Ekonomisk berättelse 2015

Ekonomisk berättelse 2015 avseende helåret 2015-01-01 2015-12-31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2015. Kolumnerna visar budgeten som antogs av riksmötet 2014 och utfallet för 2015. Den sista kolumnen visar hur stor andel av budgeten som har belastats under 2015. Ekonomisk rapport 20151231 Intäkter Statsbidrag 10 300 000 10 664 832 104% Räntor & utdelningar 905 000 127 859 14% Personaluthyrning RFK* 855 000 1 271 265 149% Personaluthyrning 155 000 55 660 36% Övriga intäkter 20 000 662 569 3313% Distriktskonferenser (SLAG) 50 000 80 000 160% Spellovet 130 000 176 235 136% Respect All Compete 1 370 000 1 535 226 112% Ungdomsinflytande nu! 110 000 120 000 109% Inflytande 2.0 270 000 0% NAB 85 000 44 980 53% Projekt för barn och unga 100 000 0% Summa intäkter 14 350 000 14 738 626 103% *RFK är en förkortning för regionala föreningskonsulenter. Sveroks huvudsakliga finansiering sker genom statliga bidrag. Statsbidrag är det årliga bidrag som Sverok får från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF). Under 2015 blev Sverok beviljade 10,6 miljoner i bidrag. Avkastningen på Sveroks placeringar syns på raden Räntor och utdelningar. Avkastningen ligger lägre än förväntat på grund av rådande världsekonomiskt läge. Personaluthyrning RFK (Regionala föreningskonsulenter) är intäkter som kommer från de distrikt som har regionala föreningskonsulenter. Distrikten under 2015 var Västerbotten, Skåne, Stockholm och Väst. Övrig Personaluthyrning sker till vårt bolag Sverok Admin AB, fem av förbundets tolv distrikt samt två föreningar. Personaluthyrningen handlar till största delen om ekonomistöd och stöd för att hjälpa distrikten med material till landstingsbidragsansökningar. Övriga intäkter består till största delen av intäkter från föreningar som valt att lägga ner verksamheten och skänkt sina återstående pengarna till Sverok. Intäkter från Distriktskonferenser består av deltagaravgifter för slagen, som är de årliga konferenser som hålls för distriktens styrelser. Spellovet genererar intäkter i form av spel som skänks till Sverok och som sedan delas ut till föreningar som gör arrangemang under Spellovet. Respect all Compete har periodiserade intäkter från 2014 som ska täcka projektets kostnader för projektår 1 som löper fram till september 2015. Under hösten 2015 har

vi sökt projektmedel från Arvsfonden, där pengar för projektår 2 har beviljats. Respect All Compete har även beviljats medel för perioden 2015-2017 från Postkodlotteriets kulturstiftelse. Ungdomsinflytande nu! är ett projekt som har genomförts under året tillsammans med ax - Amatörkulturens samrådsgrupp. Projektet finansierades av ax och Sveroks roll var huvudsakligen att designa ett spel som handlade om inflytandefrågor, bland annat för barn och unga, i ideella föreningar. Inflytande 2.0 var ett projekt som bland annat skulle utreda nya former för Riksmötet. Projektet beviljades inte medel och har inte genomförts. NAB genomförde sitt sista år och projektet avslutades vid årsskiftet. Projektet har genomförts tillsammans med Ung Media som under 2015 hade formellt och administrativt ansvar för projektet, varför summorna här blir små. Projekt för barn och unga är projekt där Sverok tillsammans med Livrustkammaren söker om stöd för ett levande rollspel kring Gutsav Vasas liv. En ansökan skickades in, men beslut fattades inte förrän efter årsskiftet. Föreningarna Föreningsbidrag 5 150 000 5 927 924 115% Träffbidragen 165 000 159 800 97% Lokalbidrag 360 000 274 001 76% Föreningsförsäkringar 100 000 89 024 89% Respect All Compete 1 420 000 1 535 226 108% Banktjänster 205 000 178 347 87% Föreningsutveckling 350 000 288 514 82% Föreningsstöd 565 000 947 882 168% Level Up 30 000 1 822 6% Intern Kommunikation 260 000 278 105 107% Medlemsvärvning 270 000 138 777 51% Ungdomsinflytande nu! 100 000 111 035 111% IAM 15 000 0% Idrottsrådet 15 000 0% Kulturrådet 15 000 0% Nätverk för 60 000 3 945 7% intressegrupper Leia 25 000 11 483 46% Projekt för barn och 100 000 0% unga Spellovet 170 000 207 386 122% Summa Föreningarna 9 375 000 10 153 271 108% Den ekonomiska berättelsen är funktionsindelad vilket betyder att kostnader för personal är uppdelad på respektive budgetpost/område som personalen arbetar inom.

Föreningsbidragen delas enligt 50 % -principen ut i oriktade föreningsbidrag med minst hälften av den budgeterade statsbidragssumman. På grund av en kraftig ökning av antalet föreningar drog bidragen över budgeten. Den stora ökningen av antal föreningar beror till största delen på att konceptet med att föreningar kan starta avdelningar har varit väldigt lyckat. Träffbidragen betalades ut till föreningar som la in träffar på spelkartan.se. Det kom inte in så många ansökningar som förväntat därför är Lokalbidragen lägre än budgeterat. Föreningsförsäkringar avser kostnader för en olycksfallsförsäkring för Sveroks alla medlemmar samt en ansvarsförsäkring som skyddar föreningarnas styrelser vid exempelvis förmögenhetsbrott. Respect All Compete har kostnader för tre anställda personer samt arrangerandet av e-sportcamp. Banktjänster består av kostnader för att kostnadsfritt distribuera föreningarnas bankkonton via vårt avtal med Nordea. Årsavgiften per förening (som Sverok betalade under 2015) är 200 kr. I posten ingår också personalkostnader för förbundets administration av föreningskonton. Föreningsutveckling består till största delen av kostnader för personal som arbetar med exempelvis storföreningsutveckling, framtagning av webbutbildningar och certifiering av föreningar genom FTW. Även licens- och utvecklingskostnader för systemet For The Win (FTW) återfinns här. Budgetposten Föreningsstöd innehåller kostnader för personal, licenser och utveckling. Budgetposten gick över budget vilket beror på att vi har behövt öka stödet till föreningar jämfört med vad vi hade budgeterat. Level Up genomförde endast utbildningar anordnade av RFK:er och därför blev kostnaderna minimala. I posten Intern kommunikation ligger bland annat kostnader för programvara för omvärldsbevakning och nyhetsbrev, personalkostnader samt vissa trycksaker. Inom Medlemsvärvning ligger annonskostnader, personalkostnader och kostnader för uppdatering av marknadsföringshandboken. Vi tog också fram en kortlek att använda vid rekrytering. I Ungdomsinflytande nu! och Spellovet finns kostnader för personal i projekten. IAM, Idrottsrådet, Kulturrådet hade ingen verksamhet under 2015. Nätverken samt Leia kom igång sent på året och har därför inte använt hela sin budget. Förbundet Statsbidrag 310 000 249 841 81% Personaluthyrning 100 000 29 054 29% Externfinansiering 110 000 24 258 22% AG Forum 30 000 0% Utbildning ideella 10 000 675 7% Partnerskap 45 000 60 184 134% Arvoderingar FS 845 000 822 964 97% Styrelsen 315 000 412 761 131% Styrelsestöd 230 000 99 055 43% Personal grundkostnad 985 000 1 276 928 130% Löpande förvaltning 950 000 916 440 96%

Kanslilokal 755 000 731 432 97% Extern Kommunikation 625 000 681 074 109% Revision 65 000 54 936 85% Systemansvar 70 000 67 431 96% AG IT stöd 95 000 74 431 78% Riksmötet 710 000 668 490 94% Valberedning 50 000 42 139 84% NAB 70 000 986 1% Projektsamordning 105 000 20 296 19% Av och nedskrivning, 0 2 105 193 räntekostnader Summa Förbundet 6 475 000 8 338 568 129% I budgetposten Statsbidrag ingår kostnader för personal för löpande påminnelsesamtal och ringkontroller som görs för att säkerställa de underlag som behövs för vår statsbidragsansökan samt revisionskostnader. Färre ringkontroller och mer personalintensiva påminnelser har gjorts i år, vilket har lett till att kostnaderna blir mindre än budgeterat. Personalens arbetstid har istället kunnat läggas på exempelvis föreningsstöd. I Personaluthyrning ingår kostnaden för tiden som läggs på kunderna som köper tjänster av Sverok, t.ex. tid för att sköta bokföring eller ta fram siffror till landstingsbidragsansökningar. I posten Externfinansiering ingår personal som arbetat med projektbidragsansökningar. AG Forum har inte haft några kostnader och detsamma gäller potten för Utbildning av ideella. I posten Partnerskap ingår medlemsavgifter till samarbetsorganisationer tex LSU, Ideell Arena och ax. Vårt medlemskap i Arbetsgivaralliansen betalas vartannat år och det missades i budgetarbetet, därav det högre resultatet. I posten Arvoderingar FS ingår kostnader för arvodering av förtroendevalda. I utfallet för Styrelsen ingår bland annat kostnader för styrelsemöten och annat arbete utfört av styrelsen i form av resor, kost och logi samt två årskort på SJ. Styrelsemedlemmar har under året varit mer aktiva än beräknat och har besökt fler föreningar, samarbetsorganisationer och sammanhang där det varit till förbundets fördel att ha en närvaro. Under Styrelsestöd ingår tid för anställd personal som har stöttat styrelsen i deras arbete med exempelvis beredning av underlag eller deltagande på styrelsemöte. I Personal grundkostnad ingår bland annat pensionskostnader, utbildningar och ett årskort på SJ. I posten ingår också arbetstid för personalfrågor och rekrytering. I posten finns en rättelse gällande pensionsinbetalningar på 80 000 kr och en reglering av semesterlöner på ca 100 000 kr. Det har också varit fler personalärenden att hantera under året vilket har inneburit högre personalkostnader än budgeterat. Löpande förvaltning är kostnader för administrativ personal, telefoni, datorer mm. I posten Kanslilokal ligger kostnader för kanslierna i Linköping och Stockholm. Under Extern kommunikation ligger främst kostnader för omvärldsbevakning, licenser och utveckling av spelkartan samt personal. Budgetposten Revision omfattar kostnader för förvaltningsrevision och ekonomisk granskning som genomförs av auktoriserade revisorer från PWC. Systemansvar är kostnader för personal som bland annat hanterar beställningar till Sverok Admin AB

rörande utveckling av våra IT-system system ebas, estart, FTW, Val, Nominator och Spelkartan. AG IT-stöd omfattar kostnader för förbundets och distrikten webb- och mailmiljö samt för arbetsgruppen som ser till att allt fungerar. Nästa år kommer budgetposten att vara mindre då gruppen har gjort ett stort arbete med att bortrationalisera alla förbundets egna servrar och har därmed sänkt förbundets kostnader med tiotusentals kronor per år.. Under Riksmötet ligger kostnader för personal som har förberett riksmötet 2015. Under Valberedningen ligger kostnader för Nominator (valberedningens system för att nominera förtroendevalda) samt kostnader för de fysiska träffar som valberedningen haft. Kostnaderna och intäkterna för NAB har i huvudsakt tagits av Ung Media. Under Projektsamordning ligger tid för personal som jobbar med stöd till projektledare, främst inom Respect All Compete. Posten Av-och nedskrivningar, Räntekostnader består av en värdejustering av förbundets tillgångar. Förbundet placerar sina tillgångar utifrån en fastställda placeringspolicy och i samråd med en etablerad affärsbank. Förbundet sprider också sina placering i flera olika typer av fonder etc. Under året har utvecklingen på världsmarknaden varit negativ i många länder vilket påverkat våra placering, i vissa fall mycket negativt, detta trots väl tilltagna säkerheter. I samråd med revisorerna har förbundet beslutat göra en nedskrivning av våra tillgångar för att spegla denna negativa utveckling. Vår förhoppning är att de kommer att återhämta sig men vi väljer att skriva ner dem hela vägen för att inte fastna i en glädjekalkyl. Distrikten Distriksstöd 55 000 45 125 82% Grundgaranti distrikt 100 000 0% Regionala 815 000 1 574 389 193% föreningskonsulenter Ambassadörsprogram 20 000 0% Inflytande 2.0 270 000 0% Distriktskonferenser 200 000 150 789 75% Summa Distrikt 1 460 000 1 770 303 121% Under posten Distriktsstöd ligger det kostnader för personal som har arbetat stödjande mot distriktsstyrelserna under året. Grundgaranti distrikt är bidrag till distrikt som inte har kunnat få landstingsbidrag. Regionala föreningskonsulter (RFK) har kostnader i form av de anställda som arbetar i distrikten. Ambassadörsprogram har inte haft några kostnader under året. Inflytande 2.0 genomfördes ej och hade därför inga kostnader. Under Distriktskonferenser ligger kostnader för slagen. Budgeterat Resultat Budget 2015 Utfall 2015 % budget Summa intäkter 14 350 000 14 738 626 103% Summa kostnader 17 310 000 20 262 142 117% Beräknat Resultat 2 960 000 5 523 516

Underskottet för 2015 blev ca 2,5 MSEK högre än budgeterat. Detta beror till största delen på att vi gjort en nedskrivning av förbundets placeringar.