Årsredovisning 2001 www.lio.se
PRESENTATION Vid Östgötahälsan bedrivs företagshälsovård. Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården skall särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, produktivitet och hälsa. Behovet av arbetsmiljöinsatser utgör grunden för Östgötahälsans verksamhet. De ständiga förändringarna i samhället samt de höga kostnaderna för sjukfrånvaro och förtidspensioner förstärker behovet ytterligare. Östgötahälsan spelar en viktig roll i landstingets folkhälsoarbete där förhållandena på arbetsplatserna är en väsentlig del i målet att nå en bättre folkhälsa. Verksamheten utvecklas ständigt med tonvikt på förebyggande arbetsmiljöutveckling och arbetslivsinriktad rehabilitering. Östgötahälsans kunder utgörs av landstingsenheter, kommunala och statliga verksamheter samt privata tjänste-, service- och industriföretag. Östgötahälsans arbetsområde är hela Östergötland. Lokaler med fast bemanning finns i Motala, Linköping och Norrköping. Östgötahälsan har f n 48 anställda. På våra enheter har vi konsulter med specialkunskaper och mångårig erfarenhet av arbetsmiljöfrågor på individ-, grupp- och organisationsnivå. Östgötahälsan är certifierad enligt ISO 9002 och är ansluten till Föreningen Svensk Företagshälsovård (FSF). Vi arbetar efter branschens definition av företagshälsovård och branschens etiska riktlinjer. Östgötahälsan är en enhet inom landstinget i Östergötland. Landstingets övergripande uppdrag är att utifrån en etisk och demokratisk grund om människors absoluta, okränkbara och lika värde - utveckla en god hälso- och sjukvård och tandvård utifrån befolkningens behov som befrämjar medborgarnas hälsa - stärka den representativa demokratin, utveckla idéer och arbetsformer som svarar mot medborgarnas behov och krav - finna former för att inför medborgarna tydliggöra landstingets ansvar - skapa länkar mellan medborgarna och de politiska företrädarna för att öka kunskapen om samhället och demokratin - som regionalt forum främja en ekologiskt hållbar utveckling i Östergötland och tillväxt för ökat välstånd och bättre livsvillkor, allt detta i ett föränderligt Europa - i övrigt fullgöra de uppgifter som definierats av riksdagen. För att finansiera landstingets uppgifter betalar östgötarna landstingsskatt. Den uppgår till 9,85% av den beskattningsbara inkomsten. Landstinget lämnar uppdrag till egna eller externa utförare/producenter, som genomför den verksamhet som landstinget tillhandahåller östgötarna. Landstingets egen produktionsorganisation är omfattande och uppgår till ca 12 000 medarbetare. 1
Bruttoomslutningen år 2001 var ca 7 miljarder kronor. 2
PRODUKTIONSENHETSCHEFENS KOMMENTAR Östgötahälsan är en ledande aktör inom företagshälsovårdsområdet. Vi har kunnat fullfölja vår verksamhetsidé att med ett aktivt och konsultativt arbetssätt stimulera våra kunder till utvecklande arbetsmiljöer och därmed effektiva verksamheter. Detta har vi gjort genom att aktivt stödja verksamhetsansvariga i deras arbete att skapa förutsättningar för och vidmakthålla en motiverad, engagerad och effektiv personal. Arbetet har under året bl a omfattat kraftfulla satsningar på psykosociala, organisatoriska och ergonomiska åtgärder samt arbetslivsinriktad rehabilitering. Inom landstinget har stor tid ägnats åt olika stödåtgärder främst till arbetsledning och chefer. Det som kännetecknar Östgötahälsan är att medarbetarna besitter stor kunskap om kundföretagen och deras förutsättningar, verkar för en långsiktig relation och hög kontinuitet. Vidare att vi har en hög kompetens, servicegrad och tillgänglighet, sätter arbetsplatsen i centrum och utgår ifrån intressesfären arbetsgivare - arbetstagare. Östgötahälsan har med kunden i fokus fortsatt ett framgångsrikt kvalitetsarbete. Två uppföljande externa revisioner av vårt kvalitetssystem har under året genomförts. Bokslutet för år 2001 visar ett underskott på 294 tkr. Detta underskott beror på ett antal olika faktorer, bl a långtidssjukskrivningar och personalomsättningar. Östgöta-hälsans intäkter är helt kopplade till våra konsulters debiterbara tid, vilken inte mot-svarat förväntat pga vakanser och sjukdom. Detta har bl a medfört att vi inte kunnat svara upp mot våra kunders efterfrågan med egen personal och därför tvingats anlita underleverantörer, vilket inneburit ökade kostnader. Då de flesta faktorer som påverkat årets resultat är av engångskaraktär medför det ingen långsiktig oro. Vi bedömer marknadsutsikterna goda för att vi tillsammans med våra medarbetare framöver skall kunna skapa intäkter väl i nivå med våra kostnader. Efterfrågan av företagshälsovårdsinsatser kommer troligen att öka kraftigt. Regeringen har initierat en rad insatser för att komma till rätta med den tilltagande ohälsan i arbetslivet. Som en del av det arbete har Statskontoret fått i uppgift att skissa olika möjliga åtgärder på hur företagshälsovården skall kunna utnyttjas bättre. Bland annat föreslås att särskilda medel anslås för att utveckla arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet inom den offentliga sektorn. Inriktningen av vår verksamhet kommer därför att fortsätta med tydlig tonvikt på förebyggande och rehabiliterande insatser. En särskild satsning kommer att ske på åtgärder för att minska stressrelaterad ohälsa. Rolf Andersson Produktionsenhetschef 3
VERKSAMHETSÅRET 2001 Under 2001 har Östgötahälsan bevarat inriktningen av verksamheten med tonvikt på förebyggande och arbetsrehabiliterande insatser. Vi har arbetat enligt vår verksamhetsidé att med ett aktivt och konsultativt arbetssätt stimulera våra kunder till utvecklande arbetsmiljöer och därmed effektiva verksamheter. Detta har vi gjort genom att aktivt stödja verksamhetsansvariga i deras arbete att skapa förutsättningar för och vidmakthålla en god arbetsmiljö. Det är viktigt att framhålla den starka koppling som finns mellan arbetsförhållanden och hälsa. Östgötahälsan har därmed en viktig roll i landstingets folkhälsoarbete. Östgötahälsan har under året noterat en fortsatt stor efterfrågan på utvecklingsinsatser för bättre psykosocial arbetsmiljö. Inom Landstinget har också stor tid ägnats åt hjälp och stöd i ledarskapsfrågor, organisationsförändringar, friskvårdsaktiviteter samt vid genomförandet av arbetslivsinriktade rehabiliteringar och riktade hälso- och arbetsplatsundersökningar. Vi har genom mångårig verksamhet skaffat oss stor kunskap inom service- och tjänstesektorn. Vår breda och samlade kompetens inom det traditionella arbetsmiljöområdet men även inom organisationsområdet gör oss till intressanta konsulter. Kunskapen om hur arbetsmiljön påverkar produktivitet och arbetsresultat utgör också en styrka i vårt arbetssätt. Kvalitetsarbete - visioner, mål och mätetal Vårt mål är att genom ständig vidareutveckling av vårt arbetssätt, vår kompetens samt våra tjänster och metoder etablera goda och varaktiga relationer till våra kunder och vinna erkännande som Östergötlands branschledande FHV-enhet. Östgötahälsan skall vara det naturliga valet för arbetsgivare i Östergötland. Östgötahälsans kvalitetssystem är certifierad enligt ISO 9002 med tolknings-dokument för Svensk Företagshälsovård. Detta innebär att vi kvalitetssäkrat våra tjänster samt interna och externa rutiner, allt för att våra kunder skall få så bra insatser som möjligt - från god tillgänglighet, ett positivt bemötande vid första kontakten, väl genomförd insats till uppföljning av genomförda åtgärder. För uppföljning och utvärdering av vår verksamhet och som underlag för vår fortsatta utveckling har vi mål och mätetal som mäter kundtillfredsställelse. Utvärderingen följer en strukturerad mall/checklista enligt vår kvalitetsmanual. 61 strukturerade kundutvärderingar genomfördes under år 2001. Mål och mätetal utgår från vår vision, verksamhetsidé och kvalitetspolicy. Vid Östgötahälsans årliga utvecklingsdagar diskuteras och förankras bl a idéer, visioner och policy. Egna kvalitetsrevisorer utför också ett internt revisionsarbete som leder fram till ständiga förbättringar i den löpande verksamheten. 4
Kundperspektiv Hälften av våra kunder är produktionsenheter inom landstinget i Östergötland. Statliga och kommunala verksamheter, privata tjänste-, service- och industriföretag är resterande kundkategorier. För att kunna behålla och utveckla verksamhetens kompetens krävs en viss verksamhetsvolym. Vårt mål är därför att behålla nuvarande verksamhetsvolym. Under 2001 har vi haft en oförändrad efterfrågan av tjänster från våra befintliga kunder. Vi har under året ytterligare ökat samarbetet med landstingshälsor i hela Sverige. Genom gemensamt nätverk har vi arbetat med tjänsteutveckling och kvalitetsfrågor. Vi har även genom nätverket rikstäckande avtal med ett antal kunder. Resultaten av våra insatser redovisas fortlöpande till varje kund, som därigenom kan mäta nyttan av vårt arbete. Mätetal Kundernas uppfattning om Östgötahälsan mäts med hjälp av en strukturerad mall/checklista enligt vår kvalitetsmanual. (Skala 1-5.) Följande mätvärden noterades 2001 2000 Kundnytta: 4,3 4,4 Tillgänglighet: 4,2 4,1 Östgötahälsan utgår från kundens behov: Ja-svar 100% Processperspektiv I Östgötahälsans kvalitetsmanual finns rutiner och beskrivningar av arbetsflöden i vårt dagliga arbete, från kundbehov till uppföljning och redovisning till kunden. Arbetsflöden som redovisas i ett flödesscheman skall användas i alla uppdrags-situationer och omfattar alla medarbetare. Arbetsflödet visar de aktiviteter som utifrån ett kundperspektiv är avgörande för kvalitén. Dessutom visar arbetsflödet ansvarsförhållanden samt hänvisar till erforderliga handlingar, rutiner, instruktioner etc. Kvalitetsmanualens rutindel innehåller styrande rutiner och tjänstebeskrivningar. I enskild rutin kan hänvisning göras till mer detaljerade rutiner/instruktioner som även kan ha externt ursprung. Mätetal Följande mätvärden kopplade till processperspektiv noterades. (Skala 1-5.) 2001 2000 Bemötande: 4,6 4,6 Genomförande: 4,4 4,3 Uppföljning: 4,0 3,8 Östgötahälsan arbetar på ett konsultativt arbetssätt: Ja-svar 100% 5
Utvecklingsperspektiv Östgötahälsan har under året fortsatt med effektivisering och utveckling av tjänster. En anpassning sker också ständigt till de förändrade krav och den efterfrågan på insatser som befintliga och nya kunder ställer. Det är ett måste p g a den hårda priskonkurrens som gäller inom företagshälsovårdsbranschen. Arbete har startats med att anpassa vårt kvalitetssystem till den nya kvalitets-standarden SS-EN ISO 9001:2000. Vi strävar efter att fortlöpande följa forskning och utveckling på arbetsmiljöområdet för att ständigt kunna förnya vårt tjänsteutbud. Genom nätverk med andra länshälsor samverkar vi i arbetet med tjänsteutveckling. Vi följer och bemöter på ett sakligt sätt våra konkurrenters utbud och agerande på marknaden och drar lärdomar av det. Medarbetare. Kritiska framgångsfaktorer för Östgötahälsan är kompetensutveckling och personalrekrytering. Rekrytering och utveckling baseras på vår bedömning av vad marknaden kräver. Detta sker genom identifiering av kundspecifika behov och strategiska områden samt omvärldsbevakning. Vidareutbildning av medarbetarna pågår ständigt för att upprätthålla hög kompetens. Kompetensutvecklingsplaner finns för samtliga medarbetare. För vår utveckling är det viktigt med personalens engagemang och delaktighet. Östgötahälsan har därför en tradition att arbeta aktivt med personalinformation och medbestämmandefrågor, främst genom arbetsplatsträffar. Medarbetarsamtal har genomförts med samtliga ordinarie medarbetare. Vi har under året arbetat med att marknadsanpassa vår lönenivå för att behålla medarbetare och dessutom kunna rekrytera nya. Att våra satsningar på utveckling av medarbetarna givit bra resultat framgick tydligt av landstingets personalenkät 2000. Miljö Målet är att Östgötahälsans verksamheten skall bedrivas med minsta möjliga miljöbelastning samt att vi med vår kunskap skall påverka våra kunder att använda exempelvis miljö- och ekologiskt anpassade varor och miljöanpassad teknik. Östgötahälsan har antagit en miljöpolicy, genomfört delegation av miljöarbets-uppgifter samt arbetar efter en miljöplan som innehåller mål och mätetal för miljöområdet. Miljöombud finns på varje enhet och all personal har genomgått miljöutbildning. Bland de konkreta åtgärder som hittills genomförts kan nämnas källsortering och användning av så miljövänliga varor som möjligt. 6
Ekonomi För år 2001 redovisar Östgötahälsan ett underskott på 296 tkr. Detta underskott beror på ett antal olika faktorer, bl a långtidssjukskrivningar och personalomsättningar. Östgötahälsans egna kapital uppgår till 6,9 miljoner kr. Östgötahälsans intäkter är helt kopplade till våra konsulters debiterbara tid, vilken inte motsvarat förväntat pga vakanser och sjukdom. Detta har bl a medfört att vi inte kunnat svara upp mot våra kunders efterfrågan med egen personal och därför tvingats anlita underleverantörer, vilket inneburit ökade kostnader. De nyrekryteringar som gjorts och vikarier som anställts har behövt längre tid än beräknat för att uppnå full kapacitet, vi har också haft svårigheter med att rekrytera till vissa tjänster. Vi har också tappat flera medarbetare till andra företagshälsovårdsenheter. För att behålla medarbetare och dessutom kunna rekrytera nya har vi under året fått marknads-anpassa vår lönenivå och därmed fått ökade personalkostnader. Nyanställning av medarbetare innebar också utökning av antalet arbetsrum och anpassning av lokaler som medfört ökade kostnader. Vi har under året genomfört två revisionscertifieringar av vårt kvalitetssystem. Dessutom har vi utvecklat våra tjänster. Detta har medfört kostnader, men även påverkat intäkten på grund av minskad debiterbar konsulttid. Då ovanstående faktorer som påverkar årets resultat i huvudsak är av engångskaraktär inger de ingen långsiktig oro. Vi bedömer marknadsutsikterna goda för att vi tillsammans med våra medarbetare framöver skall kunna skapa intäkter väl i nivå med våra kostnader. Östgötahälsan arbetar inom ett verksamhetsområde som är starkt konkurrensutsatt. Det är därför viktigt att vi kan bevara en stark soliditet så att vi kan klara en allt hårdare konkurrens om kunder och personal. Våra satsningar under 2001 på medarbetare, kvalitetsarbete samt utveckling av tjänster bör leda till att vi under 2002 kan klara ett positivt resultat. 7
Årsredovisning 2001 553 Östgötahälsan Resultaträkning (tkr) Bokslut 2001 Budget 2001 Bokslut 2000 Intäkter Försäljning sjukvård tandvård Not 1) 931 1 230 1 125 Försäljning utbildning 3 0 182 Försäljning övriga tjänster Not 2) 25 427 23 150 24 934 Statsbidrag 2 0 3 Sålt material varor övr intäkter 219 0 585 Summa intäkter 26 583 24 380 26 828 Kostnader Lönekostnader -12 357-12 500-12 354 Arbetsgivaravgifter -5 105-5 162-5 103 Övriga personalkostnader -624-450 -404 Summa personalkostnader -18 086-18 112-17 862 Kostnader för köpt verksamhet Not 3) -2 229-920 -2 034 Verksamhetsnära material och varor Not 4) -1 264-1 020-1 672 Lämnade bidrag -1 0-1 Övriga verksamhetskostnader Not 5) -5 560-4 450-5 160 Summa övriga kostnader -9 054-6 390-8 867 Summa verksamhetens kostnader -27 140-24 502-26 729 Avskrivningar -53-69 -59 Netto -609-191 41 Finansiella intäkter 317 191 262 Finansiella kostnader -2 0-2 Resultat före extraord poster -294 0 301 Årets resultat -294 0 301 Noter till Resultaträkning: Not 1) Ersättning från Sjukhusvårdsnämnden för läkemedelskostnader. Not 2) Ökade intäkter pga merförsäljning Not 3) Ökade kostnader för köpta konsulttjänster pga merförsäljning samt personalbrist. Not 4) Inklusive läkemedelskostnader 931 tkr (även i budget). Not 5) Inklusive landstingsgemensamma kostnader 772 tkr och IT-infrastruktur 315 tkr. 8
Årsredovisning 2001 553 Östgötahälsan Finansieringsanalys Bokslut 2001 Tillförda medel Resultat efter finansnetto -294 Justering för avskrivningar 53 Försäljning av anläggningstillgångar(bokfört värde) 0 Minskning av långfristiga fordringar 0 Nya långfristiga lån 0 Minskning av förråd 0 Minskning av kortfristiga fordringar 0 Ökning av kortfristiga skulder 0 Övriga rörelsekapitalpåverkande poster 0 Summa tillförda medel -242 Använda medel Nettoinvesteringar 0 Ökning av långfristiga fordringar 0 Amortering av långfristiga lån 0 Ökning av förråd 0 Ökning av kortfristiga fordringar 158 Minskning av kortfristiga skulder 1 188 Övriga rörelsekapitalpåverkande poster Summa använda medel 1 346 Förändring av likvida medel Not 2) -1 587 Investeringsredovisning Bokslut 2001 Bokslut 2000 Inventarier 0 0 Datautrustning 0 0 Summa 0 0 9
Årsredovisning 2001 553 Östgötahälsan Balansräkning Bokslut 2001 Bokslut 2000 Tillgångar Anläggningstillgångar Byggnader 0 0 Mark 0 0 Inventarier 168 215 Datorutrustning 0 5 Medicinsk apparatur 0 0 Byggnadsinventarier 0 0 Fordon 0 0 Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner 0 0 Konstverk 0 0 Aktier, andelar, bostadsrätter 0 0 Långfristiga fordringar 0 0 Summa anläggningstillgångar 168 220 Omsättningstillgångar Förråd och lager 0 0 Kundfordringar 3 458 3 282 Övriga kortfristiga fordringar 156 261 Förutbetalda kostnader o upplupna Not 1) 90 2 intäkter Kassa och bank Not 2) 5 743 7 331 Summa omsättningstillgångar 9 447 10 876 Summa tillgångar 9 614 11 097 Skulder och eget kapital Eget kapital Balanserat eget kapital 7 195 7 195 Årets förändring -294 0 Summa eget kapital se not Not 3) 6 900 7 195 Långfristiga skulder Långfristiga skulder 0 0 Summa långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 415 1 155 Prelskatt o övr löneavdrag 0 0 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Not 4) 1 085 1 108 Upplupna kostnader o förutbetalda Not 5) 531 894 intäkter Övriga kortfristiga skulder 683 745 Summa kortfristiga skulder 2 714 3 902 Summa skulder 2 714 3 902 Summa skulder och eget kapital 9 614 11 097 Noter till Finansieringsanalys och Balansräkning: Not 1) Inklusive kundintäkter för tjänster utöver avtal som levererats under 2001 men faktureras under 2002. Not 2) Förändring av likvida medel/kassa och bank. Not 3) varav rörelsekapital 6 733 6 974 varav anläggningskapital 168 220 Not 4) Inklusive uppbokning av lön, AGA samt påslag för landstingsgemensamma kostnader och Itinfrastruktur pga av ej avslutade revisionsförhandlingar 2001. 10
Not 5) Inklusive förutbetalda kundintäkter från bl a flera centrumenheter på sjukhusen, dvs intäkter som skall täcka kostnader för tjänster som utförs under 2002. 11
Östgötahälsans organisation Ledning Linköpingsenheten Norrköpingsenheten Motalaenheten Linköping Norrköping Motala Åtvidaberg Finspång Mjölby Kinda Söderköping Vadstena Ydre Valdemarsvik Ödeshög Boxholm 12