Samordningsförbundet Östra Östergötland Delårsrapport per den 31 augusti 2013 2013-10-01
Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamheter... 3 2.1 Kansli... 4 2.2 Kartläggning och analys av behov samt processtöd... 4 2.3 Åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå... 4 2.4 Kompetensutveckling till personal... 5 2.5 Uppföljning och utvärdering av igångsatta verksamheter... 5 3. Fokusområden och finansiella mål 2013... 6 3.1 Finansiella mål... 6 4. Genomförande av den långsiktiga strategin enligt verksamhetsplan 2013... 7 5. Ekonomiskt utfall... 7 2
Delårsrapport per den 31 augusti 2013 Förvaltningsberättelse 1. Inledning Samordningsförbund Östra Östergötland är en fristående juridisk person som är bildat av Norrköpings kommun, Söderköpings kommun, Valdemarsviks kommun, landstinget i Östergötland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Samordningsförbundet Östra Östergötland startade den 1 april 2009 genom en utökning av Norrköpings Samordningsförbund med Söderköpings och Valdemarsviks kommuner. Samordningsförbundet är ett resultat av lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Samordningsförbundet har i uppdrag att: Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen Stödja samverkan mellan samverkansparterna Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliterings insatser Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas Svara för uppföljning och utvärdering av samordningsförbundets verksamhet Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder (vanligen 20 64 år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär offentlig försörjning. Syftet med den finansiella samordningen är att underlätta en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för insatser som syftar till att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Utöver de direkta insatserna på individ- och gruppnivå medger även lagstiftningen möjlighet till förebyggande insatser på individ- och gruppnivå. Samordningsförbundet skall enligt lag om kommunal redovisning upprätta en särskild delårsrapport för verksamheten från räkenskapsårets början. Minst en rapport skall omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. 2. Verksamheter Samordningsförbundets olika verksamheter består av följande delar: Kansli Kartläggning och analys av behov samt processtöd Åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå Kompetensutveckling till personal Uppföljning och utvärdering av igångsatta verksamheter och insatser 3
2.1 Kansli Kansliet består av 1,0 tjänst som förbundschef, 0,5 tjänst som assistent och nämndsekreterare samt ekonom med 32 timmar per månad. 2.2 Kartläggning och analys av behov samt processtöd Samordningsförbundet har under året finansierat två processledare på totalt 2,0 tjänst varav en processledare varit inriktad mot Norrköpings kommun och den andra processledaren mot Söderköpings och Valdemarsviks kommuner. Sedan juni och augusti finns två samordnare på deltid kopplade till plattform Söderköping och Valdemarsvik. 2.3 Åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå Under året har samordningsförbundet finansierat nedanstående verksamheter; Tabell 1. Antal deltagare per verksamhet och kön under första halvåret. Verksamhet Kvinna Man Summa Aktivitetssamordnare FK 12 20 32 Beslutsstöd för bedömning av psykisk ohälsa 25 24 49 Fler I Rehabilitering till Arbete (FIRA) 45 35 80 Koordinator 7 6 13 Navigator 0 12 12 NP-coach 25 40 65 NP-utredning 24 32 56 Orangeriet2 29 28 57 Plattform Söderköping (GPS) 9 13 22 Rehabresurs samarbete (utredningar) 17 8 25 Rehabresurs samarbete (vardagsrevideringen) 27 4 31 Resursteam AF 8 1 9 Resursteam AMK 20 18 38 Resursteam Capio 49 27 76 Resursteam City (Norra) 17 12 29 Resursteam Vrinnevi (Södra) 17 12 29 Servicetrainee 16 15 31 Summa 347 307 654 Totalt har 654 deltagare har funnits med i någon av verksamheterna under första halvåret. Av dessa deltagare är 53 % kvinnor (57% år 2012 ). Några personer kan finnas redovisade i mer än en verksamhet. Någon kontroll på personnummernivå har kansliet inte tillgång till då dessa uppgifter är skyddade av sekretess. Fr.o.m 1 januari har plattformen i Söderköping startats. Under året har styrelsen fattat beslut om förstärkning till NP-samverkan och FIRA-projektet pga ökad efterfrågan. 4
Tabell 2. Fördelning Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik, per kön. Fördelning per kommun Kvinna Man Summa Norrköping 305 257 562 Söderköping 23 32 55 Valdemarsvik 19 18 37 Summa 347 307 654 Antalet deltagare från Norrköping har ökat från 451 (motsvarande period föregående år) till 562, medan Söderköping har ökat från 46 till 55 deltagare. När det gäller Valdemarsvik har antalet deltagare minskat från 74 till 37. Minskningen beror på att det under förra året fanns en lokal verksamhet, praktiksamordningen (48 deltagare 2012), som upphörde vid årsskiftet. Tabell 3. Huvudsaklig problematik per kön, samtliga. Huvudsaklig problematik Kvinna Man Summa Fysisk ohälsa 53 38 91 Psykisk ohälsa 193 163 356 Social problematik 21 27 48 Annat/Ej angivet 80 79 159 Summa 347 307 654 Som huvudsaklig problematik dominerar kraftigt psykisk ohälsa, en trend som hela tiden ökat i omfattning. 2.4 Kompetensutveckling till personal Samordningsförbundet har en myndighetsgemensam utbildningsgrupp till sitt förfogande. Gruppen har till uppgift att utarbeta förslag till gemensamma kompetensutvecklingsinsatser. Under året har förbundet bland annat genomfört frukostmöten, utbildning i supported employment, grundläggande orienteringsutbildning i KBT, utbildning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 2.5 Uppföljning och utvärdering av igångsatta verksamheter Samordningsförbundet finansierar 1,0 tjänst som uppföljnings- och utvärderingsansvarig. Funktionen ansvarar för förbundets löpande månads uppföljning, support/stöd och kvalitetsgranskning av inrapportering till det nationella uppföljningssystemet SUS samt genomför fördjupade uppföljningar och utvärderingar av verksamheter som förbundet finansierar. 5
3. Fokusområden och finansiella mål 2013 Nedanstående fokusområden är prioriterade i verksamhetsplanen för år 2013. Utveckla beslutade verksamheters metoder och arbetssätt så att det anpassas till olika behovsgrupper Utveckla relevanta mått och mätetal som fångar upp effekter på individnivå Fokus på kartläggning, analys och utveckling Verka för ett ökat lärande Genomförande av långsiktiga och föränderliga lokala plattformar i samtliga kommuner som ingår i förbundet Den första punkten bygger på anpassa insatserna utifrån de behovsgrupper verksamheterna arbetar med och är en ständigt pågående process. När det gäller den andra punkten så har ett utvecklingsarbete påbörjats med Skövde högskola. Syftet med detta utvecklingsarbete är att utarbeta ett evidensbaserat uppföljningssystem för att fånga upp deltagarnas egna upplevelser av förändring, då många av deltagarna i dag befinner sig mycket längre från arbetsmarknaden än tidigare. Den tredje punkten handlar om att överföra erfarenheter och kunskaper som gjorts till huvudmännens medarbetare. Det har framförallt skett genom frukostmöten och gemensamma föreläsningar. Genomförande av långsiktiga och föränderliga lokala plattformar pågår i alla tre kommunerna. I Söderköping och Valdemarsvik har det under året startas lokala plattformar och i Norrköping pågår ett genomförande arbete med målet att plattform skall startas under 2014. Till plattformarna finns styrgrupper och handläggargrupper med bemanning från samtliga huvudmän. 3.1 Finansiella mål Förbundets kostnader skall under 2013 inte överstiga budgetramen Målet är hitintills uppfyllt. Förbundets skall bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning Målet är hitintills uppfyllt. 6
4. Genomförande av den långsiktiga strategin enligt verksamhetsplan 2013 Utifrån den långsiktiga strategin har det utvecklingsarbete som påbörjades 2012 fortsatt under 2013. Plattformar har under året startats i Söderköping och Valdemarsvik. I Norrköping har ett förslag till lokal plattform tidigt utarbetats under våren. Till förslagets genomförande har en styrgrupp tillsatts med representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Norrköpings kommun och landstinget. Till styrgruppens förfogande finns processtöd från samordningsförbundet. Införandet av långsiktigt finansierade lokala plattformar och lokala styrgrupper kommer att innebära en bättre styrning av resursutnyttjandet, bättre behovstillfredsställelse samt en bättre samordning av ordinarie myndigheters insatser. 5. Ekonomiskt utfall Den totala budgeten för 2013 omfattar 24 504 tkr varav 20 000 tkr är intäkter från medlemmarna och resterande utgörs i huvudsak av eget kapital 4 354 tkr. I resultaträkningen för perioden 130101-130831 redovisas ett överskott med 102 tkr. I delårsrapporten har intäkter och kostnader periodiserats. Efter periodisering uppgår verksamhetens intäkter till drygt 13 333 tkr och motsvarande summa för verksamhetens kostnader är 13 401 tkr. Kostnaderna utgörs i huvudsak av åtgärder för individer och grupper med drygt 10 967 tkr. I jämförelse med samma period förra året så är överskottet drygt 3 490 tkr högre. Den huvudsakliga orsaken är för ett antal verksamheter får helåreffekt i år och/eller så har verksamheterna utökats. Helårsprognosen för 2013 beräknas i dagsläget hamna på 22 979 tkr. Vid delårsbokslutet har vi ett eget kapital om 12 627 tkr och av dessa utgör 4 354 tkr del av årets driftbudget. Dessa medel har inte funnits behov av att ta i anspråk för perioden. Viktoria Strömberg ordförande Peter Johansson förbundschef 7
RESULTATRÄKNING, kr 2012-08-31 2012-12-31 2013-08-31 Verksamhetens intäkter not 1 13 333 333 20 023 910 13 333 329 Verksamhetens kostnader not 2-10 050 796-19 111 498-13 401 495 Avskrivningar 0 0 0 Verksamhetens nettokostnader 3 282 537 912 412-68 166 Finansiella intäkter not 3 312099 287 117 170631 Finansiella kostnader not 4-2414 -3 474-867 Periodens resultat 3 592 222 1 196 055 101 598 BALANSRÄKNING, kr TILLGÅNGAR 2012-08-31 2012-12-31 2013-08-31 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar not 5 527 703 2 966 815 608 981 Kassa och banktillgodohavanden 20 806 603 18 340 250 17 063 105 Summa omsättningstillgångar 21 334 306 21 307 065 17 672 086 SUMMA TILLGÅNGAR 21 334 306 21 307 065 17 672 086 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital not 6 14 921 639 12 525 472 12 627 070 Kortfristiga skulder not 7 6 412 667 8 781 593 5 045 016 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 21 334 306 21 307 065 17 672 086 Ansvarsförbindelser och panter 0 0 0 8
Not 1 Verksamhetens intäkter 2012-08-31 2012-12-31 2013-08-31 Driftbidrag från staten 6 666 667 10 000 000 6 666 667 Driftbidrag från kommunen 3 333 333 5 000 000 3 333 333 Driftbidrag från landstinget 3 333 333 5 000 000 3 333 333 Ersättning från Samordningsförbund 0 23 910 0 Öresavrundning 0 0-4 Summa 13 333 333 20 023 910 13 333 329 Not 2 Verksamhetens kostnader 2012-08-31 2012-12-31 2013-08-31 Vht 101 Åtgärder individ och grupp 7 775 001 15 406 798 10 956 941 Vht 102 Kompetensutv personal 201 993 393 093 255 813 Vht 103 Kartläggning och analys 519 196 882 617 477 420 Vht 104 Uppföljning och utvärdering 342 409 534 502 415 268 Vht 105 Information 7 415 23 135 25 889 Vht 106 Kansli 1 124 782 1 791 353 1 190 164 Vht 110 Revision 80 000 80 000 80 000 Summa 10 050 796 19 111 498 13 401 495 Not 3 Finansiella intäkter 2012-08-31 2012-12-31 2013-08-31 Vht 111 Finanisella inäkter 312 099 287 117 170 631 Not 4 Finansiella kostnader 2012-08-31 2012-12-31 2013-08-31 Vht 112 Finansiella kostnader 2 414 3 474 867 Not 5 Kortfristiga fordringar 2012-08-31 2012-12-31 2013-08-31 Kundfordringar 0 2 501 110 951 Fordran Skatteverket momsersättning 65 934 305 900 303 582 Fodrran bankränta 312 099 0 170 631 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 149 670 159 805 133 817 Summa 527 703 2 966 815 608 981 Not 6 Eget kapital 2012-08-31 2012-12-31 2013-08-31 Ingående balans 11 329 417 11 329 417 12 525 472 Periodens resultat 3 592 222 1 196 055 101 598 Summa 14 921 639 12 525 472 12 627 070 9
Not 7 Kortfristiga kostnader 2012-08-31 2012-12-31 2013-08-31 Leverantörsskulder 785 759 4 048 315 1 772 609 Arbetsgivaravgift 6 0 6 Löneskatt 10 695 66 351 46 311 Semesterlöneskuld 6 948 33 608 57 272 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 5 609 260 4 633 319 3 168 818 Summa 6 412 668 8 781 593 5 045 016 10
FINANSIERINGSANALYS 2012-08-31 2012-12-31 2013-08-31 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN perioddens resultat 3 592 222 1 196 055 101 598 Ökning kortfristiga fordringar 0 0 0 Minskning kortfristiga fordringar 4 642 340 2 203 228 2 357 834 Ökning kortfristiga skulder 224 254 2 593 179 Minskning kortfristiga skulder 0 0-3 736 577 Kassaflöde från den löpande verksamheten 8 458 816 5 992 462-1 277 145 INVESTERINGSVERKSAMHET 0 0 0 FINANSIERINGSVERKSAMHET 0 0 0 Återbetalning av eget kapital 0 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 Årets kassaflöde 8 458 816 5 992 462-1 277 145 Likvida medel vid årets början 12 347 787 12 347 787 18 340 249 Likvida medel vid årets slut 20 806 603 18 340 249 17 063 105 11