Koncernbudget 2013 koncernbudget koncernbudget koncernbudget koncernbudget koncernbudget koncernbudget koncernbudget koncernbudget koncernbudget koncernbudget koncernbudget koncernbudget koncernbudget koncernbudget
Innehållsförteckning Sid 1. Innehållsförteckning 1 2. Utfall i sammandrag koncernen Piteå kommun 3 3. Beskrivning koncernen Piteå kommun 5 4. Vision, strategiska områden och mål. 6 5. Koncernbudget Piteå kommun 2013 Resultatbudget 15 Investeringsbudget 15 6. Resultat- och investeringsbudget Piteå kommun 2013 16 7. VD-kommentar till budget 2013 för koncernen Piteå Kommunföretag AB 17 8. Beskrivning koncernen Piteå Kommunföretag AB 18 9. Koncernbudget Piteå Kommunföretag AB 2013: Resultatbudget 19 Investeringsbudget 19 5. Redogörelser från respektive bolag: Piteå Kommunföretag AB (moderbolaget): Allmän verksamhetsbeskrivning 20 Kommentarer till resultat- och investeringsbudget 2013 20 Strategiska områden mål och indikatorer/nyckeltal 20 Översiktlig verksamhetsplanering 2014-2015 22 Resultat- och investeringsbudgetar 23 AB PiteBo: Allmän verksamhetsbeskrivning 24 Kommentarer till resultat- och investeringsbudget 2013 24 Strategiska områden mål och indikatorer/nyckeltal 24 Översiktlig verksamhetsplanering 2014-2015 26 Resultat- och investeringsbudgetar 28 1
AB PiteEnergi (koncernen): Allmän verksamhetsbeskrivning 29 Kommentarer till resultat- och investeringsbudget 2013 29 Strategiska områden mål och indikatorer/nyckeltal 29 Översiktlig verksamhetsplanering 2014-2015 31 Resultat- och investeringsbudgetar 33 Piteå Hamn AB: Allmän verksamhetsbeskrivning 34 Kommentarer till resultat- och investeringsbudget 2013 34 Strategiska områden mål och indikatorer/nyckeltal 34 Översiktlig verksamhetsplanering 2014-2015 36 Resultat- och investeringsbudgetar 38 Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen): Allmän verksamhetsbeskrivning 39 Kommentarer till resultat- och investeringsbudget 2013 39 Strategiska områden mål och indikator/nyckeltal 39 Översiktlig verksamhetsplanering 2014-2015 41 Resultat- och investeringsbudgetar 42 Piteå Renhållning och Vatten AB: Allmän verksamhetsbeskrivning 43 Kommentarer till resultat- och investeringsbudget 2013 43 Strategiska områden mål och indikator/nyckeltal 44 Översiktlig verksamhetsplanering 2014-2015 46 Resultat- och investeringsbudgetar 48 Renen i Piteå AB: Allmän verksamhetsbeskrivning 49 Kommentarer till resultat- och investeringsbudget 2013 49 Resultat- och investeringsbudgetar 50 Nolia AB: Allmän verksamhetsbeskrivning 51 Kommentarer till resultat- och investeringsbudget 2013 51 Översiktlig verksamhetsplanering 2014-2015 51 Resultat- och investeringsbudgetar 52 6. Förutsättningar 53 2
Utfall i sammandrag koncernen Piteå kommun. Inledning En sammanställning av budgetarna för Piteå kommun och koncernen Piteå Kommunföretag AB, med dess dotter- och intressebolag har upprättats. Denna benämns här Koncernbudget Piteå kommun 2013. Kommunens totala verksamhet bedrivs både i förvaltningsform och i bolagsform. En stor del av verksamheten återfinns därför även bland de kommunala bolagen under moderbolaget Piteå Kommunföretag AB. För att få en helhetsbild av koncernen Piteå kommun har därför upprättats en sammanställd budget för hela Piteå kommunkoncernen. I nedanstående sammanfattningar presenteras utfallen från årsredovisningarna för åren 2008-2011 samt budget för åren 2012 och 2013. Resultat Resultatet mäts som resultat efter finansiella poster. Av grafen nedan framgår att utfallet för koncernen Piteå kommun år 2008 och 2009 uppgår till 136,5 mkr respektive 61,8 mkr, för 2010 till 74,3 mkr och för 2011 till 67,5 mkr. Det höga resultatet för 2008 härrör till stor del från fastighetsförsäljningar i AB PiteBo. Budgeterade resultat för koncernen Piteå kommun år 2012 och år 2013 uppgår till 48,4 mkr respektive 47,1 mkr. 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Resultat koncernen Piteå kommun, mkr 136,5 74,3 61,8 67,5 48,4 47,1 Utfall 2008 Utfall 2009 Utfall 2010 Utfall 2011 Budget 2012 Budget 2013 3
Investeringar Koncernen Piteå kommuns investeringsvolym har under åren 2008 och 2009 varit 330,8 mkr respektive 343,4 mkr, för 2010 374,3 mkr och för 2011, 400,2 mkr i utfall. I budgeten 2012 uppgår investeringsvolymen till 509,1 mkr och för år 2013 till 320,1 mkr. Bland budgeterade större investeringar år 2013 kan nämnas: - Stambyte och badrumsrenoveringar (AB PiteBo) - Projekt nyproduktion av lägenheter (AB PiteBo) - Reinvesteringar i elnätet (AB PiteEnergi) - Reinvesteringar och utbyggnad fjärrvärmenätet samt utbyggnad bredbandsnätet (AB PiteEnergi) - Åtgärder kaj och lagringsytor (Piteå Hamn AB) - Tillbyggnad kunds kontor och verkstad Haraholmen (Piteå Näringsfastigheter AB) - Kundanpassningar och ombyggnationer (Piteå Näringsfastigheter AB) - Ledningsnät Hemlunda (Piteå Renhållning och Vatten AB) - Reinvestering VA (Piteå Renhållning och Vatten AB) - Ombyggnad gator och vägar (Piteå kommun) - Reinvesteringar, utbyte byggnadsdelar, teknik o utrustning (Piteå kommun) - Noliahall 1 (Piteå kommun) - LF Arena fotboll (Piteå kommun) - Ombyggnation Svensbyskolan (Piteå kommun) - Ombyggnad måltidsservice (Piteå kommun) - Energitjänsteprojektet (Piteå kommun) - Mark-/fastighetsförvärv (Piteå kommun) 4
Koncernen Piteå Kommun. 5
Vision, strategiska områden och mål. Vision Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem. Vision och strategiska områden utgör tillsammans med ledarskaps- och medarbetarpolicy den värdegrund som all verksamhet utgår från. Piteås framtid attraktiv och uthållig avsiktsförklaring Gemensamt ansvar för ökad befolkning Tillsammans kan pitebor, näringsliv, föreningsliv, aktörer och kommunen utveckla Piteå till en attraktiv och uthållig kommun där människor vill bo, verka och leva. Jobb och tillväxt ger framtidstro I Piteå finns attraktiva arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och som präglas av mångfald och nytänkande. Vi har ett konkurrenskraftigt näringsliv som en del av en stark region. En god miljö för nästa generation För att kunna lämna en god miljö till nästa generation arbetar vi för att ersätta fossila bränslen med förnyelsebar energi. Vi gör miljömedvetna val när vi reser, transporterar och konsumerar. Ett gott värdskap stärker den goda bilden av Piteå Positiva upplevelser och erfarenheter gör Piteå till ett självklart val för såväl boende och företagare som för besökare och turister. Vi bidrar gemensamt till ett tryggt, öppet och kreativt samhälle. Strategiska områden, övergripande mål samt nämnds- och bolagsspecifika mål Barn och unga vår framtid Barn och unga Barn och unga ges förutsättningar för en god start i livet. Vi tar tillvara barn och ungas delaktighet, engagemang och kreativitet Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem (Barnkonventionen). Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen). Nämndsmål: Bun Alla barn/elever upplever att de har en god lärandemiljö utifrån en helhetssyn på hälsa, lärande och arbetsmiljö (Barn- och utbildningsplan). Tidiga och lättillgängliga insatser bidrar till en trygg uppväxt (Barn- och utbildningsplan) (Sn, Bun) KS Öka deltagandet i Unga tycker och Unga granskar. 6
Kfn Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud. Mötesplatser och näridrottsplatser ska utvecklas i samarbete med unga. Nav Piteås ungdomar erbjuds feriearbete som en god introduktion till arbetslivet. Rn Öka barn och ungas kunskaper om risker inom brand och säkerhet. Sn Tidiga och lättillgängliga insatser bidrar till en trygg uppväxt (Barn- och utbildningsplan). (Sn, Bun) Tsn En trafikmiljö som erbjuder en säker färd till och från skolan. Öfn Barnens bästa tillvaratas i varje beslut. Pireva Elever och studenter ska få sådan information samt möjlighet till dialog att de kan utveckla ett miljötänkande (Avfallsplan). PiteBo att medverka till ungdomars inträde vuxenlivet. Informera gymnasieelever om villkoren för att bo i lägenhet. Stödja aktiviteter i det lokala brottsförebyggande rådet riktat mot barn och unga. PiteEnergi Utveckla föreningslivet i Piteå. PiteEnergi deltar och stödjer projektet Framtid Piteå med syfte att utveckla föreningslivet i Piteå Kommun. Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Utbildning, arbete och näringsliv Genom satsningar på utbildning och näringsliv skapas tillväxt som har en avgörande betydelse för kommunens utveckling Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet. Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande. Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogram). 7
Nämndsmål: Bun Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för respektive verksamhet (Barn- och utbildningsplan). Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val (Barn- och utbildningsplan). KS Goda förutsättningar att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag (Tillväxtprogram). (Ks, Mbn) För att säkra välfärden och stärka attraktionskraften i regionen ska Piteå utveckla samverkan lokalt, regionalt och internationellt (Tillväxtprogram). Kfn Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i (Kfn, Nav) arbets- och samhällsliv (Integrationsprogram). Folkbildning ska ges förutsättningar att vara en del av det livslånga lärandet. Mbn Goda förutsättningar att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag (Tillväxtprog.) (Ks, Mbn). Nav Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i (Kfn, Nav) arbets- och samhällsliv (Integrationsprogram). Genom vuxenutbildning erbjuda goda möjligheter att komplettera sin utbildning. Genom efterfrågade yrkesutbildningar stärka lokal tillväxt och kompetensförsörjning inför generationsväxling och arbetsmarknadens behov. Arbete eller utbildning istället för försörjningsstöd. (Nav, Sn) Rn Pitebor och företag har goda kunskaper inom området skydd och säkerhet. Sn Arbete eller utbildning istället för försörjningsstöd (Nav, Sn) Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Tsn Det ska alltid finnas attraktiv mark och god infrastruktur för nyetableringar av boende och näringsliv. Pikab Piteå Kommunföretag AB:s verksamhet ska bedrivas på så sätt att genom ägandet utgöra ett instrument för styrning och uppföljning av kommunal verksamhet som kommunen bedriver i bolagsform. Pireva Genom information och ekonomiska styrmedel bidra till att återanvändning och återvinning ökar, samt att avfallsmängderna minskar. (Ägardirektiv). PiteBo Genom att beställa produktion av hyreslägenheter av Strömbackaskolan bidra till en verklighetsanknuten utbildning. 8
Medverka till ett utbud av lägenheter för gymnasieelever och studenter vid musikhögskolan. Trygga tillgången på bostäder som upplåts med hyresrätt. PiteEnergi Investera i utvecklingsprojekt. Ta emot och handleda minst 5 praktikanter under 2013. PiteEnergi stärker och utvecklar Piteå som ett centrum för forskning och utveckling och kommersialisering av förnyelsebar energi. Bolaget stöder utbildning inom kraftsektorn, kundservice och administration genom att ta emot praktikanter. Piteå Hamn Bolaget skall på marknadsmässiga villkor, men med beaktande av kommunens näringspolitiska mål, sträva efter att vara den självklara partnern genom att erbjuda de bästa lösningarna för kundernas sjö- och landtransporter inklusive lagring av gods. Tillsammans med intressenter etablera och vidmakthålla långsiktigt hållbara logistikflöden. PNF Kommunens övergripande mål är att Piteås befolkning ska ha ökat till 43.000 invånare år 2020. PnF ska genom att bidra till etablering av nya företag samt tillväxt hos befintliga företag stödja kommunens tillväxtmål. Demokrati och öppenhet Demokrati och öppenhet Piteå präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Vi verkar för ett tillåtande klimat genom att både ta intryck av och ge avtryck i omvärlden Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling. Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service (Tillgänglighetskonventionen). Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram). Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter. Livsmiljö Livsmiljö Piteå erbjuder en trygg och lustfylld livsmiljö med omsorg och utvecklingsmöjligheter i livets alla skeden. Här är det positivt att bo, verka och leva. Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonventionen). Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer. 9
Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer. Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimatoch energiplan, Folkhälsa). Nämndsmål: Bun Alla barn/elever har studiero och känner glädje, trygghet och trivsel i den dagliga verksamheten (Barn- och utbildningsplan). Alla barn och elever har en grundläggande kunskap om hur det egna handlandet påverkar natur och miljö (Barn- och utbildningsplan). KS Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och arbetstillfällen. Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs (Tillväxtprogram). Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika/doping. Kfn Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt. (Mbn, Tsn, Kfn) Piteborna har god tillgång till alkohol- och drogfria miljöer och arrangemang. Det rörliga friluftslivet, skärgården och kulturen ska utvecklas för både Pitebor och besökare. Mbn Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt. (Mbn, Tsn, Kfn) Hälsosam och god miljö för nuvarande och kommande generationer. Nav Piteborna ska erbjudas en väl fungerande återanvändningsmarknad. Rn Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser. Sn Utifrån behov utformas stöd som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv (Sn,Öfn). Kommunens äldsta ska utifrån behov och önskemål erbjudas stöd och omsorg av god kvalitet. Minska skadeverkningarna av alkohol- och droganvändande. Tsn Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt. (Mbn, Tsn, Kfn) Öka antal resor i kollektivtrafiken. Tillgängliga och trafiksäkra gator, gång- och cykelvägar, och järnväg under alla årstider. Måltider i förskola, skola och omsorg ska vara kvalitetssäkrade och välsmakande. Öfn Utifrån behov utformas stöd som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv (Sn,Öfn). Pikab De kommunala bolagen skall inom ramen för ägardirektivet vara en aktiv part i samhällsbyggnad. 10
Pireva Avfall, särskilt farligt avfall, ska omhändertas, lagras och transporteras på ett från miljö- och hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt. (Avfallsplan). Med hög driftssäkerhet producera och distribuera rent vatten av god kvalitet, samt omhänderta och rena avloppsvatten.(ägardirektiv). PiteBo Alla skall känna trygghet i boendet. Sänka energianvändningen med 20 % fram till 2016. PiteEnergi Öka vår andel av förnybar energi. Miljömässigt och kostnadseffektivt tillgodose privatpersoner och företag (el och värme) samt infrastruktur inom data- och telekommunikation. Koncernens samarbete med ortens industrier ger Piteå mycket positiva miljöeffekter. Utsläppen av koldioxid reduceras i takt med att vi ansluter nya fjärrvärmekunder. Piteå Hamn Att hamnen med hänsyn till verksamhetens art systematiskt arbetar för en god miljö för de som vistas inom hamnens närområde. Bolaget ska fortsätta arbetet med energieffektivisering. PNF I kommunens klimat- och energiplan finns följande mål: Att de fossila CO2-utsläppen ska minska med 90% år 2020 jämfört med år 2000. Att minska energiförbrukningen för uppvärmning och ventilation med 20% år 2020 jämfört med år 2008. Personal Personal: Piteborna möter engagemang och ett gott värdskap i kontakt med våra medarbetare. Service med god kvalitet skapas genom yrkesstolthet i arbetet. Piteå Kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Heltid är en rättighet och grunden för anställning hos Piteå Kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov. Piteå Kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara. 11
Följs genom Målvärde Ansvar Nöjdmedarbetarindex (NMI) -värderingsfaktorer, Attraktiv arbetsgivare Alla (Klk) skala 1-6 Nöjdmedarbetarindex (NMI) -ja/nej, skala 1-100 Attraktiv arbetsgivare Alla (Klk) Nöjdmedarbetarindex (NMI) -ledarskap, skala 1-6 Attraktiv arbetsgivare Alla (Klk) Sjukfrånvaro, procent Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsa Alla (Klk) Frisknärvaro (0 sjukdagar), procent Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsa Alla (Klk) Frisktalet (0-7 sjukdagar), procent Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsa Alla (Klk) Andel heltidstjänster, procent Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsa Alla (Klk) Antalet timmar som utförs av timanställda Kontroll Alla (Klk) Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, procent Jämställdhet, Folkhälsa, Mänskliga Alla (Klk) rättigheter Antal subventionerade anställningar/100 medarbet Attraktiv arbetsgivare KLK Antal personer med kombinationstjänst NY Attraktiv arbetsgivare Kfn Nämndsmål: Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna. (Alla) All personal som arbetar i verksamheter uppfyller behörighetskraven. (Bun) Pireva Genom förebyggande åtgärder kontinuerligt minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron. Ökad grad av delaktighet i verksamheten, delegerat ansvar och befogenheter. PiteBo Sjukfrånvaron skall understiga 2 %. Årliga medarbetarsamtal för samtlig personal. Arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Erbjuda anställda möjlighet till fortbildning. PiteEnergi Fortsatt satsning på friskvård och förebyggande åtgärder för att bibehålla nivån beträffande personalens frisknärvaro. Arbeta aktivt för att ständigt förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare. Den viktigaste resursen är medarbetarna på PiteEnergi. En resurs som ska vårdas och utvecklas. Koncernens satsning på friskvård har resulterat i en låg sjukfrånvaro, ca 3%, under de senaste åren. Piteå Hamn Genom förebyggande åtgärder behålla personalens frisknärvaro. PNF Piteå Näringsfastigheter ska vara en attraktiv arbetsgivare som arbetar för god arbetsmiljö och jämställdhet. 12
Ekonomi Ekonomi: God ekonomisk hushållning skapar utrymme för verksamhetsutveckling och investeringar. En god ekonomi är en förutsättning för goda resultat och hög måluppfyllelse. Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar. Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB. Följs genom Målvärde Ansvar Resultatet i förhållande till skatteintäkter och 2,0 God Ekonomisk hushållning Övergripande (Klk) generella statbidrag i procent. 3,0 % Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar. 30 dgr Kontroll Övergripande (Klk) Soliditet Inga lån God Ekonomisk hushållning Övergripande (Klk) Nämndernas/styrelsens resultat. God Ekonomisk hushållning Balans ekonomi och verksamhet Alla (Klk) Avtalstroheten i kommunen Minst Kontroll Alla (Klk) 95 % Extern kapitalförvaltning. Mäts i reala termer 2 % Kontroll Övergripande (Klk) Köp av verksamhet Utveckling över tid Övergripande (Klk) Tillskott från Piteå Kommun till kommunala 0 kr Effektivitet Övergripande (Klk) bolag Skolindex, grsk, gysk Effektivitetsindex, grsk, gysk Kontroll, Jämförelse med andra Bun Nämndsmål: Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser (Alla) Genom samverkan med externa aktörer ska den kommunala finansieringen av nämndens bruttokostnader vara 65 % eller lägre (Nav) Självfinansieringsgrad 50 % (Mbn) Pikab Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB. Pireva Energiförbrukningen skall minska kontinuerligt. Uppfylla ägardirektiv. Pireva skall hålla hög tillgänglighet och så god service att kunderna uppfattar Pireva som en bra och självklar samarbetspart. PiteBo 7 % av omsättningen skall avsättas till underhåll. Driftskostnader som är lägre än jämförbara bostadsbolag. Räntabiliteten på justerat eget kapital skall långsiktigt uppgå till 5 %. Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 18 %. 13
PiteEnergi Soliditeten ska långsiktigt ligga inom intervallet 35-40%. I övrigt uppfylla ägardirektivens krav på verksamheten. Piteå Hamn Långsiktigt god lönsamhet och soliditet enligt ägardirektiv för att behålla en konkurrenskraftig hamn med god infrastruktur. PNF Ett positivt årsresultat och en soliditet och vakansgrad som överensstämmer med ägardirektiven. 14
Koncernen Piteå kommun Resultaträkningar Utfall Budget Budget (tkr) 2011 2012 2013 Intäkter 1 183 215 1 157 062 1 161 580 Kostnader -2 732 378-2 738 704-2 816 304 Avskrivningar -207 834-223 038-233 398 Nettokostnader -1 756 997-1 804 680-1 888 122 Skatteintäkter 1 624 952 1 663 146 1 716 975 Utjämnings-/statsbidrag 273 869 262 272 267 845 Finansiella intäkter 12 860 13 289 27 340 Finansiella kostnader -87 170-85 601-76 961 Resultat efter finansiella poster 67 514 48 426 47 077 Investeringar Utfall Budget Budget (tkr) 2011 2012 2013 Investeringar 400 200 509 076 320 084 15
Piteå kommun Resultaträkningar Utfall Budget Budget (tkr) 2011 2012 2013 Intäkter 430 102 363 517 365 989 Kostnader -2 226 734-2 201 386-2 280 133 Avskrivningar -79 080-89 438-92 429 Nettokostnader -1 875 712-1 927 307-2 006 573 Skatteintäkter 1 624 952 1 663 146 1 716 975 Utjämnings-/statsbidrag 273 869 262 272 267 845 Finansiella intäkter 16 545 17 104 30 104 Finansiella kostnader -14 960-6 772-4 231 Resultat efter finansiella poster 24 694 8 443 4 120 Investeringar Utfall Budget Budget (tkr) 2011 2012 2013 Investeringar 128 544 326 521 164 361 16
VD-kommentar till budget 2013 för koncernen Piteå Kommunföretag AB Budget 2013 är lagd i ett läge av stor osäkerhet. Det första halvåret 2012 präglades av mycket stark tillväxt i Sverige, trots att stora delar av Europa haft mycket stora problem med skakiga ekonomier och fallande BNP. Under hösten har emellertid allt fler kurvor börjat peka nedåt även för den svenska ekonomin och arbetslösheten har börjat stiga. Med en allt starkare svensk krona har läget förvärrats ytterligare för den svenska exportindustrin. Här uppe i norr har det bl a märkts genom att 2 sågverk i Norrbotten - Seskarö och BAC gått i konkurs under hösten. SSAB i Luleå har flaggat för stora personalneddragningar. Däremot stretar delar av den norrbottniska industrin emot och LKAB fortsätter sina satsningar för att öka sin järnmalmsproduktion i Kiruna och Malmberget och Northland Resources har precis kommit igång med gruvbrytningen i Pajala. I Luleå är Facebooks satsning på nya serverhallar i full gång och i Piteå har precis SCA beslutat om en investering i miljardklassen i sitt pappersbruk i Munksund. Positivt är också att vindkraftsprojektet i Markbygden äntligen fått klartecken och att det under 2013 planeras för byggande av ett drygt 30 tal vindkraftverk. Statliga investeringar i infrastruktur som vägar och järnväg kommer under kommande år endast ske i begränsad omfattning i norr. Visserligen kommer större satsningar att göras på vägar i Pajala och på malmbanan men förhoppningarna om en kustjärnväg Norrbothniabanan ser ut att vara långt borta. Glädjande är emellertid den situation som nu råder med låga räntor, och där inget talar för snabba höjningar, vilket påverkar investeringar och konsumtion positivt. Nuvarande ränteläge är också positivt för Piteå Kommunföretag AB och dess dotterbolag som förväntas ha låga räntekostnader under 2013. Risken är emellertid att den mycket djupa finansiella krisen i Europa och den starka svenska kronan kommer att påverka den svenska ekonomin negativt under 2013. Det kommer också att märkas för Piteå Kommunföretag AB s dotterbolag. Exempelvis kommer uteblivna virkesleveranser från konkursade sågverk ge lägre skeppningsvolymer från Haraholmen vilket påverkar Piteå Hamns AB s resultat. Piteå Näringsfastigheter AB s hyresgäster är känsliga för konjunkturen vilket också visat sig genom ett par konkurser under 2012. Förändringarna i vädret med milda och regniga höstar har påverkat såväl Piteå Renhållning och Vatten AB som AB Piteå Energi negativt men frågan är givetvis om de senaste årens väder bara är tillfälligheter eller om vi sett en tydlig förändring. Oaktat dessa orosmoln innebär föreliggande budget, som i allt väsentligt bygger på de enskilda dotterbolagens egna budgetar, ett antaget resultat för koncernen på knappt 46 Mkr vilket i detta läge får anses som mycket tillfredsställande. I detta förslag har antagits fortsatt låga räntenivåer. Förslaget förutsätter också en höjning av vissa taxor samt en viss justering av hyresnivåer. Koncernen är väl rustad att möta den osäkerhet som anges ovan även om den finansiella kris som nu ligger över hela Europa är den allvarligaste vi sett sedan andra världskriget. Av största vikt är att kostnaderna genom fortsatta effektiviseringar, rationaliseringar och genom en ytterligare samordning inom koncernen som mellan koncernen och kommunen, hålls på en nivå som intäkterna tillåter. Detta arbete kommer att ha en hög prioritet inom koncernen under det kommande året. PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB Jan Jonsson VD 17
Koncernen Piteå Kommunföretag AB. 18
Koncernen Piteå Kommunföretag AB Resultaträkningar Utfall Prognos Budget Budget (tkr) 2011 2012 2012 2013 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 893 621 908 564 946 202 946 964 Övriga rörelseintäkter 12 868 Summa intäkter mm 906 489 908 564 946 202 946 964 Rörelsens kostnader Handelsvaror -286 381-277 609-324 124-303 589 Övriga externa kostnader -250 504-249 243-240 384-255 973 Personalkostnader -122 134-123 733-125 467-127 982 Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar -128 754-137 614-133 600-140 969 Rörelseresultat 118 716 120 365 122 627 118 451 Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i intresseföretag 744 Ränteintäkter 2 780 2 886 2 230 3 136 Övriga finansiella intäkter 383 1 046 410 400 Räntekostnader -74 459-75 779-78 965-71 993 Övriga finansiella kostnader -3 343-9 222-4 465-4 037 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 44 821 39 296 41 837 45 957 Investeringar Utfall Prognos Budget Budget (tkr) 2011 2012 2012 2013 Investeringar 277 241 186 228 182 555 155 723 19
Piteå Kommunföretag AB (moderbolaget) Allmän verksamhetsbeskrivning Piteå Kommunföretag AB äger och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom Piteå kommun. Bolaget är moderbolag i koncernen Piteå Kommunföretag AB och ägs till 100% av Piteå kommun. Bolagets verksamhet ska bedrivas på så sätt att genom ägandet utgöra ett instrument för styrning och uppföljning av kommunal verksamhet som kommunen bedriver i bolagsform. Kommentarer till resultat- och investeringsbudget 2013 I budget 2013 har antagits att räntenivån kommer att ligga på samma nivå 2013 som i oktober 2012, vilket innebär att de budgeterade intäkts- och kostnadsräntorna antas bli något lägre 2013 än för 2012. Det är fortfarande högst osäkert hur den globala konjunkturutvecklingen kommer att fortskrida under kommande år och även dess påverkan på ränteläget. Bland de övriga externa kostnaderna i resultaträkningen ingår kostnader för administrationsarvode och för VD-uppdrag om totalt 800 tkr till Piteå kommun respektive Piteå Näringsfastigheter AB. Här finns även budgeterat för kostnader i samband med en gemensam bolagsstämmodag. Resultaten redovisas före erhållna/lämnade koncernbidrag. Strategiska områden mål och indikatorer/nyckeltal: Barn och unga vår framtid Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem (Barnkonventionen). Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen). Finns ej Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet. Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande. Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogram). Piteå Kommunföretag AB:s verksamhet ska bedrivas på så sätt att genom ägandet utgöra ett instrument för styrning och uppföljning av kommunal verksamhet som kommunen bedriver i bolagsform. 20
Demokrati och öppenhet Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling. Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service (Tillgänglighetskonv). Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram). Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter. Livsmiljö Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonv). Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer. Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer. Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat och energiplan, Folkhälsa). Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. De kommunala bolagen skall inom ramen för ägardirektivet vara en aktiv part i samhällsbyggnad. Personal Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå Kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov. Piteå Kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara. Finns ej Ekonomi Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar. Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB. Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB. Indikatorer/nyckeltal för att följa bolagsmålen Tillskott från Piteå Kommun till kommunala bolag. God ekonomisk hushållning 21
Översiktlig verksamhetsplanering 2014-2015 Löpande arbete sker med utveckling, uppföljning, strategifrågor samt med styrning och samordning inom koncernen. Bolaget har ambitionen att genom en god lönsamhet inom dotterbolagen, under de närmaste åren kunna bidra med en utdelning till sin ägare Piteå kommun med mellan 2-5 mkr per år. 22
Piteå Kommunföretag AB (moderbolaget) Resultaträkningar Utfall Prognos Budget Budget (tkr) 2011 2012 2012 2013 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 43 40 40 40 Summa intäkter mm 43 40 40 40 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -1 086-1 196-1 377-1 410 Personalkostnader -161-206 -210-241 Rörelseresultat -1 204-1 362-1 547-1 611 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 699 611 813 428 Räntekostnader -7 737-7 441-8 138-6 879 Övriga finansiella kostnader -398-502 -396-396 Resultat efter finansiella poster -8 640-8 694-9 268-8 458 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -8 640-8 694-9 268-8 458 * * * * * Resultat före erhållna/lämnade koncernbidrag Investeringar Utfall Prognos Budget Budget (tkr) 2011 2012 2012 2013 Investeringar 0 0 0 0 23
AB PiteBo Allmän verksamhetsbeskrivning Bolaget äger och förvaltar ca 3900 lägenheter och har ca 40 anställda. Förvaltningen sker i egen regi. Bolaget har enligt ägardirektivet till uppgift att genomföra kommunens bostadspolitiska ambitioner. Detta kan ske genom att förvalta bostäder men även att uppföra, förvärva och avyttra fastigheter. Kommentarer till resultat- och investeringsbudget 2013 Redovisad budget är preliminär. Bland annat saknas resultat av hyresförhandlingarna och beslut om taxejusteringar. I budgeten har dock medtagits en beräknad taxejustering och en hyreshöjning på 3,5 %, detta för att kunna bibehålla nivån på underhållet av fastighetsbeståndet. Räntekostnaderna kommer bli lägre under 2013 än 2012. Den kommunala borgensavgiften beräknas uppgå till ca 1,6 Mkr. Vakanserna förväntas inte öka jämfört 2012. AB PiteBo bedömer snarare att efterfrågan på lägenheter kommer att öka och då i första hand i de centrala delarna. Bolaget utreder förutsättningarna för nyproduktion av lägenheter i centrala Piteå och Bergsviken. Om projekten kan komma igång under året är osäkert eftersom planfrågorna mm inte är slutförda. Investeringarna under året beräknas uppgå till 26 Mkr som avser badrumsrenoveringar, energieffektiviseringar och ett projekt med nyproduktion av lägenheter. Strategiska områden mål och indikatorer/nyckeltal: Barn och unga vår framtid Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem (Barnkonventionen). Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen). att medverka till ungdomars inträde vuxenlivet. Informera gymnasieelever om villkoren för att bo i lägenhet. Stödja aktiviteter i det lokala brottsförebyggande rådet riktat mot barn och unga. Indikatorer/nyckeltal för att följa bolagsmålen Årlig information till förstaårselever. Stödja lokal brottförebyggande aktivitet, ca 10 st helger. Attraktiv hyresvärd, utveckling över tid. Bidra till en trygg och drogfri stadsmiljö. Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet. Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande. Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogram). 24
Genom att beställa produktion av hyreslägenheter av Strömbackaskolan bidra till en verklighetsanknuten utbildning. Medverka till ett utbud av lägenheter för gymnasieelever och studenter vid musikhögskolan. Trygga tillgången på bostäder som upplåts med hyresrätt. Indikatorer/nyckeltal för att följa bolagsmålen Antal pågående lägenhetsbyggen av Strömbackaskolan 6 st. Andelen uthyrda studentlägenheter 98 %. Vakansgrad < 2 %. Utveckling över tid. Utveckling över tid. Utveckling över tid. Demokrati och öppenhet Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling. Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service (Tillgänglighetskonv). Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram). Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter. Indikatorer/nyckeltal för att följa bolagsmålen Andelen nöjda hyresgäster % helhetsbedömning service lätt att få kontakt med bovärdar bemötande bovärdar bemötande huvudkontoret information om boende Uppmärksamhet över utveckling. Attraktiv hyresvärd. Livsmiljö Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonv). Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer. Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer. Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat och energiplan, Folkhälsa). Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Alla skall känna trygghet i boendet. Sänka energianvändningen med 20 % fram till 2016. Indikatorer/nyckeltal för att följa bolagsmålen Andelen trygga hyresgäster skall uppgå till lägst 90 %. 2. Energianvändning kwh per m Trygghet och säkerhet. Utveckling över tid. 25
Personal Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå Kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov. Piteå Kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara. : Sjukfrånvaron skall understiga 2 %. Årliga medarbetarsamtal för samtlig personal. Arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Erbjuda anställda möjlighet till fortbildning. Indikatorer/nyckeltal för att följa bolagsmålen Sjukfrånvaron Antal medarbetarsamtal Personalenkäter Utbildningsinsatser Attraktiv arbetsgivare. Attraktiv arbetsgivare. Attraktiv arbetsgivare. Attraktiv arbetsgivare. Ekonomi Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar. Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB. 7 % av omsättningen skall avsättas till underhåll. Driftskostnader som är lägre än jämförbara bostadsbolag. Räntabiliteten på justerat eget kapital skall långsiktigt uppgå till 5 %. Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 18 %. Indikatorer/nyckeltal för att följa bolagsmålen Underhåll i %. 2. Driftskostnader, kr per m Räntabiliteten på eget kapital. Soliditet. God ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning. Översiktlig verksamhetsplanering 2014-2015 Under 2011 färdigställdes påbyggnationen av 44 lägenheter på Wåhlinsgatan. Samtliga lägenheter hyrdes ut omgående. Erfarenheten av förtätning i centrala delar av Piteå är positiv. Vidare utredningar av andra förtätningsmöjligheter i centrala delar av Piteå bör fortskrida. Det stora projektet som är aktuellt i dagsläget är det s k Strömsundshuset i kvarteret Ekorren. Alla grundförutsättningar är undersökta (mark, buller, brand, skuggstudier, mm) och ett planprogram med översiktlig utredning av förutsättningar och visioner håller på att utformas för att kunna redovisas under september/oktober 26
2012. Därefter följer sedvanlig process med samråd och detaljplanearbete. Om inga större förseningar sker i processen är det realistiskt med inflyttning vintern 2015/2016. Parallellt med undersökning av förtätningsmöjligheter i centrala Piteå pågår utredning av möjliga påbyggnads- eller nyproduktionsprojekt i hela kommunen. I Rosvik har PiteBos förslag till påbyggnad på Lekgränd överklagats. I centrala Bergsviken kommer planarbetet att fortskrida under hösten 2012 för uppförande av 12-14 lägenheter. Inflyttning beräknas ske under 2015 om planerna följs. Utöver det kommer Etapp 2 i samarbetet med Strömbackagymnasiet att slutföras i februari/mars 2013. Då tillförs 6 nya lägenheter på Furulund. Under hösten 2012 planeras för Etapp 3 på Furulund vilket kommer vara produktion av lågenergihus. Etapp 3 beräknas vara klart 2018/2019. Utöver uppförande av nya hus fortsätter det långsiktiga och nödvändiga arbetet med underhåll av våra ca 300 fastigheter och energieffektiviseringar av dessa. Behovet av underhåll, främst stambyten/badrumsrenoveringar och fönsterbyten är väldigt stort och det är angeläget att prioritera satsningar inom det området. Energieffektiviseringarna fortskrider i högre takt än planerat och där målsättningen är att sänka energiförbrukningen med 20% till 2016. Utmaningen de kommande åren är att kombinera nyproduktion för att möta efterfrågan, öka underhållet i åldersstigna fastigheter samt bibehålla en ekonomi i balans. 27
AB PiteBo Resultaträkningar Utfall Prognos Budget Budget (tkr) 2011 2012 2012 2013 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 213 979 221 484 221 620 224 617 Summa intäkter mm 213 979 221 484 221 620 224 617 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -120 913-134 429-131 674-136 740 Personalkostnader -23 332-23 783-24 297-24 604 Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar -30 269-31 122-31 122-31 619 Rörelseresultat 39 465 32 150 34 527 31 654 Resultat från finansiella investeringar Övriga finasiella intäkter 122 Räntekostnader -27 761-25 937-27 324-24 660 Övriga finasiella kostnader -1 567-1 860-1 860-1 690 Resultat efter finansiella poster 10 259 4 353 5 343 5 304 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 10 259 4 353 5 343 5 304 Investeringar Utfall Prognos Budget Budget (tkr) 2011 2012 2012 2013 Investeringar 55 100 15 000 25 000 32 200 28
AB PiteEnergi (koncernen) Allmän verksamhetsbeskrivning Koncernens verksamhet består av att producera, distribuera och försälja ledningsbunden energi och telekommunikation, att uppföra, äga och driva härför erforderliga anläggningar, att äga och förvalta aktier i energiföretag samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. I dotterbolaget PiteEnergi Handel AB sker elproduktion, handel med energi, tjänster och produkter samt kundservice. Genom samordning redovisas samtliga kundfordringar i moderbolaget. Kommentarer till resultat- och investeringsbudget 2013 Budgetresultatmålet för 2013, 40,9 mkr, ligger något högre i jämförelse med 2012 års prognos, 39,2 mkr, men lägre än budgeten 2012, 42,4 mkr. Det låga spotpriset på elmarknaden påverkar resultatet för vår elproduktion i Sikfors negativt och är huvudorsaken till att koncernen ej når det resultatmål som önskar och det ägarkraven ställer. Fortsatt utbyggnad av infrastrukturen ger företaget förutsättningar till ökad kundnytta i framtiden, där fokus på mervärden till kunderna är nyckel till framgång. Fortsatt hög investeringstakt gällande reinvesteringar i elnätet, utbyggnad av bredbandsnätet samt reinvesteringar i fjärrvärmeproduktionen och fjärrvärmenätet gör att nyupplåningsbehovet för 2013 beräknas till 30 mkr. Strategiska områden mål och indikatorer/nyckeltal: Barn och unga vår framtid Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem (Barnkonventionen). Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen). Genom projektet Framtid Piteå främja utveckling av föreningslivet. Indikatorer/nyckeltal för att följa bolagsmålen Antal aktiviteter vi deltar i. Genom deltagande i projektet Framtid Piteå främja utvecklingen av föreningslivet. Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet. Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande. Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogram). 29
Stärka och utveckla Piteå som ett centrum för forskning, utveckling och kommersialisering av förnyelsebar energi (Ägardirektiv och Tillväxtprogram) Indikatorer/nyckeltal för att följa bolagsmålen Investering i utvecklingsprojekt Antal praktikanter Stärka och utveckla Piteå som ett centrum för forskning, utveckling och kommersialisering av förnyelsebar energi. Bidra till att ungdomar och andra utanför arbetsmarknaden får tillgodogöra sig praktik i Piteå. Demokrati och öppenhet Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling. Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service (Tillgänglighetskonv). Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram). Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter. Indikatorer/nyckeltal för att följa bolagsmålen Nöjd Kundindex NKI Antal träffar på bolagets hemsida Mäta kundnöjdhet för att ständigt förbättra vår verksamhet. Skapa en effektiv marknadskanal. Livsmiljö Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonv). Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer. Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer. Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat och energiplan, Folkhälsa). Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Miljömässigt och kostnadseffektivt tillgodose privatpersoner och företag med energi (el och värme) samt infrastruktur inom data- och telekommunikation (Ägardirektiv). Indikatorer/nyckeltal för att följa bolagsmålen Uppföljning andel förnybar energi Miljömässigt och kostnadseffektivt tillgodose privatpersoner och företag (el och värme) samt infrastruktur inom data- och telekommuniktion 30
Personal Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå Kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov. Piteå Kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara. Fortsatt satsning på friskvård och förebyggande åtgärder för att bibehålla nivån beträffande personalens frisknärvaro. Arbeta aktivt för att ständigt förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare. Den viktigaste resursen är medarbetarna på PiteEnergi. En resurs som ska vårdas och utvecklas. Koncernens satsning på friskvård har resulterat i en låg sjukfrånvaro, ca 3%, under de senaste åren. Indikatorer/nyckeltal för att följa bolagsmålen Nyckeltal frisknärvaro och sjukfrånvaro Nöjd medarbetarindex NMI. Attraktiv arbetsgivare. Attraktiv arbetsgivare. Ekonomi Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar. Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB. Soliditeten ska långsiktigt ligga inom intervallet 35-40%. I övrigt uppfylla ägardirektivens krav på verksamheten. Indikatorer/nyckeltal för att följa bolagsmålen Soliditet Räntabilitet Nå ägarkrav Nå ägarkrav Översiktlig verksamhetsplanering 2014-2015 Fortsatta investeringar inom affärsområdena bredband, fjärrvärme och elnät. För 2014 och 2015 förväntas investeringsnivån minska i jämförelse med 2013. Reinvestering av eloch fjärrvärmenätet samt utbyggnad av fjärrvärme- och bredbandsnäten är huvudinriktningen där fjärrvärmeutbyggnaden dock avtar succesivt. Den stora utbyggnaden som genomförts av fjärrvärmenätet de senaste åren ökar av-skrivningar och räntekostnader. Samtidigt nu när utbyggnadstakten avtar minskar engångs- intäkterna för anslutningsavgifter. En stor utmaning för framtiden är att nå en lönsamhetsnivå i fjärrvärmeaffären som krävs, för att klara de reinvesteringsbehov som är i antågande. Kostnader för regionnät fortsätter att öka under kommande år, främst beroende på att Svenska Kraftnät planerar utbyggnad av stamnätet i Sverige. Detta i kombination med investerings-behovet för att vädersäkra elnätet, gör att kostnadseffektvisering och ökade intäkter är viktiga parametrar i framtiden. 31
Fortsatt hård konkurrens med låga marginaler inom elhandeln ger oss incitament att öka egen andel elproduktion samt utveckling av nya affärer, t ex energieffektiviseringstjänster och att arbeta aktivt med kunderna och erbjuda mervärden. Med höjd lönsamhet och minskade investeringar framöver skall verksamheten kunna ge ett positivt kassaflöde vilket gör att nyupplåning kan undvikas för att finansiera investerings- behoven. Totalt för perioden 2014-2015 är bedömningen att ca 30 mkr kan behöva nyupplånas. 32
AB PiteEnergi (koncernen) Resultaträkningar Utfall Prognos Budget Budget (tkr) 2011 2012 2012 2013 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 471 347 469 666 515 838 497 716 Summa intäkter mm 471 347 469 666 515 838 497 716 Rörelsens kostnader Handelsvaror -291 206-274 263-321 204-300 794 Övriga externa kostnader -37 827-37 585-38 294-37 842 Personalkostnader -48 615-51 494-51 891-53 691 Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar -48 440-50 217-49 497-51 808 Övriga rörelsekostnader -158 Rörelseresultat 45 101 56 107 54 952 53 581 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 505 350 350 350 Övriga finasiella intäkter 805 200 900 400 Räntekostnader -11 591-12 419-13 366-12 962 Övriga finasiella kostnader -400-5 020-400 -520 Resultat efter finansiella poster 34 420 39 218 42 436 40 849 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 34 420 39 218 42 436 40 849 Investeringar Utfall Prognos Budget Budget (tkr) 2011 2012 2012 2013 Investeringar 71 200 81 987 75 605 74 655 33
Piteå Hamn AB Allmän verksamhetsbeskrivning Piteå Hamn AB äger och förvaltar hamnen på Haraholmen. Bolaget ansvarar för att magasin, kajer, farleder och hamnområdet i övrigt är i gott skick. Piteå Hamn AB marknadsför hamnen och strävar efter att, tillsammans med kunder, stuveri, rederier och transportörer, bidra till effektiva logistiklösningar. Piteå Hamn ska fortsättningsvis stärka sin konkurrenskraft mot befintliga kunder inom skogsindustrin i Norr- och Västerbotten samt även aktivt delta i planeringen av etableringar av verksamheter med bäring mot vindkraft och annan förnyelsebar energi. Under år 2005-2010 passerade i genomsnitt 1,6 mton gods Haraholmen, varav de största varuslagen var skogsråvara, kraftliner och sågade trävaror. Kommentarer till resultat- och investeringsbudget 2013 Budgeterat resultat för 2013 är 3,2 mkr. Hamnbolaget budgeterar flöden av skogsprodukter i nivå med budget 2012. Viss försiktighet har iakttagits vad gäller sågade trävaror då sågverken är hårt pressade av svag europeisk konjunktur och svag euro. Budgeten 2013 innehåller även vissa flöden av vindkraftskomponenter samt något ökade volymer över oljehamnen, varav Sunpine står för ca 50 %. Beräknat godsflöde är 1,58 mton. Planerad investeringsvolym 2013 (tkr): Åtgärder magasin 1 200 Åtgärder kaj, lagringsytor 2 600 Åtgärder farled 500 Övrigt 200 Summa 4 500 Budgeterade investeringar avser åtgärder hamninfrastruktur inom följande områden; Åtgärder magasin avser ytterligare energibesparande åtgärder belysning, etapp 1 påbörjades 2012. Åtgärder lagringsytor innebär en beredskap för att kunna möta ett ökat lagringsbehov inom godssegment som har potential att öka på kort sikt. Åtgärder oljekaj innefattar en installation av katodiskt korrosionsskydd avseende stålkassuner. Åtgärder farled avser utbyte sjösäkerhetsanordningar. Bolagets investeringar under det kommande året beräknas kunna finansieras via checkkredit. Strategiska områden mål och indikatorer/nyckeltal: Barn och unga vår framtid Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem (Barnkonventionen). Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen). Finns ej 34
Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet. Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande. Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogram). Bolaget skall på marknadsmässiga villkor, men med beaktande av kommunens näringspolitiska mål, sträva efter att vara den självklara partnern genom att erbjuda de bästa lösningarna för kundernas sjö- och landtransporter inklusive lagring av gods. Tillsammans med intressenter etablera och vidmakthålla långsiktigt hållbara logistikflöden. Indikatorer/nyckeltal för att följa bolagsmålen Resultat från kundenkät. Beskriva kapacitetsutnyttjande hamninfrastruktur Andel investeringar avseende hamnens infrastruktur som genererar intäkter via avtal eller etablerandet av nya godsflöden. (%). Utvärdering kundnöjdhet. Mäta nyttjandegrad. Fokus på i vilken utsträckning anpassningar infrastruktur genererar intäkter. Demokrati och öppenhet Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling. Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service (Tillgänglighetskonv). Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram). Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter. Indikatorer/nyckeltal för att följa bolagsmålen Antal informativa aktiviteter. Medborgarperspektivet Livsmiljö Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonv). Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer. Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer. Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat och energiplan, Folkhälsa). Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Att hamnen med hänsyn till verksamhetens art systematiskt arbetar för en god miljö för de som vistas inom hamnens närområde. Bolaget ska fortsätta arbetet med energieffektivisering. 35