Nedan följer en ekonomisk rapport för Svinninge Vägförening för verksamhetsperioden

Transkript

1 Bilaga 3 8 sidor 1(8) EKONOMISK RAPPORT FÖR SVINNINGE VÄGFÖRENING Org nr Nedan följer en ekonomisk rapport för Svinninge Vägförening för verksamhetsperioden Rapporten innehåller följande: sida Inledning 1 Resultatdisposition 1 Resultaträkning för perioden 1/1-31/ Resultatspecifikation Hamnen 3 Balansräkning per Noter och kommentarer 5 Underskrifter 6 Revisorspåteckning 6 Kontospecifikation 7 Revisionsberättelse 8 INLEDNING All redovisning sker i databaserade redovisningsprogrammet BL Administration som även innehåller moduler för kund och leverantörsreskontra samt löneprogram. Svinninge Vägförenings likvidhantering, in och utbetalningar, sker via Plusgirot/Nordea RESULTATDISPOSITION Styrelsen föreslår att det till styrelsen förfogade resultatet disponers så att: Balanserat resultat kronor Årets resultat kronor Totalt kronor i ny räkning överförs kronor Totalt kronor

2 Ekonomisk rapport Svinninge Vägförening 2(8) RESULTATRÄKNING Not Intäkter Medlemsavgifter mm Vägavgifter Övriga intäkter Summa intäkter Hamnen (se bif) Summa intäkter Kostnader SvVF Vatten El drift El / drift Belysning Underhåll vägar Vinterväg underhåll Dagvatten Underhåll anl tlg Medl. Aktiviteter Försäkringar, ers jour grp mm Styrelsearvoden inkl sociala avg Kostnad SvVF Hamnen (se bif.) Summa kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Maskiner och inventarier Byggnader och mark Väg Bad / Lek S:a avskrivningar SvVF Avskrivning hamnen Summa avskrivningar Resultat efter avskrivningar Finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella intäkter hamnen Finansiella kostnader Finansiella kostnader hamnen Resultat efter finansiella Bokslutsdispositioner Fonderingar Vägfond Återföring fond medl tlg Återföring fond hamnen Resultat före skatt Skatt 0 0 Årets resultat

3 Ekonomisk Rapport Svinninge Vägförening Bilaga spec Hamnen 3(8) INTÄKTER O KOSTNADER 2013 Intäkter 1/1-31/12 Intäkter andelsägare därav sommar+ medl vinter lyft Intäkter externa därav sommar +medl vinter lyft Kostnader Vatten 527 Renhållning El / Belysning Medl aktiviteter 0 Strandskoning Underhåll bryggor/hamn Vägavgifter Drift Service/underhåll maskiner Försäkring Övr kostnader hamnen Summa kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Maskiner och inventarier Byggnader och mark Summa avskrivningar Resultat efter avskrivningar Finansiella poster Finansiella intäkter 320 Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Bbokslutsdispositioner Förändring periodiseringsfond Resultat före skatt Skatt 0 Årets resultat

4 Ekonomisk rapport Svinninge Vägförening 4(8) BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2 Marina anläggningstillgångar Bygg anläggningar Mark anläggningar Väg Inventarier Bad o lekplats Maskiner o inventarier hamnen Markanläggningar hamnen Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar PG Bank Kassa Korftristiga fordringar Skattekonto Summa oms tillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL EGET KAPITAL Medlemsinsatser Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Fonderingar Långfristiga skulder Banklån Banklån Kortfristiga skulder Andelsavgift SBS Leverantörsskulder Pers skatt Momsskuld Övr kortfristiga skulder Väg slitage avgift Kortfristig del av långfristig skuld Övr uppl kostn och förutbet intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

5 Ekonomisk rapport Svinninge Vägförening 5(8) TILLÄGGSUPPLYSNINGAR NOTER OCH KOMMENTARER Redovisnings- och värderingsprinciper Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges Noter 1 Kostnader för styrelse uppgår till Enligt följande: Arvode Ordförande Ledamot Vice ordförande Suppleant Sekreterare Suppleant Kassör Suppleant 0 Summa Soc avgifter Totalt Avskrivningar har gjorts på anskaffningsvärdet. Tillämpad avskrivning: Mark och bygganläggningar 30 år Vägar 20 år Maskiner och inventarier 5 år Anläggningstillgångar Marina anläggningstillgångar Bygganläggningar Mark anläggningar Väg Inventarier Bad o lekplats Mask inv Hamnen Mark anl Hamnen Bokfört värde Fonderade medel Medlemsanläggningar Väg SvVF Hamnen Totalt

6 Ekonomisk rapport Svinninge Vägförening 6 (8) Svinninge Mats Harms-Ringdahl Claes Lange Sara Marmsjö Anna Rietz Staffan Attling Hans E Johansson Peter Strömstedt Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har angivits 2014 Helena Johansson Peter Landvall Resultat och balansräkning har denna dag fastställts på ordinarie föreningsstämma. Beslöts disponera resultatet enligt styrelsens förslag

7 Ekonomisk rapport Svinninge Vägförening 7(8) Kontospecifikation Försäkringar, ers jour grupp mm Totalt kronor Försäkring Förbruknings inv / mtrl 0 Maskinhyra Årsmöte Skatt släp 65 Reparation inv 848 Kontorsmtrl 0 Porto 0 IT Tjänster Bankkostnader Föreningsavgifter (Rev) Ers extra tid + jour grupp inkl sociala Summa

8 REVISIONSBERÄTTELSE Bilaga 3 8(8) Till föreningsstämman i Svinninge Vägförening org nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Svinninge Vägförening för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisnings lagen och ger därmed en bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Svinninge Helena Johansson Revisor föreningen Peter Landvall Revisor föreningen