Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1
Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING, KASSAFLÖDESANALYS; BALANSRÄKNING 2
Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Under 2009 har vi arbetat intensivt för att komma i fas vad gäller tillgängligheten som försämrades när Cosmic infördes hösten 2008. Detta har varit extra utmanande då vi liksom tidigare år har haft en ökad efterfrågan och nu under hösten dessutom haft ett mycket krävande arbete med influensavaccinationer inom barnsjukvård och mödrahälsovård. Tack vare hög produktion och en ökande produktivitet har vi idag god tillgänglighet till såväl mottagningar som behandling/operation. Många stora och små utvecklingsarbeten pågår, bl a har Kvinnohälsan i Linköping nu certifierats enligt ISO-9001. Vi arbetar också mycket med patientsäkerhetsfrågorna där ett exempel är det viktiga nationellt patientsäkerhetsarbete i LÖF/SFOG:s regi Säker förlossningsvård. Ombyggnationen för barnsjukhuset på US har fortsatt och kommer att avslutas i februari 2010. Det nyinvigda Ronald McDonald Hus i Linköping är nu ett viktigt komplement till vården för barnfamiljer på US. Trots omfattande åtgärder återkommer problem med nosokomiala infektioner med Serratiabakterier inom neonatalvården på US. Tillsammans med vårdhygien har vi konstaterat att när avdelningen är fullbelagd är det för trångt mellan kuvösplatserna för att medge en adekvat barriärvård. Det bör inte vårdas fler än två barn på varje sal och åtgärder måste vidtas för att anpassa lokaler och bemanning. Genom regionavtalet för 2010 får vi nu möjlighet att förstärka den neonatala intensivvården så att vi på sikt kan uppnå detta mål. Nya nationella behandlingsscheman för barn med leukemi är mycket resurskrävande både vad gäller läkemedel- och omvårdnadsresurser och vi har under året haft stora kostnadsökningar inom barncancerområdet. I regionavtalet för 2010 får vi kostnadstäckning för de ökade resurser vad gäller bemanning, läkemedel och provtagning som leukemivården kräver. Kvinnokliniken LiM har övergått i privat drift 2009-10-01. Övergången har fungerat bra utan störningar i patientarbetet. Anställningsstopp råder och anställningar skall nu godkännas av landstingsdirektören. Samtidigt behöver vi rekrytera vidareutbildade barnsjuksköterskor och barnmorskor liksom barnläkare och gynekologer. Sedan årsskiftet har antalet anställda inom BKC minskat motsvarande 13,9 heltidstjänster. 35,4 tjänster har överförts till Proxima samtidigt som en utökning inom BKC motsvarande 21,5 tjänster har skett. Planerad utökningen bestående av sjuksköterskor inom neonatal intensivvård och barnmorskor inom förlossningsvård motsvarar 9,0 tjänst. Därutöver har vi ett ökat antal vikarier pga en ökad andel föräldralediga. Det ekonomiska läget innebär att vissa reduceringar måste ske under 2010 vilket ingår i de åtgärdsplaner som nu arbetas fram. Flera barnallergologer (varav 2 privata) går i pension under kommande 1-2 åren och vi arbetar med en strategi för att hantera detta. 3
Det ekonomiska resultatet efter tio månaderna slutar på 5,9 mkr och helårsbedömningen för 2009 pekar på 0-resultat. Regelbunden uppföljning och aktivt arbete med åtgärdslistan för ekonomisk balans har i år skett på samma sätts som under 2008 och vi arbetar vidare enligt denna modell för att klara kostnadsreduceringarna 2010. Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Ditte Pehrsson-Lindell, Produktionsenhetschef 4
Blankett 1 022 Barn- o kvinnocentrum i Österg Resultaträkning (tkr) 10-2009 08-2009 03-2009 Budget 2009 Bokslut 2008 Intäkter Patientavg sjukvård/tandvård 11 021 11 018 11 208 11 018 11 384 Försäljning sjukvård/tandvård 688 692 685 992 685 560 685 814 687 515 Försäljning utbildning 48 48 40 40 29 Försäljning övriga tjänster 19 109 17 357 21 506 21 333 3 297 Statsbidrag 1 240 1 240 607 604 954 Bidrag för personal 963 963 759 759 691 Övriga bidrag 5 824 5 824 5 823 5 823 20 224 Försålt mtrl varor övr intäkt 6 482 6 482 4 424 4 424 4 481 Summa Intäkter 733 379 728 924 729 927 729 815 728 576 Personalkostnader Lönekostnader -268 026-267 463-264 309-257 903-263 736 Arbetsgivaravgifter -118 527-118 921-117 560-115 042-116 847 Övriga personalkostnader -7 829-7 829-4 924-13 848-6 805 Summa Personalkostnader -394 382-394 213-386 793-386 793-387 389 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -132 604-129 744-124 023-124 023-138 522 Verksamhnära material o varor -78 688-78 130-78 532-78 357-77 827 Lämnade bidrag -1 175-856 -857-857 -538 Övriga verksamhetskostnader -120 219-119 755-133 127-133 172-113 935 Summa Övriga kostnader -332 686-328 485-336 538-336 409-330 821 Avskrivningar Avskrivningar -6 271-6 189-6 567-6 589-5 344 Summa Avskrivningar -6 271-6 189-6 567-6 589-5 344 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter 0 0 0 64 594 Finansiella kostnader -40-37 -29-88 -93 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter -40-37 -29-24 502 Årets resultat 0 0 0 0 5 524 Noter till resultaträkningen: 1) KK LiM övergick till privat verksamhet 20091001 2) Budget och helårsbedömning innehåller interna transaktioner inom BKC
Blankett 1 022 Barn- o kvinnocentrum i Österg Kassaflödesanalys 10-2009 08-2009 03-2009 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 0 0 0 Justering för av- och nedskrivningar 6 271 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 6 271 0 0 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 1 1 1 Ökning/minskning förråd och varulager 300 0 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder -626-626 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 945-626 0 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar -13 674 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 4 018 Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -9 656 0 0 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde -3 711-626 0 Likvida medel vid årets början 7 778 7 778 7 778 Likvida medel vid årets slut 4 067 1 767 293 Noter till kassaflödesanalysen:
Investeringsredovisning Blankett 1 Nettoinvestering 10-2009 08-2009 03-2009 Budget 2009 Bokslut 2008 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier 4 138 4 138 4 138 4 138 529 Datorutrustning Medicinteknisk apparatur 9 536 9 536 9 914 10 914 7 635 Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 13 674 13 674 14 052 15 052 8 164 Noter till Investeringsredovisning: 1) KK LiM övergick till privat verksamhet 20091001
Blankett 1 022 Barn- o kvinnocentrum i Österg Balansräkning (tkr) 10-2009 08-2009 03-2009 Budget 2009 Bokslut 2008 # TILLGÅNGAR # Inventarier 8 617 9 617 9 717 0 7 776 # Datautrustning 0 0 0 0 5 # Medicinteknisk apparatur 29 804 30 804 32 804 0 27 256 # Summa Anläggningstillgångar 38 421 40 421 42 521 0 35 036 # Förråd mm 2 554 2 854 2 854 0 2 854 # Övriga kortfristiga fordringar 10 10 10 0 10 # Förutbet kostn upplupna intäkt 1 095 1 095 1 095 0 1 096 # Kassa och bank 4 067 1 767 293 0 7 778 # Summa Omsättningstillgångar 7 726 5 726 4 252 0 11 737 # SUMMA TILLGÅNGAR 46 147 46 147 46 773 0 46 773 # EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER # Balanserat eget kapital 0 0 0 0-5 524 # Årets resultat 0 0 0 0 5 524 # Summa Verksamhetens eget kapital 0 0 0 0 0 # Semlöneskuld okomp övertid mm 28 728 27 728 28 354 0 28 354 # Upplupna kostn förutbet intäkt 15 410 17 910 17 910 0 17 911 # Övriga kortfristiga skulder 2 009 509 509 0 509 # Summa Skulder 46 147 46 147 46 773 0 46 773 # SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 46 147 46 147 46 773 0 46 773 Noter till balansräkningen 1) KK LiM övergick till privat verksamhet 20091001