Ågesta GK Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Transkript

1 Årsredovisning för Ågesta GK Drift AB Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Tilläggsupplysningar 6 Upplysningar till resultaträkning 7 Upplysningar till balansräkning 7-9 Underskrifter 10 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Ågesta GK Drift AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Stockholm Pär Himberg Verkställande direktör

2 Ågesta GK Drift AB 1(10) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Ågesta GK Drift AB, får härmed avge årsredovisning för Verksamheten Företagets inriktning är att driva all den verksamhet som berör golbanorna, klubbhuset med reception, restaurang och shop samt övriga anläggningar inom Ågesta Golfklubb med undantag av den ideella idrottsverksamheten, som drivs av föreningen Ågesta Golfklubb. Föreningen äger endast byggnaderna som står på mark som föreningen har tomträtt till, dvs. klubbhuset, kansliet och maskinhallen. Dessa ställs till företagets förfogande enligt ett separat avtal. Koncernförhållande Bolaget är ett helägt dotterbolag till Ågesta Golfklubb med Org.nr Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret 2014 var ett i många stycken bra år för Ågesta. Vår bana utvecklades till att bli mycket uppskattad i Stockholmsområdet och vi såg mycket av den gamla Ågestaandan komma tillbaks till klubben. Året präglades av många klubbaktiviteter och stora insatser av frivilliga inom många områden kom våra banor att skötas direkt av Ågesta, tidigare var driften utlagd på entreprenad. Vi känner att vi nu har bättre kontroll över vilka insatser som krävs. Dessutom var vintern 2013/2014 gynnsam vilket ytterligare förbättrade möjligheterna till att ha en bana i bra skick. Under året har påbörjats förändring av klubbens organisation vilket vi ser kommer att fortsätta under Målet är att ha hög effektivitet med kostnadseffektiva resurser. Det miljöärende som härrör från ombyggnaden av 18-hålsbanan 2007/2008 har nu börjat få en lösning. Det som görs nu är att de massor som olovligen tippades på Frälsningsarméns mark flyttas och deponeras på Ågestas egen mark. Förhoppningsvis innebär det att både Frälsningsarmén, Stockholms Stad och Huddinge kommun är nöjda. Under 2014 uppgick förlusten till kr. I grunden är Ågestas ekonomi mycket sund och vi upplever en stark och stabil efterfrågan på bolagets tjänster. Det negativa resultatet uppkommer som en följd av att vi fortsatt rensa upp i bolagets redovisning och reskontra. Med dem ökade administrativa resurser vi tillsatt hoppas vi att dessa problem nu skall vara lösta har börjat mycket positivt och vi tror på ett positivt resultat Sammanfattning Sammantaget var 2014 ett år då vi såg många positiva signaler. Med ny organisation på kansliet, många frivilliga krafter som gjort ovärderliga insatser, aktiva kommittéer och en stark klubbkänsla har 2015 börjat mycket positivt. Ågesta lever upp till devisen En bra upplevelse. Flerårsöversikt Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Soliditet, %

3 Ågesta GK Drift AB 2(10) Resultatdisposition Belopp i kr Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat årets resultat Totalt disponeras för balanseras i ny räkning Summa Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

4 Ågesta GK Drift AB 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatter Årets resultat

5 Ågesta GK Drift AB 4(10) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

6 Ågesta GK Drift AB 5(10) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Bundet eget kapital Aktiekapital (0 aktier) Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Checkräkningskredit Övriga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Ställda panter och säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser Inga Inga

7 Ågesta GK Drift AB 6(10) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för mindre företag med undantag BFNAR 2008:1 (K2-regelverket). Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innbär att företaget redovisar inkomsen till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medeldirekt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter. Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumelerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas: Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar: Byggnader 5% Golfanläggning 5% Drivingrange 5% Maskiner 5-20% Inventarier 10-20% Definition av nyckeltal Soliditet Justerat eget kapital / balansomslutning

8 Ågesta GK Drift AB 7(10) Upplysningar till resultaträkning Not 1 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Män 5 1 Kvinnor 1 1 Totalt 6 2 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar: Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Upplysningar till balansräkning Not 2 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Nedskrivning Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Återf.avskr Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut

9 Ågesta GK Drift AB 8(10) Not 4 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Återförd nedskrivning Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden Redovisat värde vid årets slut Not 5 Övriga materiella anläggningstillgångar -Vid årets början Nyanskaffningar Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Ingående nedskrivningar Utgående redovisat värde Not 6 Andra långfristiga fordringar Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Reglerade fordringar Redovisat värde vid årets slut Not 7 Eget kapital Aktie- Reserv- Balanserad Årets kapital fond vinst vinst Vid årets början Omföring av föreg års resultat Årets resultat Vid årets slut Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till kr ( kr).

10 Ågesta GK Drift AB 9(10) Not 8 Checkräkningskredit Beviljad kreditlimit Outnyttjad del Utnyttjat kreditbelopp Ställda säkerheter till kreditinstitut - - Not 9 Övriga skulder till kreditinstitut Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen

11 Ågesta GK Drift AB 10(10) Underskrifter Stockholm den Stefan Jansson Ordförande Niklas Hebrandt Robin EK Henrik Zettergren Pär Himberg Verkställande direktör Bo Sundberg Johan Vagland Johan Vagland Malin Hedlund Vår revisionsberättelse har lämnats den 2015 Lars-Erik Engberg Auktoriserad revisor