Budjett og forecast i UBW Urban Danielsson, lösningsarkiteket Nordic
Vårt erbjudande HRM Ekonomi Konsolidering och likviditet Lön/HR Planering Beslutstöd Student administration Service Inköp ehandel Projekt Fastsighetsadministration Byggkalkylering
Användaren i fokus Enkel bildhantering - igenkännande Användarhjälp inkl. egna hjälp-/processtexter och tips Proaktiva meddelanden och varningar Mobila appar Chatt och Forum Uppgiftshanterare Informationssidor dashboards
Tillgodose olika rollers preferenser Analys Administratör Adhoc sökningar Egna sammanställningar All data tillgängligt Ekonom, controller Egna sammanställningar Vänd och vrid- analysera Grafisk presentation Olika roller ställer krav på att se data på olika sätt! Slutanvändare, chef Få data serverat Översikt dashboard Granska detaljer
Unit4 Business World - Planering Resultatbudget Investeringsbudget Balansbudget Personalbudget Projektbudget Prognoser med mera
Olika typer av indatahantering Konsolidering, sammanställning och analys sker i de ordinarie informationsverktygen i systemet
Inmatning och lagring av data Användaren kan välja gränssnitt, data hämtas och lämnas till den gemensamma databasen! UBW - Planner Linjär inmatning Konsolidering Enkel justering Budget drivers Verksamhetsstyrning UBW - via Excelerator Känt gränssnitt Avancerade formler Data från externa system Unit4 Webinfo Enkel registrering Begränsade formler Kopplat direkt till uppföljning Unit4 MAP Byggkalkyl Prod.budget Prognos Unit4 Property Mgmt Hyresintäkter Vakanser Import av underlag Generellt gränssnitt Lagrar data för underlag till budget Ex: Personaldata från externt lönesystem Registrera data Lagra data Unit4 Business World Informationsverktyg, arbetsflöde och signal-/händelsestyrning Unit4 Business World Gemensam databas
Modulering i Unit4 Business World - Planering Gemensam i hela UBW bokföring likväl som budget Version Värdetyp och tidsram Transaktionsinställning Ekonomimodell Bunt Gruppering av poster/ krav för attest av budget Styr vilka begrepp och kolumner som ska användas
UBW Planering sammanhållet med övriga systemet (exempel) Gemensamt Kodplan och begrepp från hela UBW Huvudbok Utfall, tidigare budget och prognoser Anläggning Simulering av avskrivningar, räntor Tid/projekt Priser per kategori/resurs/projekt etc. Planering Logistik Lön Priser inköp/försäljning från artiklar Resurser, löneinfo, pris från löneart Konsolidering och uppföljning People Planner Projekt- och resursplanering Kostnad/intäkt planerade timmar
Budgetprocess Start Bearbetning Avslut Skapa version/mall Hämta in jämförelse Beräkna OH och övrigt gemensamt Skapa ev. Excel mallar inkl ramar och instruktioner Registrera underlag Statusmarkera Justering/ ny version Kontrollera/ avvisa/ändringar Konsolidera Avslut/ uppdatering Rapportering / konsolidering = ekonom = budgetansvarig
Budgetprocess startup (exempel) Fastställ din budgetprocess (generella regler, gemensamma mallar, unika mallar och regler) Fastställ arbetsgång: - Versioner och tidsramar - Jämförelsevärden i registreringsbilder, inläsning från andra system - Transaktionsregler, autobokföring, periodisering, priser - Transaktionsinställningar - Behörigheter, datakontroller - Klarmarkering, ev. attest, signalmeddelanden - Ev. arbetsflöden - Menyn Dina budgetar Central registrering: - Befintliga anläggningar kapitalkostnader - Overheadkostnader som ska fördelas - Övergripande indexberäkningar Decentraliserad registrering
Vilka funktioner behövs i Business World? UBW Planner Samtliga utdataverktyg (Browser, Analyseraren, Report Engine med bl a Excelerator) Budgetbok Resursplanering Integrerade samtal (chatt) Knowly (Upplysaren) Projektplanering IntellAgent (signal- och händelsestyrning)
Nytt i höst: Prognosregistrering i FIC Exp.pack: Financial Information Center får nya funktioner i höst: Prognosregistrering Verksamhet och kostnadsställe valt, inmatning per konto
Nytt i höst: Prognosregistrering i FIC Exp.pack: Financial Information Center får nya funktioner i höst: Prognosregistrering Verksamhet och konto valt, inmatning per kostnadsställe
Nytt i höst: Prognosregistrering i FIC Exp.pack: Financial Information Center får nya funktioner i höst: Prognosregistrering Status för den nya prognosen visas som ikoner
Appendix Exempel på skärmbilder i UBW Planner
12/09 Bildexempel: Budget omkostnader
12/09 Bildexempel: Budget personalkostnader
12/09 Bildexempel: Budget nyinvesteringar
12/09 Bildexempel: Volymbudgetering, prissättning
12/09 Bildexempel: Sammanställing
Processöversikt för kontroll/bevakning, ex