Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är flera, men framförallt beror försämringen på: att en kraftig produktionsökning skett att akutkliniken har haft en längre startsträcka än förväntad med att påbörja kostnadsreducerande åtgärdar (minska antalet medarbetare) att neurologkliniken haft ökade kostnader under sommaren (enskild patient med mycket stora vårdbehov) och under hösten (för att leva upp till tillgängligshetskraven). Närsjukvården i centrala Östergötland Steen Ekdahl Produktionsenhetschef

Blankett 1 PE 207 NSC Resultaträkning (tkr) 03-2009 Budget 2009 Bokslut 2008 Intäkter Landstingsbidrag 0 0 0 0 0 Koncernbidrag 3 297 0 0 0 5 007 Patientavgift sjukvård/tandvård 36 685 37 000 34 243 34 243 32 830 Försäljning sjukvård tandvård 1 359 577 1 390 000 1 376 470 1 376 470 1 431 056 Försäljning utbildning 457 450 281 281 583 Övriga intäkter, huvudverksamhet 0 0 0 0 0 Försäljning övriga tjänster 54 845 68 000 78 854 78 854 18 652 Statsbidrag 4 499 5 600 1 882 1 882 5 506 Bidrag för personal 482 700 503 503 1 448 Övriga bidrag 40 383 19 548 19 548 19 548 16 358 Sålt material varor övr intäkter 29 617 17 000 12 530 12 530 12 452 Summa intäkter 1 529 842 1 538 298 1 524 311 1 524 311 1 523 892 Kostnader Lönekostnader -524 367-523 352-523 352-523 352-520 628 Arbetsgivaravgifter -233 987-233 942-233 942-233 942-231 489 Övriga personalkostnader -3 339-7 500-9 872-9 872-4 712 Summa personalkostnader -761 693-764 794-767 166-767 166-756 829 Kostnader för köpt verksamhet -203 753-192 000-182 197-182 197-188 605 Verksamhetsnära material och varor -327 650-338 000-327 490-327 490-346 899 Lämnade bidrag -12 561-20 389-20 389-20 389-60 Övriga verksamhetskostnader -229 957-224 265-224 038-224 038-229 946 Summa övriga kostnader -773 921-774 654-754 114-754 114-765 510 Summa verksamhetens kostnader -1 535 614-1 539 448-1 521 280-1 521 280-1 522 339 Avskrivningar -4 166-4 150-3 700-3 393-3 766 Netto -9 938-5 300-669 -362-2 213 Finansiella intäkter 600 669 362 2 088 Finansiella kostnader -62-300 0-376 Resultat före extraord poster -10 000-5 000 0 0-501 Årets resultat -10 000-5 000 0 0-501 Noter till resultaträkning:

Blankett 1 PE 207 NSC Kassaflödesanalys 03-2009 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat -10 000-5 000 0 Justering för av- och nedskrivningar 4 166 3 700 3 700 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verks före förändr av rörelseka 4 166-1 300 3 700 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 0 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 0 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 0 0 Kassaflöde från den löpande verksamhe -5 834-1 300 3 700 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgån -3 000-3 700-3 700 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhe -3 000-3 700-3 700 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamh 0 0 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde -8 834-5 000 0 Likvida medel vid årets början 27 514 27 514 27 514 Likvida medel vid årets slut 22 514 27 514 Noter till kassaflödesanalysen:

Investeringsredovisning Blankett 1 Nettoinvestering 03-2009 Budget 2009 Bokslut 2008 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier 1 300 2 200 2 200 2 200 6 413 Datorutrustning 1 700 0 0 0 150 Medicinteknisk apparatur 1 500 1 500 1 500 1 827 Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 3 000 3 700 3 700 3 700 8 390 Noter till Investeringsredovisning:

Blankett 1 PE 207 NSC Balansräkning (tkr) 03-2009 Budget 2009 Bokslut 2008 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Mark Pågående investeringar maskiner och invent Inventarier 15 640 16 808 16 808 16 808 16 808 Datorutrustning 100 141 141 141 141 Medicinskteknisk apparatur 6 772 6 729 6 729 6 729 6 729 Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Investering i annans fastighet Byggnadsinventarier i annans fastighet Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 22 512 23 678 23 678 23 678 23 678 Omsättningstillgångar Förråd och lager 6 516 5 416 5 416 5 416 5 416 Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar 11 11 11 11 11 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkte 741 741 741 741 741 Kassa och bank 17 580 22 514 27 514 27 514 27 514 Summa omsättningstillgångar 24 848 28 682 33 682 33 682 33 682 Summa tillgångar 47 360 52 360 57 360 57 360 57 360 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital 0 0 0 501 Årets förändring -10 000-5 000 0-501 Summa eget kapital -10 000-5 000 0 0 0 Långfristiga skulder Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Personalens skatter, avgifter o övr löneavdrag Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 46 355 46 355 46 355 46 355 46 355 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkte 11 005 11 005 11 005 11 005 11 005 Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder 57 360 57 360 57 360 57 360 57 360 Summa skulder 57 360 57 360 57 360 57 360 57 360 Summa skulder och eget kapital 47 360 52 360 57 360 57 360 57 360 Noter till balansräkningen