Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Transkript

1 Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8

2 Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB Räkenskapsåret 2015

3 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Pingst Förvaltning AB, med säte i Bromma, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Information om verksamheten Pingst Förvaltning AB är moderbolaget i en koncernbildning med affärsidén att förvalta bolagets kapital, tillhandahålla församlingsförsäkringar, samt med erhållen avkastning stödja projekt inom Pingströrelsen. Verksamheten i moderbolaget har, som tidigare år, inneburit förvaltning av koncernens kapital. I dotterbolaget AB Samspar bedrivs försäkringsverksamhet till framför allt församlingar och organisationer inom Pingströrelsen. Dotterbolaget Pingst Utbildning AB bedriver inte längre någon verksamhet och kommer därför att fusioneras med moderbolaget under Verksamheten har under året präglats av oron på de finansiella marknaderna, börsens volatilitet, fortsatt geopolitisk oro i världen, samt minusränta vilket gjort det väsentligt svårare att finna avkastning till rimlig risk. Placeringarna följer den policy som styrelsen beslutat och som varit framgångsrik så här långt. Majoriteten av bolagets finansiella placeringar ligger i räntebärande produkter, kompletterade med strukturerade produkter. En mindre del av kapitalet har investerats i värdepapper med högre utvecklingspotential, men samtidigt med en högre risk. De finansiella intäkterna på placerat kapital blev 9,2 mkr, vilket ger en avkastning på c:a 5 %, ett resultat som är acceptabelt i den tid som råder. Ett av de större innehaven är aktierna i Mentor Medier A/S, där vi tillsammans med Evangeliska Frikyrkan, Svenska Alliansmissionen samt Equmeniakyrkan är en av huvudägarna i den norska mediekoncernen. Mentor Medier A/S förvärvade SwedMedia AB från de svenska samfunden hösten 2010 och är fortfarande ägare till bokförlaget Libris Media och tidningen Dagen. Både Libris Media och tidningen Dagen har en marknadsledande ställning i Sverige vad gäller kristen bok- och tidningsutgivning. Tidningen Dagen redovisar ett positivt resultat på c:a 2 miljoner Mentor Medier fortsätter med sitt omfattande besparingsprogram för att säkerställa och förbereda sig för den digitala omställningen som pågår och accelererar i framtiden. Koncernchefen Helge Simones slutade sin anställning som koncernchef under året och efterträddes av Per-Magne Tveiten. Vi ser inte aktierna i Mentor Medier som en kapitalplacering utan mer en ideologisk placering. Årsstämman 2015 antog en ny bolagsordning, med 100 % majoritet, som bland annat innebär att verksamheten har annat syfte än att ge utdelning till samtliga aktieägare. Istället skall avkastningen ges som gåva till Pingst fria församlingar i samverkan. I enlighet med det beslutet har Pingst Förvaltning AB gett 15,2 miljoner i gåva till Pingst-fria församlingar i samverkan. Förväntningar på den framtida utvecklingen Framtidsutsikterna för god avkastning i Pingst Förvaltning AB är fortsatt gynnsamma. Trots negativa räntor och allmän finansiell oro har vi möjlighet att generera avkastning. Börsåret har börjat turbulent 1

4 2 (8) med stor osäkerhet på de finansiella marknaderna. Styrelsen bedömer att ränteläget förblir fortsatt lågt och att placeringar med god avkastning till låg risk blir allt svårare att finna, vilket ställer stora krav på förvaltningen för att uppnå fortsatt god avkastning. Ett kraftigt börsfall för helåret 2016 kommer ändå att generera en avkastning i storlek 2-3 % under förutsättning att vi inte får se konkurser i banker och fastighetsbolag. Flerårsöversikt (tkr) Resultat från fin. anl. tillgångar Övriga ränteintäkter Resultat efter finansiella poster Soliditet (%) Resultatdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets vinst disponeras så att gåva till Pingst - fria församlingar i samverkan i ny räkning överföres Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. 2

5 3 (8) Resultaträkning Not Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m. Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m Rörelsekostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

6 Balansräkning Not 1 4 (8) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 4, Andelar i andra företag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 Balansräkning Not 1 5 (8) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 9 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter 0 0 Ansvarsförbindelser 0 0 5

8 6 (8) Tilläggsupplysningar Not 1 Redovisningsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Not 2 Anställda och personalkostnader Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats. Not 3 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Erhållna utdelningar Resultat vid avyttringar Nedskrivningar Återföring av nedskrivningar Nedskrivningar görs endast på de produkter som förfaller under nästkommande år och som beräknas göra en förlust. Not 4 Andelar i dotterbolag Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde Not 5 Specifikation andelar i dotterbolag Kapitalandel Antal Bokfört Namn andelar värde AB Samspar 100 % Pingst Utbildning AB 100 %

9 7 (8) Org.nr Säte AB Samspar Stockholm Pingst Utbildning AB Stockholm Not 6 Andelar i andra företag Namn Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde Mentor Medier A/S 7,24% 5% Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav Bokfört Namn värde Värdepapper Större delen av bolagets värdepapper avser räntebärande obligationer och så kallade strukturerade produkter. Majoriteten av produkterna har ett kapitalskydd medan kursen under löptiden kan variera. Värdering har skett utifrån anskaffningsvärdet med beaktande av en individuell riskbedömning samt bolagets placeringspolicy. Vid bokslutstillfället ligger det långsiktiga värdet i paritet med bokfört värde. Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Upplupna inkomsträntor Övriga förutbetalda kostnader Not 9 Förändring av eget kapital Antal aktier: Aktie- Reserv- Balanserat Årets kapital fond resultat resultat Belopp vid årets ingång Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Gåva enligt beslut av årsstämma Årets resultat Belopp vid årets utgång

10 8

11 9

12 10

13 Box Bromma 11