TJÄNSTESKRIVELSE 2018-04-27 Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon 08 555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se Kommunstyrelsen 2019-03-31 KS/2019:7 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att 1. Godkänna budgetuppföljningen per 2019-03-31. Sammanfattning av ärendet Budgetuppföljning - Budgetuppföljningen efter tre månaders verksamhet är den första TJÄNSTESKRIVELSE uppföljningen för året med en helårsprognos för kommunstyrelsens verksamheter. Uppföljningen ligger tillsammans med övriga nämnders rapporter till grund för den sammanställda prognosen som lämnas till kommunfullmäktige. För driftredovisningen redovisas en helårsprognos för kommunstyrelsens samlade verksamheter som visar på ett budgetöverskott med ca 5 053 tkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2019-04-27 Budgetuppföljning 2019-03-31 Kommunstyrelsen Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se 1(3)
D R IF T R ED OVISN IN G 2019 A k t uell budget 2019 Ut f all per 2019-03-31 H elårs pro gno s per 2019-03-31 N äm nd - enhet Int äk t er Ko s t n N et t o B udget Int äk t er Ko s t n N et t o 2019033 2019033 Int äk t er Ko s t n N et t o k o s t na av v ik els 2019 2019 budget 1 1 2019 2019 ut f all d e KOM M UN ST YR ELSE Kommunstyrelsen 0 11 241 11 241 0 838 838 0 9 218 9 218 2 0 2 3 Kommundirektör -259 2 500 2 241-24 995 971-218 4 247 4 029-1 78 8 Näringslivschef 0 2 835 2 835 0 600 600 0 2 693 2 693 14 2 M ark och exploatering -1685 2 355 670-883 513-371 -2 649 2 783 134 53 6 Kommunledningskontor 0 1546 1546 0 329 329 0 1588 1588-4 2 Kansliavdelning -281 8 845 8 564-42 260 219-252 9 965 9 713-1 14 9 Chef Kommunikationsavdelning 0 1374 1374 0 73 73 0 1104 1104 2 70 Kommunikations enheten -100 4 066 3 966-23 525 503-98 3 575 3 477 4 8 9 Kundcenter -2 770 7 804 5 034-727 1517 790-2 804 7 370 4 566 4 6 8 Finskt förvaltningsområde -660 660 0-163 254 90-658 749 90-9 0 Säkerhetsavdelning -423 1223 800-354 331-24 -672 1539 867-6 7 Dataskyddsombud 0 556 556 0 142 142 0 586 586-3 0 Digitalisering och It-avdelning 0 1163 1163 0 249 249 0 886 886 2 78 It-enheten -194 6 257 6 063-49 1185 1136-194 5 877 5 683 3 8 0 Personal -280 9 493 9 213-70 1703 1633-280 9 032 8 752 4 6 1 Ekonomi -280 8 437 8 157-65 2 259 2 194-233 7 940 7 707 4 50 Samhällsbyggnadschef 0 7 214 7 214-181 2 754 2 573-181 7 035 6 853 3 6 1 Plan- och projektavdelning -6 852 8 252 1400-2 671 2 168-503 -7 810 9 140 1330 70 VA -19 091 19 091 0-8 079 4 379-3 700-22 397 22 397 0 0 Fastighet- och driftfunktion -74 398 74 398 0-18 320 16 713-1607 -74 118 74 348 230-2 3 0 Gata/Trafik -1030 27 263 26 233-1882 5 286 3 404-2 655 27 576 24 921 1 3 12 Renhållning -13 450 13 450 0-3 202 2 095-1107 -13 290 13 290 0 0 Kultur- och fritidschef 0 1437 1437 0 329 329 0 1362 1362 75 Kultur och Fritid -445 12 801 12 356-82 2 401 2 319-416 11 677 11 261 1 0 9 5 Bibliotek -336 4 909 4 573-63 1168 1106-272 4 825 4 553 2 0 Kulturskola -450 4 281 3 831-217 1192 974-555 4 366 3 811 2 0 Fritidsfabriken -10 2 022 2 012 0 516 516-8 2 019 2 012 0 Sum m a Ko m m uns t yrels e - 12 2 9 9 4 2 4 5 4 74 12 2 4 8 0-3 7 0 9 6 50 773 13 6 77-12 9 76 0 2 4 7 18 7 117 4 2 7 5 0 53 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsens verksamheter redovisar en prognos som pekar på ett budgetöverskott på ca 5 053 tkr. De största positiva avvikelserna finns inom samhällsbyggnadskontorets gatuavdelning och inom kultur och fritidskontorets verksamhet. Negativa avvikelser finns främst inom kommunledningskontoret och för kommundirektören där kostnader för främst konsulter redovisas. Dessa kostnader kommer till största del att finansieras genom disponering ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se 2(3)
Ekonomiska konsekvenser De ekonomiska konsekvenserna framgår av budgetuppföljningsdokumentet och tjänsteskrivelsen. Barnkonventionskonsekvenser Ärendet medför inga konsekvenser med bäring på barnkonventionen Frida Nilsson Percy Carlsbrand Kommundirektör Ekonomichef Beslutet expedieras till: Akten TJÄNSTESKRIVELSE Ekonomi Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se 3(3)
Kommunstyrelsen
Innehållsförteckning 1 Verksamhetsberättelse...3 2 Målavstämning...4 2.1 Ekonomi...5 2.1.1 Samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning...5 3 Driftredovisning...6 Kommunstyrelsen, 2(7)
1 Verksamhetsberättelse Näringsliv Näringslivsenheten ansvarar för näringslivsfrågor i både kommun och region och samordnar arbetet för att leva upp till de mål som beslutats i kommunens näringslivspolicy och övriga måldokument. Näringslivspolicyn fokuserar på och tydliggör en gemensam strävan mellan näringsliv och kommun för att skapa en samsyn och därigenom skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen och ökad tillväxt. Nykvarns kommuns Vision 2035 anger som målbild att det i Nykvarn ska vara enkelt att driva företag och att kommunen skall vara en katalysator som möjliggör ett rikt och varierat näringsliv. Urval av inriktningsmål för näringslivs: Nykvarns kommun ska stimulera och stödja entreprenörsanda, företagsbildande och företagsutveckling. Nykvarns kommun ska genom ett serviceinriktat arbetssätt stödja och underlätta företagandet i kommunen. I företagsrankingen 2018 låg Nykvarn på 128:e plats. Enligt näringslivspolicyn ska Nykvarn som sämst placera sig på plats 70. Exploatering/Mark Mark- och exploateringsenheten förvaltar kommunens obebyggda fastigheter samt arbetar med exploaterings avseende kommunägda fastigheter. Dessutom upprättar enheten olika typer av genomförandeavtal, t ex exploateringsavtal, vid privata exploateringar. Enheten utgör en stödresurs till övriga enheter i fastighetsrättsliga och fastighetsekonomiska frågor. Exempel på arbetsuppgifter inom markförvaltningen är att upprätta och bevaka olika typer av upplåtelseavtal såsom tomträtter, arrenden, nyttjanderätter och servitut, köp och försäljning av hela eller delar av fastigheter samt företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar. Enheten ansvarar även för kommunens tomt- och småhuskö. Kommunens exploateringsverksamhet består i april 2019 av ca 20 pågående exploateringar. De mest omfattande är verksamhetsområdet Stockholm Syd Mörby som består av ett flertal detaljplaner och som utvecklas till ett differentierat verksamhetsområde. Även ett flertal bostadsexploateringar är aktuella. Personalkontoret Personalkontoret är en stödfunktion åt kommunens verksamheter i samtliga HR- och Kommunstyrelsen, 3(7)
löneprocesser. Verksamheten omfattar totalt 6 årsarbetare fördelat på 2 löneadministratörer, 3 HR-specialister och 1 personalchef. Ekonomikontoret Ekonomikontoret ansvarar för ekonomiprocessen för den kommunala. De viktigaste uppgifterna är att ge stöd till förtroendevalda, verksamhetschefer, enhetschefer och handläggare. I uppdraget ingår att ta fram beslutsunderlag som budget, budgetuppföljning, delårsrapport samt årsredovisning med allt underliggande material i enlighet med god redovisningssed Kommunledningskontor Kommunledningskontoret består av fyra avdelningar: kansli, säkerhet, kommunikation samt digitaliserings- och IT som leds av var sin avdelningschef. Kommunikations- samt ITavdelningen har dessutom en enhetschef som leder kundcenter respektive IT-enheten. Även kommunens dataskyddsombud är placerat under kommunledningskontoret. Mot bakgrund av att flera av kontorets avdelningschefer tillträder i mars 2019 innebär det att arbetet med det nya kontoret startar under våren 2019. Det övergripande uppdraget - kommunledningskontoret och stödfunktionerna ska på kommunstyrelsens uppdrag leda, styra och stödja verksamheterna så att hela kommunen bedrivs effektivt och ändamålsenligt. På kommunledningskontoret finns 32 medarbetare, multiprofessionella team som består av specialister inom olika områden. Kontorets utmaningar under året är att skapa en plattform - tydliga uppdrag och roller samt en struktur med ordning och reda vilka är viktiga förutsättningar för vidareutveckling och modernisering. Kultur och fritidskontor Verksamhetens uppgift är att stödja och främja kultur samt idrotts-och friluftslivet i hela kommunen samt skapa möjlighet till miljöer som engagerar, aktiverar och ger natur- och rekreationsupplevelser. I kultur-och fritidskontoret finns verksamheterna bibliotek, kultur, fritid och idrott. Inom många områden sker samverkan med föreningar och organisationer. 2 Målavstämning Kommunstyrelsen, 4(7)
Kriterier för mätarställning BRA OK God ekonomisk hushållning redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget samtidig som man uppfyller fastställda mål. redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% samtidigt som man uppfyller målen till 90% eller mer. Verksamhetsmål Ekonomimål Investeringsmål uppfyller fastställt mål. uppfyller fastställt mål inom 90-99%. uppfyller fastställt mål. redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på max 2%. Investeringen följer tidplan och budget. Investeringen följer budget men är försenad jämfört med tidplan av orsaker som kommunen inte kan påverka. VARNING redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% men man uppfyller målen till mindre än 90%. Eller en ekonomisk avvikelse på mer än -2%. uppfyller fastställt mål till mindre än 89%. redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på mer än 2%. Investeringen avviker negativt från budget med 5-10% eller Investeringen är inte påbörjad av orsaker som kommunen kan påverka. Ingen status Målet är inte relevant för enheten/. 2.1 Ekonomi Utfall Avvikelse Årsprognos/Resultat jämfört med tilldelad ram eller ersättning 95,8 % 5 053 tkr 2.1.1 Samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Näringsliv Näringslivsenheten -arbetar utifrån de satta ekonomiska ramarna.. Åtgärder som kommer genomföras för att uppnå de effektmål som finns handlar till övervägande del om kommunikativa insatser såsom näringslivsträffar, frukostmöten, utbildningsinsatser etc Kommunstyrelsen, 5(7)
Under året arbetas med att utveckla besöksnäringen i kommunen. Detta innefattar bland annat att tillsammans med Nykvarns företagare sätta en årlig marknadsplan, delta i ett antal nätverk, driva olika samarbetsprojekt samt administrera och utveckla en årlig turistbroschyr. Kommunledningskontoret Kontoret är nybildat och belastas av en mängd obudgeterade kostnader i form av utredningar, vakanta tjänster ersatta med tillfällig personal, upphandlingar etc. Bland annat utreds för närvarande, med extern resurs, frågan om tillträde, legitimation mm via sk SITHS-kort. Upphandlings och IT-frågor hanteras av extern resurs i avvaktan på nyrekryterad personal, upphandling av ett icke budgeterat diariesystem pågår. Sammanlagt ligger här kostnader som inte tydligt budgeterats om ca 2,3 mkr. Personalkontoret Personalkontoret effektiviserar vilket leder till att vissa hälsoprojekt och utredningar avvaktas. Vidare kommer insatser inom chefsutveckling, rehabilitering och rekrytering att minskas. Ekonomikontoret Enheten prognostiserar ett överskott mot tilldelad ram om 450 tkr. Främst baserat på en vakant tjänst och inställt utvecklingsprojekt avseende uppföljningssystemet Stratsys. Planer finns att överföra det prognostiserade överskottet till annan verksamhet. Om så sker blir enhetens utfall noll. Kultur och fritidskontor Med effektiviseringar om 5% ska kultur- och fritidskontoret göra besparingar på 1 210 Mkr under 2019. Den centrala kultur- och fritids kommer att stå för merparten, ca 90%, eftersom övriga avdelningar bara kan göra mindre eller inga besparingar. Effektiviseringen kommer påverka tillgången till kultur- och fritidsaktiviteter. En del i effektiviseringen består av minskade investerings- och personalkostnader för året. Exploatering/Mark Enhetens kostnader har till stor del flyttats till exploateringsbudgeten. Resterande budget avseende intäkter från kommunens markförvaltning, täcker de kostnader som genererar samt ger en viss vinst. Kommunstyrelsen, 6(7)
3 Driftredovisning D R IF T R ED OVISN IN G 2019 A k t uell budget 2019 Ut f all per 2019-03-31 H elårs pro gno s per 2019-03-31 N äm nd - enhet Int äk t er Ko s t n N et t o B udget Int äk t er Ko s t n N et t o 2019033 2019033 Int äk t er Ko s t n N et t o k o s t na av v ik els 2019 2019 budget 1 1 2019 2019 ut f all d e KOM M UN ST YR ELSE Kommunstyrelsen 0 11 241 11 241 0 838 838 0 9 218 9 218 2 0 2 3 Kommundirektör -259 2 500 2 241-24 995 971-218 4 247 4 029-1 78 8 Näringslivschef 0 2 835 2 835 0 600 600 0 2 693 2 693 14 2 M ark och exploatering -1685 2 355 670-883 513-371 -2 649 2 783 134 53 6 Kommunledningskontor 0 1546 1546 0 329 329 0 1588 1588-4 2 Kansliavdelning -281 8 845 8 564-42 260 219-252 9 965 9 713-1 14 9 Chef Kommunikationsavdelning 0 1374 1374 0 73 73 0 1104 1104 2 70 Kommunikations enheten -100 4 066 3 966-23 525 503-98 3 575 3 477 4 8 9 Kundcenter -2 770 7 804 5 034-727 1517 790-2 804 7 370 4 566 4 6 8 Finskt förvaltningsområde -660 660 0-163 254 90-658 749 90-9 0 Säkerhetsavdelning -423 1223 800-354 331-24 -672 1539 867-6 7 Dataskyddsombud 0 556 556 0 142 142 0 586 586-3 0 Digitalisering och It-avdelning 0 1163 1163 0 249 249 0 886 886 2 78 It-enheten -194 6 257 6 063-49 1185 1136-194 5 877 5 683 3 8 0 Personal -280 9 493 9 213-70 1703 1633-280 9 032 8 752 4 6 1 Ekonomi -280 8 437 8 157-65 2 259 2 194-233 7 940 7 707 4 50 Samhällsbyggnadschef 0 7 214 7 214-181 2 754 2 573-181 7 035 6 853 3 6 1 Plan- och projektavdelning -6 852 8 252 1400-2 671 2 168-503 -7 810 9 140 1330 70 VA -19 091 19 091 0-8 079 4 379-3 700-22 397 22 397 0 0 Fastighet- och driftfunktion -74 398 74 398 0-18 320 16 713-1607 -74 118 74 348 230-2 3 0 Gata/Trafik -1030 27 263 26 233-1882 5 286 3 404-2 655 27 576 24 921 1 3 12 Renhållning -13 450 13 450 0-3 202 2 095-1107 -13 290 13 290 0 0 Kultur- och fritidschef 0 1437 1437 0 329 329 0 1362 1362 75 Kultur och Fritid -445 12 801 12 356-82 2 401 2 319-416 11 677 11 261 1 0 9 5 Bibliotek -336 4 909 4 573-63 1168 1106-272 4 825 4 553 2 0 Kulturskola -450 4 281 3 831-217 1192 974-555 4 366 3 811 2 0 Fritidsfabriken -10 2 022 2 012 0 516 516-8 2 019 2 012 0 Sum m a Ko m m uns t yrels e - 12 2 9 9 4 2 4 5 4 74 12 2 4 8 0-3 7 0 9 6 50 773 13 6 77-12 9 76 0 2 4 7 18 7 117 4 2 7 5 0 53 Kommunstyrelsen, 7(7)