Kalkylförutsättningar

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Kalkylförutsättningar"

Maja Lind
för 5 år sedan
Visningar:

1 Kalkylförutsättningar Projektspecifika antaganden Beräknad byggstart, år 11/1/2015 Beräknat klart, år 5/24/2017 Kapitalkostnader från år 6/1/2017 Gemensamma antaganden Kalkylränta, procent 5% Intern ränta, procent 1.75% Prisutveckling, inflation KPI, procent 2% Nämndspecifika antaganden Index, långsiktig prisutveckling 5% Beräknat långsiktigt genomsnitt för Riskpålägg 0% Pålägg för tid och byggledning 0%

2 r TK, se PM 2013

3 Projektets namn: Västberga allé Version: Genomförandebeslut Tidigare utgifter/inkomster Investeringskalkyl Mnkr Tom 2014 Mnkr År Total Utgifter* Utgifter* Byte broar, utredning och projektering Byte broar Indexuppräkning Driftkostnader nämnd Underhållskostnader nämnd Delsumma investeringsutgifter inkl påslag Driftkostnader annan nämnd Driftkostnader nämnd Underhållskostnader annan nämnd Underhållskostnader nämnd Delsumma övriga utgifter/kostnader 0.0 Driftkostnader annan nämnd Summa negativa kassaflöden* Underhållskostnader annan nämnd Inkomster** Övriga utgifter/kostnader Investeringsinkomst 1 Delsumma övriga utgifter/ kostnader Övriga investeringsinkomster Summa negativa kassaflöden* Delsumma investeringsinkomster 0.0 Investeringsinkomst Försäljningsinkomst 1 Övriga investeringsinkomster 0.0 Delsumma försäljningsinkomster 0.0 Delsumma investeringsinkomster Löpande inkomst/intäkt nämnd Löpande inkomst/intäkt nämnd Löpande inkomst/intäkt annan nämnd Löpande inkomst/intäkt annan nämnd Delsumma löpande inkomster/intäkter 0.0 Delsumma löpande inkomster/intäkter Summa positiva kassaflöden* 0.0 Summa positiva kassaflöden* Nettokassaflöde Nettokassaflöde exklusive restvärden Restvärden*** Restvärde Summa restvärden Nettonuvärde, diskontering 5% Resultatanalys Resultatpåverkan nämnd*/** Kalkylen upprättad av: Löpande inkomster/intäkter Drifts- och underhållskostnader namn: Ingrid Widegren Internränta datum: Avskrivningar Reavinster/förluster 0.0 Kalkylen granskad av (ekonomichef, controller eller motsvarande): Summa resultatpåverkan nämnd Resultatpåverkan annan nämnd*/** Löpande inkomster/intäkter Drifts- och underhållskostnader Summa resultatpåverkan annan nämnd *Negativa kassaflöden, dvs utflöden av pengar, anges med negativa tecken (minustecken) före beloppen **Positiva kassaflöden, dvs inflöden av pengar, anges med positivt tecken ***Restvärden, dvs ekonomiska konsekvenser som inträffar efter kalkylperiodens slut (från år 11 och framåt, blir kassaflöde år 10)

4 Beräknad investering per år TOTALT % Projektbeskrivning Utredning % - inkl index Projektering, byggledning 10,478 1, , % - inkl index Tidrapportering, byggkostnader 19,506 89,000 38,500 10, , % - inkl index 8,898 5,900 1,998 0 Summa 30,000 90,000 39,000 10, , % Procent av total investering 17.7% 53.2% 23.0% 6.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Summa indexuppräkning 0 9,000 5,978 1, Summa inklusive indexuppräkning 30,000 99,000 44,978 12, Avrundat Tidigare nedlagt 10.8 Summa totalt Procentuell fördelning per år om preliminär fördelning inte finns År Summa Budget inklusive uppräkning 30,000 90,000 39,000 10, ,200 A 30,000 90,000 39,000 10, ,200 Rest A B Rest B C Rest C Total utan index 28,571 85,714 35,374 8, ,471 Andel investeringar per år 18.0% 54.1% 22.3% 5.6% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

5 Kapitalkostnadsberäkning - underlag till tjänsteutlåtanden Prognos per projekt i mnkr t o m Bokf+ Livs- Avskr Aktiver- AVSKRIVNINGAR Progn längd / mån datum Projekt Beskrivning Bokfört Progn Progn Progn Progn Progn Progn Progn Progn Progn Progn Progn Progn Summa Mån Avskr Avskr Avskr Avskr Avskr Avskr Avskr Avskr Avskr Avskr Avskr Avskr Summa Västberga allé, byte broar Kapitalkostnad Livslängd komponenter Avskrivningar År Månader Internränta x 3 36 Observera att vid kortare avskrivningstid än 10 år beräknas för hög avskrivnin Summa kapitalkostnad i mnkr x 5 60 och avskrivningen det sista året måste justeras med restvärdet. x x Tabell i ärendet x 33 Kapitalkostnad x Avskrivningar Internränta Summa kapitalkostnad

6 Räntesatsen fastställs i KF-budgeten Rest- 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% Intern- Kapital- Avskr värde ränta kostnad Summa Rta Rta Rta Rta Rta Rta Rta Rta Rta Rta Rta Summa ng

Om driftkostnadseffekten kan beräknas Antagen driftkostnadseffekt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 X XX Delsumma 0 0 0 0 0 0 Prisutveckling 0 0 0 0 0 Summa 0 0 0 0 0 0 Om driftkostnadseffekten ska

7 Om driftkostnadseffekten kan beräknas Antagen driftkostnadseffekt X XX Delsumma Prisutveckling Summa Om driftkostnadseffekten ska beräknas fiktivt År Antagen driftkostnadseffekt Summa investering, inkl index 0-12, Underhållsbehov u.v ,018-13,669 Underhållsbehov u.v ,398-13,018-13,669 Resultat #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 Underlag för beräkning Löpande underhållsbudget Totalt underhållsbehov Kostnad 0 Befintlig underhållsbudget, exklusive indexuppräkning 0 Angivet underhållsbehov, eftersatt underhåll som minskar v Beräknad investeringsutgift, exklusive indexpåslag 10, Effekt på löpande underhåll - beräkning Föregående års reinvesteringar delas med det totala underhållsbehovet (inklusive planerade reinvesteringar) C15/C Kvoten multipliceras med anslaget för löpande underhåll *$C$22 Resultatet är att om reinvesteringen genomförs så "sparas" teoretiskt ett belopp motsvarande samma procentuella andel av underhållsanslaget -1,787 Restvärdet för driftkostnaden ska följa anvisningarna och antingen evighetsdiskonteras enligt formeln där, eller fördelas på investeringens beräknade livslängd.

8 ,352-15,070-15,824-16,615-17,445-18,318-19,234-20,195-21,205-14,352-15,070-15,824-16,615-17,445-18,318-19,234-20,195-21,205 Restvärde vid investeringsåtgärder C17

9 ,265-23,379-24,548-25,775-27,064-28,417-29,838-31,330-32,896-22,265-23,379-24,548-25,775-27,064-28,417-29,838-31,330-32,

10 ,541-36,268-38,081-39,985-41,985-44,084-46,288-48,602-51,033-34,541-36,268-38,081-39,985-41,985-44,084-46,288-48,602-51,

Relevanta dokument

Val av grunddata för laddning av Excelerator. Förutsättningar för nuvärdesberäkning

Parameterval Val av grunddata för laddning av Excelerator Huvudprojekt År Kalkylversion 29 12x Förutsättningar för nuvärdesberäkning Byggstart Utbyggnadstakt, antal år Aktiveringsår, kvartersmark Aktiveringsår,