaler för nya arbetsplatser och vi har därför vågat starta nyproduktion av ca 600 nya arbetsplatser där ca 300 flyttade in under 2016. I augusti flyttade de två första hyresgästerna in i Genombrottet och när den sista flyttar in i mars 2017 så har vi fyllt 8 000 kvm lokaler. Eftersom de flesta befintliga industrilokalerna på Innovatum numera är ombyggda och uthyrda, så har vi under året startat en nybyggnad (byggnad 20) som kommer stå klar till sommaren 2017. Det kommer att bli en vacker modern byggnad i sex våningar med en glasfasad mot Göta älv. Byggnaden blir certifierad som Miljöbyggnad silver. Ekonomiskt så står bolaget på en stabil grund, detta beror på ett lågt ränteläge, kortsiktiga positiva effekter av övergång till en ny redovisningsprincip, K3, och att Trollhättan är inne i en positiv utveckling. Under hösten utförde vi en NKI (Nöjdkundindex) där våra kunder fick svara på ett antal frågor. Det är glädjande att se att våra kunder kan rekommendera oss som hyresvärd och att de tycker att vi har en kompentent personal. Det känns skönt att ta sig an framtidens utmaningar med ett starkt team. INNE HÅLLS FÖR TECK NING VD har ordet.... 3 Trollhättans Tomt AB.... 4 2016 i korthet.... 4 Ny strategi och vision.... 5-7 Bakgrund.... 8 Förvaltningsberättelse.... 9 Ägardirektiv.... 9 Investeringar, köp och försäljningar... 10 Finansiering och nyckeltal.... 11 Fastighetsbestånd.... 12 Omsättning och resultat.... 13-14 Framtidsutsikter.... 15-16 Hållbarhet.... 17-20 Flerårsöversikt.... 21 Organisation och medarbetare.... 22-23 Vinstdisposition och koncernbidrag... 24 Resultaträkning.... 25 Balansräkning.... 26-27 Kassaflödesanalys.... 28 Tilläggsupplysningar.... 29 Noter.... 30-35 Revisionsberättelse.... 36-37 Granskningsrapport.... 38 Styrelse, VD, revisorer och lekmannarev. 39 Anders Torslid, VD Förvaltningsfastigheter 2016-12-31.... 40-42

Trollhättans Tomt AB Trollhättans Tomt AB är ett helägt kommunalt bolag i Trollhättan. Bolagets formella ägare är Trollhättan Stadshus AB (org.nr.556207 4699), vilket är moderbolag för samtliga helägda bolag i kommunkoncernen. Fastighetsbestånd 2016-12-31 Trollhättans Tomt AB har till uppgift att vara ett av kommunens starkaste näringslivsinstrument. Bolaget har varit i kommunens ägo sedan 1965. Dessförinnan var det ett privat bolag, som bildades 1909, med uppgift att för värva och exploatera mark för småhusbebyggelse inom vissa stadsdelar. Numera äger, utvecklar och förvaltar bolaget fastigheter för både näringslivets och kommunens behov. Offentlig verksamhet 62 % Privata företag 38 % I bolagets verksamhet ingår även att på uppdrag av kommunen förvalta centralt belägna parkeringsanläggningar på tomtmark samt leda kommunala investeringsprojekt som staden särskilt beställer. Trollhättans Tomt AB förvaltade under 2016 drygt 392 000 kvm lokalyta. Av lokalytan vid årets utgång är ca 149 000 kvm verksamhetslokaler och kontor som hyrs ut till privata företag. Ca 243 000 kvm nyttjas för offentlig verksamhet, företrädesvis utbildning och barnomsorg. Här ingår fastigheten för Högskolan Väst. 2016 I KORTHET Invigning Innovatumhallen Byggstart av byggnad 20 på Innovatum Byggstart Hälltorpsskolan i kv. Mioäpplet Inflyttning i Genombrottet Inflyttning i förskolan Hörngatan Lekplatsen Macken färdigställs Översyn av strategier och vision Kommunalråd Paul Åkerlund planterar ett Mioäppelträd till sammans med Peabs grundare Mats Paulsson som en symbol för byggstarten av förskolan med samma namn. Duktiga medhjälpare är förskolebarnen Johanna och Gustav Glasell. 4

Uppdatering av Ny STRATEGI OCH VISION 2016 var året då vi tog ett nytt grepp om våra strategier. Vision, kärnvärden och huvudstrategi behövde ses över och omformuleras så att alla i bolaget effektivt kan jobba mot samma mål och enkelt identifiera sig med vårt budskap. Och eftersom Trollhättan som stad utvecklas mot visionen om en stolt och innovativ stad med plats för framtiden så behöver även vi som dotterbolag ta rygg och formulera strategierna så de följer samma riktning. Stads- och näringslivsutveckling För att bidra till fortsatt utveckling av Trollhättan behöver vi tydligt identifiera vår roll som stads- och näringslivsutvecklare. Vi önskar förstärka vår position som utvecklande och modernt fastighetsbolag. Med det menar vi att: Vi tar en mer proaktiv roll som utvecklande fastighetsbolag (inget annat) i det nätverk av privata och offentliga aktörer som arbetar för att attrahera företag och bygga upp kluster. Vi stärker vår attraktionskraft genom att se på Trollhättan och verksamhetsutveckling i ett helhetsperspektiv, vara lyhörda för vilka områden och fysiska platser som är intressanta för etablering och utveckling av verksamheter, och satsa på dem. Vi arbetar för en sund konkurrens där såväl vi som privata fastighetsbolag kan och vill bidra till en framgångsrik utveckling i Trollhättan. Framtidens kunder och önskemål Det är självklart för oss att våra kunder och kunders kunder ska vara mycket nöjda med våra verksamhets miljöer och tjänster. För att möta kundernas framtida behov och önskemål behöver vi: Utveckla kommunikationen med våra kunder och vara lyhörda. Öka vår omvärldsbevakning, och speciellt bevaka trender för att kunna agera framsynt. Medvetet utveckla nya lösningar och koncept för att möta olika målgrupper och behov. Erbjuda innovativa samarbetslösningar. Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Trollhättans Tomt arbetar med hållbarhet ur ett ekologiskt, ekono miskt och socialt perspektiv. Vår filosofi är att varje individ kan bidra med det lilla för att påverka i det stora, och som fastig hetsbolag har vi alla möjligheter att påverka utvecklingen i rätt riktning. För oss innebär det att vi ska: Ta hänsyn till hållbarhet ur ett ekolo giskt, ekonomiskt och socialt perspektiv i allt vi gör. Driva ett systematiskt miljöarbete, inklusive energieffektiviseringsprogram, så att både vi och våra hyresgäster successivt ska kunna minska vår miljöbelastning. Öka våra insatser för social hållbarhet, med andra ord bidra till ett samhälle med hög tolerans och där människors lika värde är självklart, där människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhälls ut vecklingen. Sträva efter ekonomiskt hållbara affärer som gynnar våra kunder, bolaget och Trollhättan. Vi utvecklar, bygger och förvaltar verksamhetsmiljöer som stärker våra kunders konkurrenskraft. Nya affärsidén 5

Vi finns till för våra kunder. I vår bransch är det lätt att fokusera på fastigheterna och det tekniska kring att den dagliga driften ska flyta på så smidigt som möjligt. Men vi tycker det är viktigt att lyfta fram grundanledningen till varför vi finns till i de nya strategierna. Det är våra kunder och deras verksamheter som är vår viktigaste prioritering. Vårt huvuduppdrag är att främja etablering och en stor del av det är att ta extra väl hand om våra hyresgäster. Genom att hela tiden ha några ledord att luta sig mot så behöver vi i personalen aldrig fundera på om vi är på rätt spår eller ej. Våra nya Kärnvärden Lyssna Vi lyssnar. Goda relationer får vi genom dialog. Vi har en nära kontakt med våra befintliga och framtida kunder, och är lyhörda för deras behov och önskemål. Vi lyssnar på våra samarbetspartner, på varandra i bolaget och är lyhörda för vad som händer i omvärlden. Att lyssna gör oss till ett bättre och effektivare bolag. Våga Vi vågar. För att bli attraktiva och intressanta måste vi vara bra på det vi gör. Men vi måste också våga testa nya lösningar, nya idéer, nya samarbeten. Vi talar klarspråk, tar ställning och engagerar oss i framtidsfrågor. Genom att vi vågar satsa och skapa hållbara och innovativa verksamhetsmiljöer, bidrar vi till att Trollhättan växer. Leverera Vi levererar. Det vi säger att vi ska göra ser vi till att genomföra. Genom att alltid prestera på rätt nivå ser vi till att leverera på ett sätt som uppfyller och gärna över träffar förväntningarna. Våra kunder, ägare och sam arbetspartner ska känna sig trygga i att vi alltid levererar vad vi lovar. 6

VISION VAD VI GÖR: Moderna, flexibla verksamhetsmiljöer, utomhus och inomhus. MILJÖER DÄR ALLA FÅR PLATS ATT VÄXA NYTTAN VI TILLFÖR: Alla olika företag och orga nisationer, med olika förutsättningar och behov ges rätt förutsättningar. VÅR PASSION: Att hjälpa såväl företag som individer att växa och skapa utveckling och konkurrenskraft. Trollhättan har många gånger visat vad prestigelöst samarbete, stark vilja och handlings kraft kan åstadkomma. Nu växer och utvecklas vi för fullt mot visionen om en stolt och innovativ stad med plats för framtiden. Mitt i denna positiva utveckling står Trollhättans Tomt AB som en viktig nyckelaktör. Vårt bolags hjärta bultar för Trollhättan och vi känner ett stort ansvar för trollhätteborna och att hela staden är med på resan. Därför lägger vi stor energi på viktiga framtidsfrågor som etablering, trivsel och människors lika värde. Vi brinner för våra kunder. Och oavsett vilken verksamhet de bedriver är vår främsta drivkraft att skapa miljöer som stärker deras kon kurrenskraft och förmåga att växa. Genom att skapa miljöer där alla får plats att växa, bidrar vi till ett starkt och levande Trollhättan. 7

Styrelse Trollhättans Tomt AB. Bakre raden från vänster: Leif Pettersson, Jonas Tilhon, Stenåke Kjell och Ulf Rörstad. Främre raden från vänster Alicja Zawadzka Przychodzen, Sara Ejnell Svensson, Andreas Parkås och Bertil Borglund. Infälld bild: Anki Abrahamsson. Bakgrund Samtliga aktier i Trollhättans Tomt AB org.nr 556008-8535 ägs av Trollhättan Stadshus AB, som fungerar som moderbolag för samtliga helägda kommunala bolag i Trollhättan. Gällande bolagsordning har beslutats av kommunfullmäktige 2014-03-03 28. Ägardirektiv har beslutats av kommunfullmäktige 2014-03-03 29. Både bolagsordning och ägardirektiv fastställdes av årsstämma 2014-03-24. Trollhättans Tomt AB har varit moderbolag i koncern som även omfattat dotterbolaget Solrosen Fastighetsförvaltning HB, där koncernens andel var 90 %. Trollhättans Stad ägde resterande 10 % av andelarna i handelsbolaget. Under 2014 togs beslut om att handelsbolagets verksamhet skulle upphöra efter att fastigheten Kantstenen 14 genom fastighetsreglering förvärvats av moderbolaget, Troll hättans Tomt AB. Beslut togs i kommunfullmäktige 2014-11-25 142 att sälja stadens andel till Trollhättans Tomt AB per 2014-12-17 och handelsbolaget upplöstes därefter. Trollhättans Tomt AB har under de senaste 10 åren haft en snabb utveckling där omsättning och balansomslutning mer än fördubblats. Underlag för denna utveckling är bolagets investeringar i Innovatumområdet, där den uthyrbara lokalytan hela tiden kunnat utökas och antalet företag på området växer. Det stora lyftet skedde dock vid årsskiftet 2008/2009 när bolaget förvärvade en stor del av de kommunala verksamhetsfastigheterna, främst skolor och förskolor, från Trollhättans Stad. Utvecklingen har kunnat ske under mycket ordnade ekonomiska former med tillfredsställande resultat. De i särklass största kostnadsposterna i bolagets verksamhet är och kommer att vara de finansiella kostnaderna. Dessa frågor är och har genom åren varit mycket viktiga för styrelsen och bolagsledningen att följa upp på ett professionellt sätt. Bolaget har därför träffat avtal med ett, från bankerna fristående, rådgivningsföretag (Entropi AB, Göteborg), som ger oss möjlighet att dagligen få en heltäckande uppföljning och ett bra beslutsunderlag i dessa frågor. Dessutom har styrelsen antagit en finanspolicy, som de finansiella frågorna löpande avstäms mot. 8

Ägardirektiv verksamhetens ändamål Trollhättans Stad anger i gällande bolagsordning 3 att bolaget ska tillhandahålla lokaler för kommunala verksamheter med iakttagande av den kommunala lokaliseringsprincipen och utan vinstsyfte. Bolaget ska även tillhandahålla lokaler till befintliga och blivande näringsverksamheter på affärsmässig grund och med iakttagande av den kommunala lokaliseringsprincipen. Syftet är att främja näringslivets utveckling inom kommunen. Verksamhet I ägardirektiv och bolagsordning förtydligar staden de mål och riktlinjer som gäller för bolaget. Verksamhetens direktiv är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för näringslivet och de kommunala verksamheterna. Dessa båda inriktningar har gällt sedan övertagandet av de kommunala verksamhetsfastigheterna 2009. Innan dess var bolagets uppdrag enbart att vara ett av stadens viktigaste näringslivsinstrument. Denna roll har bolaget haft sedan början av 1980 talet. Under åren har bolaget bidragit till näringslivsutvecklingen och sysselsättningen i kommunen genom att utveckla och förvalta lokaler för företagens behov på ett sätt som varit framgångsrikt. Utveckling av Innovatumområdet är också ett särskilt uppdrag enligt ägardirektiven. Genom åren har stora investeringar gjorts här och området är nu mycket attraktivt på lokalmarknaden. Vakansgraden för området var vid årsskiftet 2,7 %. Under 2014 kunde det stora projektet Genombrottet startas och det har pågått hela 2015 och 2016. Projektet ger ytterligare drygt 8 000 kvm lokalyta samt en ny tillfartsgata till området. Finansiella direktiv Bolaget ska årligen redovisa budget och en löpande treårig investeringsplan till moderbolaget. Investeringar över 15 Mkr ska godkännas av moderbolaget innan de påbörjas. Under 2016 har moderbolagets godkännande krävts för Hälltorpsskolan, byggnad 20 och moduler för förskolan Hörngatan och Sylteskolan. Soliditeten ska långsiktigt vara lägst 10 %. Denna nivå har aldrig uppnåtts på grund av den stora investeringsvolymen. Se vidare avsnittet om finansiering. De kommunala verksamhetsfastigheterna ska redovisas för ägaren som ett särskilt affärsområde med intern resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Detta redovisas för moderbolaget efter delårs- och årsbokslut. Kapitalbehov, utöver vad som frigörs genom avskrivningar eller försäljningar, ska finansieras av Trollhättans Stad via hyrorna. Per 2016-12-31 finns 170 Mkr i tillgängliga medel för kommande investeringar enligt intern balansräkning. Nyupplåning kommer att ske 2017 varav 80 Mkr redan har upphandlats för utbetalning under januari och februari 2017. Det anges också i ägardirektiven att bolaget ska nyttja Svensk Kommunförsäkring, som är delägt av staden. Avkastning på eget kapital ska vara lägst 3 %, vilket uppnåtts med god marginal under 2016 då avkastningen uppgick till 7,2 %. Koncernperspektiv Det uttalas även att ett koncernperspektiv ska tillämpas och att samordning för skydds-, säkerhetsoch försäkringsfrågor ska ske. Samarbetet har ökat mellan staden och systerföretagen i flera frågor de senaste åren. Bild från Genombrottet under uppbyggnadstiden.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE INVESTERINGAR, KÖP & FÖRSÄLJNINGAR Jämfört med 2015 har bolagets investeringsvolym ökat med nästan 100 Mkr under 2016. Bruttoinvesteringarna har uppgått till drygt 257 Mkr 2016, varav 148,8 Mkr lagts på Innovatumområdet, 18,8 Mkr på övrigt näringslivsbestånd, och 89,1 Mkr på kommunala verksamhetsfastigheter. Under 2016 har arbetet fortgått med Genombrottet på Innovatumområdet. Etapp 1 är i sin slutfas och har inte genererat någon större investering, etapp 2 (hyresgästanpassningar) har pågått för fullt och är den största investeringen för företaget under det gångna året på ett belopp om 76,8 Mkr. Under året har nybyggnationen av kontorshuset byggnad 20 fortsatt, i detta projekt har 30,3 Mkr investerats. På Innovatumområdet har även Innovatumhallen färdigställts i början av året till en summa om 18,0 Mkr. Gällande övrigt näringslivsbestånd står ombyggnaden av del av T-huset i kv. Elefanten åt utbildningsförvalt ningen för den största investeringen 2016 och omfattar totalt 6,4 Mkr. Bolaget har påbörjat nybyggnationer av nya förskolor för att tillgodose Stadens behov av förskoleplatser. Den största investeringen i det kommunala verksamhetsbeståndet är nybyggnationen av Hälltorpsskolan 21,0 Mkr, som beräknas färdigställas under augusti 2017. Efter sommaren färdigställdes Hörngatans förskola. Flyttbara moduler har färdigställts till nya förskolelokaler för att lösa det akuta behovet av förskoleplatser i väntan på nybyggda permanenta förskolor. Investeringen av Hörngatans förskola uppgick till 17,7 Mkr. Sammanlagd kostnad för arbetet med Nya Sylteskolan har under 2016 uppgått till totalt 12,0 Mkr, även här har en modullösning färdigställts för att lösa lokalbehovet under byggtiden då byggnader kommer att rivas allt eftersom under pågående projekt. Omställningen till omsorgsförvaltningen på fastigheten Tor 2 färdigställdes i början på året och där lades det ner kostnader om 4,6 Mkr. Det fleråriga projektet gällande lokaleffektivisering av gymnasieskolorna färdig ställdes under 2016 och investeringen där blev 4,7 Mkr. Under 2016 har många småprojekt varit i gång i det kommunala beståndet såsom avdelningsrenoveringar, renoveringar av kök och nya ventilationssystem. En stor del av bolagets investeringar gäller lokalanpassningar för olika hyresgäster inom flera fastigheter och diverse underhållsarbeten. I byggnad 40 och byggnad 60-61 på Innovatumområdet har lokalanpassningar gjorts för befintliga hyresgäster där investeringar om 5,3 Mkr respektive 3,0 Mkr har lagts ner. I det kommunala beståndet har fjärrvärmeinstallationen på Strömslundskolan fortsatt och investeringen under 2016 har uppgått till 3,0 Mkr. Under 2016 förvärvade bolaget mark i stadsdelen Hjortmossen för nybyggnation av ännu en förskola, Stämportens förskola. Kommunalråd Paul Åkerlund, Mats Hultman och Ronnie Madsen från Combitech, Anders Torslid från Trollhättans Tomt samt Christer Larsson från Serneke i samband med byggstarten av Byggnad 20. 10

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Finansiering och nyckeltal Kassaflödesanalysen visar att kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till knappt 152 Mkr, vilket är en ökning med drygt 46 Mkr sedan föregående år. Ökningen beror på förändringar av fordringar och skulder. Nettoinvesteringarna, som uppgick till 255,5 Mkr, har till drygt hälften finansierats av den löpande verksamheten. Upptagna lån uppgår till 105 Mkr. Likvida medel har endast ökat med 607 kkr. Ändrad redovisningsprincip gör att fordran på koncernkonto numera klassificeras som fordran på Trollhättans Stad, men redovisades föregående år som likvida medel. Koncernens upplåning vad gäller ränte- och kapitalbindning regleras enligt en finanspolicy som fastställs av styrelsen. En avvägning görs mellan kort räntebindning för att sänka räntekostnaden och lång räntebindning för att uppnå en stabil räntekostnadsutveckling. Denna avvägning bestäms av finansiell styrka, kassaflöde och bedömd ränteutveckling. För att öka räntebindningstiden skall, i finanspolicyn definierade finansiella instrument, främst ränteswapar användas. Nya lån tas däremot upp till rörlig eller kort ränta. Säkringsredovisning tillämpas och specifikation på säkrade poster och säkringsinstrument framgår av not 22 och 24. Sedan finanskrisen har krav enligt finanspolicyn på kapitalbindning och förfalloprofil för lånen inte tillämpats. Mot bakgrund av stadens medlemskap i Kommuninvest bedöms risken med att frångå finanspolicyn på denna punkt som mycket låg. Som säkerhet för all upplåning tecknas borgen av Trollhättans Stad. Borgensramen höjdes av kommunfullmäktige 2014-06-23 86-87 med dels 600 Mkr för att täcka in vesteringsbehoven fram till 2017, dels 669,1 Mkr för att täcka ny extern upplåning som ersätter tidigare upplåning från staden. Den totala borgensramen uppgår därefter till 2 284,1 Mkr. Utnyttjad borgen uppgår till 1 908,8 Mkr. I detta ingår även borgen för två lån på sammanlagt 80 Mkr som utbetalas under januari-februari 2017. Borgensavgiften uppgick till 5 174 kkr 2016 (5 010 kkr). Räntekostnaden är den enskilt största utgiftsposten i bolaget. För att kunna hantera för ändringar i räntenivån är det viktigt att ha ett resultat som täcker nuvarande räntekostnad med en viss marginal. Bolagets mål är att ha en kassaflödes baserad ränte täck ningsgrad på 2,0 och som inte vid något tillfälle bör understiga 1,5. För 2016 uppgick räntetäck ningsgraden till 3,6 gånger (4,0). Avkastning på justerat eget kapital inkluderar både driftöverskott och resultat från fastighetsförsäljningar. I och med att bolaget tidigare valt att kostnadsföra verksamhetsanpassningar i hög utsträckning har avkastningen varit låg, men i och med övergången till redovisning enligt K3 kan inte längre verksamhetsanpassningarna kostnadsföras och avkastningen ökar därmed. Avkastningen 2016 blev 7,2 % (17,2 %). De låga räntekostnaderna är också en betydande orsak till den höga avkastningen. Soliditetsmålet är satt mot bakgrund av att fastighetsförvaltning är en kapitalkrävande verksamhet. Det krävs en finansiell styrka för att klara stora investeringar och de cykliska inslag som finns i branschen. Den synliga soliditeten i ett fastighetsbolag av Tomt AB:s storlek bör långsiktigt uppgå till lägst 30 %. Mot bakgrund av kommunens borgensåtagande för bolagets lånestock, bör det räcka att soliditeten långsiktigt uppgår till minst 10 %, vilket också anges i ägardirektiven. Soliditeten uppgick per den 31 december 2016 till 8,9 % (9,0 %). 11

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighetsbestånd Bolagets fastighetsbestånd har sedan några år tillbaka en klar övervikt av lokaler för offentlig verksamhet (62 % i slutet av 2016) jämfört med ytan som hyrs ut till privat verksamhet. Vid utgången av 2016 fanns totalt 392 444 kvm bruksarea (BRA) i bolagets förvaltning. Jämfört med 2015 är detta en ökning med 6 424 kvm BRA. Under 2016 är det framförallt färdigställandet av byggnad 87, Innovatumhallen på Innovatumområdet, inflyttningar i Genombrottet, också detta projekt på Innovatum, samt slutförandet av om- och tillbyggnad av Nils Ericsonsgymnasiet som har resulterat i ökning av ytor. Iordningställandet av byggnad 87, Innovatumhallen, har ökat beståndet med 2 348 kvm. Etapp 1 av Genombrottet har medfört en ökning om 1 967 kvm och färdigställandet av Nils Ericsonsgymnasiet ledde till en ökning om 1 153 kvm. En ny förskola, Hörngatans förskola, har uppförts vilket har fört med sig en ökning om 856 kvm. Det har även ställts upp moduler på Sylteskolan då denna i sin helhet ska byggas om och befintliga bygg nader kommer att rivas under projektets gång. Modulerna har en sammanlagd yta om 498 kvm. Övriga ändringar i fastighetsbeståndets ytor kommer från revideringar vilket resulterat i en minskning av sammanlagd bruksarea om 398 kvm. Av den totala bruksarean i bolagets bestånd 2016-12-31 har sedan tidigare ytterligare 5 938 kvm avställts för rivning. Det gäller byggnader på Källstorps industri område (4 638 kvm) samt en byggnad på Innovatumområdet (1 300 kvm) som inte nyttjas i det utvecklingsprogram som för närvarande gäller för området. Av den totala bruksarean, exklusive avställt för rivning, uppgår den möjliga uthyrningsbara ytan i bolagets förvaltning till totalt 384 636 kvm. Resterande 1 870 kvm har avställts tills vidare. Det gäller lokalytor inom fastigheten Nohab 2 (delar av byggnaderna 73, 80 och 87) som kommer att, eller håller på att byggas om för verksamheter som är förenliga med intentionen för utvecklingen av Innovatumområdet. 1 500 kvm av denna yta, hänförliga till byggnad 87, är bjälklag som kan färdigställas för framtida hyresgäster. Det nya biblioteket på Nils Ericsonsgymnasiet Vid utgången av 2016 fanns det outhyrda lokaler om sammanlagt 8 901 kvm BRA, vilket innebär att vakansgraden i direkt uthyrt bestånd, exklusive kommunala verksamhetsfastigheter (164 018 kvm), vid årsskiftet uppgick till cirka 4,0 %. Vid årsskiftet 2016/2017 hade bolaget totalt 352 (316) lokalhyreskontrakt, 15 markarrendekontrakt och 898 (1 048) parkeringar uthyrda genom avtal: Lokaler Antal kontrakt - 100 kvm 154 101-300 kvm 44 301-500 kvm 34 501-2 000 kvm 84 2 001 36 Summa 352 Innovatumområdet står för största delen av ökningen av uthyrda lokaler jämfört med 2015 och då främst de fastigheter där vi har mindre kontorsrum att hyra ut. Markarrenden (antal avtal) 1 000 kvm 13 1 001-10 000 kvm 2 Summa 15 Arrendeavtalen är oförändrade sedan föregående år. Parkering (uthyrda platser): P-hus Smedjan 195 P-anläggning Gullön 78 P-hus Elefanten 40 Markparkering Maria Alberts 80 Husvagnsparkering Kardanen 102 Markparkering Slättbergen 403 Summa 898 Det totala antalet parkeringsplatser i bolagets förvaltning är 968 stycken, varav en del används enbart för korttidsparkering och räknas inte in i uthyrda platser ovan. Under året har parkeringen i kv. Mars samt del av p-anläggningen Gullön upphört eftersom det ska byggas bostäder på dessa platser. 12

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omsättning och resultat under ett antal år. Avskrivningsplaner för olika komponenter enligt det nya redovisningssättet har tagits fram. Möjligen kan dessa få justeras när erfarenheterna av det nya redovisningssättet ökar. Fastighetsskatten 2016 har uppgått till 2 120 kkr (2 119 kkr). Huvuddelen av kostnaderna för fastighetsskatt för delas ut på respektive hyresgäster i fastigheterna. Under 2016 har bolagets totala omsättning ökat med 10 285 kkr till 282 077 kkr (271 792 kkr). Ökningen beror bl a på nya Innovatumhallen och Tor 2. Det finns också ökningar pga trappade hyror i några fall samt hyror för nya lokaler i Genombrottet på Innovatum. Totalt sett visar Innovatumområdet på en ökning med 3 786 kkr och övriga näringslivsfastigheterna med totalt 2 548 kkr. För de kommunala verksamhetsfastigheterna har det blivit ökade intäkter med totalt 3 784 kkr. Förutom nya Tor 2 gäller det den nya tillfälliga förskolan Hörngatan samt moduler på Sylteskolan. Trollhättans Tomt AB:s resultat efter finansiella poster visar på ett överskott om 12 829 kkr (27 272 kkr). Minskningen beror på att både fastighetskostnader, personalkostnader och avskrivningar har ökat efter att verksamheten vuxit. Resultatet belastas också av en engångseffekt på 13,5 Mkr efter stängning av två ränteswapar. Därefter har nya 10-åriga ränteswapar tagits och resultatet har blivit en förlängd räntebindning på lägre nivå. Vad gäller kostnadssidan kan även konstateras att kostnader för snöröjning och uppvärmning blivit sammanlagt 4 276 kkr högre än föregående år pga kallare vinter månader. Personalkostnaderna har ökat eftersom flera nyrekryteringar gjorts. Se vidare under avsnittet om Organisation och medarbetare. Avskrivningarna för 2016 uppgår till 96 475 kkr, vilket är en ökning med 5 927 kkr jämfört med föregående år. Utöver avskrivningarna redovisas kostnad för utrangering som uppgår till 7 922 kkr under 2016 (6 696 kkr). Detta beror på övergången till redovisning enligt K3, vilket innebär att kvarvarande värden på komponenter utrangeras vid ombyggnader. Sammanräknat kommer avskrivningar och utrangeringar att öka de kommande åren innan de stabiliseras på en högre nivå, eftersom mycket som tidigare redovisats som underhåll direkt istället kommer att skrivas av De sammantagna skattekostnaderna uppgår till 4 629 kkr (1 827 kkr). Se vidare not 9. Temporära skillnader i bokförda och skattemässiga värden påverkar beräkningen av uppskjuten skatt. Efter övergång till redovisning enligt K3 kommer de bokföringsmässiga och skattemässiga värdena att bli alltmer olika. I balansräkningen redovisas uppskjuten skatteskuld på 1 102 kkr på temporära skillnader samt underskottsavdrag (föregående år skattefordran på 2 252 kkr). Redovisad vinst efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 6 801 kkr (5 045 kkr). Räntekostnaderna är den enskilt viktigaste faktorn för resultatpåverkan. All upplåning sker till tre månaders Stibor och för räntesäkring används ränteswapar. Pga den negativa räntan har successivt samtliga lån tagits hos Kommuninvest, eftersom det är den enda bank som fullt ut accepterar negativ ränta som också betalas ut. De kommunala verksamhetsfastigheterna redovisas särskilt och har separat finansiering som avgörs i nära samarbete med staden. Hyressättningen för dessa fastigheter följer räntekostnaden. Lånen för de kommunala verksamhetsfastigheterna har uppgått till totalt 770 Mkr. För att finansiera pågående investeringar har under året nyupplåning skett med 70 Mkr. För 2016 uppgick räntekostnaden för de kommunala verksamhetsfastigheterna till 1,469 % inklusive 0,3 % borgens avgift (1,569 %). För finansiering av investeringar inom näringslivsfastigheterna har nyupplåning skett med 35 Mkr under året. Den genomsnittliga räntenivån under 2016 för bolagets näringslivsfastigheter inklusive borgensavgift, uppgick till 3,86 % (3,11 %). I detta ingår påverkan av kostnad för förtida stängning av ränteswapar, vilket uppgick till 13 525 kkr. Räntekostnaden uppgick till 2,47 % borträknat detta. Året före stängdes också ränteswapar i förtid. De stängda swaparna hade tre till fyra års löptid kvar och låg på en högre nivå. Tillämpad redovisningsprincip när räntederivat avslutas i 13

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE förtid är att kostnad eller intäkt för detta redovisas direkt i resultaträkningen. Det bedömdes därför som ett bra alternativ att ta denna kostnad direkt istället för att låta dem löpa ut och istället ta nya swapar för att säkra räntebindning på längre tid och lägre nivå. Sammantaget har bolaget säkrat större delen av lånevolymen. Den genomsnittliga räntebindningstiden för bolagets samtliga lån uppgick till 4,99 år och till räntan 1,74 % vid årsskiftet. Förvaltare Magnus Elfving och Projektledare Jan Mattsson ser ljust på framtiden. Bild från en av stadens stoltheter, nya Macken lekplatsen. Den beställdes av Trollhättans Stad och tillverkades av våra duktiga snickare. Rapport över förändringar i eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Ingående balans 2015-01-01 75 500 000 11 500 000 52 370 439 4 188 008 Omföring resultat föregående år 0 0 4 188 008-4 188 008 Årets resultat 0 0 0 5 045 190 Utgående balans 2015-12-31 75 500 000 11 500 000 56 558 447 5 045 190 Omföring resultat föregående år 0 0 5 045 190-5 045 190 Årets resultat 0 0 0 6 800 580 Utgående balans 2016-12-31 75 500 000 11 500 000 61 603 637 6 800 580 I eget kapital ingår ett aktieägartillskott från Trollhättan Stadshus AB på totalt 75 000 000 kr som även ligger under finansiella anläggningstillgångar som fordran på koncernföretag. Se vidare not 13. 14

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Framtidsutsikter Trollhättans invånarantal ökar och näringslivet växer så det knakar. Efterfrågan på lokaler följer den positiva trenden så för att tillgodose det ökade behovet har vi startat igång ett flertal projekt för både näringsliv och de kommunala verksamheterna. Vi har bl a startat en förstudie om en nybyggnad (arbetsnamn Projekt 103") på Innovatum. Anledningen är att vi har förfrågningar från företag som vill flytta till Innovatumområdet men vi har inte tillräckligt med lediga lokaler för att svara upp till behovet. 103:an kommer ligga centralt på området och förstärka det tvärgående stråket mellan Skoftebyn och den nya Olidenbron. I bottenvåningen planerar vi för serviceverksamheter för området som restauranger, butik, livs mm. I övrigt blir det kontor och verksamhetslokaler. Vi vill att både insida och utsida ska sticka ut i en miljö där människor känner sig välkomna och blir inspirerade. För Trollhättans Stads kommunala verksamheter kommer det att även i framtiden vara stort fokus på att få fram fler förskolor. Under 2017 planerar vi byggstarta Stämportens förskola (Hjortmosseparken) med 4 avdelningar samt Upphärads förskola med 4 avdelningar. I planeringen ligger en ny större förskola, Vällingklockan, med 8 avdelningar på Kronogården. Den kommer ersätta den befintliga förskolan då den bedöms vara i dåligt skick. Vi har också startat upp en förstudie av en förskola på Innovatum. Projektering pågår för nybyggnad av Sylteskolan, en skola med plats för 1 000 elever, stor idrottshall och bibliotek. Planerad byggstart är sommaren 2017 och helt klar blir den under 2021. Byggnationen är uppdelad i ett flertal etapper så att den befintliga skolverksamheten kan fortsätta att bedrivas. Vi har startat ett strategiskt arbete tillsammans med utbildningsförvaltningen där vi skall planera för det långsiktiga behovet av förskolor och skolor. Under 2016 genomförde vi en strategisk partneringupphandling av energieffektivisering av 7 kommunala skolor och förskolor. Genomförandet kommer att ske under åren 2017-2019. Det första projektet är Åsaka skola som kommer att påbörjas sommaren 2017. Trollhättan håller på att förtäta centrum med fler bostäder vilket har tagit i anspråk parkeringen på Mars och delar av Projekt 103 15

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Framtidsutsikter Skissbilder från Sylteskolan Gullön. För att ersätta dessa samt att skapa förutsättningar för ytterligare bostadsproduktion kommer det att behöva byggas fler parkeringsplatser. Det första som kommer att startas (förhoppningsvis under 2017) är tillbyggnaden av Smedjan parkeringshus med ca 200 platser. Det finns också planer på ett parkeringshus vid resecentrum. I arbetet med översynen av våra strategier och vision har bolagets namn (Trollhättans Tomt AB) kommit upp som en otydlighet i vad vi sysslar med. Vi kommer att lägga fram ett förslag till ägaren under 2017 om ett namnbyte som ligger i linje med våra strategier och vision. Det nya namnet kommer också att stärka Trollhättans varumärke. Vår planering är att vi kommer genomföra namnbytet under maj månad efter beslut på årsstämman. Detaljplanen för Innovatum ställs ut för granskning och blir förhoppningsvis antagen och vinner laga kraft under första halvåret 2017. Den nya detaljplanen kommer att bekräfta de verksamheter som finns idag samt möjliggöra ytterligare utveckling av Innovatumområdet. Vi hoppas att den fördjupade översiktsplanen på Knorren/ Hjulkvarnelund blir antagen under 2017 så detaljplaneläggning av området kan påbörjas för utveckling av 1 500-2 000 bostäder och ca 17 000 kvm verksamheter. Tillsammans med Trollhättans Stad planerar vi för en ny torgbyggnad som skall stå färdig 2019. En av utmaningarna är att hitta verksamheter som ökar attraktionen för centrum och skapar mer flöden. Sammantaget så är det en expansiv period för näringslivet och de kommunala förvaltningarna. Detta medför stora investeringar för bolaget som kommer att öka våra finansiella kostnader. Vi kommer fortsätta vårt arbete med att säkra våra upplåningar för att få en kontrollerad kostnadsutveckling. 16

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Invigning av nya Skoftebyskolan 2015 Energiansvarig Tim Torstensson och Miljösamordnare Dennis Nyström. HÅLLBARHET Här tänkte vi i korthet berätta lite om det hållbarhetsarbete som vi driver i vår verksamhet. Det handlar om social hållbarhet, hållbarhetsarbete inriktat på energi- och miljöfrågor och ekonomisk hållbarhet. Energi 2016 har varit ett år då arbete med att starta upp ett antal nya energiprojekt börjat ge resultat. Under första kvartalet 2016 arbetade vi med att handla upp en samarbetspartner för att under 5-års tid utreda, och genomföra energiprojekt och underhållsåtgärder på 6 av våra kommunala utbildningsfastigheter. Alla tänkbara åtgärder identifieras och beräknas, därefter sätter vi ihop ett paket av åtgärder för respektive fastighet och genomför dessa med mål att minska energibehovet och utföra underhållsåtgärder. En av fastigheterna är Åsaka skola och ett projekt kommer att påbörjas under första kvartalet 2017 och planeras vara klart innan 2017 är slut. Åtgärder som kommer utföras är förutom diverse uppfräschning av lokaler genom målning, mattbyten med mera även följande: 1. Tilläggsisolering av vind 2. Installation av nytt luftbehandlingssystem 3. Konvertering av värmeproduktion 4. Ny belysning och förbättrad belysningsstyrning 5. Nytt styr- och övervakningssystem för att förbättra möjlighet att övervaka och kontrollera anläggningen. Om allt går enligt planerna visar beräkning att ovanstående åtgärder har potential att minska behovet av köpt energi på Åsaka skola med ungefär 74 % eller 350 000 kwh/år. 17

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Velanda skola Utredning av Velanda skola är också så gott som klar och vi har som mål att genomföra åtgärderna under kommande år. Åtgärder som planeras här är i dagsläget: 1. Utbyte av 4 st ventilationsaggregat. 2. Förbättra styrning av ventilation i utvalda delar av byggnaden för att anpassa efter rådande behov. 3. Ny belysning och förbättrad belysningsstyrning. 4. Byte av tak. 5. Injustering av värmesystem. 6. Konvertering av värmeproduktion. Om allt går enligt planerna och vi har möjlighet att genomföra alla ovanstående åtgärder på Velanda skola visar be räkning på en potential till att minska behovet av köpt energi med hela 58 % eller ca 200 000 kwh/år. Vi kommer att veta mer om detta projekt längre fram under 2017 och du som läser kan förvänta dig en uppdatering i kommande års redovisning! Vid sidan av ovanstående projekt har vi planerat och projekterat 3 nya byggnader som kommer att certifieras enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad och fler projekt är på gång. En av dessa miljöbyggnader är Hälltorpskolan som just nu är under produktion. Den skolan har vi även valt att bygga som träbyggnad, detta bl a för att ytterligare minska miljöbelastning som orsakas av byggnaden. Vi har ingen färdig Miljöbyggnad att utvärdera ännu men under 2017 kommer ett par av dem att färdigställas och följande år kommer vi arbeta mycket med uppföljning och erfarenhetsåterföring. Bland annat för att se om vi når våra uppsatta energimål för dessa fastigheter. I övrigt försöker vi alltid att på ett hållbart sätt utvärdera möjligheten att ta planerade underhållsåtgärder ett steg längre. Detta kan till exempel vara prestandakrav på tekniska produkter, lägga till möjlighet att styra luftflöden efter behov, tilläggsisolering i samband med takarbeten m m. Ett lyckat sådant projekt som utfördes under 2015/2016, och som vi nu kan se resultat av, var en ombyggnation av ventilationssystemet på Trollhättans brandstation. Befintliga aggregat var uttjänta och fungerade dåligt. Vi hade svårt att reglera och övervaka ventilationsaggregaten på ett tillfredsställande vis då det inte gick att få tag på reserv delar till befintliga installationer. Detta gav upphov till driftstörningar och en hög energianvändning för ventilation. I samband med att vi såg över förslag på åtgärd ville vi tänka ett steg längre. Hur kunde vi optimera systemet och få det att uppfylla sin tänkta funktion med en låg energianvändning? Lösningen blev att konvertera 4 ventilationsaggregat till 2 och förbättra möjligheten att reglera ventilationen efter behov i de olika delarna av lokalerna. Vi har startat upp ett par liknande projekt under 2016 där vi kunnat utveckla ett underhållsprojekt till ett lite mer omfattande energibesparingsprojekt. Investeringen blir något större initialt men vi räknar med att ha tjänat hem pengarna på sikt genom den energibesparing som vi uppnår samtidigt som vi skapar en bättre byggnad både sett ur ett miljöperspektiv men även för verksamheten som huserar i byggnaden. Det ska bli spännande att få följa upp dessa projekt, förhoppningsvis når vi vår beräknade besparing med råge! Energimål Vårt mål är att till 2020 ha minskat vår energianvändning per kvadratmeter med 20 % jämfört med 2008. På flera fastigheter har vi lyckats med detta, men det återstår stora satsningar för att komma i mål. Vi vet även att kraven kommer skärpas ytterligare och därför kan vi inte nöja oss med att sikta på 2020. Vi måste tänka hållbarhet och sikta högre. Vid tidpunkt för skrivande av denna text har den sittande regeringen tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna enats om ett förslag till mål för energieffektivisering för 2030. 18

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Som förslaget är utformat så kommer målet på nationell nivå bland annat vara att Sverige år 2030 ska ha 50 % effek tivare energianvändning jämfört med 2005. Beslut kring denna överrenskommelse planeras till 2017. Exakt hur det nationella målet för 2030 kommer se ut vet vi alltså inte idag. Vi vet inte heller hur det kommer att tas emot och konkretiseras hos oss i Trollhättan och vad det kommer innebära för Tomt AB men vi kan se att de mål som finns för energieffektivisering hela tiden skärps och ribban läggs högre, en utveckling vi gillar och gärna vill bidra till att uppfylla. Vi motiveras av utmanande mål och vill jobba målinriktat för att nå dem. Tillsammans med ovanstående mål kommer innebörden av ett EU direktiv, Nära nollenergibyggnad definieras inom en inte allt för avlägsen framtid. Kort samman fattat innebär direktivet att alla nya byggnader i unionen ska uppfylla Nära-Nollenergi om mindre än 5 år. Som det ser ut i för slaget idag kan de nya kraven börja gälla för delar av vår verksamhet redan 2019. Definitionen av vad detta innebär för nya byggnader i Sverige är i dagsläget inte klart. Vi vet att det kommer ske någon form av skärpning gällande energi krav därför känns det bra att vi redan nu börjar få in rutiner för att aktivt arbeta för energieffektiva byggnader i samband med ny-, om- och tillbyggnad. Hur ligger vi då till för närvarande för den kommunala delen av vårt fastighetsbestånd? Som vi kan se så ligger vi kvar på samma nivå som för 2015. Vi har ett gäng fastigheter som visar på riktigt bra resultat sedan har vi några fastigheter som drar ner snittet då de har en något negativ utveckling sett till energianvändning jämfört med 2015 och även tidigare år. Vi har noterat ett antal fastigheter som vi kommer jobba lite extra med under 2017 för att försöka vända den nega tiva trenden. Till sammans med de energiprojekt och nybyggnadsprojekt som vi be rättat om i texten ovan så ser vi ljust på kommande år. Hur stor den totala energibesparing blir för de åtgärder vi utför ser vi först ett år efter färdig ställande då vi har energistatistik tillgänglig för att analysera och utvärdera resultat av åt gärder vilket också gör att det är en viss fördröjning i när vi kan se ett fullständigt resultat av de åtgärder vi valt att genomföra. I energimål för de kommunala fastighets beståndet ingår även verksamhetsenergi vilket gör att energistatistiken vi följer upp och redovisar även omfattar denna del. Det är en del av energianvänd ningen som vi har svårare att påverka och som är knuten till t ex elevantal. Ett ökat elev antal på kommunens skolor och förskolor innebär även en ökad energianvändning, något som vi försöker ta hänsyn till och som även kan förklara den negativa trend vi ser på några av våra fastig heter. Miljömål Vi fortsätter att arbeta med vår miljöplan och det är tydligt att delar av det vi arbetat in som koncept i vår verksamhet börjar sätta sig. Här följer ett par exempel. 1. Idag är det en självklarhet att vi ställer oss frågan om en nybyggnation ska miljöklassas. Vi har startat upp våra första miljöklassade byggnadsprojekt där bland annat en förskola planeras att bli klassad Miljöbyggnad silver. 2. Oavsett storlek på projekt så är alltid energi- och miljöfrågorna med på agendan. BELOK:s Totalmodell på energieffektiviseringssidan är numera ett grundkoncept i alla våra mer omfattande energisparprojekt. Detta påverkar förstås miljön i en positiv riktning. 3. Att vi ansökt och fått beviljat ett antal nya Gröna Lån är också ett kvitto på att vi arbetar med rätt miljöfrågor. 20 20% 18 16 14 12 10 12% 12% 14% 14% Besparing Mål Linjär trendlinje Mål 2020 8 6 6% 5% 4 2 0 0% 2008 1% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 19

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Social hållbarhet Ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon är ett vanligt uttryck och det ligger en sanning i det. Social hållbarhet och mångfald är något vi kämpar med i samhället och förutsättningarna är ganska tuffa för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden och vi på Tomt AB har funderat över hur vi på något sätt skulle kunna bidra. DoubleCup-initiativet, som syftar till att skapa enkla möten mellan nyanlända och arbetsplatser, är en sån aktivitet som vi deltagit i. Detta leder kanske inte så ofta till nya arbeten men våra besökare får ett tillfälle att se hur en svensk arbetsplats ser ut och vi på företaget får lära oss något från en annan kultur. Vi har fått besök av ett antal personer som i dagsläget väntar på uppehållstillstånd. Utvärdering av den här verksamheten visar att det haft positiv betydelse för besökarna. Med andra ord ett enkelt sätt där vi som företag fått vara ett litet plus för några medmänniskor. Några ingenjörer på GKN startade The Refugee integration Hub initiative (RiHi). I samband med ett informationsmöte på Innovatum bjöds vi in, tillsammans med andra ingenjörsföretag i regionen, till en praktiksökarmässa på Restad Gård i Vänersborg. Mässan var inriktad på att nå asylsökande ingenjörer som under tiden de väntar på besked kan ges tillfälle till praktik. Många av de flyktingar som kommer till vårt land innehar kompetens och erfarenhet som kan berika våra företag i regionen. Vi var ett av de företag som deltog i den mässan och det resulterade i att Abdelraheem Auf från Homs i Syrien fick praktik hos oss. En praktik som sedan resulterat i en projektanställning. Vi har under den tid vi haft tillsammans med honom kunnat se stora framsteg i hans svenskakunskaper och dessutom har han kunnat tillföra något nytt till vår arbetsplats. Trollhättans Tomt här representerade av Fastighetschef Eddie Dunkel, förlänger anställningsavtal med Abdelraheem Auf. 20

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Flerårsöversikt Belopp i kkr 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Total omsättning 282 077 271 792 255 331 237 063 255 210 249 796 Hyresintäkter, lokaler 255 365 245 641 228 620 214 279 231 096 224 749 Resultat efter finansiella poster 12 829 27 272 9 543 5 512 4 604 3 917 Balansomslutning 2 089 290 1 984 951 1 919 033 1 831 181 1 779 806 1 703 544 Bokfört värde fastigheter 1 981 246 1 828 369 1 767 424 1 692 467 1 642 172 1 597 016 Investeringsvolym 257 208 162 332 190 310 142 960 143 377 96 341 Total bruksarea (kvm BRA) 392 444 386 020 383 619 380 727 375 826 376 354 Justerat eget kapital 185 308 178 507 158 642 151 423 149 264 146 793 Vakansgrad vid årets utgång (%)* 4,0 3,3 3,8 3,6 2 2 Räntetäckningsgrad (ggr) 1,5 1,8 1,2 1,2 1,1 1,0 Räntetäckningsgrad kassaflödesbaserad (ggr) 3,6 4,0 2,6 2,8 2,2 2,1 Soliditet vid årets utgång (%) 8,9 9,0 8,3 8,3 8,4 8,7 Avkastning på eget kapital (%) 7,2 17,2 6,4 3,7 3,1 2,7 * Vakansgrad beräknad på direkt uthyrbart bestånd exkl. kommunala verksamhetsfastigheter. Nyckeltalsdefinitioner Balansomslutning Bokfört värde fastigheter Investeringsvolym Räntetäckningsgrad Räntetäckningsgrad kassaflödesbaserad Justerat eget kapital Soliditet Avkastning på eget kapital Summa tillgångar vid årets utgång. Totala anläggningstillgångar exklusive dels egna inventarier i verksamheten, dels pågående nyanläggningar som inte kommer att aktiveras som anläggningstillgångar efter att de avslutats. Bruttoinvesteringar i byggnader, mark, markanläggningar och inventarier. Resultat efter finansiella poster exkl finansiella kostnader, ned skrivningar och försäljningsvinster i förhållande till finansiella kostnader. Resultat efter finansiella poster exkl finansiella kostnader, avskrivningar, nedskrivningar och försäljningsvinster i förhållande till finansiella kostnader. Eget kapital inkl 78 % av obeskattade reserver. Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. Resultat efter finansnetto dividerat med justerat eget kapital vid årets ingång. 21

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE. ORGANISATION & medarbetare VD Anders Torslid Utvecklingsstrateg Ekonomi Jonas Stjernqvist Gunilla Bogren Jenny Sahlin Britt Fransson Jeanette Johansson Kristina Andersson Marknad Katja Högberg Fastighetschef Eddie Dunkel Miljösamordnare Projekt Dennis Nyström Jan Mattsson Tobias Björk Andreas Danielsson Lars-Erik Brag Energiansvarig Tim Torstensson Underhåll Inköp Anders Gustavsson, driftchef Ronny Näslund, byggservicechef Sirja Nikkanen Förvaltning Daniel Nordström Magnus Elfving Jan Andersson Joakim Forsberg Martin Andreasson Frida Stolt Viktor Johansson Abdelraheem Auf Drift Byggservice Fredrik A Cesar Fredrik Johansson Staffan Gustafsson Jörgen Johansson Kenneth Eriksson Krister Olsson Linus Gustafsson Lars Ebenholm Per Karlsson Bengt-Åke Eriksson Hans Frisk Kenneth Severinsson Kent Johansson Michael Norén Frank Zandhoff Mikael Back Kristian Carlsson Jakob Lindblom Jari Sova Martin Wernby Johan Forsell Henrik Meivert 22

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Personalomsättning I början av 2016 hade bolaget 48 anställda, varav en timanställd projektledare. Under 2016 gick tre män inom underhållsavdelningen samt en kvinna inom ekonomienheten i pension. Ytterligare två kvinnor valde att avsluta sin anställning för att gå vidare till andra arbetsgivare. En ny drifttekniker och en ny ekonomiassistent rekryterades efter pensionsavgångarna. Eftersom projektverksamheten är fortsatt hög anställdes även en ny projektledare. På sikt är det tänkt att behovet av den timanställde projekt ledaren, som är pensionär, ska upphöra. Även inom förvaltning har arbetsbelastningen ökat och en ny förvaltare har anställts. Även tidigare byggservicechefen har övergått till anställning som förvaltare och en ny byggservicechef har rekryterats. Dessutom har två personer fått tidsbegränsade anställningar för att ytterligare förstärka förvaltargruppen. Dessa tidsbegränsade anställningar har förlängts att gälla även hela 2017. Det gäller bl a förstärkning under planerade föräldraledigheter. Dessutom har vi under hösten 2016 påbörjat ett omfattande arbete med kartläggning av processer och arbetssätt. Detta som grund för utredning av behov i form av verksamhetssystem och IT-stöd. Utöver avgångar och de rekryteringar som gjorts är det ingen förändring i bolagets organisation sedan föregående år, men en av ekonomerna ska successivt övergå till att arbeta mer med HR-frågor. Timanställningar har löst behoven vid långtidsfrånvaro pga sjukdom eller föräldraledighet. yrkesområde är en självklar del i kompetensutvecklingen och flera medarbetare deltar i olika typer av nätverk inom respektive yrkesområden. Även gemensamma satsningar görs, t ex vid årliga företags dagar med olika teman. Enligt gällande utbildningsplan skall samt lig personal utbildas i första hjälpen, hjärt-lungräddning samt defibrillering minst vart tredje år. Detta sker löpande för att säkerställa att alla anställda får denna utbildning inom en treårsperiod. Arbetsmiljö och friskvård Medarbetarnas trivsel och arbetsmiljö följs upp regelbundet dels genom arbetsmiljöenkät, som diskuteras på arbetsplats träffar, dels genom medarbetarsamtal. Bolaget har också aktivt satsat på friskvård för all personal genom avtal om friskvårdskuponger. Kupongerna kan lösas in på en mängd olika tränings- och friskvårdsanläggningar. Trollhättans Tomt AB har under alla de år bolaget varit verksamt i nuvarande form haft en relativt låg sjukfrånvaro, men då antalet anställda är förhållandevis litet har enstaka fall av allvarlig sjukdom och frånvaro stort genomslag i statistiken. Totalt har sjukfrånvaron för 2016 uppgått till 3,9 %, en obetydlig ökning i förhållande till 2015 med 0,2 procentenheter. Korttidsfrånvaron uppgick till 2,6 % (2,0 %) och långtidsfrånvaron till 1,3 % (1,7 %). Trollhättans Tomt AB är ansluten till arbetsgivarorganisationen KFS och tillämpar gällande kollektivavtal. Avtal om företagshälsovård finns med Hälsan, Trollhättans Stad och vår anslutning till Krisjouren gör att det vid krisläge snabbt finns tillgång till professionell hjälp. Vid årets utgång hade bolaget 49 anställda, varav en timanställd projektledare, fördelade på 8 kvinnor och 41 män. Härav finns 24 män inom de traditionellt manliga enheterna drift och byggservice. Genomsnittsåldern på all anställd personal har minskat till 44,4 år vid årets utgång (45,5). Kompetensutveckling Eftersom medarbetarna är bolagets viktigaste resurs är kontinuerlig kompetensutveckling en viktig del. Detta säkerställs genom medarbetarsamtal samt ledningsgruppens arbete med att fastställa och följa upp utbildningsplaner. Återkommande uppdatering och fortbildning inom respektive 23

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Vinstdisposition och koncernbidrag Det har beslutats i moderbolaget, Trollhättan Stadshus AB, att Trollhättans Tomt AB ska lämna koncernbidrag med 1,4 Mkr per år. Bolaget har under åren 2003-2015 lämnat koncernbidrag med totalt 22,1 Mkr, vilket minskat det fria egna kapitalet i motsvarande mån. Under 2016 har koncernbidrag under förutsättning av årsstämmans godkännande lämnats med 1,4 Mkr. Den föreslagna värdeöverföringen i form av koncernbidrag reducerar bolagets soliditet med 0,07 procenten heter. Soliditeten bedöms tillfredställande mot bakgrund av att bolagets verksamhet bedrivs med lönsamhet samt att kommunfullmäktige beviljat en borgensram för investeringar. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande medel: balanserad vinst 61 603 637 årets vinst 6 800 580 68 404 217 Styrelsen och verkställande direktören förslår att vinstmedlen behandlas så att: i ny räkning överförs 68 404 217 Beträffande bolagets redovisade resultat för räkenskapsåret och ställningen per 2016-12-31 samt finansiering och kapitalanvändning under räkenskapsåret hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalys och tilläggsupplysningar. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen i form av koncernbidrag ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt och ej heller från att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 2-3 st. Tioårsöversikt justerat eget kapital 200 Kkr 178 440 185 308 175 150 138 956 158 642 145 269 146 793 149 264 151 423 125 100 75 50 56 441 58 229 58 638 59 533 25 0 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Jämförelseåren 2004-2013 är inte omräknade efter K3. 24

Resultaträkning (I KRONOR) Not 2016 2015 Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning 1,2,3 270 589 466 260 291 540 Aktiverat arbete för egen räkning 3 200 530 2 621 305 Övriga rörelseintäkter 4 8 287 185 8 879 649 282 077 181 271 792 494 Rörelsens kostnader Fastighetskostnader -79 665 280-69 562 888 Övriga externa kostnader 5-9 628 002-9 841 306 Personalkostnader 6-30 055 025-26 968 157 Avskrivningar materiella anläggnings tillgångar -96 474 969-90 548 370 Resultat vid försäljning & utrangering av fastigheter -7 922 496-6 695 720-223 745 772-203 616 441 RÖRELSERESULTAT 58 331 409 68 176 053 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 7 21 850 39 600 Räntekostnader och liknande resultatposter 8-45 524 032-40 943 649-45 502 182-40 904 049 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 12 829 227 27 272 004 Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningar utöver plan 0-19 000 000 Lämnat koncernbidrag -1 400 000-1 400 000-1 400 000-20 400 000 RESULTAT FÖRE SKATT 11 429 227 6 872 004 Skatt på årets resultat 9-3 354 082 266 666 Övriga skatter -1 274 565-2 093 480 ÅRETS VINST 6 800 580 5 045 190 25

Balansräkning (I KRONOR) 2016-12-31 2015-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 10 1 358 773 217 1 205 194 144 Inventarier, verktyg och installationer 11 403 758 822 401 241 163 Pågående nyanläggningar 12 219 891 830 223 527 974 1 982 423 869 1 829 963 281 Finansiella anläggningstillgångar Fordringar hos koncernföretag 13 75 000 000 75 000 000 Uppskjuten skattefordran 14 0 2 251 911 Andra långfristiga fordringar 15 1 651 283 2 833 832 76 651 283 80 085 743 Summa anläggningstillgångar 2 059 075 152 1 910 049 024 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 2 584 156 1 936 425 Fordringar hos koncernföretag och Trollhättans Stad 16 17 613 786 46 134 809 Övriga fordringar 7 475 149 23 909 821 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 1 461 823 2 326 427 29 134 914 74 307 482 Kassa och bank 1 079 461 594 787 Summa omsättningstillgångar 30 214 375 74 902 269 SUMMA TILLGÅNGAR 2 089 289 527 1 984 951 293 26

Balansräkning (forts) 2016-12-31 2015-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (75 500 aktier) 19 75 500 000 75 500 000 Reservfond 11 500 000 11 500 000 87 000 000 87 000 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat 61 603 637 56 558 447 Årets resultat 6 800 580 5 045 190 68 404 217 61 603 637 Summa eget kapital 155 404 217 148 603 637 Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan 38 338 000 38 338 000 Summa obeskattade reserver 38 338 000 38 338 000 Avsättningar 21 Uppskjuten skatteskuld 14 1 102 171 0 Summa avsättningar 1 102 171 0 Långfristiga skulder 22, 24 Skulder till kreditinstitut 1 818 847 000 1 713 847 000 Summa långfristiga skulder 1 818 847 000 1 713 847 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 32 330 807 39 594 713 Skulder till koncernföretag och Trollhättans Stad 20 7 599 802 5 491 644 Aktuell skatteskuld 1 054 989 2 118 298 Övriga skulder 1 012 917 910 186 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 33 599 624 36 047 815 Summa kortfristiga skulder 75 598 139 84 162 656 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 089 289 527 1 984 951 293 27

Kassaflödesanalys (I KRONOR) 2016 2015 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Handel med koncernföretag 167 629 908 - Inbetalningar från externa kunder 136 667 721 271 827 584 Utbetalningar till externa leverantörer och anställda -105 332 436-126 866 926 Kassaflöde från löpande verksamhet före betalda räntor och inkomstskatter 198 965 193 144 960 658 Ränteinkomster 24 227 37 223 Ränteutgifter -44 974 010-39 637 158 Betald inkomstskatt -2 337 874 24 818 Kassaflöde från den löpande verksamheten 151 677 536 105 385 541 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella anläggningstillgångar -255 510 116-144 919 581 Försäljning av anläggningstillgångar 13 016 53 077 Erhållna investeringsbidrag 326 240 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -255 170 860-144 866 504 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån 105 000 000 63 000 000 Utbetalt koncernbidrag etc -1 400 000-1 400 000 Erhållet näringsbidrag Trollhättans Stad 500 000 500 000 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 104 100 000 62 100 000 Ökning av likvida medel 606 676 22 619 037 Likvida medel vid årets början 594 787 49 393 336 Likvida medel vid årets slut 1 201 463 72 012 373 28

Tilläggsupplysningar ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Ändrade redovisningsprinciper Redovisningsprinciperna har ändrats så att fordringar och skulder gentemot samma motpart i kommunkoncernen netto redovisas. Balansräkningen för jämförelseåret har räknats om efter den nya redovisningsprincipen. Värderingsprinciper m m Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar, avsättningar och skulder Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Hyresintäkter från uthyrning av företagets lokaler redovisas linjärt över hyresperioden. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas: Antal år Byggnader 10-80 Markanläggningar 10-20 Byggnads- och markinventarier, verktyg och installationer 10-30 Övriga inventarier 3-5 Leasing Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal och leasingavgifterna intäkts- och kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Inkomstskatt Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. Uppskjutna skatteskulder som är hänförlig till obeskattade reserver särredovisas inte. Obeskattade reserver redovisas med bruttobeloppet i balansräkningen. Avsättningar Avsättningar redovisas när det finns en legal eller informell förpliktelse till följd av en tidigare händelse, eller att det är sanno likt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och beloppen kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Tidpunkten eller beloppet för utflödet kan fortfarande vara osäker. En avsättning redovisas till den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningar tas endast i anspråk för de utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd för. Avsättningar diskonteras till sina nuvärden där pengars tidsvärde är väsentligt. Säkringsredovisning Lån som räntesäkrats genom derivatinstrument värderas till nominella belopp. Ränta från säkringsinstrumenten redovisas löpande i resultaträkningen som en del av räntekostnaden. Om räntederivat avslutas i förtid redovisas kostnad eller intäkt för detta direkt i resultaträkningen. Väsentliga händelser efter balansdagen Per 31 januari 2017 togs en ny femårig ränteswap på 150 Mkr som avser nyupplåningen för de kommunala verksamhetsfastigheterna. För resterande lån för verksamhetsfastigheterna på 770 Mkr skulle hela räntesäkringen löpa ut i oktober 2019. En ny forwardswap på 385 Mkr och 10 år tecknades därför i syfte att sprida och förlänga räntebindningen. Det nya namnet på bolaget presenterades internt och mottogs positivt av personalen. 29

Upplysningar till enskilda poster Not 1 NETTOOMSÄTTNING 2016 2015 Nettoomsättning uppdelad på rörelsegren Hyresintäkter lokaler 255 364 737 245 641 435 Intäkter parkeringsverksamhet 2 176 739 2 358 889 Övriga förvaltningsintäkter 11 981 198 11 220 048 Näringsbidrag Trollhättans Stad 500 000 500 000 Arrendeintäkter 566 792 571 168 270 589 466 260 291 540 Not 2 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING INOM KONCERNEN OCH TROLLHÄTTANS STAD 2016 2015 Andel av försäljningen som avser koncernföretag 52,8 53,6 Andel av inköpen som avser koncernföretag 38,4 41,8 Not 3 LEASINGAVTAL OPERATIONELL LEASING LEASEGIVARE Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: 2016 2015 Inom 1 år 23 106 010 15 678 248 Mellan 2 till 5 år 303 525 405 182 714 622 Senare än 5 år 1 593 974 009 1 783 457 886 1 920 605 424 1 981 850 756 Not 4 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 2016 2015 Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktsslag Vinst vid avyttring av anläggningstillgång 13 016 20 030 Erhållna bidrag 326 240 0 Underhållsavdelning externt sålda tjänster 7 712 353 8 069 825 Försäkringsersättning 0-73 886 Återvunna avskrivna kundfordringar 581 799 767 Övriga rörelseintäkter 234 995 63 913 8 287 185 8 879 649 Not 5 ERSÄTTNING TILL REVISORER 2016 2015 EY Auktoriserad revisor Revisionsuppdrag 110 000 89 021 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 0 0 Skatterådgivning 0 0 Övriga tjänster 27 500 0 Lekmannarevisorer med biträde Revisionsuppdrag 13 703 12 379 151 203 101 400 Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning. 30

Noter Not 6 PERSONAL 2016 2015 Medelantal anställda Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid Medelantal anställda har varit 48,07 44,98 varav kvinnor 8,09 9,24 varav män 39,98 35,74 Löner, ersättningar m m Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Styrelsen och VD: Löner och ersättningar 1 294 262 1 348 204 Pensionskostnader 244 375 234 665 1 538 637 1 582 869 Övriga anställda Löner och ersättningar 18 794 889 16 753 949 Pensionskostnader 1 312 731 1 123 770 20 107 620 17 877 719 Sociala kostnader 6 654 626 5 789 634 Summa styrelse och övriga 28 300 883 25 250 222 Könsfördelning i styrelse och företagsledning Antal styrelseledamöter 9 9 varav kvinnor 3 2 varav män 6 7 Antal övriga befattningshavare inkl VD 6 5 varav kvinnor 3 2 varav män 3 3 Not 7 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER 2016 2015 Räntor 21 850 39 600 21 850 39 600 Not 8 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER 2016 2015 Borgensavgift Trollhättans Stad 5 174 246 5 009 705 Resultat vid förtida stängning av ränteswapar 13 525 139 5 093 602 Övriga räntekostnader 26 824 647 30 840 342 45 524 032 40 943 649 31

Noter Not 9 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT 2016 2015 Uppskjuten skatt -3 354 082 266 666 Skatt pga ändrad taxering -1 274 565-2 093 480-4 628 647-1 826 814 Avstämning av effektiv skatt Resultat före skatt 11 429 227 6 872 004 Skattekostnad 22,00 % (22,00 %) -2 514 430-1 511 841 Skatteeffekt av: Ej avdragsgilla kostnader -104 986-81 434 Ej skattepliktiga intäkter 0 1 060 Skattemässiga justeringar 3 239 967 317 649 Underskottsavdrag som nyttjas i år 0 1 389 714 Skatt hänförlig till tidigare år -1 274 565-2 093 480 I år uppkomna underskottsavdrag -620 551-115 148 Förändring Uppskjuten skatt -3 354 082 266 666 Summa -4 628 647-1 826 814 Not 10 BYGGNADER OCH MARK 2016-12-31 2015-12-31 Ingående anskaffningsvärde 1 764 351 700 1 675 203 332 Inköp 13 295 487 13 326 398 Försäljningar/utrangeringar -9 375 323-7 524 257 Omklassificeringar 206 146 883 83 346 227 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 974 418 747 1 764 351 700 Ingående avskrivningar -523 955 405-469 572 410 Försäljningar/utrangeringar 4 610 952 1 728 029 Omklassificeringar 4 899 0 Årets avskrivningar -61 103 825-56 111 024 Utgående ackumulerade avskrivningar -580 443 379-523 955 405 Ingående nedskrivningar -35 202 151-35 202 151 Utgående ackumulerade nedskrivningar -35 202 151-35 202 151 Utgående redovisat värde 1 358 773 217 1 205 194 144 Redovisat värde byggnader 1 160 900 919 1 013 700 170 Redovisat värde markanläggningar 78 454 465 72 831 141 Redovisat värde mark 119 417 833 118 662 833 1 358 773 217 1 205 194 144 I ovanstående redovisat värde ingår Verkligt värde förvaltningsfastighet 2 571 314 147 2 361 699 303 Taxeringsvärde Taxeringsvärdet för bolagets fastigheter: 365 979 000 365 673 000 varav byggnader: 305 600 000 304 724 000 32

Noter Not 11 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER 2016-12-31 2015-12-31 Ingående anskaffningsvärde 631 395 721 591 257 656 Inköp 2 869 735 2 142 639 Försäljningar/utrangeringar -5 785 556-3 056 378 Omklassificeringar 38 182 092 41 051 804 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 666 661 992 631 395 721 Ingående avskrivningar -230 154 558-196 389 563 Försäljningar/utrangeringar 2 355 228 672 351 Omklassificeringar 267 304 0 Årets avskrivningar -35 371 144-34 437 346 Utgående ackumulerade avskrivningar -262 903 170-230 154 558 Utgående redovisat värde 403 758 822 401 241 163 Not 12 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR 2016-12-31 2015-12-31 Ingående anskaffningsvärde 223 527 974 202 912 988 Årets investeringar 235 924 075 146 722 986 Försäljningar/utrangeringar/fakturerat -2 291 180-3 277 339 Aktiverade investeringar -237 269 039-122 830 661 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 219 891 830 223 527 974 Utgående redovisat värde 219 891 830 223 527 974 De projekt som står för de största investeringarna under 2016 är fortsatt ombyggnad på Innovatumområdet gällande Genombrottet etapp 2 och färdigställandet av Innovatumhallen, samt nybyggnation av ett kontorshus byggnad 20. De största investeringsprojekten i den kommunala verksamheten under 2016 är färdigställandet av förskolan Hörngatan, det fortsatta arbetet med nybyggnationen av Hälltorpsskolan samt uppställande av moduler på Sylteskolan som varit ett delprojekt i arbetet med Nya Sylteskolan. Not 13 FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG 2016-12-31 2015-12-31 Ingående anskaffningsvärde 75 000 000 75 000 000 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 75 000 000 75 000 000 Utgående redovisat värde 75 000 000 75 000 000 Not 14 UPPSKJUTEN SKATT Temporär skillnad Uppskjuten skattefordran 2016-12-31 Uppskjuten skatteskuld Temporär skillnad Uppskjuten skattefordran 2015-12-31 Uppskjuten skatteskuld Byggnader 8 805 046 0-1 937 110-9 146 958 2 012 331 0 Markanläggningar -974 495 0 214 389-565 602 124 432 0 Underskottsavdrag -2 820 684 0 620 550-523 401 115 148 0 0-1 102 171 2 251 911 0 33

Noter Not 15 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR 2016-12-31 2015-12-31 Ingående långfristig momsfordran 2 833 832 4 095 569 Lyft moms enligt jämkningsplan -1 182 549-1 261 737 Utgående långfristig momsfordran 1 651 283 2 833 832 Utgående redovisat värde 1 651 283 2 833 832 Not 16 FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG OCH TROLLHÄTTANS STAD 2016-12-31 2015-12-31 Koncernkonto 63 294 679 71 417 586 Hyresfordran och övrig kundfordran 5 017 515 5 362 153 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 227 009 120 034 Leverantörsskulder -9 686 852-1 859 673 Förskottsbetalda hyror -41 650 501-28 449 043 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -588 064-456 248 17 613 786 46 134 809 Beviljad koncernkontokredit uppgår till 15 000 000 kr. Not 17 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 2016-12-31 2015-12-31 Diverse förutbetalda kostnader 1 320 624 1 072 760 Upplupen försäkringsersättning 0 976 000 Upplupen fakturering kunder/hyresgäster 141 199 272 140 Övriga intäkter 0 5 527 1 461 823 2 326 427 Not 18 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER 2016-12-31 2015-12-31 Ställda säkerheter 0 0 Eventualförpliktelser 0 0 Not 19 UPPLYSNINGAR OM AKTIEKAPITAL Antal aktier Kvotvärde per aktie Antal/värde vid årets ingång 75 500 1 000,00 Antal/värde vid årets utgång 75 500 1 000,00 Not 20 SKULDER TILL KONCERNFÖRETAG OCH TROLLHÄTTANS STAD 2016-12-31 2015-12-31 Kundfordringar 139 267 45 683 Förutbetalda kostnader 0 185 694 Leverantörsskulder -7 712 457-5 663 645 Förskottsbetalda hyror -10 831-6 942 Upplupna kostnader 0-52 434 Leverantörsskulder -15 781 0-7 599 802-5 491 644 Not 21 AVSÄTTNINGAR 2016-12-31 2015-12-31 Uppskjuten skatteskuld 1 102 171 0 1 102 171 0 34

Noter Not 22 LÅNGFRISTIGA SKULDER 2016-12-31 2015-12-31 Amortering inom 1 år 1 318 847 000 1 610 000 000 Amortering inom 2 till 5 år 500 000 000 103 847 000 1 818 847 000 1 713 847 000 Not 23 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2016-12-31 2015-12-31 Förutbetalda hyresintäkter m m 18 238 031 21 956 204 Upplupna räntekostnader 9 808 525 9 258 503 Upplupna personalkostnader 1 653 297 1 391 589 Upplupna kostnader investeringsprojekt 3 137 638 2 436 145 Övriga upplupna kostnader 762 133 1 005 374 Summa 33 599 624 36 047 815 Not 24 DERIVAT- INSTRUMENT Nom belopp Verkligt värde 2016-12-31 Bokfört värde Nom belopp Verkligt värde 2015-12-31 Bokfört värde Ränteswapar 1 750 000 000-93 832 000 0 1 635 000 000-71 087 000 0 Samtliga ränteswapar är standardiserade, d v s utan någon form av optionsinslag. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Koncernförhållanden Bolaget är helägt dotterbolag till Trollhättan Stadshus AB, Org. nr 556207-4699, med säte i Trollhättan. 35

36

37

38

Styrelse, VD, revisorer och lekmannarevisorer STYRELSE Genom beslut i Trollhättans kommunfullmäktige 2014-12-15 191 och 2016-09-19 149 har enligt bolags ordningen följande styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande utsetts att ingå i styrelsen fram till och med årsstämma 2019. Vid årsstämman den 27 april 2015 godkändes kommunfullmäktiges val. Ledamöter Stenåke Kjell (S), ordförande, Ulf Rörstad (M), vice ordförande, Alicja Zawadzka Przychodzen (S), Andreas Parkås (S), Leif Pettersson (s), Jonas Tilhon (V), Bertil Borglund (MP), Sara Ejnell Svensson (M), Anki Abrahamsson (SD) VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Anders Torslid REVISOR Till revisor och revisorsersättare har för tiden från årsstämma 2015 intill årsstämma år 2019 valts: Ordinarie Hans Gavin, Ernst & Young (auktoriserad revisor) Ersättare Ulrika Berling, Ernst & Young (auktoriserad revisor) LEKMANNAREVISORER Genom beslut i Trollhättans kommunfullmäktige 2014-12-15 191 har enligt bolagsordningen följande lekmannarevisorer och ersättare utsetts i bolaget för tiden från årsstämma 2015 intill årsstämma år 2019. Ordinarie Ulla Karlsson (S) Rolf Elamsson (M) Suppleanter Jörgen Jörgensen (S) Anders Karlzon (KD) 39

Förvaltningsfastigheter 2016-12-31 Taxeringsvärde (kkr) Fastighetsbeteckning Belägenhet Utnyttjande Lokalyta kvm (BRA) Antal P-platser Tomtareal kvm Byggnad Mark KOMMUNALA VERKSAMHETSFASTIGHETER Harven 2 (Kronan) Kronogården Kulturhus/skola 7 711 23 548 Skattefri Sandhem 3:3 (Storegården) Sandhem Fritidsgård 495 8 316 " Källstorp 5:9 (Torsbohallen) Källstorp Idrottsanläggning 1 540 3 396 " Önan 1 (Polhemshallen) Centrum " 1 248 2 243 " Harven 2 (Kronogårdshallen) Kronogården " 1 609 2 798 " Dannebacksskolan 2 (Dannebacken) Dannebacken Omsorg 1 966 10 627 " Guldvingen 5 (Lextorpsskolan) Lextorp Grundskola 3 661 21 500 " Spiltan 4 (Frälsegårdsskolan) Kronogården " 3 203 32 537 " Ryttaren 2 (Velanda skola) Velanda " 1 705 25 238 " Lyrfågeln 2 (Lyrfågelskolan) Dannebacken " 13 816 70 090 1 023 435 Ugglan 2 (Stavreskolan) Stavre " 6 900 15 673 Skattefri Åsaka 8:49 (Åsaka skola) Åsaka " 2 171 14 588 " Västbjörke 1:22 (Norra Björke skola) Norra Björke " 392 2 439 " Hammarsmedjan 1 (Hjortmosseskolan) Hjortmossen " 6 270 12 501 " Höder 7 (Strömslundskolan) Strömslund " 6 466 18 216 " Graniten 4 (Skogshöjdens skola) Skogshöjden " 4 300 18 162 " Dalkjusan 2 (Dalkjusans skola) " " 1 732 19 384 " Källstorp 5:9 (Paradisskolan) Källstorp " 4 644 26 703 " Sylte 4:8 (Sylteskolan) Sylte " 12 747 55 770 " Rättaren 2 (Sjuntorpsskolan) Sjuntorp " 6 216 43 494 " Svärdsliljan 9 (Skoftebyskolan) Skoftebyn " 6 246 37 176 " Ingelsängen 1:167 (Upphärads skola) Upphärad " 1 377 16 341 " Laboratorn 2 (Magnus Åbergsgymn) Karlstorp Gymnasieskola 22 872 61 802 " Bolagskvarnen 4 (Nils Ericsonsgymn) Tingvalla " 15 866 20 667 " Plankan 2 (Håjums Gård) Håjum Skoldaghem 451 10 657 " Håjum 4:8 Brandpumpen (Centralköket) " Centralkök 1 928 4 945 2 338 791 Sandhem 3:3 (Lillegården skola + fsk) Sandhem För-/grundskola 897 se Storegården Skattefri Kallan 13 (Äventyret) Karlstorp Förskola 2 874 14 857 " Vällingklockan 2 (Vällingklockan) Kronogården " 1 071 7 220 " Tistelstången 1 (Tistelstången) " " 1 092 15 190 " Spiltan 4 (Stallet) " " 880 se Fräl- " segårds- skolan, Spiltan 4 Blåvingen 4 (Blåvingen) Lextorp " 908 6 807 " Citronfjärilen 297 (Citronfjärilen) " " 908 6 855 " Skinnmo1:163 (Skinnemo) Velanda " 408 3 850 " Kuratorn 4 (Maskrosen) Karlstorp " 1 101 10 638 " Simsnäppan 8 (Simsnäppan) Sandhem " 1 176 8 735 " Sädesärlan 55 (Sädesärlan) Stavre " 1 102 9 079 " Toppluvan 1 (Toppluvan) Strömslund " 1 110 15 621 " 40

Taxeringsvärde (kkr) Fastighetsbeteckning Belägenhet Nyttjande Lokalyta kvm (BRA) Antal P-platser Tomtareal kvm Byggnad Mark FORTS. KOMMUNALA VERKSAMHETSFASTIGHETER Strömslund 1:7 (Kvarnen) Strömslund Förskola 610 6 875 Skattefri Kopparholmen 8 (Kopparholmen) Centrum " 596 650 " Barnsköterskan 2 (Skogsbacken) Karlstorp " 629 8 322 " Fors 2:211 (Ejdern) Sjuntorp " 356 2 187 " Sylte 4:3 (Myggan) Sylte " 1 147 10 176 " Sylte 4:8 (Myrtuvan) " " 796 se Sylteskolan " (Sylte 4:8) Skoftebyn 1:13 (Vitsippan) Skoftebyn " 627 11 193 " Stallbacka 4:3 (Lunnen) Hjulkvarn " 379 2 898 " Stennäset 3 (Stridsbergsgården) Källstorp " 777 2 870 " Mioäpplet 1 (Hälltorpsskolan) HälltorpsGård " 8 059 " Stämporten 2 (Stämporten) Hjortmossen " " Folkskolan 1 (Hörngatan)** Centrum " 856 0 " Sjuntorp 1:107 (Brandstn Sjuntorp) Sjuntorp Brandstation 318 674 225 40 Brandpumpen 2 (Brandstationen Thn) Stallbacka " 4 768 26 324 8 111 4 211 Tor 2 (Magasin 15) Centrum Omsorg 1 100 868 Skattefri 164 018 758 759 11 697 5 477 INNOVATUMOMRÅDET Nohab 2, (31,33) Innovatum Kontor, lager 7 265 13 988 23 583 3 625 Nohab 2, (73) " Lager, kontor, verkstad, 12 154 16 262 20 703 2 560 vårdcentral Nohab 2, (60,80 m.fl.) " Lager, industri, 31 527 54 468 25 066 6 581 museum, kontor Nohab 2, (59) " Kontor 919 1 785 4 245 477 Nohab 2, (N3, Nova) " Utbildning, restaurang 6 105 3 907 Skattefri Nohab 2, (99) " Verkstad, kontor 990 2 251 1 642 354 Nohab 2, (Innovatumhallen) " Idrotthall 3 848 9 650 Skattefri Nohab 6, (Gjuteriet) " Industri, kontor 8 949 30 217 21 123 4 658 Nohab 6, (Företagens hus) " Kontor 3 690 3 500 8 736 1 881 Nohab 6, (Film i Väst) " Kontor, filmstudio 6 563 14 639 19 130 2 097 82 010 150 667 124 228 22 233 ÖVRIGA NÄRINGSLIVSFASTIGHETER Öjebro 2/Önan 1 Centrum Högskola 36 943 31 815 Skattefri Öjebro 2 (Maria Albert) " Vårdcentrum 3 323 18 590 503 175 Polhem 1 (Stranna) " Restaurang 586 1 268 1 652 689 Renen 6 Tingvalla Bussdepå 2 650 11 964 Skattefri Elefanten 6 (Hus T) " Gymnasieskola 7 173 9 699 " Elefanten 6 (Hus M och V) " Utbildning, friskvård 2 802 8 621 " Hjortmossen 1:1 * (Slättbergshallen) Hjortmossen Idrottsanläggning 12 345 " Källstorp 4:3,4:4 (L,K,S,H) Källstorp Industri, lager 6 801 12 829 0 994 41

Fastighetsbeteckning Belägenhet Nyttjande Lokalyta kvm (BRA) Antal P-platser Tomtareal kvm Taxeringsvärde (kkr) Byggnad FORTS. ÖVRIGA NÄRINGSLIVS- FASTIGHETER Källstorp 4:3,4:4 (F,V) Källstorp Industri, lager 5 530 50 723 0 1 647 Ratten 1 Halvorstorp Industri 8 073 28 931 25 708 4 628 Vevhuset 5 " Industri 6 259 18 144 14 834 2 903 Kugghjulet 3 " Lager, industri 5 759 11 868 15 965 1 898 Vevhuset 6 " Lager, industri 6 395 27 366 13 349 4 378 Handbromsen 1 " Industri 14 014 28 487 44 173 4 557 Dovhjorten 4 Håjum Utbildning, produktion 2 540 4 951 Skattefri Isbjörnen 4 " Kontor, förening 4 087 10 104 " Håjum 5:3 " Industri, utbildning 4 610 15 715 8 540 2 514 Grundstenen 7 " Industri, kontor 16 526 52 771 40 207 8 400 146 416 343 846 164 931 32 783 PARKERING Gullön 9,10 * Centrum P-anläggning 95 2 063 1 759 - Smedjan 1 Hjortmossen P-hus 195 1 672 2 109 456 Elefanten 6 Tingvalla P-garage 42 - - - Kronogården 3:1 * Hjortmossen Markparkering 403 10 600 - - Öjebro 2 Centrum " 109 - - - Kardanen 3 * Halvorstorp Husvagnsparkering 124 6 192-968 20 527 3 868 456 968 1 273 799 304 724 60 949 TOTALT 392 444 kvm lokalyta 844 bilplatser 124 husvagnsplatser *Mark ägs av Trollhättans kommun ** Mark ägs av Bostads AB Eidar Mark 42

43

Trollhättans Tomt AB Box 953 461 29 Trollhättan Besöksadress: Åkerssjövägen 20 och 22 Tel. 0520-47 45 50 www.tomtab.se