ÅRSREDOVISNING 2016 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01 2016-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Tilläggsupplysningar 7
Årsredovisning för 2016-01-01 2016-12-31 F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Verksamheten bildades den 19 april 2006. Föreningen förvärvade tomträtten till fastigheten Stockholm Gesundaberget 2 den 26 november 2007. Samtliga tolv lägenheter i fastigheten är upplåtna med bostadsrätt. I föreningen finns två lokaler och tre garageplatser. Styrelsen har sedan årsstämman 2016-05-25 bestått av följande ledamöter: Thomas Håkansson, ordförande Patrik Andersson, ledamot Karin Månsson, ledamot Andreas Pall, suppleant Föreningen tecknas av styrelsen eller föreningen tecknas två i förening av ledamöterna. Föreningens revisor är Bo Jansson Den ekonomiska förvaltningen har utförts av J:n Boka/Bygga i Smedjebacken. Under året har styrelsen haft ett antal arbetsmöten. Under 2016 har 1 överlåtelse skett. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Trygg Hansa. Flerårsjämförelse 2012 2013 2014 2015 2016 Nettoomsättning tkr 488 487 487 451 451 Res efter finansiella poster tkr -47-36 54-3 -33 Balansomslutning tkr 235 296 370 385 462 2 (9)
Resultatdisposition Förslag till behandling av föreningens resultat Till årsstämmans förfogande står balanserad förlust -287 092 årets förlust -32 694-319 786 Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres -319 786-319 786 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. 3 (9)
R e s u l t a t r ä k n i n g a r Not 2016-01-01 2015-01-01 2016-12-31 2015-12-31 Årsavgifter och hyror 1 451 344 451 344 451 344 451 344 Rörelsens kostnader Fastighetskostnader 2-19 531-19 531 Reparationer 3-116 274 0 Taxebundna kostnader 4-113 221-114 049 Riskkostnader 5-18 399-28 659 Tomträttsavgäld -47 400-59 250 Fastighetsskatt -18 046-17 866 Övriga fastighetskostnader -9 686-20 582 Övriga externa kostnader 6-16 772-43 419 Övriga kostnader 7-12 595-3 413 Ränta skattekonto -140-100 Avskrivningar av materiella Anläggningstillgångar 8,9-71 558-62 057-443 622-368 926 Rörelseresultat 7 722 82 418 Resultat från finansiella kostnader Räntekostnader -40 416-85 759-40 416-85 759 Resultat efter finansiella poster -32 694-3 341 Årets resultat -32 694-3 341 4 (9)
TILLGÅNGAR B a l a n s r ä k n i n g a r Not 2016-12-31 2015-12-31 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och tomträtt 9 16 470 416 16 532 474 Installationer 9 38 000 0 16 508 416 16 532 474 Summa anläggningstillgångar 16 508 416 16 532 474 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 89 244 97 745 Övriga fordringar 97 3 89 341 97 748 Kassa och bank 10 372 703 287 157 Summa omsättningstillgångar 462 044 384 905 SUMMA TILLGÅNGAR 16 970 460 16 917 379 5 (9)
B a l a n s r ä k n i n g a r Not 2016-12-31 2015-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital 11 Inbetalda insatser 12 309 125 12 309 125 Fond för yttre underhåll 8 000 8 000 12 317 125 12 317 125 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust -287 092-283 750 Årets resultat -32 694-3 342-319 786-287 092 Summa eget kapital 11 997 339 12 030 033 Långfristiga skulder 12 Skulder till kreditinstitut 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 124 295 12 032 Aktuell skatteskuld 18 046 17 866 Låneskuld Swedbank 13 699 995 726 663 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 130 785 130 785 973 121 931 580 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 16 970 460 16 917 379 POSTER INOM LINJEN Fastighetsinteckningar 7 550 000 7 550 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga 6 (9)
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR T i l l ä g g s u p p l y s n i n g a r Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av FAR SRS. När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Rörelsens intäkter 2016 2015 Månadsavgift 393 756 393 756 Garage 37 584 37 584 Hyra lokal 20 004 20 004 451 344 451 344 Föreningen har haft en tillfällig avgiftssänkning under december 2016. Not 2 Fastighetskostnader 2016 2015 Städning 19 531 19 531 Not 3 Reparationer 2016 2015 Byte av port samt diverse småarbeten 116 274 0 Not 4 Taxebundna kostnader 2016 2015 Elkostnader 80 838 78 495 Vattenkostnader 19 253 12 480 Sophämtning 13 130 23 074 113 221 114 049 Not 5 Riskkostnader 2016 2015 Försäkring 16 363 26 668 Kabel-TV 2 036 1 991 18 399 28 659 Not 6 Övriga externa kostnader 2016 2015 Förvaltningskostnader 16 772 43 419 Not 7 Övriga kostnader 2016 2015 Förbrukningsinventarier och material, Kontorsmaterial, bankkostnad m m 12 595 3 413 7 (9)
Not 8 Av- och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader 0,5% Inventarier, verktyg och installationer 20% Not 9 Byggnader och tomträtt 2016 2015 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde 17 016 052 17 016 052 Anskaffningar under året, fiber till lgh 47 500 0 Utgående redovisat värde 17 063 552 17 016 052 Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar -483 578-421 521 Årets avskrivningar -71 558-62 057-555 136-483 578 Utgående redovisat värde 16 508 416 16 532 474 Taxeringsvärden 2016 2015 Taxeringsvärden byggnader 11 083 000 10 395 000 Taxeringsvärden lokaler 283 000 295 000 11 366 000 10 690 000 Not 10 Förändring av eget kapital Inbetalda Fond för yttre Balanserat Årets insatser underhåll resultat resultat Belopp vid årets ingång 12 309 125 8 000-283 750-3 342 Disposition av föregående års resultat -3 342 Belopp vid årets utgång 12 309 125 8 000-287 092-32 694 Not 12 Långfristiga skulder 2016 2015 Skulder till kreditinstitut Lån 9041688467, bundet i 3 månaders intervall -1 350 000-1 350 000 Genomsnittlig ränta 0,7765% Lån 2755785645, bundet i 3 månaders intervall Genomsnittlig ränta 0,786% -1 350 000-1 350 000 Lån 2755785678, bundet i 3 månaders intervall Genomsnittlig ränta 0,7833% -1 300 000-1 300 000-4 000 000-4 000 000 8 (9)
Not 13 Kortfristigt lån 2016 2015 Skuld till Swedbank, lån till bergvärme Lån 2853328959, bundet i 3 månaders intervall Genomsnittlig ränta 0,7923% - 699 995-726 663-699 995-726 663 Bromma den Thomas Håkansson Karin Månsson Patrik Andersson Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats den Bo Jansson 9 (9)