243 FONDERNA 2012-2015 Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Fonderna är Vanda stads bostadslånefond, Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena, Fonden för social kreditgivning och Skadefonden.
244 BOSTADSLÅNEFONDEN Syftet med Vanda stads bostadslånefond är att främja ett bostads- och näringspolitiskt ändamålsenligt boende i Vanda. För främjande av boendet kan ur fonden beviljas lån och bidrag. Förutom för bostäder kan ur fonden ges lån för byggande eller anskaffning av serviceutrymmen i bostadshus för stadens behov. De maximala kvoterna för olika slag av lån och bidrag, vilka ingår i den dispositionsplan som årligen uppgörs för fonden och fastställs av stadsplaneringsnämnden. Hyreshuslån Stadens andel av finansieringen av bostadsproduktionen sker via bostadslånefonden. Kvoten används för lån för VAV:s hyreshusproduktion. Reparations- och ombyggnadslån Lån kan beviljas åt bolag i vilka staden har aktier. Reparationslån för bostadsaktiebolag Lån kan beviljas för reparationsverksamhet i bostadsaktiebolag. Speciallån Speciallån kan beviljas för skötseln av kapitallån som förfaller inom stadens räntestödsprojekt. Hissunderstöd För byggande och planering av hissar beviljas understöd ur fonden. Servicebyggande För dem som anskaffar eller bygger serviceutrymmen i anslutning till bostadshus för att åstadkomma serviceutrymmen för stadens behov. Icke kvoterad andel Den icke kvoterade andelen kan enligt behov och efter beslut av den ansvariga nämnden användas för olika kvoter samt för att täcka kreditförluster och enligt separat beslut av nämnden också för bostadsproduktionsprojekt som är ändamålsenliga med tanke på stadens bostads- och näringspolitik. Riktgivande driftsplan för Bostadslånefonden 2011-2016 1000 BDG2011 BDG2012 EP 2013 EP 2014 EP 2015 EP 2016 Hyreshuslån/VAV 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Reparations- och ombyggnadslån 400 400 400 400 400 400 Reparationslån för bostadsaktiebolag 300 300 300 300 300 300 Hissunderstöd 60 60 60 60 60 60 Servicebyggande 0 0 0 0 0 0 Sammanlagt 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 överförs från föreg. år 0 0 0 0 0 0 icke kvoterad del 35 640 540 540 540 540 Sammanlagt 2 595 3 200 3 100 3 100 3 100 3 100 Disponibla räntor och amorteringar som återförs till fonden 2668 3200 3100 3100 3100 3100
245 Resultaträkning Omsättning 1 0 0 0 0 0 Övriga inkomster av affärsverksamhet Material och tjänster 0 0 0 0 0 0 Material, förnödenheter och varor 0 0 0 0 0 0 Köp av tjänster 0 0 0 0 0 0 Personalkostnader 0 0 0 0 0 0 Avskrivningar och värdeminskningar 0 0 0 0 0 0 Avskrivningar enligt plan 0 0 0 0 0 0 Affärsverksamhetens övriga kostnader -102-60 -60-60 -60-60 Rörelseöverskott -101-60 -60-60 -60-60 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 1 596 2 000 1 700 1 700 1 700 1 700 Övriga finansiella intäkter 5 35 108 108 108 108 Till staden betalda räntekostnader 0 0 0 0 0 0 Ersättning för grundkapitalet 0 0 0 0 0 0 Övriga finansiella kostnader -11 0 0 0 0 0 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 1 488 1 975 1 748 1 748 1 748 1 748 Finansieringsanalys Rörelseöverskott (-underskott) -101-60 -60-60 -60-60 Finansiella intäkter och kostnader 1 589 2 035 1 808 1 808 1 808 1 808 Kassaflödet i verksamheten 1 488 1 975 1 748 1 748 1 748 1 748 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde 1 488 1 975 1 748 1 748 1 748 1 748 Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen 597-2 168-2 600-2 600-2 600-2 600 Ökningar i övriga lånefordringar -2 668-3 100-3 100-3 100-3 100 Minskningar i övriga lånefordringar 597 500 500 500 500 500 Förändringar i eget kapital 0 0 0 0 0 0 Övriga förändringar i likviditeten -2 116 0 852 852 852 852 Förändringar av omsättn.tillgångar 0 0 0 0 0 Förändringar av fordringar på kommunen/samkommunen -2 177 852 852 852 852 Förändringar av fordringar på övriga 16 0 0 0 0 0 Förändringar av räntefria skulder till kommunen/samkommunen 0 0 0 0 0 0 Förändringar av räntefria skulder till övriga 46 0 0 0 0 0 Kassaflödet för finansieringens del -1 518-2 168-1 748-1 748-1 748-1 748 Förändring i likvida medel -30-193 0 0 0 0
UTVECKLINGSFONDEN FÖR MARJA-VANDA OCH CENTRUM- OMRÅDENA Verksamhetsbeskrivning 246 Byggandet av Marja-Vanda är en av de största utmaningarna under de närmaste årtiondena. Delgeneralplanen vann laga kraft sommaren 2008. Arbetet fortsätter med mer ingående planering av området. Biträdande stadsdirektören för verksamhetsområdet för markanvändning och miljö beslutade 17.1.2007 5 att grunda en projektorganisation för Marja-Vanda i enlighet med det bindande målet nr 3 i stadens balanserade strategi för 2007. Stadsfullmäktige beslutade 5.3.2007 13 att grunda en fond för Marja-Vanda med uppgiften att utveckla området Marja-Vanda. Genom fonden finansieras stadsdelen Marja-Vandas detaljplanering samt planering och byggande av kommunalteknik och viktiga serviceutrymmen. Stadsfullmäktige beslutade 23.5.2011 10 att ändra Marja-Vandafondens namn till Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena samt godkände fondens reviderade stadgar. Samtidigt höjdes fondens grundkapital med 20 milj. euro och fondens grundkapital fastställdes till 23,9 milj. euro. Verksamhetens målsättning och de viktigaste målen I enlighet med de riktlinjer för markanvändningen som verksamhetsområdet för markanvändning och miljö ställt upp för 2012 2015 och de bindande målen för 2012 är verksamhetens målsättning och de viktigaste målen i Marja-Vandaprojektet följande: Bostadsområdena, arbetsplatsområdena och det kommersiella centrumet av regional nivå i Marja- Vanda byggs längs Ringbanan. När stationen Kivistö vid Ringbanan tas ibruk skapas förutsättningarna för att bostadsporduktin i stor skala sätter igång i Marja-Vanda. Byggandet av Käinbybacken, det första nya bostadsområdet i Marja-Vanda, börjar år 2013. På våren 2011 godkände Andelslaget Finlands Bostadsmässa stadens ansökan om att år 2015 ordna en bostadsmässa i Marja-Vanda. Bostadsmässoorganisationen har börjat byggas upp år 2012 och arbetsgrupperna utnämns under åren 2012 2013. Detaljplaneförslaget för bostadsmässoområdet blir färdig vid årsskiftet 2011 2012, varefter den ingående planeringen för förverkligandet av offentliga lokaliteter liksom även beredningen av tomtöverlåtelserna börjar. Området för bostadsmässan börjar byggas 2013. I april 2011 godkände stadsstyrelsen utkastet till detaljplan och detaljplaneändring för centrumområdet. Tillsammans med partners som väljs hösten 2011 börjar utarbetandet av detaljplaneutkastet för startkvarteren så att bostadsbyggnationen kan inledas år 2013. Detaljplaneförslaget för köpcentret i Marja-Vanda tas upp till behandling i förvaltningen under slutåret 2011, och förslaget utarbetas utgående från det förslag med fokus på funktioner som de partners som valdes sommaren 2010 gjort. Företagsområdet i Veckal sätter igång och där reserveras etableringsmöjligheter även för små och medelstora företag, vilket betyder att detaljplaneringen av företagsområdet i Veckal och marknadsföringen av området inleds. Översiktsplanen blir färdig 2012, varefter detaljplaneförslag utarbetas allteftersom området bebyggs. För bedöma utsläppen av växthusgaser i samband med utarbetandet av detaljplanen för området för Marja-Vanda bostadsmässa tillämpas under ledning av miljöcentralen en ny kalkylmodell för beräkning av växthusgasutsläpp. Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2012 Den viktigaste förändringen i planeringsorganisationen för Marja-Vanda är att bostadsmässoorganisationen inleder sin verksamhet. I ekonomiplaneringen har resurser reserverats även för de sakkunnigtjänster som är oumbärliga för planeringen av det nya bostadsområdet. Av anslaget går ca 41 % till planeringen av Marja- Vanda centrum och arbetsplatsområdet i Veckal samt till övriga sakkunnigtjänster och behövliga utredningar som ingår i helheten Marja-Vanda. Under 2012 sysselsätter projektet direkt cirka tio personer totalt. De direkta personalkostnadernas andel är cirka 38 % av anslagen. I bostadsmässoorganisationen anställs cirka fem personer.
247 Anslag reserveras också för utbildnings-, seminarie- och resekostnader, materialanskaffningar och interna hyror som behövs inom sakkunnigorganisationen. Personalplan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totala antalet anställda 9 12 12 15 17 17 Nyckeltal Godkända detaljplaner, m²-vy BS 2009 BS 2010 BDG2011 BDG2012 EP 2013 EP 2014 EP 2015 bostadsbyggande 129 300 0 30 000 30 000 150 000 150 000 150 000 kommersiell o. offentl. service 7 700 0 8 000 0 10 000 120 000 20 000 produktion/verksamhetslokaler 39 000 0 20 000 30 000 30 000 30 000 30 000 Investeringar 1000 euro BDG2011 LTK 2012BDG2012 EP 2013 EP 2014 EP 2015 EP 2016 UTGIFTER 0 0-8 000-8 000-1 500-1 500 0 Marja-Vanda, offentlig bruksegendom 0 0-1 000-2 500-1 500-1 500 0 Marja-Vanda, aktieköp 0 0-7 000-5 500 0 0 0 Motiveringar Att utveckla och förnya centrumområdena är ett av stadens strategiska mål som också siktar på att förbättra konkurrenskraften. En central faktor med tanke på Vandas konkurrensförmåga är att centrumen och i synnerhet stationscentrumen är livskraftiga ur boendets och affärslivets synvinklar. Centrumen har hållits ganska oförändrade sedan de fått sin nuvarande form (bl.a. Dickursby, Björkby, Korso, Håkansböle, Myrbacka). Därför har de mist en stor del av sin attraktionskraft. I alla Vandas centrum pågår just nu omfattande utvecklingsprojekt i olika faser och dessa är i behov av satsningar också från stadens sida. Dessa projekt handlar typiskt om parkeringsarrangemang eller om att rusta upp offentliga lokaler och uterum så att de svarar mot moderna krav. Det första centrumutvecklingsprojektet kommer att gälla parkeringsarrangemangen i Dickursby centrum. Fondens investeringar Ur anslaget betalas utgifter för byggande av kommunalteknik i Dickursby, Korso, Håkansböle och Myrbacka centrum. Fondens aktier Anslaget används för köp av aktier i parkeringsanläggningar under och ovan jord i Dickursby centrum.
248 Resultaträkning Omsättning 3 0 0 0 0 0 Övriga inkomster av affärsverksamhet 0 0 0 0 0 0 Material och tjänster Material, förnödenheter och varor -25-23 -19-20 -20-20 Köp av tjänster -516-691 -641-654 -667-681 Personalkostnader -504-727 -815-831 -848-865 Avskrivningar och värdeminskningar Avskrivningar enligt plan -100-217 -350-450 Affärsverksamhetens övriga kostnader -52-55 -48-53 -54-55 Rörelseöverskott -1 094-1 496-1 624-1 775-1 940-2 072 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 0 0 0 0 0 0 Övriga finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0 Till staden betalda räntekostnader 0 0 0 0 0 0 Ersättning för grundkapitalet 0 0 0 0 0 0 Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0 Räkenskapsper. överskott (undersk.) -1 094-1 496-1 624-1 775-1 940-2 072 Finansieringsanalys 1000 euro BS2010 BDG2011BDG2012 EP2013 EP2014 EP2015 Rörelseöverskott (-underskott) -1 094-1 496-1 624-1 775-1 940-2 072 Avskrivningar och värdeminskningar 0 0 100 217 350 450 Finansiella intäkter och kostnader 0 0 0 0 0 0 Kassaflödet i verksamheten -1 094-1 496-1 524-1 559-1 590-1 622 Investeringsutgifter -8 000-8 000-1 500-1 500 Finansieringsandelar för investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 Överlåtelseinkomster från tillgångar som hör till bestående aktiva 0 0 0 0 0 0 Investeringarnas kassaflöde 0 0-8 000-8 000-1 500-1 500 Kassaflöde i verksamhet o investeringar -1 094-1 496-9 524-9 559-3 090-3 122 Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen 0 0 0 0 0 0 Ökningar i övriga lånefordringar 0 0 0 0 0 0 Minskningar i övriga lånefordringar 0 0 0 0 0 0 Förändringar i eget kapital 0 0 0 0 0 0 Övriga förändringar i likviditeten 1 094 0 9 524 9 559 3 090 3 122 Förändringar av omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 0 Förändringar av fordringar på kommunen/samkommunen 0 0 0 0 0 0 Förändringar av fordringar på övriga 1 054 9 524 9 559 3 090 3 122 Förändringar av räntefria skulder till kommunen/samkommunen 0 0 0 0 0 0 Förändringar av räntefria skulder till övriga 40 0 0 0 0 0 Kassaflödet för finansieringens del 1 094 0 9 524 9 559 3 090 3 122 Förändring i likvida medel 0-1 496 0 0 0 0
249 SOCIAL KREDITGIVNING Ur Vandas fond för social kreditgivning beviljas sociala krediter som en del av kommunens socialvård. Syftet med sociala krediter är att förebygga ekonomisk utslagning och överskuldsättning samt att främja individers eller familjers förmåga att klara sig på egen hand. Av fondens medel kan beviljas lån enligt lagen om social kreditgivning (1133/2002) och de principer och anvisningar som social- och hälsovårdsnämnden fattat beslut om. Resultaträkning Omsättning 0 0 0 0 0 0 Övriga inkomster av affärsverksamhet 0 0 0 0 0 0 Material och tjänster Material, förnödenheter och varor 0 0 0 0 0 0 Köp av tjänster 0 0 0 0 0 0 Personalkostnader 0 0 0 0 0 0 Avskrivningar och värdeminskningar Avskrivningar enligt plan 0 0 0 0 0 0 Affärsverksamhetens övriga kostnader 0 0 0 0 0 0 Rörelseöverskott 0 0 0 0 0 0 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 14 25 25 30 30 35 Övriga finansiella intäkter Till staden betalda räntekostnader 0 0 0 0 0 0 Ersättning för grundkapitalet 0 0 0 0 0 0 Övriga finansiella kostnader -12 0 0 0 1 2 Räkenskapsper. överskott (undersk.) 1 25 25 30 30 35 Finansieringsanalys Rörelseöverskott (-underskott) 0 0 0 0 0 0 Finansiella intäkter och kostnader 1 25 25 30 30 35 Kassaflödet i verksamheten 1 25 25 30 30 35 Kassaflöde i verksamhet o investeringar 1 25 25 30 30 35 Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen 0 0 0 0 0 0 Ökningar i övriga lånefordringar 0 0 0 0 0 0 Minskningar i övriga lånefordringar 0 0 0 0 0 0 Förändringar i eget kapital 0 0 0 0 0 0 Övriga förändringar i likviditeten 18 0 0 0 0 0 Förändringar av omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 0 Förändringar av fordringar på kommunen/samkommunen -60 0 0 0 0 0 Förändringar av fordringar på övriga 79 0 0 0 0 0 Förändringar av räntefria skulder till kommunen/samkommunen 0 0 0 0 0 0 Förändr. av räntefria skulder till övriga 0 0 0 0 0 0 Kassaflödet för finansieringens del 18 0 0 0 0 0 Förändring i likvida medel 20 25 25 30 30 35
250 SKADEFONDEN Syftet med skadefonden är att omräkna stadens oförsäkrade eller delvis försäkrade egendom samt skaderisken till en jämn årskostnad samt att täcka stadens skadeståndsansvar till de delar som inte täcks av stadens försäkringar. Fondens kapital utökas eller minskas med medel som staden separat beslutar om. Fonden utökas också med de kalkylmässiga försäkringsavgifter som uppbärs av stadens verksamhetsområden; dessa avgifters storlek fastställs av stadens koncernsektion. Ur skadefondens medel ersätts skador som omfattas av fondens ersättningar genom att i tillämpliga delar följa i försäkringsverksamheten allmänt iakttagna ersättningsprinciper. Ur fonden betalas centraliserat årsavgifterna för de försäkringar staden tagit med undantag för lagstadgad olycksfallsförsäkring och obligatorisk trafikförsäkring. Resultaträkning Omsättning 58 0 0 0 0 0 Övriga inkomster av affärsverksamhet 610 530 425 425 425 425 Material och tjänster Material, förnödenheter och varor -21-38 -25-25 -25-25 Köp av tjänster -1 107-1 298-1 235-1 263-1 263-1 263 Personalkostnader 0 0 0 0 0 0 Avskrivningar och värdeminskningar Avskrivningar enligt plan 0 0 0 0 0 0 Affärsverksamhetens övriga kostnader 2-25 0 0 0 0 Rörelseöverskott -459-831 -836-863 -863-863 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 0 0 0 0 0 0 Övriga finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0 Till staden betalda räntekostnader 0 0 0 0 0 0 Ersättning för grundkapitalet 0 0 0 0 0 0 Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) -459-831 -836-863 -863-863
251 Finansieringsanalys Rörelseöverskott (-underskott) -459-831 -836-863 -863-863 Finansiella intäkter och kostnader 0 0 0 0 0 0 Kassaflödet i verksamheten -459-831 -836-863 -863-863 Kassaflöde i verksamhet o investeringar -459-831 -836-863 -863-863 Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen 0 0 0 0 0 0 Ökningar i övriga lånefordringar 0 0 0 0 0 0 Minskningar i övriga lånefordringar 0 0 0 0 0 0 Förändringar i eget kapital 7 000 0 0 0 0 0 Övriga förändringar i likviditeten -6 541 836 863 863 863 Förändringar av omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 0 Förändringar av fordringar på kommunen/samkommunen -6 524 0 836 863 863 863 Förändringar av fordringar på övriga 0 0 0 0 0 0 Förändringar av räntefria skulder till kommunen/samkommunen 0 0 0 0 0 0 Förändringar av räntefria skulder till övriga -17 0 0 0 0 0 Kassaflödet för finansieringens del 459 0 836 863 863 863 Förändring i likvida medel 0-831 0 0 0 0
252 FONDERNAS KOMBINERADE RESULTATRÄKNING Omsättning 61 0 0 0 0 0 Övriga inkomster av affärsverksamhet 610 530 425 425 425 425 Material och tjänster 0 0 0 0 0 0 Material, förnödenheter och varor -46-61 -45-45 -45-46 Köp av tjänster -1 623-1 989-1 877-1 917-1 930-1 944 Personalkostnader -504-727 -815-831 -848-865 Avskrivningar och värdeminskningar 0 0 0 0 0 0 Avskrivningar enligt plan 0 0-100 -217-350 -450 Övriga rörelsekostnader -152-139 -108-113 -114-115 Rörelseöverskott -1 654-2 387-2 519-2 699-2 863-2 995 Finansiella intäkter och kostnader 0 0 0 0 0 0 Ränteintäkter 1 610 2 025 1 725 1 730 1 730 1 735 Övriga finansiella intäkter 5 35 108 108 108 108 Till staden betalda räntekostnader 0 0 0 0 0 0 Ersättning för grundkapitalet 0 0 0 0 0 0 Övriga finansiella kostnader -24 0 0 0 1 2 Räkenskapsper. överskott (undersk.) -63-327 -686-861 -1 025-1 152 FONDERNAS KOMBINERADE FINANSIERINGSANALYS 1000 euro BS2010BDG2011 BDG2012 EP2013 EP2014 EP2015 Rörelseöverskott (-underskott) -1 654-2 387-2 519-2 699-2 863-2 995 Avskrivningar och värdeminskningar 0 0 100 217 350 450 Finansiella intäkter och kostnader 1 591 2 060 1 833 1 838 1 838 1 843 Kassaflödet i verksamheten -63-327 -586-644 -675-702 Investeringsutgifter 0 0-8 000-8 000-1 500-1 500 Finansieringsandelar för investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 Överlåtelseinkomster från tillgångar som hör till bestående aktiva 0 0 0 0 0 0 Investeringarnas kassaflöde 0 0-8 000-8 000-1 500-1 500 Kassaflöde i verksamhet o investeringar -63-327 -8 586-8 644-2 175-2 202 Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen 597-2 168-2 600-2 600-2 600-2 600 Ökningar i övriga lånefordringar 0-2 668-3 100-3 100-3 100-3 100 Minskningar i övriga lånefordringar 597 500 500 500 500 500 Förändringar i eget kapital 7 000 0 0 0 0 0 Övriga förändringar i likviditeten -7 544 0 11 212 11 274 4 805 4 837 Förändringar av omsättningstillgångar Förändringar av fordringar på kommunen/samkommunen -7 708 0 11 212 11 274 4 805 4 837 Förändringar av fordringar på övriga 95 0 0 0 0 0 Förändringar av räntefria skulder till kommunen/samkommunen 0 0 0 0 0 0 Förändr. av räntefria skulder till övriga 69 0 0 0 0 0 Kassaflödet för finansieringens del 53-2 168 8 612 8 674 2 205 2 237 Förändring i likvida medel -11-2 495 26 30 30 35