Liitteet Rahastoraportti 31.12.2013
Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America Index 9 SEB Finland Momentum 10 SEB Finland Optimum 11 SEB European Optimum 12 SEB Ethical Forum 13 SEB 20 14 SEB 50 15 SEB 80 16 SEB Corporate Bond ex Financials 17 SEB Euro Bond 18 SEB Global High Yield 19 SEB Money Manager 21 SEB Money Manager Plus 22 SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 23 SEB Likviditetsfond SEK ack 27 SEB Räntehedge Alpha 28 Perustiedot SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 31 SEB Likviditetsfond SEK ack 33 SEB Räntehedge Alpha 35 2
Rahaston sisältö
SEB Finlandia B 31.12.2013 Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 99,5 % Teolliset tuotteet ja palvelut 40,8 % Kone B 384 100 32,80 12 598 480 9,52 % Wärtsilä 342 932 35,77 12 266 678 9,27 % Metso 209 750 31,02 6 506 445 4,92 % Cargotec B 210 000 27,09 5 688 900 4,30 % Ramirent 443 674 9,15 4 059 617 3,07 % YIT-Yhtymä 304 800 10,16 3 096 768 2,34 % Cramo Oyj 180 100 15,36 2 766 336 2,09 % Lassila & Tikanoja 180 358 15,23 2 746 852 2,08 % Uponor 149 961 14,22 2 132 445 1,61 % Outotec 164 183 7,61 1 249 433 0,94 % Vacon 15 000 58,50 877 500 0,66 % Valmet Oyj 209 750 0,00 0 0,00 % Perusteollisuus 17,7 % Stora Enso R 851 250 7,30 6 209 869 4,69 % Metsä Board B 1 753 650 3,15 5 523 998 4,17 % UPM 447 450 12,28 5 494 686 4,15 % Rautaruukki K 640 050 6,74 4 313 937 3,26 % Kemira 128 697 12,16 1 564 956 1,18 % Outokumpu A 858 438 0,41 349 127 0,26 % Rahoitus 14,1 % Sampo A 299 900 35,72 10 712 428 8,09 % Nordea 495 420 9,71 4 810 528 3,63 % Pohjola Pankki Oyj 214 699 14,62 3 138 899 2,37 % Informaatioteknologia 11,9 % Nokia 2 253 800 5,82 13 117 116 9,91 % Tieto 158 448 16,44 2 604 885 1,97 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 5,1 % Amer Sports 358 850 15,12 5 425 812 4,10 % Nokian Renkaat 38 300 34,87 1 335 521 1,01 % Terveydenhuolto 4,6 % Orion B 299 050 20,42 6 106 601 4,61 % Energia 3,3 % Neste Oil 305 700 14,37 4 392 909 3,32 % Tietoliikennepalvelut 2,0 % Elisa 137 891 19,26 2 655 781 2,01 % Muut varat ja velat netto 0,5 % Yhteensä 100,0 % 4
SEB Finland Small Cap B 31.12.2013 Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 99,0 % Teolliset tuotteet ja palvelut 45,3 % Cargotec B 133 000 27,09 3 602 970 7,95 % Ramirent 270 540 9,15 2 475 441 5,46 % Outotec 295 000 7,61 2 244 950 4,95 % YIT-Yhtymä 215 000 10,16 2 184 400 4,82 % Vacon 32 640 58,50 1 909 440 4,21 % Cramo Oyj 120 000 15,36 1 843 200 4,07 % Konecranes 68 207 25,86 1 763 833 3,89 % Caverion 150 000 8,90 1 335 000 2,94 % Uponor 92 960 14,22 1 321 891 2,92 % PKC Group 42 512 24,19 1 028 365 2,27 % Lassila & Tikanoja 54 686 15,23 832 868 1,84 % Perusteollisuus 21,2 % Metsä Board B 900 000 3,15 2 835 000 6,25 % Huhtamäki 131 418 18,65 2 450 946 5,41 % Kemira 170 000 12,16 2 067 200 4,56 % Rautaruukki K 280 000 6,74 1 887 200 4,16 % Outokumpu A 880 086 0,41 357 931 0,79 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 13,8 % Amer Sports 245 000 15,12 3 704 400 8,17 % Fiskars 88 500 19,55 1 730 175 3,82 % Exel Composites Oyj 82 265 5,75 473 024 1,04 % Rapala VMC 67 833 5,20 352 732 0,78 % Talentum 9 400 1,05 9 870 0,02 % Informaatioteknologia 11,6 % Tieto 132 585 16,44 2 179 697 4,81 % Affecto 465 419 4,57 2 126 965 4,69 % Basware 37 518 25,03 939 076 2,07 % Päivittäiskulutus 5,1 % Raisio V 250 000 4,37 1 092 500 2,41 % Olvi A 26 148 28,60 747 833 1,65 % Suominen Yhtymä 1 000 000 0,48 480 000 1,06 % Rahoitus 1,3 % Aktia Pankki A 75 000 8,10 607 500 1,34 % NM-lista 0,6 % Biotie Therapies 1 000 000 0,28 280 000 0,62 % Muut varat ja velat netto 1,0 % Yhteensä 100,0 % 5
SEB European Equity B 31.12.2013 Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Pörssiosakkeet 95,9 % Rahoitus Swiss Re Ag 32 476 66,87 2 171 684 2,21 % Legal and General Group 782 882 2,67 2 093 514 2,13 % Swedbank AB 97 545 20,42 1 992 129 2,03 % Abertis Infraestructuras Ord 122 395 16,15 1 976 679 2,01 % Dnb Nor Asa 132 568 12,97 1 719 625 1,75 % Banque Cantonale Vaudoise Reg 4 303 396,50 1 706 120 1,74 % Hannover Rückversicherung 25 948 62,49 1 621 491 1,65 % Valeo SA 18 227 80,43 1 465 998 1,49 % Münchener Rückversicherung 8 533 160,55 1 369 973 1,39 % SEB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A 108 814 9,57 1 041 153 1,06 % Industrivärden AB C 45 215 13,80 623 940 0,63 % CNP Assurance 38 525 14,90 574 023 0,58 % Handelsbanken serie A 13 263 35,66 472 893 0,48 % HSBC Holdings 52 645 7,95 418 733 0,43 % Zurich Financial Services 1 012 209,86 212 380 0,22 % BNP Paribas 3 387 56,69 192 009 0,20 % Investor Ab ser. B 7 964 24,97 198 860 0,20 % Rsa Insurance Group 6 718 1,10 7 373 0,01 % Kulutushyödykkeet ja -palvelut Arvo Osuus Kulutushyödykkeet 20,2 % Perusteollisuus 14,8 % British American Tobacco 72 154 38,88 2 805 411 2,85 % Saab 96 160 19,46 1 871 619 1,90 % Daimler AG 29 528 63,10 1 863 217 1,89 % Opap 188 170 9,78 1 840 303 1,87 % Easyjet 85 620 18,44 1 579 159 1,61 % Thales 33 110 46,80 1 549 548 1,58 % Bayerische Motoren Werk 2 15 033 62,09 933 399 0,95 % Deutsche Post AG-REG 28 886 26,61 768 512 0,78 % Henkel KGaA Ord 7 449 75,10 559 420 0,57 % Continental 2 557 159,45 407 714 0,41 % Atlantia 10 945 16,31 178 513 0,18 % Imerys 1 968 63,21 124 397 0,13 % British Sky Broadcasting Group 4 725 10,13 47 885 0,05 % Terveydenhuolto 11,7 % Roche Holdings 18 727 203,10 3 803 397 3,87 % Glaxo Smithkline 146 102 19,35 2 827 130 2,88 % Astrazeneca 61 066 42,92 2 621 042 2,67 % Orion B 86 495 20,42 1 766 228 1,80 % Novartis 7 721 58,03 448 032 0,46 % 4,4 % Reckitt Benckiser Group Plc 40 100 57,55 2 307 869 2,35 % Next Plc 29 987 65,44 1 962 406 2,00 % 4,2 % Terna 307 803 3,63 1 117 941 1,14 % Basf 13 337 77,70 1 036 285 1,05 % K+S Ag 35 149 22,36 785 932 0,80 % Yara International ASA 20 548 31,20 641 173 0,65 % Johnson Matthey 8 217 39,39 323 628 0,33 % Vinci SA 3 988 47,72 190 307 0,19 % Ei-sykliset palvelut 3,9 % Cap Gemini 41 160 49,13 2 022 191 2,06 % Swiss Prime Site 29 721 56,28 1 672 563 1,70 % Nexity 4 387 27,41 120 248 0,12 % Sykliset palvelut 3,0 % National Grid Plc 186 844 9,46 1 767 928 1,80 % Societe Europeenne Des Satellites 47 987 23,53 1 129 134 1,15 % Informaatioteknologia 2,8 % Ubisoft Entertainment 148 070 10,28 1 522 160 1,55 % BT Group Plc 141 159 4,56 643 080 0,65 % Sage Group 105 198 4,85 509 948 0,52 % Amadeus IT Holding SA 3 077 31,16 95 879 0,10 % Tietoliikennepalvelut 2,2 % Elisa 74 560 19,26 1 436 026 1,46 % TeliaSonera 126 089 6,02 758 425 0,77 % Teolliset tuotteet ja palvelut 2,1 % Boskalis Westminister 41 173 38,41 1 581 249 1,61 % Senior 135 961 3,69 501 528 0,51 % Bodycote 903 8,05 7 265 0,01 % Yhdyskuntapalvelut 2,1 % Red Electrica de Espana 35 138 48,50 1 704 193 1,73 % Electricite de France 15 045 25,69 386 431 0,39 % Johdannaisposition markkina-arvo 0,2 % Muut varat ja velat netto 3,9 % Yhteensä 100,0 % Päivittäiskulutus 10,0 % Tate Lyle 189 168 9,71 1 837 619 1,87 % Koninklijke Ahold 127 241 13,05 1 660 495 1,69 % Südzucker 73 834 19,62 1 448 623 1,47 % EMS Chemie Holding AG - REG 4 127 258,35 1 066 226 1,08 % Casino Guishard-Perrachon SA 11 806 83,77 988 989 1,01 % Admiral Group Ord 46 526 15,73 731 857 0,74 % Fresenius 6 075 111,80 679 185 0,69 % Nestle 12 440 53,22 662 047 0,67 % Lindt & Spruengli Pc 111 3 277,10 363 758 0,37 % Coloplast B 2 576 48,13 123 982 0,13 % WM Morrison Supermarkets 36 949 3,13 115 798 0,12 % Unilever Plc ord GBP 2 979 29,80 88 783 0,09 % Merck KGaA 390 130,05 50 720 0,05 % Tesco Plc 5 773 4,01 23 177 0,02 % Raaka-aineet 8,9 % Royal Dutch Shell B 117 437 27,38 3 215 134 3,27 % Total 47 876 44,53 2 131 918 2,17 % Sainsbury J Plc 401 524 4,38 1 759 801 1,79 % Electricidade de Portugal 478 903 2,67 1 278 671 1,30 % BHP Billiton 8 542 22,44 191 703 0,19 % Royal Dutch Shell A (Amsterdam) 3 473 25,91 89 968 0,09 % StatoilHydro ASA 3 882 17,57 68 224 0,07 % Teleliikennepalvelut 5,7 % Swisscom 5 184 383,78 1 989 524 2,02 % TDC A/S 277 620 7,05 1 957 744 1,99 % Belgacom 73 252 21,51 1 575 284 1,60 % Vodafone Group 43 153 2,85 122 806 0,12 % 6
SEB European Index B 31.12.2013 Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 100,0 % Sijoitusrahastot 100,0 % BLK Europe ex-uk Index Sub-Fund 2 780 224 19,54 54 317 242 66,43 % BLK UK Index Sub Fund 677 413 40,48 27 419 122 33,53 % Muut varat ja velat netto 0,0 % Yhteensä 100,0 % 7
SEB Global Equity Multimanager B 31.12.2013 Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 99,3 % Maailma 68,3 % William Blair US All Cap Growth Fund D 21 969 130,40 2 864 635 18,70 % CRM US Equity Opportunities 240 046 11,17 2 680 929 17,50 % T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund 114 847 16,22 1 862 269 12,16 % SEB North America Chance/Risk Fund 229 861 4,76 1 095 035 7,15 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd 83 733 8,26 691 946 4,52 % ishares MSCI Canada Index Fund 29 200 21,17 618 308 4,04 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 6 384 70,61 450 787 2,94 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc 1 735 112,17 194 595 1,27 % Eurooppa 30,0 % BGF European A2 20 519 98,62 2 023 548 13,21 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A 3 065 291,08 892 294 5,83 % SEB European Equity Small Caps 3 895 187,72 731 198 4,77 % Montanaro European Smaller Comp. Acc EUR 92 814 3,85 356 870 2,33 % SEB European Equity B 2 753 128,81 354 570 2,31 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid 14 400 16,76 241 344 1,58 % Suomi 1,0 % SEB Finlandia B 238 664,06 157 988 1,03 % Muut varat ja velat netto 0,7 % Yhteensä 100,0 % 8
SEB North America Index B 31.12.2013 Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 99,9 % Sijoitusrahastot 99,9 % BLK North America Index Fund 3 187 831 14,62 46 616 204 99,91 % Muut varat ja velat netto 0,1 % Yhteensä 100,0 % 9
SEB Finland Momentum B 31.12.2013 Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 97,9 % Teolliset tuotteet ja palvelut 54,7 % Cargotec B 129 850 27,09 3 517 637 9,74 % Wärtsilä 98 200 35,77 3 512 614 9,73 % Kone B 105 000 32,80 3 444 000 9,54 % Metso 56 500 31,02 1 752 630 4,85 % Ramirent 178 400 9,15 1 632 360 4,52 % Cramo Oyj 105 150 15,36 1 615 104 4,47 % Uponor 99 250 14,22 1 411 335 3,91 % Vacon 24 000 58,50 1 404 000 3,89 % YIT-Yhtymä 109 500 10,16 1 112 520 3,08 % Outotec 45 150 7,61 343 592 0,95 % Valmet Oyj 56 500 0,00 0 0,00 % Perusteollisuus 19,1 % Metsä Board B 560 950 3,15 1 766 993 4,89 % Rautaruukki K 255 684 6,74 1 723 310 4,77 % Stora Enso R 235 350 7,30 1 716 878 4,76 % UPM 138 000 12,28 1 694 640 4,69 % Informaatioteknologia 9,9 % Nokia 612 550 5,82 3 565 041 9,87 % Terveydenhuolto 4,8 % Orion B 85 300 20,42 1 741 826 4,82 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 4,7 % Amer Sports 112 550 15,12 1 701 756 4,71 % Energia 2,4 % Neste Oil 61 200 14,37 879 444 2,44 % Rahoitus 2,3 % Nordea 85 100 9,71 826 321 2,29 % Johdannaisposition markkina-arvo 0,7 % Muut varat ja velat netto 1,4 % Yhteensä 100,0 % 10
SEB Finland Optimum B 31.12.2013 Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Pörssiosakkeet 54,3 % Teolliset tuotteet ja palvelut 22,6 % Wärtsilä 69 350 35,77 2 480 650 5,17 % Kone B 73 200 32,80 2 400 960 5,01 % Metso 42 650 31,02 1 323 003 2,76 % Cargotec B 47 099 27,09 1 275 912 2,66 % Ramirent 84 300 9,15 771 345 1,61 % YIT-Yhtymä 56 000 10,16 568 960 1,19 % Cramo Oyj 36 450 15,36 559 872 1,17 % Lassila & Tikanoja 36 100 15,23 549 803 1,15 % Uponor 27 750 14,22 394 605 0,82 % Outotec 33 250 7,61 253 033 0,53 % Vacon 4 000 58,50 234 000 0,49 % Valmet Oyj 42 650 0,00 0 0,00 % Nooa Float 1,724% 22.10.2015 300 000 100,63 302 890 0,63 % Stockmann Oyj 3,375% 19.3.2018 300 000 98,13 302 342 0,63 % French Government 4,75% 25.4.2035 200 000 123,13 252 767 0,53 % German Government 3,75% 4.1.2019 200 000 113,71 234 838 0,49 % French Government 3,75% 25.4.2021 150 000 113,00 173 353 0,36 % Kesko 2,75% 11.9.2018 150 000 98,62 149 183 0,31 % Muut varat ja velat netto 0,1 % Yhteensä 100,0 % Perusteollisuus 9,9 % Stora Enso R 171 750 7,30 1 252 916 2,61 % Metsä Board B 364 650 3,15 1 148 648 2,39 % UPM 92 400 12,28 1 134 672 2,37 % Rautaruukki K 121 600 6,74 819 584 1,71 % Kemira 28 100 12,16 341 696 0,71 % Outokumpu A 147 150 0,41 59 846 0,12 % Rahoitus 7,3 % Sampo A 54 300 35,72 1 939 596 4,04 % Nordea 94 250 9,71 915 168 1,91 % Pohjola Pankki Oyj 42 850 14,62 626 467 1,31 % Informaatioteknologia 6,2 % Nokia 418 400 5,82 2 435 088 5,08 % Tieto 32 500 16,44 534 300 1,11 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 2,9 % Amer Sports 72 850 15,12 1 101 492 2,30 % Nokian Renkaat 8 100 34,87 282 447 0,59 % Terveydenhuolto 2,5 % Orion B 58 700 20,42 1 198 654 2,50 % Energia 2,0 % Neste Oil 65 050 14,37 934 769 1,95 % Tietoliikennepalvelut 1,1 % Elisa 26 500 19,26 510 390 1,06 % Korkosijoitukset 45,6 % Joukkovelkakirjat 45,6 % German Government 4,75% 4.7.2034 1 200 000 131,88 1 610 670 3,36 % German Government 4% 4.1.2037 1 250 000 120,99 1 561 827 3,26 % German Government 5,625% 4.1.2028 900 000 137,90 1 291 170 2,69 % KFW 4,375% 4.7.2018 1 100 000 114,58 1 284 113 2,68 % French Government 5,75% 25.10.2032 920 000 137,11 1 271 122 2,65 % KFW 3,375% 18.01.2021 1 000 000 111,48 1 146 886 2,39 % Suomen Hyp. yhd. Float 1,441 % 14.2.2017 1 000 000 99,80 1 003 564 2,09 % Finnish Government 3,375% 15.4.2020 830 000 111,23 943 163 1,97 % French Government 3% 25.4.2022 800 000 106,87 871 398 1,82 % French Government 4% 25.4.2018 700 000 112,56 807 098 1,68 % Belgian Government 4,25% 28.9.2022 600 000 114,66 694 527 1,45 % Dutch Government 3,5% 15.7.2020 600 000 112,09 682 263 1,42 % Austrian Government 3,5% 15.9.2021 500 000 111,55 562 880 1,17 % Neste Oil 6% 14.9.2016 500 000 110,00 558 892 1,17 % Sampo 4,25% 27.2.2017 500 000 107,79 556 808 1,16 % Dutch Government 3,75% 15.1.2023 450 000 113,49 526 887 1,10 % Land Nordrhein-Westfalen 4% 14.11.2014 500 000 103,17 518 425 1,08 % Pohjola Float 0,944% 28.6.2015 500 000 100,69 503 448 1,05 % Sato 2,875% 20.3.2018 500 000 98,64 504 474 1,05 % Swedish Government 0,875% 31.1.2018 500 000 100,22 505 103 1,05 % ABN Amro Float 0,507% 14.1.2015 500 000 100,03 500 689 1,04 % Finnish Government 4% 4.7.2025 400 000 115,72 470 770 0,98 % ING Float 0,72% 28.11.2014 450 000 100,26 451 472 0,94 % European Union 3,25% 4.4.2018 400 000 109,66 448 292 0,93 % Teollisuuden Voima 6% 27.6.2016 360 000 111,29 411 696 0,86 % GE Capital 0,369% 22.2.2016 400 000 99,49 398 132 0,83 % Belgian Government 3,75% 28.9.2015 350 000 106,00 374 380 0,78 % 11
SEB European Optimum B 31.12.2013 Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Pörssiosakkeet 72,8 % Rahoitus 16,4 % HSBC Holdings 61 400 7,95 488 369 2,96 % BNP Paribas 7 200 56,69 408 168 2,47 % Barclays 107 675 3,27 351 612 2,13 % Nordea Bank Ab 25 404 9,78 248 373 1,51 % Credit Suisse Group 11 078 22,22 246 208 1,49 % Allianz 1 800 130,41 234 745 1,42 % Axa 10 200 20,21 206 142 1,25 % Prudential 11 900 16,09 191 475 1,16 % Aviva 31 700 5,40 171 175 1,04 % Experian 11 900 13,38 159 181 0,96 % Anglo Irish Bank 192 777 0,00 0 0,00 % Dutch Government 3,75% 15.1.2023 200 000 113,49 234 172 1,42 % German Government 3,75% 4.1.2019 200 000 113,71 234 838 1,42 % Finnish Government 3,375% 15.4.2020 200 000 111,23 227 268 1,38 % Finnish Government 1,875% 15.4.2017 200 000 104,10 210 871 1,28 % French Government 3% 25.4.2022 150 000 106,87 163 387 0,99 % French Government 5,5% 25.4.2029 90 000 130,51 120 849 0,73 % Finnish Government 3,875% 15.9.2017 100 000 111,33 112 466 0,68 % German Government 4% 4.1.2037 50 000 120,99 62 473 0,38 % Austrian Government 4,65% 15.1.2018 50 000 114,89 59 674 0,36 % Muut varat ja velat netto 0,9 % Yhteensä 100,0 % Kulutushyödykkeet ja -palvelut 8,8 % WPP Group 22 000 16,57 364 553 2,21 % Hennes & Mauritz 10 200 33,42 340 894 2,07 % Bayerische Motoren Werk 3 900 85,50 333 454 2,02 % Louis Vuitton Moet Hennessy 1 830 132,55 242 567 1,47 % Imperial Tobacco Group 6 300 28,07 176 866 1,07 % Terveydenhuolto 8,5 % Novartis 9 900 58,03 574 474 3,48 % Roche Holdings 2 600 203,10 528 052 3,20 % Sanofi-Aventis 3 800 77,12 293 056 1,78 % Päivittäiskulutus 6,7 % Nestle 10 800 53,22 574 768 3,48 % Koninklijke Ahold 21 100 13,05 275 355 1,67 % Anheuser-Busch InBev 3 300 77,05 254 265 1,54 % Raaka-aineet 6,2 % Total 10 100 44,53 449 753 2,73 % BHP Billiton 10 700 22,44 240 133 1,46 % Tullow Oil Plc 16 700 10,27 171 452 1,04 % BP 26 600 5,86 155 885 0,94 % Perusteollisuus 6,1 % Basf 4 300 77,70 334 110 2,02 % Wolseley Plc 7 161 41,13 294 506 1,78 % GEA Group Ag 5 800 34,65 200 970 1,22 % Glencore Xstrata ORD SHS 45 800 3,75 171 970 1,04 % Teolliset tuotteet ja palvelut 6,1 % ABB 21 700 19,14 415 253 2,52 % Siemens 3 200 99,51 318 432 1,93 % Koninklijke Philips Electronics 10 000 26,65 266 450 1,61 % Ei-sykliset palvelut 5,1 % Shire Ltd 9 800 34,25 335 610 2,03 % Diageo 13 500 24,02 324 207 1,96 % Unilever 6 200 29,32 181 753 1,10 % Sykliset palvelut 4,4 % Compass Group Plc 36 400 11,62 423 093 2,56 % Compagnie Financiere Richemont SA 4 150 72,37 300 342 1,82 % Teleliikennepalvelut 3,6 % Vodafone Group 109 300 2,85 311 048 1,89 % Telecity Group PLC 21 000 8,71 182 943 1,11 % Telenor 5 500 17,29 95 082 0,58 % Informaatioteknologia 1,1 % SAP 2 800 62,53 175 084 1,06 % Korkosijoitukset 26,4 % Joukkovelkakirjat 26,4 % KFW 4,375% 4.7.2018 350 000 114,58 408 581 2,48 % Belgian Government 4,25% 28.9.2022 300 000 114,66 347 264 2,10 % French Government 4% 25.4.2018 300 000 112,56 345 899 2,10 % Austrian Government 4,3% 15.9.2017 300 000 112,79 342 152 2,07 % European Union 3,25% 4.4.2018 300 000 109,66 336 219 2,04 % Belgian Government 3,75% 28.9.2015 290 000 106,00 310 201 1,88 % German Government 5,625% 4.1.2028 200 000 137,90 286 927 1,74 % French Government 5,75% 25.10.2032 200 000 137,11 276 331 1,67 % German Government 4,75% 4.7.2034 200 000 131,88 268 445 1,63 % 12
SEB Ethical Forum B 31.12.2013 Orion B 20 300 20,42 414 526 1,08 % Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Energia 0,8 % Korkosijoitukset 64,6 % Neste Oil 21 250 14,37 305 363 0,80 % Joukkovelkakirjat 64,6 % Tietoliikennepalvelut 0,5 % German Government 4% 4.1.2037 1 210 000 120,99 1 511 849 3,94 % French Government 5,75% 25.10.2032 1 000 000 137,11 1 381 655 3,60 % German Government 3,75% 4.1.2019 1 100 000 113,71 1 291 608 3,37 % German Government 5,625% 4.1.2028 900 000 137,90 1 291 170 3,37 % Belgian Government 4,25% 28.9.2022 1 000 000 114,66 1 157 545 3,02 % KFW 3,375% 18.01.2021 1 000 000 111,48 1 146 886 2,99 % Austrian Government 3,5% 15.9.2021 1 000 000 111,55 1 125 760 2,94 % German Government 4,75% 4.7.2034 800 000 131,88 1 073 780 2,80 % Land Nordrhein-Westfalen 4% 14.11.2014 1 000 000 103,17 1 036 851 2,70 % Austrian Government 4,3% 15.9.2017 900 000 112,79 1 026 455 2,68 % Finnish Government 3,375% 15.4.2020 900 000 111,23 1 022 707 2,67 % Belgian Government 3,75% 28.9.2015 850 000 106,00 909 209 2,37 % French Government 3% 25.4.2022 750 000 106,87 816 936 2,13 % KFW 4,125% 4.7.2017 700 000 111,68 796 000 2,08 % Dutch Government 3,75% 15.1.2023 600 000 113,49 702 515 1,83 % Dutch Government 3,5% 15.7.2020 600 000 112,09 682 263 1,78 % French Government 4% 25.4.2018 570 000 112,56 657 208 1,71 % French Government 4,75% 25.4.2035 480 000 123,13 606 640 1,58 % French Government 3,5% 25.4.2015 550 000 104,27 586 670 1,53 % Sampo 4,25% 27.2.2017 500 000 107,79 556 808 1,45 % Sato 2,875% 20.3.2018 500 000 98,64 504 474 1,32 % Swedish Government 0,875% 31.1.2018 500 000 100,22 505 103 1,32 % Pohjola Float 0,944% 28.6.2015 500 000 100,69 503 448 1,31 % Suomen Hyp. yhd. Float 1,441 % 14.2.2017 500 000 99,80 501 782 1,31 % French Government 3,75% 25.4.2021 400 000 113,00 462 274 1,21 % GE Capital 0,369% 22.2.2016 452 000 99,49 449 889 1,17 % YIT 4,823% 26.3.2015 400 000 102,58 425 127 1,11 % Neste Oil Oyj 4% 18.9.2019 400 000 103,67 419 223 1,09 % ABN Amro Float 0,507% 14.1.2015 400 000 100,03 400 551 1,04 % Nooa Float 1,724% 22.10.2015 300 000 100,63 302 890 0,79 % Teollisuuden Voima 6% 27.6.2016 250 000 111,29 285 900 0,75 % Kesko 2,75% 11.9.2018 200 000 98,62 198 911 0,52 % Stora Enso Oyj 5% 19.3.2018 150 000 106,92 166 257 0,43 % ING Float 0,72% 28.11.2014 150 000 100,26 150 491 0,39 % European Union 3,25% 4.4.2018 100 000 109,66 112 073 0,29 % Pörssiosakkeet 19,2 % Elisa 9 050 19,26 174 303 0,45 % Sijoitusrahastot 15,9 % Maailma 11,0 % Muzinich Bondyield ESG Inst Hedged EUR Acc 24 122 115,11 2 776 679 7,24 % SEB Stiftelsefond Utland 2 174 104 0,66 1 434 373 3,74 % Eurooppa 4,9 % SEB Fund Ethical Global 1 661 147 1,13 1 870 120 4,88 % Muut varat ja velat netto 0,4 % Yhteensä 100,0 % Teolliset tuotteet ja palvelut 6,9 % Kone B 24 270 32,80 796 056 2,08 % Metso 20 550 31,02 637 461 1,66 % Ramirent 30 900 9,15 282 735 0,74 % Cramo Oyj 14 150 15,36 217 344 0,57 % YIT-Yhtymä 16 650 10,16 169 164 0,44 % Lassila & Tikanoja 10 850 15,23 165 246 0,43 % Uponor 9 250 14,22 131 535 0,34 % Konecranes 3 680 25,86 95 165 0,25 % Outotec 11 900 7,61 90 559 0,24 % Vacon 1 200 58,50 70 200 0,18 % Valmet Oyj 20 550 0,00 0 0,00 % Perusteollisuus 3,5 % Stora Enso R 63 150 7,30 460 679 1,20 % UPM 36 350 12,28 446 378 1,16 % Rautaruukki K 40 300 6,74 271 622 0,71 % Kemira 10 200 12,16 124 032 0,32 % Outokumpu A 73 500 0,41 29 892 0,08 % Rahoitus 2,9 % Sampo A 16 650 35,72 594 738 1,55 % Nordea 33 850 9,71 328 684 0,86 % Pohjola Pankki Oyj 11 700 14,62 171 054 0,45 % Informaatioteknologia 2,2 % Nokia 116 450 5,82 677 739 1,77 % Tieto 10 650 16,44 175 086 0,46 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 1,4 % Amer Sports 28 900 15,12 436 968 1,14 % Nokian Renkaat 2 300 34,87 80 201 0,21 % Terveydenhuolto 1,1 % 13
SEB 20 B 31.12.2013 Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 96,1 % Eurooppa 59,8 % Pictet Funds EUR Government Bonds P Cap 15 401 135,68 2 089 611 16,01 % SEB Money Manager Plus BI 13 649 117,80 1 607 807 12,32 % SEB Money Manager B 9 997 132,97 1 329 237 10,19 % SEB Euro Bond B 8 130 153,96 1 251 652 9,59 % BGF European A2 7 580 98,62 747 503 5,73 % SEB European Equity B 3 546 128,81 456 784 3,50 % SEB European Equity Small Caps 1 054 187,72 197 896 1,52 % Pioneer Euro High Yield E 13 485 9,52 128 381 0,98 % Maailma 30,5 % Muzinich High Yield Short Duration R 11 353 115,50 1 311 245 10,05 % William Blair US All Cap Growth Fund D 5 099 130,40 664 946 5,10 % Bluebay Investment Grade Bond R 3 984 158,96 633 238 4,85 % CRM US Equity Opportunities 34 643 11,17 386 911 2,97 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd 35 842 8,26 296 188 2,27 % SEB Global High Yield B 1 277 205,29 262 128 2,01 % SEB Corporate Bond Fund EUR 153 852 1,52 233 532 1,79 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 2 761 70,61 194 969 1,49 % Suomi 3,1 % SEB Finlandia B 599 664,06 397 535 3,05 % Ei määritelty 2,6 % Acadian EM Local Debt - E EUR Hedged Acc 36 389 9,45 343 947 2,64 % Muut varat ja velat netto 3,9 % Yhteensä 100,0 % 14
SEB 50 B 31.12.2013 Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 97,5 % Eurooppa 48,8 % BGF European A2 14 919 98,62 1 471 348 12,68 % SEB Money Manager Plus BI 10 343 117,80 1 218 366 10,50 % SEB Euro Bond B 6 495 153,96 999 940 8,62 % SEB European Equity Small Caps 4 314 187,72 809 818 6,98 % Pictet Funds EUR Government Bonds P Cap 2 833 135,68 384 369 3,31 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A 1 272 291,08 370 225 3,19 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid 12 500 16,76 209 500 1,81 % Pioneer Euro High Yield E 20 229 9,52 192 585 1,66 % Maailma 37,5 % William Blair US All Cap Growth Fund D 8 901 130,40 1 160 672 10,01 % Muzinich High Yield Short Duration R 7 426 115,50 857 732 7,39 % CRM US Equity Opportunities 75 364 11,17 841 691 7,26 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd 49 778 8,26 411 351 3,55 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 5 421 70,61 382 801 3,30 % SEB Global High Yield B 1 748 205,29 358 897 3,09 % Bluebay Investment Grade Bond R 2 132 158,96 338 975 2,92 % Suomi 7,8 % SEB Finlandia B 1 364 664,06 905 723 7,81 % Ei määritelty 3,4 % Acadian EM Local Debt - E EUR Hedged Acc 42 182 9,45 398 701 3,44 % Muut varat ja velat netto 2,5 % Yhteensä 100,0 % 15
SEB 80 B 31.12.2013 Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 99,0 % Maailma 45,1 % William Blair US All Cap Growth Fund D 11 353 130,40 1 480 430 11,50 % CRM US Equity Opportunities 124 734 11,17 1 393 081 10,82 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 11 934 70,61 842 692 6,54 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd 100 733 8,26 832 428 6,46 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc 5 124 112,17 574 814 4,46 % Muzinich High Yield Short Duration R 4 387 115,50 506 667 3,93 % SEB North America Chance/Risk Fund 37 417 4,76 178 253 1,38 % Eurooppa 41,5 % BGF European A2 17 904 98,62 1 765 666 13,71 % SEB European Equity Small Caps 6 657 187,72 1 249 546 9,70 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A 2 864 291,08 833 621 6,47 % Pioneer Euro High Yield E 37 650 9,52 358 431 2,78 % Montanaro European Smaller Comp. Acc EUR 85 064 3,85 327 069 2,54 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid 18 570 16,76 311 233 2,42 % SEB Euro Bond B 1 595 153,96 245 574 1,91 % SEB Money Manager B 1 516 132,97 201 577 1,57 % SEB Money Manager Plus B 420 115,96 48 648 0,38 % Suomi 10,9 % SEB Finlandia B 2 103 664,06 1 396 596 10,85 % Ei määritelty 1,5 % Acadian EM Local Debt - E EUR Hedged Acc 21 030 9,45 198 780 1,54 % Muut varat ja velat netto 1,0 % Yhteensä 100,0 % 16
SEB Corporate Bond Ex Financials 31.12.2013 Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Osuus % Yrityslainat 94,95 Deutsche Telekom 6% 20.1.2017 2 000 000 114,21 2,95 Carrefour 5,25% 24.10.2018 2 000 000 114,98 2,85 Volvo Treasury 5% 31.5.2017 2 000 000 111,46 2,81 Enel Spa 5,25% 20.6.2017 2 000 000 111,06 2,80 Telefonica 5,496% 1.4.2016 2 000 000 109,02 2,78 Glencore Finance Eur 4,125% 3.4.2018 2 000 000 109,53 2,77 Stena 6,125% 1.2.2017 2 000 000 107,93 2,72 Telecom Italia 5,25% 10.2.2022 2 000 000 102,12 2,63 Vattenfall 5,25% 29.6.2015 2 000 000 104,00 2,62 Petrobras 3,25% 1.4.2019 2 000 000 101,04 2,54 Metso 2,75% 4.10.2019 2 000 000 100,45 2,49 Elisa 2,25% 4.10.2019 2 000 000 99,07 2,45 France Telecom 2,5% 1.3.2023 2 000 000 95,92 2,41 Gazprom 3,755% 15.3.2017 1 500 000 104,25 1,98 RWE Finance 6,625% 31.1.2019 1 000 000 121,67 1,57 Investor 4,5% 12.5.2023 1 000 000 114,17 1,44 Ericsson 5,375% 27.6.2017 1 000 000 113,36 1,43 ArcelorMittal 5,75% 29.3.2018 1 000 000 111,39 1,42 E.ON Intl Finance 5,5% 19.1.2016 1 000 000 109,39 1,41 Koninklijke KPN 4,75% 17.1.2017 1 000 000 109,48 1,40 ENI Spa 4,75% 14.11.2017 1 000 000 112,28 1,39 Electr de France 4,125% 25.3.2027 1 000 000 108,73 1,38 Iberdrola Intl 4,25% 11.10.2018 1 000 000 109,79 1,36 Eesti Energia 4,5% 18.11.2020 1 000 000 109,75 1,36 Manpower Group 4,5% 22.6.2018 1 000 000 107,83 1,35 Eesti Energia 4,25% 2.10.2018 1 000 000 108,75 1,35 Vinci 3,375% 30.3.2020 1 000 000 106,35 1,34 Swedish Match 3,875% 24.11.2017 1 000 000 108,02 1,33 Hutchison Whampoa 3,625% 6.6.2022 1 000 000 106,21 1,33 GDF Suez 4,75% 10.7.2021 1 000 000 106,00 1,33 Fingrid 3,5% 3.4.2024 1 000 000 104,81 1,32 Telstra 3,5% 21.9.2022 1 000 000 106,30 1,32 Dong Energy 4,875% 8.7.2018 1 000 000 104,90 1,32 Comp de St Gobain 3,625% 28.3.2022 1 000 000 104,40 1,32 Carlsberg 3,375% 13.10.2017 1 000 000 106,40 1,32 Sponda 4,125% 29.5.2017 1 000 000 104,16 1,31 GDF Suez 2,75% 18.10.2017 1 000 000 105,46 1,30 Sanoma 5% 20.3.2017 1 000 000 102,01 1,30 Securitas 2,75% 28.2.2017 1 000 000 103,44 1,30 ABB Finance 2,625% 26.3.2019 1 000 000 103,64 1,30 Heineken 2,5% 19.3.2019 1 000 000 102,81 1,29 Telenor Asa 2,75% 27.6.2022 1 000 000 101,46 1,26 Veolia Environnement 4,45% 29.1.2049 1 000 000 99,62 1,26 Outokumpu 5,875% 7.6.2016 1 000 000 99,44 1,26 Caterpillar 1,375% 18.5.2015 1 000 000 100,91 1,25 Citycon 3,75% 24.6.2020 1 000 000 99,81 1,25 Electr de France 2,75% 10.3.2023 1 000 000 99,47 1,25 Holcim US Finance 2,625% 7.9.2020 1 000 000 100,78 1,25 AT&T Inc 3,5% 17.12.2025 1 000 000 100,72 1,24 Stockmann Oyj 3,375% 19.3.2018 X 1 000 000 98,43 1,24 Orion 2,75% 11.6.2019 1 000 000 98,48 1,23 Kesko 2,75% 11.9.2018 1 000 000 98,96 1,23 Hutchison Whampoa 3,75% 10.5.2018 1 000 000 97,00 1,22 Akzo Nobel 2,625% 27.7.2022 1 000 000 98,11 1,22 DNA 2,625% 28.11.2018 1 000 000 98,42 1,21 Tesco 2.125% 12.11.2020 1 000 000 97,96 1,21 Carlsberg 2,625% 15.11.2022 1 000 000 97,32 1,20 Fortum 2,25% 6.9.2022 1 000 000 96,06 1,19 Heineken 2,875% 4.8.2025 500 000 97,01 0,60 Käteisvarat 5,05 17
SEB Euro Bond B 31.12.2013 Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 99,1 % Saksa 23,1 % KFW 4,375% 4.7.2018 7 500 000 114,58 8 755 315 5,92 % KFW 4,625% 4.1.2023 5 000 000 121,59 6 308 216 4,26 % German Government 4,75% 4.7.2034 3 500 000 131,88 4 697 786 3,17 % KFW 2,25% 21.9.2017 4 150 000 105,28 4 394 958 2,97 % German Government 4% 4.1.2037 3 000 000 120,99 3 748 385 2,53 % KFW 3,375% 18.01.2021 3 000 000 111,48 3 440 657 2,33 % German Government 5,625% 4.1.2028 2 000 000 137,90 2 869 267 1,94 % Ranska 22,6 % Cades 3% 25.2.2016 11 000 000 105,40 11 873 370 8,02 % French Government 3% 25.4.2022 8 000 000 106,87 8 713 984 5,89 % French Government 3,75% 25.4.2021 5 300 000 113,00 6 125 130 4,14 % French Government 5,75% 25.10.2032 3 500 000 137,11 4 835 792 3,27 % French Government 4,75% 25.4.2035 1 500 000 123,13 1 895 751 1,28 % Itävalta 10,8 % Austrian Government 3,5% 15.9.2021 8 000 000 111,55 9 006 082 6,09 % Austrian Government 1,15% 19.10.2018 7 000 000 100,07 7 025 852 4,75 % Alankomaat 10,7 % Neder Waterschapsb. 3,875% 17.2.2020 6 500 000 112,73 7 546 202 5,10 % Dutch Government 3,5% 15.7.2020 3 500 000 112,09 3 979 869 2,69 % Dutch Government 2,25% 15.7.2022 2 500 000 101,75 2 569 795 1,74 % Dutch Government 3,75% 15.1.2023 1 500 000 113,49 1 756 288 1,19 % Belgia 10,2 % Belgian Government 4,25% 28.9.2022 10 500 000 114,66 12 154 225 8,21 % Belgian Government 3,75% 28.9.2015 2 800 000 106,00 2 995 041 2,02 % Korkosijoitukset 6,5 % EIB 4,5% 15.10.2025 8 000 000 119,23 9 614 345 6,50 % Luxemburg 5,7 % European Union 3,25% 4.4.2018 7 500 000 109,66 8 405 476 5,68 % Suomi 5,0 % Finnish Government 3,375% 15.4.2020 3 500 000 111,23 3 977 194 2,69 % Finnish Government 3,875% 15.9.2017 3 000 000 111,33 3 373 979 2,28 % Ruotsi 4,4 % Swedish Government 0,875% 31.1.2018 6 500 000 100,22 6 566 345 4,44 % Muut varat ja velat netto 0,9 % Yhteensä 100,0 % 18
SEB Global High Yield B 31.12.2013 Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus USD-määräiset 71,4 % Yrityslainat 71,4 % DISH DBS CORP 7,875 09/01/2019 2 975 000 83,15 2 473 765 1,15 % ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG 10,35 06/01/20192 450 000 91,87 2 250 726 1,05 % SAWGRASS MERG SUB 8,75 12/15/2020 2 475 000 77,16 1 909 722 0,89 % INTERNATIONAL LEASE FIN CORP 8,75 03/15/2017 2 200 000 85,51 1 881 264 0,88 % LIMITED BRANDS INC 8,5 06/15/2019 2 175 000 87,15 1 895 425 0,88 % BUILDING MATLS CORP AMER 7,5 03/15/2020 2 375 000 78,43 1 862 745 0,87 % CASE NEW HOLLAND INC 7,875 12/01/2017 2 050 000 85,69 1 756 717 0,82 % CABLEVISION SYSTEMS CORP 8,625 09/15/2017 2 033 000 84,60 1 720 004 0,80 % INTL LEASE FINANCE CORP 8,25 12/15/2020 1 975 000 84,97 1 678 105 0,78 % CLEAR CHANNEL 6,5 11/15/2022 2 234 000 73,89 1 653 439 0,77 % SINCLAIR TELEVISION 8,375 10/15/2018 2 100 000 78,89 1 656 590 0,77 % ALLY FINANCIAL INC 8 03/15/2020 1 866 000 87,06 1 624 450 0,76 % ALCOA INC. 6,15 08/15/2020 2 050 000 78,26 1 604 419 0,75 % ALLY FINL INC 6,25 12/01/2017 1 924 000 80,97 1 557 923 0,73 % HCA INC 8,5 04/15/2019 2 025 000 76,98 1 558 824 0,73 % INTELSAT JACKSON HLDGS LTD 7,25 04/01/2019 2 000 000 78,43 1 568 627 0,73 % NBTY INC 9 10/01/2018 1 975 000 79,61 1 572 327 0,73 % SPRINT CAP CORP 6,875 11/15/2028 2 250 000 68,45 1 540 033 0,72 % COOPER-STANDARD 8,5 05/01/2018 1 875 000 76,98 1 443 355 0,67 % NOVELIS INC 8,375 12/15/2017 1 800 000 77,52 1 395 425 0,65 % CB RICHARD 6,625 10/15/2020 1 750 000 77,71 1 359 840 0,63 % BIOMET INC 6,5 08/01/2020 1 725 000 76,25 1 315 359 0,61 % PEABODY ENERGY CORP 6,25 11/15/2021 1 775 000 73,35 1 301 924 0,61 % RENT A CENTER INC 6,625 11/15/2020 1 700 000 76,98 1 308 642 0,61 % NSG HLDGS LLC / NSG HLDGS INC 7,75 12/15/2025 1 635 000 77,34 1 264 542 0,59 % MEMC ELECTRONICS MATERIA 7,75 04/01/2019 1 600 000 77,89 1 246 187 0,58 % LIN TELEVISION CORPORATION 6,375 01/15/2021 1 625 000 75,53 1 227 306 0,57 % NRG ENERGY 7,625 05/15/2019 1 600 000 76,80 1 228 758 0,57 % ARCH COAL INC 7,25 06/15/2021 2 150 000 55,56 1 194 444 0,56 % HERTZ CORP SR NT 144A 18 7,5 10/15/2018 1 525 000 78,34 1 194 694 0,56 % BASIC ENERGY SVCS INC NEW 7,75 02/15/2019 1 550 000 75,89 1 176 289 0,55 % UNIVERSAL HOSPITAL SERVICES, INC 7,625 08/15/2020 1 550 000 76,62 1 187 545 0,55 % METROPCS WIRELESS INC 6,25 04/01/2021 1 550 000 75,35 1 167 847 0,54 % METROPCS WIRELESS INC 6,625 11/15/2020 1 500 000 76,98 1 154 684 0,54 % OMEGA HEALTHCARE INVS INC 7,5 02/15/2020 1 475 000 79,16 1 167 574 0,54 % PENN VA RESOURCE PARTNERS LP 8,25 04/15/2018 1 500 000 76,98 1 154 684 0,54 % REX ENERGY CORP 8,875 12/01/2020 1 425 000 79,52 1 133 170 0,53 % SABINE PASS LIQUEFACTION 6,25 03/15/2022 1 575 000 72,08 1 135 212 0,53 % SCIENTIFIC GAMES 8,125 09/15/2018 1 450 000 77,89 1 129 357 0,53 % UNIT CORPORATION 6,625 05/15/2021 1 494 000 76,62 1 144 641 0,53 % CITIZENS COMMUNICATIONS CO 7,125 03/15/2019 1 400 000 78,25 1 095 497 0,51 % LENDER PROCESS SERVICES 5,75 04/15/2023 1 470 000 75,16 1 104 902 0,51 % ARCH COAL INC 7,25 10/01/2020 1 875 000 56,46 1 058 687 0,49 % MICHAELS STORES INC 7,75 11/01/2018 1 325 000 78,79 1 044 027 0,49 % H&E EQUIPMENT SERVICES, INC. 7 09/01/2022 1 300 000 79,16 1 029 049 0,48 % JMC STEEL GROUP 8,25 03/15/2018 1 400 000 73,35 1 026 870 0,48 % CONSOL ENERGY INC 8,25 04/01/2020 1 250 000 78,61 982 662 0,46 % GENESIS ENERGY LP/ GENESIS FIN 7,875 12/15/20181 250 000 78,25 978 123 0,46 % HEALTHSOUTH CORPORATION 8,125 02/15/2020 1 250 000 79,61 995 143 0,46 % FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 8,5 04/15/2020 1 200 000 81,34 976 035 0,45 % IRON MOUNTAIN INC 5,75 08/15/2024 1 450 000 67,36 976 670 0,45 % METROPCS WIRELESS INC 6,625 04/01/2023 1 275 000 74,98 956 019 0,45 % REGAL ENTMT GROUP 9,125 08/15/2018 1 220 000 78,79 961 293 0,45 % AMKOR TECHNOLOGY INC 6,375 10/01/2022 1 275 000 74,62 951 389 0,44 % CALUMET SPECIAL 9,375 05/01/2019 1 175 000 80,61 947 168 0,44 % AIRCASTLE LTD 6,25 12/01/2019 1 175 000 77,80 914 102 0,43 % ALERIS INTERNATIONAL, INC. 7,875 11/01/2020 1 200 000 77,16 925 926 0,43 % ATLAS PIPELINE LP/FIN CO 5,875 08/01/2023 1 350 000 69,17 933 824 0,43 % CCO HLDGS LLC/CAP CORP 7 01/15/2019 1 200 000 76,53 918 301 0,43 % NARA CABLE FDG LTD 8,875 12/01/2018 1 175 000 78,07 917 302 0,43 % PEABODY ENERGY CORP 6 11/15/2018 1 200 000 77,34 928 105 0,43 % SPRINT NEXTEL CORP 9,125 03/01/2017 1 075 000 85,33 917 302 0,43 % CELANESE US HOLDINGS LLC 5,875 06/15/2021 1 125 000 77,34 870 098 0,41 % HCA INC 7,25 09/15/2020 1 100 000 79,16 870 733 0,41 % CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 6,875 11/15/2020 1 050 000 82,06 861 656 0,40 % CROWN AMERICAS LLC / CROWN CAPIT 4,5 01/15/2023 1 275 000 67,90 865 741 0,40 % GCI INC 8,625 11/15/2019 1 125 000 77,16 868 056 0,40 % RELIANCE INTERMEDIATE HLDS LP 9,5 12/15/2019 1 075 000 79,16 850 944 0,40 % SEALED AIR CORP 8,375 09/15/2021 1 050 000 82,43 865 468 0,40 % AMERIGAS FINANCE LLC/COR 6,75 05/20/2020 1 050 000 79,34 833 061 0,39 % APX GROUP INC 6,375 12/01/2019 1 125 000 73,71 829 248 0,39 % CHS / CMNTY HEALTH SYS INC 8 11/15/2019 1 050 000 78,79 827 342 0,39 % MIRANT MID-ATLANTIC LSE 2001 9,125 06/30/2017 1 102 635 76,25 840 789 0,39 % CORELOGIC 7,25 06/01/2021 1 025 000 78,79 807 643 0,38 % CRESTWOOD MIDSTREAM PART 6 12/15/2020 1 100 000 74,80 822 803 0,38 % INTERGEN NV 7 06/30/2023 1 075 000 75,16 808 007 0,38 % TOPS HLDG CORP/TOPS MKTS 8,875 12/15/2017 1 025 000 79,79 817 879 0,38 % BELO CORP 7,75 06/01/2027 1 025 000 78,25 802 061 0,37 % DAVITA INC 6,375 11/01/2018 1 050 000 76,25 800 654 0,37 % SINCLAIR TELEVISION GROUP 5,375 04/01/2021 1 125 000 71,53 804 739 0,37 % AUDATEX NORTH AMERICA IN 6 06/15/2021 1 025 000 76,07 779 729 0,36 % HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 8,625 03/15/2020 975 000 80,34 783 292 0,36 % SALLY HOLDINGS/SALLY CAP 6,875 11/15/2019 925 000 80,25 742 284 0,35 % SIX FLAGS ENTERTAINMENT 5,25 01/15/2021 1 050 000 70,99 745 370 0,35 % SPRINT NEXTEL CORP 7 08/15/2020 950 000 78,61 746 823 0,35 % ADVANCED MICRO DEVICES 7,5 08/15/2022 1 050 000 70,44 739 651 0,34 % AMER AIRLN 13-2 B PTT 5,6 07/15/2020 1 000 000 73,35 733 479 0,34 % CLEAR CHANNEL WORLDWIDE 7,625 03/15/2020 950 000 76,34 725 263 0,34 % CABLEVISION SYS CORP 7,75 04/15/2018 875 000 81,06 709 309 0,33 % ENERGY XXI GULF COAST IN 7,5 12/15/2021 925 000 75,71 700 300 0,33 % SANDRIDGE ENERGY INC 7,5 02/15/2023 950 000 73,71 700 254 0,33 % SPEC BRNDS ESCROW CORP 6,625 11/15/2022 925 000 77,25 714 574 0,33 % ATLAS PIPELINE LP/FIN CO 4,75 11/15/2021 1 025 000 66,45 681 100 0,32 % DYNEGY INC 5,875 06/01/2023 1 000 000 68,63 686 275 0,32 % REYNOLDS GROUP ISSUER LLC. 5,75 10/15/2020 900 000 74,07 666 667 0,31 % SM ENERGY 6,5 11/15/2021 875 000 76,98 673 566 0,31 % BERRY PETROLEUM CO 6,75 11/01/2020 850 000 75,35 640 432 0,30 % HANESBRANDS INC 6,375 12/15/2020 800 000 79,34 634 713 0,30 % HCA INC 7,5 02/15/2022 800 000 79,70 637 618 0,30 % INTELSTAT JACKSON HLDGS 8,5 11/01/2019 825 000 79,25 653 799 0,30 % NEWFIELD EXPLORATION CO 5,75 01/30/2022 875 000 74,80 654 503 0,30 % OFFSHORE GROUP 7,5 11/01/2019 825 000 78,98 651 552 0,30 % ARAMARK CORP 5,75 03/15/2020 825 000 75,89 626 089 0,29 % ATLAS PIPELINE LP/FIN CO 6,625 10/01/2020 825 000 75,89 626 089 0,29 % CALUMET SPECIALTY PRODS PARTNE 9,375 05/01/2019 775 000 80,61 624 728 0,29 % CENTURYLINK INC 5,8 03/15/2022 875 000 71,71 627 496 0,29 % INDIANTOWN COGENERATION L P 9,77 12/15/2020 770 552 79,88 615 546 0,29 % INTELSAT JACKSON HLDGS LTD 7,25 10/15/2020 775 000 79,43 615 582 0,29 % PHH CORP 7,375 09/01/2019 800 000 77,52 620 189 0,29 % CITIZENS COMMUNICATIONS CO 9 08/15/2031 850 000 71,35 606 481 0,28 % GRIFFON CORPORATION 7,125 04/01/2018 775 000 76,98 596 587 0,28 % LINN ENERGY LLC 8,625 04/15/2020 775 000 78,43 607 843 0,28 % SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP / S 7,5 10/01/2018759 000 77,89 591 160 0,28 % AMERIGAS FINANCE LLC/COR 7 05/20/2022 725 000 78,79 571 260 0,27 % STEEL DYNAMICS INC 6,125 08/15/2019 725 000 78,61 569 944 0,27 % DARLING ESCROW CORP 5,375 01/15/2022 775 000 73,17 567 039 0,26 % FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 8,125 10/01/2018675 000 82,97 560 049 0,26 % JBS USA LLC/JBS USA FINA 7,25 06/01/2021 725 000 75,53 547 567 0,26 % KAISER ALUMINUM 8,25 06/01/2020 675 000 82,06 553 922 0,26 % LIBBEY GLASS INC. 6,875 05/15/2020 720 000 78,43 564 706 0,26 % NOVELIS INC 8,75 12/15/2020 700 000 80,79 565 541 0,26 % DENALI BORROWER LLC / DENALI FIN 5,625 10/15/2020750 000 71,99 539 897 0,25 % MIDCONTINENT COMM & FIN 6,25 08/01/2021 725 000 73,17 530 456 0,25 % NEWFIELD EXPL CO 7,125 05/15/2018 700 000 75,42 527 923 0,25 % SM ENERGY COMPANY 6,5 01/01/2023 700 000 76,16 533 134 0,25 % SPEC BRNDS ESCROW CORP 6,375 11/15/2020 700 000 77,52 542 665 0,25 % ARCH COAL INC 7 06/15/2019 900 000 57,73 519 608 0,24 % CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 5,125 08/15/2018 675 000 74,98 506 127 0,24 % SAFWAY GROUP HOLDING LLC / SAFWA 7 05/15/2018 675 000 76,62 517 157 0,24 % TENET HEALTHCARE CORP 6 10/01/2020 675 000 75,80 511 642 0,24 % ACI WORLDWIDE INC 6,375 08/15/2020 650 000 75,89 493 282 0,23 % CHESAPEAKE ENERGY CORP 5,75 03/15/2023 650 000 74,80 486 202 0,23 % CHESAPEAKE ENERGY CORP 7,25 12/15/2018 600 000 83,88 503 268 0,23 % KINDER MORGAN INC/DELAWA 5,625 11/15/2023 700 000 70,31 492 201 0,23 % RKI EXP & PROD/RKI FIN C 8,5 08/01/2021 650 000 76,43 496 823 0,23 % SABRA HEALTH 8,125 11/01/2018 627 000 78,43 491 765 0,23 % CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5,125 02/15/2023 700 000 67,36 471 496 0,22 % ENDO FINANCE CO 5,75 01/15/2022 650 000 72,98 474 401 0,22 % US STEEL CORP 7,5 03/15/2022 600 000 77,16 462 963 0,22 % CCO HLDGS LLC / CCO HLDGS CAP 8,125 04/30/2020 575 000 78,79 453 068 0,21 % HCA INC 6,5 02/15/2020 575 000 79,79 458 810 0,21 % 19
SEB Global High Yield B 31.12.2013 IAC/INTERACTIVECORP 4,875 11/30/2018 600 000 74,26 445 534 0,21 % NUSTAR LOGISTICS LP 6,75 02/01/2021 600 000 74,94 449 634 0,21 % SPRINT NEXTEL CORP 6 11/15/2022 650 000 70,81 460 240 0,21 % ALLY FINANCIAL INC 4,75 09/10/2018 575 000 75,98 436 887 0,20 % AMERICAN AXLE & MFG INC 6,25 03/15/2021 550 000 77,16 424 383 0,20 % DISH DBS 5 03/15/2023 625 000 67,72 423 248 0,20 % FORUM ENERGY TECHNOLOGIE 6,25 10/01/2021 575 000 76,25 438 453 0,20 % GOODYEAR TIRE & RUBR CO 8,25 08/15/2020 525 000 81,15 426 062 0,20 % HILTON WORLDWIDE FINANCE 5,625 10/15/2021 575 000 75,35 433 233 0,20 % ARCELORMITTAL 6,75 02/25/2022 525 000 78,98 414 624 0,19 % BERRY PETROLEUM CO 6,375 09/15/2022 550 000 73,89 406 409 0,19 % CONSOL ENERGY 8 04/01/2017 525 000 76,53 401 757 0,19 % EL PASO CORP 6,5 09/15/2020 525 000 77,87 408 837 0,19 % PETROLOGISTICS LP/FIN 6,25 04/01/2020 575 000 72,80 418 618 0,19 % QUEBECOR MEDIA INC. 5,75 01/15/2023 575 000 70,26 404 003 0,19 % SEMINOLE HARD ROCK ENT I 5,875 05/15/2021 575 000 71,35 410 267 0,19 % ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG 6,125 06/01/2018 475 000 79,70 378 586 0,18 % CENTURYLINK INC 6,75 12/01/2023 525 000 73,53 386 029 0,18 % CYRUSONE 6,375 11/15/2022 525 000 75,16 394 608 0,18 % GIBSON ENERGY INC 6,75 07/15/2021 500 000 76,80 383 987 0,18 % LINN ENERGY LLC 6,5 05/15/2019 525 000 74,07 388 889 0,18 % LSB INDUSTRIES 7,75 08/01/2019 500 000 76,25 381 264 0,18 % OFFSHORE GROUP 7,125 04/01/2023 525 000 74,07 388 889 0,18 % STEEL DYNAMICS 6,375 08/15/2022 500 000 78,43 392 157 0,18 % ADT CORP 6,25 10/15/2021 475 000 76,25 362 200 0,17 % BALL CORP 4 11/15/2023 550 000 65,00 357 480 0,17 % GLP CAPITAL LP / FIN II 5,375 11/01/2023 500 000 71,35 356 754 0,17 % CONCHO RESOURCES INC 6,5 01/15/2022 450 000 78,61 353 758 0,16 % PENN VIRGINIA RESOURCE PARTNERS, 8,375 06/01/2020 437 000 80,07 349 886 0,16 % PHH CORP 6,375 08/15/2021 475 000 72,62 344 953 0,16 % SONIC AUTOMOTIVE INC 5 05/15/2023 500 000 68,08 340 414 0,16 % CHESAPEAKE ENERGY CORP 6,625 08/15/2020 400 000 81,15 324 619 0,15 % ANTERO RESOURCES CORP 5,375 11/01/2021 400 000 73,35 293 391 0,14 % BELO CORP 7,25 09/15/2027 400 000 75,35 301 380 0,14 % ANTERO RESOURCES 6 12/01/2020 375 000 76,25 285 948 0,13 % AUDATEX NORTH AMERICA IN 6,125 11/01/2023 375 000 74,80 280 501 0,13 % CONCHO RESOURCES INC 5,5 04/01/2023 375 000 74,80 280 501 0,13 % GREIF, INC. 7,75 08/01/2019 350 000 82,43 288 489 0,13 % SINCLAIR TELEVISION GROU 6,375 11/01/2021 375 000 75,16 281 863 0,13 % AMERICAN AXLE & MFG INC 6,625 10/15/2022 325 000 76,43 248 411 0,12 % ASHTEAD CAPITAL INCORPORATED 6,5 07/15/2022 325 000 77,43 251 657 0,12 % CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 7,125 07/15/2020 350 000 75,35 263 707 0,12 % EQUINIX INC 7 07/15/2021 325 000 79,34 257 852 0,12 % GEO GROUP INC 5,875 01/15/2022 350 000 72,08 252 269 0,12 % LINN ENERGY LLC 7,75 02/01/2021 325 000 76,80 249 592 0,12 % RANGE RESOURCES CORP 5 08/15/2022 350 000 71,35 249 728 0,12 % REYNOLDS GROUP 7,125 04/15/2019 325 000 77,34 251 362 0,12 % SANDRIDGE ENERGY INC 7,5 03/15/2021 350 000 76,07 266 249 0,12 % SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP / S 7,375 08/01/2021 330 000 79,16 261 220 0,12 % THE ADT CORPORATION 3,5 07/15/2022 400 000 63,21 252 854 0,12 % CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5,25 03/15/2021 300 000 69,35 208 061 0,10 % KINDER MORGAN INC/DELAWA 5 02/15/2021 300 000 71,53 214 593 0,10 % FLY LEASING LTD 6,75 12/15/2020 275 000 73,53 202 206 0,09 % GCI INC 6,75 06/01/2021 275 000 69,54 191 222 0,09 % GENERAL MOTORS FINL CO 2,75 05/15/2016 250 000 73,53 183 824 0,09 % GENERAL MOTORS FINL CO 3,25 05/15/2018 275 000 72,62 199 710 0,09 % LIFEPOINT HOSPITALS INC 5,5 12/01/2021 275 000 72,89 200 458 0,09 % RENT-A-CENTER INC 4,75 05/01/2021 275 000 68,17 187 477 0,09 % SPRINT CAP CORP 6,9 05/01/2019 250 000 79,34 198 348 0,09 % AIRCASTLE LTD 4,625 12/15/2018 225 000 73,17 164 624 0,08 % CALUMET SPECIALTY PROD 7,625 01/15/2022 225 000 73,35 165 033 0,08 % CEMEX SAB DE CV 5,875 03/25/2019 250 000 72,80 182 008 0,08 % GENERAL MOTORS FINL CO 4,25 05/15/2023 250 000 69,08 172 703 0,08 % GLP CAPITAL LP / FIN II 4,875 11/01/2020 250 000 72,62 181 554 0,08 % JAGUAR LAND ROVER PLC 8,125 05/15/2021 200 000 82,61 165 214 0,08 % THE ADT CORPORATION 4,125 06/15/2023 275 000 64,45 177 244 0,08 % CEMEX S.A.B. DE C.V. 6,5 12/10/2019 200 000 75,02 150 036 0,07 % PLAINS EXPLORATION & PRO 6,125 06/15/2019 200 000 79,43 158 851 0,07 % LEVI STRAUSS & CO NEW 6,875 05/01/2022 150 000 79,88 119 826 0,06 % AES CORP 8 10/15/2017 100 000 85,33 85 330 0,04 % CENTURYLINK INC 5,625 04/01/2020 125 000 73,89 92 366 0,04 % GLP CAPITAL LP / FIN II 4,375 11/01/2018 125 000 74,26 92 820 0,04 % NAVIOS MARITIME 8,125 02/15/2019 125 000 74,62 93 273 0,04 % EUR-määräiset 15,8 % Yrityslainat 15,8 % BOMBARDIER INC 6,125 05/15/2021 2 350 000 108,25 2 543 875 1,18 % UPC HOLDING BV 8,375 08/15/2020 2 275 000 110,00 2 502 500 1,17 % UPC GERMANY GMBH 9,625 12/01/2019 2 025 000 110,75 2 242 688 1,04 % LEVI STRAUSS & CO 7,75 05/15/2018 1 825 000 106,00 1 934 500 0,90 % ZIGGO BOND CO 8 05/15/2018 1 700 000 106,02 1 802 408 0,84 % UPCB FINANCE 7,625 01/15/2020 1 550 000 108,14 1 676 170 0,78 % SCHAEFFLER FINANCE BV 8,75 02/15/2019 1 375 000 113,50 1 560 625 0,73 % TELENET FINANCE V 6,25 08/15/2022 1 475 000 105,81 1 560 639 0,73 % KINOVE GERMAN BONDCO GMB 10 06/15/2018 1 327 500 110,50 1 466 888 0,68 % IRON MOUNTAIN INC 6,75 10/15/2018 1 400 000 100,88 1 412 320 0,66 % SMURFIT KAPPA ACQ 7,75 11/15/2019 1 250 000 109,00 1 362 500 0,63 % ZINC CAPITAL SA 8,875 05/15/2018 1 200 000 108,75 1 305 000 0,61 % RAIN CII CARBON LLC/CII 8,5 01/15/2021 1 075 000 101,50 1 091 125 0,51 % HEIDELBERG CEMENT 7,5 04/03/2020 825 000 121,94 1 005 964 0,47 % WIND ACQUISITION FIN SA 7,375 02/15/2018 900 000 105,70 951 318 0,44 % UNITYMEDIA HESSEN / NRW 7,5 03/15/2019 725 000 108,76 788 481 0,37 % ARDAGH PACKAGING FINANCE 7,375 10/15/2017 725 000 107,13 776 692 0,36 % GREIF LUXEMBOURG FINANCE 7,375 07/15/2021 650 000 117,50 763 750 0,36 % SCHAEFFLER FINANCE BV 7,75 02/15/2017 675 000 115,71 781 024 0,36 % NOVALIS SAS 6 06/15/2018 675 000 105,50 712 125 0,33 % ARDAGH GLASS GROUP 9,25 07/01/2016 650 000 105,00 682 500 0,32 % ALGECO SCOTSMAN GLOB FIN 9 10/15/2018 575 000 108,25 622 438 0,29 % DEUTSCHE RASTSTATTEN 6,75 12/30/2020 525 000 104,75 549 938 0,26 % ASTALDI SPA 7,125 12/01/2020 500 000 106,38 531 875 0,25 % HEIDELBERG CEMENT 8,5 10/30/2019 425 000 127,25 540 813 0,25 % LOXAM SAS 7,375 01/24/2020 500 000 107,00 535 000 0,25 % TVN FINANCE CORP III AB 7,375 12/15/2020 475 000 107,75 511 813 0,24 % ARDAGH PKG FIN/MP HD USA 7,375 10/15/2017 425 000 107,13 455 302 0,21 % GESTAMP FUND LUX SA 5,875 05/31/2020 350 000 105,50 369 250 0,17 % ALTICE FINANCING SA 6,5 01/15/2022 350 000 100,75 352 625 0,16 % WIND ACQUISITION F 11,75 07/15/2017 325 000 106,26 345 352 0,16 % CEMEX ESPANA LUXEMBOURG 9,875 04/30/2019 150 000 113,52 170 273 0,08 % GBP-määräiset 3,1 % Yrityslainat 3,1 % FINMECCANICA FINANCE 8 12/16/2019 1 350 000 134,75 1 819 101 0,85 % SOUTHERN WATER GREENSAND 8,5 04/15/2019 1 275 000 133,67 1 704 326 0,79 % INFINIS PLC 7 02/15/2019 1 300 000 128,43 1 669 614 0,78 % GKN HOLDINGS PLC 6,75 10/28/2019 400 000 135,88 543 516 0,25 % LYNX II CORP 7 04/15/2023 300 000 125,12 375 370 0,17 % GALAXY BIDCO LTD 6,375 11/15/2020 275 000 120,85 332 344 0,15 % ANGLIAN WATER OSPREY FIN 7 01/31/2018 100 000 129,97 129 966 0,06 % VIRGIN MEDIA FINAN 8,875 10/15/2019 100 000 130,66 130 658 0,06 % Muut varat ja velat netto 9,7 % Yhteensä 100,0 % 20
SEB Money Manager B 31.12.2013 Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 99,4 % Joukkovelkakirjat 93,5 % Danske Bank Float 1,267% 13.3.2014 27 000 000 100,16 27 060 845 9,05 % Rabobank Float 0,424% 22.4.2015 26 000 000 100,06 26 035 736 8,70 % ABN Amro Float 0,507% 14.1.2015 19 000 000 100,03 19 026 192 6,36 % Credit Agricole Float 0,627 % 14.1.2015 16 000 000 100,11 16 039 976 5,36 % Societe Generale Float 0,677% 14.1.2015 14 000 000 100,20 14 048 396 4,70 % Sydbank Float 2,13% 28.2.2014 14 000 000 100,21 14 056 455 4,70 % ING Float 0,72% 28.11.2014 13 800 000 100,26 13 845 126 4,63 % Nykredit Float 2,129% 30.1.2014 13 000 000 100,01 13 049 096 4,36 % Citigroup Float 0,379% 5.3.2014 13 000 000 99,99 13 002 388 4,35 % Deutsche Bank 0,474% 22.4.2015 13 000 000 100,10 13 024 462 4,35 % SBAB Float 1,227% 16.1.2014 11 000 000 100,03 11 031 464 3,69 % Credit Suisse London Float 0,425% 17.4.2015 10 000 000 100,00 10 008 216 3,35 % DNB Norbank Float 0,352% 16.1.2014 10 000 000 100,00 10 007 631 3,35 % Ålandsbanken Float 0,791% 14.9.2014 10 000 000 100,00 10 023 071 3,35 % JP Morgan Float 0,483% 2.3.2015 9 500 000 100,03 9 506 831 3,18 % Jyske Bank Float 0,424% 31.3.2014 9 300 000 99,99 9 298 808 3,11 % Barclays Float 0,879% 30.7.2014 8 000 000 100,31 8 037 151 2,69 % BNP Paribas Float 0,518% 13.11.2015 8 000 000 99,98 8 003 845 2,68 % Lansforsakningar Float 0,599% 5.3.2015 7 000 000 100,14 7 012 548 2,34 % BNP Paribas Float 0,609% 3.12.2014 6 000 000 100,12 6 010 282 2,01 % Credit Agricole Float 0,63 % 4.11.2015 6 000 000 99,93 6 001 905 2,01 % Lloyds Bank FRN 0,527% 14.10.2015 5 500 000 100,06 5 509 305 1,84 % Jyske Bank Float 1,318% 20.5.2015 4 000 000 101,11 4 050 284 1,35 % Barclays Float 1,775% 17.1.2014 3 000 000 100,05 3 012 474 1,01 % Rabobank Float 0,927% 13.1.2014 3 000 000 100,01 3 006 416 1,00 % Sijoitustod. 3,7 % Aktia 3.3.2014 11 000 000 99,85 11 003 870 3,68 % Yritystod. 2,2 % Laukaan kunta 11.3.2014 2 000 000 99,81 1 996 859 0,67 % Saarijärven kunta 31.3.2014 1 500 000 99,68 1 495 438 0,50 % Kurikan kaupunki 28.2.2014 800 000 99,84 798 817 0,27 % Laihian kunta 31.3.2014 700 000 99,75 698 318 0,23 % Rantasalmen kunta 9.1.2014 700 000 99,97 700 032 0,23 % Lapinlahden kunta 17.3.2014 500 000 99,79 498 996 0,17 % Taivassalon kunta 16.6.2014 500 000 99,76 500 080 0,17 % Muut varat ja velat netto 0,6 % Yhteensä 100,0 % 21
SEB Money Manager Plus B 31.12.2013 Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 97,5 % Joukkovelkakirjat 76,2 % Morgan Stanley Float 0,627% 13.4.2016 8 000 000 99,03 7 933 049 4,11 % Credit Agricole Float 0,627 % 14.1.2015 7 000 000 100,11 7 017 490 3,64 % Scania CV AB 0,707% 14.09.2015 5 500 000 100,27 5 516 360 2,86 % Goldman Sachs Float 0,68% 2.2.2015 5 000 000 99,91 5 001 033 2,59 % Citigroup Float 0,428% 9.2.2016 5 000 000 99,31 4 968 222 2,58 % JP Morgan Float 0,627% 12.10.2015 5 000 000 98,95 4 954 243 2,57 % ABN Amro Float 0,507% 14.1.2015 4 600 000 100,03 4 606 341 2,39 % Volvo Treasury Ab 1,017% 16.5.2016 4 500 000 100,52 4 529 046 2,35 % Ålandsbanken Float 2,717% 25.2.2014 4 500 000 100,24 4 522 892 2,34 % HSBC Float 0,594% 30.9.2020 4 000 000 97,48 3 899 346 2,02 % Rabobank Float 0,424% 22.4.2015 3 500 000 100,06 3 504 811 1,82 % Deutsche Bank 0,993 % 22.9.2015 3 477 000 99,29 3 453 150 1,79 % Sampo 3,25% 3.10.2014 3 000 000 101,81 3 078 134 1,60 % Danske Bank Float 0,927% 14.3.2016 3 000 000 100,64 3 020 359 1,57 % Liedon Säästöpankki 1,537% 21.3.2016 3 000 000 100,23 3 019 610 1,57 % Suomen Hyp. yhd. Float 1,544% 7.3.2016 3 000 000 100,40 3 026 539 1,57 % Säästöpankki Optia Float 1,541% 12.2.2016 3 000 000 100,22 3 024 707 1,57 % ABN Amro Float 0,808% 1.8.2016 3 000 000 100,22 3 010 670 1,56 % GE Capital 0,68 % 3.5.2016 3 000 000 100,02 3 003 800 1,56 % Nykredit Float 2,129% 30.1.2014 3 000 000 100,01 3 011 330 1,56 % Rabobank Float 0,567% 18.11.2016 3 000 000 99,96 3 000 802 1,56 % JP Morgan Float 0,58 % 3.5.2016 3 000 000 99,77 2 995 825 1,55 % Mercedes-Benz Float 0,818% 21.8.2015 3 000 000 99,90 2 999 727 1,55 % Credit Logement Float (Call) 0,977% 15.6.2017 3 000 000 97,46 2 925 051 1,52 % ING Float 0,72% 28.11.2014 2 500 000 100,26 2 508 175 1,30 % Jyske Bank Float 0,424% 31.3.2014 2 500 000 99,99 2 499 679 1,30 % YIT Float 1,967% 18.8.2014 2 500 000 100,46 2 517 374 1,30 % Nykredit Float 0,734% 3.6.2016 2 200 000 99,88 2 198 682 1,14 % Jyske Bank Float 1,318% 20.5.2015 2 000 000 101,11 2 025 142 1,05 % Nooa Float 1,724% 22.10.2015 2 000 000 100,63 2 019 264 1,05 % Aito Säästöpankki 1,587% 28.3.2016 2 000 000 100,23 2 012 751 1,04 % BNP Paribas Float 0,518% 13.11.2015 2 000 000 99,98 2 000 961 1,04 % Citigroup Float 0,379% 5.3.2014 2 000 000 99,99 2 000 367 1,04 % Danske Bank Float 1,267% 13.3.2014 2 000 000 100,16 2 004 507 1,04 % Länsi-Uudenmaan Säästöpankki 1,566% 13.6.2016 2 000 000 99,87 1 999 046 1,04 % Merrill Lynch Float 0,674% 22.7.2014 2 000 000 100,08 2 004 121 1,04 % Oma Säästöpankki 1,522% 14.5.2016 2 000 000 99,88 2 001 534 1,04 % Suomen Hyp. yhd. Float 1,284% 9.12.2016 2 000 000 100,00 2 001 569 1,04 % GE Capital 0,369% 22.2.2016 2 000 000 99,49 1 990 660 1,03 % SBAB Float 0,574% 27.9.2016 2 000 000 99,74 1 994 848 1,03 % JP Morgan Float 1,454 % 31.3.2018 2 000 000 98,44 1 968 760 1,02 % Konecranes 1,792% 27.6.2014 1 500 000 100,34 1 505 324 0,78 % Nooa Float 1,743% 6.9.2016 1 500 000 99,95 1 507 675 0,78 % Morgan Stanley Float 0,647% 16.1.2017 1 500 000 98,55 1 480 254 0,77 % JP Morgan Float 0,483% 2.3.2015 1 100 000 100,03 1 100 791 0,57 % Assa Abloy Float 0,628% 8.11.2016 1 000 000 99,97 1 000 645 0,52 % Bayer Nordic 0,634% 4.4.2016 1 000 000 100,17 1 003 066 0,52 % Pohjola Float 0,944% 28.6.2015 1 000 000 100,69 1 006 896 0,52 % Societe Generale Float 0,677% 14.1.2015 1 000 000 100,20 1 003 457 0,52 % Suomen Hyp. yhd. Float 1,015 % 29.10.2015 1 000 000 100,01 1 001 886 0,52 % Suomen Hyp. yhd. Float 1,441 % 14.2.2017 1 000 000 99,80 1 003 564 0,52 % Sydbank Float 2,13% 28.2.2014 1 000 000 100,21 1 004 033 0,52 % Goldman Sachs Float 0,579% 30.1.2017 1 000 000 98,36 984 637 0,51 % Carrefour Float 1,077% 16.04.2016 750 000 101,13 760 180 0,39 % Amer Sports Float 2,077% 6.3.2014 700 000 100,21 702 104 0,36 % Nooa Float (Call) 2,733% 31.8.2017 160 000 100,00 160 352 0,08 % Outokumpu 20.1.2014 1 100 000 99,94 1 100 127 0,57 % Konecranes Finance Oy 12.2.2014 1 000 000 99,88 999 090 0,52 % Oriola 4.4.2014 1 000 000 99,80 1 007 587 0,52 % Outokumpu 25.4.2014 1 000 000 99,59 996 331 0,52 % Outokumpu 26.3.2014 1 000 000 99,77 998 129 0,52 % Sponda 19.2.2014 1 000 000 99,88 1 001 905 0,52 % Sponda 26.5.2014 1 000 000 99,70 997 866 0,52 % YIT 11.6.2014 1 000 000 99,71 997 571 0,52 % Sijoitustod. 3,1 % Aktia 3.3.2014 3 000 000 99,85 2 999 789 1,55 % Oma Säästöpankki 10.3.2014 3 000 000 99,80 2 995 247 1,55 % Muut varat ja velat netto 2,5 % Yhteensä 100,0 % Yritystod. 18,2 % Stockmann 20.1.2014 7 000 000 99,95 6 997 671 3,63 % VVO-yhtymä 16.1.2014 2 500 000 99,96 2 502 546 1,30 % Finnair 11.2.2014 2 000 000 99,93 2 023 081 1,05 % Outokumpu 31.1.2014 2 000 000 99,92 2 001 736 1,04 % Sampo 7.5.2014 2 000 000 99,77 1 997 789 1,04 % Sanoma Oyj 31.7.2014 2 000 000 99,69 1 997 066 1,04 % Sanoma Oyj 4.6.2014 2 000 000 99,75 2 001 254 1,04 % Sanoma Oyj 8.1.2014 2 000 000 99,98 2 013 430 1,04 % Cargotec Oyj 30.6.2014 2 000 000 99,50 1 990 073 1,03 % Yit 19.3.2014 2 000 000 99,73 1 996 064 1,03 % Stockmann 20.3.2014 1 400 000 99,79 1 399 817 0,73 % 22