2004-11-08 Beslutad i kommunfullmäktige 2004-11-18 KELP 2005-2007 Ekonomikontoret
Innehållsförteckning KELP 2005 2007 1 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning Bilaga 3 Investeringsbudget Bilaga 4 Resultaträkning Bilaga 5 Balansräkning, finansieringsanalys
KELP 2005 2007 Avsikten med KELP:en är att redovisa förutsättningarna för att under de närmaste åren bedriva en verksamhet med samma ambitions- och servicenivå som under 2004. Skatteintäkterna baseras på Kommunförbundets senaste skatteprognos. Det finansiella utrymmet efter statsbidrag och utjämningssystem beräknas öka med 2,5% 2004 och 7,1% 2005. Motsvarande utveckling för 2006 är 6,6% och 5,1% för 2007. Ökningen förklaras av ökande befolkning (drygt 1% om året) och förväntad konjunkturuppgång. Dessutom utvecklas regleringsposten i utjämningssystemet positivt för Tyresö kommun i takt med att andrakommuners införandebidrag minskar. En höjd ambitionsnivå redovisas i KELP-underlaget endast som en direkt konsekvens av ny lagstiftning eller redan beslutade investeringar. Hänsyn har tagits till den senaste befolkningsprognosen. Detta är speciellt viktigt då det gäller förskola, grundskola, gymnasium och äldreomsorg som direkt berörs av demografiska förändringar. Inom ungdom och missbruk har hänsyn tagits till förändringen i åldern 13-20 år. Nedan visas utdrag ur den senaste befolkningsprognosen för Tyresö kommun. Befolkningsprognos 2003-2008 År 2003 2004 2008 0 526 515 512 507 505 503 1-5 2 782 2 847 2 897 2 892 2 886 2 837 6 566 541 557 591 585 633 7-11 3 308 3 137 3 005 2 881 2 824 2 846 12-15 2 608 2 741 2 802 2 811 2 786 2 612 16-18 1 604 1 718 1 840 1 963 2 027 2 142 13-20 4 384 4 678 5 000 5 184 5 353 5 455 19-64 24 086 24 245 24 512 24 699 24 864 25 001 65-79 3 738 3 899 4 086 4 241 4 444 4 754 80-w 879 950 998 1 058 1 123 1 175 Summa 40 097 40 593 41 209 41 643 42 044 42 503 Övriga kända faktorer, volymökningar etc, som påverkar utbudet av tjänster är också inräknade i underlaget. Uppkomna kostnader pga redan beslutade investeringar ingår också i underlaget. 1
Pris- och löneökningar har generellt beräknats till 2,0% per år under 2006 och 2007. I tabellen nedan visas en sammanställning över nämndernas KELP 2005-2007. Nettobudget mkr Ökning Ökning i % 2006 i % 2007 Kommunstyrelsen 132,5 137,7 140,8 3,9% 2,3% Arbetsmarknad och vuxnas lärande 36,0 36,7 37,5 2,1% 2,1% Kultur och fritid 59,4 61,7 64,0 3,9% 3,7% Barn och utbildning 778,4 815,7 831,5 4,8% 1,9% Socialnämnden 409,7 429,1 443,7 4,8% 3,4% Miljö- och byggnadsnämnden 4,1 4,2 4,2 2,0% 2,0% Finansförvaltning 1 420,0 1 485,2 1 521,7 4,6% 2,5% Pensionsutbetalningarna förväntas öka med 0,2 miljoner år 2006 resp 0,3 miljoner 2007 utöver den generella uppräkningen. Kostnaderna för intjänade pensioner beräknas öka med 2 miljoner vardera året 2006 och 2007. Statsbidraget för maxtaxa förutsätts vara oförändrat under 2006 och 2007. Räntekostnaderna förutsätts öka med 1,5 miljoner under både 2006 och 2007 till följd av den ökade upplåningen. Nedan kommenteras förändringarna inom respektive nämnd/styrelse. Kommunstyrelsen En tjänst som idag utförs utan kostnad då en person arbetstränar kan förmodligen finansieras genom minskade kapitaltjänstkostnader på ekonomikontoret. Under 2006 finns några kostnadsutökningar utöver 2%. Budgeten för Räddningstjänst förstärks med 0,8 miljoner och ytterligare 0,5 miljoner avsätts för att stärka personalkontorets budget för kommungemensam utbildning. Valet 2006 förutsätts kosta 0,5 miljoner extra och länsstyrelsens finansiering av drogförebyggare upphör, vilket kostar 0,6 miljoner. 2007 kommer en politikerutbildning att införas som kostar 0,1 miljoner, men valkostnaderna på 0,5 miljoner försvinner samtidigt. Dessutom förväntas kostnaderna för Räddningstjänst öka med 0,8 miljoner utöver det generella påslaget på 2%. Utöver den generella höjningen på 2% ökas beläggningsunderhållet med 0,4 miljoner så att nivån för detta i fortsättningen kan ligga på 2,2 miljoner. För centralköket förutsätts att tidigare överskott på 0,2 miljoner försvinner så att 2
budgetnettot blir 0. VA-verket förutsätts göra ett underskott på 1,4 miljoner både 2006 och 2007. Även 2007 beräknas Räddningstjänsten öka med 0,8 miljoner utöver den ordinarie uppräkningen. Däremot bör kostnaderna för Kommunkansliet kunna minska med 0,4 miljoner då extrakostnader för val inte finns 2007. Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande Förslaget syftar till att bibehålla verksamheten med samma inriktning och ambitionsnivå som 2005. Det innebär att nämnden förväntas att klara av den minskning av budgeten som föreslås för 2005 på 2,5 miljoner även under 2006 och 2007. Kultur- och fritidsnämnden Förslaget syftar till att bibehålla verksamheten med samma inriktning och ambitionsnivå som 2005. Utöver detta ökar kapitaltjänstkostnaderna inom fritidsområdet för genomförda investeringar under 2006 med 1,1 miljoner. Av dessa beräknas 0,5 miljoner kapitaltjänstkostnader för ombyggnad av simhallen. Ombyggnaden har beräknats vara klar 31 september 2006. 2007 kommer helårseffekten av sim hallen, vilket gör att kapitaltjänstkostnaderna ökar med ytterligare 1,0 miljoner. Inom bibliotek och kultur ökar kapitaltjänstkostnaderna pga genomförda investeringar med 50 tkr år 2006. Barn- och utbildningsnämnden Förskolans kostnader ökar 2006 till följd av genomförda investeringar i lokaler, både ombyggnader och nybyggnader. Detta gäller Trollebo, Trollungen, Lekgårdar, kök i Skrindan, övriga förskolekök samt 2 avdelningar för Kyrkan. Dessutom tillkomer den nya förskolan på Brevik. Detta medför 4,2 miljoner i ökade hyror 2006. Inventarier till den nya förskolan medför ökade driftkostnader på 0,3 miljoner. Efterfrågeökningen 2006 tillsammans med ökat antal barn beräknas kosta två miljoner utöver den generella uppräkningen på 2%. Efterfrågan gör också att intäkterna stiger något. Något färre barn 2007 gör att kostnaderna för förskolan minskar något, detta äts dock upp av den något ökande efterfrågan, vilket gör att kostnadsökningarna stannar på den generella uppräkningen på 2%. I grundskolan tillkommer 2006 ökade hyror på 8,8 miljoner. Detta täcker Tyresö idrottshall, inklusive inventarier och parkeringsplaster, Breviks skola, Kumla klimatanläggning och mottagningskök, investeringar i säkerhet samt energisparåtgärder vid Krusboda skola. Dessutom ökar kapitaltjänstkostnaderna med 1 miljon pga nya inventarier i Breviks skola. Totalt sett minskar dock antalet 3
barn i grundskolan enligt befolkningsprognosen, vilket minskar kostnaderna med 2,8 miljoner. Under 2007 minskar kostnaderna i grundskolan med 5,4 miljoner pga den demografiska utvecklingen. Fler ungdomar i åldern 16-18 år gör att kostnaderna stiger med 10,4 miljoner 2006 och 5,5 miljoner 2007 för gymnasiet. Detta är utöver den generella uppräkningen på 2%. Intäkterna för gymnasiet beräknas också växa med mer än den generella uppräkningen. Socialnämnden Den demografiska utvecklingen där åldersgruppen 13-20 år växer ställer högre krav på arbetet med ungdomar och missbruk. Enbart pga den demografiska utvecklingen behöver anslaget förstärkas med 2,2 miljoner 2006 samt 2,0 miljoner 2007 utöver den generella uppräkningen. Ombildningen av servicehuset beräknas medföra ökade kostnader 2006 på 1,5 miljoner. Detta alternativ är dock avsevärt billigare än alternativet att köpa in platser. Antalet hemtjänsttimmar beräknas öka med 5 200 under 2006, vilket medför ökade kostnader på 1,1 miljoner. Ökningen 2007 uppgår till 5 900 timmar till en beräknad kostnad på 1,3 miljoner. OB-ersättningen beräknas höjas 2007 och ökar kostnaderna med 0,2 miljoner. Helårseffekten inom handikappomsorgen av det boende som startas 2005 medför ökade kostnader på 3,6 miljoner 2006. Dessutom startas ett nytt boende i september 2006, vilket ökar kostnaderna med 1,4 miljoner under 2006. Ytterligare två personer med LASS-beslut beräknas kosta 0,6 miljoner och fem skolbarn med behov av förlängd barntillsyn kostar 0,7 miljoner 2006. Dessutom beräknas korttidsvistelserna för barn med funktionshinder öka med 0,3 miljoner 2006. Omslutningen (både kostnader och intäkter), vilket är en effekt av assistansersättningen från Försäkringskassan, av handikappomsorgen beräknas under 2006 öka med 2,9 miljoner. Under 2007 kommer helårseffekten av det nya handikappboendet 2006, vilket kostar ytterligare 1,3 miljoner. Utöver detta tillkommer kostnader för korttidstillsyn av två skolbarn, 0,3 miljoner, samt för en ny enhet för daglig verksamhet enligt LSS, 0,6 miljoner. Miljö- och byggnämnden Förslaget syftar till att bibehålla verksamheten med samma inriktning och ambitionsnivå som 2005. 4
Investeringar Enligt den liggande planeringen skulle investeringarna netto uppgå till 104,3 miljoner 2006 och 123,1 miljoner 2007. Under 2006 beräknas att den externa upplåningen ökar med 12,2 miljoner. Den externa skulden skulle vid slutet av 2006 beräknas uppgå till 396,9 miljoner. Sammanfattning Med de förutsättningar som ligger till grund för beräkning av intäkter och kostnader för KELP-perioden blir slutsatsen att det för 2006 och 2007 finns finansiellt utrymme att finansiera en verksamhet med samma servicenivå som under 2005 (se bilaga 4). För 2006 bör så kunna ske samtidigt som kommunen budgeterar ett överskott på en nivå som är förenlig med kraven på en långsiktigt god hushållning. Under förutsättning att den prognostiserade ökningen av skatteinkomsterna verkligen infrias och att kostnadsökningarna kan begränsas enligt vad som framgår av redovisningen i det föregående indikerar beräkningarna att det 2007 finns ett utrymme för antingen en skattesänkning på 30-50 öre eller en förbättrad konsolidering för att möta bl a ökade framtida pensionskostnader och ökade anspråk på kommunal service till följd av förändrad befolkningssammansättning. 5
Bilaga 1 Driftbudget 2005-2007 tkr KOMMUNSTYRELSEN Kostnader 457 982 469 688 479 492 Intäkter 325 436 331 960 338 648 Netto 132 546 137 728 140 844 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kostnader 123 738 128 609 131 578 Intäkter 46 971 47 910 48 868 Netto 76 767 80 699 82 710 LOKALFÖRSÖRJNING Kostnader 185 210 188 400 192 170 Intäkter 184 710 188 400 192 170 Netto 500 0 0 VÄGHÅLLNING OCH PARK Kostnader 35 454 36 595 37 305 Intäkter 555 555 555 Netto 34 899 36 040 36 750 CENTRALKÖK Kostnader 11 910 12 350 12 600 Intäkter 12 110 12 350 12 600 Netto -200 0 0 VATTEN OCH AVLOPP Kostnader 41 255 42 090 42 940 Intäkter 39 855 40 690 41 540 Netto 1 400 1 400 1 400 RENHÅLLNING Kostnader 24 110 24 590 25 080 Intäkter 24 110 24 590 25 080 Netto 0 0 0 ÖVRIG MILJÖ- OCH STADS- Kostnader 36 305 37 054 37 819 BYGGNADSVERKSAMHET Intäkter 17 125 17 465 17 835 Netto 19 180 19 589 19 984 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNAD Kostnader 62 926 64 235 65 571 OCH VUXNAS LÄRANDE Intäkter 26 973 27 512 28 062 Netto 35 953 36 723 37 509 ARBETSMARKNAD OCH Kostnader 62 926 64 235 65 571 VUXNAS LÄRANDE Intäkter 26 973 27 512 28 062 Netto 35 953 36 723 37 509
Bilaga 1 Driftbudget 2005-2007 tkr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kostnader 63 819 66 228 68 583 Intäkter 4 441 4 531 4 623 Netto 59 378 61 697 63 960 FÖRVALTNINGSGEMENSAMT Kostnader 4 572 4 663 4 757 Intäkter 10 10 11 Netto 4 562 4 653 4 746 FRITIDSVERKSAMHET Kostnader 33 905 35 649 37 404 Intäkter 2 341 2 389 2 438 Netto 31 564 33 260 34 966 BIBLIOTEK OCH KULTUR Kostnader 25 342 25 916 26 422 Intäkter 2 090 2 132 2 174 Netto 23 252 23 784 24 248 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kostnader 863 763 904 915 923 141 Intäkter 85 410 89 167 91 639 Netto 778 353 815 748 831 502 FÖRVALTNINGSGEMENSAMT Kostnader 18 420 18 789 19 165 Intäkter 0 0 0 Netto 18 420 18 789 19 165 FÖRSKOLA Kostnader 210 936 221 675 226 075 Intäkter 30 669 31 630 32 278 Netto 180 267 190 045 193 797 GRUNDSKOLA Kostnader 448 556 464 493 468 429 Intäkter 21 404 21 648 21 754 Netto 427 152 442 845 446 675 GYMNASIESKOLA Kostnader 152 383 165 821 174 652 Intäkter 27 643 30 081 31 683 Netto 124 740 135 740 142 969 SÄRSKOLA Kostnader 25 999 26 519 27 050 Intäkter 4 124 4 207 4 291 Netto 21 875 22 312 22 759 FRITIDSGÅRDAR Kostnader 7 469 7 618 7 770 Intäkter 1 570 1 601 1 633 Netto 5 899 6 017 6 137
Bilaga 1 Driftbudget 2005-2007 tkr SOCIALNÄMNDEN Kostnader 501 156 525 435 543 373 Intäkter 91 505 96 305 99 720 Netto 409 651 429 130 443 653 FÖRVALTNINGSGEMENSAMT Kostnader 25 765 26 265 26 775 Intäkter 10 10 10 Netto 25 755 26 255 26 765 FAMILJ OCH FÖRSÖRJNING Kostnader 49 143 50 128 51 128 Intäkter 2 140 2 185 2 230 Netto 47 003 47 943 48 898 UNGDOM OCH MISSBRUK Kostnader 56 831 60 215 63 483 Intäkter 3 230 3 295 3 360 Netto 53 601 56 920 60 123 ÄLDREOMSORG Kostnader 186 931 193 131 198 561 Intäkter 27 000 27 540 28 090 Netto 159 931 165 591 170 471 HANDIKAPPOMSORG Kostnader 166 686 179 471 186 876 Intäkter 55 930 59 960 62 650 Netto 110 756 119 511 124 226 PSYKISKT FUNKTIONS- Kostnader 15 800 16 225 16 550 HINDRADE Intäkter 3 195 3 315 3 380 Netto 12 605 12 910 13 170 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Kostnader 7 820 7 975 8 135 Intäkter 3 745 3 820 3 895 Netto 4 075 4 155 4 240 MILJÖ- OCH BYGGVERKSAMHET Kostnader 7 820 7 975 8 135 Intäkter 3 745 3 820 3 895 Netto 4 075 4 155 4 240 SAMMANLAGT Kostnader 1 957 466 2 038 476 2 088 295 Intäkter 537 510 553 295 566 587 Netto 1 419 956 1 485 181 1 521 708
Bilaga 2 Finansförvaltning 2005-2007 tkr TOTALT Kostnader 74 500 77 300 80 200 Intäkter 160 800 166 300 170 800 Netto -86 300-89 000-90 600 PENSIONSUTBETALNINGAR Kostnader 25 300 26 000 26 800 Intäkter 300 300 300 Netto 25 000 25 700 26 500 SEMESTER- OCH ÖVERTIDS- Kostnader 2 000 2 000 2 000 SKULDÖKNING Intäkter 0 0 0 Netto 2 000 2 000 2 000 STATSBIDRAG MAXTAXA Kostnader 0 0 0 Intäkter 21 100 21 100 21 100 Netto -21 100-21 100-21 100 INTJÄNADE PENSIONER Kostnader 40 000 42 000 44 000 Intäkter 0 0 0 Netto 40 000 42 000 44 000 REFORM SJUKLÖNESYSTEM OCH Kostnader 7 200 7 300 7 400 HÖJDA AVTALSFÖRSÄKRINGAR Intäkter 1 600 1 700 1 800 Netto 5 600 5 600 5 600 INTÄKT KOMPLETTERINGS- Kostnader 0 0 0 PENSION Intäkter 40 800 41 700 42 600 Netto -40 800-41 700-42 600 INTÄKT KAPITALTJÄNST Kostnader 0 0 0 Intäkter 97 000 101 500 105 000 Netto -97 000-101 500-105 000
Investeringsbudget 2005-2007 Bilaga 3 (Tkr) Sammanlagda investeringar 137 825 130 700 143 390 Inkomster 10 578 26 379 20 272 Netto 127 247 104 321 123 118 Kommunstyrelsen 131 675 124 700 137 390 Inkomster 10 578 26 379 20 272 Netto 121 097 98 321 117 118 Lokalförsörjning Tyresö skola idrottshall 23 000 - - Breviks för- och grundskola 7 000 33 000 20 000 Trollungen grundförstärkning - 200 - Kumla skola klimatanläggning 10 000 - - Egen investering skolor / förskolor 1 000 1 000 1 000 Lekgårdar på förskolor 300 300 300 Förskolekök 600 600 600 Mottagningskök 3 800 - - Skolgårdsmiljö översyn och åtgärd 500 500 500 Energisparåtgärder 2 000 - - Hanvikens skola ombyggnad av tak - 3 500 - Isbaneanläggningar 4 500 - - Renovering simhallen - 20 000 - Uddby gård 500 500 - Äldreboende kv Krusmyntan - 5 000 77 000 Gruppbostad handikappomsorgen 5 000 - - Stuga handikappomsorgen 800 - - Tillgänglighetsåtg. i kommunens fht:er 250 150 150 Trollebo 1 500 - - Säkerhetshöjande åtgärder 1 000 - - Netto 61 750 64 750 99 550
Investeringsbudget 2005-2007 Bilaga 3 (Tkr) Väghållning Upprustn belysn i Trollbäcken/Bollmora 800 800 800 Säkra övergångsställen - 400 400 Ökad tillgänglighet för rörelsehindrade 250 100 100 Månvägen gångbana 450 - - Gång- och cykelväg Klockargårdsvägen 400 - - Elmätare till vägbelysning - 1 250 1 250 Rondell Tyresövägen-Strandallén - - 5 000 Tyresö brygga, inkl. vägombyggnad 3 000 3 300 - Netto 4 900 5 850 7 550 Park Park och naturvård 700 700 700 Upprustning av lekredskap 100 100 100 Netto 800 800 800 Vatten och Avlopp Va-nyanläggning 1 500 1 500 1 500 Dagvattenhanteringsplan 2 000 2 000 - Sjöledningar i Kalvfjärden - 5 400 - Drifttagning av vattenledning från Alby pumpstn till M 450 - - Sjöledning från Alby till Raksta - - 4 200 Ombyggnad av Nyfors pumpstation 350 - - Ombyggnad av Kyrkvägens pumpstation 300 - - VA-anslutning Tyresö skola idrottshall 3 200 - - Dagvatten utbyggnad Berganäsvägen 500 - - Hasselstigen 500 - - Netto 8 800 8 900 5 700 Renhållning Kretsloppsstation, kärlbyte 400 400 400 Netto 400 400 400
Investeringsbudget 2005-2007 Bilaga 3 (Tkr) Exploatering Norra Strandallén 6 134 - - Björnbärsvägen 9 500 - - Etapp VI Smultronbacken 2 000 12 410 - Västra Nytorpsvägen - 8 000 7 190 Etapp 12 Klippvägen 8 000 5 040 - Breviks skola - 5 000 5 000 Finborgsvägen/Sparvvägen - 4 880 - Område vid Långsjövägen 2 550 - - 28 184 35 330 12 190 Inkomster Norra Strandallén 6 000 2 300 2 300 Björnbärsvägen - 6 500 860 Etapp VI Smultronbacken - 7 000 2 980 Västra Nytorpsvägen - - 6 000 Etapp 12 Klippvägen - 7 000 5 260 Breviks skola - - 1 300 Finborgsvägen/Sparvvägen - 2 500 1 240 Område vid Långsjövägen 1 550 - - 7 550 25 300 19 940 Netto 20 634 10 030-7 750 Förvaltningsgemensamt Fordon/maskiner 2 000 2 000 2 000 Netto 2 000 2 000 2 000 Plan Uppdatering av karta samt ortofoton - 400 - Netto - 400 - Mark Markreserv 21 900 4 200 7 200 Gatukostnader 741 70-22 641 4 270 7 200 Inkomster Markreserv 2 770 300 300 Gatukostnader 258 779 32 3 028 1 079 332 Netto 19 613 3 191 6 868
Investeringsbudget 2005-2007 Bilaga 3 (Tkr) Kommunledningsförvaltningen Voteringssystem 200 Brandskydd växelrum, Masten Brandskydd två datorrum i kommunhuset IP-telefoni till barnstugor Utbyte av servrar etc, adm nätet Utbyte av servrar etc, underv nätet 2 000 2 000 2 000 Uppgradering och komplettering av undervisningsnätet Upggradering av växelns hänvisningssystem Kyla i korskopplingsrum Tyresö o Kumla skola E-service Netto Investeringsbelopp för nämndens prioriering 2 200 2 000 2 000 Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande 1 000 1 000 1 000 Inkomster - - - Netto 1 000 1 000 1 000 Arbetsstationer 900 900 900 Inventarier 100 100 100 Netto Investeringsbelopp för nämndens prioriering 1 000 1 000 1 000 Kultur- och fritidsnämnd 2 000 2 000 2 000 Inkomster - - - Netto 2 000 2 000 2 000 Nya sargar till isbanorna Badbryggor till Alby Ersättningsdatorer biblioteket Återlämningsautomat biblioteket Omklädnadspaviljong Bollmoravallen 2 000 2 000 2 000 Ljudanläggning ishallen Utbyte stolar Forellaulan Inventarier konsthallen Instrumentuppsättning kulturskolan Netto Investeringsbelopp för nämndens prioriering 2 000 2 000 2 000
Investeringsbudget 2005-2007 Bilaga 3 (Tkr) Barn- och utbildningsnämnd 1 450 2 000 2 000 Inkomster - - - Netto 1 450 2 000 2 000 Inventarier Tyresö skola idrottshall 450 - - Tyresö skola NO-sal 500 - - Återinvesteringar i skolkök 300 - - Ombyggnation gymnasiet 200 - - Samlade investeringar - 2 000 2 000 Netto Investeringsbelopp för nämndens prioriering 1 450 2 000 2 000 Socialnämnd 1 700 1 000 1 000 Inkomster - - - Netto 1 700 1 000 1 000 Nytt larmsystem Björkbacken Inventarier Tvättstuga Syrenen Handdatorer 1 700 1 000 1 000 Sköljar Inventarier servicehuset Inventarier ny gruppbostad Netto Investeringsbelopp för nämndens prioriering 1 700 1 000 1 000
Bilaga 4 Resultaträkning 2005-2007 tkr NÄMNDERNAS VERKSAMHET Kostnader 1 957 466 2 038 476 2 088 295 Intäkter 537 510 553 295 566 587 Netto 1 419 956 1 485 181 1 521 708 FINANSFÖRVALTNING Kostnader 74 500 77 300 80 200 Intäkter 160 800 166 300 170 800 Netto -86 300-89 000-90 600 INTERNA POSTER Kostnader -380 000-385 000-390 000 Intäkter -380 000-385 000-390 000 Netto 0 0 0 Verksamhetens intäkter 318 310 334 595 347 387 Verksamhetens kostnader -1 651 966-1 730 776-1 778 495 Avskrivningar -60 000-64 000-67 000 Verksamhetens nettokostnader -1 393 656-1 460 181-1 498 108 Skatteintäkter 1 364 400 1 438 400 1 510 100 Statsbidrag och utjämningssystem 47 300 65 800 71 000 Finansiella intäkter 5 500 5 400 5 400 Finansiella kostnader -18 500-20 000-21 500 Resultat före extraordinära poster 5 044 29 419 66 892 Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 Resultat 5 044 29 419 66 892 Statsbidrag och utjämningssystem Inkomstutjämning 34 700 36 500 38 300 Kostnadsutjämning 12 000 12 200 12 300 Allmänt sysselsättningsstöd 20 000 17 500 0 Regleringsavgift -9 400 9 200 30 100 LSS-utjämning -9 500-9 600-9 700 Mellankommunal utjämning -500 0 0 Sammanlagt 47 300 65 800 71 000
Bilaga 5 Balansräkning år 2005-2007 tkr TILLGÅNGAR Prognos Budget Budget Budget 2004 Anläggningstillgångar 840 149 907 396 947 717 1 003 835 Omsättningstillgångar 168 715 168 715 168 715 168 715 Summa 1 008 864 1 076 111 1 116 432 1 172 550 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 386 601 391 645 421 064 487 956 Avsättning för pensioner samt semester- och övertidsskuld 102 528 113 907 125 078 136 385 Långfristiga skulder 319 115 384 642 396 855 378 309 Kortfristiga skulder 169 900 169 900 169 900 169 900 Skatteskuld till staten 30 720 16 017 3 535 0 Summa 1 008 864 1 076 111 1 116 432 1 172 550 Finansieringsanalys år 2005 tkr Prognos Budget Budget Budget 2004 TILLFÖRDA MEDEL Årets resultat -9 399 5 044 29 419 66 892 Ökning av långfristiga skulder 0 65 527 12 213 Avskrivningar 58 000 60 000 64 000 67 000 Ökning pensionsskuld 41 400 41 600 43 600 45 600 Ökning semester- och övertidsskuld 2 000 2 000 2 000 2 000 Skatteskuld till staten 19 262 3 700 0 0 Utbetalning av slutavräkning 11 243 0 0 0 Summa 122 506 177 871 151 232 181 492 ANVÄNDA MEDEL Investeringar 91 049 127 247 104 321 123 118 Utbetalning av pensionspremie 23 582 26 500 28 000 29 500 Utbetalning av löneskatt för pensionspremie 5 390 5 721 6 429 6 793 Minskning av långfristiga skulder 2 485 0 0 18 546 Inbetalning av slutavräkning för 2003 0 18 403 12 482 3 535 Summa 122 506 177 871 151 232 181 492