Handläggare Datum Maria Björkman 2013-05-17 Uppföljning efter april med prognos för bokslutet 2013 för koncernen Kommunbolag AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av Uppföljning efter april med prognos för bokslutet 2013 för koncernen Kommunbolag AB. Bakgrund I samband med att kommunbolagets styrelse i december beslutade om budget 2013 antogs även hur och när uppföljning av ekonomi och verksamhet ska ske i koncernen. Uppföljning av ekonomi och verksamhet för koncernen ska redovisas i kommunbolagets styrelse efter april och augusti. Inriktningen i uppföljningen ska vara utfall för perioden, prognos för helårsutfallet, analys av utfallet. Rapporteringen efter oktober kommer enbart vara sifferdelen. I denna första rapport för året, som baseras på fyra månader, är förutsättningarna att lämna en prognos för ett samlat helårsutfall begränsad. I uppföljningen kommenteras nu kända utfall, förändringar och tendenser som påverkar koncernens ekonomi. Kommunbolag AB Maria Björkman ekonomichef Adress Box 611, 391 26 Besök Stadshuset, Östra Sjögatan 18 Tel 0480-45 00 00 vx maria.bjorkman@kalmar.se
Uppföljning efter april med prognos för bokslutet 2013 för koncernen Kommunbolag AB Foto Jan Magnusson (10)33 (10) (103)
Uppföljning Kommunbolagskoncern efter april med prognos för bokslutet 2013 Uppföljning efter april månad 2013 Budgetuppföljningen efter augusti månad bygger på bolagens egna uppgifter och kommentarer rörande utfall och förväntade avvikelser på helårsbasis i förhållande till budget. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Perioden jan - apr 2013 Helår Utfall Budget Utfall Prognos Budget Utfall föreg. år föreg. år Kommunbolag AB -2 954-2 883-3 229 6 494 6 698 1 364 hem AB 5 624 3 650 6 167 10 027 10 027 115 045 KIFAB i AB 4 196 2 715 4 645 7 145 7 145 13 238 Industriparken i AB 964 746 179 2 237 2 237 538 Vatten AB -830-1 160-2 725-2 440-3 480-3 416 Biogas AB -7 841 Hamn AB -1 440 268 770 800 800 1 596 Airport AB -1 026-239 -28 8 8 745 Science Park AB 1 368 5 1 145-3 184-3 184-2 940 Familjebad KB 335-22 48-495 -345-142 Destination AB -2 191-2 080-2 671 19 43 341 Energi Holding AB 72 331 51 845 51 427 111 726 90 896 94 212 Resultaträkning, utfall perioden januari - april 2013 KIFAB i Kommunbolag hem Industriparken i Vatten Hamn Airport Science Park Familjebad Destination Energi Holding Huvudintäkter 937 101 864 37 246 4 831 47 170 6 952 7 102 2 837 3 259 6 250 232 244 Övriga rörelseintäkter 421 2 173 622 423 1 280 6 093 1 155 4 973 285 8 970 Summa rörelsens intäkter 1 358 104 037 37 868 4 831 47 593 8 232 13 195 3 992 8 232 6 535 241 214 Inköp av varor och material -1 318-4 765-92 -22-180 -1 009-116 547 Fastighetsunderhåll -13 667-2 387-663 -93-47 -1 335-16 Övriga externa kostnader -604-41 985-8 203-1 324-19 853-4 270-6 555-1 242-2 849-3 319-18 954 Personalkostnader -825-9 410-3 543-80 -13 611-3 943-5 555-1 333-3 637-3 762-13 731 Avskrivningar / nedskrivningar -14 194-12 300-1 200-6 972-1 551-649 -20-805 -626-18 794 Summa rörelsens kostnader -1 429-80 574-26 433-3 267-45 294-9 811-14 186-2 617-7 487-8 716-168 026 Jämförelsestörande poster 561 Rörelseresultat -71 24 024 11 435 1 564 2 299-1 579-991 1 375 745-2 181 73 188 Resultat från dotterföretag -115 1 263 Ränteintäkter/Utdelning 67 41 5 15 139 4 10 11 231 Räntekostnader -2 768-18 467-8 543-605 -3 144-39 -7-410 -20-12 088 varav borgensavgift kommunen -230-1 330-637 -52-316 -99 Resultat före bokslutsdisp. o skatt -2 954 5 624 4 196 964-830 -1 440-1 026 1 368 335-2 191 72 331 Resultaträkning, prognos helår KIFAB i Kommunbolag hem Industriparken i Vatten Hamn Airport Science Park Familjebad Destination Energi Holding Huvudintäkter 2 750 293 442 107 000 14 370 141 600 28 100 22 213 3 506 7 426 42 200 771 408 Övriga rörelseintäkter 835 3 900 1 850 1 300 4 100 20 008 2 388 14 011 1 148 43 166 Summa rörelsens intäkter 3 585 297 342 108 850 14 370 142 900 32 200 42 221 5 894 21 437 43 348 814 574 Inköp av varor och material -4 075-15 350-370 -149-316 -7 400-452 924 Fastighetsunderhåll -44 300-8 475-2 000-300 -400-3 090-373 Övriga externa kostnader -1 526-107 564-20 659-4 207-59 300-13 700-16 961-4 806-7 916-19 000-80 858 Personalkostnader -2 183-31 401-11 406-210 -40 850-12 900-18 256-4 032-9 462-14 800-55 970 Avskrivningar / nedskrivningar -42 975-36 900-3 600-20 400-4 700-2 986-61 -2 525-2 064-77 705 Summa rörelsens kostnader -3 709-230 315-77 440-10 017-136 200-31 700-41 663-9 048-20 592-43 264-667 457 Jämförelsestörande poster 316 Rörelseresultat 192 67 027 31 410 4 353 6 700 500 558-3 154 845 84 147 117 Resultat från dotterföretag -495 1 230 Ränteintäkter/Utdelning 15 100 15 60 300 30 13 859 Räntekostnader -8 303-57 000-25 510-2 116-9 200-550 -30-1 340-95 -49 250 varav borgensavgift kommunen -690-4 016-1 912-156 -950-99 Resultat före bokslutsdisp. o skatt 6 494 10 027 7 145 2 237-2 440 800 8-3 184-495 19 111 726 2 (10)
Uppföljning Kommunbolagskoncern efter april med prognos för bokslutet 2013 KALMAR KOMMUNBOLAG AB kommunbolag ska verka för en styrning av koncernen med ägardirektiv som grund och bedriva samarbete med kommunen där vi förväntas bidra med koncernperspektivet i vidareutvecklingen av kommun. Under perioden har bolaget påbörjat ett övergripande analys- och informationsprojekt för koncernen gällande nya redovisningsregler K3. Årets styrelseutbildning för styrelseledamöter i de kommunala bolagen planeras till augusti månad och kommer att omfatta utvecklad intern kontroll. I samverkan med Familjebad och serviceförvaltningen fortsätter utredningen kring renoveringen och fastighetsdriften av badfastigheten. Den 31 mars förvärvade Famax AB samtliga aktier i Biogas AB. Kommunbolag AB har tillsammans med Sund Promotion bildat ett nytt bolag, Flygutveckling AB med syfte att främja utveckling och etablering av nya flyglinjer i. Rörelseresultatet för perioden uppgår till -71 tkr något under budget. Intäkterna och kostnaderna ligger för perioden något över budget. Avvikelsen beror bland annat på kostnader som vidarefakturerats till dotterbolagen och indexering av pensionspremier. Kommunbolagets resultat efter de finansiella posterna är 2.954 tkr jämfört med budget 2.883 tkr. Den genomsnittliga ränta för lånen under perioden är 3,05 % att jämföra med budgeterad 3,31 %. Kommunbolaget har tecknat kapitaltäckningsgaranti som gäller fram till årsstämman 2014 för dotterbolaget Science Park AB och som uppgår till max 3.200 tkr. Prognosen för koncernens utveckling och resultat efter tertial 1 visar att budget följs i flera av bolagen medan några har ett avvikande resultat. Efter årets första 4 månader finns en viss osäkerhet för prognosen i vissa av bolagen som specifikt är konjuktur- och säsongsberoende. Utdelningen från Energi Holding har säkrats i en utdelningsplan t o m 2015. Helårsprognosen för resultatet efter finansiella poster i kommunbolaget är 6.493 tkr, något under budget. Verksamhetsinriktningen för kommunbolaget är fortsatt kvalitetsutveckling i det gemensamma verksamhetsledningssystemet, utvecklad internkontroll och att fortsätta samordningsprocessen i ett koncernperspektiv. KALMARHEM AB hem har uppställda mål i enlighet med fastställda strategier för 2013 och mål för kommuns målområde. De planerade insatserna fortlöper enligt plan. Attraktiva Erbjuda ett allsidigt utbud av attraktiva välskötta fastigheter i olika delar av kommunen. Tillsammans med Hyresgästföreningen fortsätta projektet Rättvisa hyror. Uppfylla uppsatta åtaganden i enlighet med studentbostadsgarantin. Tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret ta fram en detaljplan färdig för samråd i ett av kvarteren som finns med i hem AB:s långsiktiga strategi för byggnation av nya lägenheter. Arbeta för att det finns en beredskap med färdiga detaljplaner för möjliggöra nybyggnation vid lågkonjunkturer till en rimlig boendekostnad och hjälpa till med att jämna ut sysselsättningen. Den socialt hållbara kommunen Trygghet och säkerhet för kunderna i såväl utemiljö som invändigt i bostäder och gemensamma utrymmen, (såsom arbete med gårdsmiljöer, styrd belysning och skalskydd). Den ekologiskt hållbara kommunen I enlighet med Skåneinitiativet sänka energiförbrukningen med 20 % 2008-2016, med basår 2007, genom ett systematiskt fortsatt arbete med mediafrågor såsom el, värme, vatten och renhållning inom ramen för Hållbart boende. Minska vår miljöpåverkan och förbrukning genom kontinuerlig information till kunder och personal samt genom optimering av våra system. 3 (10)
Uppföljning Kommunbolagskoncern efter april med prognos för bokslutet 2013 Den ekonomiskt hållbara kommunen Mål avkastningskrav: avkastning på totalt kapital (rörelseresultat i procent av balansomslutningen) ska vara 3,5 %. Mål belåningsgrad: Fastigheternas belåningsgrad ska vara 82 %. Periodens resultat är 5,6 mkr, vilket är 2,0 mkr högre än budgeterat resultat för perioden, 3,6 mkr. Detta beror dels på att kostnader för vakanser/outhyrt för perioden har varit lägre än beräknat. Fastighetsunderhåll för 2012 följer planerad budget. De större underhållsåtgärderna hittills under året är tex byte av fönsterbågar på Konvaljen och FTX-ventilationsåtgärder. Driftskostnaderna har varit något högre än årets budget. Året inleddes med en kallare vinter än tidigare år (mars), vilket medfört högre kostnader för el och värme. Räntekostnaderna för perioden har varit lägre än beräknat för perioden. hems övergripande finansiella mål är att belåningsgraden på fastigheter till 82 % år 2013, för 2012 blev belåningsgraden 74 %. Därmed ska den stora känsligheten för ränte- och finansieringsrisken minska för bolaget. Målsättningen är att klara det budgeterade årsresultatet på 10,0 mkr. Rationaliseringsarbetet fortsätter och ska utvecklas. Kontinuerligt pågår arbetet med fastighetsvärdering och uppföljning av fastigheternas lönsamhet. KIFAB I KALMAR AB KIFAB i AB ska tillhandahålla lokaler för näringsliv och universitet. Bolaget ska därigenom medverka till att utveckla och stärka näringslivet Inledningen av 2013 har präglats av en stabil uthyrningsgrad och intäkter väl i linje med budget och tidigare år. Ett antal större omförhandlingar pågår och dessa förväntas bli avslutade under tertial 2. Vår bedömning är att dessa omförhandlingar kommer att resultera i något ökad vakansgrad och därmed något minskade intäkter. I det delägda HB Telemarken har under tertialet en ombyggnad av ett studentbostadshus inletts. Huset byggs om från 40 rum i korridor till 22 små lägenheter. Byggnationen beräknas kosta ca 5MSEK och färdigställs under sommaren 2013. Bolaget har ställt upp verksamhetsmål utgående från de övergripande mål som kommunfullmäktige har fastställt för hela koncernen. Arbetet inom dessa målområden följer plan. Rörelseresultatet är ca 1 mkr sämre än vid motsvarande tid förra året men samtidigt 1 mkr bättre än budget. Resultat före dispositioner och skatter är ca 1,5 mkr bättre än budget. Vi bedömer att vakansgraden sannolikt kommer att öka något och att detta kommer att medföra något minskade intäkter men detta är i linje med de antaganden som sattes upp för budget 2013 varför vi bedömer att budgeterat resultat kommer att uppnås. INDUSTRIPARKEN I KALMAR AB Industriparken i AB ska erbjuda lokaler med attraktiva arbetsmiljöer. Bolaget ska allmänt främja näringslivet i. Inledningen av 2013 har fokuserat på lokalanpassningar/nybyggnad för befintliga och nya hyresgäster. Kommunfullmäktige har beviljat borgen på totalt 20 mkr för dessa investeringar. I samverkan med Samhällsbyggnadskontoret har ett planarbete påbörjats för området. Industriparken följer KIFABs förvaltningsmål inom attraktiva, den socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara kommunen. Rörelsens kostnader balanserar väl mot budget. Intäkterna är ca 41 tkr högre än budget. Rörelseresultatet per april är 1.564 tkr mot budgeterat 1.451 tkr. Det fortsatt låga ränteläget gör att räntekostnaderna för de första fyra månaderna är ca 0,1 mkr bättre än budgeterat. 4 (10)
Uppföljning Kommunbolagskoncern efter april med prognos för bokslutet 2013 Vakansgraden i fastigheterna har tillfälligt ökat på grund av minskat lokalbehov för hyresgäster. Efter lokalanpassningar bedöms dessa ytor attraktiva för nya hyresgäster. Därutöver förväntas ett stabilt hyresläge med viss omflyttning framöver. Resultatet för 2013 förväntas ligga i nivå med budget. KALMAR VATTEN AB Ett av de viktigaste målen som bolaget arbetar med är att öka utbytestakten av VA-ledningar för att få ner den genomsnittliga åldern på ledningsnätet. Genom att förbättra ledningsnätet kan antalet läckor reduceras, minska inläckaget av ovidkommande vatten och mindre antal bräddningar. VA-saneringar har utförts på flera platser i kommunen. Av de större saneringsarbetena är följande klara: tre gator på Ängö, Värdshusvägen och en vattenledning i Lindsdal. På Dampehammarvägen, Rockneby har ett va-sanerings och exploateringsarbete påbörjats. Etapp 2 av VA-utbyggnad utmed sträckan Kåremo, Nyttorp och Fågelsudd har påbörjats och beräknas vara klar i maj. Vatten AB bygger ut ledningsnätet i egen regi och har för närvarande tre arbetslag igång. Syftet är att ansluta fastigheter till ledningsnätet och koppla bort enskilda avloppsanläggningar. Projektet kommer att pågå fram till juni 2014. Andra va-utbyggnader har utfört vid Pårydsgatan, Nya vägen och Åbygatan. En ny dagvattendamm vid Norregård har projekterats. Arbetet med den nya dammen kommer att påbörjas under maj månad. Investeringen finansieras delvis av EU-projektet Moment-up. installerats. Syftet är att få en optimalare drift av vattenförsörjningen. Under perioden uppgår nettoförsäljningen till 47,2 (44,9) mkr vilket är något över planen. Anslutningsavgifter periodiseras och av totalt 9,9 (3,7) mkr har 1,7 mkr förts direkt till resultatet och 8,2 mkr periodiseras på 30 år. Försåld mängd vatten uppgår till 1 388 000 (1 376 000) kubikmeter Av de totala underhållskostnaderna på ledningsnätet på 10,0 (12,5) mkr har 5,4 (8,4)mkr använts till VA-sanering. Antal meter sanerade ledningar understiger målet. Orsaken till den lägre saneringsnivån beror på att va-utbyggnaden längs med Norra kusten sker i egen regi. Antal läckor på vattenledningsnätet uppgår till 13 (20) st. Resultatet i bolaget redovisas till -0,8 (- 2,7) mkr mot budgeterat 1,2 mkr. Under året har bolaget investerat för 8,1 (18,0) mkr. För att klara målen med att minimera antalet läckor, minska inläckaget av ovidkommande vatten i spillvattennätet och reducera antal bräddningar tillför bolaget resurser. Kommande VA-saneringar under året blir Jegerhjelmsväg, Dörbylund- Rinkabyholm och Ängö. Reningsverket på Tegelviken är föråldrat. En fördjupad förstudie pågår för att ta fram ett förslag på ett framtida reningsverk. En rapport för detta förväntas vara klar i slutet av maj. Det nya reningsverket beräknas vara klart för drift under år 2017. Prognos för 2013 planeras till -2.440 tkr mot budgeterat -3.480 tkr. Reningsverket har under de första månaderna haft goda reningsresultat i förhållande till den stränga och långdragna vintern. Under april månad ligger värdena under tillståndskraven. På vattenverket har en frekvensomformare till den andra distributionspumpen på Skälby vattenverk 5 (10)
Uppföljning Kommunbolagskoncern efter april med prognos för bokslutet 2013 KALMAR HAMN AB Rådande lågkonjunktur avspeglas i hamnverksamheten under årets första fyra månader. Avmattningen inleddes redan under hösten 2012 och har intensifierats under den gångna vintern. Man har kunnat notera en nedgång i volymerna för snart sagt alla de varugrupper som hanteras i Hamn. Under första tertialet sjönk de totala godsvolymerna med ca 25 %, vilket innebär att inledningen på året varit den sämsta på mycket länge. Särskilt kärvt har det varit för skogsindustrin där ex.vis. utskeppningarna av sågade trävaror gått ned med 40 %. Det är en klen tröst att det finns hamnar som visar ännu sämre siffror. Trafiken i oljehamnen har också visat vikande siffror under inledningen av året till följd av att några oljebolag ändrat sina distributionsmönster i sydöstra Sverige. Med början i höst räknar dock hamnbolaget med att dessa volymer kommer tillbaka i.o.m. att förhandlingar om nya avtal om cisternlagring av betydande kvantiteter på Tjärhovet är inne i slutfasen och där allt pekar mot en positiv lösning. Exporten av sten och makadam har också varit ytterst blygsam hittills under året. I spåren av sjunkande godsvolymer har även intäkterna minskat påtagligt, så här i början av året. Under perioden januari till april har intäkterna sjunkit med 2,6 miljoner kronor jämfört med motsvarande period i fjol. Det innebär i klartext en nedgång med 24 %. Förhållandena är likartade om det faktiska utfallet jämförs med årets budget. Föga förvånande är det de direkt trafikrelaterade intäkterna så som hamnavgifter och kran/stuveri intäkter som sjunkit mest. Vad gäller kostnadssidan görs löpande besparingar där så är möjligt. Man ska dock ha klart för sig att hamnverksamheten generellt har mycket fasta kostnader i form av räntor och amorteringar och till viss del löner. Kostnaderna har hittills under året reducerats med en halv miljon kronor jämfört med i fjol och knappt 0,8 miljoner kronor i förhållande till budget. Sammantaget uppvisar hamnbolaget ett negativt resultat med knappt 1,5 miljon kronor under årets fyra första månader. Investeringarna hittills under året uppgår till ca 600 000 kronor. Som framgått ovan har året inletts uselt och det finns en uppenbar risk att verksamheten kan gå med förlust för första gången på många decennier. Samtidigt har kunnat skönjas en volymökning under maj månad. Frågan är bara hur bestående denna trend är. Under alla omständigheter får man nog räkna med att 2013 blir ett osedvanligt besvärligt år för hamnverksamheten såväl ur godssynpunkt som ekonomiskt. KALMAR AIRPORT AB Den positiva trenden med trafikökning fortsätter, totalt 7 % hittills i år. Stockholmstrafiken har ökat 4,3 % jämfört med 2012 och chartertrafiken 2,6 %. Ryanair startade den 1 april trafik till Barcelona två gånger i veckan, måndag och fredag och har haft relativt god beläggning. Berlin är klart som ny destination fr o m september med två dagliga turer, morgon och kväll. Den 1 juni kommer en flygplatsdag att hållas. Det blir Öppet Hus och visning av flygplatsens verksamet. Redovisning uppställda mål 2013 Mål Fler invånare Målsättningen att öka attraktiviteten genom större tillgänglighet har delvis uppnåtts under perioden genom ett nytt resmål, Barcelona samt nytt chartermål (Rhodos). Även antal besökare till har ökat och första kvartalet är målet uppnått. Mål Företagsklimat Passagerarenkäten är genomförd men ännu ej sammanställd. Mål Kommunens kvalitet i korthet (förbättra svarstider och bemötande i telefon och på mail) Någon mätning är inte gjord under året. 6 (10)
Uppföljning Kommunbolagskoncern efter april med prognos för bokslutet 2013 Mål Arbetslösheten för utrikes födda ska vara lägre än riksgenomsnittet Fortsatt fokusering och prioritering i samband med rekrytering av personal. Mål Praktikplatser SFI Vi har erbjudit en plats men ännu ej fått någon praktikant. Mål Demokrati (Tillgodose önskemål i enkätsvar, uppnå nöjdindex 90 avseende tidtabell/tillgänglighet) Passagerarenkäten är genomförd men ännu ej sammanställd. Mål minskade CO2-utsläpp med 25% samt arbeta fram en ny mätmetod Utsläppsrätter för 2012 är köpta (görs i efterhand) Utsläppet av CO2 uppgick till 107 ton 2012. Arbetet med att ta fram en ny mätmetod är påbörjat. Mål ekologiskt hållbar kommun (reducera minst 50% av använt kväve innan utflöde i Västra sjön) Mätning sker 1 gång per år, under 2012 reducerades 49% av använt kväve. Mål minskad energianvändningen 20 % 2013 jämfört med 2010 Arbetet med en handlingsplan pågår, årets mål är 5 % besparing för att nå slutmålet. Trafikintäkterna visar +115 tkr jämfört med budget, både startavgifter och passageraravgifter inrikes går bättre. Övriga intäkter är 492 tkr bättre än budget, högre utfall på reklam, rampintäkter och avisning. Driftkostnaderna är högre än budget, -1900 tkr. Vi har tidigarelagt fastighetsunderhåll, högre kostnad avisningsvätska samt högre reskostnader och mer marknadsföring. Personalkostnaderna däremot är 500 tkr lägre än budget pga tre långtidssjukskrivningar som inte ersatts fullt ut. Prognos för helåret är att vi håller budget. KALMAR SCIENCE PARK AB Science Park erbjuder en kreativ mötesplats för idéer och innovativa företag som vill växa. Verksamheten stärker regionens attraktivitet genom att tillföra nytänkande, inspiration och nätverksbyggande i nära samarbete med Linnéuniversitetet. Under tertial 1 2013 har Science Park Incubator mött 22 potentiella inkubatorföretagsidéer. Vid denna uppföljning är totalt 12 bolag inne i inkubatorprocessen varav 2 av dessa är nya bolag som har tillkommit från Förinkubatorprocessen. Inga bolag har gjort exit ur inkubatorprocessen under den aktuella perioden. I Science Park Member Network fanns vid samma tidpunkt 35 bolag och inom Science Park Partner 11 bolag. Under perioden beviljades och startades projektet e-business Region i syfte att göra regionen till Sveriges starkaste på e- handel. Rekrytering av en projektledare har också genomförts och projektet har redan fått stor genomslagskraft i branschen som helhet. Samverkan med Linnéuniversitetet har initierats tidigt för att gemensamt undersöka och arbeta för möjligheten att starta upp en renodlad e- handelsutbildning. Vidare har också kontakt inletts med Kampradstiftelsen för att se över möjligheterna att på sikt instifta en professur i e- handel på Linnéuniversitetet, vilken i såfall skulle vara den första i sitt slag i Sverige. En resa till Ideon Science Park i Lund har skett med ett antal utvalda bolag från Science Park i syfte att ta del av Ideons pilotprojekt inom Open Innovation. Mycket kort kan Open Innovation-processen beskrivas som ett verktyg för att både skapa tillväxt i befintliga bolag och samtidigt möjliggöra uppkomsten av nya bolag som kan vara aktuella för inkubatorn. Nästa steg är att utifrån dessa erfarenheter anpassa processen till vår region med fokus på SMEbolag och att Science Park fungerar som facilitator på samma sätt som Ideon. Eventet Innovationskraft Sverige tillväxt och utveckling i län har genomförts där Science Park ansvarade för en av fyra workshops på temat Ett effektivt stödsystem för innovation. Drygt 120 personer deltog på denna dag som 7 (10)
Uppföljning Kommunbolagskoncern efter april med prognos för bokslutet 2013 arrangerades av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Regionförbundet. Syftet med dagen var att få ett underlag att utgå ifrån i arbetet med att ta fram en regional handlingsplan för hur län ska arbeta vidare med innovationer. Detta var den sjunde innovationskraftsdagen i IVAs rikstäckande projekt på samma tema. Periodens resultat följer budget med några avvikelser. Hanteringen av rekvisitioner till Tillväxtverket och Regionförbundet har skärpts upp varför vi har snabbare flöde på inkomna bidrag. Vi har fortfarande en del eftersläpningar med konsultkostnader i våra projekt som inte fakturerar löpande. Utfallet för helåret 2013 bedöms hamna på budgeterad nivå. KALMAR FAMILJEBAD AB OCH KB Familjebad har börjat året med att öppna upp anläggningen för bad och träning alla dagar under året med förlängda öppettider. Initiativet är ett led i bolagets målarbete om ökad tillgänglighet och har mottagits positivt av anläggningens besökare. Under årets första kvartal har även insatser med att höja säkerheten genomförts som att halkfribekämpa trappor i simhallen, utöka utrymningslarmet samt att utbilda all personal till diplomerade pool-livräddare. Simhallen har även fått tillskott utav en nio meter lång aktivitetsbana som läggs i bassängen varje lördag. För de mindre barnen satsar nu Familjebad på Krille och Kicki Krokodil som är anläggningens nya maskotar, satsningen skall höja attraktionen för familjer att vilja besöka simhallen mer frekvent. Under våren har Familjebad tillsammans med berörda parter genomfört Fullt Ös, en ungdomsaktivitet på Valborg som lockar till mängder av aktiviteter hela kvällen. I övrigt har Familjebad arbetat aktivt med badets framtid gällande en ombyggnation/nybyggnation av simhallen tillsammans med kommunbolaget och serviceförvaltningen, ett arbete som fortlöper under året. Intäkterna för verksamheten har ökat med 830 tkr jämfört med budget för perioden vilket är väldigt positivt. Ökningen har skett främst inom simskolor och Actic Gym vilka har ökat med 320 tkr respektive 280 tkr jämfört med periodiserad budget. Under våren har Familjebad haft enormt tryck på simskoleplatser vilket resulterat i fler och större grupper och därmed ökade intäkter. Detta har dock medfört ökade personalkostnader vilket avspeglar sig i resultatet med ca 200 tkr för simskolans extrapersonal. De största kostnadsposterna som avviker från budget under våren är personal och drift på grund av ökat besöksantal. Resultatet för januariapril visar 255 tkr jämfört med budget 21 tkr vilket är 276 tkr bättre än väntat resultat. Ett av Familjebads viktigaste uppdrag är att planera för en ny simhall i. Anläggningen har behov utav ombyggnation/nybyggnation och det är av största vikt att arbetet fortlöper med framtagande av planer, skisser, kostnadskalkyler mm fram tills beslut fattas gällande simhallen. Familjebad fortsätter att utveckla anläggningen med syfte om att ge besökarna en trevlig miljö och god service samt hålla god kontroll på anläggningens status och skick i väntan på beslut. Närmast kommer Familjebad bygga nya omklädningsrum för individer med rörelsehinder i anslutning till simhallen och bassängerna, ett mål som bolaget genomför trots framtida ombyggnadsplaner. DESTINATION KALMAR AB Under årets första månader har en rad förberedelser gjorts inför bolagets högsäsong. Utvecklingsarbetet på Slott fortskrider och Riksantikvarieämbetet har lämnat ett positivt yttrande kring om- och tillbyggnaden av restaurangen. Entréområdet får under våren belysning, vepor, soffor och en ny skylt. Under hösten kommer det att iordningställas helt, samtidigt som Energi drar fram fjärrvärme. Årets två säsongsutställningar Kunglig Vintage och Slow Art har öppnat och den 24 juni öppnar den populära sommarsatsningen Barnens Slott. 8 (10)
Uppföljning Kommunbolagskoncern efter april med prognos för bokslutet 2013 Rekryteringen av sommarpersonal är klar; 40 personer till Slott och 11 personer till Turistbyrå (inkl. flundran och Gästhamn). Rundturen runt genomförs även i vår, för att ge besöksnäringens personal och säsongsarbetare en bra introduktion till staden. Den 26 mars hölls dessutom ett möte för stadens näringsliv under temat värdskap. Två nummer har skickats ut av magasinet, liv distribuerades i mitten av mars och sommarmagasinet den 12 maj. Det tredje numret, med tema jul, kommer i oktober. Gästhamn öppnade den 1 maj och sightseeingbåten flundran börjar gå för säsongen den 17 juni. Även i sommar blir det flera turer till Grimskär. Utbudet av evenemang är större än någonsin och både Stadsfest och Musik på Larmtorget har mycket starka program. Även nyare evenemang som Båtmässa, milen, Nattloppet, Kanalsimning och Grand Prix börjar bli etablerade. Ironman är för andra året en fullvärdig Ironmantävling och i år introduceras en ny triathlontävling för barn och ett nytt halvmaratonlopp i. Den påbörjade satsningen på idrottsturism fortsätter och i år är värd för sitt största evenemang någonsin: UEFA Dam-EM. Attraktiva Destination arbetar för att ska vara en attraktiv stad, inte bara för besökare utan även för invånare och potentiella inflyttare. Vi genomför kontinuerligt satsningar för att stärka besöksnäringen och evenemangsutbudet. För att turistomsättningen ska öka gäller det att vi skapar bra reseanledningar, som får besökaren att stanna längre. I takt med att konkurrensen ökar blir det allt viktigare att samordna stadens resurser. Möten hålls därför regelbundet med olika aktörer i stadens besöksnäring. Inför säsongen genomförs ytterligare ett kustnära projekt. Denna gång är det sundsbadet som utvecklas med en 180 meter lång brygga och en ny badvik. Socialt hållbar kommun Vi strävar efter att personalstyrkan ska ha en bra sammansättning med olika åldrar och bakgrund. Vi strävar också efter att skapa en bra arbetsmiljö med ergonomiska arbetsplatser utformade efter individen. Vi är medlemmar i Kommunhälsan och personalen får ett friskvårdsbidrag. Vi föreläser regelbundet både för skolklasser och näringsliv och tar ofta emot studiebesök. Ekologiskt hållbar kommun Gästhamn var först i länet med sin miljöbrygga och fortsätter att utvecklas miljömedvetet. Vi ställer dessutom krav på att våra leverantörer, t.ex. tryckerier, ska erbjuda miljövänliga produkter. Bolagets verksamhet är starkt koncentrerad till sommarmånaderna och i dagsläget bedömer vi att budgeterat resultat kommer att uppnås. Som nämns ovan bedömer vi att lagd budget för 2013 kommer att uppfyllas. KALMAR ENERGI HOLDING AB, KONCERN Energi summerar en intensiv inledning av 2013. Vintern har varit lång och kall vilket får till följd att våra volymer i verksamheten ökar. Samtidigt har vi på vår anläggning i Moskogen haft driftstörningar i produktionen. Detta har dock inte påverkat leveransen till kund som har kunnat tillgodose till 100%. Driftstörningen bestod i att den del i anläggningen som matar in bränsle till pannan gick sönder. Återställandet tog några dagar men anläggningen kunde ändå köras tack vare alternativa lösningar i anläggningen. Vi har också under inledningen av året drabbats av elavbrott, två större avbrott inom loppet av ett par veckor vilket är väldigt ovanligt i vårt elnät. Orsaken är ett kabelfel i närheten av vår transformator H1 vilket innebar större påverkan. Den 27 mars avyttrades Energis 50% av Sävsjö Energi till Vetlanda Energi och Miljö AB. Arbete pågår att överlämna driften av bolaget till den nya ägaren och kommer att fortgå under hela 2013 då vi har en hel del systemintegrationer mellan bolagen som tar tid att lösa. 9 (10)
Uppföljning Kommunbolagskoncern efter april med prognos för bokslutet 2013 I skrivande stund pågår flyttar av hela vår verksamhet på Trädgårdsgatan. Fastigheten är såld och vi lämnar över den till IOGT-NTO den 1 juni. Vår nya lokalisering är Tech Park och Draken ditt anläggningsdelen av vår verksamhet flyttat. Resultatet per mars uppgår till 72,3 miljoner kronor vilket är en klar förstärkning mot budget. I resultatet ingår då en reavinst för försäljningen av Sävsjö Energi med närmare 11 miljoner kronor samt 3 miljoner kronor i en uppgörelse med en leverantör. Utöver dessa extraordinära poster går verksamheten drygt 6 miljoner bättre än budget. Främst elhandels- och bränsleverksamheten levererar bättre resultat än planerat. Vår andra prognos för året visar på 111,7 miljoner kronor vilket är en förstärkning mot budget med 21 miljoner. De extraordinära posterna dominerar men även den löpande verksamheten är bättre än förväntat med ett par miljoner kronor. 10 (10)