KALLELSE. Nr Ärenden Handl. Sid

1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-07-10 Sammanträdande organ Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 19 augusti 2013 kl. 18.00 Plats Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm Nr Ärenden Handl. Sid Allmänhetens fråga 1 Protokollsjustering 2 Sammanträdets laga tillkomst 3 Val av ledamot och ersättare i socialnämnden KS/2013:48 2 4 Svar på motion om hyreshus på landsbygden KS/2013:152 KR 3 5 Svar på motion om lägenheter för äldre KS/2012:81 MSK 11 6 Årsredovisning 2012 för Gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS) och Hjälpmedelscentralen. 7 Årsredovisning och bokslut 2012 för Vårdförbundet Sörmland KS/2013:180 KR 25 KS/2013:198 PJ 86 8 Årsredovisning 2012 för KFAB och KIAB KS/2013:173 PJ 206 9 Årsredovisning 2012 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 10 Fastställande av 2014 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland 11 Svar på interpellation om förändringar i socialtjänstlagen från bidrag till jobb KS/2013:179 PJ 296 KS/2013:189 PJ 337 KS/2013:259 341 12 Interpellation om Katrineholm 2030 KS/2013:345 344 13 Interpellation om kommunens kostnader m.m. för logistikområdet KS/2013:357 366 14 Tillkommande ärenden 368 Leif Tronelius, ordförande Gunnar Westermark, kanslichef G:\Gemensam\KF\2013\2013-08-19\KF Kallelse 2013-08-19.doc KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-570 15 641 80 Katrineholm Telefax: 0150-570 25 www.katrineholm.se E-post: kommunledningsforvaltningen@katrineholm.se 1

I\atrineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN 206 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19 132 Blad 2~ Dnr: KS/2013:173-041 Handläggare: Per Johansson Årsredovisning 2012 för KFAB och KIAB Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige uppmanar KFAB och KIAB att utveckla sin årsredovisning med avseende på analys av resultatet samt att i övrigt lägga de båda bolagens årsredovisningartill handlingarna. Ärendebeskrivning KFAB och KIAB har till Katrineholms kommun inkommit med årsredovisningar för år 2012 samt en granskningsrapport från lekmannarevisionen. KFAB redovisar för året ett resultat på 2 545 000 kronor och KIAB redovisar för året ett resultat på 801 000 kronor. Revisionen har granskat årsredovisningarna för året och anser att årsredovisningarna upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och att de i alla väsentliga avseenden ger en rärivisande bild av den finansiella ställningen för KFAB respektive KIAB per den 31 december 2012 och även av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2013-OS-20 Årsredovisning 2012, KFAB Årsredovisning 2012, KIAB Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse Lekmannarevisorernas granskningsrapport för KFAB Lekmannarevisorernas granskningsrapport för KIAB Granskningsrapport, Ernst &Young Justerandes sign Protokollsutdrag till Akten Utdragsbestyrkande 206

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Staben 207 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Datum 2013-05-20 Vår beteckning KS/2013:173-041 Vår handläggare Per Johansson Kommunstyrelsen Årsredovisning 2012 för KFAB och KIAB Ärendebeskrivning KFAB och KIAB har till Katrineholms kommun inkommit med årsredovisningar för år 2012 samt en granskningsrapport från lekmannarevisionen. KFAB redovisar för året ett resultat på 2 545 000 kronor och KIAB redovisar för året ett resultat på 801 000 kronor. Revisionen har granskat årsredovisningarna för året och anser att årsredovisningarna upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och att de i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av den finansiella ställningen för KFAB respektive KIAB per den 31 december 2012 och även av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Ärendets beredning Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen instämmer i revisorernas bedömning att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamheten. Både KFAB och KIAB redovisar i sina respektive årsredovisningar ett positivt resultat för 2012. Någon förklaring till resultatet ges dock inte i någon av årsredovisningarna och inte heller någon jämförelse med resultatet för föregående år. För att öka informationsvärdet för ägarna bör årsredovisningen för KFAB respektive KIAB till kommande år kompletteras med en analys av resultatet. Analysen bör innehålla jämförelse mellan det budgeterade och det redovisade resultatet samt orsaker till eventuell avvikelse. Vidare bör bolagens resultatutveckling under de senaste åren kommenteras. Samma synpunkt framförde förvaltningen även vid yttrandet över årsredovisningen för 2011. Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att uppmana KFAB med KIAB att utvecklas sin årsredovisning med avseende på analys av resultatet samt att i övrigt lägga de båda bolagens årsredovisningar till handlingarna För kommunledningsförvaltningen Per Johansson Protokollsutdrag till: KFAB KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan 41 641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 21 www.katrineholm.se Telefax: 0150-570 25 Org.nummer 212000-0340 E-post: per.johansson@katrineholm.se 207

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4 208 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4 1 208 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

209 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD har ordet..4 Förvaltningsberättelse.5 Resultaträkning.. 14 Balansräkning.15 Kassaflödesanalys.17 Noter till resultaträkningen 18 Noter till balansräkningen.22 Förslag till vinstdisposition 27 Revisionsberättelse...28 Sammanställning affärsområde bostäder..34 Sammanställning affärsområde verksamhetslokaler 36 2 209 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

210 Ägarförhållande och ägardirektiv Styrelsen och verkställande direktören för Katrineholms Fastighets AB (KFAB), organisationsnummer 556011-0917, får härmed avge delårsrapport för tiden 2012-01-01 till 2012-08-31. Företagets uppgift är att bygga och förvalta bostäder och lokaler enligt ägarens direktiv KFAB är ett allmännyttigt bostadsföretag helägt av Katrineholms kommun. KFAB är moderbolag till Katrineholms Industrihus AB (KIAB). Hyresrätter Bolaget skall i enlighet med lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag bedriva verksamheten med hyresrättsfastigheter utifrån affärsmässiga principer. organisationen i sin helhet. Kommunen och bolaget skall i samråd söka lösningar som tillgodoser både bolagets och kommunens intressen. Vår vision KFAB är en del av Katrineholms kommun där visionen: Läge för Liv och Lust, genomsyrar vårat uppdrag. Vi skall överträffa kundens förväntningar. Vår affärsidé KFAB erbjuder attraktiva livs- och boendemiljöer i Katrineholm. Bolaget skall erbjuda ett boende av god normal standard i Katrineholms kommun. Vidare skall bolaget eftersträva ett boendealternativ för olika skeden i livet samt verka för att utveckla boendeinflytandet över bostäder och boendemiljö. Bolaget skall även ta ansvar för att bereda utsatta och svaga grupper bostäder. För detta skall bolaget erhålla ersättning av kommunen. Ersättningen ska fastställas genom avtal. Lokaler för kommunal verksamhet Bolaget skall till lägsta möjliga totalkostnad tillhandahålla lokaler för kommunal verksamhet. Syftet med att tillhandahålla lokaler i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till nytta för den kommunala verksamheten. Bolaget skall därför avväga om bolagets nyttoeffekter överstiger nackdelar för den kommunala 3 210 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

211 VD har ordet Nu har ytterligare ett år lagts till handlingarna. Vi ser ekonomi- och arbetsmarknadsproblem i Europa. En återhämtning av ekonomin förväntas under 2013 men är osäker. Sverige har av tradition en viss eftersläpning mot övriga Europa och Sverige kommer att påverkas. Konjunkturen innebär dock att bolaget kan binda räntan till historiskt sett låga nivåer. För att på sikt minska ränterisken ser jag att vi ska förstärka amorteringstakten på våra lån. En stark ekonomi ökar möjligheten att öka kvaliteten i boendet och få nöjdare hyresgäster och ytterligare engagerade medarbetare. För att stärka ekonomin måste vi både arbeta med kostnadsutvecklingen i bolaget men även att se till att få betalt för genomförda standardhöjande åtgärder i lägenheter och lokaler. Under året har ett antal av våra hyreshus lagts ut för försäljning. Syftet är att i framtiden skapa förutsättningar för nybyggnation och ett ökat planerat underhåll. Försäljningen av fastigheter i kransorterna har fortskridit enligt plan och kontrakt skrivits. Försäljningarna genomförs under första kvartalet 2013. Försäljning av fastigheter i Katrineholms tätort kommer att marknadsföras under våren 2013. För kv. Hästen pågår planeringen av nybyggnation av lägenheter. En ny detaljplan är under framtagande. En genomförd bullerutredning visar att stora trafikflöden på genomfarten kvarstår men att antalet lastbilar minskat. En kundenkät riktad till befintliga hyresgäster, intressenter i vår bostadskö samt allmänheten genomfördes under Katrineholmsveckan. Frågor ställdes om vilka typer av lägenheter som efterfrågades, lokalisering och hyresnivåer. KFAB kommer att förvärva fastigheten Hästen 1 för att förbättra möjligheterna till en bra detaljplan i kvarteret. Vi löser då parkeringsbehovet för de nya lägenheterna på ett bra sätt. Jag ser även en möjlighet att flytta KFAB/KIABs hela verksamhet till lokalerna i Hästen 1. KFAB har köpt Lokstallarna av Katrineholms kommun. Årets stora investering under 2012 är till- och ombyggnationen vid Lövåsgården. Kostnaderna för vatten- och brandskador ökar. Våra kunder väljer ibland bort hemförsäkringen vilket kan skapa stora problem och kostnader både för hyresgästen och för bolaget. För 2012 var budgeten 3 mkr medans utfallet är över 5 mkr. En akut renovering av ett badrum är mycket dyrare än en planerad renovering. Under hösten fick våra medarbetare svara på en enkät om sin arbetsmiljö, arbetsledning, arbetskamrater och företagets information. Betyget som gavs var i övre delen av medelintervallet. Under 2013 kommer respektive avdelning att jobba med frågor som rör avdelningen. Om vi har nöjda medarbetare leder det till att de gör ett bra arbete och bolaget får nöjdare kunder. 2012 genomfördes en även en förstudie för miljö- och kvalitetsledningssystem. Under 2013 planeras att genomföra ett arbete med Miljöstegen samt SIQ. Ledningsgruppen har tagit fram ett nytt dokument för beskrivning av bolagets vision, mål och handlingsplan ur ett strategiskt perspektiv. Detta dokument ska 2013 brytas ner till respektive avdelning och den enskilde medarbetaren. Samtliga medarbetare har deltagit i tre utbildningar med syfte att öka vikänslan i bolaget. Avslutningsvis vill jag ge ett stort tack till samtliga medarbetare för ett väl utfört arbete. Jag hoppas att vi under 2013 tillsammans kan fortsätta att lyfta KFAB med nöjdare kunder. Katrineholm, mars 2013 Ingmar Eriksson VD 4 211 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

212 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Katrineholms Fastighets AB, organisationsnummer 556011-0917, får härmed avge berättelse över 2012 års verksamhet - bolagets 58:e verksamhetsår. Företagets uppgift är att bygga och förvalta bostäder och lokaler enligt ägarens direktiv. Katrineholms Fastighets AB är ett allmännyttigt bostadsföretag helägt av Katrineholms kommun. Från och med 2006-12-31 är bolaget moderbolag till Katrineholms Industrihus AB (KIAB). Styrelse Styrelsen som är utsedd av kommunfullmäktige i Katrineholm, har bestått av följande styrelseledamöter och suppleanter: 2012-01-01 2012-12-31 Ordinarie ledamöter Björn Lindeberg, ordf (m) Fredrik Olovsson v ordf (s) Jessica Ljunggren (s) Claes Holm (s) Cecilia Björk (s) Abdullahi Hassan (s) Lars-Eric Peterson (m) Stig Karlsson (c) Ingemar Björklund (kd) Gudrun Lindvall (mp) Bengt Hult (fp) Suppleanter Linda Thompson (s) Tore Karlsson (s) Göran Nilsson (m) Agneta Emanuelsson (fp) Olof Carlsson (v) Arbetstagarrepresentanter Catharina Viking, VISION Hans Nyqvist, SKAF Styrelsen har hållit åtta protokollförda sammanträden. Årsstämma hölls den 30 maj. 5 212 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

213 Verkställande direktör Verkställande direktör är Ingmar Eriksson. Revisorer Utsedda revisorer och revisorersättare med uppgift att granska KFAB:s räkenskaper och förvaltning har varit Ordinarie: Owe Svedberg, auktoriserad revisor, Ernst & Young Suppleant: Per Larsson, auktoriserad revisor, Ernst & Young Lekmannarevisor Ebba Weijber (fp) och suppleant är Jan Olov Karlsson. Allmänt KFAB är sedan 1955 ett allmännyttigt bostadsföretag. Bolagets redovisning är uppdelad i två affärsområden, bostäder (AO Bostäder) och verksamhetslokaler (AO Verksamhetslokaler). Syftet med uppdelningen är att tydliggöra och särskilja intäkter respektive kostnader för de olika hyresgästkategorierna. Verksamheten inom AO Bostäder styrs av lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag där affärsmässiga principer är vägledande. Inom AO Verksamhetslokaler är självkostnadsprincipen vägledande. KFAB och KIAB har en gemensam administration. Kostnaderna bokförs i KFAB för att sedan faktureras KIAB. Detta innebär förhöjda intäkts- respektive kostnadsposter i KFAB. Viss administration köps från Katrineholms kommuns s.k. Shared Business Services (SBS). Köp av tjänster påbörjades successivt under 2012. Först ut var 213 kravhanteringen som köptes från 1 april. Skanning och leverantörsfakturaflödet i ekonomisystemet Agresso från första juni. Från första oktober överfördes övriga aktuella tjänster som omfattas inom ekonomi-, IT-, och löneadministration till Katrineholms kommun (SBS). Formell verksamhetsövergång omfattade 2 medarbetare från KFAB till Katrineholms kommun skedde 8 oktober. KFAB genomför på uppdrag av Katrineholms kommun till- och ombyggnad av Lövåsgården. Byggnationen sker i 2 etapper. Etapp 1 som omfattar 48 lägenheter, varav 16 är nyproduktion, och gemensamma utrymmen färdigställdes i juni 2012. Etapp 2 omfattar 42 lägenheter och gemensamma utrymmen planeras färdigställas i september 2013. Arbetet med att återställa äventyrsbadet vid Duveholmshallen har slutförts. Nyinvigning skedde i slutet av oktober. Förvaltningsform och personal Fastigheterna förvaltas i egen regi. Underhållsarbeten, reparationer, yttre skötsel och städning sker i huvudsak på entreprenad. Antalet fast anställda är 43 personer (46). fördelade på 36 män (36) och 7 kvinnor (10). I samband med verksamhetsövergången minskade antalet anställda med 2. Se redovisning i not 11 till resultaträkningen. Löner och arvoden Utbetalda löner och arvoden under året finns redovisade i not 11 till resultaträkningen. Medlemskap i organisationer m m Bolaget är medlem i branschorganisationen, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012 6

214 (SABO), och arbetsgivarorganisationen Fastigo. Vidare är bolaget medlem i inköpsföreningen Husbyggnadsvaror (HBV). Andelar och tillgodohavande hos HBV finns redovisade i not 15 och 16 till balansräkningen. Hyresläget fr o m 2012-01-01 Förhandlingar avseende 2012 års hyresnivå inom affärsområde bostäder resulterade i hyreshöjningar med 3,22 % för bostäder med varmhyra samt lokaler. För bostäder med kallhyra höjdes hyran med 2,22 %. Marknad/uthyrning Antalet tomma lägenheter har minskat under året från 23 till 11 st, vilket ger en uthyrningsgrad på 99,3 % (98,6 %). Målsättningen att långsiktigt uppnå en uthyrningsgrad överstigande 98,5 % har uppnåtts. För att möta hyresgästernas behov av en ökad tillgänglighet har KFAB samlat alla kundnära processer i ett kundcenter. Kundcenter startade sin verksamhet den 10 april. Bolaget fortsätter att utveckla kommunikationen med kunder och övriga intressenter via hemsida och sociala medier. Målsättningen är att på lång sikt genom en hög servicenivå och bästa kvalité uppnå ett NKIvärde på 75, år 2014. Detta kan jämföras med utfallet vid mätningen år 2011 som var 72. Båda kundundersökningarna visar att hyresgästerna anser att bolaget erbjuder ett boende av bra kvalité med ett varierat utbud av bostäder såsom ungdomsboende, seniorboende och servicelägenheter. efterfrågan, uthyrningsgraden och genomförd marknadsundersökning visar att bolagets planer på nyproduktion av lägenheter i kv. Hästen ligger rätt i tiden. Omflyttningsfrekvensen uppgår till 18 % för 2012 (21 %). Den minskade omflyttningsfrekvensen är en följd av ett minskat antal lediga lägenheter. En positiv konsekvens av minskningen är att vakans- och underhållskostnader i samband med omflyttningar blir lägre. Boinflytande och information KFAB har ett uppdrag från Katrineholms kommun att utveckla boendeinflytandet. KFAB har tillsammans med Hyresgästföreningen anordnat bostadsmöten i fem bostadsområden med syfte att ge hyresgästerna möjlighet till inflytande över sin boendemiljö. Bl.a. har åtgärder för att stärkta tryggheten i den yttre miljön genomförts genom att gårdar öppnats upp och belysningen stärkts. Åtgärderna har utförts i kv. Pressjärnet, kv. Pantern och kv. Grenen. KFAB står för 46 % (50 %) av alla sociala kontrakt i Katrineholms kommun. Sedan en tid tillbaka finns en modell för att arbeta förebyggande med boendesociala frågor. Arbetet sker i nära samverkan med kommunens socialförvaltning och handikappomsorgen. Efterfrågan på lägenheter är fortsatt stor, framförallt i de centrala och östra delarna av Katrineholm. Den samlade bilden av 7 214 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

215 Miljöredovisning Vid upphandlingar av entreprenader följer bolaget Katrineholms kommuns principer vad gäller miljökrav. Katrineholms kommun fastställde under våren lokala miljökvalitetsmål utifrån klimat, vatten, mark - byggande och boende samt biologisk mångfald. Affärsområde bostäder 1 Klimat: Luftföroreningar från trafik Fordonsinköp: KFAB har under året haft ambitionen att införskaffa två elbilar men det målet har inte uppnåtts beroende på problem med leverans av batterier från leverantören. Tjänstecyklar: KFAB har införskaffat två st. tjänstecyklar Energianvändning: El och värme För 2012 har minskad energianvändning och förbättrade boendemiljöer prioriterats. Vi har under året börjat byta ut belysningar i trapphus till mer automatiserad energisnål belysning, utomhusbelysning byts ut till LED belysning med fokus på trygghet i områdena. Inom KFAB finns mål gällande energianvändningen som går i linje med de nationella målen, där energianvändningen skall minska med 20% fram till år 2020 med basår 2008. De insatser som hitintills gjorts har genererat en besparing (%) enligt följande Under 2012 har vi upptäckt att många av våra byggnader är i behov av ny injustering av värme och ventilation. Ny injustering har under senare delen av 2102 utförts på ett antal byggnader Energi 2008 kwh/m² 2012 % 2012 kwh/m² El 16 8,1 14,7 Värme 132 4,6 129,3 Uppvärmning av byggnaderna sker via väderprognosstyrning. Under året har vi utökat möjligheten till att styra värmen med rumsgivare i utvalda lägenheter. Nya 3-glas fönster har monterats i del av kv. Tallen Genom en tydligare arbetsfördelning rörande energi- och driftarbeten kan bolaget nu fokusera mer på energioptimering och energibesparande åtgärder. 8 215 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

216 Affärsområde verksamhetslokaler Från 2010 har den nya driftavdelningen ett ökat fokus på driftoptimering av de tekniska anläggningarna. Åtgärderna har resulterat i minskad energianvändning. Energi 2008 kwh/m² 2012 % 2012 kwh/m² El 69 10,2 62,2 Värme 144 9,6 129,3 Inom AO verksamhetslokaler har fokus varit på att ha rätt temperatur i våra lokaler samt att få ordning på drifttider. Utbildning inom energioptimering och LCC (Life Cycle Cost) har genomförts under 2012 inom driftgruppen för att ytterligare öka fokus på energismarta lösningar. 2 Vatten Förberedelse för individuell mätning av varmvatten/vatten genomförs vid varje stambyte som utförs. I år har stambyte skett på Kv Kastanjen. Vid ombyggnation samt yttre planering tas hänsyn till dagvattnets omhändertagande i varje enskilt fall. 3 Mark, byggande och boende Inomhusmiljön i våra bostäder och verksamhetslokaler är viktig. Vi genomför kontinuerligt mätningar gällande radon och ventilation för att säkerställa rätt inomhusmiljö. Åtgärdsplaner finns framtagna och är kommunicerade med Miljö och Hälsa inom kommunen. 4 Biologisk mångfald I samband med markplanering inom våra bostads- och verksamhetsområden tas hänsyn till den biologiska mångfalden för att skapa trevliga och trygga områden. Fastighetsförvaltning Nytt avtal gällande yttre skötsel tecknades under augusti. Upphandlingen försenades på grund av två överprövningar i förvaltningsrätten. Detta innebar att bolaget fram till augusti utförde den yttre skötseln och städningen med egen personal. Snöröjning och sandupptagning har genomförts löpande av tidigare entreprenörer. Detta har medfört en driftskostnadsökning för KFAB. Avtal har slutits med Gimmersta Energi AB om värmeproduktion till vissa av våra fastigheter på landsbygden. Affärsområde bostäder En omfattande översyn av ritningar har genomförts där övervägande delen av planritningarna har digitaliserats. Digitaliseringen ger kunderna möjlighet att via hemsidan se hur lägenheten ser ut och underlättar för bolaget vid genomförande av underhåll- och investeringsprojekt. Underhåll har genomförts på många av bolagets lekplatser. Vidare har takbyte skett vid kv. Hackan, samt takrenoveringarna av tre 9 216 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

217 byggnader vid kv. Pressjärnet. Invändigt underhåll har uppgått till 4 Mkr. Underhållsbehovet för bolagets bostäder är beräknat till 22 Mkr årligen. Vid förhandlingar med Hyresgästföreningen bibehölls underhållsnivån på 16 300 tkr. Långsiktigt är detta en för låg nivå. I samband med förestående renovering av miljonprogramshusen måste avsättning till underhåll prioriteras. Vattenskadorna inom AO Bostäder har fortsatt att öka. Till stor del härrör skadorna från gamla vatten- och avloppsstammar i fastighetsbeståndet. Affärsområde verksamhetslokaler KFAB har ett fortsatt bra samarbete med kommunens lokalresurssamordnare i syfte att samordna planering och utveckling av de kommunala verksamhetslokalerna. Inom AO Verksamhetslokaler har projektet med att kartlägga och åtgärda enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler avslutats. Enkelt avhjälpta hinder åtgärdas nu löpande. Bland genomfört planerat underhåll kan nämnas: Totalrenovering av Igelkottens tillagningskök. Totalrenovering av toaletterna på Södra Skolan. Utvändig målning av förskolorna i Katrineholms tätort. Byte av ställverk i Duveholmshallen. Renovering av offentliga toaletter vid Duveholmshallen. Byte av matsalsgolv i Duveholmsgymnasiet. Tallåsaulans entre har genomgått omfattande renovering. I samband med återuppbyggnaden av Äventyrsbadet har underhållsåtgärder om 3 274 tkr belastat resultatet. Av de utförda underhållsåtgärderna har 1 225 tkr fakturerats Katrineholms kommun. Kostnaderna för planerat underhåll uppgår till 19 941 tkr, vilket motsvarar 83 kr/m², (BTA). Bolagets totala kostnader för reparationer exklusive skadegörelse uppgår till 10 944 tkr, vilket motsvarar 46 kr/m² (BTA). Kostnaderna för skadegörelse inom AO verksamhetslokaler har minskat från 707 tkr 2011 till 466 tkr. Framtida underhållsbehov inom AO verksamhetslokaler är mycket stort. Konsekvenserna om man väntar med underhållsåtgärder kan bli att i stället för underhåll kommer större investeringsinsatser att krävas. Finansiering Riksbanken har under året sänkt reporäntan från 1,75 % till 1,00 %. Den finansiella oron och de låga räntenivåerna på längre löptider har gjort att bolaget fortsatt att förlänga räntebindningstiden på skuldportföljen från 4,95 år till 6,77 år vid årets utgång. Bolagets skuldportfölj hanteras i enlighet med de riktlinjer som är fastställda i finanspolicyn. En tillfällig avvikelse från policyn beslutades av bolagets styrelse. Avvikelsen innebär att för 2012 kan en kreditgivare antas på hela skuldportföljen. Som alternativ till traditionell räntebindning används finansiella derivatinstrument i form av ränteswapar. Derivatinstrument används för att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i skuldportföljen. 10 217 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

218 Vid årets slut uppgick swapvolymen till 515 000 tkr (330 000 tkr) bestående av 16 avtal (13) där rörlig ränta bytts till bunden. En marknadsvärdesberäkning av derivatinstrumenten visar ett negativt marknadsvärde utöver nominell skuld om -32 833 tkr (-23 556 tkr). Den totala låneskulden har under året amorterats med 20 329 tkr (19 966 tkr). Totalt uppgår låneskulden till 1 017 768 tkr (968 648 tkr). Av den totala låneskulden avser 394 668 tkr (413 062 tkr) reverslån hos Katrineholms kommun. Nyupplåning har skett om 70 Mkr För lån som inte är placerade hos Katrineholms kommun finns kommunal borgen som säkerhet. Kommunen har beslutat att teckna borgen för bolagen inom en totalram om 1 200 000 tkr. Affärsområde bostäder Inom affärsområdet har bolaget lån på 228 715 tkr (230 460 tkr) motsvarande 1 948 kr/m 2 (1 954 kr/m 2 ). Vid årsskiftet var räntebindningstiden 6,87 år (4,75 år). Den genomsnittliga bruttoräntan, eller den effektiva räntan, uppgår till 3,41 % (3,24 %). Affärsområde verksamhetslokaler Inom affärsområdet har bolaget lån på 789 053 tkr (738 188 tkr) motsvarande 3 623 kr m 2 (3 385 kr/m 2 ). Vid årsskiftet var räntebindningstiden 6,72 år (5,09 år). Belåningsgraden uppgick till 93,0 % (97,9 %). Den genomsnittliga bruttoräntan uppgår till 3,51 % (3,65 %). Investeringar Under året har 137 584 tkr (64 889 tkr) investerats i fastigheter, varav 127 041 tkr (6 789 tkr) avser AO verksamhetslokaler. Vidare har 228 tkr (1 023 tkr) investerats i ADB-utrustning, maskiner och inventarier. Affärsområde bostäder Färdigställda investeringar: Kv. Kastanjen Stam- och badrumsrenovering omfattande 38 lägenheter. Kv.Rosenbusken Bolagets målsättning att fram till 2012 öka antalet lägenheter i centrum med 9 lägenheter har i huvudsak uppnåtts genom att omvandla kontorslokaler till 8 lägenheter i Kv. Rosenbusken. Affärsområde verksamhetslokaler Pågående investeringar: Lövåsgården KFAB har på uppdrag av Katrineholms kommun påbörjat om- och tillbyggnad av Lövåsgården. Byggnationen sker i 2 etapper. Etapp 1 som omfattar 46 lägenheter, varav 16 är nyproduktion, och gemensamma utrymmen färdigställdes i juni. Etapp 2 som omfattar 44 lägenheter och gemensamma utrymmen färdigställs i september 2013. Färdigställda investeringar: På uppdrag av Katrineholms kommun har följande investeringar färdigställts: Ombyggnation av ventilation på Södra skolan 11 218 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

219 Anpassning av lokaler för Katrineholms Tekniska College på Duveholmsgymnasiet. Avskrivningar Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar har skett med 47 148 tkr (45 360 tkr) varav 46 142 tkr (44 439 tkr) på byggnader. Avskrivningarna på byggnaderna motsvarar 2,9 % av anskaffningsvärdena Avsättningar Bolaget har en pensionsförsäkring hos KPA, vilken skall täcka de framtida pensionsutbetalningarna. KFAB har löst all förmånsbestämd pension. Den premiebestämda pensionen, vilken baseras på föregående års löner betalas årsvis. Den överskottsfond som förvaltas av KPA visar på ett överskott om 86 tkr. Taxeringsvärden Bolagets fastigheter är åsatta ett taxeringsvärde på totalt 612 956 tkr (595 307 tkr) varav mark 130 469 tkr (132 485). Övervägande delen av fastigheterna inom affärsområde verksamhetslokaler saknar taxeringsvärde. Försäkringar Bolagets fastigheter är fullvärdesförsäkrade hos Trygg Hansa. Även motorfordon och inventarier är försäkrade hos Trygg Hansa SABOs rekommendationer. I den mån ändringar i redovisningen har skett i förhållande till tidigare år, har jämförelsetalen för 2011 ändrats. Liksom tidigare har flertalet resultat- och balansposter specificerats i notanteckningsform. Årsredovisningen har i några fall justerats för jämförbarhetens skull. Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Hyresintäkter för förvaltningsfastigheterna redovisas linjärt i enlighet med villkoren som anges i gällande hyresavtal. Resultat Resultatet för verksamhetsåret uppgår till 2 545 tkr (1 990 tkr). Det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till 75 306 tkr (72 762 tkr). Soliditeten är oförändrad och uppgår till 6,2 % (6,2 %). Koncernen Katrineholms Fastighets AB blev moderbolag i och med förvärvet av samtliga aktier i KIAB. Förvärvet genomfördes den 31 december 2006. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Försäljning och inköp har gjorts mellan koncernbolagen med 2 692tkr (2 766 tkr) respektive 0 tkr (0 tkr) Redovisningsprincip Bolaget har följt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens vägledningar, rekommendationer och uttalanden samt 12 219 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

220 Översikt resultat och ställning Moderbolaget 2012 2011 2010 2009 Rörelseomslutning (rörelse intäkt), tkr 276 287 271 110 256 672 253 059 Resultat efter finansiella poster, tkr 2 545 1 990 972 1 226 Balansomslutning, tkr 1 219 842 1 171 089 1 112 467 1 043 720 Balanslikviditet (OT/KS) % 17 21 12 Soliditet (EK/TK) % 6,2 6,2 6,4 6,7 Antal förvaltade lägenheter Varav servicelägenheter, st 2 024 2 024 2 024 306 2 024 306 Area bostäder Area lokaler 120 575 215 040 120 575 215 786 120 122 215 347 120 122 215 347 Hyresbortfall (inkl rabatter) tkr, KFAB -5 177-4 495-6 229-6 956 Hyresbortfall/förvaltad yta/kvm, AO Bostäder 17 23 34 42 Resultatsammandrag per affärsområde (tkr) RÖRELSENS INTÄKTER Bostäder Verksamhetslokaler Moderbolaget Hyresintäkter 105 259 164 270 953 Övriga intäkter 4 043 1 291 5 334 Nettoomsättning 109 302 166 985 276 287 RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader Underhållskostnader -18 084-19 941-38 026 Driftskostnader -67 654-85 875-153 529 Fastighetsskatt -2 166-651 -2 817 Av- och nedskrivningar -13 082-33 110-46 192 Summa Fastighetskostnader -100 987-139 577-240 564 Bruttoresultat 9 102 27 408 36 510 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER 0 0 0 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 631 355 986 Rörelseresultat 9 733 27 763 37 496 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 246 607 852 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 Räntekostnader och liknande resultatposter -8 096-27 708-35 804 Summa finansiella intäkter och kostnader -7 850-27 102-34 951 Resultat efter finansiella poster 1 883 661 2 545 Skatt på årets resultat 0 0 0 Resultat 1 883 661 2 545 13 220 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

221 RÖRELSENS INTÄKTER RESULTATRÄKNING (tkr) Noter Koncernen 2012 Koncernen 2011 Moderbolaget 2012 Moderbolaget 2011 Hyresintäkter 1 322 403 313 512 270 953 265 048 Övriga intäkter 2 7 270 7 337 6 120 6 062 Nettoomsättning 329 673 320 849 277 014 271 110 RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader Underhållskostnader 3-51 691-53 481-38 026-41 279 Driftskostnader 4,11-177 945-173 486-153 529-149 930 Fastighetsskatt 5-3 845-3 817-2 817-2 812 Av- och nedskrivningar 6-55 683-53 914-46 192-44 473 Summa Fastighetskostnader -289 165-284 697-240 564-238 494 Bruttoresultat 40 509 36 152 36 510 32 616 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER 7 0-83 0-80 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 8 998 2 353 986 2 353 Rörelseresultat 41 507 38 422 37 496 34 889 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 897 2 332 852 2 216 Räntebidrag 0 15 0 15 Räntekostnader och liknande resultatposter 10-38 857-37 983-35 804-35 131 Summa finansiella intäkter och kostnader -37 959-35 636-34 951-32 900 Resultat efter finansiella poster 3 547 2 786 2 545 1 990 Bokslutsdispositioner 173 173 0 0 Resultat efter bokslutsdispositioner 3 721 2 959 2 545 1 990 Skatt på årets resultat -375-295 0 0 Resultat 3 346 2 664 2 545 1 990 14 221 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

222 BALANSRÄKNING (tkr) TILLGÅNGAR Noter Koncernen 2012 Koncernen 2011 Moderbolaget 2012 Moderbolaget 2011 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och markanläggningar 12 1 283 494 1 182 800 1 142 748 1 051 089 Maskiner och inventarier 13 1 536 2 644 1 336 2 359 Pågående ny- och ombyggnader 14 43 468 96 364 40 907 94 236 Summa materiella anläggningstillgångar 1 328 790 1 281 807 1 185 282 1 147 685 Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag 21 0 0 5 000 5 000 Andra långfristiga värdepappersinnehav 15 40 40 40 40 Andra långfristiga fordringar 16 1 010 863 1 010 863 Summa finansiella anläggningstillgångar 1 050 903 6 050 5 903 Summa anläggningstillgångar 1 329 840 1 282 710 1 191 332 1 153 587 Omsättningstillgångar Varulager Oljelager 54 568 0 540 Kortfristiga fordringar Hyresfordringar 266 72 266 72 Kundfordringar 13 299 5 083 12 955 2 408 Fordringar hos kommun & koncern 0 802 0 811 Övriga fordringar 17 11 983 12 222 9 676 10 080 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 2 006 2 865 1 873 2 768 Summa kortfristiga fordringar 27 555 21 044 24 770 16 139 Kassa och bank 19 5 788 7 908 3 739 822 Summa omsättningstillgångar 33 396 29 541 28 509 17 501 Summa tillgångar 1 363 236 1 312 229 1 219 842 1 171 089 15 222 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

223 BALANSRÄKNING (tkr) EGET KAPITAL OCH SKULDER Noter Koncernen 2012 Koncernen 2011 Moderbolaget 2012 Moderbolaget 2011 Eget kapital Bundet eget kapital 20 Aktiekapital (400 000 st) 40 000 40 000 40 000 40 000 Reservfond inkl konsolideringsfond 18 607 18 780 15 330 15 330 Summa bundet eget kapital 58 607 58 780 55 330 55 330 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust/fria reserver 45 168 42 502 17 431 15 441 Årets resultat 3 737 2 665 2 545 1 990 Summa fritt eget kapital 48 905 45 168 19 976 17 431 Summa eget kapital 107 512 103 949 75 306 72 762 Avsättningar 22 Avsättning för latent skatt 2 277 2 833 0 0 Summa avsättningar 2 277 2 833 0 0 Långfristiga skulder Checkräkningskredit 6 363 45 916 6 363 45 916 Skulder till kreditinstitut m.fl. 23 1 094 507 1 032 104 1 012 687 947 634 Övriga långfristiga skulder 4 440 5 328 0 0 Summa långfristiga skulder 1 105 310 1 083 348 1 019050 993 550 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut m.fl. 5 281 21 308 5 081 21 014 Leverantörsskulder 97 635 67 718 81 961 59 415 Skuld till kommun & koncern 17 665 4 356 16 989 3 415 Övriga kortfristiga skulder 24 3 704 5 016 766 1 892 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 23 297 23 704 20 688 19 047 Summa kortfristiga skulder 147 583 122 101 125 486 104 778 Summa eget kapital och skulder 1 363 236 1 312 229 1 219 842 1 171 089 VÄRDERINGSPRINCIPER 26 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter 27 9 060 9 060 9 060 9 060 Ansvarsförbindelser 28 348 338 324 312 16 223 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

224 KASSAFLÖDESANALYS 2012 (tkr) Indirekt metod Koncernen 2012 Koncernen 2011 Moderbolaget 2012 Moderbolaget 2011 Resultat efter finansiella poster 3 548 2 786 2 545 1 990 Avskrivningar som belastar resultatet 56 734 55 003 47 152 45 485 Reavinst som belastat resultatet 182 0 170 0 Övriga poster som ej ingår i resultatet -207-8 172-212 -7667 Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 60 255 49 172 48 654 39 808 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital: Ökning (-) minskning (+) av förråd 514 1 057 540 1 067 Ökning (-) minskning (+) av rörelsefordringar -6 665 2 255-8 631 1 952 Ökning (+) minskning (-) av rörelseskulder 25 639 11 892 20 707 8 374 Kassaflöde från den löpande verksamheten 79 740 64 823 62 270 51 201 Investeringsverksamhet Utbetalningar för förvärv av fastigheter -510-2 275-50 -2 275 Utbetalningar för förvärv av maskiner och inventarier -235-1 310-228 -1 023 Utbetalningar för aktiverade fastighetskostnader -156 579-65 454-138 052-62 614 Inbetalningar från försäljning av fastigheter 0 0 0 0 Förändring pågående arbeten 52 896-42 942 53 329-41 057 Kassaflöde från investeringsverksamheten 103 968 111 981-85 001-106 969 Finansieringsverksamheten Förändring av långfristiga fordringar 148 0 148 0 Inbetalningar av nyupptagna lån 70 000 70 000 70 000 70 000 Utbetalningar för amortering av långfristiga skulder mm -48 039-16 179-44 500-14 123 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 22 109 53 821 25 648 55 877 Årets kassaflöde -2 119 6 663 2 917 109 Likvida medel vid årets början 7 908 1 245 822 713 Summa likvida medel vid årets slut 5 788 7 908 3 739 822 17 224 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

225 NOT 1 HYRESINTÄKTER NOTER TILL RESULTATRÄKNING (tkr) Koncernen 2012 Koncernen 2011 Moderbolaget 2012 Moderbolaget 2011 Bostäder 113 681 109 865 113 158 109 248 Lokaler 211 077 205 656 160 222 157 639 Garage och parkeringsplatser 2 921 2 662 2 750 2 655 327 679 318 183 276 130 269 543 Hyresbortfall Rabatter -856-481 -794-423 Outhyrda lägenheter -2 966-2 849-2 946-2 744 Outhyrda lokaler -939-810 -922-795 Outhyrda garage och parkeringsplatser -515-533 -515-533 -5 276-4 672-5 177-4 495 Summa hyresintäkter 322 403 313 512 270 953 265 048 NOT 2 ÖVRIGA INTÄKTER Ersättningar från hyresgäster 541 596 508 571 Elavgifter hushållsström 9 13 3 0 Ersättning för juridiska åtgärder 42 39 42 39 Övriga intäkter, förvaltningsarvode 6 678 6 690 5 568 5 452 Summa övriga intäkter 7 270 7 338 6 121 6 062 Summa nettoomsättning 328 886 320 849 276 287 271 110 NOT 3 UNDERHÅLLSKOSTNADER INTÄKTER Planerat, tidigarelagt och senarelagt underhåll 50 476 52 113 36 810 39 911 Underhållsrabatt för bostäder 787 678 787 678 Tillval 428 689 428 689 Summa underhållskostnader 51 691 53 480 38 026 41 278 18 225 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

226 NOT 4 DRIFTSKOSTNADER Uppvärmning NOTER TILL RESULTATRÄKNING (tkr) Koncernen 2012 Koncernen 2011 Moderbolaget 2012 Moderbolaget 2011 Kostnader för uppvärmning 42 632 38 431 35 302 31 823 Fastighetsskötsel och reparationer Lönekostnader 12 080 10 369 11 386 9 974 Övriga personalkostnader 730 399 730 393 Reparationskostnader 17 491 14 200 13 268 10 507 Vatten och brandskadekostnader 7 272 7 309 7 272 7 031 Övriga skötselkostnader 19 138 22 922 17 470 20 366 Yttre skötselkostnader 11 272 9 458 9 838 8 765 Uttagsskatt 749 788 749 788 Avskrivning fordon och fastighetsinventarier 472 381 435 354 Förbrukning 69 204 65 826 61 148 58 178 Vatten 11 513 10 737 10 515 9 712 El, fastigheter 22 194 24 483 17 720 19 836 El, hushåll 274 353 274 353 Renhållning 4 510 4 518 4 355 4 377 Riskkostnader 38 491 40 091 32 864 34 278 Försäkringspremier 2 169 2 887 2 006 2 307 Avskrivna fordringar 450 817 400 751 Avgifter för juridiska åtgärder 324 312 323 311 Administration 2 943 4 016 2 729 3 369 Lönekostnader 12 130 16 321 10 962 14 848 Övriga personalkostnader 696 740 690 729 Styrelsearvoden, Förvaltningskostnader 502 665 253 453 Revisionskostnad 690 587 431 436 Marknadsföring 1 739 1 352 1 236 974 Konsultkostnader 4 387 915 3 767 575 Leasing kontorsmaskiner 67 81 45 58 Övriga kostnader 4 047 5 020 3 737 4 905 Avgår aktiverade kostnader -1 000-2 244-1000 -2 244 Avskrivning kontorsinventarier inkl datautrustning 579 708 525 658 Hyresgästernas medel 23 837 24 231 20 646 21 392 Fritidsverksamhet 380 435 380 435 Förhandlingsersättning 231 230 231 230 Boinflytande 228 225 228 225 839 890 839 890 Summa driftkostnader 177 946 173 486 153 529 149 930 19 226 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

227 NOTER TILL RESULTATRÄKNING (tkr) NOT 5 FASTIGHETSSKATT Koncernen 2012 Koncernen 2011 Moderbolaget 2012 Moderbolaget 2011 Fastighetsskatt 3 845 3 817 2 817 2 811 NOT 6 AV- OCH NEDSKRIVNINGAR Byggnader 27 967 27 869 23 973 23 877 Standardförbättringar 27 447 25 655 22 155 20 206 UER-investeringar 270 390 270 390 55 683 53 914 46 192 44 473 NOT 7 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER Förlust vid avyttring av anläggningstillgång 0 2 0 2 Kostnader av engångskaraktär 0 81 0 78 0 83 0 80 NOT 8 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Försäkringsersättningar 0 0 0 0 Ersättning för sociala merkostnader 307 474 307 474 Vinst vid försäljning av fastigheter 170 64 170 64 Återvunna avskrivna fordringar 227 211 227 211 Diverse engångsintäkter 294 1 604 282 1 604 NOT 9 RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER 998 2 353 986 2 353 Räntor på likvida medel 27 425 6 321 Räntor på kundfordringar 255 224 236 213 Övriga intäkter 615 1 682 610 1 682 897 2 332 852 2 216 NOT 10 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Ränta fastighetslån 38 835 37 952 35 787 35 023 Övriga kostnader 22 131 17 108 38 857 37 983 35 804 35 131 20 227 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

228 NOTER TILL RESULTATRÄKNING (tkr) NOT 11 LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER 2012 2011 Löner och andra ersättningar 16 446 16 187 Sociala kostnader 6 176 9 278 (varav pensionskostnad) (1 277) (4 322) Löner, andra ersättningar fördelat mellan ledningspersonal och övriga anställda Styrelse och VD 1 014 1 371 Pensionskostnad, VD 0 657 Övriga anställda 15 432 14 816 Medelantalet anställda och fördelning på män och kvinnor Styrelsen 11 11 Varav män 73 % 73 % VD och ledningsgrupp 5 5 Varav män 100 % 100 % Övriga anställda 43 48 Varav män 84 % 73 % Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i relation till de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid: Korttidsfrånvaro (1-59 dagar) 3,1 2,8 Långtidsfrånvaro (60- dagar) 5,6 4,8 Totalt 8,7 7,6 Till bolagets revisorer och revisionsföretag har ersättning utgått För revision och annan granskning enligt aktiebolagslagen 356 348 För fristående rådgivning 75 82 För lekmannarevisorer 6 6 437 436 21 228 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

229 NOTER TILL BALANSRÄKNING (tkr) NOT 12 BYGGNADER OCH MARK Koncernen 2021 Koncernen 2011 Moderbolaget 2012 Bostäder Moderbolaget 2011 Bostäder Moderbolaget 2012 Verksamhetslokaler Moderbolaget 2011 Verksamhetslokaler BYGGNADER Ing ackumulerade anskaffningsvärden Byggnader ursprungliga 1 022 225 1 020 812 263 067 262 969 652 694 651 420 Standardförbättringar 628 687 565 009 202 691 147 329 295 408 289 893 UER-investeringar 34 032 34 032 33 882 33 882 150 150 Nyanskaffningar under året Byggnader ursprungliga 47 269 1 412 0 98 47 269 1 274 Standardförbättringar 108 649 63 677 10 543 55 362 79 772 5 515 Försäljning/rivning under året Byggnader ursprungliga -311 0 0 0-311 0 Standardförbättringar 0 0 0 0 0 0 Utgående ack. anskaffningsvärden 1 840 551 1 684 943 510 183 499 641 1 074 982 948 252 Ing ackumulerade avskrivningar Byggnader ursprungliga -360 260-332 390-112 765-107 527-195 427-176 787 Standardförbättringar -186 899-161 461-58 395-52 105-60 910-47 030 UER-investeringar -33 513-33 123-33 363-32 973-150 -150 Årets avskrivningar Byggnader ursprungliga -27 966-27 869-5 252-5 238-18 721-18 640 Standardförbättringar -27 222-25 438-7 525-6 289-14 374-13 881 UER-investeringar -270-390 -270-390 0 Försäljning/rivning under året Byggnader ursprungliga 84 0 0 0 84 0 Standardförbättringar 15 0 15 0 0 0 Utgående ack avskr. enligt plan -636 030-580 672 217 554-204 522-289 498-256 488 Ingående ack nedskrivningar -39 275-39 275-31 555-31 555 --3 720-3 720 Årets nedskrivning 0 0 0 0 0 0 Utgående ackumulerade nedskrivningar -39 275-39 275-31 555-31 555-3 720-3 720 Utgående bokfört värde byggnader 1 165 245 1 064 995 261 073 263 563 781 76 688 044 MARK, Ingående värde 114 885 112 602 31 837 29 562 66 297 66 396 Nyanskaffningar under året 50 2 283 0 2 275 50 0 Försäljningar under året -40 0 0 0-40 0 Utgående bokfört värde mark 114 895 114 885 31 837 31 837 66 307 66 297 MARKANLÄGGNINGAR, Ingående värde 5 223 4 858 1 387 1 022 0 0 Nyanskaffningar/investeringar 661 365 0 365 468 0 Försäljningar under året 0 0 0 0 0 Ing ackumulerade avskrivningar -2 303-2 088-38 -4 0 0 Årets avskrivningar -225-215 -46-34 -4 0 Utgående bokfört värde markanläggningar 3 356 2 920 1 302 1 349 464 0 Summa bokfört värde byggnader, mark och markanläggningar 1 283 496 1 182 800 294 212 296 749 848 539 754 341 Bolaget övertog 2002 ett flertal fastigheter från Katrineholms. kommun. Fastigheterna övertogs till bokförda värden. Bolaget följer de av Katrineholms kommun fastställda avskrivningsplanerna för respektive fastighet. Bolaget övertog således även Katrineholms kommuns ursprungliga anskaffningsvärden respektive ackumulerade avskrivningar vid beräkning av de planenliga avskrivningarna 22 229 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

230 NOTER TILL BALANSRÄKNING (tkr) Taxeringsvärde Koncernen 2012 Koncernen 2011 Moderbolaget 2012 Moderbolaget 2011 Byggnader 613 231 592 669 482 487 462 822 Mark 160 914 162 736 130 469 132 485 Summa taxeringsvärde 774 145 755 405 612 956 595 307 NOT 13 MASKINER OCH INVENTARIER Ing ack. anskaffningsvärden ADB-utrustning inkl program 3 104 3 104 3 007 3 007 Kontorsinventarier inkl konst 657 658 609 623 Bilar och transportmedel 6 248 5 840 5 969 5 560 Maskiner och fastighetsinv. 659 383 384 383 Nyanskaffningar under året ADB-utrustning inkl program 132 115 125 115 Kontorsinventarier 103 12 103 0 Bilar och transportmedel 0 908 0 908 Maskiner och fastighetsinv. 0 275 0 0 Sålda/utrangerade ADB-utrustning inkl program 0-114 0-114 Kontorsinventarier 0-14 0-14 Bilar och transportmedel -426-498 -426-498 Maskiner och fastighetsinv. 0 0 0 0 Utg. ack. Anskaffningsvärden 10 477 10 669 9 770 9 970 Ingående ack. avskrivningar: ADB-utrustning inkl program -2 441-2 305-2 344-2 208 Kontorsinventarier -543-467 -517-447 Bilar och transportmedel -4 647-4 475-4 397-4 254 Maskiner och fastighetsinv. -393-313 -351-313 Årets avskrivningar ADB-utrustning inkl program -281-249 -280-249 Kontorsinventarier -45-90 -39-84 Bilar och transportmedel -642-671 -613-642 Maskiner och fastighetsinv. -83-80 -28-38 Ack. Avskr, sålda/utrang. ADB-utrustning inkl program 0 112 0 112 Kontorsinventarier 0 14 0 14 Bilar och transportmedel 426 498 426 498 Maskiner och fastighetsinv. 0 0 0 0 Utg. ack. avskr. enl plan -8 649-8 026-8 143-7 611 Utgående bokfört värde MoI 1 828 2 644 1 627 2 359 23 230 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

231 NOTER TILL BALANSRÄKNING (tkr) NOT 14 PÅGÅENDE NY- OCH OMBYGGNADER Koncernen 2012 Koncernen 201 Moderbolaget 2012 Moderbolaget 2011 Pågående standardförbättringar/ ombyggnationer 43 468 96 364 40 907 94 236 NOT 15 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV Andelar i HBV 40 40 40 40 NOT 16 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Tillgodohavanden i HBV 1 010 863 1 010 863 NOT 17 ÖVRIGA FORDRINGAR Skattefordran 2 854 3 302 546 1 160 Mervärdesskattefordran 8 205 8 509 8 205 8 509 Övriga kortfristiga fordringar 925 411 925 411 Summa 11 983 12 222 9 676 10 080 NOT 18 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Upplupna intäktsräntor 708 946 683 942 Fakturor bokförda 2008/2007 1 298 1 919 1 191 1 826 Summa 2 006 2 865 1 873 2 768 24 231 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

232 NOTER TILL BALANSRÄKNING (tkr) NOT 19 KASSA OCH BANK Koncernen 2012 Koncernen 2011 Moderbolaget 2012 Moderbolaget 2011 Kassa 1 5 1 4 Banktillgodohavanden 5 787 7 903 3 738 818 Summa 5 788 7 908 3 739 822 Checkräkningskredit Avser del av den kommunala koncernlimiten 100 000 100 000 80 000 80 000 NOT 20 EGET KAPITAL Aktiekapital Vid årets början 40 000 40 000 40 000 40 000 Vid årets slut 40 000 40 000 40000 40 000 Bundet eget kapital Bundna fonder 18 607 18 780 15 330 15 330 Vid årets slut 18 607 18 780 1 5 330 15 330 Fritt eget kapital Ingående balans 43 178 41 445 15 442 14 470 Utdelning enligt stämmobeslut 0 0 0 Vinstdisposition enligt beslut av bolagsstämma 1 990 1 058 1 990 972 Årets resultat 3 737 2 664 2 545 1 990 Vid årets slut 48 905 45 167 19 977 17 432 Summa eget kapital 107 512 103 949 75 307 72 762 Villkorligt aktieägartillskott ingår i fritt eget kapital med 29 484 tkr. NOT 21 AKTIER I DOTTERBOLAG Ingående bokfört värde 2011 Förvärv 2011 Utgående bokfört värde 2011 Aktier i dotterbolag 5 000 0 5 000 Antal aktier Kapitalandel Bokfört värde Katrineholms Industrihus AB, org. nr. 556069-1510 med säte i Katrineholms kommun 50 000 st 100 % 5 000 tkr NOT 22 AVSÄTTNINGAR Koncernen 2012 Koncernen 2011 Moderbolaget 2012 Moderbolaget 2011 Pensionsskuld 0 0 0 0 Avs. uppskjuten skatt 2 626 2 833 0 0 Summa 2 626 2 833 0 7 569 25 232 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

233 NOT 23 LÅNGFRISTIGA SKULDER NOTER TILL BALANSRÄKNING (tkr) Koncernen 2012 Koncernen 2011 Moderbolaget 2012 Moderbolaget 2011 Fastighetslån från kreditinstitut <1 år 598 319 470 804 552 100 424 585 Fastighetslån från kreditinstitut 1-5 år 37 000 60 000 37 000 60 000 Fastighetslån från kreditinstitut >5 år 70 000 107 000 34 000 71 000 Summa lån kreditinstitut 705 319 637 804 623 100 555 585 Fastighetslån från Katrineholms kommun <1 år 18 412 18 412 18 318 18 318 Fastighetslån från Katrineholms kommun 1-5 år 73 648 73 648 73 272 73 272 Fastighetslån från Katrineholms kommun >5 år 305 153 323 548 303 078 321 473 Summa lån Katrineholms kommun 397 213 415 608 394 668 413 063 Summa lån 1 102 532 1 053 412 1 017 768 968 648 Varav kortfristig del av långfristiga skulder -23 693-21 308-23 399-21 014 Skulder till kreditinstitut m fl. 1 078 839 1 032 104 994 369 947 634 NOT 24 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER Personalens källskatter & soc. avg. 804 827 730 757 Pensionsskuld individ. Del 1 847 1 373 0 0 Mervärdeskatteskuld 1 052 2 815 36 1 135 Övr. kortfristiga skulder 0 0 0 0 Summa 3 704 5 015 766 1 892 NOT 25 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupna sociala avgifter inkl skatter på pensionskostnader 583 1 090 522 1 047 Semesterlöneskuld 1 092 1 062 1 048 1 009 Upplupna kostnadsräntor 6 396 5 164 5 798 4 657 Förskottsbetalda hyror 9 538 13 036 7 793 9 207 Övr. upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 688 3 351 5 475 3 127 Summa 23 297 23 703 20 636 19 047 NOT 26 VÄRDERINGSPRINCIPER Tillgångar och skulder är upptagna till anskaffningsvärden om inte annat anges. Planenliga avskrivningar är baserade på tillgångarnas anskaffningsvärden med beräknade livslängder enligt följande: Byggnad, ursprunglig anskaffning 50 år Ombyggnationer 5-30 år Maskiner och inventarier inkl ADB-utrustning 5 år Varulagret är upptaget till anskaffningsvärdet. Fordringar har upptagits till det lägsta av nominellt värde och det belopp som beräknas inflyta. NOT 27 STÄLLDA SÄKERHETER Koncernen 2012 Koncernen 2011 Moderbolaget 2012 Moderbolaget 2011 Fastighetsinteckningar Pantsatta 9 060 9 060 9 060 9 060 Eget förvar 169 658 169 658 169 658 169 658 Summa 178 718 178 718 178 718 178 718 NOT 28 ANSVARSFÖRBINDELSER Garantiförbindelser: Fastigo 348 338 324 312 26 233 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

234 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst Årets resultat Summa 17 431 450 kr 2 544 511 kr 19 975 961 kr Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så: Att 2,25 kr per aktie utdelas till ägaren Att i en ny räkning överföres 900 000 kr 19 075 961 kr Katrineholm den 18 mars 2013 Jessica Ljunggren Björn Lindeberg Ordförande Claes Holm Fredrik Olovsson Vice ordförande Cecilia Björk Abdullahi Hassan Lars-Eric Peterson Stig Karlsson Ingemar Björklund Gudrun Lindvall Bengt Hult Ingmar Eriksson Verkställande direktör Min revisionsberättelse har avgivits den 26 mars 2012 Owe Svedberg Auktoriserad revisor 27 234 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

235 Revisionsberättelse Till årsstämman i Katrineholms Fastighets AB Org. Nr 556011-0917 Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Katrineholms Fastighets AB för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Katrineholms Fastighets Aktiebolag för 2012-01-01 2012-12-31. 28 235 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

236 Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Katrineholm 2013-XX-XX Owe Svedberg Auktoriserad revisor Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap 13 aktiebolagslagen Katrineholm 201X- Ebba Weijber Av kommunfullmäktige i Katrineholms kommun utsedd lekmannarevisor 29 236 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

237 Perspektiv och mål Område Målformulering Måluppfyllelse 2012 Historisk måluppfyllelse Enhet KUND NKI-Bostäder Att vidmakthålla ett starkt varumärke. Resultatet är uppnått för mätning 2011, 80 60 Mål: NKI 75 40 20 0 72 73 2013 2011 2008 Riktvärde starkt varumärke 71 KUND NKI- Verksamhetslokaler Att vidmakthålla ett bra varumärke, Tillhandahålla lokaler till nytta för den kommunala verksamheten till lägsta möjliga kostnad Resultatet är uppnått för mätning 2011, 80 60 40 20 0 61 52 2013 2011 2008 Mål: NKI 60 Riktvärde 60 KUND Uthyrningsgrad En hög uthyrningsgrad stärker ekonomin och ger förutsättning för en god service och bra kvalité i boendet. Målet är uppnått. Uthyrningsgraden överstiger målet om 98,5 % 100 99 98 97 96 95 94 99,3 98,6 98,1 97 95,8 2012 2011 2010 2009 2008 Mål: Uthyrningsgrad 98,5 % KUND Omflyttningsgrad Att höja viljan till kvarboende genom helhetslösning och god service Målet inte uppnått. 30 25 20 15 10 5 0 25 21 21 18 20 2012 2011 2010 2009 2008 Mål: Uthyrningsgrad 17 % år 2013 UTVECKLING Öka antalet bostäder i centrum KFAB vill vara en attraktiv leverantör av bostäder. Målet i stort sett uppnått då 8 lägenheter skapats i kv. Rosenbusken i centrum. 40 30 20 10 0 8 0 0 0 0 2012 2011 2010 2009 2008 Mål: Antal bostäder ökas till 230 till år 2015. 30 237 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

238 Perspektiv och mål Område Målformulering Måluppfyllelse 2012 Historisk måluppfyllelse Mål MEDARBETARE Medarbetarindex Engagerade medarbetare genom fokus på värdeorden och ett utvecklat ledarskap. Målet är inte uppnått. 80 75 70 65 60 69 69 67 2012 2011 2008 Mål: NMI 75 Långsiktigt mål Riktvärde 71 MEDARBETARE Frisknärvaro Friska medarbetare som utför sina arbetsuppgifter i professionellt, affärsmässigt och i positiv anda. Målet är inte uppnått. Särskilt långttidssjukfrånvaron har stigit. 96 95 94 93 92 91 90 89 91,3 92,4 94,9 95 94,8 2012 2011 2010 2009 2008 Mål: Frisknärvaro >95 % MEDARBETARE Frisknärvaro Friska medarbetare som utför sina arbetsuppgifter i professionellt, affärsmässigt och i positiv anda. Målet är inte uppnått. Särskilt långttidssjukfrånvaron har stigit. 96 95 94 93 92 91 90 89 94,9 95 94,8 91,3 92,4 2012 2011 2010 2009 2008 Mål: Frisknärvaro >95 % SAMHÄLLE Nationellt energimål: Minska energiintensiteten AO Bostäder Verka för minskad energianvändning och öka andelen förnyelsebar energi Målet är inte uppnått. 105 100 95 90 85 100 94,9 95 91,3 92,4 2012 2011 2010 2009 2008 Mål: Minska energiintensiteten med 20 % till år 2020 SAMHÄLLE Nationellt energimål: Minska energiintensiteten AO Bostäder Verka för minskad energianvändning och öka andelen förnyelsebar energi Målet är inte uppnått. 105 100 95 90 85 100 94,9 95 91,3 92,4 2012 2011 2010 2009 2008 Mål: Minska energiintensiteten med 20 % till år 2020 31 238 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

239 Perspektiv och mål Område Målformulering Måluppfyllelse 2012 Historisk måluppfyllelse Mål EKONOMI Soliditet KFAB ska vara ett stabilt och affärsmässigt företag Målet är inte uppnått. 10 8 6 4 2 6,2 6,4 6,7 6,3 Mål: Soliditet 7 % år 2015 0 2012 2011 2010 2009 2008 EKONOMI Underhållsnivå Affärsområde Bostäder Öka underhållet på fastigheterna för att bibehålla standarden i bostadsbeståndet. Målet är inte uppnått. 200 150 100 50 142 150 151 142 120 Mål: Underhållsnivå 170 kr/m 2 0 2012 2011 2010 2009 2008 EKONOMI Underhållsnivå Affärsområde Verksamhetslokaler Öka det budgeterade underhållet på fastigheterna för att bibehålla standarden i de kommunala verksamhetslokalerna. Målet är uppnått för 2012. 100 80 60 40 20 0 92 83 84 56 58 2012 2011 2010 2009 2008 Mål: Underhållsnivå 80 kr/m 2 till år 2015. 32 239 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

240 AFFÄRSOMRÅDE BOSTÄDER SAMMANSTÄLLNING BOSTÄDER, LOKALER, GARAGE OCH PARKERINGSPLATSER FASTIGHETSOMRÅDE Bostäder Bostäder Bostäder Bostäder Lokal Lokal Garage P-plats antal yta medel-bly årshyra antal yta antal antal Renen 7,8,9 119 7 675 64 6 534 550 9 377 24 71 Sågen 1,2 106 8 058 76 6 711 370 40 1 130 28 74 Vinkelhaken 3 33 1 800 55 1 486 951 4 549 2 15 Pantern 2 106 5 641 53 4 815 186 9 525 0 80 Gjutaren 1,2 3,4 16 944 59 784 682 1 0 0 0 Kontoristen 11 23 1 139 50 1 030 650 2 47 8 13 Pressjärnet 2,3 117 6 585 56 5 694 309 4 98 0 80 Hackan 6,7,8 130 8 775 68 7 727 260 8 1 436 40 148 Kärnan 11,12,13 109 8 417 77 7 510 644 17 1 137 30 103 Tråget7,8/Motorn1/Ratten 120 7 643 64 6 426 072 7 897 44 83 Flugsvampen 12 23 1 192 52 1 030 810 0 0 7 10 Björktickan 4 0 0 0 0 1 371 0 0 Grenen 3,4 105 6 145 59 5 237 523 11 797 17 63 Kastanjen 2 38 2 215 58 1 741 592 3 223 8 0 Videt1/Enen2/Sälgen1 42 1 884 45 1 365 900 3 150 0 0 Tallen1 87 6 186 71 5 430 550 35 751 22 51 Björken 2 13 896 69 682 648 1 75 0 8 Rosenbusken 12 82 5 785 71 5 964 574 6 420 0 89 Rosenbusken 11 32 2 100 66 1 975 288 23 2 289 65 0 Rosenbusken 11 0 0 0 0 1 3 795 0 0 Kajan1/Kondoren1 70 3 990 57 3 902 880 3 291 35 24 Humlen 13, 14 30 2 191 73 2 128 194 1 52 0 8 Triangeln 5 9 478 53 406 048 2 303 0 0 Triangeln 12 8 416 52 339 546 1 80 0 0 Kvadraten 1 28 1 806 65 1 553 154 0 0 0 5 Triangeln 9 o 10 7 593 85 428 464 0 0 0 0 Valmannen 4 18 1 011 56 847 524 0 0 7 0 Vallgården 3 6 386 64 332 352 0 0 3 0 Granhammar 3:18 12 732 61 643 978 2 186 0 12 Forssjökvarn 1:37 6 360 60 307 380 1 44 0 0 Forssjökvarn 1:73 1 6 415 69 307 152 0 0 0 0 Hinnäs 2:23 Lidabacke1:23 1 1 1 8 564 71 419 245 0 0 0 8 8 564 71 420 336 0 0 8 0 Hillersta 1:99 9 659 73 391 068 0 0 10 0 Lida 8:1 4 262 66 245 280 0 0 0 0 Lida 7:1 4 232 58 195 456 0 0 0 0 Lidabacke.1:52 4 262 66 245 280 0 0 0 0 Nybble 3:1 10 699 70 587 616 0 0 0 10 Bie 3:29 6 264 44 254 689 1 18 0 0 Bie 2:85-86 10 581 58 491 772 2 65 0 7 2 Klubbetorp.5:1 16 988 62 801 870 1 27 0 0 Klubbetorp 5:23 12 545 45 455 940 1 86 0 0 Klubbetorp (nya) 1 6 565 94 313 848 0 0 0 0 Klubbetorp (nya) 1 9 415 46 320 964 0 0 0 0 SUMMA 1607 102 058 63,51 88 490 595 200 16 219 358 962 2 kallhyra 3 varm/kallhyra Cykelförråd ingår bland lokaler i kv Sågen 33 240 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

241 AFFÄRSOMRÅDE BOSTÄDER BOKFÖRDA VÄRDEN 2012-12-31 - SAMMANSTÄLLNING Fastighet - Ursprungligt anskaffningsvärde Tax. Färdig ställ år Mark Byggnad Standard förbättr. UER 20 år Bokfört värde Värde Tkr Renen 7,8,0 1963-65 998 700 5 401 430 4 705 405 5 553 253 4 470 376 39 076 Sågen 1,2 1968-69 1 182 700 7 265 525 7 301 283 3 238 592 5 523 532 35 936 Vinkelhaken 3 1974 147 000 903 000 1 526 465 621 291 994 009 8 177 Pantern 2 1987 2 486 000 10 598 503 1 176 664 2 415 063 7 869 119 27 649 Gjutaren 1-4 1987 158 100 720 477 9 352 270 50 000 7 127 301 4 416 Kontoristen 11 1962 166 000 755 796 7 182 474 268091 7 103 394 6 004 Pressjärnet 2,3 1961 767 400 4 029 169 7 557 719 1365271 5 290 918 27 951 Hackan 6-8 70-1577 100 15 961 121 9 562 790 3236635 8 116 683 44 427 Kärnan 11-13 1966-67 71,78 1 718 600 12 395 503 84 351 790 4762362 79 242 799 55 492 Tråget/Motorn 1968-69 1 310 600 8 051 110 7 361 035 4169669 4 596 002 35 939 1/Ratten Flugsvampen 12 1960 127 700 623 471 4 145 222 486929 2 568 169 5 083 Björktickan 4 1995 381 437 2 927 870 102 775 2 428 919 2 604 Grenen 1963 784 900 4 120 589 2 910 903 1166422 2 374 871 33 453 Kastanjen 2 1956 206 800 1 171 621 8 665 379 157824 7 367 373 11 127 Videt1/Enen2/Sälgen1 1987 320 500 1 727 908 623 787 325735 1 125 090 8 245 Tallen 1 1965 920 000 4 829 695 15 695 415 2069703 11 611 465 32 621 Björken 2 1987 256 000 692 268 694 745 78295 539 129 4 114 Rosenbusken 12 1988 3 030 000 51 046 809 5 204 234 33 921 377 36 427 Rosenbusken 11 1960,88 2 921 000 39 998 004 25 037 026 402489 42 724 243 0 Kajan 1/Kondoren 1 1958-59 543 400 24 549 246 1 009 932 1040313 16 674 808 21 401 Humlen 13,14 1995-96 3 192 461 22 925 198 451 459 17 584 337 14 618 Hästen 7 2011 2 275 000 0 0 0 2 275 000 230 Triangeln 5 1961 71 300 437 925 1 996 124 309798 904 407 1 843 Triangeln 12 1987 328 600 1 400 853 692 267 243993 534 077 1 346 Kvadraden 1 1969,79 419 600 3 776 238 1 747 500 231399 3 007 728 5 466 Triangeln 9,10 1989 543 100 4 394 622 238 321 1 566 685 3 081 Häringe 1:17 1987 25 900 0 25 900 154 Valmannen 4 1962 118 900 674 030 365 789 835000 510 076 2 963 Vallgården 3 1991 150 500 2 858 500 233 845 1 715 933 1 419 Ramsta 1:118 1987 252 100 0 0 252 100 0 Granhammar 3:18 1987 285 900 6 860 954 947 534 175787 1 563 470 2 882 Forssjökvarn 1:37 1987 158 200 293 800 617 557 30000 717 028 1 416 Forssjökvarn 1:73 1987 536 900 1 610 555 15 449 1 440 704 2 730 Hinnäs 2:23 1981 552 600 2 355 799 36 426 144000 908 297 3 096 Lidabacke1:23 1980 417 800 1 571 906 7 000 769 058 2 996 Hillersta 1:79 1987 174 800 585 200 8 750 48011 404 763 2 270 Lida 8:2 Lidabacke1:52 1987 469 400 1 571 416 280 028 112000 660 429 2 680 Lida 7:1 1987 75 700 185 477 397 540 39000 446 586 1 080 Nybble 3:1 1991 227 000 5 448 000 884 177 2 120 749 2 444 Bie 3:29 1987 156 200 1 406 033 513 047 67005 802 040 836 Bie 2:85-86 1987 88 600 464 900 72 914 287 600 1 694 Klubbetorp 5:93 1987 670 020 2 132 243 449 325 165112 1 980 083 5 318 Klubbetorp 5:23 1987 137 192 639 194 349 628 73000 626 251 2 791 Klubbetorp Nya 1989 505 300 3 705 369 148 988 1 436 157 3 330 SUMMA 31 837 010 263 067 327 214 620 981 33 882 042 294 212 032 505 825 34 241 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

242 AFFÄRSOMRÅDE VERKSAMHETSLOKALER SAMMANSTÄLLNING BOSTÄDER, LOKALER, GARAGE OCH PARKERINGSPLATSER Fastighet Bostäder Bostäder Bostäder Serv.lgh Serv.lgh Lokal Garage P-plats antal Yta årshyra antal yta yta antal antal Abborren 6 0 0 0 0 0 4 427 0 0 Backa 6:4 0 0 0 0 0 634 0 0 Bie 3:2 0 0 0 0 0 1 723 0 0 Bie 3:3 0 0 0 8 312 383 0 0 Björken 2 0 0 0 0 0 3 254 0 0 Djupet 3 0 0 0 0 0 31 671 0 0 Ekorren 4 2 212 130 548 0 0 7 999 0 0 Förssjökvarn 1:171 0 0 0 0 0 1 580 0 0 Gersnäs 3:10 0 0 0 0 0 2 066 0 0 Gersnäs 3:6 0 0 0 0 0 790 0 0 Granhammar 3:1 0 0 0 0 0 2 204 0 0 Guldregnet 3 0 0 0 40 1 426 1 579 0 0 Hagsjö 1:8 1 156 74 568 0 0 162 0 0 Hillersta 1:99 0 0 0 0 0 3 212 0 0 Hinnäs 2:23 0 0 0 0 0 1 565 0 0 Igelkotten 1 85 5 400 4 653 216 40 1 320 7 514 2 0 Järven 3 0 0 0 0 0 14 786 0 0 Klubbetorp 5:93 0 0 0 21 673 1 526 0 0 Kvadraten 1 0 0 0 0 0 2 093 0 0 Kärven 1 0 0 0 0 0 945 0 0 Lasstorp 4:3 0 0 0 0 0 12 973 0 0 Lida 7:1 0 0 0 0 0 304 0 0 Lida 8:2 0 0 0 29 945 1 297 0 0 Liljan 3 0 0 0 0 0 2 427 3 27 Linjalen 12 0 0 0 0 0 1 096 0 0 Lästen 4 0 0 0 0 0 11 806 0 0 Mjölhullt 1:3 0 0 0 0 0 3 932 0 0 Mården 1 0 0 0 0 0 7 800 0 72 Måsen 1 0 0 0 0 0 958 0 0 Nejlikan 10 3 244 156 780 0 0 643 0 0 Nålen 6 0 0 0 0 0 2 066 0 0 Pantern 1 26 1 650 1 624 980 16 659 1 640 0 0 Plogen 5 0 0 0 56 2 038 2 445 0 0 Portsättaren 1 0 0 0 0 0 255 0 0 Resedan 4 0 0 0 0 0 12 335 0 0 Ringduvan 12 0 0 0 0 0 5 912 0 0 Sjöholm 2:40 0 0 0 0 0 1 203 0 0 Skalunda 7:2 0 0 0 0 0 2 774 0 0 Skogsbrynet 2 0 0 0 59 2 075 5 018 0 0 Sköldinge-Ramsta 0 0 0 14 529 1 461 0 0 Sädesärlan 15 0 0 0 0 0 1 640 0 0 Tjädern 8 0 0 0 0 0 525 0 0 Trädgårdsmästaren 3 0 0 0 0 0 6 474 0 0 Tången 7 0 0 0 0 0 634 0 0 Vallen 2 1 86 0 0 0 6 450 0 0 Vallgården 3 0 0 0 23 792 2 174 0 0 Vispen 26 0 0 0 0 0 11 992 0 0 Vitsippan 12 0 0 0 0 0 0 41 4 Örnen 3 0 0 0 0 0 1 220 0 0 SUMMA 118 7 748 6 640 092 306 10 769 198 821 46 103 35 242 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

243 AFFÄRSOMRÅDE VERKSAMHETSLOKALER BOKFÖRDA VÄRDEN 2012-12-31 - SAMMANSTÄLLNING Färdig- Ursprungligt ansk värde Taxerings- FASTIGHETER ställ år Standard- Bokfört värde värde 556011-0917 Mark Bygg förbättr Summa Tkr Abborren 6 2002 1 816 000 4 893 102 5 478 295 7 940 347 3 370 Backa 6:4 2002 212 000 1 497 875 881 424 1 672 032 0 Bie 3:2 2002 329 000 6 500 041 4 221 017 7 453 425 0 Bie 3:3 2002 120 000 6 619 623 1 091 391 6 031 485 0 Björken 2 2002 1 102 000 14 460 949 1 519 096 13 206 169 0 Djupet 3 2002 9 200 000 30 598 084 68 232 094 76 605 760 0 Ekorren 4 2002 3 168 700 5 009 450 22 394 093 23 387 383 0 Forssjökvarn 1:171 2002 324 000 7 150 750 3 759 816 8 637 649 0 Gersnäs 3:10 2002 630 000 3 370 000 3 781 374 5 896 725 0 Gersnäs 3:6 1975 40 000 1 080 361 3 201 931 2 270 098 0 Granhammar 3:19 2002 257 536 1 453 622 882 556 1 703 350 0 Guldregnet 3 2002 1 038 000 25 875 104 830 030 21 319 113 0 Hillersta 1:99 2002 489 000 12 094 008 7 417 148 14 324 200 0 Hinnäs 2:23 2002 255 000 6 644 003 3 920 837 8 029 206 0 Igelkotten 1987/93 4 480 000 71 074 275 23 894 561 60 208 446 47 496 Järven 3 2002 5 600 000 16 168 733 17 680 492 25 576 442 0 Klubbetorp 2:4,5:93 2002 386 000 9 244 895 3 265 269 9 335 645 7 343 Kvadraten 1 2002 337 000 7 275 325 3 913 608 7 741 271 0 Kärven 1 1975 44 000 1 255 867 2 250 633 1 471 185 0 Lasstorp 4:3 2002 4 222 000 67 676 838 77 798 361 135 939 389 0 Lida 8:2 2002 465 000 13 635 791 3 710 460 12 738 619 11 194 Lokstallarna 2012 50 000 19 392 279 0 19 442 279 Liljan 3 2002 1 058 000 2 052 616 606 694 2 394 928 7 788 Linjalen 12 1971 75 500 876 878 2 315 529 2 217 338 0 Lästen 4 2002 3 781 000 39 885 868 14 521 473 46 030 224 1 220 Mjölhult 1:3 2002 456 000 11 759 722 9 665 788 14 811 251 0 Mården 1 & 5 2002 59 000 19 955 959 942 689 19 256 104 559 Måsen 1 2002 213 000 4 013 705 2 181 064 4 107 655 0 Nejlikan 10 2002 251 000 2 678 141 200 617 1 910 718 0 Nålen 6 2002 612 000 7 914 360 266 849 5 748 274 0 Mejseln 12 2009 985 000 15 399 270 0 15 449 948 3 214 Pantern 1992 3 035 900 47 604 857 394 681 32 308 062 20 592 Plogen 5 2002 1 450 000 35 191 629 137 829 23 532 535 0 Resedan 4 2002 5 543 000 48 772 174 4 515 306 43 100 494 2 377 Ringduvan 12 2002 1 936 000 8 006 464 7 139 598 12 815 382 0 Sjöholm 2:40 2002 430 000 2 432 479 1 994 979 3 661 091 0 Skalunda 7:2 2002 435 000 5 900 318 12 231 331 13 299 260 0 Skogsbrynet 2 2002 2 614 000 27 397 451 4 868 870 26 012 032 0 Sköldinge-Ramsta 2:118 2002 312 000 10 615 414 1 159 740 9 137 205 0 Södesärlan 15 2004 374 400 1 524 660 1 685 176 2 884 466 0 Tegelbruket 5 och 6 2002 48 000 0 0 48 000 0 Tjädern 8 2002 227 000 47 105 1 064 275 1 024 392 0 Trädgådsmästaren 3 2002 2 343 000 9 217 015 28 726 336 31 034 302 0 Tången 7 2002 378 000 4 513 714 482 600 3 697 159 0 Vallen 2 2002 831 000 27 381 993 3 578 479 24 821 080 442 Vallgården 3 2002 456 000 16 191 362 216 888 12 711 276 0 Vispen 26 2002 3 633 000 15 349 333 11 795 237 22 188 047 0 Vitsippan 12 2002 107 000 201 178 0 211 588 1 536 Örnen 3 1974 97 900 1 798 040 4 362 763 3 195 868 0 SUMMA 66 306 936 699 652 680 375 179 277 848 538 897 107 131 36 243 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

244 1 r~~ ö Katrineholm den 18 mars 2013 -' -: BJORN LIT Ordförande FREDRIK OLOVSSON Vice ordförande ~, Nv (,, SSICA L GG CLAES HOLM ~å/~~i ~~~~:K.~W ~icivl~/~'~ ABDULLAHI HASSAN LARS-ERIK PETERSON ``~ ~ ~ -~~ S ~ KARLSSON Y _._ GEMAR JÖ'RKLUND ~G DRUN LINDVALL BENGT HU T INGMAR ERIKSSON Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits c,gt~l~ " ~ ~~ ~, Ernst &Young AB r ~i!'~ -- OWE SVEDBERG, Auktoriserad~e~ise 244 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

245 37 245 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012