Eken Ekonomisk redovisning (2015) samt plan (2016) Bländavägen nr 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 Alla Kommentar Konto Namn Magnus Leek Unger Stark Kraska Arvidsson Herbertsson Carlsson Tomeby Rönn Johansson Leek Nickolausson Rask Berg Magnusson Ekberg Grabell Värme 2014-12-31 Avläsn 200,343 134,623 208,610 123,490 140,109 177,569 170,018 192,150 215,304 145,979 174,376 171,610 216,670 Värme 2015-12-31 Avläsn 226,680 152,231 241,031 142,637 157,189 202,180 190,29 216,600 242,307 154,997 202,606 193,860 234,200 Värme totalt 2015 MWh 26,337 17,608 32,421 19,147 17,080 24,611 20,268 24,450 27,003 9,018 28,230 22,250 17,530 285,953 Kostnad per MWh kr 740,34 740,34 740,34 740,34 740,34 740,34 740,34 740,34 740,34 740,34 740,34 740,34 740,34 Se fliken föreningen Rörlig kostnad värme kr 19 499 13 036 24 003 14 175 12 645 18 221 15 005 18 101 19 992 6 677 20 900 16 473 12 978 211 705 Varmvatten 2014-12-31 Avläsn 1 379,00 694,00 915,00 2 666,00 811,10 761,00 740,00 1 664,00 764,40 2 020,00 1 434,50 1 225,00 879,00 Varmvatten 2015-12-31 Avläsn 1 426,80 734,00 959,00 2 698,00 831,40 812,00 775,00 1 760,70 817,10 2 044,00 1 468,40 1 246,00 900,40 Varmvatten totalt 2015 m3 47,80 40,00 44,00 32,00 20,30 51,00 35,00 96,70 52,70 24,00 33,90 21,00 21,40 519,80 39,3 MWh Kostnad per m3 kr 74,71 74,71 74,71 74,71 74,71 74,71 74,71 74,71 74,71 74,71 74,71 74,71 74,71 Se fliken föreningen Rörlig kostnad varmvatten kr 3 571 2 988 3 287 2 391 1 517 3 810 2 615 7 224 3 937 1 793 2 533 1 569 1 599 38 834 värme 29098 + vatten 9736 Kallvatten 2014-12 31 Avläsn 3398 3477 3863 690 3005 2764 1996 4314 1976 4183 3 817 2537 403 Kallvatten 2015-12-31 Avläsn 3500 3558 4000 733 3066 2845 2098 4461 2093 4259 3 907 2608 440 Delsumma egen m3 102 81 137 43 61 81 102 147 117 76 90 71 37 KV/Gar 2014-12-31 Avläsn 375 334 134 403 87 140 45 183 221 KV/Gar 2015-12-31 Avläsn 379 348 134 407 88 141 47 199 231 KV Garagevatten tillkommer m3 4 14 0 4 1 1 2 16 0 0 0 10 0 Delsumma 2 egen m3 106 95 134 47 62 82 104 163 117 76 81 37 Avgår grannens garagevatten m3-4 -14 0-4 -1-1 -2-16 -10 Kallvatten totalt 2015 m3 106 91 120 47 58 81 103 161 101 76 90 81 27 1 142 Enligt mätarna Kostnad per m3 kr 18,74 18,74 18,74 18,74 18,74 18,74 18,74 18,74 18,74 18,74 18,74 18,74 18,74 Se fliken föreningen Rörlig kostnad kallvatten kr 1 986 1 705 2 249 881 1 087 1 518 1 930 3 017 1 893 1 424 1 687 1 518 506 21 401 21401 + 9736 = 31137 (rörligt kallvatten inkl varmvattenmängde Summa rörliga kostnader kr 25 056 17 729 29 539 17 447 15 249 23 549 19 550 28 342 25 822 9 894 25 120 19 560 15 083 271 940 Konto i resultaträkningen Fast kostnad kallvatten kr 2 696 2 696 2 696 2 696 2 696 2 696 2 696 2 696 2 696 2 696 2 696 2 696 2 696 35 043 5140 Reparation och underhåll kr 4 683 4 683 4 683 4 683 4 683 4 683 4 683 4 683 4 683 4 683 4 683 4 683 4 683 60 879 5170 Redovisningstjänster kr 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 12 883 6530 Bank kr 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 962 6570 Företagsförsäkring (anläggn) kr 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 2 795 6310 Wexnet kr 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 19 500 3900 kr i kompensation 5230 Värmec driftskontroll kr 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 2 119 5031 Värmec el (rörl+fast) kr 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 3 887 5040,5041 Övrigt kr 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 1 469 6991 Värmeförluster kr 2 308 2 308 2 308 2 308 2 308 2 308 2 308 2 308 2 308 2 308 2 308 2 308 2 308 30 008 Se fliken föreningen Summa fasta kostnader kr 13 042 13 042 13 042 13 042 13 042 13 042 13 042 13 042 13 042 13 042 13 042 13 042 13 042 169 545 Summa rörl o fasta kostnader kr 38 098 30 771 42 581 30 489 28 291 36 591 32 592 41 384 38 864 22 936 38 162 32 602 28 125 441 486 Intäkter och justeringar 2015 Inbet 2015 kr 33160 25840 35080 22800 22840 29600 28480 34120 35080 14480 29600 25560 39320 375960 Fordran/skuld för 2014 kr 2 709 3 786 2 185 4 204 3 469 1 846 2 318 2 640 1 975 8 727 3 146 3 789-1 527 skuld till Eken om negativt Tillägg för extra rep kr -900-900 -900-900 -900-900 -900-900 -900-900 -900-900 -900 Justerad ford/skuld/tillägg kr 1 809 2 886 1 285 3 304 2 569 946 1 418 1 740 1 075 7 827 2 246 2 889-2 427 Inbet 2015 netto kr 34 969 28 726 36 365 26 104 25 409 30 546 29 898 35 860 36 155 22 307 31 846 28 449 36 893 403 527 Fordran/skuld för 2015 kr -3 129-2 045-6 216-4 385-2 882-6 045-2 694-5 524-2 709-629 -6 316-4 153 8 768-37 959 skuld till eken om negativt Intäkt 2015, totalt 413 919 inbetalt plus skuld = intäkt 3044 Plan 2016 Förra årets omkostnader kr 38 098 30 771 42 581 30 489 28 291 36 591 32 592 41 384 38 864 22 936 38 162 32 602 28 125 441 486 Tillägg för reparationer kr 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 Kreditkostnad år 1 för 100k kr 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 kontokredit kostar 7% plus uppläggning Budgetuppräkning kr 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Fordran/skuld för 2015 kr 3 129 2 045 6 216 4 385 2 882 6 045 2 694 5 524 2 709 629 6 316 4 153-8 768 37 959 Totalt att betala 2016 kr 43 628 35 217 51 197 37 274 33 573 45 036 37 686 49 308 43 972 25 965 46 877 39 155 21 757 Per månad kr 3636 2935 4266 3106 2798 3753 3141 4109 3664 2164 3906 3263 1813 Inbetalt 2016 per mån 1-4 kr 2345 1810 2600 1285 1565 2270 2030 2705 2305 660 1960 1760 3265 Kalkylerad mån. avg 5-12 kr 4281 3497 5100 4017 3414 4494 3696 4811 4344 2916 4880 4014 1087
Eken Avläsningar o beräkningar 2015 föreningen Avlästa värden o debiteringar från VEAB, Bixia, VA 2015 Fjärrvärme, energimängd enl VEAB s mätare d4 MWh 366 Fjärrvärme, rörlig kostnad enl VEAB s debitering kr1 Kr 270 811 Fjärrvärme, fast kostnad enl VEAB s debitering kr2 Kr 0 Kallvatten, volym enl VA s mätare m1 m3 1 556 Kallvatten, rörlig kostnad enl VA s debitering kr3 Kr 31 137 Kallvatten, fast kostnad enl VA s debitering kr4 Kr 35 043 Elförbrukning V-central, enl Bixia s mätare kwh1 kwh 4 077 El V-central, kostnad enl Bixia s debitering kr5 Kr 3 890 Värme, medlemmars mätare d13 MWh 286 Varmvatten, medlemmars mätare d14 m3 520 Kallvatten, medlemmars mätare d15 m3 1 142 Beräkningar Energimängd för uppvärm av varmvatt m 65 C d18=1,1632x0.065xd13 MWh 39 Energimängd för uppvärmning av varmvatten + fastigheter d19=d13+d19 MWh 325 Energiförluster i växlare o kulvert d20=d4-d19 MWh 41 Energiförlust, andel av inköpt energimängd d21=d20/d4x100 % 11,1 Fördeln. energikostn mellan medlemmar och Eken Energikostnad per förbrukad MWh d24=d5/d4 Kr/MWh 740,34 Medlemmarnas kostnad för uppvärmning av fastigheter D25=(D13*D26)+D6 Kr 211 705 Medlemmarnas kostnad för uppvärmning av varmvatten D26=D18*D24 Kr 29 098 Medlemmarnas totala kostnad för uppvärmning D27=D25+D26 Kr 233 106 Ekens kostnad för uppvärmning + varmvatten (förluster) D28=D5+D6-D27 Kr 30 011 Energiförluster D29=(D28/D5*100) % 11,1 Energiförlust kostnad per medlem D30=D27/13 Kr 2 308 Ekens kostnad för El-energi D31=D11 Kr 3 890 Ekens kostnad lika fördelad per medlem D32=D31/13 Kr 299 Fördeln. vattenkostnader mellan medlemmar och Eken Förbrukning av kallvatten + varmvatten enl medl. Mätare D35=D13+D14 m3 1 662 Summa förbrukning enl VA s mätare D36=D7 m3 1 556 10% av rörliga kostnaden på Eken D37=(0,1*D8) Kr Ekens kostnad fördelad på medlemmarna D38=D37/13 Kr Resterande 90 % för medlemmar D39=D8-D37 Kr Medlemmarnas kostnad per förbrukad m3 D40=D39/D35 Kr/m3 18,74 Kallvatten fast kostnad per medlem D41=(D9/13)+(D38/13) Kr 2 696 Beräkning av medlemmarnas pris för varmvatten Kallvattenpris D44=D40 Kr/m3 18,74 Uppvärmning av varmvatten till 75 C (år 2011-högt) D45=D26/D14 Kr/m3 55,97 Kostnad för varmvatten D46=D44+D45 Kr/m3 74,71 SAMMANFATTNING AV DEBITERINGSAVGIFTER Fjärrvärme, rörlig avgift Per MWh Kr 740,34 Fjärrvärme, fast avgift Per medlem Kr 0 Varmvatten rörlig avgift Per m3 Kr 74,71 Kallvatten, rörlig avgift Per m3 Kr 18,74 Kallvatten, fast avgift Per medlem Kr 2697 Förvaltningskostnad Per medlem Kr 991 Värmec, drift, el, försäkring o underhåll Per medlem Kr 5360 Wexnet Per medlem Kr 1500 Värmeförluster Per medlem Kr 2308
Bank Per medlem Kr 74 Övrigt Per medlem Kr 113
2014 2013 2012 2011 2010 361 406 412 379 435 268 360 239 454 194 841 211 000 225 351 0 50 440 48 139 43 098 40 304 1 669 1 672 1 472 1 399 1 305 37 781 39 489 29 440 36 376 35 535 32 455 31 623 42 965 26 600 26 600 2 999 3 253 2 795 3 171 4 225 3 664 4 172 2 394 287,7 320,25 336 292 339 543 565 586 535 529 1 326 1 250 1 472 1 165 1 155 41 43 44 40 34 329 361 380 332 373 32 43 32 47 62 8,95 10,5 7,7 12,3 14,3 744,37 590 473 556,73 518,05 214 157 188 948 207 116 205 663 215 922 30 521 25 250 20 818 22 520 17 614 244 678 214 200 227 934 228 182 233 536 23 682 25 256 15 046 25 916 32 119 8,95 10,5 7,7 12,3 14,3 1 822 1 943 1 157 1 994 2 471 3 171 4 225 3 664 4 172 2 394 244 325 282 321 184 1 869 1 815 2 058 1 700 1 684 1 669 1 672 1 472 1 399 1 305 2 944 3 638 3 554 226 280 273 26 496 32 738 31 982 2 497 2 433 3 322 2 068 2 046 56,26 44,61 35,53 42,09 33,3 76,48 66,36 48,4 61,35 52,29 744,37 590 579,88 556,73 518,05 0 3880 3703 3315 3100 76,48 66,36 48,4 61,35 52,29 2497 2432,5 3305 2046 2046 1250 1257 1347 1238 1367 863 698 577 1299 564 1500 1800 1500 1800 750 1822 1943 2999 1993 2471
60 163