BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING VO ADMINISTRATION EKONOMIENHETEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2016-03-10 DNR. 103-16-1.2.1. SDN 2016-03-10 Handläggare: Jan-Åke Frögéli Telefon: 08 508 06 066 Till Bromma stadsdelsnämnd Månadsrapport februari 2016 Förslag till beslut Nämnden godkänner månadsrapport per februari 2016. Lena Holmdahl stadsdelsdirektör Peter Dacke chef VO administration Sammanfattning Förvaltningens bedömning är ett ekonomiskt årsutfall i balans, när hänsyn tas till förväntade ar av budget samt fonddispositioner. VO socialtjänst och fritid tiserar underskott med 1,7 mnkr. VO äldreomsorg tiserar underskott med 9,5 mnkr, vilket avser underskott för utförare i egen-regi (hemtjänst) med 5,4 mnkr samt ökade insatser för myndighets/beställarfunktionen motsvarande 4,1 mnkr. VO förskola, VO administration, stadsdelsdirektören samt stadsdelsnämnden redovisar balans. Direktörens reserv för oförutsedda kostnader utnyttjas i sin helhet för att balansera nettounderskottet i verksamheterna. Resultatenheterna tiserar överskott för året med netto 1,4 mnkr. Fondförändringen beräknas bli 0,8 mnkr, varefter 43,0 mnkr förs vidare till 2017. Sjukfrånvaron per januari (glidande medeltal 12 mån) var 7,52% jämfört med målet 7,50 %. www.stockholm.se/bromma
SID 2 (8) Ärendets beredning Ärendet har beretts av VO administration i samverkan med övriga VO:n. Bakgrund Förvaltningen ska enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning löpande redovisa er för årets ekonomiska resultat. Års 2016 Förväntad budget 1 428,6 Beräknat utfall (netto) 1 427,8 Resultat (före fondavsättning) 0,8 Fondmedel från 2015 42,2 Beräknade fondmedel till 2017 43,0 Prognos- förvaltningens årsresultat 0,0 De sexton resultatenheterna beräknas redovisa överskott med netto 1,4 mnkr i förhållande till årets prestationer. Med hänsyn till gällande begränsningsregler för fonderingar ökar dock enheternas fonder dock med 0,8 mnkr till 43,0 mnkr vid utgången av 2016. VO förskola Förvänt. inkl VO Förskola fond Förskola 372,1 12,9 383,9 1,1 0,0 Förskoleverksamheten beräknas redovisa balans. I medeltal har 2 895 barn varit inskrivna i den kommunala förskolan under perioden januari-februari, jämfört med 2880 för helåret i den preliminära kfbudgeten och 2869 i verksamhetsplanen 2016. Resultatenheternas aktuella er avseende inskrivningen för 2016 skulle innebära ett kommande resurstillskott motsvarande 5,6 mnkr, jämfört med förväntade 7,5 mnkr enligt verksamhetsplanen. Resultatenheterna tiserar sammantaget överskott relativt årets intäkter med 1,7 mnkr och resultatfonderingen beräknas öka till 22,6 mnkr. Åkeslunds förskolor som har ett ingående underskott, bedömer i nuläget att detta inte kommer att kunna nollställas till 2017.
SID 3 (8) VO socialtjänst och fritid Förvänt. inkl VO Socialtjänst och fritid fond Individ och Familjeomsorg 77,4 0,0 78,6-1,2-1,2 Socialpsykiatri 30,9 0,0 30,9 0,0 0,0 Försörjningsstöd 45,7 0,0 45,7 0,0 0,0 Arbetsmarknadsstöd 7,5 0,0 7,5 0,0 0,0 Fritidsverksamhet 12,8 0,0 12,8 0,0 0,0 Funktionsnedsättning 235,1 8,0 244,0-0,9-0,5 409,4 8,0 419,5-2,1-1,7 Den samlade verksamheten beräknas redovisa underskott med 1,7 mnkr. För enheterna inom verksamheten för barn och ungdom är en ett utfall i balans. Ärendeingången under årets två första månader är c:a 20 % lägre än motsvarande period 2015. Vuxenenheten beräknas överskrida budget med 1,2 mnkr. Kostnaderna för insatser i HVB-hem och andra boendeformer och antalet vårddygn för LVM-insatser beräknas överskrida planeringsnivån. Ökningen beror på att fler missbrukare har ett omfattande vårdbehov som inte kan tillgodoses genom öppenvårdsinsatser samt att LVM-placeringar inte kunnat undvikas genom frivilliga insatser på behandlingshem. Förvaltningen arbetar dock intensivt för att söka alternativa lösningar till dyra externa placeringar och kostnaderna har kunnat nedbringas. Förvaltningen har tilldelats 2,3 mnkr för stöd till riktade insatser för att förbättra vården och omsorgen för barn och unga med psykisk ohälsa och personer med omfattande eller komplicerade psykiatrisk problematik (PRIO-medel). Medlen ska användas för utveckling av socialpsykiatrin och utveckling av arbetet med psykisk ohälsa när det gäller samtliga barn och ungdomar. Utförarenheten för personligt stöd organiserar fyra underenheter varav två inom verksamhetsområdet IOF/ socialpsykiatri. Underenheten Boendestöd och sysselsättning (med Västerorts aktivitetscenter) beräknas redovisa ett balanserat utfall, vilket också gäller den andra underenheten, Långskeppet. Långskeppet är ett stödboende och är till formen en resultatenhet som har uppnått sin maxgräns för resultatfondering 1,1 mnkr (10%). Resursenheten förutser en budget i balans.
SID 4 (8) Enheten för försörjningsstöd tiserar ett balanserat utfall. Antalet biståndshushåll har minskat under de första två månaderna jämfört med december 2015. Hittills har utfallet legat i paritet med planeringsnivån, vilket innebär i snitt 340 hushåll och för Brommas del är medelbidraget i kronor/hushåll den lägsta i hela staden. För arbetsmarknadsåtgärder tiserar ett överskott med 0,5 mnkr. Överskottet förklaras av ett minskat antal OSA arbetsplatser och extraordinära intäkter avseende 2015. Enheten svarar för OSA arbetsplatser (offentligt skyddad anställning) till f.n. 16 personer istället för 21 platser. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning beräknas, med hänsyn taget till effekten av planerade åtgärder och inväntade budgettillägg och fonddispositioner, redovisa ett underskott med 0,5 mnkr vid utgången av 2016. tillägget beräknas vid denna rapport till 8,0 mnkr, som avser ersättning för nya brukare med LSS-insatser och särskild redovisning för några dyra placeringar. Underskottet finns inom utförarenheten för personligt stöd. VO äldreomsorg VO Äldreomsorg Förväntad Avvikelse Avvikelse inkl fond Äldreomsorg 544,2 0,0 553,7-9,5-9,6 VO äldreomsorg tiserar ett underskott med 9,6 mnkr, vilket motsvarar 1,8 procent av nettobudgeten. För ledning/myndighets- och beställarfunktionen förutser förvaltningen underskott med 4,1 mnkr. Underskottet beror främst på ökade hemtjänstkostnader. Under december 2015 till februari 2016 har antalet personer med behov av hemtjänstinsatser ökat markant. Ökningen kan delvis bero på att Tunets trygghetsboende har haft inflyttning av hyresgäster från övriga stadsdelar, men även från övriga delar av Sverige. Flera av dessa inflyttade personer har stora omvårdnadsbehov. En viss ökning har även skett när det gäller personer som beviljats vård- och omsorgsboende. Nyckeltal Snitt 2015 Dec 2015 Plannivå 2016 Jan 2016 Feb 2016 Totala antalet hjälptagare 2 011 2 052 1 990 2 074 2 067 Antal trygghetslarm 1 139 1 194 1 178 1 205 1 207 Personer med hemhjälp 1 474 1 531 1 465 1 546 1 533 Personer med dagverksamhet 84 81 76 82 86
SID 5 (8) Personer på servicehus 82 78 78 78 78 Månadsplatser korttidsboende 16 12 15 14 12 Månadsplatser med heldygnsomsorg (SBF) 443 441 429 442 446 Den kommunala hemtjänsten redovisar ett underskott för året med 5,9 mnkr. Åtgärdsplaner finns upprättade på samtliga hemtjänstområden. Dessutom kommer ett projekt att påbörjas tillsammans med äldreförvaltningen för att bl.a. se över möjligheten till effektiva arbetsmetoder som främjar den äldres delaktighet och påverkan. Samtliga resultatenheter förutser balanserade utfall efter resultatöverföring. Fondöverskottet (17,5 mnkr) som enheterna fört med sig från tidigare år beräknas bli oförändrat, vilket innebär en överföring med 17,5 mnkr till 2017. VO administration Förvänt. inkl VO Administration fond Gemensam.administration 38,5 0,0 38,5 0,0 0,0 Kultur och fritid 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 Stadsmiljö 25,6 0,0 25,6 0,0 0,0 64,9 0,0 64,9 0,0 0,0 Ansvarsområdet tiserar ett balanserat utfall för samtliga verksamhetsområden.
SID 6 (8) Stadsdelsnämnden, stadsdelsdirektören Stadsdelsnämnd och stadsdelsdirektör Förvänt. inkl fond Gemensam administration 5,9 0,0 5,9 0,0 0,0 Reserv/ Äldreomsorg 2,3 0,0 0,0 2,3 2,3 Reserv/ Övrig verksamhet 9,0 0,0 0,1 8,9 8,9 17,1 0,0 5,9 11,2 11,2 en för förtroendemannaorganisationen samt förvaltningschef bedöms resultera i ett balanserat utfall. Direktörens reserv för oförutsedda kostnader utnyttjas i stort sett helt för att balansera nettounderskottet i verksamheterna. Månadsbokslut Det är sedan 2015 obligatoriskt att varje månad redovisa delårsutfall s.k. månadsbokslut. Detta berör inte balansräkningen eller investeringsbudgeten. Verksamhet Utfall Avvik Nämnd och förvaltning 7,4 11,5-4,1 Individ och familjeomsorg (IOF) 18,0 36,5-18,5 Stadsmiljö 4,3 2,1 2,2 Förskolan 62,0 59,8 2,2 Äldreomsorg 91,1 99,2-8,1 Omsorg om funktionshindrade 39,2 41,6-2,5 Kultur och fritid 2,3 1,6 0,6 Ekonomiskt bistånd 7,6 6,1 1,5 Arbetsmarknad 1,3 0,1 1,2 Övrig verksamhet 1,5 0,0 1,5 234,6 258,5-23,9 För perioden januari-februari redovisas en kalkylmässigt avvikelse med 23,9 mnkr, vilket på årsnivå skulle motsvara 143,4 mnkr. Periodiseringar i samband med bokslut för 2015 vänds bort i januari med kraftigt snedvridande effekter. Exempelvis är avvikelsen inom IOF till största delen hänförligt till inväntade intäkter avseende 2015 för ensamkommande barn. Utfallet tar inte heller hänsyn till förväntade prestationsar och fonddispositioner. Dessutom är inte förbrukningen linjär vilket ett kalkylmässigt budgetvärde förutsätter. Sammanfattningsvis: den uppkomna avvikelsen saknar relevans som indikator för det ekonomiska läget.
Procent TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 7 (8) Förvaltningens sjukfrånvaro Hög sjukfrånvaro kan resultera i såväl ekonomiska som kvalitetsmässiga förluster i verksamheterna. Personalenheten analyserar sjukfrånvaron fortlöpande och diskuterar insatser för att särskilt stödja enheter med hög sjukfrånvaro. Stadsdelsförvaltningens har för 2016 målet att sjuktalet ska högst uppgå till 7,5 % (rullande 12-månadersvärde). Efter en lång tids trendmässig uppgång var sjuktalet 7,5% i augusti 2015 men har därefter stannat upp och ligger kvar på denna nivå även i januari 2016. Förvaltningens sjukfrånvaro 8 7 6 5 4 3 2 1 0 JAN FEB MARS APR MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC 2016 7,52 2014 6,06 6,04 6,1 6,19 6,27 6,36 6,43 6,48 6,64 6,71 6,76 6,84 2015 6,99 7,1 7,19 7,22 7,26 7,34 7,42 7,53 7,53 7,51 7,52 7,52
SID 8 (8) BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING (Tkr) ENHETER (Ansvar 3) Prognos Tillägg Fond In Fond Ut Resultat #VÄRDEFEL! Netto Årsutfall just. Överfört från 2015 Beräknad till 2017 Prognos inkl allt STADSDELSNÄMNDEN 900 Stadsdelsnämnden 2 072 2 072 0 0 0 0 STADSDELSDIREKTÖREN 910 Stadsdelsdirektören 15 054 3 800 0 0 0 11 254 VO FÖRSKOLA OCH TEKNIK 200 Ledn/myndighet/beställare 372 100 385 004 12 904 0 0 0 201 Abrahamsbergs förskolor 0-109 0 1 714 1 823 0 202 Blackebergs förskolor 0 185 0 2 673 2 487 0 203 Mariehäll Beckomberga förskolor 0-7 0 2 443 2 322 0 204 Bromma kyrka förskolor 0-280 0 4 486 4 581 0 205 Alvik förskolor 0-240 0 2 132 2 372 0 206 Ulvsunda förskolor 0 83 0 1 720 1 637 0 207 Nockeby förskolor 0-75 0 655 730 0 208 Beckomb. Blackeb. Nockeby Olovsl. fsk 0-643 0 312 955 0 209 Äppelviken Ålsten förskolor 0-315 0 4 113 4 156 0 210 Åkeslunds förskolor 0-313 0-1 190-876 0 Total 372 100 383 290 12 904 21 501 22 631 0 VO SOCIALTJÄNST OCH FRITID 100 VO ledn & gemensamt 2 400 2 400 0 0 0 0 101 Vuxenenhet 45 200 46 400-1 200 0 0-1 200 102 Mottagningsenhet 2 600 2 600 0 0 0 0 103 Barnenhet 0-11 år 10 400 10 400 0 0 0 0 104 Ungdomsenheten 12-17 år 16 300 16 300 0 0 0 0 105 Familjerätt/fam.vård/Kontaktverksamh 16 600 16 600 0 0 0 0 106 Enheten för personligt stöd 200 1 083-883 3 179 2 795-499 107 Resursenheten 27 400 27 400 0 0 0 0 108 Försörjningsstöd 53 200 53 200 0 0 0 0 110 Ledning funktionsnedsatta 1 500 1 500 0 0 0 0 111 Biståndsenhet funktionsnedsatta 233 600 241 600-8 000 0 0 0 Total 409 407 419 483-10 083 3 179 2 795-1 698 VO ÄLDREOMSORG 500 VO ledn & gemensamt 300-165 0 0 0 465 501 Rehab och förebyggande verksamhet 1 900 1 900 0 0 0 0 502 Bromma hemtjänst 0 5 900 0 0 0-5 900 503 Sörklippans äldreboende 0 0 0 1 747 1 747 0 504 Brommagårdens äldreboende 0 0 0 2 966 2 966 0 505 Mälarbackens vård och omsorgsboende 0 0 0 12 369 12 369 0 506 Tranebergs restaurang 0 0 0 411 411 0 507 Öppen verksamhet 2 930 2 930 0 0 0 0 508 Pensionatet Kinesen 4 600 4 600 0 0 0 0 509 Övrig verksamhet och projekt 100 100 0 0 0 0 510 Biståndshandläggning 534 400 538 530 0 0 0-4 130 Total 544 230 553 794 0 17 493 17 493-9 564 VO ADMINISTRATION 920 VO ledn och gemensamt 1 572 1 670-98 0 0-98 921 Stabsenheten 15 963 15 865 98 0 0 98 922 Ekonomienheten 6 733 6 724 9 0 0 9 923 Personalenheten 5 674 5 674 0 0 0 0 924 Teknikenheten 34 932 34 932 0 0 0 0 Total 64 874 64 865 9 0 0 9 Totalt 1 407 737-21 345 20 904 42 173 42 918 0