ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012
ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Antalet medlemmar var vid årets slut 643 vilket är 13 färre än föregående år. Styrelsen har under året haft 9 sammanträden. Styrelsen består av: Ordf: Kjell Hansen Sekr: Rune Svennelid Kassör: Eddie Olsson Ledamot: Roland Stenberg, Jonas Svensson Anja Ek och Olle Andersson Suppleanter: Claes Cronqvist, Stefan Lundström och Peder Vale TV Arbetet med att införa digitalt tilläggsutbud har pågått under året och kontakter har tagits med flera leverantörer för att få fram ett hållbart alternativ. Det är inte längre ekonomiskt försvarbart att driva vår anläggning i egen regi. Beslut har fattats av styrelsen att anta en offert från Sydatenn AB med anslutning av program via fiber till ALFA:s central för distribution till medlemmarna. Utbudet har under 2012 utökats med Viasat Golf. El Elavtalet med Jämtkraft gäller i 3½ år och avser fastpris fram tom juni 2013. Det har inte företagits några aktiviteter inom elområdet under året. Detta kommer att få prioritet igen under första halvan av 2013. Ekonomi Föreningens ekonomi är stabil och visar en vinst för 2012. Årsavgiften föreslås dock bli höjd till 1400 kr för 2013. Orsaken till detta är ett utökat basutbud såväl analogt som digitalt. SVT 1 och 2 finns nu även i HD. I likhet med tidigare utgår ersättning för arbete utöver styrelsearbetet. Styrelsen har beslutat att ersättningen för godkänt arbete skall ersättas med 162 kr per timme för 2012. Information ALFA sänder nyhetsbrev via e-post. På hemsidan kan var och en anmäla sitt intresse för att få nyhetsbrev direkt till sin e-postadress vilket redan utnyttjas av 250 medlemmar. ALFA uppdaterar sin hemsida löpande med nyheter och servicemeddelanden samt på informationskanalen på din TV.
ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 3(7) FÖRSLAG TILL DISPOSITIONER Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: balanserad vinst från föregående år 325 731 årets vinst 50 195 375 926 disponeras så att avsättning till reservfond enligt EFL 10 kap 6 2 510 i ny räkning överföres (dispositionsfond) 373 416 375 926 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 4(7) RESULTATRÄKNING för Not 2012 2011 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 674 161 682 671 Betalkanalsintäkter 183 775 133 651 Övriga Intäkter 156 643 129 759 Nettoomsättning 1 014 579 946 081 Övriga rörelseintäkter 107 180 19 063 Summa rörelseintäkter 1 121 759 965 144 RÖRELSENS KOSTNADER Varuinköp -25 190-2 295 Programavgifter inkl. Copyswede & Stim -438 560-424 134 Legoarbeten och underleverantörer -43 295-44 333 Summa kostnader -507 045-470 762 Bruttovinst 614 714 494 382 Övriga externa kostnader -217 252-332 627 Personalkostnader 1 Löner -175 786-159 819 Arbetsgivareavgifter -65 296-55 110 Resor & transporter -1 446-1 357 Summa personalkostnader -242 528-216 286 Resultat före avskrivningar -154 934-54 531 Avskrivningar inventarier 2,3-72 843-78 342 RÖRELSERESULTAT -82 091-132 873 Finansiella intäkter & kostnader Ränteintäkter 1 514 1202 Räntekostnader -319 2069 Summa finansiella intäkter & kostnader 1 195-867 RESULTAT FÖRE SKATT 83 286-133 740 Avsättning per fond -18 498 124 928 Årets skatt -14 593 0 ÅRETS RESULTAT 50 195-8 812
ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 5(7) BALANSRÄKNING per Not 2012-12-31 2011-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Inventarier 3 160 449 214 212 Summa anläggningstillgångar 160 449 214 212 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 24 896 36 706 Förutbet kostn/upplupna intäkter 9 9 Aktier och andelar 4 000 4 000 Kassa, postgiro & bank 461 871 414 251 Summa omsättningstillgångar 490 776 454 966 SUMMA TILLGÅNGAR 651 225 669 178 Eget kapital och skulder 4 Bundet eget kapital Medlemsinsatser 128 800 131 200 Reservfond 35 208 32 608 Fritt eget kapital Balanserad vinst/förlust 325 731 334 543 Redovisat resultat 50 195-8 812 Summa eget kapital 539 934 489 539 Obeskattade reserver 24 583 6 085 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 95 808 218 173 Skatteskuld -129 366-141 082 Övriga kortfristiga skulder 37 418 32 768 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 82 848 63 695 Summa kortfristiga skulder 86 708 173 554 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 651 225 669 178 Poster inom linjen
ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 6(7) Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga TILLÄGGSUPPLYSNINGAR VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats enligt Bokföringsnämndens allmänna råd. Alla belopp är exklusive moms Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. NOTER 1. ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER 2012 2011 Medelantalet anställda Män 1 1 Löner, ersättningar och sociala kostnader Arvoden till styrelse och revisorer 34 400 23 900 Löner och andra ersättningar till anställda 177 232 161 176 Övriga sociala kostnader 65 296 55 110 276 928 240 186 Antalet anställda avser tre deltidsarbetande styrelsemedlemmar. 2. AVSKRIVNING OCH NEDSKRIVNINGAR Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 20% 3. INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER Ackumulerade anskaffningsvärden 754 939 735 332 Inköp 19 080 19 607 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 774 019 754 939 Ackumulerade avskrivningar enligt plan -540 727-462 385 Årets avskrivningar enligt plan -72 843-78342
ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 7(7) Utgående avskrivningar enligt plan -613 570-540 727 Utgående planenligt restvärde 160 449 214 212 4. FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Inbetalda Reservfond Balanserat Årets insatser resultat resultat Belopp vid årets ingång 131 200 32 608 334 543-8812 Ökning av insatskapital etc -2 400 2 600 Disposition av föregående års resultat 0-8 811 8812 Årets resultat 50 195 Belopp vid årets utgång 128 800 35 208 325 731 50 195 Höganäs 2013-04-30 Kjell Hansen Rune Svennelid Eddie Olsson Roland Stenberg Olle Andersson Anja Ek Jonas Svensson REVISORSPÅTECKNING Vår revisionsberättelse har avgivits 2013-
ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 8(7) Lisbeth Brittmar Revisor Bo Nilsson Revisor