Investeringskalkyl inför genomförandebeslut (tkr) 1) Information Program 14 Huvudprojekt Projekt 5222 Projektägande kst Bolag Investeringstyp Trafikslag Projektledare Projektadministratör Sponsor Objekt Projektstart - slut Slussen TvB till Sickla 25 PU Strategiska projektprogram 1 AB SL Nyinvestering Lokalbanor Malin Ingemarson Helena Sandström Gunilla Glantz 212111-2161231 Fas - summa för beslut Belopp Kalkylår 1 Förstudie tidiga skeden (analys) 213 2 Projektering/planering 31 144 213 3 Genomförande 345 552 213 Investeringsutgifter totalt 376 696 ID
2) Kalkyl (tkr) Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Totalt Fas 1 - Förstudie tidiga skeden 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Uppskattat årsindex Prognos exkl. index Prognos inkl index Ledning & samordning 11 Ledning & styrning 12 Administration 13 Change Management Bevakning och samråd 2 Intressent och omv.bevakning 21 RFI Kravspecificering 32 Förstudie 99 Intern tid Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Totalt Fas 2 - Projektering/Planering 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Uppskattat årsindex 26 384 644 Prognos exkl. index 8 13 9 5 3 5 Prognos inkl index 8 13 26 9 884 31 144 Ledning & samordning 2 2 4 11 Ledning & styrning 2 2 4 12 Administration 13 Change Management Bevakning och samråd 2 Intressent och omv.bevakning 21 RFI Kravspecificering 6 1 5 9 5 26 3 Kravspecifiering 31 Utredningar 3 3 32 Förstudie 33 Förstudieprojektering 34 Programhandlingsprojektering 35 Systemhandlingsprojektering 2 2 36 Järnvägspalneprojektering 37 Bygghandlingsprojektering 1 9 5 19 5 38 Förfrågningsunderla 1 5 1 5 Upphandling - Publicer & utvärdera 5 5 41 Frågor och svar 42 Utvärdering av anbud 5 5 43 Förhandling
Övrigt 99 Intern tid
2) Kalkyl (tkr) 1,1488 1,1488 Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Totalt Fas 3 - Genomförande 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Uppskattat årsindex 1 38 6 32 6 347 495 14 452 Prognos exkl. index 65 4 156 13 7 6 331 1 Prognos inkl index 66 78 162 32 11 47 6 495 345 552 Ledning & samordning 23 34 5 25 5 83 11 Ledning & styrning 18 2 19 2 57 2 12 Administration 5 14 5 6 3 25 8 13 Change Management Bevakning och samråd 2 Intressent och omv.bevakning 21 RFI Upphandling - Publicer & utvärdera 4 8 2 1 4 41 Frågor och svar 1 2 1 4 42 Utvärdering av anbud 3 6 1 1 43 Förhandling genomförande/realisering 42 12 7 86 248 7 5 Realisering 51 Mark Och anläggning 42 1 48 19 52 Husbyggnad 53 BEST 38 38 54 Konstruktion 2 7 2 7 55 Produktion 56 Komponenttest 57 Tilldelningsbeslut 58 Kontraktstecknande Provdrift, besiktning & verifiering 2 2 6 Verifiering 61 Provdrift 2 2 62 Ibruktagandebesiktning 63 Entreprenadbesiktning 64 Verifiering prestanda Införande 7 Införande 71 Garantiuppföljning 72 utbildning Överlämnande 6 6 8 Överlämnande 6 6 81 Förvaltningshandlingar Övrigt -1-1 91 Mark och fastighetsärenden
92 Miljöåtgärder 93 Arkeologi 94 Ersättningstrafik 1 1 1 3 95 Intäkter 1 1 2 4 96 Drift 99 Intern tid 991 Externt arbete Investeringsbidrag
3) Anläggning Typ av investeringar Avs.tid Andel% Mjukvara och Licens 5 år Grundkonstr,stommar 5 år Byggnadstillbehör 17 år Skyddsrum 5 år Telesystem för tågdr 17 år Förb.utg. på annans fastighet 25 år Mark år Markanläggningar 2 år 1,% Underbyggnad 5 år 75,% Banöverbyggnad 2 år 1,% El- och signalsystem 2 år 5,% Maskiner och inventarier 1 år Byggnadsinventarier 17 år Spårbundna fordon 3 år Bussar 12 år Person- och lastbilar 5 år Datorer 5 år IT-inventarier 5 år Konst år 1,%
Driftskonsekvenser (tkr) 1) Kalkyl Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Totalt 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 Uppskattat årsindex 833 1 9 1 189 1 373 1 561 1 752 1 947 2 146 2 349 3 195 17 354 Prognos exkl. index 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 82 Prognos inkl index 8 833 9 9 9 189 9 373 9 561 9 752 9 947 1 146 1 349 13 195 99 354 INTÄKTER (inkl index) 2 28 2 252 2 297 2 343 2 39 2 438 2 487 2 536 2 587 21 54 Intäkter 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Biljettintäkter 2 2 2 2 2 2 2 2 2 # 18 Uthyrning fordon Uthyrning lokaler Reklam
KOSTNADSREDUKTION (Inkl index) Köpt trafik Drift Underhåll Övriga kostnader
KOSTNADSÖKNINGAR (Inkl index) 11 41 11 262 11 487 11 717 11 951 12 19 12 434 12 682 12 936 13 195 12 894 Köpt trafik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Drift Underhåll Övriga kostnader Avskrivningar 1 359 1 359 1 359 1 359 1 359 1 359 1 359 1 359 1 359 1 359 13 591 Investeringsbidrag Räntekostnader för anl.tillg. 14 861 14 446 14 32 13 618 13 23 12 789 12 374 11 96 11 546 11 131 129 96 Driftskonsekvenser totalt 34 52 33 815 33 581 33 35 33 123 32 9 32 681 32 465 32 254 34 685 332 96
2) Kommentarer år 228 och framåt INTÄKTER (inkl index) KOSTNADSREDUKTION (inkl index) KOSTNADSÖKNINGAR (inkl index) 3) Egna kommentarer INTÄKTER (inkl index) KOSTNADSREDUKTION (inkl index) KOSTNADSÖKNINGAR (inkl index)
Storstockholms Lokaltrafik Kalkylresultat (tkr) Program Huvudprojekt Projekt 14 Slussen TvB till Sickla #REFERENS! Projektstart - slut 212111-2161231 Kalkylår 213 Kalkylränta 4% Uppskattat årsindex 2% Förstudie Projektering/planering 31 144 Genomförande 345 552 Investeringsutgift 376 696 Kalkylerade intäkter 21 54 Kalkylerade kostnadsreduktioner Kostnadsökningar 12 894 Avskrivningar 13 591 Investeringsbidrag Räntekostnader för anl.tillgångar 129 96 Driftskonsekvenser 1 år -332 96 Investeringsbidrag totalt Nuvärde -259 167 Nuvärde inkl. Investeringsbidrag -259 167 Kalkyl utförd av: Investeringskalkyl Driftkalkyl Namn: Malin Ingemarson Namn: