Styrelsens ledamöter och ersättare. att lägga informationen och delegationsbesluten till handlingarna

Kallelse Datum Sid 2018-11-26 1 (3) Diarienummer KF2018-002 Projektnummer Styrelsesammanträde Dag och tid Tisdagen den 4 december 2018, kl. 15:00 Gruppmöten: kl. 14:30 Plats Kallade För kännedom Radisson Blu Royal Park Hotel, Solna Frösundaviks Allé 15 169 70 Solna Styrelsens ledamöter och ersättare Revisionen Dagordning 1. Dagordning och val av justerare Förslag till beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna dagordningen samt att jämte ordförande justera protokollet utse Ulf Falkenberg Informationer och delgivningar 2. a) Driftrapport b) Projektrapport c) Investerings-PM för låneramshöjning d) Kommunikationsstrategi ÖVA e) Valet 2018 f) Delegationsärenden (KF2018-068) Förslag till beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att lägga informationen och delegationsbesluten till handlingarna Beslutsärenden 3. Finansrapport per den 31 oktober 2018 (KF2018-069) Förslag till beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna

2 (3) 4. Ekonomirapport per den 2018-09-30 (KF2018-157) Förslag till beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna 5. Miljörapport för tredje kvartalet 2018 (KF2018-111) Förslag till beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna 6. Val av ombud samt nomineringar till Svenskt Vattens årsstämma 2019 (KF2018-267) Förslag till beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att utse styrelsens ordförande till s ombud med vice ordförande och VD som ersättare i nu nämnd ordning, vid Svenskt Vattens årsstämma, samt att bemyndiga arbetsutskottet att nominera representanter till Svenskt Vattens olika organ 7. HFR Högflödesrening, reviderat investeringsbeslut (KF2018-084) Förslag till beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att inom ramen för s investeringsbudget genomföra omfattningsändringar av projekt HFR till ett belopp uppgående till maximalt 19 miljoner kr, så att den totala investeringsbudgeten för justeras till 174 miljoner kr genom omfördelning av fullmäktiges beslutade rambudget 8. Utökad överskottsslamförtjockning, reviderat investeringsbeslut (KF2016-294) Förslag till beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att inom ramen för s investeringsbudget genomföra omfattningsändringar av projekt Utökad överskottsslamförtjockning till ett belopp uppgående till maximalt 9 Mkr, så att den totala investeringsbudgeten för justeras till 20 Mkr genom omfördelning av fullmäktiges beslutade rambudget 9. Revidering av investeringsbudget avseende Antuna Pumpstation (KF2014-115) Förslag till beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att slutföra projekt Antuna Pumpstation avseende återställande av funktioner som innebär upprustning av befintlig anläggning till en maximal kostnad av 83 miljoner kronor genom omfördelning av fullmäktiges beslutade rambudget 10. Nästa sammanträde den 19 mars 2019, kl. 13:00-18:00, Käppalaverket

3 (3) Vid förhinder Vänligen anmäl förhinder så snart som möjligt till Marie Bogheim, 08-766 67 84, marie.bogheim@kappala.se eller till Tord Andersson, 08-766 67 29, tord.andersson@kappala.se. Anna Rheyneuclaudes Ordförande Bilagor Skyddskommitténs protokoll 2018-09-12 (KF2018-141)

Kartor, vägbeskrivningar, flygfoton, sjökort & mycket mer på eniro.se Page 1 of 1 upptäck närheten.,.;. - :..... ',. ' -:. -:. -.. Frösunda J Vltlraskolan S1 9,, J." 11 8l... {}_ Alfaskolan s',/' Soln" J 0,,a \ \\ So[na station \ \ /ottenburg,...,...' ' \ \ *\ \ nlf') i\1 C>Lantmi!lerlet/OptlWayAB I J Hagalund., Frösundaleden oloniområde '2 t \ " "Radisson Blu Royal Park Hotel, Stockholm" 1. Radisson Blu Royal Park Hotel www.royalparkhotel.se 08-624 55 00 Frösundaviks Alle 15 169 70 SOLNA https://kartor.eniro.se/print?profile = se

Projektstatus Investeringsprojekt Status och ekonomisk uppföljning 2018-12-04

Pågående projekt Renovering av Långängstrand - Etapp 1 FÖRSTUDIE SYSTEM- HANDLING PROJEKT- ERING GENOM- FÖRANDE PROJEKT- AVSLUT Beslutad projektbudget Totalt upparbetat 2018-10-31 Upparbetat [%] Slutkostnadsprognos 47 000 000 43 743 272 93 45 700 000 Renovering av Antuna pumpstation 80 000 000 77 023 483 96 83 000 000 Systemhandling för ÖVA- 30 000 000 27 388 544 91 1,1 miljard Förbiledning Långängstrand 1 500 000 805 942 54 120 000 000 Luktreningsanläggningar i 0 0 0 20 000 000 Rinkebyskogen och Karby Tredje rötkammare - R300 245 000 000 225 150 319 92 241 000 000 Högflödesrening 170 000 000 158 378 316 93 189 000 000 Ombyggnad av renshantering 39 000 000 30 087 425 77 39 000 000 Uppgradering av styrsystemet 51 000 000 9 586 180 19 51 000 000 Pilotförsök - förfällning och 15 000 000 14 217 531 95 15 000 000 efterdenitrifikation Utökad överskottsslamförtjockning 11 000 000 4 876 789 44 20 000 000 Renovering av förluftningskanal 20 000 000 6 494 811 32 19 000 000 Sida 2 (10)

Pågående projekt, forts. FÖRSTUDIE SYSTEM- HANDLING PROJEKT- ERING GENOM- FÖRANDE Utbyte av sandfilter 22 000 000 4 212 006 19 19 000 000 Byte av slamskrapor i eftersedimenteringsbassänger 500 000 50 643 10 13 000 000 Omställning till nytt verksamhetstillstånd - Käppala 900 k Biosteg ny funktion 0 0 0 310 000 000 Kolkälla 1 500 000 0 0 42 000 000 Förfällning och efterpolering 0 0 0 30 000 000 Rejektvattenrening 0 0 0 124 000 000 Övriga projekt 15 700 000 6 822 541 43 17 000 000 Anpassning av verksamhetslokaler 400 000 307 434 500 000 Vågstation för slamtransporter 3 000 000 248 427 3 000 000 Brutet vatten till mätrännor i kommunerna 2 000 000 8 522 2 000 000 Brutet vatten på Käppalaverket 5 300 000 6 205 267 6 500 000 Inmätning och inventering av tunnelsystemet 5 000 000 52 891 5 000 000 Summa 749 200 000 608 837 802 2 497 700 000 Kvarstående av beslutad budget Aktuell lånevolym 1 433 000 000 Intecknad lånevolym 1 592 000 000 Låneram 1 800 000 000 159 000 000 (inkluderar övriga investeringar) PROJEKT- AVSLUT Beslutad projektbudget Totalt upparbetat 2018-10-31 Upparbetat [%] Slutkostnadsprognos Sida 3 (10)

Status Investeringsprojekt Vi kommer inte att nå uppsatta mål kopplade till tid och/eller budget Det finns risker i som behöver hanteras Projektet följer uppsatta mål FÖRSTUDIE SYSTEM- HANDLING PROJEKT- ERING GENOM- FÖRANDE PROJEKT- AVSLUT Tid Ekonomi Risker Renovering av Långängstrand Etapp 1 Renovering av Antuna pumpstation Systemhandling för ÖVA- Förbiledning Långängstrand Luktreningsanläggningar i Rinkebyskogen och Karby Tredje rötkammare - R300 Högflödesrening Ombyggnad av renshantering Uppgradering av styrsystemet Pilotförsök - förfällning och efterdenitrifikation Utökad överskottsslamförtjockning Renovering av förluftningskanal Sida 4 (10)

Status Investeringsprojekt, forts. Vi kommer inte att nå uppsatta mål kopplade till tid och/eller budget Det finns risker i som behöver hanteras Projektet följer uppsatta mål FÖRSTUDIE SYSTEM- HANDLING PROJEKT- ERING GENOM- FÖRANDE PROJEKT- AVSLUT Tid Ekonomi Risker Utbyte av sandfilter Byte av slamskrapor i eftersedimenteringsbassänger Omställning till nytt verksamhetstillstånd - Käppala 900 k Biosteg ny funktion Kolkälla Förfällning och efterpolering Rejektvattenrening Övriga projekt Anpassning av verksamhetslokaler Vågstation för slamtransporter Brutet vatten till mätrännor i kommunerna Brutet vatten på Käppalaverket Inmätning och inventering av tunnelsystemet Sida 5 (10)

Statusförklaring Renovering av Långängstrand - Etapp 1 Fortsatt tvist med byggentreprenör. Juristerna förhandlar. Renovering Antuna pumpstation Se separat ärende. Systemhandling för ÖVA- Projektet pausat i avvaktan på beslut. Pågående aktiviteter är projektledning och tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen. Sida 6 (10)

Statusförklaring, forts. Tredje rötkammare - R300 Försening på ca 5 veckor beroende på extra arbeten med tätning av rötkammarlock. Högflödesrening Se separat ärende. Ombyggnad av renshantering Levererad utrustning uppfyller inte prestandakrav. Minst sex månaders försening. Sida 7 (10)

Statusförklaring, forts. Utökad överskottsslamförtjockning Se separat ärende. Renovering av förluftningskanal Betongrenovering och projektering av den nya kanalfunktionen tog längre tid än planerat. Ny färdigställandetid beräknas vara Q2 2019. Byte av slamskrapor i eftersedimenteringsbassänger Risk för konstruktionsarbeten för att anpassa bassängerna till de nya skraporna. Sida 8 (10)

Projektbeskrivning PROJEKT BESKRIVNING Renovering av Långängstrand - Säkerställa att alla flödesreglerande anordningar för dämning av tunnelsystemet och sjövattenspolning av dykartunneln Etapp 1 under Lilla Värtan fungerar. Vidare ska betongen i anläggningen återställas så att anläggningen är strukturellt säker. Återställa pumpstationen till nyskick samt modernisera anläggningen så att reglering genom att dämma i tunneln kan ske Renovering av Antuna pumpstation utan problem. Det befintliga ventilationssystemet betjänar en stor del av tunnelsystemet och ska byggas om så att avluftning kan ske individuellt i respektive tunneldel. Ta fram en systemhandling som beskriver den tekniska lösningen så detaljerat att inga stora kostnadsdrivande frågor kvarstår. Vidare ska en detaljerad beräkning av investeringsutgiften för hela tas fram och hur denna kan Systemhandling för ÖVA- fördelas mellan parterna. I ska även förslag till avtal mellan parterna och förslag till ändringar i förbundsordningen ingå. Skapa redundans i tunnelsystemet under Lilla Värtan mellan Långängsstrand i Danderyd och Spisen på Lidingö där Förbiledning Långängstrand flödet från åtta medlemskommuner transporteras. Luktreningsanläggningar i Säkerställa en tillförlitlig luktreducering vid anläggningarna för tunnelventilation genom att installera kolfilter- och UVljusrening i ny byggnad. Anläggningarna ersätter befintlig luktrening med biologiska barkfilter. Rinkebyskogen och Karby En tredje rötkammare med en volym om 9 000 m 3. Denna ska vara lika stor som de två befintliga rötkamrarna och med Tredje rötkammare - R300 tre lika stora rötkammare erhålls en 50 % redundans. Med den utökade kapaciteten kan nödvändig uppehållstid för rötning och biogasproduktion uppnås. En fristående reningsanläggning med kapacitet att effektivt rena 3 m Högflödesrening 3 /s när inkommande flöde överstiger den ordinarie reningens kapacitet. Bygga om befintlig renshantering samt förbättra hanteringen och minska transporter genom att införa rens- och Ombyggnad av renshantering sandtvätt. Uppgradera styrsystemet där övervakning och styrning av mer än 20 000 enheter i anläggningarna sker till ett nytt Uppgradering av styrsystemet modernt och stabilt system. Systemet ska byggas med redundans så att service och underhåll kan utföras utan att ordinarie drift påverkas. Fullskaligt försök att trimma reningsprocessen så att de nya strängare utsläppsvillkoren kan uppnås. Försöket sker i en Pilotförsök - förfällning och av elva parallella reningslinjer och syftet är att påvisa att dosering av kemikalier och ändrade luftningszoner fungerar så efterdenitrifikation att resterande linjer kan byggas om på samma sätt. Installera ytterligare avvattningsutrustning (silbandspress) samt utöka polymerberedningen för överskottsslam så att Utökad överskottsslamförtjockning tillräcklig kapacitet finns vid toppbelastning. Återställa betongkonstruktionen i kanalen så att den blir strukturellt säker. Vidare utforma en bättre funktion för luftning Renovering av förluftningskanal av kanalen så att korrosiva gaser avleds med mindre påverkan på anläggningens konstruktioner. Sida 9 (10)

Projektbeskrivning, forts. PROJEKT BESKRIVNING Utbyte av sandfilter Byte av slamskrapor i eftersedimenteringsbassänger Omställning till nytt verksamhetstillstånd - Käppala 900 k Biosteg ny funktion Kolkälla Förfällning och efterpolering Rejektvattenrening Övriga projekt Anpassning av verksamhetslokaler Byte av filtermaterial och luftdysor i de 30 bassänger som utgör det sista steget i reningsprocessen. Säkerställa att befintlig funktion med slamskrapor i bassängerna fungerar samt byta till kedjedrivning för säkrare drift. Programkoncept för de projekt som syftar till att bygga om verket för möta det nya miljötillståndet Ny lösning för zonindelning och luftarsystem av biosteget, samt hydrocykloner i fullskala för kväverening. Lagringstank och doseringsmöjligheter för dosering av kolkälla i samtliga linjer för ökad kväverening. Doseringssystem för inblandning av fällningskemikalier både vid försedimentering och vid sandfilter för reducering av fosfor. Reningssteg för att minska den interna kvävebelastningen i reningsverket. Anpassning av verksamhetslokalerna för driftcentral, mekanisk- och elektrisk verkstad och laboratorium så att de är funktionella för verksamheterna när det nya verksamhetstillståndet tas i anspråk. Vågstation för slamtransporter Bygga en ny vågstation för vägning av slamtransporter med kapacitet att hantera ekipage om 24 m. Brutet vatten till mätrännor i kommunerna Brutet vatten på Käppalaverket Inmätning och inventering av tunnelsystemet Installera utrustning för att skapa ett luftgap mellan inkommande dricksvatten och spolanordningar i mätrännorna. Installera anordning för brutet vatten till hela Käppalaverkets processanläggning med tillräcklig kapacitet och redundans för att säkerställa att återströmning till dricksvattennätet inte kan ske. Inmätning av tunnelsystemet ska ge detaljerad kunskap om var tunneln är belägen samt vilka volymer för dämning som finns tillgängliga. Inventeringen ska ge ett underlag till underhålls- och förnyelseplaneringen hos medlemskommunerna. Sida 10 (10)

PM Datum Sid 2018-10-02 1 (18) Diarienummer Projektnummer Investeringsbehov med projektbeskrivningar Inledning Denna PM beskriver s behov av investeringar i anläggningarna fram till år 2025. Behovet av investeringar styrs i huvudsak av tre grundläggande orsaker: - Nya, strängare utsläppsvillkor - Belastningsökning i och med inflyttningen till medlemskommunerna - Underhållsbehov och reinvesteringar av befintliga anläggningar I denna PM redovisas inte investeringar som på lång sikt kan bli aktuella med anledning av ändrad lagstiftning eller investeringar vars huvudsyfte är kommersiellt. Hit hör till exempel läkemedelsrening, alternativ slamavsättning och värmeutvinning från renat avloppsvatten. Inledningsvis, se Tabell 1, redovisas investeringarnas påverkan på s låneskuld. Vidare beskrivs kortfattat varje projekt för sig med en redogörelse för vad som ska uppnås, varför behöver genomföras, när i tid behöver genomföras samt en värdering av hur säkert uppskattad investeringsutgiften är. Den planerade investeringsutgiften redovisas dels som totalsumma, dels på årsbasis fram till år 2025. För bedömning av investeringsutgiften används tre nivåer. För hög säkerhet ska det finnas en kostnadsberäkning som baseras på det som ska anläggas. För medelsäkerhet ska det finnas bra referensprojekt som antingen har genomförts av eller har genomförts av andra i närtid. Vid nivån låg säkerhet finns det inga relevanta referensprojekt utan kostnaden är då uppskattad av. Efter projektbeskrivningarna redovisas slutligen en samlad utgifts- och tidplan för projekten där summan av finansieringsbehovet för varje år framgår. Tabell 1 - Påverkan på låneskulden Ingående låneskuld 1 302 1 450 1 602 1 714 1 853 2 002 2 183 2 333 Årets investeringar 203 212 190 222 235 267 237 132 Avskrivningar - 55-61 - 77-83 - 86-87 - 87-94 Förändring Likviditet 148 151 113 139 149 180 150 38 Utgående låneskuld 1 450 1 602 1 714 1 853 2 002 2 183 2 333 2 371 Projektbeskrivningar Nedan färgkodning används.

2 (18) Pågående investeringsprojekt Planerade investeringsprojekt Total investeringsutgift 47 Mkr Mål med Motiv till Tidsaspekter Renovering av Långängstrand - Etapp 1 10 Säkerställa att alla flödesreglerande anordningar för dämning av tunnelsystemet och sjövattenspolning av dykartunneln under Lilla Värtan fungerar. Vidare ska betongen i anläggningen återställas så att anläggningen är strukturellt säker. Akut renoveringsbehov av luckor för reglering av avloppsflödet. Flera av luckorna kan inte manövreras på ett tillfredställande sätt. Omfattande renoveringsbehov av betongstrukturer, anläggningen har inte genomgått en genomgripande översyn sedan 1969. Pågående projekt nära färdigställande. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg Total investeringsutgift 80 Mkr Mål med Motiv till Tidsaspekter Renovering av Antuna pumpstation 20 Återställa pumpstationen till nyskick samt modernisera anläggningen så att reglering genom att dämma i tunneln kan ske utan problem. Det befintliga ventilationssystemet betjänar en stor del av tunnelsystemet och ska byggas om så att avluftning kan ske individuellt i respektive tunneldel. Stort renoveringsbehov då pumpstationen inte har genomgått någon genomgripande översyn sedan 1969. Många luktklagomål från kringboende på grund av bristfällig luktreningsanläggning. Pågående projekt som i princip är genomfört. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg

3 (18) Total investeringsutgift 4 Mkr Mål med Motiv till Tidsaspekter Brutet vatten till mätrännor i kommunerna 2 2 Installera utrustning för att skapa ett luftgap mellan inkommande dricksvatten och spolanordningar i mätrännorna. Lagkrav, säkerhetsåtgärder för allmän VA-anläggning. Säkerställande att avloppsvatten inte kan ta sig ut i dricksvattennätet och kontaminera detta, s.k. återströmningsskydd kategori 5. Pågående projekt som är prioriterat. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg Total investeringsutgift 33 Mkr Mål med Motiv till Tidsaspekter Systemhandling för ÖVA- 3 Ta fram en systemhandling som beskriver den tekniska lösningen så detaljerat att inga stora kostnadsdrivande frågor kvarstår. Vidare ska en detaljerad beräkning av investeringsutgiften för hela tas fram och hur denna kan fördelas mellan parterna. I ska även förslag till avtal mellan parterna och förslag till ändringar i förbundsordningen ingå. Förväntad besparing på lång sikt för i och med utökat medlemsantal. Projektet är inte tidskritiskt för. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg

4 (18) Total investeringsutgift 5 Mkr Mål med Motiv till Tidsaspekter Inmätning och inventering av tunnelsystemet 2 3 Inmätning av tunnelsystemet ska ge detaljerad kunskap om var tunneln är belägen samt vilka volymer för dämning som finns tillgängliga. Inventeringen ska ge ett underlag till underhålls- och förnyelseplaneringen hos medlemskommunerna. Förtätningar och övriga byggnationer utmed tunnelns sträckning ställer större krav på detaljerad kännedom av medlemskommunerna om tunnelns läge. Tunneln har varit i drift i 50 år och även dess skick är nödvändigt att inventera för att inte riskera tunnelras i samband med bergarbeten i närområdet. Ej tidskritiskt men den ökade kännedomen om anläggningen skapar förutsättningar för bättre utformning av övriga anläggningar utmed tunnelsystemet. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg Total investeringsutgift 120 Mkr Mål med Motiv till Tidsaspekter Förbiledning Långängstrand 1 5 15 30 Skapa redundans i tunnelsystemet under Lilla Värtan mellan Långängsstrand i Danderyd och Spisen på Lidingö där flödet från åtta medlemskommuner transporteras. Dykartunneln under Lilla Värtan är ständigt dämd och avloppet från hela upptagningsområdet norr om Lidingö leds denna väg. Vid behov av underhåll eller vid ett haveri måste allt avlopp bräddas orenat ut i Lilla Värtan i nuläget vilket inte medges i det nya verksamhetstillståndet Efter inspektion kan kritikaliteten bedömas. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg

5 (18) Total investeringsutgift 200 Mkr Mål med Motiv till Tidsaspekter Kapacitetsökning i nordost (Vallentunaanslutning) 10 10 50 50 50 30 Skapa en lösning som kan hantera en belastningsökning från Vallentuna. Teknisk lösning kan vara ny tunnel till Vallentuna eller nya ledningar på samma plats som den befintliga ledningen eller ledningar i ny sträckning. Belastningsökning p.g.a. tillväxt i Vallentuna kommun samt att ledningen genom Täby som avloppsvattnet idag leds genom behöver renoveras. Tidskritiskt då en ökad kapacitet behöver finnas tillgänglig inom de kommande åren. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg Total investeringsutgift 5 Mkr Mål med Motiv till Tidsaspekter Fiberkabel Lidingö 2 3 Installera en fiberkabel till förbundets anläggningar utmed tunneln på Lidingö. Därigenom kan stabil och utökad kommunikation upprätthållas med anläggningarna. Renovering och modernisering av kommunikationssystemen mellan förbundets yttre anläggningar och driftcentralen. Denna sker i dag med GSM alternativt radio, vilket är starkt begränsande gällande datamängder och sämre med avseende på driftsäkerhet. Det föreligger även en risk att teleoperatörer stänger ned kommunikationen på grund av att tar för stor plats i nätet. Ej tidskritiskt. Projektet kan tidigast starta när inmätning av tunneln är gjord. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg

6 (18) Total investeringsutgift 10 Mkr Mål med Motiv till Tidsaspekter Renovering av Långängstrand - Etapp 2 10 Slutföra återställande av anläggningen till nyskick gällande de delar som inte utförts i etapp 1. Anläggningen anpassas också till den lösning som föreslås i Förbiledning Långängstrand Renovering och modernisering av anläggningen då ingen genomgripande översyn har gjorts sedan 1969 när den ursprungligen togs i drift. Ej tidskritiskt utan bör samordnas med Förbiledning Långängstrand. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg Total investeringsutgift 60 Mkr Mål med Motivtill Tidsaspekter Spisen renovering 5 5 10 20 20 Genomgripande renoverad anläggning där reglerfunktion för strömningshastighet i stigarschakt moderniseras samt att luktreningsanläggning för tunnelventilationen får rätt kapacitet. Ett flertal allvarliga driftstörningar de senaste åren kopplat till maskinutrustning i dåligt skick. Bristfällig luktrening i ventilationsluft med luktklagomål som följd. Anläggningen kan ej tas ur drift utan omfattande bräddning av allt flöde från 8 kommuner. Allmänt moderniserings- och renoveringsbehov av anläggningen då ingen genomgripande översyn har gjorts sedan 1969 när den ursprungligen togs i drift. Tidskritiskt då klagomål på lukt förekommer samt att anläggningens funktion är avgörande för möjligheten att transportera avlopp till reningsverket. Projektet bör invänta beslut om lösning för Förbiledning Långängstrand och anpassas utifrån detta. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg

7 (18) Total investeringsutgift 4 Mkr Mål med Motiv till Tidsaspekter Fasta provtagare i tunnelsystemet 4 Möjliggöra kontinuerlig provtagning på avloppsvattnet i upptagningsområdet för att kunna spåra utsläpp av oönskade ämnen. Mätning ska ske på ca 10 platser i tunnelsystemet. Verksamhetstillståndet ställer krav på att kontroller genomförs på det inkommande avloppsvattnet. Detta är en del i uppströmsarbetet och syftar till att ständigt förbättra avloppsvattnets kvalitet. På så sätt förbättras reningsverkets effekt och driftkostnaderna kan sänkas. Ej tidskritisk men påverkar driftkostnaden positivt jämfört med dagens kontrollsystem. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg Total investeringsutgift 70 Mkr Mål med Motiv till Tidsaspekter Renovering av Edsbergs pumpstation 10 20 30 10 Renovering och modernisering till nyskick där dämning i tunnelsystemet kan ske utan att drift och underhåll påverkas negativt. Pumpstationens kapacitet ska vara tillräcklig för den kommande 20- årsperioden. Renovering samt kapacitetsökning. Pumpstationen har varit i drift sedan 1969 utan någon genomgripande översyn. Pumpar och pumpledningar byttes akut 2015 utan ytterligare genomgång av pumpstationens övriga system. Ej tidskritiskt. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg

8 (18) Total investeringsutgift 20 Mkr Mål med Motiv till Tidsaspekter Luktreningsanläggningar i Rinkebyskogen och Karby 1 9 2 8 Säkerställa en tillförlitlig luktreducering vid anläggningarna för tunnelventilation genom att installera kolfilter- och UV-ljusrening i ny byggnad. Anläggningarna ersätter befintlig luktrening med biologiska barkfilter. Uppfyllande av det nya verksamhetstillståndet. De befintliga barkfiltren är uttjänta och fungerar inte längre tillfredställande med klagomål från allmänheten som följd. Projektet är påbörjat och det är tidskritiskt då anmärkningar från tillsynsmyndigheten riskeras. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg Total investeringsutgift 250 Mkr Mål med Motiv till Tidsaspekter Tredje rötkammare - R300 45 8 En tredje rötkammare med en volym om 9 000 m 3. Denna ska vara lika stor som de två befintliga rötkamrarna och med tre lika stora rötkammare erhålls en 50 % redundans. Med den utökade kapaciteten kan nödvändig uppehållstid för rötning och biogasproduktion uppnås. Kapacitetsbrist beroende på belastningsökningen. Mängden slam som produceras i reningen kan inte längre rötas i enbart två rötkammare. Projektet pågår sedan 2015 och behöver bli klart så snabbt som möjligt för att säkerställa fullgod kapacitet i rötningsprocessen. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg

9 (18) Total investeringsutgift 185 Mkr Mål med Motiv till Högflödesrening 45 25 En fristående reningsanläggning med kapacitet att effektivt rena 3 m 3 /s när inkommande flöde överstiger den ordinarie reningens kapacitet. Krav i det nya verksamhetstillståndet. Kapacitetshöjande åtgärd för att klara toppflöden över reningsverkets dimensionerande flöde på 5 m 3 /s. Tidsaspekter Pågående projekt som beräknas vara färdigställt i juni 2019. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg Total investeringsutgift 39 Mkr Mål med Motivtill Ombyggnad av renshantering 15 5 Bygga om befintlig renshantering samt förbättra hanteringen och minska transporter genom att införa rens- och sandtvätt. Befintlig maskinutrustning är uttjänt efter 20 års kontinuerlig drift. Ett flertal haverier de senaste åren. Den nya anläggningen producerar dessutom ett torrare rens (skräp som avskiljs) för borttransport vilket sänker driftkostnaderna. Tidsaspekter Pågående projekt som beräknas vara klart under 2018. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg

10 (18) Total investeringsutgift 51 Mkr Mål med Motiv till Uppgradering av styrsystemet 15 21 15 Uppgradera styrsystemet där övervakning och styrning av mer än 20 000 enheter i anläggningarna sker till ett nytt modernt och stabilt system. Systemet ska byggas med redundans så att service och underhåll kan utföras utan att ordinarie drift påverkas. Modernisering och renovering då det befintliga styrsystemet byggdes i samband med den stora utbyggnaden av reningsverket runt år 2000. Styrsystemet är 20 år gammalt och kostnaderna för att hålla systemet i drift ökar hela tiden. Reservdelar finns inte längre tillgängliga i allt större utsträckning. Tidsaspekter Pågående projekt som beräknas vara klart 2020. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg Total investeringsutgift 80 Mkr Mål med Motiv till Tidsaspekter Anpassning av verksamhetslokaler 5 10 10 10 10 10 10 Anpassning av verksamhetslokalerna för driftcentral, mekanisk- och elektrisk verkstad och laboratorium så att de är funktionella för verksamheterna när det nya verksamhetstillståndet tas i anspråk. Utökade krav på fler analyser i det certifierade laboratoriet i och med det nya verksamhetstillståndet. Fysisk IT-säkerhet i driftcentralen (möjlighet till intrång och sabotage). Lagerlokaler för mekanisk verkstad och elektrisk verkstad saknas. Ej tidskritiskt då beräknad genomförandetid är mer än 5 år. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg

11 (18) Total investeringsutgift 18 Mkr Mål med Motiv till Utökad överskottsslamförtjockning 6 10 Installera ytterligare avvattningsutrustning (silbandspress) samt utöka polymerberedningen för överskottsslam så att tillräcklig kapacitet finns vid toppbelastning. Kapacitetshöjande åtgärd på grund av belastningsökning. Idag finns ingen marginal kvar i anläggningen och driftstörningar påverkar processen med sämre reningsresultat som följd. Detta måste åtgärdas innan nytt verksamhetstillstånd tas i anspråk. Tidsaspekter Pågående projekt som beräknas vara klart hösten 2019. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg Total investeringsutgift 3 Mkr Mål med Motiv till Vågstation för slamtransporter 1 2 Bygga en ny vågstation för vägning av slamtransporter med kapacitet att hantera ekipage om 24 m. Befintlig mätanordning upprätthåller inte tillfredsställande mätnoggrannhet med felaktig fakturering av slamtransporter som följd. Tidsaspekter Pågående projekt som beräknas vara klart under våren 2019. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg

12 (18) Total investeringsutgift 20 Mkr Mål med Motiv till Renovering av förluftningskanal 5 14 Återställa betongkonstruktionen i kanalen så att den blir strukturellt säker. Vidare utforma en bättre funktion för luftning av kanalen så att korrosiva gaser avleds med mindre påverkan på anläggningens konstruktioner. Renovering av förluftningskanalen då betongen i kanalen är kraftigt påverkad av frätande gaser. Allvarliga skador i hållfastheten i bjälklaget där tunga transporter sker. Tidsaspekter Pågående projekt som beräknas vara klart våren 2019. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg Total investeringsutgift 7 Mkr Mål med Motiv till Brutet vatten på Käppalaverket 3 Installera anordning för brutet vatten till hela Käppalaverkets processanläggning med tillräcklig kapacitet och redundans för att säkerställa att återströmning till dricksvattennätet inte kan ske. Lagkrav, säkerhetsåtgärder för allmän VA-anläggning. Säkerställande att avloppsvatten inte kan ta sig ut i dricksvattennätet och kontaminera detta, s.k. återströmningsskydd kategori 5. Tidsaspekter Pågående projekt som beräknas vara klart under 2018. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg

13 (18) Total investeringsutgift 22 Mkr Mål med Motiv till Utbyte av sandfilter 7 15 Byte av filtermaterial och luftdysor i de 30 bassänger som utgör det sista steget i reningsprocessen. Renovering av reningsfiltren där den sista poleringen av det renade avloppsvattnet sker innan det släpps ut. Filtren har varit i bruk i 20 år och materialet är nu utslitet med dålig prestanda. Nödvändigt för omställningen till nytt verksamhetstillstånd. Tidsaspekter Pågående projekt som beräknas vara klart under 2019. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg Total investeringsutgift 16 Mkr Mål med Motiv till Tidsaspekter Pilotförsök - förfällning och efterdenitrifikation 4 Fullskaligt försök att trimma reningsprocessen så att de nya strängare utsläppsvillkoren kan uppnås. Försöket sker i en av elva parallella reningslinjer och syftet är att påvisa att dosering av kemikalier och ändrade luftningszoner fungerar så att resterande linjer kan byggas om på samma sätt. Nytt verksamhetstillstånd. De nya strängare utsläppsvillkoren och tillhörande tekniska beskrivning som ligger till grund för tillstånden måste utvärderas noggrant innan en fullskalig ombyggnad av reningsverket sker. Detta för att hålla investeringsnivåerna låga och utnyttja befintligt anläggning maximalt. Projektet är pågående och det är tidskritiskt för att hinna bygga om verket så att de nya villkoren kan uppfyllas. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg

14 (18) Total investeringsutgift 20 Mkr Mål med Motiv till Byte av slamskrapor i eftersedimenteringsbassänger 10 10 Säkerställa att befintlig funktion med slamskrapor i bassängerna fungerar samt byta till kedjedrivning för säkrare drift. Befintliga slamskrapor har varit i drift i 18 år och är helt uttjänta. Återkommande haverier de senaste åren med dyra underhållsåtgärder som följd. Tidsaspekter Pågående projekt som beräknas vara klart under 2019. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg Omställning till nytt verksamhetstillstånd Käppala 900 k Total investeringsutgift 600 Mkr Mål med Motiv till Tidsaspekter 30 80 120 120 120 80 50 Ombyggnad av reningsverket för att klara nya utsläppsvillkor. Innefattar bl.a. ny anläggning för dosering av kolkälla, ny anläggning för rejektvattenrening, ombyggnad av samtliga reningslinjer avseende biologisk och kemisk rening och nytt luftarsystem Lagkrav. Nytt verksamhetstillstånd där dessa funktioner har beskrivits som en del i den tekniska lösning som tillståndet medger. Tidskritiskt då beviljad genomförandetid i det nya verksamhetstillståndet sannolikt blir 7 år. För att reningsverket ska fungera under ombyggnaden kan högst två av elva linjer tas ur bruk samtidigt. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg

15 (18) Total investeringsutgift 2 Mkr Mål med Motiv till Tidsaspekter Utökad kapacitet luktbehandling 2 Utökad kapacitet av luktreningsanläggningen så att kapaciteten motsvarar behovet enligt verksamhetstillståndet. Verksamhetstillståndet kräver att delar av processanläggningen genomgår luktrening och för att tillgodose detta erfordras en kapacitetsökning på grund av tillkommande anläggningsdelar. Ej tidskritiskt, men behöver samordnas med Käppala 900 k. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg Total investeringsutgift 20 Mkr Mål med Motiv till Tidsaspekter Skorsten renovering 10 10 Betongrenovering av den 150 meter höga skorstenen där kvarsittande form från byggnationen tas bort och återgjutning sker. Omfattande sprickbildning i betongen som har uppstått på grund av felaktig konstruktionsmetod för 20 år sedan. Vid gjutningen av skorstenen lämnades stagen till glidformen kvar i betongen, vilket har resulterat i sprickbildning och korrosion. Risk för fallande betongdelar utanför tomtgräns. Ej tidskritiskt, men behöver åtgärdas inom de närmaste åren innan skadorna blir allt för omfattande. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg

16 (18) Total investeringsutgift 15 Mkr Mål med Motiv till Tidsaspekter Ökad kapacitet av gasuppgradering 5 10 Utöka kapaciteten i anläggningen som uppgraderar biogasen till fordonsgas så att den motsvarar biogasproduktionen. Belastningen på gasuppgraderingsanläggningen ökar konstant då produktionen av biogas ökar som en följd av ökad belastning till reningsverket. Projektet har en kort återbetalningstid på grund av de intäkter som anläggningen skapar vid försäljning av fordonsgas. Tidskritiskt då detta behöver vara genomfört då alla rötkammare är i full drift. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg Total investeringsutgift 20 Mkr Mål med Motiv till Tidsaspekter Renovering av inloppskanal 5 10 5 Säkerställa att betongkonstruktionerna i inloppskanalen samt vid silarna är strukturellt hållbara. Betongen i kanalen är kraftigt påverkad av frätande gaser. Allvarliga skador i hållfastheten i bjälklaget där tunga transporter sker. Tidskritiskt för att säkerställa driften. Arbetet planeras starta då Ombyggnad renshantering är färdigställt 2019. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg

17 (18) Total investeringsutgift 80 Mkr Mål med Motiv till Tidsaspekter Renovering rötkammartoppar/utbyggnad SB00 10 30 10 Renovering av betongkonstruktioner så att de är strukturellt hållbara. Teknikbyggnaderna ovanpå rötkamrarna ska återställas till nyskick Renoveringsbehov då rötkamrarna har varit i drift sedan 1969 och inga genomgripande åtgärder har vidtagits sedan dess. Risk för omfattande renoveringsbehov då korrosiva gaser kommer i kontakt med betongen. Behovet av renovering är dock oklart då det inte förrän den nya rötkammaren är igång kommer vara möjligt att tömma ner och inspektera. Ej tidskritiskt förutsatt att betongen inte är allvarligt skadad varvid arbetet i så fall måste starta omedelbart. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg Total investeringsutgift 10 Mkr Mål med Motiv till Tidsaspekter Lagning av betongbotten i eftersedimenteringar 5 5 Återställa bassängernas betongbotten till en jämn nivå så att onödigt slitage av slamskraporna inte uppstår. Renoveringsbehov då sprickor och upptryckning av bassängbotten har inträffat i samband med tömning av bassängerna. Ej tidkritiskt, men ska samordnas med projekt Käppala 900 k. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg

18 (18) Tidplan översiktlig Investeringsprojekt Investeringsutgift Yttre anläggningar Pågående investeringsprojekt Renovering av Långängsstrand - Etapp 1 46 10 Renovering av Antuna pumpstation 83 20 Brutet vatten till mätrännor i kommunerna 4 2 2 Systemhandling för ÖVA- 33 3 Inmätning och inventering av tunnelsystemet 5 2 3 Förbiledning Långängstrand 120 1 5 15 30 Planerade investeringsprojekt Kapacitetsökning i nordost (Vallentunaanslutning) 200 10 10 50 50 50 30 Fiberkabel Lidingö 5 2 3 Renovering av Långängstrand - Etapp 2 10 10 Spisen renovering 60 5 5 10 20 20 Fasta provtagare i tunnelsystemet 4 4 Renovering av Edsbergs pumpstation 70 10 20 30 10 Luktreningsanläggningar i Rinkebyskogen och Karby 20 1 9 2 8 Käppalaverket Pågående investeringsprojekt Tredje rötkammare - R300 245 45 5 Högflödesrening 185 45 25 Ombyggnad av renshantering 39 15 5 Uppgradering av styrsystemet 51 15 21 15 Anpassning av verksamhetslokaler 80 5 10 10 10 10 10 10 Utökad översskottsslamförtjockning 18 6 10 Vågstation för slamtransporter 3 1 2 Renovering av förluftningskanal 20 5 14 Brutet vatten på Käppalaverket 7 3 Utbyte av sandfilter 22 7 15 Pilotförsök - förfällning och efterdenitrifikation 16 4 Ställverksrum FT21-ER-101 Se Högflödesrening Byte av slamskrapor i eftersedimenteringsbassänger 20 10 10 Planerade investeringsprojekt Omställning till nytt verksamhetstillstånd - "Käppala 900 k" 600 30 80 120 120 120 80 50 Biosteg ny funktion Kolkälla Förfällning och efterpolering Rejektvattenrening Utökad kapacitet luktbehandling 2 2 Skorsten renovering 20 10 10 Ökad kapacitet av gasuppgradering 15 5 10 Renovering inloppskanal 20 5 10 5 Renovering Rötkammartoppar/utbyggnad SB00 80 10 30 10 Lagning av betongbotten i eftersedimenteringar 10 5 5 Reinvesteringar ospecificerat 20 20 20 20 20 20 20 20 Övriga investeringar (IT, inventarier, etc.) 2 2 2 2 2 2 2 2 Summa investeringar 203 212 190 222 235 267 237 132 Magnus Olsson Chef för projektavdelningen

Investerings-PM

Information inför låneramshöjning Vid samrådsmöten med ekonomichefer och kommun- /stadsdirektörer har det framgått ett behov av tydlig information vad avser bakomliggande faktorer för utökad låneram Två dokument tas fram Investerings-PM med 5-års horisont Grund för låneram, redovisar behovet av investeringar Uppdateras 2 ggr/år och föredras vid samrådsmöten Skickas ut i kommunerna, Kfb står till förfogande för frågor Strategisk investeringsplan med 15-års horisont Enligt förslag om ny förbundsordning ska en strategisk investeringsplan tas fram Kräver att medlemskommunerna redovisar framtida utveckling

Handlingsplan Investerings-PM utsänt med uppmaning om att detta ska spridas till berörda funktioner inom kommunerna. Än så länge bara 1 kommun som kommit med respons Strategisk investeringsplan skickas ut i januari 2019 Workshop om olika scenarios Förbundet kommer arbeta för att få möjlighet att föredra investeringsbehoven i kommunfullmäktige hos medlemmarna. Plan att styrelsen tar beslut i förbundets fullmäktige i maj om höjning av låneram till 2,2 Mdkr.

Till s styrelse 2018-12-04 KF2018-068 Delegationsärenden Personal Marina-Evelina Bulmaga, kemist 2019-01-01 Jessica Nyström, kemist 2019-01-01 Dan Wilhelmson, kemist, deltidspension 2018-08-01 Förvärv B 69 Weishaupt, Serviceavtal för Brännare 2018-10-18 Ulf Jernetz B 70 Heras Stängsel AB Heras Stängsel, serviceavtal 2018-10-16 Ulf Jernetz B 71 Sobona Personuppgiftsbiträdesavtal 2018-10-15 Tord Andersson B 72 Ragn-Sells Avfallsbehandling Avtal Transport och Nyttjande av slam 2018-09-24 Cecilia Bertholds B 73 Treehuggers Kommunikation AB Beställning uppdatering av skylt i studiebesökshallen 2018-09-21 Susanne Carlberg B 74 Presenta of Scandinavia AB Beställning loggoband 2018-09-21 Susanne Carlberg B 75 Matador Kommunikation AB Beställning produktion av film för vuxna besökare 2018-09-21 Susanne Carlberg B 76 Securitas Bevakningstjänster avtal 2018-09-07 Linda Åmand B 77 Advania Personuppgiftsbiträdesavtal 2018-09-01 Conny Nylund B 78 Eaton Avtal Serviceavtal UPS 2018-05-18 Mats Schultze B 79 Xylem Nitratreturpump upphandling 2018-04-27 Ulf Jernetz B 80 Kabeldraget Avtal förlängning 2018-05-31 Mats Schultze B 81 Rydboholm 2:1 Avtal CVES-undersökningar 2018-06-07 Andreas Thunberg B 82 Ekab elkraftservice Avtal förlängning 2018-05-15 Mats Schultze B 83 Heras Stängsel AB Serviceavtal Ulf Jernetz Övrigt D 70 Niclas Nilsson, Mercell Svar på begäran om att få ta del av allmänna handlingar - Upphandling av Bygg- 2018-09-13 Ulf Jernetz och anläggningshjälp till Käppala D 71 Nacka Tingsrätt, mark- och miljödomstolen s yttrande 2018-10-26 CF.docx 2018-10-26 Cecilia Frostne D 72 Sweco Environment AB Svar på Begäran om allmänna handlingar från Sweco- Konstruktör/projektör - 2018-10-29 Magnus Olsson mindre projekteringsuppdrag Avtalsområde 1 D 73 Miljö- och energidepartementet Yttrande över betänkandet Vägar till hållbara vattentjänster 2018-10-31 Sara Villner D 74 ECONET Svar på begäran om allmänna handlingar - Upphandling utökad överskottslamförtjockning 2018-11-02 Magnus Olsson

Förslag till beslut Sammanträdesdatum Sid 2018-12-04 1 (1) Diarienummer KF2018-069 Till Förbundsstyrelsen Finansrapport per den 31 oktober 2018 Bakgrund Översänder finansrapport per den 31 oktober 2018. Enligt förbundets finanspolicy ska finansrapport upprättas inför styrelsens sammanträden. Förslag till beslut Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna Lidingö 2018-11-05 Andreas Thunberg VD Tord Andersson Chef för Verksamhetsstöd Bilaga Finansrapport per den 31 oktober 2018 (KF2018-069)

STYRELSERAPPORT 2018-10-31 1. FINANSIELL INFORMATION Basfakta och nyckeltal Policy 2018-10-31 2018-09-30 2017-12-31 Lånevolym (mkr) max 1 800 1 433 1 434 1 302 Swapvolym (mkr) 1 275 1 275 1 125 Bruttosnittränta (momentan) 0,54% 0,51% 0,49% Genomsnittlig lånemarginal 0,51% 0,51% 0,53% Återstående räntebindningstid (år) 1,59 1,59 1,49 Återstående kapitalbindningstid (år) 4,61 4,72 4,70 Andel räntejustering inom 12 mån min 30 % max 50 % 46% 46% 44% Andel lån med förfall inom 12 mån max 50 % 17% 16% 35% Belånade pantbrev (mkr) 0 0 0 Kommunal proprieborgen (mkr) 1 433 1 434 1 302 Marknadsvärde portfölj (mkr) 1 446 1 447 1 317 Differens, Marknadsvärde - Nominellt belopp (mkr) 14 14 15 2. FÖRFALLOPROFIL - STRATEGI OCH VERKLIG PORTFÖLJ 60% Normportfölj Tillåten diff - Tillåten diff + Verklig portfölj 50% Andel förfall 40% 30% 20% 10% 0% <1 år >=1 år<2 år >=2 år<3 år >=3 år<4 år >=4 år<5 år >=5 år<6 år >=6 år<7 år >=7 år<8 år >=8 år<9 år >=9 år<10 år 3. PROGNOSTISERAD RÄNTENIVÅ okt-18 dec-18 dec-19 dec-20 dec-21 dec-22 Bas 3 mån 0,02% 0,17% 0,64% 1,06% 1,42% 1,75% Bas 2 år 0,51% 0,59% 1,01% 1,38% 1,71% 2,03% Bas 10 år 1,75% 1,80% 2,03% 2,23% 2,40% 2,55% 4. RÄNTEKOSTNADSPROGNOS (mkr) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Rkost bas 9,5 9,1 12,0 16,7 23,1 31,6 Rkost hög 9,5 9,1 13,4 22,1 34,6 53,4 Rkost låg 9,5 9,1 10,7 12,1 12,6 12,3 Rkost bas % 0,73% 0,65% 0,78% 1,01% 1,27% 1,54% Rkost hög % 0,73% 0,65% 0,88% 1,34% 1,91% 2,61% Rkost låg % 0,73% 0,65% 0,70% 0,73% 0,70% 0,60% 5. GRAF RÄNTEKOSTNADSPROGNOS (mkr) 70 60 50 40 30 20 10 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Rkost bas Rkost hög Rkost låg

STYRELSERAPPORT 2018-10-31 6. FÖRFALLOPROFIL - KONVERTERING 300 mkr 250 mkr 200 mkr 150 mkr 100 mkr 50 mkr 0 mkr 7. FÖRDELNING PER LÅNGIVARE Långivare Akt. skuld % av skuld Policy OBL 600 42% max 50 % Nordea 460 32% max 50 % NIB 146 10% max 50 % SHB 127 9% max 50 % SEB 100 7% max 50 % Summa 1 433 100% 8. BENCHMARKUTVÄRDERING Marknadsvärde verklig portfölj jmf med marknadsvärde normportfölj (mkr) Verkligt mv Norm mv Resultat Verkligt mv Norm mv Resultat Start 1434,9 1434,9 0,0 2018-07-31 1434,5 1433,1-1,4 2018-08-31 1448,6 1447,5-1,1 2018-09-30 1437,3 1436,0-1,3 2018-10-31 1436,2 1434,8-1,4 9. EL - FÖRFALLOPROFIL - STRATEGI OCH VERKLIG PORTFÖLJ Andel förfall 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Norm Tillåten diff - Tillåten diff + Verklig 0-12 mån 12-24 mån 24-36 mån 36-48 mån 48-60 mån 60-72 mån 10. EL - SÄKRINGSNIVÅER Period > <= Medelpris Terminspris Diff 0-12 mån 2018-10-31 2019-10-31 264 444-180 12-24 mån 2019-10-31 2020-10-31 274 362-89 24-36 mån 2020-10-31 2021-10-31 295 339-44 36-48 mån 2021-10-31 2022-10-31 355 337 18 48-60 mån 2022-10-31 2023-10-31 356 332 24 60-72 mån 2023-10-31 2024-10-31 354 367-13

Förslag till beslut Sammanträdesdatum Sid 2018-12-04 1 (1) Diarienummer KF2018-157 Till Förbundsstyrelsen Ekonomirapport per den 2018-09-30 Bakgrund Översänder ekonomirapport för tredje kvartalet 2018. Förslag till beslut Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna Lidingö 2018-11-05 Andreas Thunberg VD Tord Andersson Chef för Verksamhetsstöd Bilaga Ekonomirapport per den 2018-09-30 (KF2018-157)

PM Datum Sid 2018-11-06 1 (6) Diarienummer KF2018-157 Projektnummer Ekonomirapport per den 2018-09-30 Kommentarer till Q3 rapporten 2018 (siffror inom parentes avser Q3 föregående år) Periodens resultat s resultat per den sista september är 13,1 mkr (31,2 mkr), vilket är 9,4 mkr (32,8 mkr) bättre än budgeterat, 3,5 mkr. Resultatet redovisas utan eventuella beslut om resultatdispositioner t ex reservering av intäkter för framtida investeringsutgifter. Om resultatet bibehålls under det fjärde kvartalet, och vi har ett resultat som uppfyller våra finansiella mål för 2018, föreslås att uppskattningsvis 10 Mkr reserveras för investeringen i styrsystemet att upplösas i samma takt som avskrivningarna i. har för 2018 en rak budget, dvs lika mycket är budgeterat för varje månad. Detta överensstämmer inte med verkligheten utan kostnaderna är historiskt sett högre det fjärde kvartalet. Genomsnittet de senaste fem åren är att 2 % högre kostnader infaller under det fjärde kvartalet vilket i kronor motsvarar 5 mkr. I nedanstående sammanställning kommenteras utfallet per intäkts- och kostnadsslag (jämfört med budgeterade värden för perioden). Intäkter Intäkterna är knappt 0,2 mkr lägre än budget och ca 1,0 mkr lägre än vid samma tidpunkt föregående år. Driftkostnader Driftkostnaderna ligger totalt 2,1 mkr under budget. Här är det främst främmande tjänster d v s entreprenader och konsulttjänster som understiger budgeterade värden. Övriga externa kostnader Övriga kostnader ligger ca 1,3 mkr under budget jämt fördelat mellan de olika kostnadsslagen. En förklaring till detta är de generella högre kostnaderna som vi ser i det fjärde kvartalet. Personalkostnader Ligger 4,8 mkr under budget. Huvudorsak till de låga personalkostnaderna är eftersläpning i rekryteringar till vakanser gentemot budget.

2 (6) Avskrivningarna Avskrivningarna ligger cirka 1,2 mkr under budget. Investeringsverksamheten är intensiv med flera stora projekt i genomförandefas vilket innebär att avskrivningarna för det fjärde kvartalet kommer att vara högre än vad de har varit för de första tre kvartalen. Finansnetto Fortsatt låga räntor i kombination med en något lägre skuldsättning än budgeterat har medfört att de finansiella kostnaderna ligger ca 0,3 mkr under budget. Investeringsverksamheten Under perioden har 146,8 mkr (177,8 mkr) investerats i olika projekt. Investeringsnivåerna följer i huvudsak plan. Skuldsättning Vid kvartalets slut hade förbundet en lånevolym uppgående till 1.485 mkr. Prognos för helåret Det uppdaterade prognosen som är gjord efter resultat per den sista september pekar mot ett resultat runt 1,9 mkr inklusive en avsättning på 10 mkr för framtida investeringar. Nivån på avsättningen är beroende av vilket resultat som kommer att krävas för att klara soliditetsmålet som är satt för 2018. De största skillnaderna mellan budgeten och prognosen är mindre personalkostnader pga. vakanser, minskade avskrivningskostnader då projekt drar ut på tiden samt de lägre finansiella kostnaderna då räntan är fortsatt låg. Nyckeltal för måluppföljning I bilagda nyckeltalsuppföljning redovisas ett urval av de nyckeltal som förbundet löpande tar ut för att följa upp mot målsättningarna. Inga stora avvikelser kan konstateras. BOD halterna (organiska ämnen i avloppsvattnet) överskrider det interna målet men gränsvärdet i verksamhetstillståndet är 8 mg/liter så någon risk gentemot det finns inte. Orsaken till detta är troligen att filtermaterialet i efterpoleringen är mättad och därför har minskat i effektivitet. Det pågår just nu ett projekt att byta ut allt filtermaterial i efterpoleringen, detta kommer att vara slutfört till delåret 2019. Bilagor Resultaträkning 2018-09-30 Driftredovisning 2018-09-30 Investeringsredovisning 2018-09-30 Nyckeltal 2018-09-30

3 (6) Resultaträkning 2018-09-30 (tkr)

4 (6) Driftredovisning 2018-09-30 (tkr)

5 (6) Investeringsredovisning 2018-09-30 (tkr)

6 (6) Nyckeltal 2018-09-30

Förslag till beslut Sammanträdesdatum Sid 2018-12-04 1 (1) Diarienummer KF2018-267 Till Förbundsstyrelsen Val av ombud samt nomineringar till Svenskt Vattens årsstämma 2019 Bakgrund Val till Svenskt Vattens årsstämma ska ske senast i slutet av februari 2019. Styrelsens första sammanträde 2019 är planerat till 19 mars. För att effektivisera processen föreslås att styrelsen utser förbundets ombud vid årsstämman samt bemyndigar arbetsutskottet att nominera representanter till Svenskt Vattens olika organ. Förslag till beslut Förbundsstyrelsen beslutade att utse styrelsens ordförande till s ombud med vice ordförande och VD som ersättare i nu nämnd ordning, vid Svenskt Vattens årsstämma, samt att bemyndiga arbetsutskottet att nominera representanter till Svenskt Vattens olika organ 2018-11-05 Andreas Thunberg VD Tord Andersson Chef för Verksamhetsstöd

Förslag till beslut Datum Sid 2018-12-04 1 (3) Diarienummer Projektnummer KF2018-084 8105 Till Förbundsstyrelsen HFR - Högflödesrening, reviderat investeringsbeslut Bakgrund och syfte Investeringsbeslut för HFR högflödesrening togs 2015-12-04. Detta beslut baserades på systemhandling och anbudspris i s stora berg- och byggentreprenad samt redan upphandlad processentreprenad. Som redan har informerats om vid styrelsemöten har prognosen för överstigit beslutad budget. Nu närmar sig slutförandet av entreprenaderna och vid en summering av läget i kan vi konstatera att oförutsedda omständigheter har inträffat som ökat kostnaden och tidplanen för. Det finns därför behov av ett beslut för omfattningsändring. Orsaker till omfattningsändringarna Grundorsaken till de ökade kostnaderna och förskjutna tidplanen är att berg- och byggentreprenaden, som tilldelats NCC, var betydligt mer komplicerad än förfrågningsunderlaget för upphandling av entreprenaden visade och som låg till grund för ursprunglig budget. En bidragande orsak till händelseförloppet var att en kalkylerad risk togs i samband med upphandlingen av berg- och byggentreprenaden beroende på marknadsläget vid tidpunkten. Bedömningen var att det var angeläget att handla upp entreprenaden innan trafikverkets upphandling av de stora entreprenaderna i samband med förbifart Stockholm. Upphandlingen genomfördes trots att osäkerheter kvarstod kring vissa tekniska förutsättningar hos processleverantören. En konsekvens av det kalkylerade risktagandet blev att det byggstyrande underlaget för HFR- inte var tillräckligt genomarbetat till förfrågningsunderlaget. Det blev sedan nödvändigt för att göra kostnadsdrivande ändringar i byggkonstruktionen för att samordna kraven på bygget med processleverantörens kravspecifikation. I och med detta behövde också mer berg sprängas bort för att ge plats åt högflödesreningen.