Budgetmöte 19 oktober 2013

Budgetmöte 19 oktober 2013

Budgetmöte 19 oktober 2013 Dagordning 1. Ordförande öppnar mötet 2. Ordförandens punkt 3. Upprop och fastställande av dagordning för mötet 4. Fråga om mötet har behörigen utlysts 5. Fastställelse av föredragningslista 6. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet 7. Fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande året 8. Motioner Inga motioner har inkommit 9. Övriga frågor 10. Ordförande avslutar mötet

Budgetmöte 19 oktober 2013 Nyckelfaktorer/-händelser 2013 Ny övningsgreen och bunker Banförbättringar Asfaltering av Parkeringsplats Hektometersystemet inkl tee 38 införs

Budgetmöte 19 oktober 2013 Nyckelfaktorer/-händelser 2013 Ny Tävlingskommitté Satsning på Passiva medlemmar Ny hemsida och banguide Nya medlemsformer Organisationsförändring Markköp

Budgetmöte 19 oktober 2013 Medlemsantal 2013 nu ca 1750 personer! 50-50 Tjörnbor / Icke boende på Tjörn Medelålder ca 50 år Kvinnor-Män 38-62 procent

Budgetmöte 19 oktober 2013 Besöksstatistik april-september 2013 2012 2011 2010 Greenfeegäster 5496 5560 5454 5218 Bästkort 225 596 347 1110 Totalt: 5721 6156 5801 6328 Gäster & medlemmar 18 271 19 833 19 966 20 169 (bokade ronder i GIT mellan 07-18)

Budgetmöte 19 oktober 2013 A-Golf slutsatser Medlemsenkät c:a utfall lika med 2012 Bra: Restaurang (90 % helt nöjda!!!) Service, bemötande, personal (nästan lika bra!) Utveckling av banan och dess skick, samspel med banpersonal Förbättras radikalt; Övningsområden, PRO Dåligt - Förbättringsområden: Teeområden och bunkrar Speltempo Vi lagar inte nedslagsmärken och uppslagna torvor

Budgetmöte 19 oktober 2013 A-Golf slutsatser Greenfeegäster utfall c:a lika med 2012 Bra: Samma som medlemmar Jag upplevde att Golfklubben är en anläggning som kännetecknas av en positiv och trivsam atmosfär 79% Totalt sett är jag nöjd med mitt besök på Golfklubben 76% Golfklubben är en anläggning som väl levererade den upplevelse jag betalade för 64% Dåligt - Förbättringsområden: Samma som medlemmar Tee många klagomål Skyltning Bättre banguide; skyltning fortfarande ej OK Speltempo

Budgetmöte 19 oktober 2013 Dagordning 1. Ordförande öppnar mötet 2. Ordförandens punkt 3. Upprop och fastställande av dagordning för mötet 4. Fråga om mötet har behörigen utlysts 5. Fastställelse av föredragningslista 6. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet 7. Fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande året 8. Motioner Inga motioner har inkommit 9. Övriga frågor 10. Ordförande avslutar mötet

Budgetmöte 19 oktober 2013 Verksamhetsplan/Nyckelhändelser 2014 Ny Organisation Fortsatt ungdomssatsning Förbättring av tees och bunkerområden Öka möjligheten till självbetjäning Införa ny medlemsform Vårda och förbättra banan samt öka speltempot Påbörja arbetet med vision 2020

Budgetmöte 2014 oktober 2013 Budget 2014 Innehåll Måttliga avgiftshöjningar Ny medlemsform - greenfeemedlemsskap Fortsätter med förlängd betalningsperiod till slutet februari

Budgetmöte 19 oktober 2013 Års- och medlemsavgifter 2013 i vår region inkl. städavgift. (Fullvärdig medlem): Skaftö GK 5000 Stenungsunds GK 5250 Lyckorna GK 5240* Gullbringa GK 5700 Lysegårdens GK 5495* Orust GK 5900 Tjörns GK 4800 Okt 2013 * Fria rangebollar mm. 12

Medlemsantal 1750 okt 2013 Höjning års- och Medlemsavgifter Seniorer Budgetmöte 19 oktober 2013 Budget 2014 Prognos 2013 Budget 2013 Utfall 2012 1770 1750 1650 1700 150 SEK 150 SEK Greenfeeintäkter KSEK 1200 1100 1250 1188 Marknadsintäkter KSEK 520 522 522 465 Personalresurser Förutsättningar Budget 2014 Bana årsarbetare (Heltid 2 st) 3,9 3,9 3,9 3,9 Kansli årsarbetare (Heltid 1,5 st) 2,5 3,5 3,5 3,4 Totalt 6,4 7,4 7,4 7,3 Vision 2015/Förbättringar /Investeringar KSEK 750 1500 1460 700

Budgetmöte 19 oktober 2013 Bästkortet 2014 Förhandlingar pågår

Budgetmöte 19 oktober 2013 Ny medlemsform- GREENFEEMEDLEMSKAP MED SPELRÄTT 1000* UTAN SPELRÄTT 1200 En fri runda ingår därefter spel med 100:- rabatt* på ordinarie Greenfee (gäller ej skymnings Greenfee)

Avgifter budgetförslag 2014 (SEK/år) Års- och medlemsavgifter År 2014 År 2013 Förändring Fullvärdig Senior 4950 4800 + 150 Junior alla kategorier Oförändrad oförändrad + 0 Vardagsmedlem 3950 3800 + 150 Lågsäsongmedlem 3000 2850 + 150 Dubbelmedlem 3300 3150 + 150 Passiv 650 650 + 0 Senior nybörjarmedlem före 1/7 5000 4500 +500 Senior nybörjarmedlem efter 1/7 4500 4000 +500 Junior nybörjarmedlem före 1/7 3500 3000 +500 Junior nybörjarmedlem efter 1/7 3200 2500 +700 Knatte Nybörjarmedlem före 1/7 3000 3000 +0 Knatte nybörjarmedlem efter 1/7 2700 2500 +200 Greenfeemedlem utan spelrätt 1200 Greenfeemedlem med spelrätt 1000 Max familjeavgift 12.500 Ca 11.800 + 700

Budgetmöte 19 oktober 2013 Antal per medlemsform budget 2014 Datum/ Kategori Fv 22-99 Jun alla Vard. Lågs. Dubb. Nyb. Gree. med Passiv Övrig Total Budget 2012 Läge Okt 2012 Budget 2013 Läge Okt 2013 Budget 2014 900 184 120 80 110 200 26 1620 883 177 134 119 103 244 25 1685 840 180 125 125 110 250 20 1650 790 172 140 129 119 51 327 22 1750 700 180 150 120 120 60 200 220 20 1770

Avgifter budgetförslag 2014 (SEK) Avgifter År 2014 År 2013 Förändring Hyra Bagskåp, Höjning 100 kr i varje kategori + 100 Hyra Golfbil: Utan läkarintyg (alla) 350 350 + 0 Med läkarintyg (gäst) 250 250 + 0 Med läkarintyg (medlem) 180 180 + 0 Uppställning husbil/-vagn 150 150 + 0 Hyra Golfvagn 50 50 + 0 Greenfee Vardagar september-maj 350 350 + 0 Helger september-maj 400 400 + 0 Alla dagar 1 juni- 31 augusti Differentierad greenfee kl.8-14 480 450 +30 Differentierad greenfee kl.6-8,14-18 400 450-50 Differentierad greenfee efter 18 250 200 +50

Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Likviditetsplan 2013 Intäkter Utgifter Budget Ingående saldo Medlems avgifter Övrigt Totalt Budget Förbättringar /Invest / Vision 2015 Markköp Ränta Amortering Totalt 2013-270 5200 3400 8600 6675 860 600 480 200 8815 2014-485 Prognos 2013-270 5100 3300 8400 6825 1200 300 415 200 8940 Budget 2014-810 5080 3200 8280 6460 750 0 400 200 7810 2015-340 19

Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Likviditetsplan 2014-2018 Intäkter Utgifter Ingående saldo Medlems avgifter Övrigt Totalt Budget Förbättringar /Invest / Vision 2020 Markköp Ränta Amortering Totalt 2014-810 5080 3200 8280 6460 750 0 400 200 7810 2015-340 5100 3200 8300 6600 600 0 400 400 8000 2016-40 5100 3200 8300 6800 600 0 380 400 8180 2017 80 5100 3200 8300 7000 600 0 380 400 8380 2018 0

Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Vision 2015/Förbättringar/Investeringar 2013 Budget 2013 Prognos 2013 Vision 2015 620 KSEK 960 KSEK Asfaltering Ny Puttinggreen och ny Övningsbunker Banan 190 KSEK 137 KSEK Avlägsna stubbar Förbättra bunkrar Trädfällning och förbättrad spelyta på höger sida på hål 15 Asfalterat väg på hål 10 Hektometer Tee 38 Fastighet 40 KSEK 100 KSEK Bygga arkiv Arbetsbänkar, installation av fryscontainer Nya Bagskåp IT 10 KSEK 3 KSEK Markköp 600 KSEK 300 KSEK Totalt 1460 KSEK 1500 KSEK

Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Förbättringar och Investeringar 2014 Budget 2014 Banan 400 KSEK Satsning på att förbättra bunkrar och tees Fortsatt arbete med att underlätta att hitta bollen Förbättrat skydd mot väg vid drivingrange Fastighet Förbättring av köks utrymme 60 KSEK IT Golfterminal betalning, ankomst, scorekort, hcp registrering 90 KSEK Övrigt 200 KSEK Totalt 750 KSEK

Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Förbättringar och Investeringar 2014

Vision 2015

Vision 2020 Tänk framåt!

Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Resultaträkning 2013 och budget 2014 INTÄKTER BUDGET 2014 PROGNOS 2013 BUDGET 2013 UTFALL 2012 Service & medlemsintäkter 4 850 000 4 870 000 4 970 000 4 875 206 Marknadsintäkter 520 000 522 000 522 000 464 942 2015- klubben 0 6 000 30 000 32 202 Greenfee/Företagsgolf 1 200 000 1 100 000 1 250 000 1 188 442 Kommittér 132 000 188 000 223 000 245 129 Övriga Intäkter 550 000 670 000 570 000 649 164 Städavgifter 230 000 250 000 250 000 229 221 Hyresintäkter 800 000 800 000 800 000 800 000 SUMMA INTÄKTER 8 282 000 8 406 000 8 615 000 8 484 306

Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Resultaträkning 2013 och budget 2014 KOSTNADER BUDGET 2014 PROGNOS 2013 BUDGET 2013 UTFALL 2012 Löner & Sociala kostn. 2 850 000 3 140 000 3 140 000 3 170 204 Personalkostnader 55 000 55 000 55 000 75 195 Maskinkostnader (exkl. leasing) 344 000 334 000 334 000 344 691 Bankostnader (exkl. löner) 474 000 444 000 444 000 387 676 Fastighetskostnader 311 000 310 000 270 000 322 014 Leasingkostnader 400 000 371 000 361 000 243 308 Kansli (exkl. löner) 372 000 378 000 348 200 379 089 Diverse kostnader 65 000 75 000 45 000 77 855 Marknadsföring 178 000 217 800 177 800 94 363 Kommittér 307 000 390 700 393 000 390 371 Arrenden 54 000 57 000 57 000 66 192 Hyreskostnader 800 000 800 000 800 000 800 000 Förbundsavgifter 250 000 250 000 250 000 244 635 SUMMA KOSTNADER 6 460 000 6 822 500 6 675 000 6 595 596

Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Resultaträkning 2013 och budget 2014 BUDGET 2014 PROGNOS 2013 BUDGET 2013 UTFALL 2012 SUMMA INTÄKTER 8 282 000 8 406 000 8 615 000 8 484 306 SUMMA KOSTNADER 6 460 000 6 822 500 6 675 000 6 595 596 RÖRELSERESULTAT 1 1 822 000 1 583 500 1 940 000 1 888 710

Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Resultaträkning 2013 och budget 2014 BUDGET 2014 PROGNOS 2013 BUDGET 2013 UTFALL 2012 RÖRELSERESULTAT 1 1 822 000 1 583 500 1 940 000 1 888 710 FÖRBÄTTRINGAR 480 000 190 000 480 000 655 487 RÖRELSERESULTAT 2 1 342 000 1 393 500 1 460 000 1 233 223 AVSKRIVNINGAR BYGGNADER 500 000 465 000 465 000 445 600 MASKINER & INVENTARIER 50 000 50 000 50 000 27 000 RÄNTEKOSTNADER 400 000 415 000 480 000 457 700 RESULTAT FÖRE DISPOSITIONER 392 000 463 500 465 000 302 923 INVESTERINGAR 270 000 1 010 000 380 000 44 000 MARKKÖP 300 000 600 000

Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Rörelseresultat 2011-2014 Budget 2014 Prognos 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 TOTALT: Rörelseresultat 1 822 000 1 583 500 1 888 710 1 753 962 7 048 172 Ränta 400 000 415 000 457 700 568 000 1 840 700 Amortering 200 000 200 000 225 000 512 000 1 137 000 Likviditetsförbättring 472 000-531 500 506 523 423 962 870 985 Investeringar 270 000 1 310 000 44 000 71 600 1 695 600 Förbättringar 480 000 190 000 655 487 178 400 1 503 887

Ekonomisk känslighet Lån ca 7,9 miljoner plus checkkredit Vinstnivå 400 KSEK Kassaflöde positivt ca 1 400 KSEK före investeringar, förbättringar Klubben tål en minskad intäkt eller ökad kostnad på ca 500 KSEK utan att få likviditetsproblem trots en hög förbättrings/investerings nivå

Budgetmöte 19 oktober 2013 Dagordning 1. Ordförande öppnar mötet 2. Ordförandens punkt 3. Upprop och fastställande av dagordning för mötet 4. Fråga om mötet har behörigen utlysts 5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet 6. Fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande året 7. Motioner Inga motioner har inkommit 8. Övriga frågor 9. Ordförande avslutar mötet

Budgetmöte 19 oktober 2013