t Budgetdokument 2006 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING...2 2. VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION...2 3. MÅL OCH UPPDRAG...2 4. VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL...2 4.1. NÄRMARE OM VERKSAMHET SFÖRÄNDRINGAR...2 5. VERKSAMHETENS EKONOMI...2 5.1. ANTAGANDEN I BUDGET 2006...3 5.2. RESULTATRÄKNING...3 5.2.2. Personalekonomi...4 5.3. BALANSRÄKNING...4 5.4. INVESTERINGAR...5 6. RISKER/MÖJLIGHETER ÅR 2006...5 7. PERSONAL...5 8. MILJÖ...5 9. ÖVRIGT 6 1 (5)
Budgetunderlag 2006 1 Sammanfattning Försäkringspremierna för landstingets förvaltningar och bolag sänktes kraftigt 2001-2002. I budget 2003 höjdes åter premierna. För budgetperioden 2004 höjdes premien ytterligare med anledning av att det prognostiserade skadeutfallet låg betydligt över utrymmet i budgeten. I samband med de sparbeting som ålagts flera verksamheter under de senaste åren har premien till skadefonden varit oförändrad vilket lett till att del av upparbetat eget kapital har använts. Ej heller för 2006 höjs premierna till skadefonden varför ett negativt utfall budgeteras. Från och med 2007 föreslås åter full finansiering av skadefonden. Under 2006 kommer utvärdering av skadefonden att genomföras på uppdrag av landstingsdirektören. 2 Verksamhetsidé och vision t är landstingets egen försäkringslösning. t hanteras av landstingsstyrelsens förvaltning som fakturerar och redovisar ts intäkter och kostnader. Till denna hantering hör också att handlägga de skadefall som uppkommer. Beroende på storleken av de utbetalningar som kan bli följden av uppkomna skador reserveras återstoden i fonden. 3 Mål och uppdrag Skadefondens mål är att vara landstingets försäkringslösning. 4 Verksamhetens omfattning och innehåll Samtliga landstingets förvaltningar och bolag exklusive trafikbolagen ingår i t. 4.1. Närmare om verksamhetsförändringar Avtal om återförsäkring för större skador omfattar drygt 9 mkr och gäller två plus ett år från och med 2004. 5 Verksamhetens ekonomi Skadeersättningarna har i 2006 års budget beräknats efter de senaste årens skadeutfall. 2 (5)
5. 1 Antaganden i budget 2006 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% mellan budget 2006 och budget 2005 Bolag / förvaltning Koncernens kostnadstak 1,6% 1,2% 0,0% 0,0% -1,0% Årsarbetare Bemanningskostnader Totala kostnader Premierna för återförsäkring har minskat vilket ger ett visst genomslag i de budgeterade totala kostnaderna för 2006. 5.2 Resultaträkning RESULTATRÄKNING (tkr) Bu0612 PR0511 AC0412 Bu06/PR05 Bu06/AC04 VERKSAMHETENS INTÄKTER Övriga intäkter 7 060 7 062 7 115 0% -1% S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER 7 060 7 062 7 115 0% -1% Varav internt SLL VERKSAMHETENS KOSTNADER Övriga försäkringspremier -9 544-9 566-8 669 0% 10% Skadeersättningar -3 392-173 -8 601 1861% -61% Övriga kostnader -324-324 -324 0% 0% S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER -13 260-10 063-17 594 32% -25% Varav internt SLL Avskrivningar 0 0 0 Finansnetto 500 564 897-11% -44% ÅRETS RESULTAT -5 700-2 437-9 582 3 (5)
Prognos för 2005 är 2,4 mkr. Återförsäkringspremien är större än debiterade premier till förvaltningar och bolag. För 2006 budgeteras ett negativ resultat på 5,7 mkr. 5.2.2 Personalekonomi t har inga anställda. 5.3 Balansräkning BALANSRÄKNING (tkr) Bu0612 PR0511 AC0412 Bu06/PR05 Bu06/AC04 TILLGÅNGAR Anläggningsstillgångar 0 0 0 Omsättningstillgångar 32 475 38 170 40 633-15% -20% varav kassa och bank 30 340 36 041 38 220-16% -21% S:A TILLGÅNGAR 32 475 38 170 40 633-15% -20% EGET KAPITAL Eget kapital 32 475 38 170 40 607-15% -20% varav årets resultat -5 700-2 437-9 582 134% -41% Avsättningar (samt ev Minoritetsintresse) SKULDER Långsfristiga skulder 0 Kortfristiga skulder 0 0 26 S:A SKULDER & EGET KAPITAL 32 475 38 170 40 633-15% -20% För 2006 budgeteras ett negativt resultat. Det egna kapitalet fortsätter att minska. Det egna kapitalet, reservfonden, beräknas t o m utgången av 2006 ha sjunkit till ca 32 mkr. Beslut fattades när t bildades 1993 att reservfonden skulle uppgå till maximalt 50 mkr. I samband med fastställande av budget för 2002 beslutades att fonden kan uppgå till maximalt 55 mkr. 4 (5)
5.4 Investeringar Investeringar (tkr) BU 2005 BU 2006 P 2007 P 2008 P 2009 P 2010 Maskiner / Inventarier 0 0 0 0 0 0 Ombyggnation externt förhyrd lokal 0 0 0 0 0 0 Summering 0 0 0 0 0 0 6 Risker/möjligheter år 2006 Rapporterade skador för perioden 2003-2004 var små. Även rapporterade skador under 2005 har varit på låg nivå under nästan hela året. Alldeles nyligen har inkommit anmälan om stora lokalproblem i samband med ombyggnaden av ett sjukhus. Utredning i ärendet har nyss påbörjats. Anspråken uppgår efter självrisker till ca 15 mkr. 7 Personal t har inga anställda. 8 Miljö Beträffande miljö hänvisas till budget för Landstingsstyrelsens förvaltning. 9 Övrigt Budget i sammanfattning för perioden 2005--2008 (Belopp i mkr) Budget 2005 Budget 2006 Plan 2007 Plan 2008 Omsättning 7,1 7,1 12,2 12,2 Skadefonden(resultat) -5,6-5,7 0 0 Sören Olofsson 5 (5)