BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i UCITS-fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: A ISIN-kod: FR0010204552 UCITS-fond som lyder under fransk lagstiftning förvaltad av Edmond de Rothschild Asset Management (France), som ingår i gruppen Edmond de Rothschild MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING Förvaltningsmål: UCITS-fondens mål är en värdeökning av tillgångarna på medellång sikt (3 till 5 år). UCITS-fondens tillgångar investeras huvudsakligen men inte uteslutande i konvertibla eller utbytbara obligationer i euroområdet. UCITS-fonden strävar efter att optimera avkastning/risk under angiven period genom att sprida vinstkällorna: underliggande värdepapper, sektorer, kuponger, emittenter, räntor, valutor via en systematisk analys av varierande exponering. Jämförelsenorm: Exane Euro Convertibles Index, återinvesterad nettoutdelning Placeringsinriktning: Företaget kommer att bedriva en aktiv förvaltning av konvertibla obligationer och utbytbara obligationer till värdepapper i euroområdet. UCITS-fonden är investerad i dessa till minst 60 procent. I investeringsprocessen kombineras en global obligationsmetod och ett aktieurval (stockpicking). Inom ramen för detta väljer vi ut sådana konvertibla obligationer så att UCITS-fondens tillgångar till 70 procent utgörs av obligationer med god kreditvärdering ( investment grade ) eller motsvarande. Prioriteringar vid urvalet är kapacitet till självfinansiering och snabb resultatökning. Portföljen kommer att förvaltas genom att bedöma de konvertibla eller utbytbara obligationer som har utvecklats på ett aktieliknande sätt och istället främja obligationer som är mindre känsliga. Som komplement kan UCITS-fonden även vara investerad i syntetiska konvertibla obligationer, warranter, teckningsrätter och andra obligationer av aktiekaraktär av alla typer. Värdepapperen i portföljen kommer att vara noterade i en annan valuta än euron. Växelkursrisken kommer emellertid inte att överstiga 20 procent av tillgångarna. I kassaförvaltningssyfte och inom en gräns på 25 procent av nettotillgångarna kommer UCITS-fonden att kunna inneha omvända repor, skuldförbindelser eller euronoterade obligationer. UCITS-fonden kan inom ramen för samma mål och med en begräsning på 10 procent av nettotillgångarna inneha penningmarknadsinriktade fonder. AMF-klassificering: Diversifierad Rekommenderad innehavsperiod: minst 2 år När andelar kan köpas eller säljas: Dagligen utom under helgdagar och/eller dagar då den franska fondbörsen är stängd (enligt officiella kalendern för Euronext Paris S.A.) avseende beställningar som inkommer till ombudet varje dag före kl. 12.30 till substansvärdet för nästföljande affärsdag. Regler för utdelning: Ackumulering Fördelning av realiserad värdestegring netto: Ackumulering RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risker vanligen lägre avkastning Högre risker vanligen högre avkastning 1 2 3 4 5 6 7 Värderingssystemet grundas på de genomsnittliga kurssvängningarna i substansvärdet under de fem senaste åren, dvs. omfattningen av svängningarna uppåt och nedåt på hela portföljen. Om det inte finns en historik på fem år för substansvärdet, grundas den gjorda värderingen på andra föreskrivna beräkningsmetoder. Historiska data, som exempelvis använts vid beräkningen av samlingsindikatorn, kan vara ett otillförlitligt mått på den framtida riskprofilen. Den aktuella riskklassen innebär varken en garanti eller ett mål. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri. Denna UCITS-fond hör till kategori 4 enligt den typ av värdepapper och de geografiska zoner som anges under rubriken "mål och placeringsinriktning" liksom andelsvalutan. Väsentliga risker som inte vägts in i denna indikator: Kreditrisk: risken att emittenten av obligationerna eller penningmarknadsinstrumenten inte kan uppfylla sina åtaganden eller att emittentens kreditvärdering har skrivits ned. Likviditetsrisk: risken är knuten till svag likviditet på de underliggande marknaderna, vilket gör dem känsliga för betydande köp- och säljrörelser. Derivatrisk: användning av derivatinstrument kan leda till ett minskat värde på nettotillgångarna som är mer omfattande än minskningen är på marknaderna där investeringarna görs. Motpartsrisk: utgörs av risken för bristande betalningsförmåga hos en marknadsaktör vilket gör att denne inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot din portfölj. Om en av dessa risker skulle bli aktuell kan det påverka inlösenvärdet negativt.
AVGIFTER Avgifter och provisioner att betala syftar till att täcka fondens driftskostnader inklusive kostnader för marknadsföring och distribution av andelar. Avgifterna minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investering Teckningsavgift 3,00 % Inlösenavgift 0,00 % Avgifter som debiteras fonden under året* Årlig avgift A-andelar 1,55 % Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter Resultatrelaterad avgift Metod: 15 procent av det bättre resultatet i jämförelse med värdet på referensnormen Exane Euro Convertibles Index 0,44 % Den procentsats som anges är den högsta som kan tas ut på ditt kapital innan det investeras eller tas ut. Investeraren kan få information från sin rådgivare eller distributör om tecknings- och inlösenavgifternas faktiska belopp. I vissa fall kan investeraren betala lägre avgifter. *Angiven siffra grundas på de uppskattade kostnaderna i slutet av mars 2014 Denna siffra kan förändras från ett räkenskapsår till ett annat. Den omfattar inte de resultatrelaterade avgifterna och förmedlingsavgifterna utom de tecknings- och inlösenavgifter som betalas av fonden när den köper eller säljer andelar i en annan andelsfond. Mer ingående information om avgifter finns i avsnittet Avgifter och kostnader i prospektet. Information om den resultatrelaterade avgiften och hur den beräknas finns på webbplatsen www.edram.fr. TIDIGARE RESULTAT Årlig historisk avkastning för Edmond de Rothschild Europe Convertibles andel A i euro (i %) 30 20 10 0 10,0 10,3 11,2 5,8 2,9 4,1 3,8 1,5 25,3 21,8 4,2 2,3 16,7 18,2 12,6 9,8 Andelen lanserades: Juli 2005 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan variera över tiden. I angiven avkastning ingår inte kostnader och avgifter vid emission och inlösen av andelar. Däremot ingår årliga avgifter, förmedlingsavgifter och resultatrelaterade avgifter som eventuellt tas ut. Beräkningen av avkastningen har gjorts i euro med återinvesterad nettoutdelning för andelen och för indexet. -10-20 -30-9,6-12,0-15,8-21,4 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Andel Referensnorm PRAKTISK INFORMATION Förvaringsinstitut: Beskattning: Ombud och schweiziskt betalningsombud: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) Den franska skattelagstiftningen kan påverka investerarens personliga skattesituation. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP 5478 1211 Genève 11 Schweiz. Prospektet, dessa basfakta för investerare, bolagsordningen och års- och halvårsrapporter finns att få kostnadsfritt hos det schweiziska ombudet på nedanstående adress. UCITS-fondens prospekt, senaste års- och halvårsrapport (på franska och engelska) kan erhållas kostnadsfritt på skriftlig begäran som skickas till angiven adress nedan. Andelskursen och information om andra andelsklasser finns på www.edram.fr. EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré 75401 Paris Cedex 08 France Telefon: 00 33 1 40 17 25 25 e-post: info@edram.fr Tyskland/Österrike Latinamerika Asien Spanien 00 49 6 92 44 33 02 00 00 56 2 598 99 00 00 852 39 26 52 88 00 34 9 17 89 32 20 info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es Ansvar kan endast utkrävas av Edmond De Rothschild Asset Management (France) utifrån uppgifter i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte överensstämmer med motsvarande delar i UCITS-fondens prospekt. Denna UCITS-fond är auktoriserad i Frankrike och tillsyn över fonden utövas av den franska finansmarknadsmyndigheten, AMF (Autorité des marchés financiers). Edmond de Rothschild Asset Management (France) (332 652 536 R.C.S. PARIS) är auktoriserat i Frankrike under nummer GP-04000015 och regleras av AMF. Dessa basfakta för investerare gäller per den 17 oktober 2014. UCITS-fonden och dess andelar är inte och kommer inte att registreras i USA enligt lagen Securities Act av 1933 eller några andra bestämmelser i USA. De får inte erbjudas eller säljas till eller åt en amerikansk person enligt definitionen i Bestämmelse S.
BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i UCITS-fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: B ISIN-kod: FR0010998096 UCITS-fond som lyder under fransk lagstiftning förvaltad av Edmond de Rothschild Asset Management (France), som ingår i gruppen Edmond de Rothschild MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING Förvaltningsmål: UCITS-fondens mål är en värdeökning av tillgångarna på medellång sikt (3 till 5 år). UCITS-fondens tillgångar investeras huvudsakligen men inte uteslutande i konvertibla eller utbytbara obligationer i euroområdet. UCITS-fonden strävar efter att optimera avkastning/risk under angiven period genom att sprida vinstkällorna: underliggande värdepapper, sektorer, kuponger, emittenter, räntor, valutor via en systematisk analys av varierande exponering. Jämförelsenorm: Exane Euro Convertibles Index, återinvesterad nettoutdelning Placeringsinriktning: Företaget kommer att bedriva en aktiv förvaltning av konvertibla obligationer och utbytbara obligationer till värdepapper i euroområdet. UCITS-fonden är investerad i dessa till minst 60 procent. I investeringsprocessen kombineras en global obligationsmetod och ett aktieurval (stockpicking). Inom ramen för detta väljer vi ut sådana konvertibla obligationer så att UCITS-fondens tillgångar till 70 procent utgörs av obligationer med god kreditvärdering ( investment grade ) eller motsvarande. Prioriteringar vid urvalet är kapacitet till självfinansiering och snabb resultatökning. Portföljen kommer att förvaltas genom att bedöma de konvertibla eller utbytbara obligationer som har utvecklats på ett aktieliknande sätt och istället främja obligationer som är mindre känsliga. Som komplement kan UCITS-fonden även vara investerad i syntetiska konvertibla obligationer, warranter, teckningsrätter och andra obligationer av aktiekaraktär av alla typer. Värdepapperen i portföljen kommer att vara noterade i en annan valuta än euron. Växelkursrisken kommer emellertid inte att överstiga 20 procent av tillgångarna. I kassaförvaltningssyfte och inom en gräns på 25 procent av nettotillgångarna kommer UCITS-fonden att kunna inneha omvända repor, skuldförbindelser eller euronoterade obligationer. UCITS-fonden kan inom ramen för samma mål och med en begräsning på 10 procent av nettotillgångarna inneha penningmarknadsinriktade fonder. AMF-klassificering: Diversifierad Rekommenderad innehavsperiod: minst 2 år När andelar kan köpas eller säljas: Dagligen utom under helgdagar och/eller dagar då den franska fondbörsen är stängd (enligt officiella kalendern för Euronext Paris S.A.) avseende beställningar som inkommer till ombudet varje dag före kl. 12.30 till substansvärdet för nästföljande affärsdag. Regler för utdelning: Ackumulering Fördelning av realiserad värdestegring netto: Ackumulering RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risker vanligen lägre avkastning Högre risker vanligen högre avkastning 1 2 3 4 5 6 7 Värderingssystemet grundas på de genomsnittliga kurssvängningarna i substansvärdet under de fem senaste åren, dvs. omfattningen av svängningarna uppåt och nedåt på hela portföljen. Om det inte finns en historik på fem år för substansvärdet, grundas den gjorda värderingen på andra föreskrivna beräkningsmetoder. Historiska data, som exempelvis använts vid beräkningen av samlingsindikatorn, kan vara ett otillförlitligt mått på den framtida riskprofilen. Den aktuella riskklassen innebär varken en garanti eller ett mål. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri. Denna UCITS-fond hör till kategori 5 enligt den typ av värdepapper och de geografiska zoner som anges under rubriken "mål och placeringsinriktning" liksom andelsvalutan. Väsentliga risker som inte vägts in i denna indikator: Kreditrisk: risken att emittenten av obligationerna eller penningmarknadsinstrumenten inte kan uppfylla sina åtaganden eller att emittentens kreditvärdering har skrivits ned. Likviditetsrisk: risken är knuten till svag likviditet på de underliggande marknaderna, vilket gör dem känsliga för betydande köp- och säljrörelser. Derivatrisk: användning av derivatinstrument kan leda till ett minskat värde på nettotillgångarna som är mer omfattande än minskningen är på marknaderna där investeringarna görs. Motpartsrisk: utgörs av risken för bristande betalningsförmåga hos en marknadsaktör vilket gör att denne inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot din portfölj. Om en av dessa risker skulle bli aktuell kan det påverka inlösenvärdet negativt.
AVGIFTER Avgifter och provisioner att betala syftar till att täcka fondens driftskostnader inklusive kostnader för marknadsföring och distribution av andelar. Avgifterna minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investering Teckningsavgift 3,00 % Inlösenavgift 0,00 % Avgifter som debiteras fonden under året* Årlig avgift B-andelar 1,55 % Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter Resultatrelaterad avgift Metod: 15 procent av det bättre resultatet i jämförelse med värdet på referensnormen Exane Euro Convertibles Index 0,65 % Den procentsats som anges är den högsta som kan tas ut på ditt kapital innan det investeras eller tas ut. Investeraren kan få information från sin rådgivare eller distributör om tecknings- och inlösenavgifternas faktiska belopp. I vissa fall kan investeraren betala lägre avgifter. *Angiven siffra grundas på de uppskattade kostnaderna i slutet av mars 2014 Denna siffra kan förändras från ett räkenskapsår till ett annat. Den omfattar inte de resultatrelaterade avgifterna och förmedlingsavgifterna utom de tecknings- och inlösenavgifter som betalas av fonden när den köper eller säljer andelar i en annan andelsfond. Mer ingående information om avgifter finns i avsnittet Avgifter och kostnader i prospektet. Information om den resultatrelaterade avgiften och hur den beräknas finns på webbplatsen www.edram.fr. TIDIGARE RESULTAT Årlig historisk avkastning för Edmond de Rothschild Europe Convertibles Part B i US-dollar (i %) 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20 2009 2010 2011 2012 2013 18,7 20,0 17,2 14,8 Andelen lanserades: Januari 2011 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan variera över tiden. I angiven avkastning ingår inte kostnader och avgifter vid emission och inlösen av andelar. Däremot ingår årliga avgifter, förmedlingsavgifter och resultatrelaterade avgifter som eventuellt tas ut. Beräkningen av avkastningen har gjorts i US-dollar med återinvesterad nettoutdelning för andelen och för indexet. Andel Referensnorm PRAKTISK INFORMATION Förvaringsinstitut: Beskattning: Ombud och schweiziskt betalningsombud: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) Den franska skattelagstiftningen kan påverka investerarens personliga skattesituation. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP 5478 1211 Genève 11 Schweiz. Prospektet, dessa basfakta för investerare, bolagsordningen och års- och halvårsrapporter finns att få kostnadsfritt hos det schweiziska ombudet på nedanstående adress. UCITS-fondens prospekt, senaste års- och halvårsrapport (på franska och engelska) kan erhållas kostnadsfritt på skriftlig begäran som skickas till angiven adress nedan. Andelskursen och information om andra andelsklasser finns på www.edram.fr. EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré 75401 Paris Cedex 08 France Telefon: 00 33 1 40 17 25 25 e-post: info@edram.fr Tyskland/Österrike Latinamerika Asien Spanien 00 49 6 92 44 33 02 00 00 56 2 598 99 00 00 852 39 26 52 88 00 34 9 17 89 32 20 info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es Ansvar kan endast utkrävas av Edmond De Rothschild Asset Management (France) utifrån uppgifter i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte överensstämmer med motsvarande delar i UCITS-fondens prospekt. Denna UCITS-fond är auktoriserad i Frankrike och tillsyn över fonden utövas av den franska finansmarknadsmyndigheten, AMF (Autorité des marchés financiers). Edmond de Rothschild Asset Management (France) (332 652 536 R.C.S. PARIS) är auktoriserat i Frankrike under nummer GP-04000015 och regleras av AMF. Dessa basfakta för investerare gäller per den 17 oktober 2014. UCITS-fonden och dess andelar är inte och kommer inte att registreras i USA enligt lagen Securities Act av 1933 eller några andra bestämmelser i USA. De får inte erbjudas eller säljas till eller åt en amerikansk person enligt definitionen i Bestämmelse S.
BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i UCITS-fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: CR ISIN-kod: FR0012207645 UCITS-fond som lyder under fransk lagstiftning förvaltad av Edmond de Rothschild Asset Management (France), som ingår i gruppen Edmond de Rothschild MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING Förvaltningsmål: UCITS-fondens mål är en värdeökning av tillgångarna på medellång sikt (3 till 5 år). UCITS-fondens tillgångar investeras huvudsakligen men inte uteslutande i konvertibla eller utbytbara obligationer i euroområdet. UCITS-fonden strävar efter att optimera avkastning/risk under angiven period genom att sprida vinstkällorna: underliggande värdepapper, sektorer, kuponger, emittenter, räntor, valutor via en systematisk analys av varierande exponering. Jämförelsenorm: Exane Euro Convertibles Index, återinvesterad nettoutdelning Placeringsinriktning: Företaget kommer att bedriva en aktiv förvaltning av konvertibla obligationer och utbytbara obligationer till värdepapper i euroområdet. UCITS-fonden är investerad i dessa till minst 60 procent. I investeringsprocessen kombineras en global obligationsmetod och ett aktieurval (stockpicking). Inom ramen för detta väljer vi ut sådana konvertibla obligationer så att UCITS-fondens tillgångar till 70 procent utgörs av obligationer med god kreditvärdering ( investment grade ) eller motsvarande. Prioriteringar vid urvalet är kapacitet till självfinansiering och snabb resultatökning. Portföljen kommer att förvaltas genom att bedöma de konvertibla eller utbytbara obligationer som har utvecklats på ett aktieliknande sätt och istället främja obligationer som är mindre känsliga. Som komplement kan UCITS-fonden även vara investerad i syntetiska konvertibla obligationer, warranter, teckningsrätter och andra obligationer av aktiekaraktär av alla typer. Värdepapperen i portföljen kommer att vara noterade i en annan valuta än euron. Växelkursrisken kommer emellertid inte att överstiga 20 procent av tillgångarna. I kassaförvaltningssyfte och inom en gräns på 25 procent av nettotillgångarna kommer UCITS-fonden att kunna inneha omvända repor, skuldförbindelser eller euronoterade obligationer. UCITS-fonden kan inom ramen för samma mål och med en begräsning på 10 procent av nettotillgångarna inneha penningmarknadsinriktade fonder. AMF-klassificering: Diversifierad Rekommenderad innehavsperiod: minst 2 år När andelar kan köpas eller säljas: Dagligen utom under helgdagar och/eller dagar då den franska fondbörsen är stängd (enligt officiella kalendern för Euronext Paris S.A.) avseende beställningar som inkommer till ombudet varje dag före kl. 12.30 till substansvärdet för nästföljande affärsdag. Regler för utdelning: Ackumulering Fördelning av realiserad värdestegring netto: Ackumulering RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risker vanligen lägre avkastning Högre risker vanligen högre avkastning 1 2 3 4 5 6 7 Värderingssystemet grundas på de genomsnittliga kurssvängningarna i substansvärdet under de fem senaste åren, dvs. omfattningen av svängningarna uppåt och nedåt på hela portföljen. Om det inte finns en historik på fem år för substansvärdet, grundas den gjorda värderingen på andra föreskrivna beräkningsmetoder. Historiska data, som exempelvis använts vid beräkningen av samlingsindikatorn, kan vara ett otillförlitligt mått på den framtida riskprofilen. Den aktuella riskklassen innebär varken en garanti eller ett mål. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri. Denna UCITS-fond hör till kategori 4 enligt den typ av värdepapper och de geografiska zoner som anges under rubriken "mål och placeringsinriktning" liksom andelsvalutan. Väsentliga risker som inte vägts in i denna indikator: Kreditrisk: risken att emittenten av obligationerna eller penningmarknadsinstrumenten inte kan uppfylla sina åtaganden eller att emittentens kreditvärdering har skrivits ned. Likviditetsrisk: risken är knuten till svag likviditet på de underliggande marknaderna, vilket gör dem känsliga för betydande köp- och säljrörelser. Derivatrisk: användning av derivatinstrument kan leda till ett minskat värde på nettotillgångarna som är mer omfattande än minskningen är på marknaderna där investeringarna görs. Motpartsrisk: utgörs av risken för bristande betalningsförmåga hos en marknadsaktör vilket gör att denne inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot din portfölj. Om en av dessa risker skulle bli aktuell kan det påverka inlösenvärdet negativt.
AVGIFTER Avgifter och provisioner att betala syftar till att täcka fondens driftskostnader inklusive kostnader för marknadsföring och distribution av andelar. Avgifterna minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investering Teckningsavgift 3,00 % Inlösenavgift 0,00 % Avgifter som debiteras fonden under året* Årlig avgift för CR-andelar 1,25 % Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter Resultatrelaterad avgift Metod: 15 procent av det bättre resultatet i jämförelse med värdet på referensnormen Exane Euro Convertibles Index 0,00 % Den procentsats som anges är den högsta som kan tas ut på ditt kapital innan det investeras eller tas ut. Investeraren kan få information från sin rådgivare eller distributör om tecknings- och inlösenavgifternas faktiska belopp. I vissa fall kan investeraren betala lägre avgifter. *Angiven siffra grundas på de uppskattade kostnaderna vid utgången av räkenskapsåret i mars 2015 Denna siffra kan förändras från ett räkenskapsår till ett annat. Den omfattar inte de resultatrelaterade avgifterna och förmedlingsavgifterna utom de tecknings- och inlösenavgifter som betalas av fonden när den köper eller säljer andelar i en annan andelsfond. Mer ingående information om avgifter finns i avsnittet Avgifter och kostnader i prospektet. Information om den resultatrelaterade avgiften och hur den beräknas finns på webbplatsen www.edram.fr. TIDIGARE RESULTAT Andelen lanserades: oktober 2014 Andelen har inte tecknats eller saknar historik för mer än 12 månader, vilket är den lagstadgade förutsättningen för publicering av tidigare resultat. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan variera över tiden. I angiven avkastning ingår inte kostnader och avgifter vid emission och inlösen av andelar. Däremot ingår årliga avgifter, förmedlingsavgifter och resultatrelaterade avgifter som eventuellt tas ut. Beräkningen av avkastningen har gjorts i euro med återinvesterad nettoutdelning för andelen och för indexet. PRAKTISK INFORMATION Förvaringsinstitut: Beskattning: Ombud och schweiziskt betalningsombud: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) Den franska skattelagstiftningen kan påverka investerarens personliga skattesituation. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP 5478 1211 Genève 11 Schweiz. Prospektet, dessa basfakta för investerare, bolagsordningen och års- och halvårsrapporter finns att få kostnadsfritt hos det schweiziska ombudet på nedanstående adress. UCITS-fondens prospekt, senaste års- och halvårsrapport (på franska och engelska) kan erhållas kostnadsfritt på skriftlig begäran som skickas till angiven adress nedan. Andelskursen och information om andra andelsklasser finns på www.edram.fr. EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré 75401 Paris Cedex 08 France Telefon: 00 33 1 40 17 25 25 e-post: info@edram.fr Tyskland/Österrike Latinamerika Asien Spanien 00 49 6 92 44 33 02 00 00 56 2 598 99 00 00 852 39 26 52 88 00 34 9 17 89 32 20 info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es Ansvar kan endast utkrävas av Edmond De Rothschild Asset Management (France) utifrån uppgifter i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte överensstämmer med motsvarande delar i UCITS-fondens prospekt. Denna UCITS-fond är auktoriserad i Frankrike och tillsyn över fonden utövas av den franska finansmarknadsmyndigheten, AMF (Autorité des marchés financiers). Edmond de Rothschild Asset Management (France) (332 652 536 R.C.S. PARIS) är auktoriserat i Frankrike under nummer GP-04000015 och regleras av AMF. Dessa basfakta för investerare gäller per den 17 oktober 2014. UCITS-fonden och dess andelar är inte och kommer inte att registreras i USA enligt lagen Securities Act av 1933 eller några andra bestämmelser i USA. De får inte erbjudas eller säljas till eller åt en amerikansk person enligt definitionen i Bestämmelse S.
BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i UCITS-fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: D ISIN-kod: FR0011076082 UCITS-fond som lyder under fransk lagstiftning förvaltad av Edmond de Rothschild Asset Management (France), som ingår i gruppen Edmond de Rothschild MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING Förvaltningsmål: UCITS-fondens mål är en värdeökning av tillgångarna på medellång sikt (3 till 5 år). UCITS-fondens tillgångar investeras huvudsakligen men inte uteslutande i konvertibla eller utbytbara obligationer i euroområdet. UCITS-fonden strävar efter att optimera avkastning/risk under angiven period genom att sprida vinstkällorna: underliggande värdepapper, sektorer, kuponger, emittenter, räntor, valutor via en systematisk analys av varierande exponering. Jämförelsenorm: Exane Euro Convertibles Index, återinvesterad nettoutdelning Placeringsinriktning: Företaget kommer att bedriva en aktiv förvaltning av konvertibla obligationer och utbytbara obligationer till värdepapper i euroområdet. UCITS-fonden är investerad i dessa till minst 60 procent. I investeringsprocessen kombineras en global obligationsmetod och ett aktieurval (stockpicking). Inom ramen för detta väljer vi ut sådana konvertibla obligationer så att UCITS-fondens tillgångar till 70 procent utgörs av obligationer med god kreditvärdering ( investment grade ) eller motsvarande. Prioriteringar vid urvalet är kapacitet till självfinansiering och snabb resultatökning. Portföljen kommer att förvaltas genom att bedöma de konvertibla eller utbytbara obligationer som har utvecklats på ett aktieliknande sätt och istället främja obligationer som är mindre känsliga. Som komplement kan UCITS-fonden även vara investerad i syntetiska konvertibla obligationer, warranter, teckningsrätter och andra obligationer av aktiekaraktär av alla typer. Värdepapperen i portföljen kommer att vara noterade i en annan valuta än euron. Växelkursrisken kommer emellertid inte att överstiga 20 procent av tillgångarna. I kassaförvaltningssyfte och inom en gräns på 25 procent av nettotillgångarna kommer UCITS-fonden att kunna inneha omvända repor, skuldförbindelser eller euronoterade obligationer. UCITS-fonden kan inom ramen för samma mål och med en begräsning på 10 procent av nettotillgångarna inneha penningmarknadsinriktade fonder. AMF-klassificering: Diversifierad Rekommenderad innehavsperiod: minst 2 år När andelar kan köpas eller säljas: Dagligen utom under helgdagar och/eller dagar då den franska fondbörsen är stängd (enligt officiella kalendern för Euronext Paris S.A.) avseende beställningar som inkommer till ombudet varje dag före kl. 12.30 till substansvärdet för nästföljande affärsdag. Regler för utdelning: Utdelning Fördelning av realiserad värdestegring netto: Ackumulering och/eller utdelning och/eller redovisning RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risker vanligen lägre avkastning Högre risker vanligen högre avkastning 1 2 3 4 5 6 7 Värderingssystemet grundas på de genomsnittliga kurssvängningarna i substansvärdet under de fem senaste åren, dvs. omfattningen av svängningarna uppåt och nedåt på hela portföljen. Om det inte finns en historik på fem år för substansvärdet, grundas den gjorda värderingen på andra föreskrivna beräkningsmetoder. Historiska data, som exempelvis använts vid beräkningen av samlingsindikatorn, kan vara ett otillförlitligt mått på den framtida riskprofilen. Den aktuella riskklassen innebär varken en garanti eller ett mål. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri. Denna UCITS-fond hör till kategori 4 enligt den typ av värdepapper och de geografiska zoner som anges under rubriken "mål och placeringsinriktning" liksom andelsvalutan. Väsentliga risker som inte vägts in i denna indikator: Kreditrisk: risken att emittenten av obligationerna eller penningmarknadsinstrumenten inte kan uppfylla sina åtaganden eller att emittentens kreditvärdering har skrivits ned. Likviditetsrisk: risken är knuten till svag likviditet på de underliggande marknaderna, vilket gör dem känsliga för betydande köp- och säljrörelser. Derivatrisk: användning av derivatinstrument kan leda till ett minskat värde på nettotillgångarna som är mer omfattande än minskningen är på marknaderna där investeringarna görs. Motpartsrisk: utgörs av risken för bristande betalningsförmåga hos en marknadsaktör vilket gör att denne inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot din portfölj. Om en av dessa risker skulle bli aktuell kan det påverka inlösenvärdet negativt.
AVGIFTER Avgifter och provisioner att betala syftar till att täcka fondens driftskostnader inklusive kostnader för marknadsföring och distribution av andelar. Avgifterna minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investering Teckningsavgift 3,00 % Inlösenavgift 0,00 % Avgifter som debiteras fonden under året* Årlig avgift D-andelar 1,55 % Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter Resultatrelaterad avgift Metod: 15 procent av det bättre resultatet i jämförelse med värdet på referensnormen Exane Euro Convertibles Index 0,67 % Den procentsats som anges är den högsta som kan tas ut på ditt kapital innan det investeras eller tas ut. Investeraren kan få information från sin rådgivare eller distributör om tecknings- och inlösenavgifternas faktiska belopp. I vissa fall kan investeraren betala lägre avgifter. *Angiven siffra grundas på de uppskattade kostnaderna i slutet av mars 2014 Denna siffra kan förändras från ett räkenskapsår till ett annat. Den omfattar inte de resultatrelaterade avgifterna och förmedlingsavgifterna utom de tecknings- och inlösenavgifter som betalas av fonden när den köper eller säljer andelar i en annan andelsfond. Mer ingående information om avgifter finns i avsnittet Avgifter och kostnader i prospektet. Information om den resultatrelaterade avgiften och hur den beräknas finns på webbplatsen www.edram.fr. TIDIGARE RESULTAT Årlig historisk avkastning för Edmond de Rothschild Europe Convertibles andel D i euro (i %) 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20 2009 2010 2011 2012 2013 17,3 18,2 12,6 9,8 Andelen lanserades: Juli 2011 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan variera över tiden. I angiven avkastning ingår inte kostnader och avgifter vid emission och inlösen av andelar. Däremot ingår årliga avgifter, förmedlingsavgifter och resultatrelaterade avgifter som eventuellt tas ut. Beräkningen av avkastningen har gjorts i euro med återinvesterad nettoutdelning för andelen och för indexet. Andel Referensnorm PRAKTISK INFORMATION Förvaringsinstitut: Beskattning: Ombud och schweiziskt betalningsombud: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) Den franska skattelagstiftningen kan påverka investerarens personliga skattesituation. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP 5478 1211 Genève 11 Schweiz. Prospektet, dessa basfakta för investerare, bolagsordningen och års- och halvårsrapporter finns att få kostnadsfritt hos det schweiziska ombudet på nedanstående adress. UCITS-fondens prospekt, senaste års- och halvårsrapport (på franska och engelska) kan erhållas kostnadsfritt på skriftlig begäran som skickas till angiven adress nedan. Andelskursen och information om andra andelsklasser finns på www.edram.fr. EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré 75401 Paris Cedex 08 France Telefon: 00 33 1 40 17 25 25 e-post: info@edram.fr Tyskland/Österrike Latinamerika Asien Spanien 00 49 6 92 44 33 02 00 00 56 2 598 99 00 00 852 39 26 52 88 00 34 9 17 89 32 20 info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es Ansvar kan endast utkrävas av Edmond De Rothschild Asset Management (France) utifrån uppgifter i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte överensstämmer med motsvarande delar i UCITS-fondens prospekt. Denna UCITS-fond är auktoriserad i Frankrike och tillsyn över fonden utövas av den franska finansmarknadsmyndigheten, AMF (Autorité des marchés financiers). Edmond de Rothschild Asset Management (France) (332 652 536 R.C.S. PARIS) är auktoriserat i Frankrike under nummer GP-04000015 och regleras av AMF. Dessa basfakta för investerare gäller per den 17 oktober 2014. UCITS-fonden och dess andelar är inte och kommer inte att registreras i USA enligt lagen Securities Act av 1933 eller några andra bestämmelser i USA. De får inte erbjudas eller säljas till eller åt en amerikansk person enligt definitionen i Bestämmelse S.
BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i UCITS-fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: E ISIN-kod: FR0010594135 UCITS-fond som lyder under fransk lagstiftning förvaltad av Edmond de Rothschild Asset Management (France), som ingår i gruppen Edmond de Rothschild MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING Förvaltningsmål: UCITS-fondens mål är en värdeökning av tillgångarna på medellång sikt (3 till 5 år). UCITS-fondens tillgångar investeras huvudsakligen men inte uteslutande i konvertibla eller utbytbara obligationer i euroområdet. UCITS-fonden strävar efter att optimera avkastning/risk under angiven period genom att sprida vinstkällorna: underliggande värdepapper, sektorer, kuponger, emittenter, räntor, valutor via en systematisk analys av varierande exponering. Jämförelsenorm: Exane Euro Convertibles Index, återinvesterad nettoutdelning Placeringsinriktning: Företaget kommer att bedriva en aktiv förvaltning av konvertibla obligationer och utbytbara obligationer till värdepapper i euroområdet. UCITS-fonden är investerad i dessa till minst 60 procent. I investeringsprocessen kombineras en global obligationsmetod och ett aktieurval (stockpicking). Inom ramen för detta väljer vi ut sådana konvertibla obligationer så att UCITS-fondens tillgångar till 70 procent utgörs av obligationer med god kreditvärdering ( investment grade ) eller motsvarande. Prioriteringar vid urvalet är kapacitet till självfinansiering och snabb resultatökning. Portföljen kommer att förvaltas genom att bedöma de konvertibla eller utbytbara obligationer som har utvecklats på ett aktieliknande sätt och istället främja obligationer som är mindre känsliga. Som komplement kan UCITS-fonden även vara investerad i syntetiska konvertibla obligationer, warranter, teckningsrätter och andra obligationer av aktiekaraktär av alla typer. Värdepapperen i portföljen kommer att vara noterade i en annan valuta än euron. Växelkursrisken kommer emellertid inte att överstiga 20 procent av tillgångarna. I kassaförvaltningssyfte och inom en gräns på 25 procent av nettotillgångarna kommer UCITS-fonden att kunna inneha omvända repor, skuldförbindelser eller euronoterade obligationer. UCITS-fonden kan inom ramen för samma mål och med en begräsning på 10 procent av nettotillgångarna inneha penningmarknadsinriktade fonder. AMF-klassificering: Diversifierad Rekommenderad innehavsperiod: minst 2 år När andelar kan köpas eller säljas: Dagligen utom under helgdagar och/eller dagar då den franska fondbörsen är stängd (enligt officiella kalendern för Euronext Paris S.A.) avseende beställningar som inkommer till ombudet varje dag före kl. 12.30 till substansvärdet för nästföljande affärsdag. Regler för utdelning: Ackumulering Fördelning av realiserad värdestegring netto: Ackumulering RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risker vanligen lägre avkastning Högre risker vanligen högre avkastning 1 2 3 4 5 6 7 Värderingssystemet grundas på de genomsnittliga kurssvängningarna i substansvärdet under de fem senaste åren, dvs. omfattningen av svängningarna uppåt och nedåt på hela portföljen. Om det inte finns en historik på fem år för substansvärdet, grundas den gjorda värderingen på andra föreskrivna beräkningsmetoder. Historiska data, som exempelvis använts vid beräkningen av samlingsindikatorn, kan vara ett otillförlitligt mått på den framtida riskprofilen. Den aktuella riskklassen innebär varken en garanti eller ett mål. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri. Denna UCITS-fond hör till kategori 4 enligt den typ av värdepapper och de geografiska zoner som anges under rubriken "mål och placeringsinriktning" liksom andelsvalutan. Väsentliga risker som inte vägts in i denna indikator: Kreditrisk: risken att emittenten av obligationerna eller penningmarknadsinstrumenten inte kan uppfylla sina åtaganden eller att emittentens kreditvärdering har skrivits ned. Likviditetsrisk: risken är knuten till svag likviditet på de underliggande marknaderna, vilket gör dem känsliga för betydande köp- och säljrörelser. Derivatrisk: användning av derivatinstrument kan leda till ett minskat värde på nettotillgångarna som är mer omfattande än minskningen är på marknaderna där investeringarna görs. Motpartsrisk: utgörs av risken för bristande betalningsförmåga hos en marknadsaktör vilket gör att denne inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot din portfölj. Om en av dessa risker skulle bli aktuell kan det påverka inlösenvärdet negativt.
AVGIFTER Avgifter och provisioner att betala syftar till att täcka fondens driftskostnader inklusive kostnader för marknadsföring och distribution av andelar. Avgifterna minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investering Teckningsavgift 3,00 % Inlösenavgift 0,00 % Avgifter som debiteras fonden under året* Årlig avgift E-andelar 1,85 % Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter Resultatrelaterad avgift Metod: 15 procent av det bättre resultatet i jämförelse med värdet på referensnormen Exane Euro Convertibles Index 0,35 % Den procentsats som anges är den högsta som kan tas ut på ditt kapital innan det investeras eller tas ut. Investeraren kan få information från sin rådgivare eller distributör om tecknings- och inlösenavgifternas faktiska belopp. I vissa fall kan investeraren betala lägre avgifter. *Angiven siffra grundas på de uppskattade kostnaderna i slutet av mars 2014 Denna siffra kan förändras från ett räkenskapsår till ett annat. Den omfattar inte de resultatrelaterade avgifterna och förmedlingsavgifterna utom de tecknings- och inlösenavgifter som betalas av fonden när den köper eller säljer andelar i en annan andelsfond. Mer ingående information om avgifter finns i avsnittet Avgifter och kostnader i prospektet. Information om den resultatrelaterade avgiften och hur den beräknas finns på webbplatsen www.edram.fr. TIDIGARE RESULTAT Årlig historisk avkastning för Edmond de Rothschild Europe Convertibles andel E i euro (i %) 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20 4,0 2,3-12,2 2009 2010 2011 2012 2013-9,6 16,4 18,2 12,4 9,8 Andelen lanserades: Januari 2009 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan variera över tiden. I angiven avkastning ingår inte kostnader och avgifter vid emission och inlösen av andelar. Däremot ingår årliga avgifter, förmedlingsavgifter och resultatrelaterade avgifter som eventuellt tas ut. Beräkningen av avkastningen har gjorts i euro med återinvesterad nettoutdelning för andelen och för indexet. Andel Referensnorm PRAKTISK INFORMATION Förvaringsinstitut: Beskattning: Ombud och schweiziskt betalningsombud: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) Den franska skattelagstiftningen kan påverka investerarens personliga skattesituation. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP 5478 1211 Genève 11 Schweiz. Prospektet, dessa basfakta för investerare, bolagsordningen och års- och halvårsrapporter finns att få kostnadsfritt hos det schweiziska ombudet på nedanstående adress. UCITS-fondens prospekt, senaste års- och halvårsrapport (på franska och engelska) kan erhållas kostnadsfritt på skriftlig begäran som skickas till angiven adress nedan. Andelskursen och information om andra andelsklasser finns på www.edram.fr. EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré 75401 Paris Cedex 08 France Telefon: 00 33 1 40 17 25 25 e-post: info@edram.fr Tyskland/Österrike Latinamerika Asien Spanien 00 49 6 92 44 33 02 00 00 56 2 598 99 00 00 852 39 26 52 88 00 34 9 17 89 32 20 info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es Ansvar kan endast utkrävas av Edmond De Rothschild Asset Management (France) utifrån uppgifter i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte överensstämmer med motsvarande delar i UCITS-fondens prospekt. Denna UCITS-fond är auktoriserad i Frankrike och tillsyn över fonden utövas av den franska finansmarknadsmyndigheten, AMF (Autorité des marchés financiers). Edmond de Rothschild Asset Management (France) (332 652 536 R.C.S. PARIS) är auktoriserat i Frankrike under nummer GP-04000015 och regleras av AMF. Dessa basfakta för investerare gäller per den 17 oktober 2014. UCITS-fonden och dess andelar är inte och kommer inte att registreras i USA enligt lagen Securities Act av 1933 eller några andra bestämmelser i USA. De får inte erbjudas eller säljas till eller åt en amerikansk person enligt definitionen i Bestämmelse S.
BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i UCITS-fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: F ISIN-kod: FR0011076017 UCITS-fond som lyder under fransk lagstiftning förvaltad av Edmond de Rothschild Asset Management (France), som ingår i gruppen Edmond de Rothschild MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING Förvaltningsmål: UCITS-fondens mål är en värdeökning av tillgångarna på medellång sikt (3 till 5 år). UCITS-fondens tillgångar investeras huvudsakligen men inte uteslutande i konvertibla eller utbytbara obligationer i euroområdet. UCITS-fonden strävar efter att optimera avkastning/risk under angiven period genom att sprida vinstkällorna: underliggande värdepapper, sektorer, kuponger, emittenter, räntor, valutor via en systematisk analys av varierande exponering. Jämförelsenorm: Exane Euro Convertibles Index, återinvesterad nettoutdelning Placeringsinriktning: Företaget kommer att bedriva en aktiv förvaltning av konvertibla obligationer och utbytbara obligationer till värdepapper i euroområdet. UCITS-fonden är investerad i dessa till minst 60 procent. I investeringsprocessen kombineras en global obligationsmetod och ett aktieurval (stockpicking). Inom ramen för detta väljer vi ut sådana konvertibla obligationer så att UCITS-fondens tillgångar till 70 procent utgörs av obligationer med god kreditvärdering ( investment grade ) eller motsvarande. Prioriteringar vid urvalet är kapacitet till självfinansiering och snabb resultatökning. Portföljen kommer att förvaltas genom att bedöma de konvertibla eller utbytbara obligationer som har utvecklats på ett aktieliknande sätt och istället främja obligationer som är mindre känsliga. Som komplement kan UCITS-fonden även vara investerad i syntetiska konvertibla obligationer, warranter, teckningsrätter och andra obligationer av aktiekaraktär av alla typer. Värdepapperen i portföljen kommer att vara noterade i en annan valuta än euron. Växelkursrisken kommer emellertid inte att överstiga 20 procent av tillgångarna. I kassaförvaltningssyfte och inom en gräns på 25 procent av nettotillgångarna kommer UCITS-fonden att kunna inneha omvända repor, skuldförbindelser eller euronoterade obligationer. UCITS-fonden kan inom ramen för samma mål och med en begräsning på 10 procent av nettotillgångarna inneha penningmarknadsinriktade fonder. AMF-klassificering: Diversifierad Rekommenderad innehavsperiod: minst 2 år När andelar kan köpas eller säljas: Dagligen utom under helgdagar och/eller dagar då den franska fondbörsen är stängd (enligt officiella kalendern för Euronext Paris S.A.) avseende beställningar som inkommer till ombudet varje dag före kl. 12.30 till substansvärdet för nästföljande affärsdag. Regler för utdelning: Ackumulering Fördelning av realiserad värdestegring netto: Ackumulering RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risker vanligen lägre avkastning Högre risker vanligen högre avkastning 1 2 3 4 5 6 7 Värderingssystemet grundas på de genomsnittliga kurssvängningarna i substansvärdet under de fem senaste åren, dvs. omfattningen av svängningarna uppåt och nedåt på hela portföljen. Om det inte finns en historik på fem år för substansvärdet, grundas den gjorda värderingen på andra föreskrivna beräkningsmetoder. Historiska data, som exempelvis använts vid beräkningen av samlingsindikatorn, kan vara ett otillförlitligt mått på den framtida riskprofilen. Den aktuella riskklassen innebär varken en garanti eller ett mål. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri. Denna UCITS-fond hör till kategori 5 enligt den typ av värdepapper och de geografiska zoner som anges under rubriken "mål och placeringsinriktning" liksom andelsvalutan. Väsentliga risker som inte vägts in i denna indikator: Kreditrisk: risken att emittenten av obligationerna eller penningmarknadsinstrumenten inte kan uppfylla sina åtaganden eller att emittentens kreditvärdering har skrivits ned. Likviditetsrisk: risken är knuten till svag likviditet på de underliggande marknaderna, vilket gör dem känsliga för betydande köp- och säljrörelser. Derivatrisk: användning av derivatinstrument kan leda till ett minskat värde på nettotillgångarna som är mer omfattande än minskningen är på marknaderna där investeringarna görs. Motpartsrisk: utgörs av risken för bristande betalningsförmåga hos en marknadsaktör vilket gör att denne inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot din portfölj. Om en av dessa risker skulle bli aktuell kan det påverka inlösenvärdet negativt.
AVGIFTER Avgifter och provisioner att betala syftar till att täcka fondens driftskostnader inklusive kostnader för marknadsföring och distribution av andelar. Avgifterna minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investering Teckningsavgift 3,00 % Inlösenavgift 0,00 % Avgifter som debiteras fonden under året* Årlig avgift F-andelar 1,85 % Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter Resultatrelaterad avgift Metod: 15 procent av det bättre resultatet i jämförelse med värdet på referensnormen Exane Euro Convertibles Index 0,67 % Den procentsats som anges är den högsta som kan tas ut på ditt kapital innan det investeras eller tas ut. Investeraren kan få information från sin rådgivare eller distributör om tecknings- och inlösenavgifternas faktiska belopp. I vissa fall kan investeraren betala lägre avgifter. *Angiven siffra grundas på de uppskattade kostnaderna i slutet av mars 2014 Denna siffra kan förändras från ett räkenskapsår till ett annat. Den omfattar inte de resultatrelaterade avgifterna och förmedlingsavgifterna utom de tecknings- och inlösenavgifter som betalas av fonden när den köper eller säljer andelar i en annan andelsfond. Mer ingående information om avgifter finns i avsnittet Avgifter och kostnader i prospektet. Information om den resultatrelaterade avgiften och hur den beräknas finns på webbplatsen www.edram.fr. TIDIGARE RESULTAT Årlig historisk avkastning för Edmond de Rothschild Europe Convertibles Part F i US-dollar (i %) 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20 2009 2010 2011 2012 2013 19,4 20,0 17,0 14,8 Andelen lanserades: Juli 2011 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan variera över tiden. I angiven avkastning ingår inte kostnader och avgifter vid emission och inlösen av andelar. Däremot ingår årliga avgifter, förmedlingsavgifter och resultatrelaterade avgifter som eventuellt tas ut. Beräkningen av avkastningen har gjorts i US-dollar med återinvesterad nettoutdelning för andelen och för indexet. Andel Referensnorm PRAKTISK INFORMATION Förvaringsinstitut: Beskattning: Ombud och schweiziskt betalningsombud: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) Den franska skattelagstiftningen kan påverka investerarens personliga skattesituation. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP 5478 1211 Genève 11 Schweiz. Prospektet, dessa basfakta för investerare, bolagsordningen och års- och halvårsrapporter finns att få kostnadsfritt hos det schweiziska ombudet på nedanstående adress. UCITS-fondens prospekt, senaste års- och halvårsrapport (på franska och engelska) kan erhållas kostnadsfritt på skriftlig begäran som skickas till angiven adress nedan. Andelskursen och information om andra andelsklasser finns på www.edram.fr. EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré 75401 Paris Cedex 08 France Telefon: 00 33 1 40 17 25 25 e-post: info@edram.fr Tyskland/Österrike Latinamerika Asien Spanien 00 49 6 92 44 33 02 00 00 56 2 598 99 00 00 852 39 26 52 88 00 34 9 17 89 32 20 info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es Ansvar kan endast utkrävas av Edmond De Rothschild Asset Management (France) utifrån uppgifter i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte överensstämmer med motsvarande delar i UCITS-fondens prospekt. Denna UCITS-fond är auktoriserad i Frankrike och tillsyn över fonden utövas av den franska finansmarknadsmyndigheten, AMF (Autorité des marchés financiers). Edmond de Rothschild Asset Management (France) (332 652 536 R.C.S. PARIS) är auktoriserat i Frankrike under nummer GP-04000015 och regleras av AMF. Dessa basfakta för investerare gäller per den 17 oktober 2014. UCITS-fonden och dess andelar är inte och kommer inte att registreras i USA enligt lagen Securities Act av 1933 eller några andra bestämmelser i USA. De får inte erbjudas eller säljas till eller åt en amerikansk person enligt definitionen i Bestämmelse S.
BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i UCITS-fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: I ISIN-kod: FR0010614586 UCITS-fond som lyder under fransk lagstiftning förvaltad av Edmond de Rothschild Asset Management (France), som ingår i gruppen Edmond de Rothschild MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING Förvaltningsmål: UCITS-fondens mål är en värdeökning av tillgångarna på medellång sikt (3 till 5 år). UCITS-fondens tillgångar investeras huvudsakligen men inte uteslutande i konvertibla eller utbytbara obligationer i euroområdet. UCITS-fonden strävar efter att optimera avkastning/risk under angiven period genom att sprida vinstkällorna: underliggande värdepapper, sektorer, kuponger, emittenter, räntor, valutor via en systematisk analys av varierande exponering. Jämförelsenorm: Exane Euro Convertibles Index, återinvesterad nettoutdelning Placeringsinriktning: Företaget kommer att bedriva en aktiv förvaltning av konvertibla obligationer och utbytbara obligationer till värdepapper i euroområdet. UCITS-fonden är investerad i dessa till minst 60 procent. I investeringsprocessen kombineras en global obligationsmetod och ett aktieurval (stockpicking). Inom ramen för detta väljer vi ut sådana konvertibla obligationer så att UCITS-fondens tillgångar till 70 procent utgörs av obligationer med god kreditvärdering ( investment grade ) eller motsvarande. Prioriteringar vid urvalet är kapacitet till självfinansiering och snabb resultatökning. Portföljen kommer att förvaltas genom att bedöma de konvertibla eller utbytbara obligationer som har utvecklats på ett aktieliknande sätt och istället främja obligationer som är mindre känsliga. Som komplement kan UCITS-fonden även vara investerad i syntetiska konvertibla obligationer, warranter, teckningsrätter och andra obligationer av aktiekaraktär av alla typer. Värdepapperen i portföljen kommer att vara noterade i en annan valuta än euron. Växelkursrisken kommer emellertid inte att överstiga 20 procent av tillgångarna. I kassaförvaltningssyfte och inom en gräns på 25 procent av nettotillgångarna kommer UCITS-fonden att kunna inneha omvända repor, skuldförbindelser eller euronoterade obligationer. UCITS-fonden kan inom ramen för samma mål och med en begräsning på 10 procent av nettotillgångarna inneha penningmarknadsinriktade fonder. AMF-klassificering: Diversifierad Rekommenderad innehavsperiod: minst 2 år När andelar kan köpas eller säljas: Dagligen utom under helgdagar och/eller dagar då den franska fondbörsen är stängd (enligt officiella kalendern för Euronext Paris S.A.) avseende beställningar som inkommer till ombudet varje dag före kl. 12.30 till substansvärdet för nästföljande affärsdag. Regler för utdelning: Ackumulering Fördelning av realiserad värdestegring netto: Ackumulering RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risker vanligen lägre avkastning Högre risker vanligen högre avkastning 1 2 3 4 5 6 7 Värderingssystemet grundas på de genomsnittliga kurssvängningarna i substansvärdet under de fem senaste åren, dvs. omfattningen av svängningarna uppåt och nedåt på hela portföljen. Om det inte finns en historik på fem år för substansvärdet, grundas den gjorda värderingen på andra föreskrivna beräkningsmetoder. Historiska data, som exempelvis använts vid beräkningen av samlingsindikatorn, kan vara ett otillförlitligt mått på den framtida riskprofilen. Den aktuella riskklassen innebär varken en garanti eller ett mål. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri. Denna UCITS-fond hör till kategori 4 enligt den typ av värdepapper och de geografiska zoner som anges under rubriken "mål och placeringsinriktning" liksom andelsvalutan. Väsentliga risker som inte vägts in i denna indikator: Kreditrisk: risken att emittenten av obligationerna eller penningmarknadsinstrumenten inte kan uppfylla sina åtaganden eller att emittentens kreditvärdering har skrivits ned. Likviditetsrisk: risken är knuten till svag likviditet på de underliggande marknaderna, vilket gör dem känsliga för betydande köp- och säljrörelser. Derivatrisk: användning av derivatinstrument kan leda till ett minskat värde på nettotillgångarna som är mer omfattande än minskningen är på marknaderna där investeringarna görs. Motpartsrisk: utgörs av risken för bristande betalningsförmåga hos en marknadsaktör vilket gör att denne inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot din portfölj. Om en av dessa risker skulle bli aktuell kan det påverka inlösenvärdet negativt.
AVGIFTER Avgifter och provisioner att betala syftar till att täcka fondens driftskostnader inklusive kostnader för marknadsföring och distribution av andelar. Avgifterna minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investering Teckningsavgift 3,00 % Inlösenavgift 0,00 % Avgifter som debiteras fonden under året* Årlig avgift I-andelar 1,15 % Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter Resultatrelaterad avgift Metod: 15 procent av det bättre resultatet i jämförelse med värdet på referensnormen Exane Euro Convertibles Index 0,48 % Den procentsats som anges är den högsta som kan tas ut på ditt kapital innan det investeras eller tas ut. Investeraren kan få information från sin rådgivare eller distributör om tecknings- och inlösenavgifternas faktiska belopp. I vissa fall kan investeraren betala lägre avgifter. *Angiven siffra grundas på de uppskattade kostnaderna i slutet av mars 2014 Denna siffra kan förändras från ett räkenskapsår till ett annat. Den omfattar inte de resultatrelaterade avgifterna och förmedlingsavgifterna utom de tecknings- och inlösenavgifter som betalas av fonden när den köper eller säljer andelar i en annan andelsfond. Mer ingående information om avgifter finns i avsnittet Avgifter och kostnader i prospektet. Information om den resultatrelaterade avgiften och hur den beräknas finns på webbplatsen www.edram.fr. TIDIGARE RESULTAT Årlig historisk avkastning för Edmond de Rothschild Europe Convertibles andel I i euro (i %) 30 20 10 0 25,8 21,8 4,5 2,3 17,2 18,2 13,0 9,8 Andelen lanserades: Juli 2008 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan variera över tiden. I angiven avkastning ingår inte kostnader och avgifter vid emission och inlösen av andelar. Däremot ingår årliga avgifter, förmedlingsavgifter och resultatrelaterade avgifter som eventuellt tas ut. Beräkningen av avkastningen har gjorts i euro med återinvesterad nettoutdelning för andelen och för indexet. -10-20 -11,7-9,6-30 2009 2010 2011 2012 2013 Andel Referensnorm PRAKTISK INFORMATION Förvaringsinstitut: Beskattning: Ombud och schweiziskt betalningsombud: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) Den franska skattelagstiftningen kan påverka investerarens personliga skattesituation. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP 5478 1211 Genève 11 Schweiz. Prospektet, dessa basfakta för investerare, bolagsordningen och års- och halvårsrapporter finns att få kostnadsfritt hos det schweiziska ombudet på nedanstående adress. UCITS-fondens prospekt, senaste års- och halvårsrapport (på franska och engelska) kan erhållas kostnadsfritt på skriftlig begäran som skickas till angiven adress nedan. Andelskursen och information om andra andelsklasser finns på www.edram.fr. EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré 75401 Paris Cedex 08 France Telefon: 00 33 1 40 17 25 25 e-post: info@edram.fr Tyskland/Österrike Latinamerika Asien Spanien 00 49 6 92 44 33 02 00 00 56 2 598 99 00 00 852 39 26 52 88 00 34 9 17 89 32 20 info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es Ansvar kan endast utkrävas av Edmond De Rothschild Asset Management (France) utifrån uppgifter i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte överensstämmer med motsvarande delar i UCITS-fondens prospekt. Denna UCITS-fond är auktoriserad i Frankrike och tillsyn över fonden utövas av den franska finansmarknadsmyndigheten, AMF (Autorité des marchés financiers). Edmond de Rothschild Asset Management (France) (332 652 536 R.C.S. PARIS) är auktoriserat i Frankrike under nummer GP-04000015 och regleras av AMF. Dessa basfakta för investerare gäller per den 17 oktober 2014. UCITS-fonden och dess andelar är inte och kommer inte att registreras i USA enligt lagen Securities Act av 1933 eller några andra bestämmelser i USA. De får inte erbjudas eller säljas till eller åt en amerikansk person enligt definitionen i Bestämmelse S.
BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i UCITS-fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: ID ISIN-kod: FR0011076108 UCITS-fond som lyder under fransk lagstiftning förvaltad av Edmond de Rothschild Asset Management (France), som ingår i gruppen Edmond de Rothschild MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING Förvaltningsmål: UCITS-fondens mål är en värdeökning av tillgångarna på medellång sikt (3 till 5 år). UCITS-fondens tillgångar investeras huvudsakligen men inte uteslutande i konvertibla eller utbytbara obligationer i euroområdet. UCITS-fonden strävar efter att optimera avkastning/risk under angiven period genom att sprida vinstkällorna: underliggande värdepapper, sektorer, kuponger, emittenter, räntor, valutor via en systematisk analys av varierande exponering. Jämförelsenorm: Exane Euro Convertibles Index, återinvesterad nettoutdelning Placeringsinriktning: Företaget kommer att bedriva en aktiv förvaltning av konvertibla obligationer och utbytbara obligationer till värdepapper i euroområdet. UCITS-fonden är investerad i dessa till minst 60 procent. I investeringsprocessen kombineras en global obligationsmetod och ett aktieurval (stockpicking). Inom ramen för detta väljer vi ut sådana konvertibla obligationer så att UCITS-fondens tillgångar till 70 procent utgörs av obligationer med god kreditvärdering ( investment grade ) eller motsvarande. Prioriteringar vid urvalet är kapacitet till självfinansiering och snabb resultatökning. Portföljen kommer att förvaltas genom att bedöma de konvertibla eller utbytbara obligationer som har utvecklats på ett aktieliknande sätt och istället främja obligationer som är mindre känsliga. Som komplement kan UCITS-fonden även vara investerad i syntetiska konvertibla obligationer, warranter, teckningsrätter och andra obligationer av aktiekaraktär av alla typer. Värdepapperen i portföljen kommer att vara noterade i en annan valuta än euron. Växelkursrisken kommer emellertid inte att överstiga 20 procent av tillgångarna. I kassaförvaltningssyfte och inom en gräns på 25 procent av nettotillgångarna kommer UCITS-fonden att kunna inneha omvända repor, skuldförbindelser eller euronoterade obligationer. UCITS-fonden kan inom ramen för samma mål och med en begräsning på 10 procent av nettotillgångarna inneha penningmarknadsinriktade fonder. AMF-klassificering: Diversifierad Rekommenderad innehavsperiod: minst 2 år När andelar kan köpas eller säljas: Dagligen utom under helgdagar och/eller dagar då den franska fondbörsen är stängd (enligt officiella kalendern för Euronext Paris S.A.) avseende beställningar som inkommer till ombudet varje dag före kl. 12.30 till substansvärdet för nästföljande affärsdag. Regler för utdelning: Utdelning Fördelning av realiserad värdestegring netto: Ackumulering och/eller utdelning och/eller redovisning RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risker vanligen lägre avkastning Högre risker vanligen högre avkastning 1 2 3 4 5 6 7 Värderingssystemet grundas på de genomsnittliga kurssvängningarna i substansvärdet under de fem senaste åren, dvs. omfattningen av svängningarna uppåt och nedåt på hela portföljen. Om det inte finns en historik på fem år för substansvärdet, grundas den gjorda värderingen på andra föreskrivna beräkningsmetoder. Historiska data, som exempelvis använts vid beräkningen av samlingsindikatorn, kan vara ett otillförlitligt mått på den framtida riskprofilen. Den aktuella riskklassen innebär varken en garanti eller ett mål. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri. Denna UCITS-fond hör till kategori 4 enligt den typ av värdepapper och de geografiska zoner som anges under rubriken "mål och placeringsinriktning" liksom andelsvalutan. Väsentliga risker som inte vägts in i denna indikator: Kreditrisk: risken att emittenten av obligationerna eller penningmarknadsinstrumenten inte kan uppfylla sina åtaganden eller att emittentens kreditvärdering har skrivits ned. Likviditetsrisk: risken är knuten till svag likviditet på de underliggande marknaderna, vilket gör dem känsliga för betydande köp- och säljrörelser. Derivatrisk: användning av derivatinstrument kan leda till ett minskat värde på nettotillgångarna som är mer omfattande än minskningen är på marknaderna där investeringarna görs. Motpartsrisk: utgörs av risken för bristande betalningsförmåga hos en marknadsaktör vilket gör att denne inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot din portfölj. Om en av dessa risker skulle bli aktuell kan det påverka inlösenvärdet negativt.
AVGIFTER Avgifter och provisioner att betala syftar till att täcka fondens driftskostnader inklusive kostnader för marknadsföring och distribution av andelar. Avgifterna minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investering Teckningsavgift 3,00 % Inlösenavgift 0,00 % Avgifter som debiteras fonden under året* Årlig avgift ID-andelar 1,15 % Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter Resultatrelaterad avgift Metod: 15 procent av det bättre resultatet i jämförelse med värdet på referensnormen Exane Euro Convertibles Index 0,55 % Den procentsats som anges är den högsta som kan tas ut på ditt kapital innan det investeras eller tas ut. Investeraren kan få information från sin rådgivare eller distributör om tecknings- och inlösenavgifternas faktiska belopp. I vissa fall kan investeraren betala lägre avgifter. *Angiven siffra grundas på de uppskattade kostnaderna i slutet av mars 2014 Denna siffra kan förändras från ett räkenskapsår till ett annat. Den omfattar inte de resultatrelaterade avgifterna och förmedlingsavgifterna utom de tecknings- och inlösenavgifter som betalas av fonden när den köper eller säljer andelar i en annan andelsfond. Mer ingående information om avgifter finns i avsnittet Avgifter och kostnader i prospektet. Information om den resultatrelaterade avgiften och hur den beräknas finns på webbplatsen www.edram.fr. TIDIGARE RESULTAT Årlig historisk avkastning för Edmond de Rothschild Europe Convertibles andel ID i euro (i %) 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20 2009 2010 2011 2012 2013 17,5 18,2 12,9 9,8 Andelen lanserades: Juli 2011 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan variera över tiden. I angiven avkastning ingår inte kostnader och avgifter vid emission och inlösen av andelar. Däremot ingår årliga avgifter, förmedlingsavgifter och resultatrelaterade avgifter som eventuellt tas ut. Beräkningen av avkastningen har gjorts i euro med återinvesterad nettoutdelning för andelen och för indexet. Andel Referensnorm PRAKTISK INFORMATION Förvaringsinstitut: Beskattning: Ombud och schweiziskt betalningsombud: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) Den franska skattelagstiftningen kan påverka investerarens personliga skattesituation. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP 5478 1211 Genève 11 Schweiz. Prospektet, dessa basfakta för investerare, bolagsordningen och års- och halvårsrapporter finns att få kostnadsfritt hos det schweiziska ombudet på nedanstående adress. UCITS-fondens prospekt, senaste års- och halvårsrapport (på franska och engelska) kan erhållas kostnadsfritt på skriftlig begäran som skickas till angiven adress nedan. Andelskursen och information om andra andelsklasser finns på www.edram.fr. EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré 75401 Paris Cedex 08 France Telefon: 00 33 1 40 17 25 25 e-post: info@edram.fr Tyskland/Österrike Latinamerika Asien Spanien 00 49 6 92 44 33 02 00 00 56 2 598 99 00 00 852 39 26 52 88 00 34 9 17 89 32 20 info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es Ansvar kan endast utkrävas av Edmond De Rothschild Asset Management (France) utifrån uppgifter i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte överensstämmer med motsvarande delar i UCITS-fondens prospekt. Denna UCITS-fond är auktoriserad i Frankrike och tillsyn över fonden utövas av den franska finansmarknadsmyndigheten, AMF (Autorité des marchés financiers). Edmond de Rothschild Asset Management (France) (332 652 536 R.C.S. PARIS) är auktoriserat i Frankrike under nummer GP-04000015 och regleras av AMF. Dessa basfakta för investerare gäller per den 17 oktober 2014. UCITS-fonden och dess andelar är inte och kommer inte att registreras i USA enligt lagen Securities Act av 1933 eller några andra bestämmelser i USA. De får inte erbjudas eller säljas till eller åt en amerikansk person enligt definitionen i Bestämmelse S.
BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i UCITS-fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: R ISIN-kod: FR0010777425 UCITS-fond som lyder under fransk lagstiftning förvaltad av Edmond de Rothschild Asset Management (France), som ingår i gruppen Edmond de Rothschild MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING Förvaltningsmål: UCITS-fondens mål är en värdeökning av tillgångarna på medellång sikt (3 till 5 år). UCITS-fondens tillgångar investeras huvudsakligen men inte uteslutande i konvertibla eller utbytbara obligationer i euroområdet. UCITS-fonden strävar efter att optimera avkastning/risk under angiven period genom att sprida vinstkällorna: underliggande värdepapper, sektorer, kuponger, emittenter, räntor, valutor via en systematisk analys av varierande exponering. Jämförelsenorm: Exane Euro Convertibles Index, återinvesterad nettoutdelning Placeringsinriktning: Företaget kommer att bedriva en aktiv förvaltning av konvertibla obligationer och utbytbara obligationer till värdepapper i euroområdet. UCITS-fonden är investerad i dessa till minst 60 procent. I investeringsprocessen kombineras en global obligationsmetod och ett aktieurval (stockpicking). Inom ramen för detta väljer vi ut sådana konvertibla obligationer så att UCITS-fondens tillgångar till 70 procent utgörs av obligationer med god kreditvärdering ( investment grade ) eller motsvarande. Prioriteringar vid urvalet är kapacitet till självfinansiering och snabb resultatökning. Portföljen kommer att förvaltas genom att bedöma de konvertibla eller utbytbara obligationer som har utvecklats på ett aktieliknande sätt och istället främja obligationer som är mindre känsliga. Som komplement kan UCITS-fonden även vara investerad i syntetiska konvertibla obligationer, warranter, teckningsrätter och andra obligationer av aktiekaraktär av alla typer. Värdepapperen i portföljen kommer att vara noterade i en annan valuta än euron. Växelkursrisken kommer emellertid inte att överstiga 20 procent av tillgångarna. I kassaförvaltningssyfte och inom en gräns på 25 procent av nettotillgångarna kommer UCITS-fonden att kunna inneha omvända repor, skuldförbindelser eller euronoterade obligationer. UCITS-fonden kan inom ramen för samma mål och med en begräsning på 10 procent av nettotillgångarna inneha penningmarknadsinriktade fonder. AMF-klassificering: Diversifierad Rekommenderad innehavsperiod: minst 2 år När andelar kan köpas eller säljas: Dagligen utom under helgdagar och/eller dagar då den franska fondbörsen är stängd (enligt officiella kalendern för Euronext Paris S.A.) avseende beställningar som inkommer till ombudet varje dag före kl. 12.30 till substansvärdet för nästföljande affärsdag. Regler för utdelning: Ackumulering Fördelning av realiserad värdestegring netto: Ackumulering RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risker vanligen lägre avkastning Högre risker vanligen högre avkastning 1 2 3 4 5 6 7 Värderingssystemet grundas på de genomsnittliga kurssvängningarna i substansvärdet under de fem senaste åren, dvs. omfattningen av svängningarna uppåt och nedåt på hela portföljen. Om det inte finns en historik på fem år för substansvärdet, grundas den gjorda värderingen på andra föreskrivna beräkningsmetoder. Historiska data, som exempelvis använts vid beräkningen av samlingsindikatorn, kan vara ett otillförlitligt mått på den framtida riskprofilen. Den aktuella riskklassen innebär varken en garanti eller ett mål. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri. Denna UCITS-fond hör till kategori 4 enligt den typ av värdepapper och de geografiska zoner som anges under rubriken "mål och placeringsinriktning" liksom andelsvalutan. Väsentliga risker som inte vägts in i denna indikator: Kreditrisk: risken att emittenten av obligationerna eller penningmarknadsinstrumenten inte kan uppfylla sina åtaganden eller att emittentens kreditvärdering har skrivits ned. Likviditetsrisk: risken är knuten till svag likviditet på de underliggande marknaderna, vilket gör dem känsliga för betydande köp- och säljrörelser. Derivatrisk: användning av derivatinstrument kan leda till ett minskat värde på nettotillgångarna som är mer omfattande än minskningen är på marknaderna där investeringarna görs. Motpartsrisk: utgörs av risken för bristande betalningsförmåga hos en marknadsaktör vilket gör att denne inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot din portfölj. Om en av dessa risker skulle bli aktuell kan det påverka inlösenvärdet negativt.
AVGIFTER Avgifter och provisioner att betala syftar till att täcka fondens driftskostnader inklusive kostnader för marknadsföring och distribution av andelar. Avgifterna minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investering Teckningsavgift 3,00 % Inlösenavgift 0,00 % Avgifter som debiteras fonden under året* Årlig avgift R-andelar 1,25 % Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter Resultatrelaterad avgift Ingen Den procentsats som anges är den högsta som kan tas ut på ditt kapital innan det investeras eller tas ut. Investeraren kan få information från sin rådgivare eller distributör om tecknings- och inlösenavgifternas faktiska belopp. I vissa fall kan investeraren betala lägre avgifter. *Angiven siffra grundas på de uppskattade kostnaderna i slutet av mars 2014 Denna siffra kan förändras från ett räkenskapsår till ett annat. Den omfattar inte de resultatrelaterade avgifterna och förmedlingsavgifterna utom de tecknings- och inlösenavgifter som betalas av fonden när den köper eller säljer andelar i en annan andelsfond. Mer ingående information om avgifter finns i avsnittet Avgifter och kostnader i prospektet. Information om den resultatrelaterade avgiften och hur den beräknas finns på webbplatsen www.edram.fr. TIDIGARE RESULTAT Årlig historisk avkastning för Edmond de Rothschild Europe Convertibles andel R i euro (i %) 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20 4,8 2,3-11,8 2009 2010 2011 2012 2013-9,6 17,1 18,2 13,5 9,8 Andelen lanserades: September 2009 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan variera över tiden. I angiven avkastning ingår inte kostnader och avgifter vid emission och inlösen av andelar. Däremot ingår årliga avgifter, förmedlingsavgifter och resultatrelaterade avgifter som eventuellt tas ut. Beräkningen av avkastningen har gjorts i euro med återinvesterad nettoutdelning för andelen och för indexet. Andel Referensnorm PRAKTISK INFORMATION Förvaringsinstitut: Beskattning: Ombud och schweiziskt betalningsombud: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) Den franska skattelagstiftningen kan påverka investerarens personliga skattesituation. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP 5478 1211 Genève 11 Schweiz. Prospektet, dessa basfakta för investerare, bolagsordningen och års- och halvårsrapporter finns att få kostnadsfritt hos det schweiziska ombudet på nedanstående adress. UCITS-fondens prospekt, senaste års- och halvårsrapport (på franska och engelska) kan erhållas kostnadsfritt på skriftlig begäran som skickas till angiven adress nedan. Andelskursen och information om andra andelsklasser finns på www.edram.fr. EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré 75401 Paris Cedex 08 France Telefon: 00 33 1 40 17 25 25 e-post: info@edram.fr Tyskland/Österrike Latinamerika Asien Spanien 00 49 6 92 44 33 02 00 00 56 2 598 99 00 00 852 39 26 52 88 00 34 9 17 89 32 20 info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es Ansvar kan endast utkrävas av Edmond De Rothschild Asset Management (France) utifrån uppgifter i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte överensstämmer med motsvarande delar i UCITS-fondens prospekt. Denna UCITS-fond är auktoriserad i Frankrike och tillsyn över fonden utövas av den franska finansmarknadsmyndigheten, AMF (Autorité des marchés financiers). Edmond de Rothschild Asset Management (France) (332 652 536 R.C.S. PARIS) är auktoriserat i Frankrike under nummer GP-04000015 och regleras av AMF. Dessa basfakta för investerare gäller per den 17 oktober 2014. UCITS-fonden och dess andelar är inte och kommer inte att registreras i USA enligt lagen Securities Act av 1933 eller några andra bestämmelser i USA. De får inte erbjudas eller säljas till eller åt en amerikansk person enligt definitionen i Bestämmelse S.
BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i UCITS-fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: SC ISIN-kod: FR0012188266 UCITS-fond som lyder under fransk lagstiftning förvaltad av Edmond de Rothschild Asset Management (France), som ingår i gruppen Edmond de Rothschild MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING Förvaltningsmål: UCITS-fondens mål är en värdeökning av tillgångarna på medellång sikt (3 till 5 år). UCITS-fondens tillgångar investeras huvudsakligen men inte uteslutande i konvertibla eller utbytbara obligationer i euroområdet. UCITS-fonden strävar efter att optimera avkastning/risk under angiven period genom att sprida vinstkällorna: underliggande värdepapper, sektorer, kuponger, emittenter, räntor, valutor via en systematisk analys av varierande exponering. Jämförelsenorm: Exane Euro Convertibles Index, återinvesterad nettoutdelning Placeringsinriktning: Företaget kommer att bedriva en aktiv förvaltning av konvertibla obligationer och utbytbara obligationer till värdepapper i euroområdet. UCITS-fonden är investerad i dessa till minst 60 procent. I investeringsprocessen kombineras en global obligationsmetod och ett aktieurval (stockpicking). Inom ramen för detta väljer vi ut sådana konvertibla obligationer så att UCITS-fondens tillgångar till 70 procent utgörs av obligationer med god kreditvärdering ( investment grade ) eller motsvarande. Prioriteringar vid urvalet är kapacitet till självfinansiering och snabb resultatökning. Portföljen kommer att förvaltas genom att bedöma de konvertibla eller utbytbara obligationer som har utvecklats på ett aktieliknande sätt och istället främja obligationer som är mindre känsliga. Som komplement kan UCITS-fonden även vara investerad i syntetiska konvertibla obligationer, warranter, teckningsrätter och andra obligationer av aktiekaraktär av alla typer. Värdepapperen i portföljen kommer att vara noterade i en annan valuta än euron. Växelkursrisken kommer emellertid inte att överstiga 20 procent av tillgångarna. I kassaförvaltningssyfte och inom en gräns på 25 procent av nettotillgångarna kommer UCITS-fonden att kunna inneha omvända repor, skuldförbindelser eller euronoterade obligationer. UCITS-fonden kan inom ramen för samma mål och med en begräsning på 10 procent av nettotillgångarna inneha penningmarknadsinriktade fonder. AMF-klassificering: Diversifierad Rekommenderad innehavsperiod: minst 2 år När andelar kan köpas eller säljas: Dagligen utom under helgdagar och/eller dagar då den franska fondbörsen är stängd (enligt officiella kalendern för Euronext Paris S.A.) avseende beställningar som inkommer till ombudet varje dag före kl. 12.30 till substansvärdet för nästföljande affärsdag. Regler för utdelning: Ackumulering Fördelning av realiserad värdestegring netto: Ackumulering RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risker vanligen lägre avkastning Högre risker vanligen högre avkastning 1 2 3 4 5 6 7 Värderingssystemet grundas på de genomsnittliga kurssvängningarna i substansvärdet under de fem senaste åren, dvs. omfattningen av svängningarna uppåt och nedåt på hela portföljen. Om det inte finns en historik på fem år för substansvärdet, grundas den gjorda värderingen på andra föreskrivna beräkningsmetoder. Historiska data, som exempelvis använts vid beräkningen av samlingsindikatorn, kan vara ett otillförlitligt mått på den framtida riskprofilen. Den aktuella riskklassen innebär varken en garanti eller ett mål. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri. Denna UCITS-fond hör till kategori 4 enligt den typ av värdepapper och de geografiska zoner som anges under rubriken "mål och placeringsinriktning" liksom andelsvalutan. Väsentliga risker som inte vägts in i denna indikator: Kreditrisk: risken att emittenten av obligationerna eller penningmarknadsinstrumenten inte kan uppfylla sina åtaganden eller att emittentens kreditvärdering har skrivits ned. Likviditetsrisk: risken är knuten till svag likviditet på de underliggande marknaderna, vilket gör dem känsliga för betydande köp- och säljrörelser. Derivatrisk: användning av derivatinstrument kan leda till ett minskat värde på nettotillgångarna som är mer omfattande än minskningen är på marknaderna där investeringarna görs. Motpartsrisk: utgörs av risken för bristande betalningsförmåga hos en marknadsaktör vilket gör att denne inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot din portfölj. Om en av dessa risker skulle bli aktuell kan det påverka inlösenvärdet negativt.
AVGIFTER Avgifter och provisioner att betala syftar till att täcka fondens driftskostnader inklusive kostnader för marknadsföring och distribution av andelar. Avgifterna minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investering Teckningsavgift 3,00 % Inlösenavgift 0,00 % Avgifter som debiteras fonden under året* Årlig avgift för SC-andelar 0,95 % Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter Resultatrelaterad avgift Ingen Den procentsats som anges är den högsta som kan tas ut på ditt kapital innan det investeras eller tas ut. Investeraren kan få information från sin rådgivare eller distributör om tecknings- och inlösenavgifternas faktiska belopp. I vissa fall kan investeraren betala lägre avgifter. *Angiven siffra grundas på de uppskattade kostnaderna vid utgången av räkenskapsåret i mars 2015 Denna siffra kan förändras från ett räkenskapsår till ett annat. Den omfattar inte de resultatrelaterade avgifterna och förmedlingsavgifterna utom de tecknings- och inlösenavgifter som betalas av fonden när den köper eller säljer andelar i en annan andelsfond. Mer ingående information om avgifter finns i avsnittet Avgifter och kostnader i prospektet. Information om den resultatrelaterade avgiften och hur den beräknas finns på webbplatsen www.edram.fr. TIDIGARE RESULTAT Andelen lanserades: oktober 2014 Andelen har inte tecknats eller saknar historik för mer än 12 månader, vilket är den lagstadgade förutsättningen för publicering av tidigare resultat. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan variera över tiden. I angiven avkastning ingår inte kostnader och avgifter vid emission och inlösen av andelar. Däremot ingår årliga avgifter, förmedlingsavgifter och resultatrelaterade avgifter som eventuellt tas ut. Beräkningen av avkastningen har gjorts i euro med återinvesterad nettoutdelning för andelen och för indexet. PRAKTISK INFORMATION Förvaringsinstitut: Beskattning: Ombud och schweiziskt betalningsombud: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) Den franska skattelagstiftningen kan påverka investerarens personliga skattesituation. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP 5478 1211 Genève 11 Schweiz. Prospektet, dessa basfakta för investerare, bolagsordningen och års- och halvårsrapporter finns att få kostnadsfritt hos det schweiziska ombudet på nedanstående adress. UCITS-fondens prospekt, senaste års- och halvårsrapport (på franska och engelska) kan erhållas kostnadsfritt på skriftlig begäran som skickas till angiven adress nedan. Andelskursen och information om andra andelsklasser finns på www.edram.fr. EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré 75401 Paris Cedex 08 France Telefon: 00 33 1 40 17 25 25 e-post: info@edram.fr Tyskland/Österrike Latinamerika Asien Spanien 00 49 6 92 44 33 02 00 00 56 2 598 99 00 00 852 39 26 52 88 00 34 9 17 89 32 20 info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es Ansvar kan endast utkrävas av Edmond De Rothschild Asset Management (France) utifrån uppgifter i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte överensstämmer med motsvarande delar i UCITS-fondens prospekt. Denna UCITS-fond är auktoriserad i Frankrike och tillsyn över fonden utövas av den franska finansmarknadsmyndigheten, AMF (Autorité des marchés financiers). Edmond de Rothschild Asset Management (France) (332 652 536 R.C.S. PARIS) är auktoriserat i Frankrike under nummer GP-04000015 och regleras av AMF. Dessa basfakta för investerare gäller per den 17 oktober 2014. UCITS-fonden och dess andelar är inte och kommer inte att registreras i USA enligt lagen Securities Act av 1933 eller några andra bestämmelser i USA. De får inte erbjudas eller säljas till eller åt en amerikansk person enligt definitionen i Bestämmelse S.