Tvärbana Norr Kistagrenen förnyat inriktningsbeslut

Transkript

1 1(3) Projekt och upphandling Handläggare John Fredlund TJÄNSTEUTLÅTANDE Version Trafiknämnden 1--13, punkt Ärende/Dok. id. SL Infosäk. klass K1 (Öppen) Tvärbana Norr Kistagrenen förnyat inriktningsbeslut Ärendebeskrivning Ärendet omfattar förslag till förnyat inriktningsbeslut i enlighet med reviderad investeringsstrategi samt ansvars- och beslutsordning beslutad av landstingsfullmäktige den 17 mars 1. Beslutsunderlag Detta förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 1 oktober 1, SL , inkl. investeringskalkyl, bilaga 1 Landstingsfullmäktiges beslut om trafiknämndens budget 16 med planår 17- (LS ) Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 21 maj 1, SL , inkl. investeringskalkyl Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås dels besluta att upphäva nämndens beslut den 3 juni 1 att föreslå landstingsstyrelsen besluta att föreslå landstingsfullmäktige besluta att fatta genomförandebeslut avseende projektering för utbyggnaden av Tvärbanan Kistagrenen (SL ) dels besluta att föreslå landstingsstyrelsen besluta att fatta förnyat inriktningsbeslut för Tvärbana Norr Kistagrenen för genomförande av aktiviteter inom planeringsfasen till en investeringsutgift om 249 mnkr kronor, exkl. index (23 mnkr inkl. index), varav 66 mnkr är förbrukade t.o.m. 31 juli 1.

2 2(3) Projekt och upphandling TJÄNSTEUTLÅTANDE Version Ärende/Dok. id. SL Infosäk. klass K1 (Öppen) Förvaltningens förslag och motivering Trafiknämnden fattade den 3 juni 1 beslut om att föreslå landstingsstyrelsen besluta att föreslå fullmäktige besluta att fatta genomförandebeslut avseende projektering för Kistagrenen. I samband med framtagande av detta beslutsunderlag har, efter beslut i landstingsfullmäktige den 17 mars 1, en reviderad investeringsstrategi trätt i kraft. Denna fokuserar på säkra beslutsunderlag inför genomförandebeslut varför framtagande av systemhandling som tidigare startade efter genomförandebeslut numera ingår i planeringsfasen. Mot bakgrund av ikraftträdandet av den reviderade investeringsstrategin samt ansvars- och beslutsordningen föreslås trafiknämnden besluta att föreslå landstingsstyrelsen besluta om ett förnyat inriktningsbeslut som ersätter tidigare förslag till genomförandebeslut avseende projektering. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Den totala investeringsutgiften för den tidigare förstudiefasen, tillsammans med den nu pågående planeringsfasen bedöms till ca 283 mnkr exkl. index (287 mnkr inkl. index). 0 mnkr har upparbetats t.o.m. juli 1 varav 34 mnkr inom förstudiefasen och 66 mnkr inom planeringsfasen. Investeringen har hittills finansierats inom ramen för de tidigare beslutade medlen (beslut i fullmäktige i juni 13) om 16 mnkr. Dessa medel vilka beräknas räcka till och med årsskiftet 1-16 vilket för att fullfölja planeringsfasen enligt den reviderade investeringsstrategin, innebär ett behov av förnyat inriktningsbeslut. Detta förnyade inriktningsbeslut omfattar en investeringsutgift på 249 mnkr, exkl. index, varav 183 mnkr (283-0) avser finansieringsbehovet fr.o.m. augusti 1 t.o.m. december 16. Investeringsutgiften för att fullfölja planeringsfasen finansieras inom ramen för de medel som finns avsatta för programmet Kistagrenen enligt den investeringsbudget som fastställdes av fullmäktige i juni 1. I denna finns 226 mnkr för år 1, 230 mnkr för 16 och 487 mnkr för 17. Investeringsutgiften för utökad planeringsfas omfattar bl.a. systemhandlingsprojektering samt del av anskaffningsplanering, avtalsförhandlingar, utredningar, planerings- och kalkylarbete, förberedelser för markköp m.m. för bananläggning, spårvagnar samt depå-åtgärder och bedöms täcka arbetet fram t.o.m. fjärde kvartalet 16.

3 3(3) Projekt och upphandling TJÄNSTEUTLÅTANDE Version Ärende/Dok. id. SL Infosäk. klass K1 (Öppen) Programmets bedömda totala investeringsutgift på mnkr (inkl. index) påverkas inte av förnyat inriktningsbeslut. Detta eftersom beslutet innebär att arbetsmoment som tidigare var planerade att ingå i genomförandefasen nu ingår i planeringsfasen. I övrigt omfattar planeringen att ta fram underlag för genomförandebeslut till landstingsfullmäktiges beslut om budget 17 i juni 16. Vad gäller tidigare utredningar, inriktningar och bedömningar hänvisas till tidigare beslutunderlag. Riskbedömning Målet är att ha ett underlag för genomförandebeslut till landstingfullmäktiges budgetbeslut i juni 17. Risk föreligger dock att några osäkerheter kvarstår gällande (se även ärende SL1-0439) : Bromma flyplats Enköpingsvägen Ärvinge-Kista centrum Signalsystemet Depåkapacitet Osäkerheterna hanteras genom aktiv dialog med kommuner och Swedavia samt genom att driva planerings- och kalkylarbete parallellt med systemhandlingsprojekteringen. Som en del i arbetet med systemhandlingen kommer en reviderad kalkyl och tidplan att tas fram. I det arbetet ingår det att utföra ett antal riskanalyser samt bedöma och kategorisera identifierade risker. En prioriterad risklista med åtgärder blir en del av underlaget i systemhandlingen. Ragna Forslund Tf Förvaltningschef John Fredlund Tf. avdelningschef Projekt och upphandling

4 Investeringskalkyl inför genomförandebeslut (tkr) 1) Information Program 016 Huvudprojekt Projekt Projektägande kst Bolag Investeringstyp Trafikslag Projektledare Projektadministratör Sponsor Genomsnitt avs.kostn % år 1- Utförande sektion eller avdelning Medfinansiering av projekt Registrering i Copernicus Mottagande kst Objekt Projektstart - slut Tvärbana Norr Kistagrenen Tvärbana Norr Kistagrenen 2 PU Programportfölj AB SL Strategiska investeringar Lokalbanor Gabriella Burel Torbjörn Bodin Programsektionen Statlig JA 2 PU Programportfölj Fas - summa för beslut Belopp Kalkylår Förstudie Program Genomförande 0 1 Investeringsutgifter totalt ID

5 2) Kalkyl (tkr) Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Totalt Fas - Förstudie Uppskattat årsindex Prognos exkl. index Prognos inkl index Ledning & samordning Ledning & styrning Administration Change Management Bevakning och samråd Intressent och omv.bevakning RFI Kravspecificering Förstudie Intern tid Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Totalt Fas - Program Uppskattat årsindex Prognos exkl. index Prognos inkl index Ledning & samordning Ledning & styrning Administration Change Management Bevakning och samråd Intressent och omv.bevakning RFI Kravspecificering Kravspecifiering Utredningar Förstudie Förstudieprojektering Programhandlingsprojektering Systemhandlingsprojektering Järnvägspalneprojektering Bygghandlingsprojektering Förfrågningsunderla Upphandling - Publicer & utvärdera Frågor och svar Utvärdering av anbud Förhandling Övrigt Intern tid

6 2) Kalkyl (tkr) 0 Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Totalt Fas 30 - Genomförande Uppskattat årsindex Prognos exkl. index Prognos inkl index Ledning & samordning Ledning & styrning 0 1 Administration Change Management 0 Bevakning och samråd Intressent och omv.bevakning 0 2 RFI 0 Upphandling - Publicer & utvärdera Frågor och svar 0 4 Utvärdering av anbud Förhandling 0 genomförande/realisering Realisering 0 Mark Och anläggning 0 Husbyggnad 0 30 BEST 0 Konstruktion 0 Produktion 0 60 Komponenttest 0 70 Tilldelningsbeslut 0 80 Kontraktstecknande 0 Provdrift, besiktning & verifiering Verifiering 0 6 Provdrift 0 6 Ibruktagandebesiktning Entreprenadbesiktning 0 6 Verifiering prestanda 0 Införande Införande 0 7 Garantiuppföljning 0 7 utbildning 0 Överlämnande Överlämnande 0 8 Förvaltningshandlingar 0 Övrigt Mark och fastighetsärenden 0 9 Miljöåtgärder Arkeologi 0 9 Ersättningstrafik 0 9 Intäkter Drift Intern tid Externt arbete 0 Investeringsbidrag

7 3) Anläggning Avsk.tid Andel% Spåranläggningar 1187 Underbyggnad (påg.) år Broar 80 år Tätskikt år Kantbalk år Tunnlar 0 år Inklädnad år Banvall 0 år Stödmurar Plattformar 1189 Banöverbyggnad (påg.) (-80) år (30-) år år Spår Ballast (makadam) Sliprar Räler inkl befästning Växlar Plankorsningar Stängsel och grindar Stoppbockar Gångfållor Bantekniska skyltar 1191 El- och signalsystem (påg.) (-) år (-) år (-) år (1-30) år (-) år (-) år (-) år (-) år (-) år (-) år år 1191 Frånskiljare 80 % (7 V) 30 år Styrskåp % (7 V) 1 år Kanalisation (7 V) år 1194 Strömskenor (7 V) år Strömskenevärme (7 V) 1 år Isolator (7 V) år 119 Kabel (7 V) år 1196 Datorställverk (Signal) 2 år Reläställverk (Signal) år 1198 Vägskydd (Signal) år 1199 ATC (Signal) 2 år Kontaktledningar (7 V) år Likriktare (7 V) år Transformator (7 V) år Driftövervakningssystem (7 V) år Manöversystem (Signal) Linjeblockeringar Signal) (-) år år Kraftanläggningar (0 V) år Elställverk (0 V) år Centraler och ledningssyst (0V) år Belysningsanläggningar (0 V) år Reservkraftsanläggning (0 V) år Växelvärmare (element) (0 V) år Växelvärmare (styrning) (0 V) år 1191 Tunnelpumpar (0 V) år

8 Avsk.tid Andel% Immateriella Anlägg.tillgångar 81 Mjukvara och licenser (påg.) år år år Förbättringsutgifter på annans 119 Förbättr. utg. på annans fast. (påg.) 2 år (avtal på fastigheten styr) fastighet Mark 1192 Fastighetsförvärv (pågående) Ingen avskrivning 0 Markanläggningar 1186 Markanläggningar (påg.) år Byggnader 1181 Grundkonstr.stommar mm (påg.) år Tak år Fasader år Fönster 30 år Byggnadstillbehör (påg.) 17 år Hiss (påg.) år 1182 Rulltrappa (påg.) år 1183 Skyddsrum (påg.) år 1184 Byggnadsutsmyckning (påg.) år 118 Telesystem för tågdrift (påg.) 17 år 17 Rullande material 1284 Spårbundna fordon (påg.) 30 år år 7 år 8 år år 1 år Person- och lastbilar (påg.) år 1286 Bussar (påg.) 12 år 12 Maskiner och inventarier 1281 Maskiner och inventarier (påg.) år 1287 IT-inventarier (påg.) år 1289 Konst (påg.) 0 år 3 år Byggnadsinventarier (påg.) 17 år 17 Andel i procent (totalt 0 %) 0,0% Genomsnitt avskrivningskostnad % år 1- (per år) 0%

9 Kalkylresultat (tkr) Program Huvudprojekt Projekt 016 Tvärbana Norr Kistagrenen Tvärbana Norr Kistagrenen Projektstart - slut Kalkylår 1 Kalkylränta 4% Uppskattat årsindex 3% Utredningsbeslut Inriktningsbeslut Genomförandebeslut 0 Investeringsutgift Kalkylerade intäkter 0 Kalkylerade kostnadsreduktioner 0 Kostnadsökningar 0 Utrangering av anläggningstillgång 0 Avskrivningar 0 Investeringsbidrag 0 Räntekostnader för anl.tillgångar Driftskonsekvenser år Investeringsbidrag totalt 0 Nuvärde 0 Nuvärde inkl. Investeringsbidrag Kalkyl utförd av: Investeringskalkyl Driftkalkyl Namn: Namn: