Allmänna fasta förutsättningar (Gäller för alla kalkyler som utgör underlag för åtgärdsplaneringen) 1. Fasta förutsättningar

Transkript

1 Allmänna fasta förutsättningar (Gäller för alla kalkyler som utgör underlag för åtgärdsplaneringen) 1. Fasta förutsättningar - Projektets totalkostnad ska uttrycktas i prisnivå För objekt i skeden där sträckningen ännu inte fastställts, presenteras kalkyl i denna mall för det alternativ som Banverket respektive Vägverket bedömer vara det totalt sett mest fördelaktiga. - All extern delfinansiering ingår. - BV/VV:s utbetalningar av statsbidrag kopplat till projektet ingår. - Force majure ingår inte i kalkylerna (t ex jordbävning, naturkatatrof) - Moms ingår inte i kalkylerna. Flik: Fasta förutsättningar / 16:33 sida1(12)

2 Förutsättningar och gjorda antaganden för objektet 1. Vem/vilka har upprättat kalkylen? T ex ansvarig projektledare, kalkylatorer, analysgruppens medlemmar. 2. Syftet med projektet? (Beskriv varför projektet ska projektet genomföras i termer av funktion o omfattning?) 3. Objektets omfattning? Beskriv och kvantifiera kortfattat objektet, t ex meter enkelspår/dubbelsspår, mötesstationer & tåglängd, broar etc. 4. Vad ingår i kalkylen? Möjlighet tydliggöra vad som ingår i kalkylen. 5. Vad ingår inte i kalkylen? Tydliggör vad som inte ingår i kalkylen. 6.Tidplan och etappindelning. Ange planerat antal etapper/inkopplingar samt datum o rev.nr på gällande tidplan. Ange om tidplanen uppfattas som: optimistisk/realistisk/pessimistisk Flik: Objektets förutsättningar / 16:33 sida2(12)

3 7. Hur påverkas trafiken under byggtiden? Beskriv behov och möjligheter för banarbetstider samt ev nattarbetet? Har etappindelningar och behov av banarbetstider förankrats med BV-Leverans resp trafikutövarna? 8. Provisorier/trafikomläggningar? 9. Samband och avgränsningar mot andra objekt? 10. Beskriv innehåll i kalkylblock "Projektunika åtgärder" (block 8). 11. Beskriv innehåll i kalkylblock "Extern delfinansiering" (block 11). Ange avtal om extern delfinansiering och BV:s utbetalning av statsbidrag etc. 12. Referensmaterial/erfarenhetsobjekt? Flik: Objektets förutsättningar / 16:33 sida3(12)

4 Block Obs! Använd "alt" + "Return" för att byta rad i cellerna Lokalt marknadsläge (obligatorisk) - Lokalt marknadsläge i branschen - Monopol / bristande konkurrens - Etc Med utgångspunkt från de prisuppgifter som kalkylgruppen använt vid kostnadsbedömning av grundkalkylen ska korrigering göras för att justera kostnaden på den lokala marknaden. Förutsättningar vid kostnadsbedömning av de generella osäkerheterna (kalkylblock 10) Referensläge Billigaste scenario Troligt scenario Dyraste scenario Förutsättning för bedömning av grundkalkylen (kalkylblock1-9) grundkalkylen (Block 1-9): ÅÅÅÅ-MM Analysgruppen ska vid kostnadsbedömning av grundkalkylen använda prisuppgifter, i dess verkliga prisläge, som på bästa sätt speglar det analyserade objektet. Bedöm vilket konjunktuläge använda priser bygger på: Hög / Låg / Normal (Stryk under "rätt" konjukturläge) Kostnadsavdrag om det går "extremt" bra Beskriv scenario och bedöm kostnaden för Kostnadspåslag/avdrag vid mest troligt scenario (Behöver inte vara lika med referensläge) Beskriv scenario och bedöm kostnaden Kostnadspåslag om det går "extremt" dåligt Grundkalkylen i valt prisläge justerad med de generella osäkerheterna ska ge objektets totala kostnad uttryckt i prisläge Se även fasta förutsättningar. Ange valt prisläge i Flik: Generella osäkerheter / 16:33 sida4(12)

5 10.2 Lagar o regelverk (obligatorisk) ERTMS : Beskriv scenario och bedöm kostnaden för Beskriv scenario och bedöm kostnaden - Nya miljökrav Godkännandeprocessen: - Nya laga (EU/Svenska) Ska ingå på block 3 - trolig kostnad enligt - Ny praxis/nya prejudikat bilaga 7 "Kostnader för godkännande och Godkännadeprocessen: Godkännandeoprocessen: - Nya arbetsmiljö och säkeehetskrav TSD-krav" Konventionell signalanläggning Se bilaga 7 Är lika med referensläget. - Nya BV-föreskrifter/standards ska ingå i block 7. - Övr ändringar av formella krav ERTMS: Se bilaga 6 ERTMS: Se bilaga 6 - Etc Se bilaga 6 "ERTMS-kostnader" EU-strömavtagare: Se bilaga EU-strömavtagare: Se bilaga 7 EU-strömavtagare: Block 7 ska innehålla kostnad för KTLsystem anpassat för 1600 och 1800 mm strömavtagare. Se bilaga 7 "Kostnader för godkännade och TSD-krav" TSD-Tunnel: Se bilaga 7 Förorenad mark: NV:s nya handbok blir inte fastställd. TSD-Tunnel: Se bilaga 7 Förorenad mark: NV:s nya handbok gäller. Godkännandeprocessen: Se bilaga 7 ERTMS: Se bilaga 6 EU-strömavtagare: Se bilaga 7 TSD-Tunnel: Se bilaga 7 Förorenad mark: NV:s nya handbok gäller. TSD-Tunnel: Enligt dagens (Räddningverkets) krav. Se bilaga 7 " Kostnader för godkännande och TSD-krav" Förorenad mark: En ny handbok från Naturvårdsverket (NV) är ute på remiss, vilken innebär höjda krav för återanvändning av massor. Handboken bedöms bli ny praxis. Grundkalkylen baseras på dagens regelverk. Kostnaden läggs på block 5. I övrigt gäller dagens lagar, bestämmelser och praxis. Godkännandeprocessen: Korrigering se bilaga 7 ERTMS: Se bilaga 6 EU-Strömavtagare: Se bilaga 7 TSD-Tunnel: Se bilaga 7 Förorenad mark: +/- 0 Godkännadeprocessen: +/- 0 ERTMS: Se bilaga 6 EU-strömavtagare: Se bilaga 7 TSD-Tunnel: Se bilaga 7 Förorenad mark: Enligt nya handboken, ca 80 % av massor i befintlig banvall måste deponeras. Godkännandeprocessen: Korrigering enl bilaga 7 ERTMS: Se bilaga 6 EU-strömavtagare: +/- 0 TSD-Tunnel: Se bilaga 7 Förorenad mark: Enligt nya handboken, Mer än 80 % av massor i befintlig banvall måste deponeras Banverket (obligatorisk) - Beslut om tidigare-/senareläggning - Ändringar i projektorganisation - BV:s omorganisation - Ev.samarbete/samgående VV/BV - Intrena beslutsprocessen - VP och BAP-processen - Kvalite på dokumentation av bef anläggning - Samordning med andra objekt - Etc Beskriv scenario och bedöm kostnaden för Beskriv scenario och bedöm kostnaden Flik: Generella osäkerheter / 16:33 sida5(12)

6 10.4 Resurser - pers & mtrl Projektet har tillgång till de resurser som Beskriv scenario och bedöm kostnaden för Beskriv scenario och bedöm kostnaden (obligatorisk) behövs och tillgängligheten är normal över - Tillgång på material/komponenter tiden. ("normalt strul") - Tillgång på strategiska maskiner - Tillgång på kompetent personal - Personalomsättning - Etc (OBS! Avser inte osäkerheter som beror på marknadläge/konjunktur) Flik: Generella osäkerheter / 16:33 sida6(12)

7 10.5 Opinion/omvärld (obligatorisk) Erforderliga tillstånd erhålls inom ramen för Beskriv scenario och bedöm kostnaden för Beskriv scenario och bedöm kostnaden - Detaljplaneprocessen tänkt tidplan. - Överklagningar - Krav på fördjupade utredningar - Krav på ytterligare mijlöåtgärder - Media/information - Myndighetsbeslut - Etc 10.6 Genomförandet (obligatorisk) - Ändrad etappindelning/inkopplingar - Provisorier/tillfälliga lösningar - Tåg- o vägtrafik under byggtiden - Okänd markförorening/blykabel etc - Okända geotekniska problem - Ändrade banarbetstider - Projekteringens kvalitet - Arkeologiska fynd - Köp av ersättningstrafik - Okända rivningsbehov - Etc Projektet genomförs i huvudsak planenligt med normala störningar och hinder, vilka är hanterbara inom ramen för grundkalkylens kostnader. (Ange tidplanens datum) Beskriv scenario och bedöm kostnaden för Beskriv scenario och bedöm kostnaden 10.7 Övrigt 1 (frivillig) Beskriv referensläget. Här finns möjlighet att beskriva ytterligare generella osäkerheter, vilka inte täcks in av de ovanstående obligatoriska generella osäkerheterna. Beskriv scenario och bedöm kostnaden för Beskriv scenario och bedöm kostnaden Flik: Generella osäkerheter / 16:33 sida7(12)

8 10.8 Övrigt 1 (frivillig) Beskriv referensläget. Beskriv scenario och bedöm kostnaden för Beskriv scenario och bedöm kostnaden Här finns möjlighet att beskriva ytterligare generella osäkerheter, vilka inte täcks in av de ovanstående obligatoriska generella osäkerheterna Övrigt 1 (frivillig) Beskriv referensläget. Här finns möjlighet att beskriva ytterligare generella osäkerheter, vilka inte täcks in av de ovanstående obligatoriska generella osäkerheterna. Beskriv scenario och bedöm kostnaden för Beskriv scenario och bedöm kostnaden Övrigt 1 (frivillig) Beskriv referensläget. Här finns möjlighet att beskriva ytterligare generella osäkerheter, vilka inte täcks in av de ovanstående obligatoriska generella osäkerheterna. Beskriv scenario och bedöm kostnaden för Beskriv scenario och bedöm kostnaden Flik: Generella osäkerheter / 16:33 sida8(12)

9 BLOCK Kalkylsammanställning nivå 1 Kostnadsbedömning alla år ANDEL AV MEDEL % PRIO/ KALKYL- RISK KOSTNAD VIKTAT BESKRIVNING MIN (tkr) TROLIG MAX (tkr) MEDEL 1 PROJEKTADMINISTRATION % 0% 2 UTREDNING & PLANERING % 0% 3 PROJEKTERING % 6% 4 MARK & FASTIGHETSINLÖSEN % 0% 5 MILJÖÅTGÄRDER MARK & ANLÄGGNINGSARBETEN INKL % 1% GEOTEKNIK, KANALISATION SAMT 6 BYGGNADSVERK 6.1 Mark % 36% ANMÄRKNING 6.2 Bro % 7% 6.3 Tunnel % 0% 7 BEST-ARBETEN 7.1 Ban % 3% 7.2 El % 0% 7.3 Signal % 0% 7.4 Tele % 0% 8 PROJEKTUNIKA ÅTG INKL ARKEOLOGI & DoU % 0% 9 ÖVERLÄMNANDE & AVSLUT % 0% 10 GENERELLA OSÄKERHETER 10.1 Lokalt marknadsläge (obligatorisk) % 39% 10.2 Lagar o regelverk (obligatorisk) % 4% 10.3 Banverket (obligatorisk) % 0% 10.4 Resurser - pers & mtrl (obligatorisk) % 0% 10.5 Opinion/omvärld (obligatorisk) % 1% 10.6 Genomförandet (obligatorisk) % 0% 10.7 Övrigt (frivillig) % 2% 10.8 Övrigt (frivillig) % 0% 10.9 Övrigt (frivillig) 0 0% 0% Övrigt (frivillig) 0 0% 0% 11 EXTERN DELFINANSIERING (Intäkt med minustecken) % 0% KOSTNAD 50 % SANNOLIKHET (tkr): % 100% OSÄKERHET 1-STD.AVV. (tkr): +/ OSÄKERHET 1-STD.AVV. (%): +/- 6% Säkerhet (tkr) Säkerhet (tkr) 50% % % % % % % % Varav utfall/prognos till och med 2008: (tkr) Totalkostnad (50%-nivå) enl rev framtidsplan: (tkr) x index = Flik: Kalkylsammanställning / 16:33 sida9(12)

10 Större osäkerheter Total kostnad för huvudprojektet Maximal osäkerhet (Mnkr) ( %) ####### ####### Beskrivning av de största osäkerheterna /riskerna Osäkerhet: Beskrivning av billigaste scenario (min) Beskrivning av troligt scenario (troligt) Beskrivning av dyraste scenario (max) Min (Mnkr) Troligt Max Summa för beskrivna osäkerheter Metod för osäkerhetsbedömning: Moderatorledd osäkerhetsanalys enl "successivprincipen" Kalkyl med max- och min-värden (Successivprincipen/Monte Carlo) Kända avvikelser från pågående projekt Erfarenheter från liknande projekt Egen subjektiv bedömning Annan metod.... Flik: Större osäkerheter / 16:33 sida10(12)

11 Avvikelseanalys - Total kostnad alla år Analysera eventuella avvikelser mellan genomgången kalkyl och indexuppräknad framtidsplanekostnad. Specifisera större förändringar. Innehållsförändring - objektets innehåll eller omfattning ändrats jämfört med objektsbeskrivningen i OBS-databasen. Kostnadsförändring - ett objekt eller del av objekt med oförändrat innehåll bedöms bli dyrare/billigare pga ändrade priser. Förändring Index-gap 2007 och senare Beslut om ytterligare en mötesbangård Mer omfattande mark och fastighetsinlösen Högre kostnader för mijöåtgäreder bl a pg a nya regelverk Uttdragen byggtid 1,5 år Innehåll + mer - mindre (tkr) Kostnad + dyrare - billigare Summa Övriga förändringar Summa förändringar a) Fördjupade kommentarer se bilaga Kontollsumma: Förslag Åtgärdsplan Tot kostnad inkl ext delfinansiering (viktat medelvärde) Indexuppräknad totalkostnad rev Framtidsplan Summa innehåll/kostnad a) Ska bli Flik: Avvik-analys / 16:33 sida11(12)

12 Objekt Årsfördelning BESKRIVNING (tkr) Löpande prisnivå Prisnivå Utfall Utfall VP inkl t o m balans SUMMA Prisnivå senare SUMMA alla år A-stad - B-stad, Linjeomläggning och nytt si-stlv Kontroll mot kalkylsammanställn cell G37 RÄTT Kommentera möjligheter att ändra tidplanen samt konsekvenser av ev ändringar. Kontroll mot kalkylsammanställning cell G39 RÄTT Flik: Årsfördelning / 16:33 sida12(12)