RUM:s ekonomi 2016 Bilaga 9ll verksamhetsberä?elsen

Transkript

1 RUM:s ekonomi 2016 Bilaga 9ll verksamhetsberä?elsen

2 RUM:s ekonomi 2016 Förbundsstyrelsen redovisar i år budgetjämförelse och underliggande fakta i en särskild bilaga till verksamhetsberättelsen. Detta dokument är ett komplement till årsredovisningen där vi redovisar utfallet mot den budget som Höststämman 2015 beslutade och den reviderade budget som FS antog på möte i januari 2016 när det stod klart att RUM skulle få kraftigt minskade bidrag. I december 2016 tecknade förbundet avtal med en ny bokföringsbyrå sedan vi inte lyckats få samarbetet att fungera med den tidigare bokföringsbyrån. På grund av det släpar framför allt fakturering mot distrikten efter även i år. Förbundsstyrelsen beklagar detta. Resultatet är sämre än budgeterat vilket beror dels på bristande fakturering, dels på beslutet av RUM-stämman att börja arvodera förbundsordföranden kronor per månad från april 2016 samt även beslutat om ansvarspeng på ett basbelopp för Förbundsstyrelsen har uttolkat beslutet så att det också ingår sedvanliga pensionavsättningar i stämmans beslut. I budgeten och budgetjämförelsen är de olika verksamheterna nettoredovisade. Det betyder att det i sammanställningen bara tas upp verksamhetens påverkan på det samlade resultatet. Intäkter och kostnader kan ses på efterföljande sidor. Den samlade bruttoredovisningen framgår av Årsredovisningen. På förbundsstyrelsens vägnar Anna Edlund Johan Tjäder Sida 2 av 5

3 1. Sammanställning Beslut 2016 FS justerad Resultat 2016 INTÄKTER Medlemsavgifter Administrationsavgift MUCF organisationsbidrag Lokalt organisationsbidrag Sålda tjänster Räntor Övriga intäkter Summa intäkter KOSTNADER Infrastruktur Styrelse Kommittéer m.m Kanslier Administrativ personal Medlemsregistret drift Medlemsregistret utveckling RUM-stämmor Revisionsarvode Distriktstjänster Övriga kostnader Distriktsbidrag Oförutsedda kostnader Den ideella organisationen Ledarskolan Verksamhetsutveckling Musikaliskt ledarskap Lokalt föreningsstöd Varumärket RUM Medlemstidningen Kommunikation MusikRUM Landslagen Summa kostnader Resultat Sida 3 av 5

4 2 Bruttoredovisning verksamheter 2.1 Kansli Nettoomsättning 0,76 Övriga rörelseintäkter ,50 Summa rörelsens intäkter ,26 Övriga externa kostnader ,26 Personalkostnader ,03 Finansiella poster -502,00 Avskrivningar ,07 kostnader ,36 Resultat , RUM-stämmor Nettoomsättning ,00 Summa rörelsens intäkter ,00 Övriga externa kostnader ,32 Personalkostnader -298,00 kostnader ,32 Resultat , Oförutsedda kostnader Bland oförutsedda kostnader finns i år en nedskrivning av lagret samt justering av felaktigheter i 2015 års bokslut. Nettoomsättning ,00 Övriga rörelseintäkter ,00 Summa rörelsens intäkter ,00 Råvaror och förnödenheter ,67 Övriga externa kostnader ,97 kostnader ,64 Resultat , Ledarskolan Nettoomsättning ,00 Övriga rörelseintäkter ,00 Summa rörelsens intäkter ,00 Övriga externa kostnader ,71 Personalkostnader ,34 kostnader ,05 Resultat ,05 Sida 4 av 5

5 2.5 Verksamhetsutveckling Nettoomsättning ,00 Summa rörelsens intäkter ,00 Övriga externa kostnader ,50 Personalkostnader ,26 kostnader ,76 Resultat , Musikaliskt ledarskap Nettoomsättning ,00 Summa rörelsens intäkter ,00 Övriga externa kostnader ,24 Personalkostnader ,00 kostnader ,24 Resultat , Medlemstidningen Nettoomsättning ,00 Summa rörelsens intäkter ,00 Övriga externa kostnader ,85 Personalkostnader ,62 Finansiella poster -104,17 kostnader ,64 Resultat , MusikRUM Nettoomsättning ,00 Övriga rörelseintäkter ,00 Summa rörelsens intäkter ,00 Övriga externa kostnader ,83 Personalkostnader ,03 kostnader ,86 Resultat ,86 Sida 5 av 5

6 2.9 Landslagen Nettoomsättning ,00 Övriga rörelseintäkter ,00 Summa rörelsens intäkter ,00 Övriga externa kostnader ,73 Personalkostnader ,00 kostnader ,73 Resultat ,73 Sida 6 av 5

7 Sida 1 av 1 Följande handlingar har undertecknats den 3 april 2017 Ekonomi2016.pdf ( byte) SHA-512: 401ae1175a259a cc4a7d8c4ef6 873decf2c3b312c1b63614ab798ab5f5625a3562afc12b 643c74e79031e68ce30154ecf22f2c00c63ea033411e5 Handlingarna är undertecknade av Anna Edlund anna@rum.se Undertecknat med Touch :43:57 (CET) Johan Tjäder tjader@rum.se Undertecknat med Touch :25:04 (CET) Undertecknandet intygas av Assently Ekonomi2016 Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster. Du kan också göra det genom att besöka SHA-512: 4a19c2f373bf8f1c92ccc e7b34b99f d698a0bad84f e3ccfdcbc bdd8411f1db c292eb1b176ed5b4cfd84a66fe8c Om detta kvitto Dokumentet är undertecknat via Assently. En underskrift med e-legitimation utgör en avancerad elektronisk signatur enligt 2 i Signaturlagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer och är likställd med en fysisk underskrift. Flera lagar är anpassade med skrivningar som möjliggör användning, till exempel Konsumentkreditlagen och Aktiebolagslagen. Undantagna avtalsområden är Lagfarter och Testamenten. Trust Combinator AB, Mäster Samuelsgatan 21, Stockholm