Servicenämnden Susanne Björkman Nilsson Ekonomichef 040-675 38 79 Susanne.BjorkmanNilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-08-22 Dnr 1601578 1 (5) Servicenämnden Handlingsplan för ekonomi i balans 2016 Ordförandens förslag 1. Servicenämnden godkänner åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans. Sammanfattning Regionstyrelsen fattade 2016-04-26, 86, beslut om att uppdra åt nämnder med ett negativt resultat per april att vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans 2016. Vid servicenämndens sammanträde 2016-04-21, 28, beslutades att ge servicedirektören i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag 2016-08-22 Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Regionstyrelsen fattade 2016-04-26, 86, beslut om att uppdra åt nämnder med ett negativt resultat per april att vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans 2016. Vid servicenämndens sammanträde 2016-04-21, 28, beslutades att ge servicedirektören i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans. C:\pactdok\Servicenämnden\2016-08-30\Handlingsplan för ekonomi i balans 2016\1601578-U21 SN_Beslutsförslag.docx Postadress: 205 25 Malmö Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Besöksadress: Dockplatsen 26 Telefon (växel): 040-675 30 00 Fax: Internet: www.skane.se
Datum 2016-08-22 2 (5) Beskrivning av resultatkravet på 71,8 Mkr för 2016 Det av regionfullmäktige beslutade resultatkravet för Regionservice under 2016 uppgår till 71,8 Mkr och består av följande delar: Aktivitet från 2015 21,8 Bårhusavgifter 28,0 Ökade parkeringsavgifter 3,0 Effektiviseringar 19,0 RESULTATKRAV 2016 71,8 I nedanstående tabell visas resultatkravets fördelning per division: Organisation Division FM 38,1 Division AM 36,7 Division Stora byggprojekt -2,5 Division Kundansvar 0,0 Huvudkontor -0,5 RESULTATKRAV 2016 71,8 Efter att regionfullmäktige tog beslut om resultatkravet 2016 framkom det att bårhusavgifterna inte kunde effektueras fullt ut vilket medförde att effektiviseringskravet ökade för divisionerna. Aktivitet beslut RF efter beslut RF från 2015 21,8 21,8 Bårhusavgifter 28,0 6,6 Ökade parkeringsavgifter 3,0 3,0 Effektiviseringar 2016 19,0 19,0 Ytterligare effektiviseringar 0,0 21,4 RESULTATKRAV 2016 71,8 71,8 Regionstyrelsen beslutade 2016-02-11, 17, att införa avgifter för bårhusverksamheten fr.o.m. 2016-03-15. Efter dialog med kommunerna har det framkommit att avgiftsbeläggningen är otydlig och därmed svår att verkställa. Regionstyrelsens arbetsutskott beslöt därför 2016-05-24 41, att uppdra åt nämnden att bereda bårhusavgiftsfrågan ytterligare och inkomma med förtydligande. I avvaktan på ny beredning ska avgiftsbeläggningen inte verkställas.
Datum 2016-08-22 3 (5) I juli 2016 redovisade Regionservice en prognos som var -62,3 Mkr sämre än det budgeterade resultatkravet. Division AM beräknas visa ett mindre underskott (-4,7 Mkr) medan stora underskott befaras inom Division FM (-53,7 Mkr). Övrigt underskott (-3,9 Mkr) avser kostnader för systemstöd CAFM, som ska tillhöra ett investeringsprojekt och kommer att justeras i augustirapporten. Bild: Resultaträkning per juli 2016 Ekonomi (mkr) mp 1-4 jan - jul Helår 2016 Budgetavvikelse Utfall Budget Diff. Budget Prognos Helår Procent S:a Verksamhetsintäkter 2 358,6 2 384,9-26,3 4 096,7 4 070,9-25,8-0,6% Personalkostnader -523,6-516,1-7,5-924,5-912,7 11,8-1,3% Omkostnader -1 470,0-1 439,0-31,0-2 481,9-2 523,8-41,9 1,7% S:a Verksamhetskostnader -1 993,6-1 955,1-38,5-3 406,4-3 436,5-30,2 0,9% Avskrivningar -266,4-270,2 3,8-463,2-469,6-6,4 1,4% Finansnetto -84,8-90,6 5,8-155,3-155,3 0,0 0,0% Totalt resultat 13,9 69,1-55,2 71,8 9,5-62,3-87% Det är framförallt två områden som visar det samlade underskottet: 1. Ej reglerade, utökade beställningar från vårdförvaltningarna inom främst affärsområde lokalvård 35 Mkr 2. Uteblivna intäkter avseende bårhusverksamheten 28 Mkr. Division AM Det prognostiserade resultatet för division AM beräknas bli 32,0 Mkr, vilket är 4,7 miljoner kronor lägre än det budgeterade resultatkravet. Inför 2016 infördes varmhyra som innebar ett ekonomiskt risktagande inom hyresmodellen vilket angavs som en risk i verksamhetsplan och budget för 2016 för Regionservice. I budget 2016 var mediakostnaderna 19,9 Mkr lägre i jämförelse med budget 2015. Resultatet hittills (juli 2016) är att mediakostnaderna är 7,3 miljoner kronor högre än motsvarande utfall för juli 2015. Kostnaden för media under 2016 beräknas bli 5,6 miljoner kronor högre i helårsprognosen jämfört med budget för mediakostnader 2016. Bedömningen är därför att resultatkravet inte nås inom division AM. De senaste åren har kapitalkostnaderna genererat överskott, pga. att projektstängningar blivit fördröjda. Inför 2016 togs nya rutiner fram för att kunna arbeta med en helt annan precision avseende projektstängningar och på så sätt stävja överskotten när det gäller kapitalkostnaderna, vilket har gett önskat resultat. Åtgärden har i grunden minskat hyran för s verksamheter med 37 miljoner kronor. Division FM Det prognostiserade resultatet för Division FM beräknas bli 16,7 Mkr, vilket är 53,7 Mkr lägre än det budgeterade resultatkravet. Budget 2016 hade sitt utgångsläge i budget 2015 med hänsyn tagen till identifierbara förändringar per 31/8-2015. Vid senare analys kunde man se
Datum 2016-08-22 4 (5) att inom t ex affärsområde lokalvård hade fasta utökningar redovisats under året motsvarande 5,3 miljoner kronor vilka inte fanns med i underlaget för beräkning av budget 2016. Vidare hade ej budgeterade, utökade beställningar av avropstjänster, jämte effektiviseringskrav (motsvarande 19,2 Mkr) inte kunnat regleras eller effektueras under 2015. Sammantaget har de 24,5 Mkr ovan (5,3 Mkr + 19,2 Mkr) inte ingått i budgetunderlaget för 2016. Till det kommer beräkningen av helårseffekten 2016. I budget 2016 fick divisionen också ett ytterligare effektiviseringskrav motsvarande 4,8 Mkr. En effektivisering i den storleksordningen som beskrivs ovan, som krävs för att nå en ekonomi i balans, bedöms inte genomförbar inom division FM ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Åtgärdsplan för en ekonomi i balans Det kan konstateras att delar av grunden i resultatkravet i form av intäkter inte kommer att effektueras under 2016. Därmed ökar effektiviseringskravet för att nå en ekonomi i balans. Regionservice har utifrån erhållet uppdrag från nämnden vid sammanträde 2016-04-21 arbetat med att identifiera åtgärder. Bland åtgärderna finns att: etablera resurskontrakt för deltagande i NSX- projekt (Nya Sjukhus där X står för Malmö, Lund eller Helsingborg) motsvarande 3,6 miljoner kronor upphöra med smittstädning nattetid inom fyra akutsjukhus, motsvarande 2,1 miljoner kronor under perioden september december (ej budgeterade utökningar) genomföra neddragningar av planerat underhåll under budgetåret. En sådan åtgärd är att betrakta som mycket kortsiktig där konsekvenserna är ökade kostnader på längre sikt varför detta åtgärdsförslag inte prioriteras. lämna förslag på avyttring av delar av Fornbacken 2 i Hässleholm vilket redovisas i särskilt ärende (ev. driftskostnader påverkar då resultatet) reglera SUS Malmö för dubbelbemanning på akuten, enligt dom från Arbetsmiljödomstolen. Kostnaden för detta beräknas uppgå till 1,5 miljoner kronor under 2016. I övrigt gäller återhållsamhet och att s krav på restriktivitet avseende rekrytering av personal samt köp av tjänster respektive konsulter följs, vilket ger en positiv effekt på resultatet. Samtliga divisioner har fått instruktioner om att bibehålla god kostnadskontroll och att säkerställa en hög kostnadsmedvetenhet i den löpande verksamheten. Inför budget 2017 pågår en översyn av hela verksamheten med anledning av införandet av en ny finansieringsmodell (anslagsfinansiering) samt bildandet av en ny fastighetsförvaltning. Vad detta totalt sett kommer att innebära för
Datum 2016-08-22 5 (5) tjänsteleveranserna inom division FM är ännu inte klarlagt. Översynen bedöms inte ge några effekter 2016 utan först 2017. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Regionservice befarar att en ekonomi i balans under 2016 inte nås. Prognosen efter juli visar ett resultat motsvarande 9,5 miljoner kronor jämfört med resultatkravet på 71,8 Mkr. Juridisk bedömning Ärendet kräver ingen juridisk bedömning. Miljökonsekvenser Ärendet medför inga miljökonsekvenser. Samverkan med berörda fackliga organisationer Samverkan har genomförts på lokal nivå. Uppföljning Uppföljning sker i ordinarie rapporteringar under 2016. Daniel Hedén Ordförande Leif Nilsson Tf. servicedirektör