Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31
Ny Rubrik
Ny Rubrik 2
,
Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13 662 246 13 288 048 13 662 246 13 288 048 Rörelsens kostnader Driftskostnader 2-7 544 867-5 729 999 Underhåll 3-2 504 212-1 811 567 Avskrivningar -978 191-978 191 Rörelseresultat 2 634 976 4 768 291 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 4 8 403 12 687 Räntekostnader och liknande resultatposter 5-4 094 964-5 815 069 Resultat efter finansiella poster -1 451 585-1 034 091 Resultat före skatt -1 451 585-1 034 091 Skatt -29 428-93 598 Årets resultat -1 481 013-1 127 689
Geten 6(14) Balansräkning Belopp i kr Not 2010-12-31 2009-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 6 239 576 130 240 491 335 Maskiner och inventarier 7 663 793 726 780 240 239 923 241 218 115 Summa anläggningstillgångar 240 239 923 241 218 115 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 7 675 - Skattefordringar - 328 776 Övriga fordringar 8 590 14 938 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 84 425 83 631 92 690 427 345 Kortfristiga placeringar 10 628 - Kassa och bank 11 6 110 428 5 414 979 Summa omsättningstillgångar 6 203 746 5 842 324 SUMMA TILLGÅNGAR 246 443 669 247 060 439
Geten 7(14) Balansräkning Belopp i kr Not 2010-12-31 2009-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 12 Bundet eget kapital Insatser 113 370 575 112 648 431 Upplåtelseavgifter 16 150 339 14 112 483 Fond för yttre underhåll 2 130 600 1 525 800 131 651 514 128 286 714 Fritt eget kapital / Ansamlad förlust Balanserad vinst eller förlust -7 711 041-5 978 553 Årets resultat -1 481 013-1 127 689-9 192 054-7 106 242 Summa eget kapital 122 459 460 121 180 472 Obeskattade reserver 13 Övriga obeskattade reserver 63 276 63 276 63 276 63 276 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 14 120 500 000 120 500 000 120 500 000 120 500 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 411 852 1 775 804 Skatteskulder 238 726 494 243 Övriga skulder 15 285 068 262 908 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 2 485 287 2 783 736 3 420 933 5 316 691 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 246 443 669 247 060 439 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Panter och säkerheter för egna skulder Ställda säkerheter 145 500 000 145 500 000 Summa 145 500 000 145 500 000 Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser Inga Inga
Geten 8(14) Kassaflödesanalys 2010-01-01-2009-01-01- Belopp i kr 2010-12-31 2009-12-31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster -1 451 585-1 034 091 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 978 191 978 191-473 394-55 900 Årets skatt -29 430-93 598 Kassaflöde från den löpande verksamheten före -502 824-149 498 förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 334 655 40 785 Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder -1 895 756 2 226 988 Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 063 925 2 118 275 Investeringsverksamheten Investering i maskiner och inventarier -344 031 Omföring av värdepapper från Kassa/Bank -628 Kassaflöde från investeringsverksamheten -628-344 031 Finansieringsverksamheten Insatser / upplåtelseavgift 2 760 000 6 634 400 Amortering av låneskulder - -4 393 000 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 760 000 2 241 400 Årets kassaflöde 695 447 4 015 644 Likvida medel vid årets början 5 414 979 1 399 335 Likvida medel vid årets slut 6 110 426 5 414 979
Geten 9(14) Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekomendationer. Värderingsprinciper m m Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar sker systematisk över den bedömda nyttjandetiden. Följande avskrivningsprocent har tillämpats: Anläggningstillgångar % per år Materiella anläggningstillgångar: -Byggnad 0,50 -Ombyggnad 2,00 -Maskiner 10,00 -Byggnadsinventarier 5,00 Fordringar Upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas inflyta Redovisning av intäkter Hyres- och avgiftsintäkter aviseras i förskott. De periodiseras därför så att endast den del som belöper på perioden redovisas som intäkter Fond för yttre underhåll Avsättning till och uttag ur fonden görs i enlighet med föreningens stadgar och redovisas efter bokföringsnämndens allmänna råd "BFNAR 2003:4 Redovisning av medel reserverade för framtida underhållet i bostadsrättsföreningar" Övriga tillgångar och skulder Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde med hänsyn taget till befarade förluster om ej annat anges i not nedan. Skatt Bostadsrättsföreningen är en oäkta förening, vilket innebär att den beskattas för sitt resultat.
Geten 10(14) Noter Not 1 Nettoomsättning 2010 2009 Årsavgifter 3 122 118 3 088 657 Hyror 10 280 668 9 998 874 Försäkringsersättning 53 297 5 200 Övriga intäkter 206 163 195 317 Summa 13 662 246 13 288 048 Not 2 Driftskostnader Fastighetsskötsel,hisskötsel och städning 408 180 252 804 Reparationer 1 065 877 606 836 El 807 950 680 585 Uppvärmning 1 403 451 944 830 Vatten 134 100 124 376 Sophämtning 212 780 192 970 Försäkringspremier 117 844 99 661 Fastighetsskatt 865 024 818 464 Övriga fastighetskostnader 125 803 52 277 Kabel TV 62 821 482 866 Styrelsearvoden 108 000 105 780 Löner 372 769 298 098 Sociala avgifter 209 472 204 600 Revisionsarvoden 28 105 41 951 Förvaltningsarvode 343 942 421 459 Förlust hyror 743 195 - Övriga externa tjänster avs stamrenovering 14 912 - Övriga externa tjänster 494 738 392 704 Övriga driftskostnader 25 904 9 738 Summa 7 544 867 5 729 999 Anställda, föreningen har en fast anställd personal. Not 3 Underhåll Bostäder - 351 606 Lokaler 549 252 670 836 Målning av källargolv, väggar, hissdörrar - 11 256 Målning källare, trapphus mm 1 019 720 - Ventilation 48 965 78 869 Tak 256 024 699 000 Elarbeten garage 579 937 - Installationer - bredband 50 314-2 504 212 1 811 567
Geten 11(14) Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter 5 670 5 932 Räntebidrag 2 733 4 841 Ränteintäkter skattefria - 1 914 Summa 8 403 12 687 Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter 2010 2009 Räntekostnader till kreditinstitut 4 094 964 5 815 069 Summa 4 094 964 5 815 069 Not 6 Byggnader, markanläggning och mark Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början -Byggnad 178 659 660 178 773 456 -Mark 68 969 831 68 969 831 247 629 491 247 743 287 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -7 138 157-6 336 748 -Årets avskrivning enligt plan -915 204-915 204-8 053 361-7 251 952 Redovisat värde vid årets slut 239 576 130 240 491 335 Taxeringsvärde Byggnader 129 000 000 114 000 000 Mark 120 200 000 87 600 000 249 200 000 201 600 000 Bostäder 177 000 000 134 000 000 Lokaler 72 200 000 67 600 000 249 200 000 201 600 000 Not 7 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början 887 802 543 771 -Nyanskaffningar - 344 031 887 802 887 802 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -161 022-98 035 -Årets avskrivning enligt plan -62 987-62 987-224 009-161 022
Geten 12(14) Redovisat värde vid årets slut 663 793 726 780 Not 8 Övriga fordringar 2010 2009 Vidarefakturerat - 9 736 Övrigt 590 5 202 590 14 938 Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Föräkringspremie 59 015 58 829 Vatten 11 008 - Kabel-TV ComHem 6 343 6 679 Räntebidrag 560 981 Övrigt 7 499 17 142 84 425 83 631 Not 10 Kortfristiga placeringar 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Handelsbanken Lux Korträntefond Sverige 710 - Värdereglering -82 - Summa 628 - Omförd 2010 från kassa/bank. Not 11 Kassa och bank Bank 23 717 25 676 SHB, klientmedel hos Fastighetsägarna Stockholm AB 6 086 711 5 389 303 6 110 428 5 414 979
_ Geten 13(14) Not 12 Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Upp- Fond för låtelse yttre Balanserat Årets Insatser avgifter underhåll resultat resultat Summa Belopp vid årets ingång 112 648 431 14 112 483 1 525 800-5 978 553-1 127 689 121 180 473 Dispositioner enligt stämmobeslut Balanseras i ny räkning 604 800-1 732 488 1 127 689 Årets förändring 722 144 2 037 856 2 760 000 Årets resultat -1 481 013-1 481 013 Belopp vid årets utgång 113 370 575 16 150 339 2 130 600-7 711 041-1 481 013 SUMMA EGET KAPITAL 131 651 514-9 192 054 122 459 460 Not 13 Obeskattade reserver Periodiseringsfond tax 2009 63 276 63 276 63 276 63 276 Not 14 Skulder till kreditinstitut, långfristiga Konvertering / Andel Skuldbelopp Skuldbelopp Långivare slutbetalning Ränta % 2010-12-31 2009-12-31 Stadshypotek 2011-06-30 4,77% 58,00 70 500 000 70 500 000 SEB 2011-10-28 2,16% 42,00 50 000 000 50 000 000 100,00 120 500 000 120 500 000
Geten 14(14) Not 15 Övriga skulder 2010 2009 Personalens källskatt 5 827 12 557 Skuld sociala avgifter - 5 077 Moms 75 144 52 058 Depositioner 204 090 192 090 Övriga skulder 7 1 126 285 068 262 908 Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda hyror och avgifter 1 695 673 2 075 310 Räntor 281 729 275 979 Vattenkostnader - 11 694 Sociala kostnader 7 711 14 846 Värme 203 682 138 614 Städning 14 225 15 215 Revisionsarvode 28 000 28 000 Elkostnader 96 867 61 408 Renhållning 4 120 3 256 Reparationer 27 012 70 444 Panter/Överlåtelser 9 964 17 316 Teknisk Förvaltning 8 252 8 252 Övriga Externa tjänster 71 308 63 402 Underhåll 36 744-2 485 287 2 783 736 Underskrifter Stockholm 2011 - - Per Annmo Thomas Högväg Cathrine Sköld Alfredo Bojassen Susanna Bervå Min revisionsberättelse har lämnats 2011 - - Marit Tyrell Godkänd revisor