Innehållsförteckning
1. Förord 2. Sammanfattning
Centre of Excellence
3. Beskrivning av anläggningen 3.1 Bakgrund
3.2. Disposition.
3.3 Huvudbyggnad 3.4. Båthus med klubblokaler och övernattning
3.5. Annex på land 3.6. Husbåtar och bryggor
3.7. Anordningar för idrotten
3.8. Countryclub 3.9. Tekniska system
4. Intressenter 4.1. Idrotten 4.2. Lokalsamhället
4.3. Näringsliv och organisationer 4.4. Turism 4.5. Högre utbildning 5. Organisatorisk struktur 5.1. Övergripande Fastighets AB Arrende- och hyresavtal Kommun SRF Stitelsen Lakelands Lakelands Stiftelsen Fastighets AB Drift AB Fastighets AB Drift AB Centre of Excellence, Campus CoE Campus Idrottsförbund Drift AB
5.2. Stiftelsen Lakelands Stiftelsen Lakelands
5.3. Högre utbildning
6. Ekonomi 6.1. Driftskalkyl Drift AB Drift AB Intäkter (exkl. moms) 12 Ant. Rum 19 Ant. Husbåtar Beläggning Sort Kvant Spec Kommentarer Pos Summa 100,0% 8 171 905 kr 1 Uthyrning husbåt 50% Veckor 494 10 938 kr 66,1% 5 403 125 kr 284375 /båt 2 Uthyrning rum 50% Veckor 312 6 003 kr 22,9% 1 872 780 kr 3 Restaurang (arrende) Månad 12 15 000 kr 2,2% 180 000 kr Penetrera djupare 4 Arrende för gym Månad 12 6 000 kr 0,9% 72 000 kr 5 Konferens och kick-offs (exkl. logi) st 40 10 000 kr 4,9% 400 000 kr 6 Regattor st 8 15 000 kr 1,5% 120 000 kr 7 Träningsläger st 8 3 000 kr 0,3% 24 000 kr 8 Stora motionsarr. st 2 50 000 kr 1,2% 100 000 kr à-pris %-andel Total
Logiintäkter För husbåt respektive logi på fast grund (vid beläggning) exklusive moms inklusive moms Husbåt ant à-pris kr/natt Andel andel bidrag kr/vecka per dygn per vecka Sammanvägt värde 100% 1 563 kr 10 938 kr Konferens 2 950 kr 1 900 kr 45% 855 kr (13300) 1 188 kr 8 313 kr Idrott 8 175 kr 1 400 kr 30% 420 kr (9800) 219 kr 1 531 kr Turism 1 1 150 kr 1 150 kr 25% 288 kr (8050) 1 438 kr 10 063 kr Logi på fast grund ant à-pris kr/natt Andel andel bidragkr/vecka per dygn per vecka Sammanvägt värde 100% 858 kr 6 003 kr Konferens 1 950 kr 950 kr 45% 428 kr 1 188 kr 8 313 kr Idrott 2 300 kr 600 kr 30% 180 kr 375 kr 2 625 kr Turism 1 1 000 kr 1 000 kr 25% 250 kr 1 250 kr 8 750 kr Kostnader (exkl. moms) Spec Pos Summa 92,0% 4 556 195 kr 1 Adm. Chef (40 kkr) Månad 12 56 000 kr 14,7% 672 000 kr 2 Alltiallo 3 st (22 kk) (inkl. städ) Månad 36 30 800 kr 24,3% 1 108 800 kr 3 Tekniker (28 kkr) Månad 12 39 200 kr 10,3% 470 400 kr 4 Försäkringar År 1 150 000 kr 3,3% 150 000 kr 5 El (inkl. värmepumpar) År 1 300 000 kr 6,6% 300 000 kr??????? 6 Underhåll År 1 150 000 kr 3,3% 150 000 kr 7 Förbrukningsvaror Månad 12 10 000 kr 2,6% 120 000 kr 8 Kommunala avgifter Månad 12 10 000 kr 2,6% 120 000 kr 9 Båtdrift/underhåll per år Ant båt 19 20 000 kr 8,3% 380 000 kr 10 Tvätt, Lakan o handdukar etc Ant veckor 806 200 kr 3,5% 161 200 kr 11 Adm. Kostnader Månad 12 5 000 kr 1,3% 60 000 kr 12 Marknadsföring 1 500 000 kr 11,0% 500 000 kr 13 Provisioner 10 % på halva volymen 0,05 363 795 kr Kvant à-pris %-andel Total Nettoresultat före finans och avskrivning 3 615 710 kr 6.2 Investeringar
Investeringar i sammandrag Pos Spec. Andel Kommentar 1 Huvudbyggnad 13 572 500 kr 26% 20 700 kr/m2 (mv) 2 12 "övernattningsstugor" 4 995 000 kr 10% 18 000 kr/m2 (mv) 3 Båthus med klubbutrymmen 4 285 000 kr 8% 4 Husbåtar 19 st 14 875 108 kr 29% Inkl. inredn. 5 Bryggor 250 000 kr 0% 100 m 6 Markarbeten 3 914 000 kr 8% 1600 m2 P-plats, 560 m väg, 7000 m2 yttre 7 Media o teknik 2 000 000 kr 4% El- o VA-ansl. VP o. yttre belysn. 8 Inredning landfast byggnader 950 000 kr 2% 9 Projektering o oförutsett 4 484 161 kr 9% 10 Specialutrustning 2 674 231 kr 5% Banor, startramper, följebåtar, gym mm 11 Summa invest exkl. moms 52 000 000 kr 100% Husbåt sammanställning(produktionskostnad och vikt) Del Kr ex moms Andel Kommentar Vikt i kg "Tomt" (pontoner, däck etc.) 81 700 10% 12 pontoner 1 721 Överbyggnad 89 500 11% Sandwichskivor 1 406 Inredning 100 200 13% 1 000 Teknik och drivsystem 138 500 18% 2 st Torqeedo á ~8 hp 1 339 Summa material 409 900 52% 5 466 Arbete 80 000 10% 200 tim Oförutsett och frakter 61 000 8% Pålägg produktion 38 000 5% Försäljningspålägg inkl. vinst 194 001 25% Summa exkl. moms 782 900 100% 6.3. Finansiering Finansieringsidé Källa Mkr Andel Kommentar Resultat förräntar (11% annuitet) 32,8 63% 10 % ränta, 20 års avskr. Restvärde 0 Bidrag från "Countryclub" 6,3 12% 25 hus à 250 kkr "Rest" 12,9 25% Region, EU, fonder&stiftelser, RF Summa 52,0 100% Stiftelsen Lakelands
Stiftelsen Lakelands 7. SWOT-analys
8. Fortsatt arbete
Bilagor 9.1. Bildspel 9.2. Förstudiens genomförande Vilka personer medverkade i projektet? Är projektet förankrat? På vilket sätt? Samarbete med andra organisationer, föreningar, kommuner eller företag under projektet? Har projektet skapat nya samarbeten?
Bilaga 9.3. Skrivelser från förbund m.fl.