Underbilaga 1 till bilaga 2 6 sidor 1(6) EKONOMISK RAPPORT FÖR SVINNINGE VÄGFÖRENING Org nr 717904-8413 Nedan följer en ekonomisk rapport för Svinninge Vägförening för verksamhetsperioden 2011-01-01-2011-12-31 Rapporten innehåller följande: sida Inledning 1 Resultatdisposition 1 Resultaträkning för perioden 1/1-31/12 2011 2 Balansräkning per 2011-12-31 3 Noter och kommentarer 4 Underskrifter 5 Revisorspåteckning 5 Kontospecifikation 6 INLEDNING All redovisning sker i databaserade redovisningsprogrammet BL Administration som även innehåller moduler för kund och leverantörsreskontra samt löneprogram. Svinninge Vägförenings likvidhantering, in och utbetalningar, sker via Plusgirot/Nordea RESULTATDISPOSITION Styrelsen föreslår att det till styrelsen förfogade resultatet disponers så att: Balanserat resultat -2 907 kronor Årets resultat 145 166 kronor Totalt 142 259 kronor i ny räkning överförs 142 259 kronor Totalt 142 259 kronor
2 (6) Ekonomisk rapport Svinninge Vägförening RESULTATRÄKNING Not 2011-01-01 2010-01-01 Intäkter 2011-12-31 2010-12-31 Medlemsavgifter 595 000 590 000 Renvatten 0-4 154 Reningsverk 0-5 714 Vägavgifter 50 115 48 510 Övriga intäkter 21 249 3 900 Summa intäkter 666 364 632 542 Kostnader Vatten -2 344-9 816 Reningsverk 0-25 El / Belysning 1-12 557-53 869 Underhåll vägar 2-181 250-176 729 Underhåll anl tlg -24 461-35 534 Medl. Aktiviteter 3-33 787-23 869 Försäkringar, ers jour grp mm -111 285-132 101 Styrelsearvoden inkl sociala avg. -87 115-86 737 Summa kostnader -452 799-518 680 Resultat före avskrivningar 213 565 113 862 Avskrivningar Maskiner och inventarier -11 949 0 Byggnader och mark -46 415-24 122 Resultat efter avskrivningar 155 201 89 740 Finansiella poster Finasiella intäkter 275 0 Finansiella kostnader -310-306 Bokslutsdispositioner Fonderingar Ren vatten 0 13 256 Reningsverk 0 5 739 Medlemsfond 0-80 000 Vägfond -10 000-10 000 Resultat före skatt 145 166 18 429 Årets resultat 145 166 18 429
Ekonomisk rapport Svinninge Vägförening 3 (6) BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR 2011-12-31 2010-12-31 Anläggningstillgångar 4 Marina anläggningstillgångar 48 489 55 938 Bygg anläggningar 109 200 113 400 Mark anläggningar 1 316 820 349 227 Väg 2 082 500 0 Inventarier 40 500 0 Bad o lekplats 51 250 Summa anläggningstillgångar 3 648 759 518 565 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 98 997 89 845 PG Bank 1 342 750 763 953 Kassa 851 3 410 Korftristiga fordringar 21 618 148 074 Summa oms tillgångar 5 1 464 216 1 005 282 SUMMA TILLGÅNGAR 5 112 975 1 523 847 SKULDER OCH EGET KAPITAL EGET KAPITAL Medlemsinsatser 567 450 567 450 Balanserat resultat -2 907-21 336 Årets resultat 145 166 18 429 Summa eget kapital 709 709 564 543 Obeskattade reserver Fonderingar 567 027 597 539 Långfristiga skulder Banklån 2 850 000 0 Kortfristiga skulder Andelsavgift SBS 61 557 51 557 Leverantörsskulder 647 465 229 715 Pers skatt 32 120 38 943 Kortfristig del av långfristig skuld 150 000 23 690 Övr uppl kostn och förutbet intäkter 95 097 17 860 Summa kortfristiga skulder 986 239 361 765 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 5 112 975 1 523 847
Ekonomisk rapport Svinninge Vägförening 4(6) TILLÄGGSUPPLYSNINGAR NOTER OCH KOMMENTARER Redovisnings- och värderingsprinciper Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter 1 Kostnader för styrelse uppgår till Enligt följande: Arvode Ordförande 15 000 Ledamot 6 000 Vice ordförande 8 000 Suppleant 4 000 Sekreterare 10 000 Suppleant 4 000 Kassör 19 000 Suppleant 4 000 Summa 70 000 Soc avgifter 17 115 Totalt 87 115 2 Avskrivningar har gjorts på anskaffningsvärdet. Tillämpad avskrivning: Mark och bygganläggningar 30 år Vägar 20 år Maskiner och inventarier 5 år Anläggningstillgångar 2011-12-31 2010-12-31 Marina anläggningstillgångar 48 489 55 938 Bygganläggningar 109 200 113 400 Mark anläggningar 1 316 820 349 227 Väg 2 082 500 Inventarier 40 500 Bad o lekplats 51 250 Bokfört värde 3 648 759 518 565 3 Fonderade medel 2011-12-31 2010-12-31 Medlemsanläggningar 427 027 427 027 Reningsverk 0 40 512 Väg 140 000 130 000 Totalt 567 027 597 539
Ekonomisk rapport Svinninge Vägförening 5 (6) Svinninge 2011-03-02 Claes Lange Alf Öhman Catharina Svenningstorp Kauko Rutanen Erik Sandberg Hans E Johansson Anna Rietz Staffan Attling Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har angivits 2012- Helena Johansson Göran Krampe Resultat och balansräkning har denna dag fastställts på ordinarie föreningsstämma. Beslöts disponera resultatet enligt styrelsens förslag 2012-03-29 Claes Lange
Ekonomisk rapport Svinninge Vägförening 6 (6) Kontospecifikation Försäkringar, ers jour grupp mm Totalt 111 285 kronor Försäkring 10 328 Förbruknings inv (gunga) 18 530 Förbr inv övr 1 946 Reparation inv 1 200 Skatt släp 65 Reparation inv 5 078 Kontorsmtrl 2 650 Porto 2 400 IT Tjänster 1 128 Medlemskap Villaägarna 34 500 Bankkostnader 2 085 Föreningsavgifter (Rev) 710 Sociala avg + reseersättningar 5 628 Ers extra tid + jour grupp 25 037 Summa 111 285