MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. April 2011 Fonderna 1
Kort om Mobilis Mobilis fokuserar uteslutande på kapitalförvaltning Mobilis är ett privatägt och oberoende förvaltningsbolag som erbjuder institutioner och privatpersoner aktiva, innovativa och flexibla investeringsprodukter Mobilis står under Finansinspektionens tillsyn Peter Ahl Branscherfarenhet: 20 år Utbildning: Civilekonom Lunds Universitet Pia Rosengren Branscherfarenhet: 10 år Utbildning: Jur.kand. Lunds Universitet Håkan Forstadius Branscherfarenhet: >25 år Tjänstepensionsexpert Hanna Sandberg Bred administrativ erfarenhet från olika branscher. Kemal Zaimovic Tidigare arbetat på bank med företagskunder Utbildning: Civilekonom Magnus Halling Branscherfarenhet: 14 år Utbildning: Finansiell ekonomi University of Florida MBA - University of Florida, IMBA - Nijenrode University 2
Investeringsfilosofi Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. 3
Våra fonder Mobilis Aktiv Mobilis Aktiv är en aktivt förvaltad global fond-i-fond som placerar fritt, oberoende av index, bland ett obegränsat utbud av världens bästa fonder och börsnoterade fonder. Fonden har en fri placeringsinriktning med full flexibilitet mellan alla tillgångsslag. Fondens målsättning är att uppnå absolut avkastning och långsiktigt överträffa fondens jämförelseindex (MSCI World Index) och jämförbara fondalternativ. Mobilis Fokus Mobilis Fokus är en aktivt förvaltad global fond-i-fond som placerar fritt, oberoende av index, bland ett obegränsat utbud av världens bästa aktiefonder och börsnoterade fonder. Fonden har en fri placeringsinriktning för att ha möjlighet att investera där avkastningsmöjligheterna är bäst för tillfället. Detta innebär full flexibilitet mellan regioner, länder och branscher. Fondens målsättning är långsiktigt överträffa fondens jämförelseindex (MSCI World Index) och jämförbara fondalternativ. 4
Våra fonder Mobilis Aktiv Investerar i aktie- och räntefonder (inkl. ETF:s) beroende på marknaden Värdepappersfond med global inriktning Absolut avkastning Mobilis Fokus Investerar huvudsakligen i aktiefonder (inkl. ETF:s) Specialfond med global inriktning Relativ avkastning Förvaltningsavgift: 2,5 % Förvaltningsavgift: 2,5 % Förväntad standardavvikelse över tiden: 5-15, dvs. lågtill mellanrisk. Kan avvika under korta perioder. Finns att investera i hos SEB Trygg Liv, NPG Life, Länsförsäkringar, Folksam, ANEA, SPP samt hos Mina Fonder Startdag: 2007-09-05 Följer på fondplaceringstjänsten med samma namn som startades 2005-06-10 Jämförelseindex: MSCI World (utdelande) Förväntad standardavvikelse över tiden: >15, dvs. högrisk. Kan avvika under korta perioder. Finns att investera i hos SEB Trygg Liv, Länsförsäkringar, Folksam, ANEA, SPP samt hos Mina Fonder Startdag: 2008-02-11 Jämförelseindex: MSCI World (utdelande) 5
2007-09-01 2007-10-01 2007-11-01 2007-12-01 2008-01-01 2008-02-01 2008-03-01 2008-04-01 2008-05-01 2008-06-01 2008-07-01 2008-08-01 2008-09-01 2008-10-01 2008-11-01 2008-12-01 2009-01-01 2009-02-01 2009-03-01 2009-04-01 2009-05-01 2009-06-01 2009-07-01 2009-08-01 2009-09-01 2009-10-01 2009-11-01 2009-12-01 2010-01-01 2010-02-01 2010-03-01 2010-04-01 2010-05-01 2010-06-01 2010-07-01 2010-08-01 2010-09-01 2010-10-01 2010-11-01 2010-12-01 2011-01-01 2011-02-01 2011-03-01 Flexibel & aktiv förvaltning Viktningar i Mobilis Aktiv i slutet av varje månad (sept 2007 mar 2011) 100% Viktning mellan aktier och räntor över tiden 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hedge Räntor Aktier Aktier kan innehålla alla typer av aktiefonder oavsett bransch, geografi eller annat. Räntor kan innehålla olika typer av räntefonder. 6
Stabil och långsiktig avkastning Risk och avkastning Mobilis Aktiv (31 mars 2006 till 31 mars 2011) 100 000 kr investerade i: Värde 31 mars 2010: Standardavvikelse ju lägre siffra desto lägre risk: Förlorade pengar om du varit tvungen att ta ut din investering när det var som värst: Mobilis Aktiv 105 600 kr 8,3 16 300 kr Sverigeindex 107 400 kr 20,1 54 100 kr Världsindex 89 700 kr 12,5 38 100 kr Rysslandsindex 84 000 kr 31,2 70 700 kr Att hämta tillbaka minskat värde tar längre tid än man tror nyckeln till framgång ligger i stabil och långsiktig avkastning. 7
Mobilis Aktiv (31 mars 2006 31 mars 2011) Sedan 060331 Avkastning Risk Mobilis Aktiv 5,6 % 8,3 Världsindex - 10,3 % 12,5 Perioden 060331 till 070904 visar avkastningen för placeringstjänsten Mobilis Kapital Aktiv under SEB Trygg Liv. 070905 omvandlades placeringstjänsten till fond-i-fonden Mobilis Aktiv (Mobilis Kapital Aktiv före namnbyte sept 09) 8
Flexibel & aktiv förvaltning Viktningar i Mobilis Fokus i slutet av varje månad (dec 2009 mars 2011) 100% 80% 60% 40% 20% Innehav i slutet av varje månad (Förändringar sker även mellan dessa mätpunkter) 0% feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 Likviditet Tillväxt Sverige Europa Övrigt Bransch USA Tillväxt innehåller fonder i alla tillväxtmarknader bl.a. Indien, Kina, Ryssland och Östeuropa. Bransch innehåller bl.a. teknologi-, fastighets- och läkemedelsfonder. Övriga geografiska marknader innehåller fonder som placerar i huvudsak på mogna aktiemarknader. 9
Mobilis Fokus (11 februari 2008 31 mars 2011) Sedan 080211 Avkastning Risk Mobilis Fokus - 5,6 % 22,1 Världsindex - 1,8 % 21,7 10
Risk Sparande i aktiefonder innebär risk för kurssvängningar (marknadsrisk). Fondernas placeringsinriktningar innebär att deras medel från tid till annan kan vara riskexponerade mot en begränsad marknad. Detta medför då en högre marknadsrisk än för fonder med global exponering. Eftersom fonderna placerar medel utanför Sverige påverkas de av ändrade valutakurser (valutarisk). Användningen av derivatinstrument ökar inte fondernas risk. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet. För mer information om risk, se fondens informationsbroschyr. 11