Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 25-35 bolag. Efter en stark julimånad fortsatte fonden att gå bra under augusti. Fonden steg med 4 % vilket var 1,5 %-enheter bättre än jämförelseindex. Starkaste bidragande innehav var bankerna Nordea, Danske Bank och SEB. Emedan Lifco, AAK och Loomis påverkade utvecklingen negativt. Förvaltningsavgift 1,22 % Fondens startdatum 1994-10-21 Förvaltare Adam Nyström & Gustaf Setterblad Risknivå 6/7 Avkastning D&G Aktiefond Index Denna månad 4,0 % 2,5 % I år 7,0 % 4,2 % 3 år* 13,6 % 13,8 % 5 år* 18,1 % 15,2 % Sedan start* 17,1 % 11,8 % 2016-6,4 4,0 1,9 0,9 2,7-5,4 5,7 4,0 7,0 2015 8,5 7,0 0,1 1,8 1,1-6,2 3,7-5,7-4,9 4,3 5,5-5,6 8,6 2014-1,0 8,0 2,1 3,2 3,2-1,1-2,0 0,3-1,7 3,2 2,0 2,3 19,0 2013 4,5 5,6-0,0 2,9 4,3-4,7 7,8-0,3 3,4 0,6 1,6 0,4 28,5 13.08.31 till 16.08.31 D&G Aktiefond Alfa 0,24 Beta 1,00 Sharpe-kvot 0,93 Aktiv Risk 4,56 Informations-kvot 0,01 Årlig volatilitet 13,55 Active share 58,2 jmf. index SIX RX Nordea 9,8 Danske Bank 9,6 Volvo 9,0 Hennes & Mauritz 8,9 SEB 4,8 Swedbank 4,8 Handelsbanken 4,7 Atlas Copco 4,6 Indutrade 4,5 Trelleborg 4,5 Branschindelning per 16.08.31 Bransch Andel i % Industrivaror & Tjänster 43,1 Finans & Fastighet 34,2 Sällanköpsvaror & Tjänster 13,4 Hälsovård 4,9 Dagligvaror 2,9 Likvida medel 1,6 Industrivaror & Tjänster Finans & Fastighet Sällanköpsvaror & Tjänster Hälsovård Dagligvaror Likvida medel
Didner & Gerge Småbolag Didner & Gerge Småbolag är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i små bolag på den nordiska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 35-50 bolag. Didner & Gerge Småbolag steg med 3 % under augusti månad, vilket var aningen bättre än index som steg med 2,5 %. Starkaste bidragande innehav var Trelleborg, Beijer Alma och Systemair. Negativa bidragsgivare var Kopparbergs Bryggeri, Lifco och Eltel. Förvaltningsavgift 1,40 % Fondens startdatum 2008-12-23 Förvaltare Carl Gustafsson & Johan Wallin Risknivå 6/7 Avkastning D&G Småbolag Index Denna månad 3,0 % 2,5 % I år 10,5 % 10,2 % 3 år* 23,7 % 25,1 % 5 år* 23,7 % 22,7 % Sedan start* 28,0 % 23,8 % 2016-6,6 3,8 3,2-2,5 6,2-3,9 7,7 3,0 10,5 2015 3,2 7,8 0,5 3,8 1,6-3,9 5,2-2,3-1,7 4,5 9,3 0,3 31,2 2014-1,3 5,7-0,2 3,4 4,7 0,8-0,9 0,8-2,4 2,6 1,4 2,3 18,0 2013 4,5 9,2-0,8 2,7 2,4-2,7 7,9 2,8 4,8 5,4 0,1-0,1 41,9 13.08.31 till 16.08.31 D&G Småbolag Alfa 4,03 Beta 0,76 Sharpe-kvot 1,79 Aktiv Risk 6,35 Informations-kvot -0,19 Årlig volatilitet 12,46 Active share 67,7 jmf. index CSRXSE Trelleborg 6,4 Indutrade 4,4 Husqvarna 3,4 ÅF 3,4 Hexpol 3,3 Lagercrantz 3,0 D. Carnegie 2,9 Lifco 2,7 Kopparbergs Bryggeri 2,3 Sydbank 2,3 Branschindelning per 16.08.31 Bransch Andel i % Industrivaror & Tjänster 42,0 Finans & Fastighet 20,7 Likvida medel 12,6 Sällanköpsvaror & Tjänster 8,3 Hälsovård 8,0 Informationsteknologi 6,2 Dagligvaror 2,3 %-andel av portföljen Industrivaror & Tjänster Finans & Fastighet Likvida medel Sällanköpsvaror & Tjänster Hälsovård Informationsteknik Dagligvaror
Didner & Gerge Global Didner & Gerge Global är en svensk UCITS fond som investerar i små och stora bolag över hela världen. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 25-35 bolag. Månaden blev en spretig period sett till de olika innehavens utveckling. Halva portföljen utvecklades positivt, halva negativt. Fonden steg dock med 0,2 % som helhet. Starkast positiva bidragsgivare: Fairfax Financial, Ansys och Value Partners. Negativa bidragsgivare var Mandom, BMF Bovespa och Oaktree Capital. Fondens startdatum 2011-09-28 Förvaltare Henrik Andersson & Lars Johansson Avkastning D&G Global Index Denna månad 0,2 % 0,6 % I år 10,7 % 6,9 % 3 år* 16,6 % 16,3 % Sedan start* 16,4 % 15,7 % 2016-5,9 4,2 2,0 0,3 5,2 2,0 2,5 0,2 10,7 2015 5,2 4,9 4,5 0,8 3,6-4,4 2,0-7,7-3,9 7,5 1,4-3,9 9,0 2014 0,1 1,7 2,2 0,6 3,2 1,8 0,6 2,1-0,6 1,7 2,6 2,3 22,5 2013 2,5 2,6 4,8 1,4 4,0-0,3 2,1-0,3 0,2 3,4 2,8 0,7 26,3 13.08.31 till 16.08.31 D&G Global Alfa 3,41 Beta 0,83 Sharpe-kvot 1,51 Aktiv Risk 5,29 Informations-kvot 0,17 Årlig volatilitet 11,16 jmf. index MSCI ACWI TR Net i SEK Fairfax Financial 5,3 Markel 4,5 Check Point Software 4,0 Carl Zeiss Meditec 3,8 Aflac 3,7 Gilead Sciences 3,6 Centene 3,4 Ansys 3,4 Autoliv 3,4 Ashmore Group 3,3 Finans & Fastighet 32,9 % Informationsteknologi 23,7 % Hälsovård 16,6 % Likvida medel 9,4 % Sällanköpsvaror & Tjänster 6,5 % Industrivaror & Tjänster 5,6 % Dagligvaror 2,8 % Telekomoperatörer 2,6 % USA 36,0 % Kanada 10,6 % Likvida medel 9,4 % Storbritannien 8,8 % Tyskland 8,5 % Brasilien 6,0 % Sverige 5,9 % Japan 5,9 % Hong Kong 5,0 % Israel 4,0 %
Didner & Gerge Small and Microcap Didner & Gerge Small and Microcap är en svensk UCITS fond som investerar i små och riktigt små bolag i huvudsakligen Europa. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 30-40 bolag. Fonden steg med 0,6 % under augusti, vilket var en aning sämre utveckling än index som steg med 1,8 %. De starkaste bidragande innehaven var McCarthy & Stone, Senior och Bahnhof. De innehav som bidrog mest på nedsidan var Kopparbergs Bryggeri, Aurelius och AirBoss of America. Fondens startdatum 2014-08-28 Förvaltare Carl Granath & Henrik Sandell Avkastning D&G Small and Microcap Index Denna månad 0,6 % 1,8 % I år 5,3 % 0,2 % 1 år 13,0 % 2,1 % Sedan start* 21,5 % 11,9 % *fondstart 140828 2016-5,9 0,9 2,1 1,8 4,3-5,3 7,3 0,6 5,3 2015 6,1 8,7 2,7 1,2 3,5-3,0 5,4-3,2-3,2 5,2 5,6-0,2 31,6 2014 0,2-0,7 0,3 3,3 3,6 6,7* 14.08.28 till 16.08.31 D&G Small + Microcap Alfa 10,56 Beta 0,84 Sharpe-kvot 1,64 Aktiv Risk 4,06 Informations-kvot 2,36 Årlig volatilitet 13,22 jmf. index MSCI Europe small + Micro Corticeira Amorim 4,4 Thor Industries 4,3 ISRA Vision 3,7 Banca IFIS 3,7 Kopparbergs Bryggeri 3,6 Aurelius 3,5 Azimut Holding 3,4 Kardex 3,3 Airboss of America 3,1 Cranswick 3,1 Industrivaror & Tjänster 24,3% Finans & Fastighet 17,4% Informationsteknologi 13,6% Material 11,7% Likvida medel 11,3% Dagligvaror 9,0% Sällanköpsvaror & Tjänster 7,1% Hälsovård 5,8% Storbritannien 16,2% Tyskland 15,2% Italien 12,7% Sverige 11,6% Likvida medel 11,3% Norge 5,0% Schweiz 4,5% Portugal 4,4% USA 4,3% Japan 3,6% Frankrike 3,6% Kanada 3,1% Nederländerna 2,3% Irland 1,3% Danmark 1,2%
Didner & Gerge US Small and Microcap Lägst 80 % av fondens medel skall vara placerade i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Av dessa investeringar skall minst 4/5 ske i bolag som vid investeringstillfället uppfyller kriteriet att företagets storlek mätt som dess börsvärde får uppgå till högst en procent av aktiemarknadens totala börsvärde i Sverige, i enlighet med fondens informationsbroschyr. Minst 2/3 av fondens investeringar skall ske i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som emitterats av företag med säte i USA. För ytterligare information, läs fondens faktablad och informationsbroschyr som även inkluderar fondbestämmelserna. Didner & Gerge US Small and Microcap passar den kund som har en placeringshorisont på fem år eller mer. Fondspararen måste kunna acceptera att stora kurssvängningar kan förekomma. Minsta månadsspar 100 kronor Fondens startdatum 2016-08-31 Förvaltare Jessica Eskilsson Frank & Carl Bertilsson Innehav Fonden har för närvarande investerat i 24 stycken bolag. Tre noterade i Kanada och resterande i USA. Vilka bolag vi har investerat i kommer vi att presentera efter kvartalsskiftet Q3/Q4. Målsättningen är att över tid ha en koncentrerad portfölj omkring 25-35 innehav. Med tanke på en relativt dålig omsättning av aktier i en del innehav ger vi oss gärna tid att bygga upp positioner över en längre period. Industrivaror & Tjänster 30,1% Material 21,7% Sällanköpsvaror & Tjänster 12,4% Likvida medel 10,9% Hälsovård 8,9% Dagligvaror 6,7% Informationsteknologi 4,7% Finans & Fastighet 4,6% USA 84,6% Likvida medel 10,9% Kanada 4,5%