KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2011-09-30 Tid 2011-10-10, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige! Ärenden Justering 204 Karin Törnblom, Söderenergis VD, berättar om verksamheten, ekonomi och utveckling BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 205 Delårsrapport för perioden januari - augusti, prognos för helåret samt förslag till omdisponeringar med mera 206 Borgensåtagande för SRV 207 Stenbron 1 i Eriksberg - exploateringsavtal och budget för genomförande 208 Riksten 11:8 (Rikstens företagspark) - köpeavtal 209 Tornet 4 i Norsborg - ramavtal om markanvisning 210 Folkhälsopolicy och utvecklingsplaner för folkhälsa - beslut om remiss 211 Krishanteringsplan - aktualitetsförklaring
BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[3] Kommunstyrelsen 2011-09-30 212 Redovisning av obesvarade motioner 213 Redovisning av obesvarade medborgarförslag 214 Svar på motion - Trångboddhet i Botkyrkabyggen - kartlägg omfattningen (M) 215 Svar på motion - Utöka läktarplatserna i Tumba idrottshus - gör så att idrottshuset tillgodoser elitspel (BP) 216 Svar på motion - Skolskjuts - förändring av policyn (M) 217 Svar på motion - Utred de ekonomiska effekterna av en inkomstrelaterad timtaxa i förskolan, fritidshemmen och dagbarnvården med s.k. "nuddis" (M) 218 Svar på motion - Inför skriftliga omdömen (M, FP, KD och C) 219 Svar på motion - Satsa på ett ökat föräldrastöd - en kommunal strategi behövs! (KD) 220 Svar på motion - Utred förutsättningarna för ett "platt" elljusspår vid Brantbrink (FP) 221 Svar på motion - Utredning och åtgärder av föroreningar av mark och sjö i området Skårdal (BP) BESLUTAS AV KOMMUNSTYRELSEN 222 Delårsrapport för perioden januari - augusti för kommunstyrelsens förvaltningar 223 Fördelning av statliga medel för finskt förvaltningsområde 224 Förstudie om inrättandet av lokalt Unescokontor i Botkyrka 225 Medgivande till resa till USA
BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 3[3] Kommunstyrelsen 2011-09-30 226 Svar på revisionsskrivelse - Tillämpning av offentlighetsprincipen 227 Svar på revisionsskrivelse - Kravverksamheten 228 Svar på remiss - Etappmål i miljömålssystemet 229 Svar på remiss - Översiktsplan för Nynäshamn, utställning 230 Svar på remiss - Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor 231 Anmälningsärenden 232 Delegationsärenden Katarina Bergren Ordförande Sara Wrethed Sekreterare
ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2011-10-10 Dnr KS/2011:277 Delårsrapport för perioden januari - augusti, prognos för helåret samt förslag till omdisponeringar med mera (KS/2011:277) Beslut Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapporten för perioden januari - augusti 2011 till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige medger att tekniska nämnden får överföra 7 miljoner kronor från anslaget för ombyggnationer för att finansiera iordningställande av lokaler åt socialförvaltningen. Kommunfullmäktige överför 2,8 miljoner i investeringsmedel från socialnämnden till tekniska nämnden för iordningställande av jourlägenheter och övergångsbostäder. Kommunfullmäktige medger ett tilläggsanslag till kommunstyrelsen på 500 000 kronor för projekt mot hedersrelaterat våld. Anslaget ska finansieras genom anslaget för oförutsedda kostnader. Kommunfullmäktige uppmanar vård- och omsorgsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden att försöka begränsa prognostiserade underskott samt övriga nämnder att sträva efter minst ett nollresultat. Sammanfattning Delårsrapporten för perioden innehåller ett delårsbokslut för perioden januari-augusti och en prognos för hela budgetåret. I anslutning till detta behandlas även framställningar av ekonomisk karaktär som nämnderna initierat rörande tilläggsanslag eller omdisponeringar inom befintliga ramar i årets ettårsplan. Utfallet för perioden januari-augusti visar på ett positivt resultat som uppgår till 278 miljoner kronor. Resultatet ligger regelmässigt kraftigt på plussidan
BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[2] Kommunstyrelsen 2011-10-10 Dnr KS/2011:277 vid denna tid på året. Jämfört med förra året är det en förbättring med 42 miljoner kronor. Trots detta är bedömningen att helårsresultatet för 2011 blir lägre än föregående år. Prognosen för 2011 som redovisas i delårsrapporten pekar i dagsläget mot ett resultat på knappt 160 miljoner kronor, vilket är 41 miljoner lägre än utfallet 2010. Det beräknade utfallet är cirka 30 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet för 2011. Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2011-09-29.
TJÄNSTESKRIVELSE 1[4] Kommunledningsförvaltningen 2011-09-29 Dnr KS/2011:277 Referens Rolf Gustafsson Mottagare Kommunstyrelsen Delårsrapport för perioden januari augusti 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar överlämna delårsrapporten för perioden januari - augusti 2011 till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige medger att tekniska nämnden får överföra 7 miljoner kronor från anslaget för ombyggnationer för att finansiera iordningställande av lokaler åt socialförvaltningen. Kommunfullmäktige överför 2,8 miljoner i investeringsmedel från socialnämnden till tekniska nämnden för iordningställande av jourlägenheter och övergångsbostäder. Kommunfullmäktige medger ett tilläggsanslag till kommunstyrelsen på 0,5 miljoner kronor för projekt mot hedersrelaterat våld. Anslaget ska finansieras genom anslaget för oförutsedda kostnader. Kommunfullmäktige uppmanar vård- och omsorgsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden att försöka begränsa prognostiserade underskott samt övriga nämnder att sträva efter minst ett nollresultat. Sammanfattning Delårsrapporten för perioden innehåller ett delårsbokslut för perioden januari-augusti och en prognos för hela budgetåret. I anslutning till detta behandlas även framställningar av ekonomisk karaktär som nämnderna initierat rörande tilläggsanslag eller omdisponeringar inom befintliga ramar i årets ettårsplan. Utfallet för perioden januari-augusti visar på ett positivt resultat som uppgår till 278 miljoner kronor. Resultatet ligger regelmässigt kraftigt på plussidan vid denna tid på året. Jämfört med förra året är det en förbättring med 42 miljoner kronor. Trots detta är bedömningen att helårsresultatet för 2011 blir lägre än föregående år. Kommunledningsförvaltningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-530 611 54 Sms 0734-21 85 61 E-post rolf.gustafsson@botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Fax 08-530 616 66 Webb www.botkyrka.se
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[4] Kommunledningsförvaltningen 2011-09-29 Dnr KS/2011:277 Prognosen för 2011 som redovisas i delårsrapporten pekar i dagsläget mot ett resultat på knappt 160 miljoner kronor vilket är 41 miljoner lägre än utfallet 2010. Det beräknade utfallet är cirka 30 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet för 2011. Här finns dock några faktorer som kan komma att påverka det slutliga utfallet. Vi har efter att prognosen togs fram fått besked om att den så kallade diskonteringsräntan för beräkningen av kommunens pensionsskuld kommer att sänkas. Det betyder att skulden kommer att räknas upp i samband med årets bokslut, vilket kan få en negativ resultatpåverkan i storleksordningen 20 miljoner kronor som ej är medräknad i prognosen. I resultatet ligger en positiv resultateffekt från kommunens pensionsförvaltning med 22 miljoner. I den mån som den nuvarande turbulensen på aktiemarknaden håller i sig kan detta föra med sig ytterligare resultatpåverkan då prognosen bygger på nuvarande värdeutveckling. Till sist vill vi framhålla att den försäkringsersättning som betalas ut för branden i Storvretsskolans sporthall kan få en positiv resultateffekt som för närvarande inte bedömts eftersom det finns en osäkerhet kring takten på utbetalningen av ersättningen. Det positiva utfallet på 30 miljoner kronor gentemot årets budget förklaras av högre skatteintäkter och förbättrat finansnetto. Däremot visar nämnderna sammantaget ett negativt utfall i förhållande till budgeten. Summan av nämndernas prognoser uppgår till minus 31 miljoner. De största negativa avvikelserna finns hos vård- och omsorgsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Beskrivning av ärendet Medel för ombyggnation av lokaler för socialförvaltningen Tekniska nämnden har i beslut 2011-08-29 hemställt om 7 miljoner kronor i investeringsmedel för ombyggnation av Röda Huset i Tumba. Socialnämnden har lämnat en beställning avseende lokaler för socialbidragsenhetens myndighetsutövande verksamhet. Denna verksamhet är idag uppdelad på två verksamhetsställen, Röda huset plan 3 och Albyvägen 7. Förutom de begärda medlen avser tekniska nämnden att använda 2 miljoner kronor ur budgeten för planerat ändamål. I de friställda lokalerna på Albyvägen avses en ombyggnation för fritidsgård. I de underhandskontakter som kommunledningsförvaltningen haft med samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterades att tekniska nämnden i årets budget har ett anslag för ombyggnader av lokaler som kan inrymma den aktuella ombyggnaden. Kommunledningsförvaltningen föreslår mot den bakgrunden att nämnden får tillåtelse att överföra 7 miljoner kronor från detta
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[4] Kommunledningsförvaltningen 2011-09-29 Dnr KS/2011:277 anslag för att finansiera den föreslagna ombyggnaden av Röda Huset i Tumba. Omfördelning av investeringsmedel jourlägenheter/övergångsboenden Tekniska nämnden föreslår att investeringsmedel om 2,8 miljoner förs över från socialnämnden till tekniska nämndens investeringsbudget 2011. Socialnämnden har samma förslag i sin delårsrapport för augusti. Investeringen avser ombyggnad av Uttrans skola för socialnämndens räkning till jourlägenheter/ övergångsboende med 9 boendeenheter. Lägenheterna ersätter boenden på hotell eller andra externa alternativ. Vi föreslår att investeringsmedlen överförs till tekniska nämnden i enlighet med nämndernas förslag. Medel för projekt mot hedersrelaterat våld Kommunstyrelsen fattade i december 2010 ett särskilt beslut om finansiering av en projektledartjänst på motsvarande 75 000 kronor för uppbyggnad av arbetet med att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Socialförvaltningen ansökte i våras om närmare 1,6 miljoner i utvecklingsmedel från Europeiska socialfonden för att driva arbetet under resten av projekttiden 2011 till 2013, men fick oväntat avslag. För att socialförvaltningen på kommunstyrelsens uppdrag ska kunna fortsätta arbetet föreslår kommunledningsförvaltningen att 500 000 kronor överförs från anslaget för oförutsedda kostnader till kommunstyrelsen. Budgetreglering med anledning av tillskapandet av internbanken Kommunledningsförvaltningen har i sin delårsuppföljning redovisat ett behov av att genomföra en budgetjustering med anledning av tillskapandet av kommunens internbank. Efter en förnyad genomgång av fullmäktigebeslutet bedömer vi att denna budgetjustering kan göras utan ytterligare beslut. Åsa Ratcovich Kommundirektör Expedieras till Samhällsbyggnadsförvaltningen Socialförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Rolf Gustafsson Ekonomichef
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 4[4] Kommunledningsförvaltningen 2011-09-29 Dnr KS/2011:277
Delårsrapport 2011:2 - perioden januari-augusti 2011 - prognos för hela året Delårsrapport 2011:2 - perioden januari- augusti - prognos för hela året
SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET JANUARI-AUGUSTI Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 278 miljoner. Resultatet ligger därmed 42 miljoner högre än förra året. Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar uppgår till 2 350,5 miljoner efter årets första åtta månader och är därmed 3,4 procent högre än i augusti 2010. Skatte- och bidragsintäkterna som helhet ligger 24 miljoner bättre än budget. Det preliminära taxeringsutfallet avseende 2010 års inkomster föranleder inte någon ändring av tidigare prognoser. Positiva skatteavräkningar avseende 2010 och 2011 har tillgodoräknats perioden med sammanlagt 49,5 miljoner. Nettoinvesteringarna har hittills under året uppgått till 221 miljoner kronor och är därmed något lägre än vid motsvarande tid förra året. Pensionsavsättningen redovisar ett nettoöverskott på 22 miljoner kronor. Detta utfall speglar inte den faktiska utfallet av kommunens pensionsförvaltning eftersom det är en effekt av bokföringsmässiga realisationsvinster i samband med byte av fonder. Då fonderna har varit bokförda till anskaffningsvärdet har det uppstått höga realisationsvinster trots att värdet på pensionsavsättningen sjunkit under året. I delårsrapporten lämnas en lägesredovisning med ett urval över hur nämndernas verksamheter hittills i år utvecklats i förhållande till flerårsplanens nyckelområden och mål. PROGNOSEN FÖR HELÅRET 2011 Prognosen för 2011 pekar i dagsläget mot ett resultat på plus 159,7 miljoner vilket är 30,8 miljoner bättre än budget. I förhållande till delårsrapporten i våras innebär prognosen en förbättring med knappt 22 miljoner. Prognosen över budgetutfallet för verksamheternas nettokostnader innebär ett överskridande av budget med 28 miljoner. Sett enbart till utfallet för nämnderna uppgår underskottet till 31,2 miljoner. Avskrivningarna beräknas bli 3 miljoner högre än budget medan de gemensamma posterna pekar mot plus 6,2 miljoner Skatteprognosen är oförändrad jämfört med förra delårsrapporten. Sammanlagt beräknas skatteintäkterna överstiga budget med 39,2 miljoner. Vård- och omsorgsnämndens prognos innebär ett underskott med 25 miljoner vilket är en förbättring med 5 miljoner jämfört med i våras. Totalt sett har nämndernas prognoser förbättrats med 14,4 miljoner jämfört med prognosen i första delårsrapporten. Enligt prognosen kommer nettokostnaderna inklusive avskrivningar att öka med 5,4 procent jämfört med 2010 medan ökningstakten för skatteinkomsterna stannar på 4,8 procent. Vi räknar med att investeringarna kommer att uppgå till omkring 375 miljoner för hela 2011 vilket innebär en något lägre nivå än förra året. Kommunens externa upplåning har under året påverkats av inrättandet av internbanken. Kommunens egen upplåning är nu uppe i nästan 931 miljoner kronor. Vi har tidigare bedömt att upplåningen vid slutet av 2011 kommer att ligga på knappt 1,1 miljard. Med hänsyn till det förbättrade resultatet tror vi nu att upplåningen kan hamna på en något lägre nivå. DEN SAMHÄLLSEKONOMISKA UTVECKL- INGEN Efter finanskrisen 2008-2009 återhämtade sig Sveriges ekonomi i snabb takt förra året och under första halvåret i år. Uppgången bromsas nu kraftigt bland annat beroende på de stora påfrestningar som euro samarbetet ställs inför som en följd av flera länders skenande statskulder och statliga budgetunderskott. Förutom stor påverkan på exporten leder osäkerheterna till att den inhemska efterfrågan påverkas. I Sverige blir hushållen allt mindre optimistiska kring samhällsekonomin och sysselsättningsutvecklingen. Samtidigt med att hushållens förmögenhetsvärden utvecklas negativt påverkas investeringar och konsumtion av de osäkerhetsfaktorer som nu dominerar. Den för svensk ekonomi allt överskuggande frågan är nu om pausen i konjunkturuppgången är tillfällig eller om det vi ser är inledningen på en längre period med begränsad ekonomisk tillväxt och därmed en varaktigt långsam resursökning även för kommunerna. En positiv effekt av rådande konjunkturprognoser är att även kostnadsökningarna mattas av. Prisökningarna dämpas av nedgången i efterfrågan. Samtidigt kommer de räntehöjningar som tidigare aviserats att skjutas framåt i tiden. Den förändrade situationen har föranlett Sveriges kommuner och landsting att revidera ner sina prognoser över hur mycket skatteunderlagen för kommunerna kommer att öka under 2012-2013. För åren 2014-2015 räknar man däremot med en något snabbare ökningstakt än enligt tidigare prognoser. Realt sett, frånräknat pris- och löneökningar, räknar man med att skatteunderlaget växer runt 1,5 procent per år under perioden 2012-2015. Sammanfattningsvis kan vi se fram emot en period med begränsade intäktsökningar. Samtidigt som även 2
inflationstrycket generellt sett dämpas finns förväntningar om kommande löneökningar på en högre nivå än de senaste årens nivåer. Kommunernas verksamheter är personalintensiva och påverkas i hög grad av detta. PERIODEN JANUARI-AUGUSTI 2011 BEFOLKNINGSUTVECKLING Vid halvårsskiftet uppgick antalet Botkyrkabor till 83 673 personer och befolkningen har sedan årsskiftet ökat med 1065 personer. Det är en betydligt högre ökning än samma period 2010 då befolkningen ökade med 606 personer. Ökningen under året beror till stor del på ett positivt flyttnetto med 701 personer. Flyttnettot beror uteslutande på en nettoinflyttning från utlandet. Antalet födda har minskat jämfört med första halvåret 2010. Detsamma gäller antalet döda. Födelsenettot (antalet födda minus antalet döda) bidrog till folkökningen med 352 personer. PERSONAL Antalet årsarbetare i kommunen uppgick i juli till 5 687 årsarbetare och antalet tillsvidareanställda var 4 681 personer. Jämfört med samma period förra året har årsarbetarna minskat med 40 personer och antalet personer med tillsvidareanställning har minskat med 30. Av alla anställda i kommunen är 74 procent av kvinnorna och 69 procent av männen tillsvidareanställda. Könsfördelningen bland de månadsanställda är 22 procent män och 78 procent kvinnor. DELÅRSRESULTATET Delårsresultatet bättre än vanligt Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 278 miljoner. Resultatet ligger därmed 42 miljoner högre än förra året och beror på att skatteintäkter och finansnetto ökat snabbare än verksamheternas nettokostnader vid en jämförelse mellan åren. I förhållande till budget ligger utfallet på plus 192 miljoner. Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar uppgår till 2 350,5 miljoner efter årets första åtta månader och är därmed 3,4 procent högre än i augusti 2010 Verksamheternas externa kostnader och intäkter har utvecklat sig på följande sätt. Här ingår inte skatteintäkter eller finansiella poster; Not 3 Verksamhetens intäkter 2010 2011 Taxor och avgifter 130,5 136,0 Externa bostads- och lokalhyror 47,7 50,7 Försäljning av verksamhet 95,6 95,9 Bidrag från staten med flera 189,7 191,8 Övriga verksamhetsintäkter 37,2 32,1 Summa 500,7 506,5 Not 4 Verksamhetens kostnader Personalkostnader -1 538,8-1 581,5 Varor -153,8-154,5 Entreprenad och köp av verksamhet -556,1-579,5 Externa lokalhyror -60,5-56,4 Bidrag och transfereringar -122,1-131,5 Köp av tjänster och övriga Verksamhetskostnader -217,7-229,6 Summa -2 648,9-2 733,0 Intäkterna har ökat med drygt en procent jämfört med förra året utan att några större förändringar har inträffat mellan intäktsslagen. Personalkostnaderna, löner, sociala avgifter och pensioner, motsvarar 58 procent av de totala kostnaderna och har ökat med 2,8 procent jämfört med i augusti 2011. Totalt sett har kostnaderna ökat med 3,4 procent. Som vanligt redovisar flertalet nämnder positiva delårsutfall i augusti. Framförallt har utbildningsnämnden och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden betydligt lägre nettokostnader jämfört med en linjärt fördelad budget. Nämnder som redovisar negativa utfall för perioden är vård- och omsorgsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. De största positiva delårsresultaten återfinns hos utbildningsnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden samt på kommunledningsförvaltningen. Finansiering Skatte- och bidragsintäkterna som helhet ligger 24 miljoner bättre än budget. Det preliminära taxeringsutfallet avseende 2010 års inkomster föranleder inte någon ändring av tidigare prognoser. Positiva skatteavräkningar har därför tillgodoräknats perioden med sammanlagt 49,5 miljoner. Av beloppet avser 11,6 miljoner 2010 och 37,9 miljoner avräkning för 2011. I båda fallen baseras beräkningarna ännu så länge på prognoser. Skatte- och bidragsintäkterna har därmed ökat med 4,1 procent jämfört med perioden januariaugusti 2010. Finansnettot för perioden är positivt med 51,9 miljoner, vilket är en förbättring med 19 miljoner kronor jämfört med 2010. Huvudorsaken till förbättringen ligger i ett förbättrat räntenetto och ett bokföringsmässigt överskott för kommunens pensionsavsättning. Pensionsavsättningen redovisar ett nettoöverskott på 22 miljoner kronor. Detta utfall speglar inte det faktiska utfallet av kommunens pensionsförvaltning eftersom detta är en effekt av bokföringsmässiga realisationsvinster i samband med byte av fonder. Då fonderna har varit bokförda till anskaffningsvärdet har 3
det uppstått höga realisationsvinster trots att värdet på pensionsavsättningen sjunkit under året. Utvecklingen av kommunens pensionsavsättning Under våren har kommunen genomfört en upphandling av förvaltare av kommunens pensionsavsättning. Upphandlingen avsåg dels ett så kallat diskretionärt uppdrag och dels ett rådgivande uppdrag. I det diskretionära uppdraget tar förvaltaren hela ansvaret för placeringen. I det rådgivande uppdraget ska man lämna förslag på placeringar men besluten tas i samråd med kommunen. Valet föll på Carlsson Investment Management i båda delarna. Genom detta har pensionsavsättningen delats upp i två delar som följer respektive uppdrag. De förändringar i innehavet som föranleds av upphandlingen påbörjades i juni och har slutförts under augusti. Det långsiktiga målet för båda uppdragen är att nå en avkastning som överstiger inflationen med 3 procent. Den senaste tidens finansiella oro har påverkat värdet på kommunens pensionsavsättning negativt. Vid ingången av 2011 uppgick värdet till 550,7 miljoner. Under perioden har värdet minskat med 4 procent till 528,6 miljoner kronor. Fram till sista juli var det totala utfallet minus 1,3 procent, men som en följd av börsoron under augusti blev nedgången stor under denna månad. Vi har under perioden haft en lägre andel aktier än vad som är angivet som normalvärde i placeringspolicyn. Trots detta är avkastningen mot den löpande indexet något lägre på grund av att de alternativa placeringarna inte nått upp till den förväntade avkastningen. Olika tillgångsslags andelar i portföljen Mkr % Svenska aktier 81,8 15,5 Utländska aktier 83,9 15,9 Räntebärande 274,0 51,8 Alternativa invest. 87,7 16,6 Likvida medel 1,3 0,2 Summa 528,6 100 Investeringarna fortsatt höga Nettoinvesteringarna har hittills under året uppgått till 221 miljoner kronor och är därmed något lägre än vid motsvarande tid förra året. Huvuddelen av investeringarna eller 143 miljoner ligger på tekniska nämnden. Markinköp för naturreservat på Lida med 50 miljoner ligger under samhällsbyggnadsnämndens investeringar. I övrigt har investeringarna hittills under året dominerats av skol- och förskoleutbyggnader i Tullinge och i Vårsta, ombyggnader av kök i skolor och förskolor samt återuppbyggnaden av Storvretsskolans sporthall. Även investeringar i gruppboenden för personer med funktionsnedsättning och för infrastruktur inom IT har varit betydande under perioden. FLERÅRSPLANENS MÅL - UPPFÖLJNING Medborgaren i centrum I juni antog kommunfullmäktige den nya visionen. Visionen ingår som en del i den nya flerårsplanen. En kommunikationsplan utarbetas för närvarande. Det pågår ett samverkansprojekt mellan kommunen och polisen i Södertörn, kallat AlFi. Syftet med projektet är att öka tryggheten i områdena Alby och Fittja och att brottsligheten ska minska. En rad insatser har inletts för att öka och bredda deltagandet i den lokala demokratin, bland annat forskningscirklar och uppbyggnad av en medborgarpanel. Arbetet med att genomföra kommunens handlingsplan för att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld har inletts. Det finns ett behov av att samordna det med det övriga arbetet för ett jämställt, interkulturellt Botkyrka fritt från diskriminering. Kommunen har sökt och fått 1,2 miljoner kronor i projektbidrag för utveckling av hållbar jämställdhetsintegrering. Flertalet av kommunens förvaltningar ingår i arbetet. Under april har vuxenutbildningen startat ett speciallärarteam med två lärare som ska arbeta med att förbättra metoder och rutiner för stöd till elever med särskilda behov. I samarbete med Tumba och Hallunda bibliotek har språkcaféer startat upp på prov en dag/ vecka. Här får eleverna möjlighet att träffas på sin fritid och under ledning av en lärare diskutera aktuella samhällsfrågor i syfte att utveckla språket. Inom det alkohol- och drogförebyggande arbetet pågår spridning av verkningsfulla metoder och handledare utbildas i syfte att behålla kompetensen inom kommunen. En del inom det alkohol- och drogförebyggande arbetet är föräldrastöd. Där har en större satsning genomförts tillsammans med utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen samt studieförbund. Ett annat stort utvecklingsarbete är projektet LUMA. Från och med skolstarten i augusti 2011 erbjuder kommunen en vistelse på 35 timmar i veckan till alla barn till aktivt arbetssökande, föräldralediga för yngre barn eller de som saknar sysselsättning. Föräldrarna kan fortfarande välja 15 timmar i veckan om de vill. De nya reglerna innefattar kommunala och fristående förskolor samt pedagogisk omsorg. De föräldrar som väljer 15 timmar i veckan får en halvering av avgiften. De föräldrar som väljer 35 timmar i veckan betalar enligt maxtaxan. Under tidig höst år 2011 har barnomsorg på obekväm arbetstid införts på förskolan Natt och dag. Verksam- 4
heten erbjuder omsorg dygnet runt under årets alla dagar. De preliminära betygen i år 9 visar att flickorna har ett högre genomsnittligt meritvärde än pojkarna: 210 respektive 192. Skillnaden är ungefär lika stor som den varit de föregående åren. Men andelen pojkar som är behöriga till gymnasiet är något högre än andelen flickor. Under sommaren har en ny Fältbuss levererats. Körningen av 5-klassare startades upp i mitten av augusti. Under andra tertialet har Fältbussen även haft exkursioner med gymnasiet och SFI. Naturskolan har också inlett ett samarbete med Södertörns högskola och svenska för invandrarföretagare, SFF Tekniska nämnden genomför för närvarande en inventering av kommunens offentliga lokaler utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. I dagsläget är cirka 85 procent av verksamhetslokalerna genomgångna. Unga och äldre i fokus Efter sommarlovet kan man se ett tydligt samband mellan den minskande skadegörelsen och lov- och helgverksamhetens aktiviteter. Under året har en bättre samordning och kommunikation skapats mellan de olika arrangörerna vilket har lett till en större effekt av de brottsförebyggande åtgärderna. Uppföljningen i slutet av året kommer att visa i vilken utsträckning aktiviteterna svarar mot behov och intressen hos olika grupper av tjejer och killar. Xenter har hösten 2011 åtta YH-utbildningar med 242 platser, vilket gör Xenter till en av de största utbildningsanordnarna i länet. Arbets- och kompetenscenter har upprättat en överenskommelse med Arbetsförmedlingen avseende former och rutiner för insatser riktade till nyinskrivna ungdomar under deras första inskrivningsperiod på 90 dagar innan Jobbgarantin träder in. Under våren har två skräddarsydda arbetsmarknadsprogram startats för att underlätta för framförallt ungdomar att komma ut på arbetsmarknaden. De preliminära betygen i år 9 visar att det genomsnittliga meritvärdet är ungefär detsamma som 2010. Andelen som når målen i alla ämnen är något lägre än föregående år. Behörigheten till gymnasiet är ett par procentenheter lägre än 2010. I gymnasieskolan har betygsutvecklingen i de flesta kärnämnen varit positiv. Såväl andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet för högskola som den genomsnittliga betygspoängen är dock oförändrad jämfört med 2010. Två språkutvecklare har arbetat på heltid under hösten 2010 och våren 2011 med inriktning mot yngre åldrar i grundskolan med fokus på läs- och skrivutveckling. Återuppbyggnaden av Storvretens sporthall pågår och beräknas bli klar i november. Vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter arbetet med att inrätta mötesplatser och mötesplats Vårsta öppnade under april 2011. Kulturombud finns på de flesta enheter och även på mötesplatser och dagverksamheter. Kultur- och fritidsnämnden har hittills i år arrangerat och samordnat 25 aktiviteter särskilt riktade till äldre. Exempel är sommarmusik, filosofiska samtal, barfotaparty i Trädgårdstorp, cikusföreställning på äldreboende och badbussar. Samhälle i utveckling Satsningen på kommunala ungdomsjobb (KUJ) har slagit väl ut tack vare det goda samarbetet mellan förvaltningarna. De kommunala ungdomsjobben ger ungdomar en fot in på arbetsmarknaden som är värdefull. Ett bra exempel är insatsen kulturjobb där ungdomar engagerats bland annat inom biblioteken och där tillfört ung, lokal förankring. Daglig verksamhet samarbetar idag med ett flertal lokala aktörer för att på så sätt kunna erbjuda deltagarna bästa möjliga verksamhet utifrån deras individuella situation. Allt mer fokus läggs på Daglig verksamhet på företag. Nya verksamheter som är planerade är PMU, äldreboendet Silverkronan och Hornbach. Detta för att kunna möta den ökade efterfrågan. För att främja ungdomarnas kraft och kreativitet och förbereda dem på ett föränderligt arbetsliv får elever arbeta med konceptet ung företagsamhet. Tumba gymnasium erbjuder entreprenörsprofil för särskilt studiemotiverade elever. Samarbetet med Södertörns högskola inom moment på ekonomiprogrammet fortsätter. I slutet av sommaren tecknade kommunen ett avtal med Atlas Copco. Bolaget bygger ett helt nytt servicecenter i Slagsta. I centret kommer ett fyrtiotal personer att arbeta med service av Atlas Copcos kompressorer och generatorer, utrustning för gruv- och anläggningsarbeten samt Dynapacs produkter för vägarbeten. I bostadsprojektet Dynamiten i Tumba testas olika sätt att ställa krav på energisnålt, klimatsmart och miljövänligt byggande. Organisation för framtiden Den nya mötes- och resepolicyn samt fordonspolicyn beslutades i februari. Implementering pågår. Bilpoolen vid kommunhuset har utökats till 6 bilar från och med den 1 september. 5
Kommunens larmprojekt är inne i sitt slutskede. Samtliga brand- och inbrottslarm har kopplats om till fiberoptik, liksom ett antal driftlarm. Som ett underprojekt kommer vi att titta på möjligheten att göra detsamma med resterande driftlarm. Sjukfrånvaron bland kommunens anställda för perioden januari-juli uppgick till 5,9 procent. För kvinnor var sjukfrånvaron 6,6 procent och för männen var den 3,8 procent. Jämfört med samma period förra året så har kvinnornas sjukfrånvaro minskat med 0,1 procentenheter medan männens har ökat med 0,7 procentenheter. Enligt prognosen beräknas resultatet 2011 komma att uppgå till 158,7 miljoner vilket motsvarar 4,1 procent av skatte- och bidragsintäkterna och överstiger då med marginal målet för 2011. Även de övriga finansiella målen för 2011 kommer att klaras. De är att kommunens egen upplåning inte ska överstiga 1 150 miljoner kronor och att minst 70 procent av årets investeringar ska finansieras med egna medel. PROGNOS FÖR 2011 UTFALL FÖR HELÅRET 2011 - som helhet bättre än budget Årets budgeterade resultat uppgår till 128,9 miljoner inklusive de ombudgeteringar som kommunfullmäktige beslutade om i april. Prognosen för 2011 pekar i dagsläget mot ett resultat på plus 159,7 miljoner vilket är 30,8 miljoner bättre än budget. I förhållande till delårsrapporten i våras innebär prognosen en förbättring med knappt 22 miljoner. Positiva skatteavräkningar, framförallt för 2011, medför att skatteintäkterna beräknas överstiga budget och väga upp de underskott som nämnderna i dagsläget befarar i sina prognoser över helårsutfallet. Dessutom bidrar finansnettot positivt. Utfallet mot budget framgår nedan; 50,0 25,0 0,0-25,0-50,0-28,0 Budgetutfall 2011 Prognos för helåret, mkr 39,2 19,6 30,8 verksamheterna skatt o bidrag finansnetto totalt Prognosen över budgetutfallet för verksamheternas nettokostnader innebär ett överskridande av budget med 28 miljoner. Sett enbart till utfallet för nämnderna uppgår underskottet till 31,2 miljoner. Avskrivningarna beräknas bli 3 miljoner högre än budget medan de gemensamma posterna pekar mot plus 6,2 miljoner. Vård- och omsorgsnämndens prognos innebär ett underskott med 25 miljoner vilket är en förbättring med 5 miljoner jämfört med i våras. Även samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden och tekniska nämnden lämnar negativa prognoser. I första hand serviceförvaltningen och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden men även kultur- och fritidsnämnden räknar med positiva budgetutfall för helåret i sina prognoser. Övriga nämnder räknar med små avvikelser mot budget. Totalt sett har nämndernas prognoser förbättrats med 14,4 miljoner jämfört med prognosen i våras. Det är i första hand vård- och omsorgsnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden samt serviceförvaltningen som nu beräknar ett mer positivt utfall än i vårprognosen. I augusti 2011 har nettokostnaderna ökat med 3,4 procent jämfört med samma period 2010. Med utgångspunkt i förvaltningarnas prognoser beräknas ökningstakten för helåret till 5,4 procent vilket innebär att kostnaderna beräknas öka betydligt snabbare under årets sista fyra månader. Nedan framgår hur nettokostnaderna 2011 beräknas fördela sig mellan de tre tertialen Som jämförelse framgår utvecklingen under 2010. jan-april maj-aug sep-dec Nettokostnader 2010 och 2011, mkr (prognos) 1 220,1 1 158,5 1130,4 1114,2 1406,5 1 292,7 0 500 1 000 1 500 2010 2011 Prognosrisker Eventuell driftpåverkan från ersättning från försäkringsbolag med anledning av branden i Storvretens sporthall har inte räknats in i prognosen över utfallet på driftbudgeten. Pensionskostnaderna riskerar att bli högre än vad som förutsatts i prognosen. En särskild kommitte beslutar i slutet av september om en eventuell uppräkning av pensionsskulden som kan bli en konsekvens av det låga ränteläget. En ytterligare nedgång på aktiemarkanden under hösten påverkar värdet på pensionsavsättningen och påverkar även kommunens resultat. 6
Finansiering skatteintäktsprognosen oförändrad Skatteprognosen är oförändrad jämfört med förra delårsrapporten. Baserat på Sveriges kommuner och landstings prognos över skatteunderlagets utveckling räknade vi i budget med att en positiv skatteavräkning från 2010 skulle tillgodoräknas 2011 med 12 miljoner. I dagsläget räknar vi med att avräkningarna från 2010 och 2011 kommer att uppgå till 68 miljoner. Den snabba befolkningsökningen medför att kommunen för första gången får del av den kompensation för eftersläpningseffekter som ingår som en faktor i skatteutjämningssystemet. Beloppet 2011 uppgår till 20,4 miljoner vilket är 5,4 miljoner mer än vi räknat med i budget. Konjunkturstödet för 2011 har tillförts det generella statsbidraget och uppgår till 18,4 miljoner jämfört med 78,4 miljoner förra året. Sammanlagt beräknas skatteintäkterna överstiga budget med 39,2 miljoner. De finansiella posternas bruttoomslutning påverkas av inrättandet av internbanken. Prognosen innebär ett positivt finansnetto på nästan 50 miljoner kronor vilket är knappt 20 miljoner bättre än budget. Detta bygger på oförändrat värde av på kommunens pensionsavsättning fram till årsskiftet. Uppstår negativa avvikelser på denna punkt kommer detta att påverka utfallet. Investeringarna prognos 375 miljoner Vi räknar med att investeringarna kommer att uppgå till omkring 375 miljoner för hela 2011 vilket innebär en något lägre nivå jämfört med förra året och även något lägre än förvaltningarnas prognoser. Eftersom investeringarna hittills i år begränsats till 233 miljoner kommer investeringstakten att öka under resterande del av året. Beloppsmässigt dominerar bygginvesteringarna under tekniska nämnden. Bland de större aktuella projekten för året återfinns; Rikstens skola Upprustningar av skolor och förskolor Ombyggnader av kök i skolor och förskolor Gruppboende för personer med funktionsnedsättning Nyängsgården, ombyggnad Storvretens sporthall Idrottshuset Tumba, ny läktare IT kommunikationsprojekt Fortsatt ökad upplåning Kommunens externa upplåning har under året påverkats av inrättandet av internbanken. Kommunen har nu tagit över vår andel av Söderenergis lån och merparten av lånen från Botkyrkabyggen. Den totala låneskulden uppgår nu till 4,1 miljarder. Av detta belopp är cirka 3,2 miljarder vidareutlånat via internbanken och enligt tidigare beslut om finansiering av Söderenergis kraftvärmeprojekt. Det betyder att kommunens egen upplåning är uppe i nästan 931 miljoner kronor. Vi har tidigare bedömt att upplåningen vid slutet av 2011 kommer att ligga på knappt 1,1 miljard. Med hänsyn till det förbättrade resultatet tror vi nu att upplåningen kan hamna på en något lägre nivå. Vi såg under våren stigande korta räntor samtidigt som de långa räntorna sjönk tillbaka något. De korta räntorna styrs av riksbankens räntejusteringar. Den senaste finansiella oron gör att vi tror på oförändrade eller sjunkande korta räntor. De långa räntorna har rört sig både uppåt och nedåt och styrs i stor utsträckning av den internationella ränteutvecklingen. Bedömningen är nu att räntenettot kommer att visa ett positivt utfall i förhållande till årets budget. Balanskravet klaras även 2011 Enligt kommunallagens balanskrav ska det finnas balans mellan kostnader och intäkter. För detta ändamål ska en särskild balanskravsavstämning upprättas. Vid tillämpningen ska undantag göras för eventuella realisationsvinster vid försäljning av fast egendom. Undantag kan även göras för kostnader för vilka kommunen tidigare gjort avsättningar. Den positiva prognosen för resultatet för 2011 gör att vi bedömer att vi med god marginal kommer att ha ett positivt resultat även vid beräkningen av balanskravsresultatet. Beräkning av balanskravet, Mnkr Beräknat resultat 159,7 Avkastning pensionsavsättning -22,0 Disposition av pensionsavsättning 15,0 Ombudgeteringar, drift 13,3 Resultat enligt balanskravet 166,0 Från det redovisade prognosutfallet har dragits den nettoavkastning som är hänförlig till kommunens pensionsavsättning. Resultatpåverkan avseende ombudgeteringar från 2010 har däremot tillgodoräknats i avstämningen mot balanskravet då dessa kan betraktas som avsättningar som borde ha belastat 2010 års resultat. Från och med 2011 kommer vi även att disponera medel från den avsättning som gjorts för framtida pensioner. Enligt budgeten uppgår beloppet till 15 miljoner som nu tillgodoräknas resultatet. NÄMNDERNAS PROGNOSER Serviceförvaltningen bra resultat även 2011 Serviceförvaltningen räknar med ett resultat på 10,8 miljoner för 2011. Det är 7,5 miljoner bättre än budget. Samtliga affärsområden redovisar positiva resultat, där IT-stöd redovisar det största överskottet. Förvaltningen förklarar överskottet som en konsekvens av effektiviseringsarbetet och ett antal engångshändelser, 7
bland annat vakanser och intäkter från försäljningar av fordon. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Nämnden redovisar ett resultat som är 5,6 miljoner lägre än budget. I årets första delårsuppföljning var prognosen lika med budget. Det som framförallt förändrat läget, och som nämnden befarade i våras, är att det inte varit möjligt att få fram tillräckligt många platser för trainee-anställningar, kommunala ungdomsjobb och instegsjobb, eftersom det under sommaren har varit många sommarjobbare ute i kommunens verksamheter. En ytterligare anledning är att Arbets- och kompetenscenter kommer att ha fler deltagare från Arbetsförmedlingens garantiprogram än vad som planerades, vilket genererar ökade intäkter. Prognosen innebär också lägre kostnader för förvaltningskontoret till följd av vakanser och att avsatta medel för IT-utveckling inte använts. Utbildningsnämnden Nämndens prognos över helårsutfallet anger ett underskott med 5,6 miljoner, en förbättring med 1,2 miljoner jämfört med förra delårsrapporten. Särskolan på grundskolenivå, gymnasieskolan och förskolan beräknas överskrida budget medan fritidhem och grundskola lämnar överskott. De ekonomiska utfallen speglar till stor del volymutvecklingen inom de olika verksamheterna. Kommunens snabba befolkningsökning medför att antalet platser i förskolan ökar kraftigt och beräknas bli över hundra fler än budget. Däremot blir grundskoleeleverna betydligt färre än beräknat. Inom gymnasieskolan har även den gemensamma prislistan för gymnasieprogrammen inom länet påverkat det ekonomiska utfallet negativt. 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 4 054 antalet platser i förskolan 4 290 4 506 4 609 4 714 5 044 2006 2007 2008 2009 2010 2 011 Kultur- och fritidsnämnden Nämnden räknar med ett överskott om 1,4 miljoner i förhållande till budget. Högre intäkter bidrar till det positiva utfallet medan kostnadsutfallet varierar mellan de olika verksamheterna. Högre intäkter inom kulturenheten, däribland externa intäkter för projekt, medverkar positivt till utfallet. Personalkostnaderna överstiger budget medan driftkostnaderna för anläggningarna blir lägre än beräknat. En betydelsefull orsak är här att Malmsjö sporthall för närvarande är stängd. Hallunda bibliotek har varit stängt för ombyggnad vilket påverkar besökssiffrorna. Även fritidsgårdarna räknar med färre besök än förra året. Socialnämnden Sammantaget räknar socialnämnden med ett utfall som är i nivå med budget. Men prognosen visar också på stora olikheter mellan verksamheter. Ökade kostnaderna på grund av långa och dyra placeringar och nya ramavtal med ökade dygnskostnader klaras genom att förvaltningen haft förhållandevis många vakanser under året. Det största orosmomentet är att kostnaderna för ekonomiskt bistånd inte har börjat minska under hösten vilket är nödvändigt för att klara den reducering på 5 miljoner som gjorts i budgetramen 2012. Vård- och omsorgsnämnden Vård och omsorgsnämnden redovisar en prognos som ligger 25 miljoner kronor över medgiven budget. För att begränsa underskottet för 2011 beslutade nämnden i maj om ett antal besparings- och effektiviseringsåtgärder. Jämfört med vårens delårsuppföljning har det prognostiserade underskottet minskat med drygt 5 miljoner kronor. Det största underskottet mot budget finns i hemtjänsten som redovisar ett underskott på drygt 23 miljoner, vilket är oförändrat jämfört med i våras. Ett arbete med att analysera verksamheten har påbörjats. För att begränsa underskottet arbetar verksamheten med att bli mer effektiv och strikt i schemaläggningen. Även personlig assistans, personligt stöd och externa platser för såväl äldre som funktionsnedsatta redovisar underskott. Att det sammantagna underskottet för nämnden inte är större beror till stor del på att det finns avsatta medel för boenden inom LSS verksamheten som ännu inte färdigställts och att införandet av det nya verksamhetssystemet är försenat. Förvaltningen har under året prioriterat arbetet med en bättre kontroll över ekonomin och ett ökat kostnadsmedvetande i hela organisationen. Arbetet kommer att fortsätta under 2012. I syfte att öka budgetens styreffekt i organisationen och att tydliggöra sambandet mellan budget och utförd verksamhet har en ny modell för budgetering tagits fram. Modellen kommer att användas i nämndens arbete med internbudget 2012. Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämndens prognos visar på ett negativt resultat för helåret på 9,3 miljoner. Av detta kan större delen förklaras av ökade kostnader för snöröjning och andra konsekvenser av årets vinter. Nämnden har mot den bakgrunden fått tillåtelse att 8
överskrida sin budget med 8 miljoner kronor under 2011. Tekniska nämnden Prognosen för tekniska nämnden ligger på minus 2,4 miljoner. Underskottet förklaras i första hand av höga kostnader kopplade till den snörika och kalla vintern som påverkat utfallet för fastighetsenheten. Fastighetsförvaltningen redovisar ett underskott på 3,2 miljoner medan va-verksamheten redovisar ett överskott på 0,7 miljoner kronor på grund av högre intäkter än budgeterat. BOLAGENS RESULTAT Någon koncernsammanställning görs inte i samband med tertialuppföljningarna. Vi tar dock in delårsresultat och prognos för hela verksamhetsåret. Upplev Botkyrka AB redovisar för perioden januariaugusti ett resultat på 0,2 miljoner. För helåret 2011 är bolagets prognos ett resultat på 0,3 miljoner. Ökade hyresintäkter för uthyrning av Hangaren har förbättrat resultatet. Söderenergi redovisar ett resultat för perioden januariaugusti på 7,8 miljoner. Bolagets leveranser av värme till Södertörns Fjärrvärme och Telge Energi har varit något lägre än budgeterat under perioden. Sammantaget har resultatet för perioden varit ca 25 miljoner lägre än beräknat. Försämringen av resultatet beror på lägre produktionsmarginaler samt ökade kostnader för drift och underhåll. Prognosen för helårsresultatet har i samband med delårsrapport 1 beräknats till 12,8 miljoner. På grund av det försämrade resultatet kommer denna prognos att revideras och en ny prognos lämnas i oktober. Resultat Mnkr Utfall Prognos jan-aug helår 2011 AB Botkyrkabyggen 81,6 50,0 Upplev Botkyrka AB 0,2 0,3 Hågelbyparken AB 0,3 0,2 Södertörns fjärrvärme 65,0 119,0 SRV AB 9,1 2,7 Söderenergi 7,8 12,8* *Avser prognos lämnad i maj. Bolaget kommer att lämna en ny reviderad prognos under oktober Hågelbyparken AB redovisar ett resultat på 0,3 miljoner för andra tertialet och en prognos för helåret på 0,2 miljoner. Resultatet påverkas negativt av att konferensverksamheten minskat och att vissa lokaler är tomställda i avvaktan på ett framtida övertagande av verksamheten. Botkyrkabyggen redovisar för perioden januariaugusti ett överskott på 81,6 miljoner, vilket är ca 29,5 miljoner bättre än motsvarande period 2010. För helåret 2011 har bolaget prognostiserat ett överskott på 50 miljoner, vilket ligger i linje med budgeten. Södertörns Fjärrvärme AB redovisar för perioden januari-augusti ett resultat på 65 miljoner och en prognos för helåret på 119 miljoner. Perioden januari till augusti har varit varmare än normalt vilket påverkat resultatet ifrån värmeförsäljningen negativt med ca 1 mkr. Årsresultatet påverkas dock kraftigt av en sänkning av bolagets fasta avgifter för 2010 och 2011. Detta beror på en omfördelning mellan bolaget och Telge Nät. Helårsresultatet beräknas bli ca 15 miljoner bättre än budgeterat. SRV AB redovisar för perioden januari-augusti ett resultat på 9,1 miljoner. Prognosen för 2011 är ett resultat på 2,7 miljoner. Omsättningen har ökat som en följd av ökade avfallsmängder och en höjning av taxan. De ökade avfallsmängderna har lett till att återvinningen av bland annat metall ökat. Dessutom har priset på de råvaror som återvinns ökat vilket lett till högre intäkter. På kostnadssidan finns en oro för ökade bränslepriser. En ökning av dieselpriset med 1 kr per liter medför ökade kostnader med 1 miljon på årsbasis. 9
BUDGETUTFALL I AUGUSTI / HELÅRSPROGNOS 2011 DRIFTREDOVISNING Augusti Augusti Budget Prognos mnkr 2010 2011 förändr 2011 2011 Avvikelse 10/11 helår helår helår Kommunledn förvaltn/ ks -158,0-159,1 1% -249,8-249,8 0,0 Exploatering/ ks 0,0 11,3 8,0-3,3 Revision -1,6-1,6 3% -3,2-3,2 0,0 Serviceförvaltningen/ ks 13,5 12,4-8% 3,4 10,8 7,4 Samhällsbyggnadsnämnd -73,0-83,1 14% -118,3-127,8-9,5 Miljö- o Hälsoskyddsnämnd -4,4-2,8-35% -8,8-8,9-0,1 Teknisk nämnd -20,4-6,2-70% 0,0-2,9-2,9 Teknisk nämnd, VA 5,2 15,1 0,0 0,8 0,8 Kultur- o Fritidsnämnd -107,6-106,9-1% -177,1-175,7 1,4 Arbetsmarknads- o vuxenutb nämnd -86,8-99,9 15% -181,7-176,0 5,7 Utbildningsnämnd -1 118,6-1 161,3 4% -1 831,0-1 836,6-5,6 Socialnämnd -298,9-308,1 3% -475,6-475,7-0,1 Vård- o Omsorgsnämnd -497,1-531,6 7% -780,6-805,6-25,0 SUMMA NÄMNDER -2 347,7-2 433,1 4% -3 811,4-3 842,6-31,2 Gemensamma poster 2) 199,3 206,8 4% 268,4 274,6 6,2 SUMMA -2 148,3-2 226,3 4% -3 543,0-3 568,0-25,0 PERIODENS BUDGET -2 301,7-2 362,0 3% 10
RESULTATRÄKNING Augusti Augusti helår helår mnkr 2010 2011 2011 2011 utfall utfall budget prognos Verksamhetens intäkter 3) 500,6 506,5 Verksamhetens kostnader 4) -2 648,9-2 732,8-3 543,0-3 568,0 Avskrivningar 5) -124,4-124,2-186,0-189,0 Verksamhetens nettokostnader -2 272,7-2 350,5-3 729,0-3 757,0 Skatteintäkter 6) 1 694,8 1 754,0 2 576,1 2 625,2 Gen statsbidr o utjämn 7) 780,8 822,6 1 252,9 1 243,0 Finansiella intäkter 8) 64,6 160,7 61,0 196,8 Finansiella kostnader 9) -31,6-108,8-32,1-148,3 Resultat 1) 235,9 278,0 128,9 159,7 BALANSRÄKNING mnkr Augusti Augusti Bokslut TILLGÅNGAR 2010 2011 2010 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar 3 060,1 3 240,2 3 139,6 Maskiner och inventarier 107,2 121,6 127,1 Finansiella anläggningstillgångar Placerade medel 456,7 510,3 488,8 Aktier och andelar i dotter- och intressebolag 121,1 121,1 121,1 Långfristiga fordringar 1 873,5 4 029,4 1 886,6 Summa anläggningstillgångar 5 618,6 8 022,6 5 763,2 Omsättningstillgångar Exploateringsmark 36,8 57,9 42,6 Förråd 1,2 1,2 1,2 Fordringar 265,4 332,7 331,1 Kortfristiga placeringar 0,0 0,0 0,0 Kassa och bank 90,6 22,9 91,0 Summa omsättningstillgångar 394,0 414,7 465,9 SUMMA TILLGÅNGAR 6 012,7 8 437,2 6 229,1 SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital 3 482,3 3 725,5 3 447,5 därav periodens/ årets resultat 235,9 278,0 201,1 Avsättningar Avsättningar för pensioner och likn förpliktelser 215,4 257,5 237,5 Andra avsättningar 32,5 33,8 34,5 Skulder Långfristiga skulder 1 601,2 3 872,1 1 601,9 Kortfristiga skulder 681,3 548,3 907,7 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 6 012,7 8 437,2 6 229,1 Beräknad pensionsskuld (ansvarförbindelsen) 1 574,7 11
KASSAFLÖDESANALYS Augusti Augustil Bokslut mnkr 2010 2011 2010 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 235,9 278,0 96,3 Just för poster som inte ingår i kassaflödet 10) 55,5 154,1 226,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 291,4 432,1 322,5 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Ökning(-)/ minskning(+) av förråd o expl mark -6,5-15,3 5,9 Ökning(-)/ minskning(+) av kortfristiga fordringar 74,1-1,6-129,8 Ökning(+)/ minskning(-) av kortfristiga skulder -292,0-359,4 302,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten 67,0 55,9 501,0 Investeringsverksamheten Nettoinvestering, materiella tillgångar -255,3-219,3-461,8 Nettoinvestering, finansiella tillgångar 42,3-32,1 4,9 Kassaflöde från investeringsverksamheten -212,9-251,4-456,9 Finansieringsverksamheten Upptagna lån 217,5 2270,1 515,2 Amortering av skuld 0,0 0,0-200,0 Öknig (-)/ minskning (+) av långfristiga fordringar -138,2-2142,7-255,4 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 79,3 127,4 59,8 Årets/ periodens kassaflöde -66,2-68,1 103,9 Livkvida medel vid årets början 156,8 91,0 52,9 Likvida medel vid periodens/ årets slut 90,6 22,9 156,8 Investeringsredovisning Augusti Augusti Budget Prognos MKR 2010 2011 2011 2011 helår helår Kommunledn förvaltn/ ks 7,4 3,8 37,2 30,0 Serviceförvaltningen/ ks 1,8 5,2 17,2 12,4 Samhällsbyggnadsnämnd 11,0 58,3 96,5 75,3 Teknisk nämnd 65,8 56,1 191,1 102,3 Kultur- o Fritidsnämnd 9,1 1,1 3,5 5,2 Arbetsmarknads- o vuxenutb nämnd 1,1 0,5 2,1 2,0 Utbildningsnämnden 6,7 7,8 22,9 21,4 Socialnämnd 0,0 0,0 5,8 0,0 Vård- o Omsorgsnämnd 0,7 1,4 6,2 6,2 Avsatt för speciella ändamål 62,0 0,0 Teknisk nämnd, långa byggprojekt *) 139,4 86,8 681,2 160,5 SUMMA 243,0 221,0 1 125,6 415,3 *)" Budget 2011" omfattar projektens totala budget 12