Budget 213 Brf Inland 3
Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital 5 Förändring underhållsfond 5 Specifikation kostnader 6-1 Godkännande av budget 11
RESULTAT Utfall Utfall Prognos Budget Budget Budget Budget Budget 21 211 212 213 214 215 216 217 Intäkter 2,% 5,% 5,% 3,% 3,% Årsavgifter 1 253 316 1 265 34 1 265 34 1 29 61 1 355 141 1 422 898 1 465 585 1 59 552 Hyresintäkter 281 337 29 29 36 954 33 64 337 216 343 96 35 84 357 856 Bränsleavgifter Övriga förvaltningsintäkter Summa intäkter 5 926 57 277 45 546 48 416 48 416 48 416 48 416 48 416 1 585 579 1 612 79 1 617 84 1 669 63 1 74 773 1 815 274 1 864 84 1 915 824 Kostnader Reparationer Avsättning underhållsfond Fastighetsavgift Driftskostnader Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivning av anläggningstillgångar Summa kostnader Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiella poster -91 352-6 715-4 47-5 -51-52 2-53 6-54 122-67 8-43 2-66 -66-66 -66-66 -66-4 864-41 664-43 68-44 117-44 999-45 899-46 817-47 753-584 278-591 25-599 859-569 763-581 158-592 781-64 637-616 73-59 939-11 486-61 124-61 9-63 138-64 41-65 689-67 3-24 7-14 213-115 65-116 86-119 142-121 525-123 956-126 435-139 194-141 922-154 776-165 759-178 759-178 759-176 759-23 71-1 8 127-1 3 45-1 81 135-1 74 345-1 14 197-1 121 385-1 136 918-1 181 743 3 121 25 174 2 9 5 5 6 3-618 838-72 155-579 76-573 996-653 213-737 729-732 929-754 129-615 717-694 981-559 76-564 996-648 213-732 729-726 929-751 129 Inkomstskatt Justerat Resultat -38 265-85 641-23 37 3 289-11 636-38 84 994-17 47 Återföring avsättning yttre fond 67 8 43 2 66 66 66 66 66 66 Planerat underhåll enligt underhållsplan -12 14-72 -233-87 -132-54 Årets resultat 29 535-54 455-29 37-136 711-32 636-14 84 66 994-5 47 Ianspråktagande yttre fond Avsättning underhållsfond Extraavsättning yttre fond -67 8-43 2-66 -66-66 -66-66 -66 Uttag underhållsfond 12 14 72 233 87 132 54 Summa ianspråktagande yttre fond -67 8-31 186 6 167 21 66-66 -12 Resultat efter fondförändring -38 265-85 641-23 37 3 289-11 636-38 84 994-17 47
Ingående saldo kassa och bank Årets resultat Avskrivningar LIKVIDITETSBUDGET Prognos Budget Budget Budget Budget Budget 212 213 214 215 216 217 1 342 953 1 211 692 67 74 379 862 383 781 457 534-29 37-136 711-32 636-14 84 66 994-5 47 154 776 165 759 178 759 178 759 176 759 23 71 Investeringar i anläggningstillgångar -187-67 -1 64 Nya lån alternativt extraamortering lån -5-3 -1 1 3 Amortering Årets kassaflöde * -7-131 261-7 -54 952-7 -29 877-7 3 919-7 73 753-7 -211 346 Utgående saldo kassa och bank 1 211 692 67 74 379 862 383 781 457 534 246 188 * För att få fram ett korrekt kassaflöde så tar man även hänsyn till förändringen av omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Dessa förändringar är generellt väldigt små i en bostadsrättsförening. Så för att förenkla så har detta därför tagits bort i presentationen ovan. SAMMANSTÄLLNING LÅN Låneinstitut Ing. skuld Årets amort. Utg. skuld Ränta Bundet till Stadshypotek 5 924 145 5 924 145 2,96% 13-9-1 Stadshypotek 1 522 5 7 1 452 5 3,22% 14-9-1 Stadshypotek 1 19 1 19 3,22% 14-9-1 Stadshypotek 5 19 5 19 2,96% 13-9-1 Stadshypotek 5 661 57 5 661 57 2,9% 13-9-3 19 488 215 7 19 418 215 UTVECKLING RÄNTEKOSTNADER Prognos Budget Budget Budget Budget Budget 212 213 214 215 216 217 Ingående skuld Nya lån alternativt extraamortering 19 488 215 19 418 215-5 18 848 215-3 18 478 215 18 48 215-1 18 238 215 1 3 Årets amortering Utgående skuld Genomsnittlig skuld under året Uppskattning ränta -7 19 418 215 19 453 215 2,98% -7 18 848 215 19 133 215 3,% -7 18 478 215 18 663 215 3,5% -7 18 48 215 18 443 215 4,% -7 18 238 215 18 323 215 4,% -7 19 468 215 18 853 215 4,% Räntekostnad 579 76 573 996 653 213 737 729 732 929 754 129 För att förenkla ovan så antas det att nya lån och årets amortering görs löpande under året. Genomsnittlig skuld under året är därmed ett genomsnitt av ingående och utgående skuld.
Bundet eget kapital Insatser Underhållsfond FÖRÄNDRING EGET KAPITAL Utfall Utfall Prognos Budget Budget Budget Budget Budget 21 211 212 213 214 215 216 217 26 468 616 26 468 616 26 468 616 26 468 616 26 468 616 26 468 616 24 468 616 24 468 616 298 2 329 386 323 386 156 386 135 386 69 386 135 386 147 386 Reservfond Summa bundet eget kapital 26 766 816 26 798 2 26 792 2 26 625 2 26 64 2 26 538 2 24 64 2 24 616 2 Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Ianspråktagande yttre fond Summa fritt eget kapital Summa eget kapital -915 641-953 96-1 39 547-1 62 584-1 32 295-1 43 932-1 82 772-1 81 778 29 535-54 455-29 37-136 711-32 636-14 84 66 994-5 47-67 8-31 186 6 167 21 66-66 -12-953 96-1 39 547-1 62 584-1 32 295-1 43 932-1 82 772-1 81 778-1 98 825 25 812 91 25 758 455 25 729 418 25 592 77 25 56 7 25 455 23 23 522 224 23 517 177 FÖRÄNDRING UNDERHÅLLSFOND Utfall Utfall Prognos Budget Budget Budget Budget Budget 21 211 212 213 214 215 216 217 Planerat underhåll 12 14 72 233 87 132 54 Ingående balans underhållsfond Årets avsättning 23 4 298 2 329 386 323 386 156 386 135 386 69 386 135 386 67 8 43 2 66 66 66 66 66 66 Extraavsättning Uttag -12 14-72 -233-87 -132-54 Utgående balans underhållsfond 298 2 329 386 323 386 156 386 135 386 69 386 135 386 147 386
ÅRSAVGIFTER Årsavgifter 21 211 212 213 Årsavgifter, bostäder 1 253 316 1 265 34 1 265 34 1 29 61 Summa årsavgifter 1 253 316 1 265 34 1 265 34 1 29 61 HYRESINTÄKTER Hyresintäkter 21 211 212 213 Hyror, bostäder 281 337 36 673 36 954 33 64 4 st hyresrätter. 2% höjning kommande år. Bortfall -16 464 Summa hyresintäkter 281 337 29 29 36 954 33 64 ÖVRIGA AVGIFTSINTÄKTER Övriga avgiftsintäkter 21 211 212 213 Summa övriga avgiftsintäkter ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER Förvaltningsintäkter 21 211 212 213 Kabel-TV/bredband 49 376 46 992 46 992 Överlåtelseavgifter 3 21 1 1 3 Övriga intäkter 5 926 4 48 88 1 8 Rörelsens sidointäkter och korrigeringar 211 15 2 Avgiftsbortfall tillvalsavgifter -3 576-3 576 Internet Summa förvaltningsintäkter 5 926 57 277 45 546 48 416
REPARATIONER Reparationer 21 211 212 213 Tvättutrustning, gemensamma utrymmen 6 44 Dörrar/Portar/Lås, gemensamma utrymmen 1 836 3 962 Övrigt, gemensamma utrymmen 5 7 1 1 VA & Sanitet, installationer 2 396 El, installationer Tele/TV/porttelefon, installationer 9 31 9 887 7 834 3 261 6 22 Hiss 46 357 2 936 2 344 Huskropp 8 775 1 3 14 Vattenskador 8 838 Övrigt 1 471 Totalsumma 15 5 Snitt 211 och 212. Summa reparationer 91 352 6 715 4 47 5 AVSÄTTNING UNDERHÅLLSFOND Avsättning underhållsfond 21 211 212 213 Avsättning enligt underhållsplan Summa avsättning underhållsfond 67 8 67 8 43 2 43 2 66 66 66 66 SPECIFIKATION FASTIGHETSAVGIFT/SKATT Fastighetsavgift/skatt 21 211 212 213 Fastighetsavgift/skatt Summa fastighetsavgift/skatt 4 864 4 864 41 664 41 664 43 68 43 68 44 117 44 117
SPECIFIKATION DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader 21 211 212 213 Fastighetsskötsel 39 66 92 647 Se teknisk förvaltning Städning 24 496 17 296 17 469 Gångbanerenhållning Sotning Besiktningskostnader 1 688 5 635 Se serviceavtal Bevakningskostnader Snöskottning 1 875 4 297 9 688 1 Svedala utemiljö Serviceavtal 4 379 4 484 Hiss Förbrukningsinventarier 4 388 Övriga utgifter för köpta tjänster Förbrukningsmaterial 2 436 3 681 4 314 3 477 Snitt de tre tidigare åren El 39 13 35 742 31 727 35 849 Snitt + inflation Uppvärmning 219 249 29 9 195 21 21 137 Snitt + inflation Vatten och avlopp 52 999 57 32 63 411 58 483 Snitt + inflation Avfallshantering 63 998 58 236 5 268 58 76 Snitt + inflation Övriga taxebundna kostnader Fastighetsförsäkringar Tomträttsavgäld och andra avgälder 12 764 64 9 991 1 897 11 442 Hyressättningsavgift 452 1 11 1 1 Kabel-TV 28 552 29 271 29 64 29 9 Canal Digital Internet Abonnemang porttelefon/hisstelefon 84 96 84 96 84 96 84 96 Ownit Arvode för teknisk förvaltning 98 59 45 25 21311 Nytt avtal Summa driftskostnader 584 278 591 25 599 859 569 763
SPECIFIKATION ÖVRIGA KOSTNADER Övriga kostnader 21 211 212 213 Hyra av anläggningstillgångar Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 68 8 469 2 2 Kostnader för transportmedel Frakter och transporter Resekostnader 82 Reklam och PR Övriga försäljningskostnader Kontorsmaterial och trycksaker 58 1 1 Tele och post 284 2 536 1 76 2 Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader Revision -12 Inget arvode enligt stämmobeslut Arvode för förvaltningsavtal 61 1 65 66 5 464 5 5 21311 Nytt avtal Övriga förvaltningskostnader 5 3 5 3 Årsstämma, överlåtelse, pantsättningar, påminnelse m.m Övriga externa tjänster 5 475 32 355 Inhyrd personal Övriga externa kostnader 4 4 1 92 1 5 2 Bolagsverket Summa övriga kostnader 59 939 11 486 61 124 61 9 PERSONALKOSTNADER Personalkostnader 21 211 212 213 Styrelsearvode 21 11 634 88 88 88 Felaktig periodisering 21 av arvoden. Därav lågt 211. 2 prisbasbelopp enl protokoll från årsstämman Sociala avgifter 3 7 579 27 65 27 926 Föreningsvald revisor 2 Summa personalkostnader 24 7 14 213 115 65 116 86
AVSKRIVNINGAR Avskrivningar 21 211 212 213 Byggnader och byggnadsinventarier Maskiner och inventarier 139 194 139 589 2 333 139 592 8 184 139 592 1 167 Gårdsrenovering 7 16 Utbyte Electrolux Byte av fönster Summa avskrivningar 139 194 141 922 154 776 165 759 PLANERAT UNDERHÅLL Planerat underhåll 21 211 212 213 Hiss 12 14 Enligt specifikation 72 233 Summa planerat underhåll 12 14 72 233
Budget upprättad av Bredablick Förvaltning Förening Brf Inland 3 Upprättad av Annie Rapp Datum 12-1-29 Reviderad 12-11-5 Beslut om förändrade avgifter/hyror Typ av avgift/hyra Startdatum Förändring (%) Typ av avgift/hyra Startdatum Förändring (%) Typ av avgift/hyra Startdatum Förändring (%) Budgeten och eventuella förändrade avgifter/hyror enligt ovan antages härmed av föreningens styrelse Ort och datum Underskrift firmatecknare Underskrift firmatecknare Namnförtydligande Namnförtydligande