Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 25-35 bolag. I juli månad sjönk fonden med 2,3 % vilket var 0,7 % -enheter bättre jämfört med index som sjönk med 3,0 % under motsvarande period. De innehav som bidrog mest till den positiva avkastningen var Nolato, Swedbank och Danske Bank. De innehav som påverkade fonden mest negativt under motsvarande period var Nordea, Hexpol och Volvo. Förvaltningsavgift 1,22 % Fondens startdatum 1994-10-21 Förvaltare Adam Nyström & Gustaf Setterblad Risknivå 6/7 Avkastning D&G Aktiefond Index Denna månad -2,3 % -3,0 % I år 7,3 % 7,5 % 3 år* 12,7 % 11,5 % 5 år* 17,5 % 15,0 % Sedan start* 17,1 % 11,9 % 2017 1,9 1,4 2,0 6,1 0,5-2,2-2,3 7,3 2016-6,4 4,0 1,9 0,9 2,7-5,4 5,7 4,0 1,4 1,3 2,0 3,3 15,8 2015 8,5 7,0 0,1 1,8 1,1-6,2 3,7-5,7-4,9 4,3 5,5-5,6 8,6 2014-1,0 8,0 2,1 3,2 3,2-1,1-2,0 0,3-1,7 3,2 2,0 2,3 19,0 14.07.31 till 17.07.31 D&G Aktiefond Alfa 1,79 Beta 0,98 Sharpe-kvot 0,99 Aktiv Risk 4,21 Informations-kvot 0,40 Årlig volatilitet 13,12 Active share 62,02 jmf. index SIX RX Danske Bank 9,7 Nordea 9,1 Volvo 8,2 Hennes & Mauritz 7,8 Handelsbanken 4,6 SEB 4,6 Autoliv 4,5 SKF 4,5 Trelleborg 4,5 Hexpol 4,1 Branschindelning per 17.07.31 Bransch Andel i % Industrivaror & Tjänster 38,8 Finans 32,8 Sällanköpsvaror & Tjänster 17,2 Hälsovård 6,8 Dagligvaror 2,8 Telekomoperatörer 1,6 Industrivaror & Tjänster 38,8% Finans 32,8% Sällanköpsvaror & Tjänster 17,2% Hälsovård 6,8% Dagligvaror 2,8% Telekomoperatörer 1,6%
Didner & Gerge Global Didner & Gerge Global är en svensk UCITS fond som investerar i små och stora bolag över hela världen. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 25-35 bolag. Fonden sjönk med 0,8 % under juli månad vilket var bättre jämfört med index som under motsvarande period sjönk med 1,4 %. De innehav som bidrog mest positivt var Markel, Fairfax Financial och BMF Bovespa. Negativa bidragsgivare var huvudsakligen Check Point Software, Nomura Research Institute och Fresenius Medical Care. Fondens startdatum 2011-09-28 Förvaltare Henrik Andersson & Lars Johansson Avkastning D&G Global Index Denna månad -0,8 % -1,4 % I år 7,6 % 2,2 % 3 år* 14,0 % 12,1 % Sedan start* 15,7 % 14,7 % 2017-0,7 7,5 0,5 1,4 1,2-1,4-0,8 7,6 2016-5,9 4,2 2,0 0,3 5,2 2,0 2,5 0,2 1,0 3,4 0,4-1,7 14,0 2015 5,2 4,9 4,5 0,8 3,6-4,4 2,0-7,7-3,9 7,5 1,4-3,9 9,0 2014 0,1 1,7 2,2 0,6 3,2 1,8 0,6 2,1-0,6 1,7 2,6 2,3 22,5 14.07.31 till 17.07.31 D&G Global Alfa 3,29 Beta 0,87 Sharpe-kvot 1,21 Aktiv Risk 5,30 Informations-kvot 0,37 Årlig volatilitet 11,80 jmf. index MSCI ACWI TR Net i SEK Fairfax Financial 5,3 Markel 5,2 Gilead Sciences 4,2 Centene 4,1 Aflac 3,9 Check Point Software 3,8 Brookfield Renewable Partners 3,7 Fresenius Medical Care 3,6 Fairfax India 3,6 Carl Zeiss Meditec 3,4 Finans 37,1 % Informationsteknologi 19,1 % Hälsovård 16,6 % Sällanköpsvaror & Tjänster 10,2% Industrivaror & Tjänster 6,5% Kraftförsörjning 4,1% Telekomoperatörer 3,4% Dagligvaror 3,1 % USA 40,6% Kanada 13,0% Tyskland 9,6% Brasilien 6,8% Storbritannien 6,7% Japan 6,2% Bermuda 5,9% Israel 4,1% Luxemburg 3,4% Indien 2,0%
Didner & Gerge Småbolag Didner & Gerge Småbolag är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i små bolag på den nordiska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 35-50 bolag. Under juli månad så sjönk fonden med 1,5 % vilket var bättre jämfört med index som sjönk 2,6 % under motsvarande period. De innehav som bidrog mest till den positiva utvecklingen var Nolato, Storebrand och Sydbank. De innehav som bidrog mest negativt i portföljen var Recipharm, Hexpol och Elanders. Förvaltningsavgift 1,40 % Fondens startdatum 2008-12-23 Förvaltare Carl Gustafsson & Johan Wallin Avkastning D&G Småbolag Index Denna månad -1,5 % -2,6 % I år 8,8 % 7,9 % 3 år* 19,5 % 18,6 % 5 år* 23,9 % 22,4 % Sedan start* 26,4 % 22,3 % 2017 0,1 2,9 0,8 6,0 2,8-2,3-1,5 8,8 2016-6,6 3,8 3,2-2,5 6,2-3,9 7,7 3,0 1,3-2,6 0,7 3,9 14,0 2015 3,2 7,8 0,5 3,8 1,6-3,9 5,2-2,3-1,7 4,5 9,3 0,3 31,2 2014-1,3 5,7-0,2 3,4 4,7 0,8-0,9 0,8-2,4 2,6 1,4 2,3 18,0 14.07.31 till 17.07.31 D&G Småbolag Alfa 4,34 Beta 0,79 Sharpe-kvot 1,60 Aktiv Risk 5,37 Informations-kvot 0,16 Årlig volatilitet 12,40 Active share 70,79 jmf. index CSRXSE Trelleborg 4,9 Indutrade 3,7 Husqvarna 3,6 Sydbank 3,5 ÅF 3,0 Nibe Industrier 2,9 Lagercrantz 2,8 Balder 2,8 Hexpol 2,7 Nolato 2,5 Branschindelning per 17.07.31 Bransch Andel i % Industrivaror & Tjänster 44,3 Sällanköpsvaror & Tjänster 14,8 Finans 10,9 Hälsovård 10,0 Informationsteknologi 9,7 Fastighet 8,6 Dagligvaror 2,8 Industrivaror & Tjänster 44,3% Sällanköpsvaror & Tjänster 14,8% Finans 10,9% Hälsovård 10,0% Informationsteknologi 9,7% Fastighet 8,6% Dagligvaror 2,8%
Didner & Gerge Small and Microcap Didner & Gerge Small and Microcap är en svensk UCITS fond som investerar i små och riktigt små bolag i huvudsakligen Europa. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 30-40 bolag. Fonden utvecklades svagt negativt under månaden och sjönk med 0,3 % vilket var sämre jämfört med index som steg med 0,1 % under motsvarande period. De innehav som bidrog mest positivt i portföljen var Banca IFIS SPA, Protector Forsikring och Atoss Software. De innehav som bidrog mest negativt under perioden var Corticeira Amorim, Amsterdam Commodities och Ansell. Fondens startdatum 2014-08-28 Förvaltare Carl Granath & Henrik Sandell Avkastning D&G Small and Microcap Index Denna månad -0,3 % 0,1 % I år 13,4 % 11,4 % 2 år* 14,6 % 6,5 % Sedan start* 23,9 % 15,2 % 2017 0,9 4,3 0,3 6,2 2,2-0,8-0,3 13,4 2016-5,9 0,9 2,1 1,8 4,3-5,3 7,3 0,6 1,4 1,9-0,7 3,1 11,4 2015 6,1 8,7 2,7 1,2 3,5-3,0 5,4-3,2-3,2 5,2 5,6-0,2 31,6 2014 0,2-0,7 0,3 3,3 3,6 6,7 15.07.31 till 17.07.31 D&G Small + Microcap Alfa 8,86 Beta 0,81 Sharpe-kvot 1,29 Aktiv Risk 4,67 Informations-kvot 1,73 Årlig volatilitet 11,65 jmf. index MSCI Europe small + Micro Banca IFIS SPA 5,2 Corticeira Amorim 4,7 Thor Industries 4,3 Protector Forsikring 3,2 Paragon Group of Companies 3,1 Azimut Holding 3,1 AirBoss of America 3,1 Kardex 3,0 Amsterdam Commodities 3,0 Ansell 3,0 Finans 22,9% Industrivaror & Tjänster 17,2% Informationsteknologi 15,5% Sällanköpsvaror & Tjänster 14,5% Material 12,1% Hälsovård 9,8% Dagligvaror 8,0% Storbritannien 21,6% Tyskland 15,5% Italien 13,4 Sverige 10,9% Norge 6,1% Portugal 5,3% USA 5,1% Schweiz 4,5% Frankrike 3,7% Kanada 3,4%
Didner & Gerge US Small and Microcap Didner & Gerge US Small and Microcap är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i små bolag på den amerikanska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 25-35 bolag. Fonden utvecklades negativt under månaden och sjönk med 4,3 %. Index sjönk med 2,9 % under motsvarande period. De innehav som bidrog mest till avkastningen var Richelieu Hardware, Littelfuse och MGP Ingredients. De innehav som hade störst negativ påverkan var Mednax, Winpak och Grand Canyon Education. Fondens startdatum 2016-08-31 Förvaltare Jessica Eskilsson Frank & Carl Bertilsson Risknivå 6/7 Avkastning D&G US Small and Microcap Index Denna månad -4,3% -2,9 % I år -1,5 % -4,5 % Sedan start* 13,9 % 8,7 % *Fonden startade 160831 2017-2,6 4,8 0,9 2,3-3,2 0,8-4,3-1,5 2016-0,2 2,2 12,0 1,3 15,7 Ett innehav i fokus Winmark Winmark är en franchisegivare inom retail i USA samt i Kanada. Bolaget har fem stycken olika varumärken. De fem varumärkena köper och säljer begagnade kläder, sportutrustning, barnprodukter och musikinstrument. Varumärkena heter Plato s Closet, Once Upon a Child, Play It Again Sports, Music Go Round och Style Encore. När Winmark kommer överens med en franchisetagare att den får använda Winmarks varumärke för att öppna en affär så tillhandahåller bolaget service samt system för detta. Varje franchisetagare tränas i hur de ska driva sin affär samt får löpande support och utbildning. Bolaget hade den 31:e december år 2016 1186 stycken franchiseaffärer samt 74 nya avtal på plats där majoriten öppnar under 2017. Winmark har haft en försäljningstillväxt på cirka 5,5 % per år de senaste 5 åren och ökat vinsten efter skatt med 71 % under motsvarande period. Littelfuse 5,5 Winpak 4,6 Douglas Dynamics 4,2 Standex 4,0 Lassonde Industries 4,0 Winmark 3,9 UFP Technologies 3,9 Grand Canyon Education 3,8 Bright Horizons Family Solutions 3,7 Graco 3,7 Material 22,3% %-andel av portföljen 17.07.31 Sällanköpsvaror & Tjänster 17,7% Dagligvaror 13,5% Informationsteknologi 9,3% USA 80,7 % Kanada 19,4 % Finans 6,2% Hälsovård 5,1%