S. ESPROTOKOLL 25 Plats och tid Töreboda kommutföus i Blå rummet, tisdag den 1 december 2015, klockan 15.00-15.50 Beslutande Bengt Sjöberg (M), ordförande Carina Gullberg (S) Övriga närvarande Björn Thodenius (M), icke tjänstgörande ersättare Anders Bernhall, ekonomichef Peter Andersson, kommunsekreterare Justerare Carina Gullberg (S) Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kormnurföuset i Töreboda Paragrafer 22-30 Ordj?5rande Justerare Carina Gullbi ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp 2015-12-14 Datum då anslaget tas ned 2016-Ol-16 Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Töreboda Underskrift ***r** Agnetha Andersson?Justerare
S. ESPROTOKOLL 26 EKN 22 Justering Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Carina Gullberg (S).?Justerare ],g C0
GULLSPÅNGS KOMMtJNER S. ESPROTOKOLL 27 Expediering.' EKN 23 Föredragningslistan Föredragningslistan till dagens sammanträde godkänns. '?Justerare Xe 2
S. ESPROTOKOLL 28 Expediering.' EKN 24 Dm EKN 201 5/0003 Personalärenden/rekrytering Mötet har mottagit informationen. Ärendet Ekonomichef Anders Berrföall inforrnerar att ekonomienheten har behov av att rekrytera en ersättare under 10 månader perioden l april 2016-31 januari 2017 på gmnd av föräldraledighet. Rekryteringsprocessen är påbörjad.?g
S ESPROTOKOLL 29 Expediering.' EKN 25 Dnr EKN 201 5/000l Ekonomiuppföljning oktober 2015 Mötet har mottagit informationen. Ärendet Ekonomichef Anders Berrföall rapporterar att närnnden för ekonomiadministration prognostiserar ett noll-resultat. I samband med pensionsavgångarna har inarbetad övertid, sparade semesterdagar m.m. utbetalats. Närnndens redovisade personalkostnader ligger därför på en mycket hög nivå efter oktober månads utgång. Personalkostnaderna har successivt anpassats efter juli månad till en organisation med förre medarbetare och lägre personalkostnader och kan förhoppningsvis vara i balans vid årsskiftet. Den planerade uppdateringen av ekonomisystemet kommer inte att genomföras under året. Vidare råder generell återhållsamhet avseende inköp och utbildning.?justerare X,,2 C(-,
S. IESPROTOKOLL 30 Expediering.' EKN 26 Dnr EKN 201 5/0002 Budget 2016 Nämnden antar detaljbudgeten för 2016. Ärendet Ekonomichef Anders Berrföall informerar att närnndens omsättning prognostiseras till 6 027100 kronor för 2016 med ett förväntat noll-resultat. Bilaga?Justerare d=gc('
Bilaga EKN 26 Ekonominämnden - förslag till budget 2016 Konto/sla@ ':Budget20l5 Budget 2016 50 Löner och arbetatd tid 3 515 700 51 Löner ej arbetad tid (semesterlön) 58 000 55Kostnadsersättningar 30000 56 Sociala avgifter 1374 700 Delsummapersonalkostnader: 4 978400 3 339 600 56 800 30 200 1306 200 4 732 800 64 Förbrukningsinventarier mtrl, datorer 0 65Kontorsmtrl,trycksaker 0 671nternakostnader 150000 68 Tele, it, kommunikation, post 10 000 70Transporterochresor O 71Representation 0 72 Annonser reklam information 20 000 74 Övriga främmande tjänster 773 000 76 Diverse kostnader, fortbildning mm 80 000 79Avskrivningar 175700 38 800 s ooo 152 000 25000 20 000 3000 20000 775 000 80 000 175 500 Summakostnad*r: 6117100 6 027 100 Konto/slag 8ud@*t20l5 Budget 2016 36 Försäljning av verksamhet Gullspångs -2 059 000 36 Försäljning kommunala bolag -177 000 36 Försäljning av verksamhet Töreboda -3 951 100-1 999 000-177 000-3 851 100 Surnmamäkter: -6187100-6 027 100 4 q q Utgår ifrån budget 2015 inklusive uppräkning av löner/lönepott tom 2015-12-31. i Töreboda och Gullspångs kommun. Därefter har en reduktion/besparing med -100 000 tkr gjorts för Töreboda kommun (tillfällig besparing 2016 enligt beslut i Kommunfullmäktige 2015-06-15) och med -60 000 tkr för Gullspångs kommun (till följd av ramreduktionen i Töreboda kommun/värdkommun) Under 2016 tillkommer senare, i vanlig ordning, löneökningar för 3 + 9 månader ifrån respektive kommuns lönepott.
S ESPROTOKOLL 31 Expediering: EKN 27 Dnr EKN 201 5/0006 Uppdragsuppföljning Mötet har mottagit informationen beträffande tertialrapporteringen. Mötet godkämier anbudsunderlaget beträffande bankupphandlingen. Ärendet beslutade 2015-05-19 att rekommendera Gullspångs kommun att gå över till tertialuppföljning samt att ge ekonomichefen i uppdrag att inleda en dialog med Mariestads komrnun. Ekonomichef Anders Berrföall rapporterar att Gullspångs kommun håller på att fatta beslut om att ansluta sig till tertialuppföljning men att det inte är troligt att Mariestads kornrnun kormner att göra det. Ekonomichefen informerar att upphandlingsprocessen rörande bankupphandlingen fortgår. Förfrågningsunderlaget gås igenom. En konsult kommer att granska inkomna anbud i januari/februari 2016. Målsättningen är att banktjänsterna ska börja levereras från och med den 1 juli 2016. '?Justerare?gCE)
?ESPROTOKOLL 32 Expediering.' EKN 28 Dnr EKN 201 5/0002 Budgetprocess 2017 Mötet godkäm'ier de utarbetade förslagen. Ekonomichefen får uppdraget att upprätta :förslag till tidplan och process beträffande investeringar. Årendet Ekonomichef Anders Berrföall har utarbetat?tidplan budgetprocess, budget 2017 och plan 2018-201 9? för Gullspång respektive Töreboda och informerar kring dessa. Bilagor '?Justerare ;[q?
? )?Gullspångs kommun Bilaga EKN 28 Tidplan budgetprocess, budget 2017 och plan 2018-2019 15 DECEMBER 2015 - UPPSTARTSMöTE FöR BUDGET 2017 På mötet: Omvärldsanalys, nyckeltal, förutsättningar gemensamma nämnder samt ekonomiska förutsättningar. Investeringar och demografi. Deltagare: Ledningsgrupp (stor), controller. 25 JANUARI 2016 - BUDGETUPTAKT KOMMUNFULLMÄKTIGE På mötet: Tidplan budgetprocess, bedömning av kommunens resultat 2015, ekonomiska läget 2016 samt god ekonomisk hushållning/finansiella mål 2017. Deltagare: Kommunfullmäktige, kommunchef samt ekonomichef. 2 FEBRUARI 2016 - BUDGETUPTAKT LEDNINGSGRUPP På mötet: Föreberedelser för budgetberedning i mars. Se uppstartsmöte. Deltagare: Ledningsgrupp (stora) samt controllers. 10 FEBRUARI 2016 - BUDGETUPPTAKT BUDGETBEREDNING Heldag, fm tjänstemän och politiker eftermiddag politiker. på mötet: Demografimodell, Omvärldsanalys, nyckeltal, förutsättningar gemensamma nämnder, budgetprocessen, ekonomiska förutsättningar 2017, KKiK, beställningar samt investeringar. oeitagare: Ekonomiberedningen, ledningsgrupp (stora), controllers samt fackliga. 9 MARS 2016 - BUDGETDIREKTIV BUDGETBEREDNING på matet: Beslut om preliminära ramar, drift och investering. Deltagare: Budgetberedning, k0mmunchef, verksamhetschefer, ek0n0michef Sam? COntroller. 8 APRIL20l6 - VERKSAMHETERNAS RAMANALYSER Verksamheterna arbetar med sina ramanalyser under mars/april, till ekonomikontoret 8 april. Genomgång av ramanalyserna görs i ledningsgruppen 12/4-2016. 27 APRIL - DIALOGDAG på matet: Diskussion av ramanalyser. Deltagare: Budgetberedning, kommunchef, ekonomichef, verksamhetschefer samt controller. 11 MAJ - BUDGETBEREDNINGENS FöRSLAG TILL BUDGETBESLUT På mötet: Politiker har möjighet att ställa frågor till tjänstemännen som finns tillgängliga under mötet. oeitagare: Budgetberedningen 19 MAJ - CENTRAL SAMVERKAN 25 MAj - KOMMUNSTYRELSENS FöRSLAG TILL BESLUT På mötet: Förslag till drift- och investeringsbudget. Deltagare: Kommunstyrelsen. 20 JUNI - KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT BUDGET På mötet: Beslut om drift- och investeringsbudget samt plan 2018-2019. Beslut om investeringsbudget, skattesats, taxor, finansiella mål samt beställningar. oeltagare: Kommunfullmäktige. DECEMBER - KOMMUSTYRELSENS BESLUT DETALJBUDGET på mötet: Beslut om detaljbudget (delverksamheter; hemvård, säbo, förskola osv.).beslut om styrmått och leveransåtagande 2017, taxor samt redovisning av ny skatteprognos. Deltagare: Kommunstyrelsen, kommunchef, ekonomichef r' 7 i q? r 4 Q p Y j j j 7 J
l TöREBODA KOMMUN Bilaga EKN '51 28 Tidplan budgetprocess, budget 2017 och plan 2018-2019 16 DECEMBER 2015 - UPPSTARTSMöTE FöR BUDGET 2017 På mötet: Omvärldsanalys, nyckeltal, förutsättningar gemensamma nämnder samt ekonomiska förutsättningar. Investeringar och demografi. Deltagare: Ledningsgrupp (stora), controller. 25 JANUARI 2016 - BUDGETUPTAKT KOMMUNFULLMÄKTIGE På mötet: Tidplan budgetprocess, bedömning av kommunens resultat 2015, ekonomiska läget 2016 samt god ekonomisk hushållning/finansiella mål 2017. Presentation av verksamheterna. Deltagare: Kommunfullmäktige, kommunchef, ekonomichef, verksamhetschefer samt andra nyckelpersoner. S FEBRUARI 2016 - BUDGETUPTAKT LEDNINGSGRUPP På mötet: Föreberedelser för budgetberedning i februari. Se uppstartsmöte. oeltagare: Ledningsgrupp (stora) samt controllers. 16-17 FEBRUARI 2016 - BUDGETUPPTAKT EKONOMIBEREDNING Lunch-lunch på rnatet: Demografimodell, Omvärldsanalys, nyckeltal, förutsättningar gemensamma nämnder, budgetprocessen, ekonomiska förutsättningar 2017, KKiK, långsiktig finansiell analys (PWC), beställningar samt investeringar. oelmgare: Ekonomiberedningen, ledningsgrupp (stora), controllers samt vissa nyckelpersoner (kommunchef avgör). 2 MARS 2016 - BUDGETDIREKTIV KOMMUNSTYRELSEN på rnatet: Beslut om preliminära ramar, drift och investering. oertagare: Kommunstyrelsen, kommunchef, verksamhetschefer, ekonomichef samt controller. 9 MARS - SAMVERKAN BUDGETDIREKTIV 6 APRIL20l6 - VERKSAMHETERNAS RAMANALYSER Verksamheterna arbetar med sina ramanalyser under mars/april, till ekonomikontoret 6 april. 14 APRIL - DIALOGDAG På mötet: Diskussion av ramanalyser. r»eltagare: Ekonomiberedning, kommunchef, ekonomichef, verksamhetschefer samt controller. 2 MAj - EKONOMIBEREDN?NGENS FöRSLAG TILL BUDGETBESLUT På mötet: Verksamhetschefer föredrar sin ramanalys med konsekvensbeskrivning. oeltagare: Ekonomiberedning, kommunchef, ekonomichef 25 MAJ - KOMMUNSTYRELSENS FöRSLAG TILL BESLUT På mötet: Förslag till drift- och investeringsbudget. Internhyran fastställs. Deltagare: Kommunstyrelsen. 31 MAJ - FACKI?G SAMVERKAN BUDGETFöRSLAG 20 JUNI - KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT BUDGET På mötet: Beslut om drift- och investeringsbudget samt plan 2018-2019. Beslut om investeringsbudget, skattesats, taxor, internhyra samt finansiella mål. oeltagare: Kommunfullmäktige. r"'r i ffi i
S. ESPROTOKOLL 33 Expediering: Kansliet EKN 29 Dnr EKN 201 5/0004 Mötesdagar 2016 Följande mötesdagar och mötestider beslutas: * * * * Måndagen den 29 febmari klockan 10.00 Tisdagen den 26 april klockan 10.00 Torsdagen den 29 september klockan 9.00 Måndag den 5 december klockan 10.00 Årendet Beslut om mötestider för 2016. a.,..'{,7
S.?ESPROTOKOLL 34 Expediering.' EKN 30 Övriga frågor Ärendet Inga övriga frågor behandlas. '?Justerare X< C6