SYS VårdProgram 1 Nedanstående HuvudMeny avser SYS-systemet där denna dokumentation beskriver de grundläggande funktionerna för VårdProgrammen som ingår. Nedanstående visar endast ingående VårdProgram för SVP-systemet: Vidstående del av SVP-menyn ger anrop till de VårdProgram som dokumentationen beskriver. De Program-knappar som ger anrop av de enskilda programmen är i den logiska ordning som de bör anropas första gången. Om vidstående programs uppgifter inte är registrerade så kommer de alla tillhörande systemen inte kunna användas. Det är viktigt att vissa av programmens uppgifter är genomtänkta då det kan vara svårt att efter fortsatt bearbetning ändra dessa. Detta gäller i synnerhet vård av KRV, KRK, LRK, ARV och SVS-systemens StyrKoder. Gör därför först en god planering innan sättet att skapa viktiga StyrKoder genomförs.
1. FöretagsUppgifter 2 Nedanstående program SYS-V01 används för registrering av FöretagsUppgifter: Ovanstående program SYS-V01 visar som exempel angivna FöretagsUppgifter för samtliga ADAR-program som gäller för en total installation av samtliga DelSystem. Notera att grundläggande uppgifter anges i den övre delen av ProgramFormuläret medan den nedre delen avser de uppgifter som styr DelSystemen som ingår i ADAR-applikationen som installerats. Då FöretagsUppgifterna styr DelSystemen så kan inte senare vissa av dess styrande uppgifter ändras då detta kan göra registrerade data omöjliga att bearbeta eller hantera utifrån de DataBasRegister som påverkas! Innan registrering av FöretagsUppgifter bör först en genomgång av vilka DelSystem som skall användas och vilka styrande uppgifter som skall gälla!
För varje DelSystem finns ett eget tillhörande ProgramFormulär som anropas genom att markera första fältet för detta! Detta gäller alltså: KRV, KRK, LRK, ARV och SVS som avser SVF och SVP-systemen. Denna del av ProgramFormuläret för SYS-V01 programmet gäller för registrering av DelSystemens uppgifter under egna DetaljFormulär: 3 Vid markering av KRV anropas nedanstående ProgramFormulär: Vid markering av KRK anropas nedanstående ProgramFormulär:
Vid markering av LRK anropas nedanstående ProgramFormulär: 4 Vid markering av ARV anropas nedanstående ProgramFormulär: Vid markering av SVS anropas nedanstående ProgramFormulär:
2. NummerSerier 5 Nedanstående program SYS-V02 används för registrering av FöretagsNummerSerier: Notera NummerSeriernas betydelse genom fältens ledtexter och se också de tillhörande kommentarstexterna för vissa av dessa fält. Om en NummerSerie skall ändras så måste också hänsyn tas till vilka verkliga uppgifter finns skapade så att inte krock på dessa uppstår som omöjliga dubletter. Exempelvis så kan inte flera KundFakturor finns med samma gällande FakturaNummer och då en ändring utförs så måste hänsyn tas till detta. Så gäller också att inte ändra en NummerSerie så att luckor uppstår och NummerSerien blir under aktuellt år bruten. Använd därför detta program med stor försiktighet och se till att eventuella ändringar aldrig får effekter som inte avses. Det kan vara bra att lägga till 2 stycken ÅrsSiffror till de 5 första visade NummerSerierna för att i historik och statistik enkelt se vilket årtal dessa avser.
3. VerifikationsNummer 6 Nedanstående program SYS-V03 används för uppdelning av VerifikationsNummerSerien: Notera att denna uppdelning av VerifikationsNummerSerien inte går att återställa om BokföringsVerifikationer har skapats efter genomförd uppdelning via detta program. Då uppdelning skapas så kommer det 6-ställiga VerifikationsNumret att minska till 5 siffror och där den friställda 1:a siffran av de tidigare 6 blir en PrefixSiffra enligt ProgramFomrulärets visade betydelse. Den tilldelade första PrefixSiffran lika med 0 avser då alla BokföringsVerifikationer som skapas via KRVsystemet och därmed är alla eventuellt tidigare registrerade transaktioner i KRV-systemet oförändrade. Vid tryck på OK-knappen visas nedanstående meddelanden: Vid tryck på Ja-knappen skapas en uppdelning och vid tryck på Nej-knappen avbryts funktionen. Se till att inte felaktigt skapa en uppdelning som sedan inte går att återställa!
4. BokföringsKonton 7 Nedanstående program SYS-V04 används för uppdelning av BokföringsOrderKonton: Då ADAR-programmen omfattar Leverantör/KundReskontran så skall KontoNummer tilldelas dessa fält nummer 2 respketive 3 enligt ovanstående exempel. Visat DifferensKonto används till alla BokföringsOrdrar och skall således alltid tilldelas! Notera valet av Bank/PlusGiroKonton via fälten nummer 5 respektive 6 eller 7 respektive 8, då valet av dessa beror på hur registreringen av betalningar skall bokföras! Styrning av BokföringsOrder respketive BokföringsOrder vid LeverantörBetalningar skall anges via program SYS-V01 för registrering av FöretagsUppgifterna. Se vidare dokumentationen om SYS-V01 programmet!
8 5. IntraStatKoder Nedanstående program SYS-V05 används för registrering av IntraStatKoder: Intrastat är systemet för insamling av statistik för handel av varor inom Europeiska Unionen förkortad EU och kan hanteras av ADAR-programmen med sammanställning för de Artikel/VirkesProdukter som detta berör. Det sätt som alla exporterande och importerande företag kommer i kontakt med IntrastatUppgifter är att de för varje månad måste redovisa detta till SCB. Detta görs genom att varorna tilldelas en VaruKod som består av en 8-siffrig identitet. Redovisningen avser hur stor mängd och värde av varje VaruKod som exporterats eller importerats till varje EU-land har. Via ovan visad ProgramFormulär registreras de gällande VaruKoderna för IntraStaten så att avsedd redovisning kan utföras. De fria KommentarsTexterna skall användas för ProduktUpplysning för den aktuella InstraStatKoden! Notera de hänvisade programmen ARV-V07 och SVP-V03 för ARV respektive SVP-systemen. Program ARV-V07 för registrering av ArtikelProduktGrupper. Program SVP-V03 för registrering av TräslagsKoder.
6. BankClearingNummer 9 Nedanstående program SYS-V06 används för registrering av BankClearingNummer: Dessa BankUppgifter ligger till grund för Leverantör/KundBetalningar och ingår som FöretagsUppgifter till de data som utskrivs på vissa A4-dokument till kund och leverantör. Notera också de IBAN-nummer som kan tilldelas varje registrerad ValutaKod som registrerats via VSH-V01 programmet. Detta innebär att ett unikt IBAN-nummer (konto) kan kopplas till valfritt gällande ValutaKod då olika ValutaKonton skall används. Det är bra att minst en ValutaKod (SE SEK) som kopplas till gällande IBAN-nummer. Enligt ovan exempel så har ValutaKoden SE registrerats med avsedda KontoUppgifter för IBAN-koden.
7. EAN-koder! 10 Funktionen för elektronisk handel avser KundFakturor och KreditNotor som skapats i SågverksSystemet och som överföres via avsedda program för ändamålet. För registrering av EAN-koder krävs först att en FöretagsIdentitet är registrerade via dess avsedda vårdprogram i SYS-systemet. Via program SYS-V07 skall sedan dess tilldelade LandsKod och FöretagsKod registreras för EAN-koderna enligt nedanstående exempel: Visad LandsKod med värdet 73 avser sverige. Den angivna FöretagsKoden tilldelas tillsammans med den angivna SändarIdentitet och MottagarIdentitet för den elektroniska handeln. En KontrollSiffra beräknas av programmet och bildar där med den 13:e siffran för den kompletta EAN-koden. Enligt exemplet, som visas ovan, har de angivna koderna 73 och 65561 samt 40045 som SändarIdentitet tilldelat den kompletta EAN-koden: 736556140045 8 och tillsammans med 45315 som MottagarIdentitet tilldelat den kompletta EAN-koden: 736556145315 7 Om inte de 2 första uppgifterna, LandsKod och FöretasKod, är registrerade så kan för VirkesProdukterna inga EAN-koder registreras! Notera att det är viktigt att samtliga EAN-koder som gäller unikt för den aktuella FöretagsIdentitet registreras riktigt och att kontroll görs för att se att detta föreligger.
8. RiksBanksKoder! 11 Via program SYS-V08 skall gällande RiksBankKoder registreras enligt nedanstående exempel: När ADAR-systemet installeras levereras alltid alla aktuella RiksBankKoderna men om ändringar så som borttag eller nyskapa krävs så skall detta göras via ovan visade program. Registrerade RiksBankKoder används för vissa Leverantör/KundBetalningar via LRK och KRK-systemet.