Bilaga 2 Sammanställning av nämndernas mått för Kommunfullmäktiges övergripande mål Ja/Nej/Delvis 1. Hållbar tillväxt och utveckling värde -17 Utfall

Bilaga 2 Sammanställning av nämndernas mått för Kommunfullmäktiges övergripande mål Ja/Nej/Delvis 1. Hållbar tillväxt och utveckling värde -17 Utfall Utfall Uppnått Uppnått Förv Mått mått 2017 Delår2 2017 2016 delår2 2017 BSN Andel barn i grundskolan som når gymnasiebehörighet 85% 83% 88,5% 88,7% - Ja UN Andel elever som gått ut med gymnasieexamen inom 3år. 65% - 65,1% 60% - Ja KFN Antal besök på kommunens inomhusbad 180 000 106 693 175 514 162 732 nej nej SN Andelen hushåll som uppbär försörjningsstöd 10 mån eller längre under ett år av totala antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd under året. 23% 29% 27% 26% nej nej SN Andelen unga vuxna som blir helt eller delvis självförsörjande av totala antalet unga vuxna som uppbär försörjningsstöd under året. 76% 81% 70% 74% Ja nej SN Ej återaktualiserade hushåll inom försörjningsstöd ett år efter avslutad utredning eller insats, 97% 97% 86% 66% Ja nej SN Ej återaktualiserade vuxna med missbruks och/eller beroendeproblematik ett år efter avslutad utredning eller insats, 67% 66% 67% nej ja BOM Svarstid telefon/mail dagar 2,0 0,9 0,8 - ja ja BOM Andel ansökningar till bygg- och miljö inkomna elektroniskt 30% 44% 45% 38% ja ja BOM Andel beslut levererade elektroniskt 98% 100% 100% 100 ja ja BOM NKI - prövning MB (miljöbalken) 80% 91% 91% 88% ja ja BOM NKI - prövning PBL (plan och bygglagen) 80% 91% 91% 88% ja ja BOM NKI - Livsmedelskontroll 80% 90% 89,5% 92% ja ja BOM NKI - Miljötillsyn 60% 90% 90% - ja ja BOM Tid för granskning PBL (plan bygglagen) dagar 5,0 6,6 5,1 - nej nej BOM Andel delbeslut strandskydd 12% 8% 13% 9% ja nej TKN Den genomsnittliga tiden för första återkopplingen till invånare ska minska (dagar) I mätningen ingår VA,Renhållning och Gata/park 2,0 2,5 3,1 5,2 nej nej TKN Antal km ny gång- och cykeväg ska öka (km) 3,0 1 3,2 1,2 nej ja TKN Co2 utsläpp för kommunens fastigheter, VA samt renhållningen ska minska (ton) 532,0 545 - ej mätt nej TKN Materialåtervinningen ska öka 25% - - - ej mätt ej mätt KS Genomförda tillsyner enligt tillsynsplan. Antal procent av 150 planerade 100% 46% 126% 21% nej ja KS Andel av invånarna som har tillgång till Bredband 100 mbit/s 50% 44% 44% - ja nej KS Andel e-tjänster 55% 47% 52% 33% nej nej KS Antal helt automatiserade e-tjänster 5 2 6 0 ja ja KS Antal bostadsenheter i antagna detaljplaner 1 200 551 681 178 nej nej KS Antal detaljplaner för företagsetableringar 7 0 0 2 nej nej KS Nöjd kundindex 75 73 72 ej mätt nej Tot antal mätta: 26 Tot antal mått: 27 Uppnått: 13 50% Delvis uppnått Ej uppnått: 13 44% Per delår2 ej uppnått ej mätt: 1

Ja/Nej/Delvis 2. Barn och ungas framtid värde -17 Utfall Utfall Uppnått Uppnått Förv Mål mått 2017 Delår2 2017 2016 delår2 2017 BSN Andelen barn som når kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9. 80% 73,2% 78,4% 77,4% nej Ja BSN Genomsittligt meritvärde i årskurs 9. 227,0 222,0 232,0 229,0 nej ja UN Genomsnittlig betygspoäng i gymnasiet 13,8-14,2 14,0 - ja KFN Antal registrerade barn- och ungdomsföreningar i kommunen som beviljas bidrag. 91 86 88 85 nej nej SN Ej återaktualiserade barn och unga ett år efter avslutad utredning eller insats 71% 70% 81% 70% nej ja SN Kvalitetsmått: Behörighet till nationellt program på gymnasiet (placerade hela åk 9, födda 1988-1996) 75% 80% 80% - ja ja BOM Andel avvikelser allergener 20% 18,0% - ej mätt ja BOM Andel avvikelser utbildning 60% 10,0% - ej mätt ja BOM Antal avvikelser tillsyn rökfria miljöer. 50,0 50 50,0% - ja ja BOM Genomförd tillsyn skola/förskola 100% 50% 100% nej ja TKN Totalindex (Fysisk miljö & service) Förskolor 55,0 52 52 65 nej nej TKN Totalindex (Fysisk miljö & service) Grundskolor 55,0 52 52 50 nej nej TKN Antal belysta utemiljöer för barn och unga ska öka 1,0 1 2 1 ja ja KS Antal sommarjobb ska öka 450,0 232 232 158 nej nej KS Antal utbildade i brandskydd och Labc/HLR, skolungdomar, 100 % av 2 100 planerade 100% 76% 100% 99% ja ja KS Årlig barn och ungdomsriksdag ska hållas 1,0 0 1 nej ja KS Andel som genomgått utbildning om Barnkonventionen 25% 0% 25% nej ja KS Andel nya detaljplaner där barn och ungas perspektiv beaktas 100% 100% 100% ja ja Tot antal mätta: 18 Tot antal mått: 18 Uppnått: 14 78% Uppnått Ej uppnått: 4 39% Per delår2 ej uppnått ej mätt: 0 3. Trygg välförd i framkant Utfall Utfall Förv Mål mått 2017 delår2-17 2017 2016 BSN Andelen elever som instämmer helt i att de känner sig trygga i grundskolan 87% 84,5% 84,5% 84,0% nej nej UN Andelen elever som instämmer helt i att de känner sig trygga i gymnasieskolan 72% 96,0% 96,0% 96,0% ja ja KFN Antal besökare på kommunens bibliotek. 262 900 252 037 405 370 344 703 ja ja SN Antal digitala lösningar som implementerats inom socialförev. 2 6 6 0 ja ja SN Antal externa möten som sker via videokonferens inom sosialförv. 415 28 48 - nej nej BOM Andel kontrollerade verksamheter (livsmedel) 100% 50% 58% - nej nej BOM Granskning Plan Bygg Lagen mot checklista offentliga lokaler 100% 100% 100% - ja ja TKN Dricksvatten av hög kvalitet - inga otjänliga prov i kommunens vattennät 0,0 0 0 0 ja ja KS Räddningstjänsten genomför snabba skadeavhjälpande insatser. Genomsnittsvärde, tid från larm till SOS till första enhet på plats, mindre än antalet minuter 14.0 11,4 11 12,5 ja ja KS Upprätthålla beslutad beredskapsnumerär (ambitionsnivå i % av 100 % miniminivå) 75.0% 61,7% 64,3% 63,0% nej nej KS Den upplevda tryggheten vid busstationerna i Norrtälje, Hallstavik och Rimbo ska öka (skala 1-20) 20,0 13,2 13.2 nej nej KS Tryggheten i skolmiljön ska öka, åk 6 100,0 83% 83% 83% nej nej Tot antal mått: 12 Uppnått: 6 50% Delvis uppnått Ej uppnått: 6 50% delår2 delvis uppnått ej mätt: 0

Finansrapport 2017-12-31 Finansrapport för helåret 2017 Finansrapporten redovisar bland annat kommunens likvida ställning och interbankens lån med kapital- och bindningstid samt genomsnittlig ränta. Eftersom kommunen lånar för dotterbolagens räkning finns även en beskrivning av utlåningen till dotterbolagen med. Uppföljning av finanspolicyn Kommunen följer väl finanspolicyn och nedan presenteras de riktlinjer som kommunen har att rätta sig efter enligt beslutad finanspolicy. 2017-12-31 Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader 17 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter Ja Ja Ränterisk Max 70 % av räntebindningen förfalla inom 12 månader. 32 % Genomsnittlig löptid minst 1,5 år 2,88 år Valutarisk Kurssäkra betalningsflöde i utländsk valuta motsvarande minst 500 000 kronor. Derivat Godkända derivatinstrument Nej* Ja * ingen betalning motsvarande minst 500 000 kronor har genomförts. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E - POST P LUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 kommunstyrelsen@norrtalje.se 3 20 65-5 ORGANISATIONSNUMMER TELEFAX WEBB BANKGIRO 212000-0217 0176-711 04 norrtalje.se 451-7694 norrtalje.se KOMMUNSTYRELSEKONTORET

2 (8) Likviditetssituation I diagrammet ovan visas kommunens saldoutveckling på toppkontot i koncernen för år 2017. Checkräckningskredit är på 400 mnkr vilket gör att kommunen har drygt 300 mnkr i outnyttjad kredit per den sista december. Internbankens lån Tabell 1. Internbankens lån Tusen kronor 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 Kommunen 827 051 414 516 102 706 Norrvatten - 251 233 257 483 Norrtälje Kommunhus AB 390 000 390 000 390 000 Dotterbolagen 1 537 074 1 535 484 1 547 294 S:a totala lån 2 754 125 2 591 233 2 297 483 Internbankens externa upplåning var totalt vid periodens utgång 2 754 mnkr. Skulden till Norrvatten reglerades i sin helhet per 2017-06-30 och i samband med tog kommunen över ett befintligt lån från NIB (Nordiska Investeringsbanken) samt lånade upp resterande belopp hos samma långivare.

3 (8) Roslagsbostäder har amorterat 6,8 mnkr till kommunen vilket har minskat dotterbolagens skuld till kommunen och ökat kommunens lån med motsvarande (då ingen faktisk amortering till banken sker med motsvarande). Campus Roslagen AB har lånat 8,4 mnkr för genomförande av hyresgästanpassningar. Lånevolymen i Norrtälje Kommunhus AB är oförändrat. Internbankens utlåning till dotterbolagen Tabell 2. Internbankens lån Tusen kronor 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 Roslagsbostäder AB 886 974 893 784 900 594 Campus Roslagen AB 228 400 220 000 225 000 Norrtälje Energi AB 420 000 420 000 420 000 Sportcentrum AB 1 700 1 700 1 700 S:a total utlåning 1 537 074 1 535 484 1 547 294 Den största delen av internbankens utlåning sker idag till Roslagsbostäder, cirka 58 procent. Roslagsbostäder AB amorterar 1,1 mnkr varannan månad. För övriga bolag är lånevolymerna oförändrade jämfört med föregående år. Norrtälje Sportcentrum AB är under likvidation som bedöms avslutas under 2018. Finansnetto Tabell 3. Finansnetto Miljoner kronor 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 Finansiella intäkter 60 66 60 Finansiella kostnader -49-44 -46 Finansnetto 11 22 14 Utfallet av kommunens finansnetto per sista december är 11 mnkr vilket är 11 mnkr lägre jämfört med föregående år. Förändringen beror på lägre utdelning med 5 mnkr, lägre intäkter för räntor på utlånade medel till dotterbolagen på 2 mnkr samt att räntekostnaden för pensionsskulden har ökat med 3 mnkr och

4 (8) övriga finansiella kostnader med 1 mnkr. Siffrorna inom parantes nedan avser 2017. Aktuella räntor Tabell 4. Aktuella räntor Procent 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 Kommunkoncernens genomsnittsränta 1,79% 2,08% 2,23% Reporänta -0,50% -0,50% -0,35% Stibor 3M -0,47% -0,59% -0,29% Kommunkoncernens genomsnittliga ränta har varierat något under året och har som högst varit 2,14 procent och lägst 1,79 procent och är den nivå som gäller för den sista december. Under året har genomförda re- och nyfinanseringar både gett en lägre snittränta och förlängt kapitalbindningen i portföljen. Utvecklingen för korträntan i form av tre månaders Stibor har varit svagt stigande under året, i början av året låg nivån på cirka 0,6 procent för att i slutet av året ligga på cirka 0,45 procent. De längre marknadsräntorna har även de haft en uppåtgående trend. Riksbankens så kallade reporäntebana visar att korträntorna fortsatt kommer att vara låga en tid framöver och en första höjning prognostiseras under andra halvan av 2018. Kapitalbindning

5 (8) Skuldportföljen har per den 31 december 2017 cirka 17 procent eller 475 miljoner kronor som förfaller inom ett år vilket är lägre än den procentsats som står stipulerat i finanspolicyn (40 procent). Lån som förfaller mellan ett till två år är 750 miljoner kronor eller cirka 27 procent. Resterande 56 procent av lånen har en förfallotid senare än två år räknat från 31 december 2017. Räntebindning Per 31 december 2017 har skuldportföljen cirka 32 procent ränteförfall inom ett år. Enligt finanspolicyn kan det vara maximalt 70 procent. De flesta av krediterna är rörliga och räntebindning sker via ränteswappar. (Ett utbyte av ränteflöden mellan två parter). Ränteswap är ett av de godkända derivatinstrumenten enligt finanspolicyn. Kommunen har totalt ränteswappar på 1450 miljoner kronor.

6 (8) Motpartsrisk Kommunens kreditengagemang är för närvarande utspritt över fyra olika motparter. Alla dessa är godkända motparter enligt finanspolicyn. Det är positivt med en diversifierad motpartsexponering och kommunen gav därför ut en kommunobligation under 2014. Kommunen undersöker också aktivt möjligheten att hitta andra alternativa finansieringslösningar. Samtliga kreditgivare finns med som godkända motparter i kommunens finanspolicy. Kommunen har i dagsläget även derivataffärer med Royal Bank of Scotland och Danske bank. Soliditet Tabell 6. Soliditet Procent 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 Soliditet 33,80% 34,80% 28,60% Soliditeten har sjunkit en procentenhet sedan 2016 och beror på en fortsatt hög investeringstakt. Ökningen mellan 2015 och 2016 är konsekvensen av ändrad hantering av avsättningar för pensioner och underhållsfond som flyttats in i eget kapital. Om tillgångarna ökar mer än skulderna ökar soliditeten. Soliditeten beräknas genom det egna kapitalet

7 (8) dividerat med summan av alla tillgångar. Om tillgångarna ökar mer än skulderna ökar soliditeten. Skuldsättningsgrad Tabell 7. Skuldsättningsgrad Procent 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 Total skuldsättningsgrad 66,20% 65,19% 71,40% - varav avsättningsgrad 4,80% 4,65% 11,30% - varav kortfristig skuldsättningsgrad 17,48% 32,15% 21,80% - varav långfristig skuldsättningsgrad 43,92% 28,39% 38,30% Den totala skuldsättningsgraden har sjunkit i och med att det egna kapitalet har stärkts med 320 mnkr kopplat till återföringen av avsättning för pensioner och underhållsfond. Den långsiktiga skuldsättningsgraden har ökat på grund av att anslutningsavgiften för Norrvatten har förts om från kortfristig skuld i samband med slutuppgörelsen vid halvårsskiftet 2017. Borgensåtagande Tabell 8. Borgensåtagande Miljoner kronor 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 Norrtälje Kommunhus AB 390 390 390 TioHundra AB 205 181 141 Egna hem och småhus enl. lagstiftning - 1 1 Idrottsföreningar 7 8 8 Övrigt 11 6 7 S:a totala borgensåtaganden 613 586 547 Kommunens borgensåtagande har ökat med 27 mnkr jämfört med samma period föregående år. Det är borgensåtagandet för Tiohundra AB:s pensionsskuld som ökat under året. Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting borgar för 50

8 (8) procent vardera i Tiohundra AB. Den stora ökningen beror på att pensionsskulden i Tiohundra AB påverkats av sänkning av diskonteringsräntan. Pensionsskuld Tabell 9. Pensionsskuld Miljoner kronor 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 Pensioner som kortfristig skuld 10,0 9,9 9,1 Avsättning till pensioner 257,0 236,1 220,1 Pensioner äldre än 1998 1 123,0 1 155,6 1 199,4 S:a totala borgensåtaganden 1 390,0 1 401,6 1 428,6 Kommunens totala pensionsskuld uppgår till 1 390 mnkr, en minskning med 11,6 mnkr jämfört med samma period föregående år. Av den totala skulden ligger 1 123 miljoner kronor utanför balansräkningen som ansvarsförbindelse. I samband med genomförd revisionsgranskning av årsbokslut 2017 har revisionen gjort bedömningen att tidigare avsättningar till pensioner och underhållsfond behöver återföras till eget kapital. Avsättningarna är inte förenliga med god redovisningssed och i enlighet med rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) samt lagen om kommunal redovisning (KRL). Återföring av pensions- och underhållsfond till eget kapital sker med totalt 320 mnkr.

1(7) P R O J E K T P L A N NR 3-Årsbokslut 2017 Bilaga 4 Proj. Projektnamn Beslut S:a Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec S:a S:a Prognos Budget Ianspr- Avslut Avv nr kostnad 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018- åktas År progn tom 2016 utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall framåt /bud FASTIGHETSavd BARN- OCH SKOLNÄMND 77164 Omb/förändr. Barn-o skolnämn KS 38-16 4 80 51 0 0 146 14 359 619 483 337 724 2 817 0 2 817 3 000 12-2017 2017 6% 13018 Frötuna Förskola KF 104-13 38 506 0 0 3 0 3 21 0 36 0 0 63 0 38 569 38 000 06-2016 2017-1% Nybyggnad 14020 Långsjöskolan AU 161-14 16 276 0-7 000 0 0 0 0 0 0 0 0-7 000 0 9 276 16 300 11-2015 2015 43% Anpassning KS 88-14 15042 Rivning av Bålbroskolan KS 36-14 2 027 312 0 10 125 9 0 0 1 4 0 86 547 0 2 574 6 495 08-2019 2019 60% 15045 Hoppgrop Roslagskolan KS 121-15 255 5 5 3 8 2 0 0 0 0 0 1 0 24 6 050 6 329 6 326 10-2019 2019 0% 15048 Hallsta Förskola om/tillb KS 158-15 842 16 14 315-1 7 0 0 39 5 5 20 4 424 26 775 28 041 28 000 03-2019 2019 0% 16004 Frötuna skola/förskola KS 43-16 4 220 0 1 587 4-19 330 68 4 0 127 158 78 1 338 600 6 158 7 000 02-2018 2018 12% Utbyte värmeprod.system 16012 Grinds skyddsrum tak- KS 66-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328 328 0 328 300 11-2017 2018-9% omläggn reinv 16013 Rådmansö sporthall tak- KS 66-16 411 0 32 0 66 131 7 113 0 0 0 0 0 349 1 540 2 300 1 000 09-2018 2018-130% omläggn reinv 16015 Roden passagesystem KS 66-16 0 0 0 89 145 0 0 116 0 46 11 336 166 909 1 137 2 046 1 250 09-2018 2018-64% reinvestering 16016 Grindskolan ventilation, KS 66-16 1 876 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19 0 1 895 1 500 10-2016 2017-26% del av reinvestering 16017 Roden takomläggn, del av KS 66-16 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 1 300 1 326 1 350 10-2018 2018 2% reinvestering 16026 Hallsta skola ventilation KS 66-16 1 044 180 0 0 0 27 0 0 0 0 0 4 211 0 1 255 1 500 11-2016 2017 16% reinvestering 17001 Ny skola Rimbo KF 115-16 0 0 23 48 246 612 64 187 237 172 80 128 361 2 158 108 000 110 158 110 000 08-2019 2019 0% reinvestering 17002 Aula/Kulturscen Rimbo KS 7-17 0 0 0 0 6 18 36 2 25 26 37 39 69 258 18 900 19 158 19 160 08-2019 2019 0% 17013 Grind särskola KS 37-17 0 0 0 152 19 62 859 559 1 233 51 184 260 3 379 300 3 679 2 850 11-2017 2017-29% 17016 Vätö skola ventilation KF 73-17 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 3 760 3 764 3 800 10-2018 2018 1% 17017 Grind skolan ventilation KF 73-17 0 0 0 0 40 1 305 751 543 513 11 25 3 188 2 000 5 188 4 000 09-2018 2018-30% 17019 Länna skola fuktproblem KF 73-17 0 0 0 0 0 30 33 87 34 60 18 262 4 750 5 012 5 000 01-2019 2019 0% 17035 Vätö skola KS 150-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 800 4 800 4 875 10-2018 2018 2% byte uppvärmning S:a barn & och skola 65 477 517-6 845 1 106 751 828 706 2 694 2 048 2 735 1 341 1 612 1 791 9 284 179 912 254 673 261 706 FASTIGHETSavd UTBILDNINGSNÄMND 77168 Omb/förändring utbildning KS 38-16 0 0 0 0 0 0 131 207 37 515 0 25-97 818 0 818 800 12-2017 2017-2% S:a Utbildningsnämnd 0 0 0 0 0 0 131 207 37 515 0 25-97 818 0 818 800 ÖVRIGA NÄMNDER

2(7) P R O J E K T P L A N NR 3-Årsbokslut 2017 Bilaga 4 Proj. Projektnamn Beslut S:a Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec S:a S:a Prognos Budget Ianspr- Avslut Avv nr kostnad 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018- åktas År progn tom 2016 utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall framåt /bud 77174 Verksamhetsanpassn. KS 38-16 87 12 109 307 99 446 53 24 6 82 178 222 1 625 0 1 625 2 000 12-2017 2017 19% övriga nämnder S:a Övriga nämnder 0 87 12 109 307 99 446 53 24 6 82 178 222 1 625 0 1 625 2 000 FASTIGHETSavd KOMMUNALFÖRBUNDET SJUKVÅRD OCH OMSORG I NORRTÄLJE 77194 Anpassningar,omsorgsnämnd KS 38-16 0 0 0 33 0 21 0 90 0 179 94 550 967 0 967 2 000 12-2017 2017 52% 13024 OMB ROS t Beroende KS 123-13 1 740 1 540 0 0 0 0 0 0 0 1 540 0 3 280 1 510 03-2017 2017-117% rådgivning 15024 Kristinagården Ventilation KS 35-15 43 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 255 2 300 2 300 10-2018 2018 0% 16018 ROS, stambyte del av KS 66-16 0 0 0 0 0 0 10 0 1 29 24 50-1 113 3 850 3 963 4 000 03-2019 2019 1% reinvestering 16040 Flyttkostnader förrådet 9 KS 20-16 4 075 59 8 45 5 0 0 0 0 0 0 117 0 4 192 4 000 02-2017 2017-5% 17049 Kristinagården omb KS 72-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 509 893 1 402 9 250 10 652 10 632 03-2019 2019 0% Våtrum KS 156-17 S:a SON 5 858 59 8 1 585 38 0 31 2 91 29 203 653 1 442 4 141 15 355 25 354 24 442 FASTIGHETSavd ÖVRIGA FASTIGHETER 10021 Enkelt avhjälpta hinder KS 63-10 1 965 0 2 44 70 0 0 20 0 12 0 84 24 256 900 3 121 3 940 12-2010 2018 21% 15047 Brandstation S.a infarten KS 202-15 1 066 20 13 113 385 328 129 22 156 80 4 104 763 2 117 106 800 109 983 110 000 01-2020 2020 0% källare 16003 NE gästhamn, lossningsplats KSau 36-16 1 224 7 3 2 3 9 0 0 0 18 0 25 67 0 1 291 1 000 06-2016 2016-29% för bränsle 17003 Anpassning f.d. Konsthallen KF 9-17 0 0 0 53 62 25 2 303 1 356 412 1 713 3 070 374 2 838 12 206 100 12 306 6 800 11-2017 2017-81% 17004 Lås och larm Ankaret KS 41-16 0 0 0 459 333 0 333 339 0 0 0 0-13 1 451 0 1 451 1 550 02-2017 2017 6% 17007 Omb reception Ankaret KSAU 73-17 0 0 0 0 68 58 93 235 3 20 306 59 842 0 842 871 12-2018 2017 0 17036 Byte belysning enl. KSAU 73-17 0 0 0 0 0 0 0 0 255 757 725 218 233 2 188 600 2 788 1 625 04-2018 2018-72% belysningsplan 17047 Hallstavik Folkhälsopark KS 46-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 31 227 6 100 6 327 5 000 10-2018 2018-27% S:a Övriga fastigheter 224 854 27 18 671 914 420 2 858 1 972 826 2 600 4 105 1 001 3 935 19 347 114 500 358 701 313 361 TOT FASTIGHETSavd 296 189 690-6 807 3 471 2 010 1 347 4 172 4 928 3 026 5 885 5 731 3 469 7 293 35 215 309 767 641 171 602 309 HAMNEN 14004 PNH Kaj KF 15-14 119 940 843 7 679 79 71 10 022 3 077 5 897 769 3 142 2 067 2 416 312 36 374 11 731 168 045 168 045 06-2018 2019 0% KF 11-15, KF 156-15 14006 PNH G1, KF 15-14 87 664 5 391 14 648 5 791 13 821 3 700 6 165 4 137 870 5 749 3 193 2 385 2 589 68 439 102 401 258 504 253 833 01-2019 2019-2% Etapp 1-2A-2B KF 11-15, KF 156-15 14007 PNH G2, KF 15-14,KS 95-15 22 305 3 142 1 311 2 230-4 843 3 300 6 550 8 679 1 208 2 247 16 584 14 018 13 977 68 403 479 074 569 782 560 672 06-2022 2022-2% Etapp 3A-C KF 11-15, KF 156-15 14008 PNH G3, KF 15-14 4 092 55 47 235 40 306 145 119 6 16 436 273 183 1 861 5 797 11 750 11 750 01-2020 2020 0%

3(7) P R O J E K T P L A N NR 3-Årsbokslut 2017 Bilaga 4 Proj. Projektnamn Beslut S:a Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec S:a S:a Prognos Budget Ianspr- Avslut Avv nr kostnad 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018- åktas År progn tom 2016 utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall framåt /bud Etapp 4A-C,5A-C KF 11-15 15021 PNH bro KF 11-15 3 581 1 089 60 12 184 27 12 0 14 23 36 14 25 1 496 21 923 27 000 27 000 08-2019 2019 0% Etapp 4A-C,5A-C 15059 pnh Sopsug KF 157 2 017 33 686 1 430 119 484 99 97 13 24 65 36 86 3 172 29 379 34 568 30 568 01-2025 2025-13% 15060 pnh Sopsug KF 157 585 518 93 136 228 18 719 0 67 0 2 16 6 1 803 10 044 12 432 12 432 01-2025 2025 0% 17024 pnh Pumpstation P4 33 år KF 103-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 68 7 932 8 000 8 000 01-2019 2019 0% 17025 pnh Pumpstation P4 10 år KS 103-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 01-2019 2019 0% S:a Norrtälje hamn 240 184 11 071 24 524 9 913 9 620 17 857 16 767 18 929 2 947 11 201 22 383 19 158 17 246 181 616 673 281 1 095 081 1 077 300 Planering/Exploatering (PLEX) 13030 Småbåtshamn vid KS 200-13 3 044 2 227 4 317 290 81 11 77 0 0 1 009 0 4 053 4 500 06-2016 2016 10% Bromskär 16030 Storholmen, toalettbyggnad KS 184-15 9 0 0 172 1 0 457 0 19 0 0 649 200 858 1 062 05-2018 2018 19% VA till Vikingabyn 14044 Brygga Östernäs replipunkt KS 124-14 1 638 31 25 5 24 0 77 0 2 7 0 171 0 1 809 1 800 07-2016 2016-1% Bromskär S:a PLEX 4 691 33 252 181 342 290 615 11 98 7 0 0 0 1 829 200 6 720 7 362 GATOR/PARKER 77050 Trafiksäkerhetsåtgärder KS 50-17 0 2 0 0 100 0 0 56 0 134 0 74 1 220 1 586 0 1 586 750 12-2017 2017-111% 0 77080 Mindre investeringar KS 50-17 0 30 0 68 320 0 129 594 183 51 0 590 3 243 5 208 0 5 208 3 895 12-2017 2017-34% Gata/Park 71436 Färsna, dagvattenpark KF 72-06 1 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 4 246 4 025 12-2018 2020-5% 73437 Midsjö, Rimbo. Utredn o KF 306-07 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 887 1 112 1 100 12-2017 2017-1% förproj. gång-cykelvägar 10008 Storsten/Vingelbacke KF 62-10 6 217 0 0 0 0 0 0 0 24 57 0 0 105 186 11 400 17 803 17 857 06-2011 2017 0% ind.gator gc-väg mm 10038 Västra vägen KF 286-10 25 563-55 0 29 0 0 0 0 0 0 0 40 14 20 25 597 31 000 09-2014 2015 17% etapp 2 13028 Sika etapp 1 KF 163-13 28 000 0-8 847 0 0 0 0 0 0 0 0-8 847 0 19 153 21 960 09-2015 2015 13% Nyb gata 14002 Görla Norra KS 25-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600 01-2019 2019 0% toppbeläggning 14026 Solbacka träd- KS 86-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 477 477 477 08-2018 2018 0% gård toppbeläggn 14053 Geoundersökn AU 234-14 622 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 28 203 237 0 859 750 12-2017 2017-15% Kvarngårdsparkering 15061 Sika etapp 2 KF 244-15 33 829-33 1 536 235 48 0 0 0 0 0 0 0 0 1 786 0 35 615 27 620 08-2018 2018-29% Nyb gata 15041 Bältartorpsgatan KS 124-15 455 6 0 133 32 14 0 517 596 486 305 1 090 1 191 4 370 420 5 245 3 352 11-2017 2017-56% 15058 Kv Förrådet gator gångban. KS 181-15 4 110 350 152 863 173 1 006 2 039 90 466 680 67 926 58 6 870-750 10 230 10 113 01-2018 2018-1%

4(7) P R O J E K T P L A N NR 3-Årsbokslut 2017 Bilaga 4 Proj. Projektnamn Beslut S:a Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec S:a S:a Prognos Budget Ianspr- Avslut Avv nr kostnad 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018- åktas År progn tom 2016 utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall framåt /bud 16002 Socitetsparken trygghets- KS 182-15 0 0 12 0 0 21 0 0 0 0 0 0 33 3 450 3 483 3 550 01-2019 2019 2% och upplevelsebelysning 13022 Västertorp gator KS 198-12 4 594 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 1 000 5 608 5 960 01-2014 2018 6% 16007 Kv Varvet KF 149-15 1 129 0 0 0 0 662 0 0 274 0 0 0 936 1 200 3 265 4 011 09-2016 2016 19% Gatunät 16008 Solbacka Mitt KF 147-15 6 858 63 1 604 1 540 182 3 742 1 398 767 3 3 18 4 7 9 331-6 891 9 298 8 762 01-2019 2019-6% 17005 Hamnvägen GC-väg KS 142-16 0 0 0 0 40 7 0 720 867 799 795 1 219 598 5 045 600 5 645 1 900 10-2017 2017-197% 16039 Hallstavik centrumtorg KS 145-16 380 0 14 548 0 0 113 551 18 407 26 118 1 795 6 135 8 310 7 500 08-2018 2018-11% 16045 Utb. GC-väg 2016-2017 KS 144-16 374 0 0 0 0 89 205 0 143 35 10 13 107 602 3 325 4 301 4 100 01-2019 2019-5% 17008 Restaurering av ån /kvarngårdks 49-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 12 325 12 330 11 850 01-2019 2019-4% 17009 Mellingeholm 6:1 KF 259-16 1 917 0 142 10 7 101 0 141 2318 22191 24509 24 260 01-2019 2019-1% 17010 Öströms gränd KS 125-17 131 0 7 467 605 495 1100 1000 01-2018 2018 17011 Kv Uttern KS 47-17 43 113 65 9 132 80 212 30 923 1607 10350 11957 10 736 01-2019 2019-11% 17012 Kv Haren KS 48-17 0 10 27 11 15 17 15 15 81 334 525 4 700 5 225 5 219 08-2018 2018 0% 17046 Nya Brandstationen KF 52-17 0 274 274 15 550 15 824 15 546 03-2019 2019-2% 17048 Infart Södra Bergen KF 211-17 38 38 3 020 3 058 3 000 10-2018 2019 100% S:a Gator/Parker 113 602 363-5 529 2 868 3 419 5 681 3 989 2 905 3 263 2 590 1 829 4 088 9 072 34 538 93 504 241 644 230 893 VA-VERKSAMHET 77120 Anslutningar/serviser VA KS 178-15 929 870 1 898 234 528 391 1 695 1 549 26 579 256 672 9 627 0 9 627 8 000 12-2017 2017-20% 77130 Verksamhetsförändringar KS 177-15 784 163 1 252 449 153 2 377 1 733 446 445 590 1 361 2 112 11 865 0 11 865 7 000 12-2017 2017-70% VA-verk, omb.,utredn. 08021 VA-ledn Kapellskär/Gräddö KF 167-08 69 637 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 30 69 719 81 972 07-2010 2017 15% T1-T2 09005 VA-ledn Kapellskär/Gräddö KF 167-08 27 101 0 0 0 42 47 30 75 21 21 12 30 278 30 27 409 45 540 06-2011 2017 40% T3 09006 Avloppsledn Kapellskär/ KF 167-08 71 467 12 0 0 16 59 0 14 0 0 0 14 15 130 30 71 627 74 288 06-2011 2017 4% Gräddö KF 66-09 10009 Storsten/Vingelbacke KF 62-10 9 294 0 0 20 11 5 0 22 0 0 0 58 0 9 352 16 236 06-2011 2017 42% va-ledn avl.pumpstn 10013 Räfnäs-Gräddö TA KF 104-10 69 336 7 23 54 10 0 62 14 47 51 11 23 302 0 69 638 30 000 10-2013 2017-132% verksamhetsområde 10014 Räfnäs-Gräddö TB KF 104-10 34 137 3 23 27 1 47 23 74 0 0 127 314 639 0 34 776 30 000 12-2012 2017-16% verksamhetsområde 10023 Infart Nordrona va från KF 150-10 8 182 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 30 8 220 10 026 09-2012 2017 18% Stegelbäcksg t Nordrona

5(7) P R O J E K T P L A N NR 3-Årsbokslut 2017 Bilaga 4 Proj. Projektnamn Beslut S:a Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec S:a S:a Prognos Budget Ianspr- Avslut Avv nr kostnad 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018- åktas År progn tom 2016 utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall framåt /bud 14021 Hallsta ARV III KF 14-14 35 526 0 0 21 0 175 3 51 0 0 0 35 7 292 0 35 818 33 000 01-2016 2016-9% 33 ÅR 14022 Hallsta ARV III KF 14-14 1 800 17 0 0 0 0 11 0 96 0 0 124 0 1 924 0 01-2016 2016 0% 10 ÅR 11018 Norrvattenledn sträckan KF 129-11 35 862 0 0 19 27 0 102 60 0 22 0 27 257 0 36 119 32 500 12-2012 2015-11% Bergshamra-Frötuna 11022 Scada system styr o KS 333-11 12 555 5 19 5 4 0 0 147 0 0 0 180 0 12 735 21 000 12-2015 2017 39% övervakn av VA-anläggn 11027 Kapellskärs ARV omb. KS 238-11 12 266 1 0-454 0 0 0 6 0 0 0-447 0 11 819 2 300 12-2012 2015-414% 12005 Östernäs-Västernäs KF 66-12 20 627 0 0 0 0 0 0 8 0 0 55 56 119 0 20 746 27 000 12-2016 2016 23% va 12008 Utb va Humlö, Måsholmen mfl KF 100-12 54 266 0 0 5 0 0 0 1 0 12 15 34 67 0 54 333 37 840 06-2014 2017-44% mfl 12010 Norrvatten etapp D1 KF 13-12 88 717 83 0 0 38 7 32 23 46 2 43 63 39 376 100 89 193 96 000 06-2016 2017 7% 12012 Utbyggn va Bergs- KF 101-12 150 648 380 464 59 281 243 385 1 253 42 581 552 126 613 4 979 34 500 190 127 202 730 03-2019 2019 6% hamra 12015 Håtö utbyggnad VA KF 125-12 12 880 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 0 12 883 10 000 04-2017 2017-29% 15005 Håtö utbyggnad V0 VA KF 126-12 64 661 193 456 883 712 1 002 873 353 302 480 395 161 123 5 933 0 70 594 65 000 04-2017 2017-9% 12016 Västanvik utbyggnad VA KF 126-12 13 068 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 77 600 90 684 92 000 03-2019 2019 1% 12025 Va utb till KF 145-12 27 587 0 0 10 0 0 0 0 0 0 36 63 109 0 27 696 34 000 09-2014 2016 19% Marö och Gräskö 12026 Va utb i Åkerö KF 181-12 12 950 5 9 0 23 86 0 0 0 0 3 55 181 0 13 131 23 600 05-2015 2015 44% Västergården 13007 Va utbyggn till KF 162-12 632 14 29 65 97 98 33 321 145 208 92 202 518 1 822 7 500 9 954 6 568 03-2018 2018-52% Köpmanholm KF 008-16 1956 13027 Sika etapp 1 KF 163-13 3 967 0 8 847 0 0 0 0 0 0 0 0 8 847 0 12 814 14 430 05-2016 2017 11% Nyb VA 14027 Björnöv i Mjölk- KF 76-14 29 436 0 0 3 20 0 0 0 0 0 0 23 0 29 459 51 000 01-2016 2017 42% påg vallarna utb VA 14040 Solbacka trädgård VA KS 86-14 2 851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 851 5 184 06-2015 2015 45% KS 149-14 15015 Utb kapellskärs ARV KF 193-14 810 1 014 113 953 62 436 243 108 111 64 181 81 287 3 653 123 000 127 463 135 000 03-2019 2019 6% påg 93 av 108 16027 kapellskärs ARV utloppsledning KF 193-14 282 645 4 812 1 089 758 5 3 5 8 0 0 0 0 7 325 0 7 607 15 000 06-2017 2017 49% påg 15 av 108 15039 Ozonanl. Hallstavik VV KS 36-15 2 986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 986 3 600 04-2016 2016 17% påg 15027 Varvet KS 149-15 2 636 0 15 69 5-633 0-138 -274 0 55-901 0 1 735 2 600 07-2016 2017 33% påg 15037 NorrtäljeVattentorn Reinv KS 94 5 914 1 314 64 648 120 5 0 2 4 224 0 9 2 390 800 9 104 6 130 05-2017 2017-49% påg 15022 Sika-Lönsvik öfl KF 205-15 13 586 0 136 0 0 0 0 0 0 0 44 43 223 0 13 809 20 800 05-2016 2017 34% påg 15044 Sika-Lönsvik öfl KF 205-15 10 589 7 5 4 0 0 0 0 0 0 0 9 25 0 10 614 14 000 08-2016 2017 24%

6(7) P R O J E K T P L A N NR 3-Årsbokslut 2017 Bilaga 4 Proj. Projektnamn Beslut S:a Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec S:a S:a Prognos Budget Ianspr- Avslut Avv nr kostnad 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018- åktas År progn tom 2016 utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall framåt /bud påg 15050 Ombyggn reningsverk KF 201-15 306 15 21 13 49 284 345 0 3 966 23 1 307 105 4 023 10 151 4 000 14 457 12 400 03-2018 2018-17% Grisslehamn 15051 Grisslehamn sanering KF 201-15 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 7 000 7 009 9 300 10-2018 2018 25% påg VA-ledning 15052 Grisslehamn KF 201-15 1 124 722 897 1 781 3 981 206 3 532 247 4 041 361 2 873 1 624 2 325 22 590 1 160 24 874 22 400 08-2018 2018-11% VA-ledningsnät 15053 Grisslehamn vattenförsörjn KF 201-15 580 88 30 27 125 173 62 36 1 17 117 4 353 1 033 14 200 15 813 8 400 11-2018 2018-88% 15054 Kapellskärs rv akuta åtgärder KF 148-15 5 861 20 198 4 152 0 0 0 17 3-19 375 0 6 236 5 700 01-2017 2017-9% 16029 Tillfartsväg Kapellskärs RV KS 103-16 255 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 290 1 293-102 1 446 5 300 03-2018 2018 73% 16001 Reinv. Sättra-Sjöändan KF 131-15 22 963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 680 23 643 23 500 01-2020 2020-1% 16005 VA Solbacka Mitt KF 147-15 863 0 2 36 11 6 0 0 0 0 0 26 81 6 891 7 835 7 619 08-2018 2018-3% KS 39-16 16006 VA Sika Etapp 2 KF 244-15 51 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 7 9 643 9 701 9 643 09-2018 2018-1% 16028 Fördjupad studie KF 146-16 45 201 32 67 224 50 56 26 52 108 49 281 405 1 551 2 450 4 046 4 000 01-2019 2019-1% Lindholmens ARV 17006 Mellingeholm 6:1 KS 186-16 0 0 0 493 54 123 88 30 72 6 179 92 420 1 557 10 400 11 957 14 750 01-2019 2019 19% 17027 E18 Kapellskärsv oml VA KS 102-17 0 0 0 18 9 0 5 14 6 26 78-78 0 7 000 12-2017 2017 100% 17046 Görla 8:1 nya brandstation KF 52-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274 274 9 870 10 144 10 142 06-2019 2019 0% 17042 Lindholmen driftövervakning KF 128-17 0 0 0 0 0 0 0 19 19 36 74 1 750 1 824 2 725 03-2018 2018 33% 17043 Lindholmen Mellansedement KF 128-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 400 8 400 12 375 01-2019 2019 32% 17044 Lindholmen septikmottagning KF 128-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 400 5 400 9 900 01-2019 2019 45% 17038 Östhamra KS 100-17 0 0 0 0 0 0 54 23 89 166 1 800 1 966 2 010 08-2018 2018 2% 17045 VA-utb i Skärsta H-vik KF 210-17 0 0 0 0 0 0 0 288 213 501 6 968 7 469 7 468 03-2019 2019 0% 17050 Nysättra förnyelse ledningar KS 72-15 0 0 0 0 0 0 0 63 63 2 200 2 263 2 280 09-2018 2018 17051 Herräng förnyelse ledningar KS 72-15 0 0 0 0 0 0 0 0 295 295 3 350 3 645 3 650 09-2018 2018 0% 17054 VA-Rimbo rötgas KS 208-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 500 6 500 6 500 09-2018 2018 0% 17055 VA-Rimbo utsläppsvärden KS 209-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 10 000 09-2018 2018 0% LPC-undercentraler KF 271-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 170 33 170 33 170 09-2018 2021 0% S:a VA-verksamhet 938 310 6 511 17 244 9 054 7 514 3 109 8 670 6 181 10 693 2 659 7 383 4 776 14 853 98 647 389 272 1 426 229 1 484 576

7(7) P R O J E K T P L A N NR 3-Årsbokslut 2017 Bilaga 4 Proj. Projektnamn Beslut S:a Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec S:a S:a Prognos Budget Ianspr- Avslut Avv nr kostnad 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018- åktas År progn tom 2016 utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall framåt /bud RENHÅLLNING 77140 Verksamhetsförändringar 41 389 0 254 0 0 0 0 0 0 0 594 1 278 0 1 278 2 000 12-2017 2017 36% Renhållning 12020 AVS replipunkter KS 267-12 2 470 16 0 2 0 0 0 0 0 23 0 41 0 2 511 1 118 05-2013 2015-125% 17018 Hjullastare Ljungby L13 TKN 70-17 2 129 0 0 0 0 2 129 0 2 129 2 200 06-2017 2017 3% S:a Renhållning 2 470 57 389 2 254 0 2 129 0 0 23 0 0 594 3 448 0 5 918 5 318 ÖVR, ANL.INVESTERINGAR 70004 Anpassnkostn. paviljonger 104 778-803 -35 141-185 60-60 0 0 0 0 0 0 0 0 S:A övr anl.investeringar 0 104 778-803 -35 141-185 60-60 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMMA TOTALT 1 595 446 18 829 30 851 24 686 23 124 28 425 36 157 33 014 19 967 22 365 37 326 31 491 49 058 355 293 1 466 024 3 416 763 3 407 758

PM Datum 2018-03-09 Sida 1 av 13 Årsredovisning 2017 för VA-verksamheten inom Norrtälje kommun Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) gäller: 50 En huvudman skall i fråga om verksamheten med att ordna och driva en allmän VAanläggning se till 1. att verksamheten bokförs och redovisas i enlighet med god redovisningssed där resultat- och balansräkning redovisas särskilt och där det av tilläggsupplysningar framgår hur huvudmannen har fördelat kostnader som varit gemensamma med annan verksamhet, och 2. att redovisningen, när den är fastställd, finns tillgänglig för fastighetsägarna. Avdelningens uppdrag/ansvarsområde Kommunstyrelsen (KS) och Teknik- och Klimatnämnden (TKN) är inom kommunen de nämnder som tillsammans ansvarar för kommunens VA-verksamhet reglerat i LAV. Respektive nämnds ansvarsfördelning framgår av reglementen (http://www.norrtalje.se/info/om-norrtalje/forfattningssamling/ ). Övergripande sammanfattat ansvarar TKN för löpande drift- och underhållsfrågor och KS ansvarar för investerings- och planeringsfrågor. Kommunstyrelsekontoret har sedan 2015-06-17 infört en samhällsbyggnadsfunktion där VA-avdelningen ingår. Inom samhällsbyggnadsfunktionen har VA-avdelningen ansvar för att verkställa det kommunala huvudmannaskapet i enlighet med LAV. I det ingår sammanfattningsvis: planering av VA-verksamheten, VA-utbyggnad och förnyelse av den allmänna anläggningen framtagande av underlag för VA-verksamhetens finansiering verkställande av utbyggnads- och reinvesteringsbeslut förvaltning av den allmänna VA-anläggningen bland annat genom att agera beställare av drift- och underhållsentreprenaden Drift och underhåll av VA-anläggningen inom kommunen är från 1 januari 2014 upphandlad av Veolia AB. I drift- och underhållsentreprenaden ingår viss administration, kundtjänst samt drift och underhåll av vatten- och avloppsreningsverk, pumpstationer, vatten- och avloppsledningar och dagvattenreningsanläggningar inom Norrtälje kommuns verksamhetsområden. I driftentreprenaden ingår inte strategisk planering, utbyggnad, nyanslutningar, slamkvittblivning, kostnader för elförbrukning samt större underhålls- och investeringsåtgärder. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E - POST Box 802, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 kommunstyrelsen@norrtalje.se ORGANISATIONSNUMMER 212000-0217 norrtalje.se VATTEN- OCH AVLOPPSAVDELNINGEN

2 (13) Kundrelationer Under 2017 har 3997 kundärenden till VA-avdelningen registrerats via Kontaktcenter, varav ca 55 % besvarats av förvaltningen. Genomsnittlig handläggningstid hos förvaltningen har under året varit 3,13 dagar. VA-plan för Norrtälje kommun 2017 Under året presenterades VA-plan för Norrtälje kommun 2017 vilken beslutades av kommunfullmäkige 2017-04-03 ( 49). VA-planen 2017 innehåller dels planering för investerings- och reinvesteringsåtgärder i den befintliga VA-anläggningen, dels en plan för VA-utbyggnad i befintlig bebyggelse över de nästkommande 5 åren. Arbetet har under året fortsatt för att kommunen på sikt skall ha en komplett VA-plan som täcker kommunens hela VA-försörjning, innanför och utanför nuvarande VA-verksamhetsområde. VA-plan 2017 har kompletterats med en fördjupad dagvattenstrategi samt en påbörjad handlingsplan för områden med fortsatt enskild VA-försörjning. I december månad lämnades VA-plan för Norrtälje kommun 2018 in för politisk beredning. Verksamhetsutveckling Under året har processkartläggningen för alla verksamhetsprocesser inom VA-verksamheten fortsatt. Under året driftsattes processen för servisanmälningar vars syfte framförallt är att kvalitetssäkra handläggningen. Portföljstyrning, driftsättning och slutrapportering av VA-projekt Enligt kommunens reglemente skall investeringar slutrapporteras till beslutande instans vilket tidigare inte har gjorts för VA-projekt på flera år. Kommunrevisionen har också anmärkt på kommunstyrelsens uppsikt över VA-projekt och krävt åtgärder för att förbättra styrning och uppföljning av investeringsportföljen. Projekt som har slutrapporterats under året: Investering VA-utbyggnad Varvet Styr- och övervakningsutrustning för Norrtälje kommuns vattenverk, reningsverk och pumpstationer, SCADA Investering VA-överföringsledningar till Östernäs-Västernäs Investering VA-överföringsledningar Sika-Lönsvik Investering VA-utbyggnad Storsten-Vingelebacke Investering VA-överföringsledningar Björnö-Mjölkvallarna

3 (13) VA-avdelningen har under 2017 driftsatt följande projekt: Projektet för säkerställande av Kapellskärs avloppsreningsverks nuvarande kapacitet (1900 p.e.) har slutförts. Ny utloppsledning från Kapellskärs ARV Nyckeltal och måluppföljning Kundnöjdhet Ett nöjd-kund-index tas fram årligen. Eftersom årets resultat på 80 överträffade det ingående värdet för 2016 på 77 med 5 NKI-poäng, Tabell 1, medförde detta enligt avtal att driftentreprenören fick en bonus på 500 kkr. Tabell 1. NKI för VA-verksamheten i Norrtälje kommun de senaste 10 åren. Index 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Kvalitet på vattnet 79 76 68 64 72 71 71 66 67 72 72 Vattenverk 81 79 71 66 73 72 72 70 73 72 72 Avloppsverk 80 78 76 74 78 80 77 77 79 78 80 Sammanfattande värde/nki 80 77 72 68 74 74 73 71 73 74 75 NKI som är ett sammanvägt resultat av kvaliteten på vattnet, Vattenverket och Avloppsverket ökar med tre enheter från 77, 2016 till 80, 2017. Samtliga faktorer får ett högre värde av kunderna 2017 jämfört med 2016. Totalt sett upplever 2017, 79 % av invånarna att kvaliteten på dricksvattnet i Norrtälje är ganska eller mycket bra (72 % 2016 och 56 % 2015). 9 % upplever att vattnet är ganska eller mycket dåligt jämfört med 12 %, 2016. Resultaten bekräftar att invånarna i Norrtälje upplever att vattenkvaliteten förbättrats avsevärt sedan 2014. Samtliga områden ger uttryck för en förbättrad vattenkvalitet 2017. Samtliga frågor avseende vattnet får ett högre betyg 2017 jämfört med 2016. Minst nöjda med vattnet är boende i Hallstavik som i lägre utsträckning instämmer i att vattnet luktar och smakar gott. Resultatet stämmer väl med både 2016 och 2015. Även reningsverket får totalt sett ett högre betyg med färre uttalat missnöjda än 2016. Även här ökar andelen nöjda till 77 % jämfört med 76 % 2016, 70 % 2015 och 63 % 2014.

4 (13) Nya och blivande kunder möjligheter att nyttja den allmänna anläggningen Under 2017 har 760 1 bostadslägenheter, Figur 2 eller därmed likställda verksamheter fakturerats anläggningsavgift och därmed fått möjlighet att nyttja den allmänna anläggningen. 359 (47 %) bostäder var en- och tvåfamiljshus, 364 (48 %) är bostäder i flerfamiljshus och 37 (5 %) är fastigheter som fått möjlig VA-anslutning via samfälligheter (5 nya samfälligheter anslöts under 2017), Fel! Hittar inte referenskälla.. Totalt har 1 128 bostadslägenheter eller därmed likställda verksamheter har fått VAförbindelsepunkt upprättad. Antal upprättade och meddelade förbindelsepunkter under året var 266 stycken. BOSTÄDER SOM FAKTURERATS ANLÄGGNINGSAVGIFT 2017 5% En- och tvåfamiljshus 48% 47% Bostäder i flerfamiljshus Fastigheter inom samfälligheter Figur 1. Fördelning av antalet bostadslägenheter som under 2017 fakturerats anläggningsavgift 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Antal nytillkommande hushåll per år 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Figur 2. Antal tillkommande bostadslägenheter per år som fakturerats anläggningsavgift och därmed fått möjlighet att nyttja den allmänna VA-anläggningen 1 Målet för 2017 var 480 hushåll som har möjlighet att ansluta till den allmänna VA-anläggningen

5 (13) Nya och blivande kunder faktiskt anslutna till den allmänna anläggningen Det är i dagsläget svårt att räkna totalt antal personer som brukar den allmänna VAanläggningen. Antalet abonnemang visar antalet mätarpunkter, vilket dock medför att samfälligheter och flerbostadshus endast räknas som en mätarpunkt. Antalet mantalsskrivna inom verksamhetsområde utelämnar de fastighetsägare som är skriven på annan ort. Tabell 2. Antal abonnenter, LTA-anläggningar, vattenläckor, avloppsstopp, översvämningar, mängder distribuerat och försålt vatten samt renat avloppsvatten under perioden 2013-2017. 2017 2016 2015 2014 2013 Antal abonnenter 8 503 8181 7924 7 377 7 217 Antal LTA-anläggningar, st 1 080 838 553 316 Vattenläckor, st 19 23 19 46 25 Avloppsstopp, st 42 44 39 16 23 Översvämning, st 2 12 5 1 4 Distribuerat vatten, tm 3 2 832 2877 2868 3 023 2 942 Försålt vatten, tm 3 2 197 2207 2152 2 239 2 075 Renat avloppsvatten, tm 3 5 387 5115 6253 6 097 6 420 2017 (2016) distribueras dricksvatten till och/eller avloppet tas omhand från 8 503 abonnenter (8 181), Tabell 2. Den procentuella delen vattensvinn minskade med drygt 0,3 procentenheter under 2017 jämfört med 2016, Tabell 3. Uppskattningsvis är cirka 36 000 personer mantalsskrivna inom verksamhetsområdet. Därutöver är cirka 2 250 (2 150) fastigheter anslutna till gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp med kommunal anslutning, dessa är huvudsakligen säsongsboende. Tabell 3. Redovisning av skillnader i vattensvinn under åren 2013-2017 Hela kommunen 2017 2016 2015 2014 2013 Distribuerad vattenmängd (m3) egna VV 626 688 682 373 2 212 603 2 973 070 2 895 431 Distribuerad vattenmängd (m3) 2 205 161 2 194 778 655 690 0 0 Norrvatten Total distribuerad vattenmängd 2 831 849 2 877 151 2 868 293 2 973 070 2 895 431 (m3) Debiterad vattenmängd (m3) 2 196 886 2 206 512 2 151 761 2 239 500 2 028 812 Odebiterad vattenmängd, ej 75 180 64 976 65 850 42 321 37 935 utläckage (m3) Svinn (m3) 559 783 605 664 650 681 691 249 828 684 Svinn i % av distribuerad 19,8 % 21,05 % 22,70 % 23,30 % 28,60 % vattenmängd Svinnminskning 1,3 % 1,63 % 0,60 % 5,4 % 1,7 %

6 (13) Anläggningar gränsvärden och riktvärden Avloppsreningsverk Vid Kapellskärs reningsverk har gränsvärdet för totalfosfor överskridits 2016 med värde 0,61 mg/l och 2017 med värde 0,52 mg/l (gränsvärdet för Kapellskärs reningsverk är 0,3mg/l). Vid konstaterande av överskridanden vidtogs driftåtgärder i verket av drift- och underhållsentreprenören. När det inte gav tillräckligt resultat tillsattes en utredning och under hösten 2016 togs ett investeringsbeslut för akuta åtgärder i verket. Åtgärderna blev installerade och driftsatta under senvintern 2016. Bland annat ny omrörningsutrustning i utjämningsbassängerna och en fördubbling av sandfiltrens kapacitet. När reningsverket trots detta inte klarade utsläppskraven under början av 2017 utfördes ytterligare åtgärder, bl.a. installerades extra rensutrustning och ytterligare åtgärder gjordes gällande styr- och övervakningssystemet, vilket färdigställdes under 2017. Vattenverk På vattenverkssidan var antalet provresultat med resultat Tjänligt med anmärkning 2017 9 % (mikrobiologi) och 9,5 % (kem). Inga dricksvattenprover på kommunens vattennät under 2017 visade på otjänlig kvalitet. Hållbarhetsindex Branschorganisationen Svenskt Vatten har för tredje året i rad genomfört en underökning, Årets hållbarhetsindex. Den visar att status på de kommunala vatten- och avloppstjänsterna i Sverige är relativt bra idag, men för att säkerställa bra och kvalitativt vatten och avlopp även i framtiden behöver många kommuner öka sin kapacitet för långsiktig planering samt öka investeringarna i de befintliga anläggningarna. De anser att detta är en viktig slutsats från årets undersökning i hållbarhetsindex och att fler VA-organisationer måste gå från driftsfokus till framtidsfokus. Kommunala VA-organisationer, framförallt mindre, måste få möjlighet att förbättra sin organisation och stärka sina resurser för att de i framtiden på 10-20 års sikt, ska kunna fortsätta leverera kvalitativa vatten- och avloppstjänster. Den största utmaningen ligger i att upprätthålla och förbättra anläggningens statuts. Hållbarhetsindex utgår ifrån 14 parametrar. Under varje parameter ligger i sin tur ett antal frågor. Frågorna ger upphov till ett färgindex grönt (bra), gult (bör förbättras) eller rött (måste åtgärdas) och parametrarna värderas utifrån samma färgindex genom en sammanvägning av underliggande frågor. Norrtälje kommuns resultat under åren 2014 till 2017 framgår av Tabell 4. Eftersom hållbarhetsindex ska användas som ett verktyg för det kontinuerliga förbättringsarbetet på flera års sikt motsvarar kravet för grönt inte var man måste vara idag, utan var kommunerna bör vara om 5-10 år. På Svenskt Vattens hemsida finns mer information om verktyget.

7 (13) Tabell 4. Resultat Hållbarhetsindex 2014-2017 Hållbara tjänster för brukare Miljömässig hållbarhet Hållbara resurser 2014 2015 2016 2017 Hälsomässigt säkert vatten Vattenkvalitet Leveranssäkerhet VA-planering Klimatanpassning och översvämningssäkerhet Nöjda brukare Kommunikation Hushållning med ändliga resurser Hushållning med energi Miljökrav uppfylls Vattentillgång VA-anläggningens status Driftstabilitet Personalresurser och kompetens Skillnader i index förklaras delvis av att underlaget 2014 tagits fram av driftsentreprenören, medan underlaget till 2015 års index delvis tagits fram av kommunen. 2016 och 2017 togs underlaget fram av driftentreprenör och kommunen gemensamt. Personal 2017 (2016) Antal personer Antal årsarbetare VA-avdelningen 29 (28) 26 (25) Under året har 13 nya personer börjat på avdelningen och 8 har slutat. Rekryteringar: 3 projektledare, 2 enhetschefer, 2 kartingenjörer, 2 VA-utredare, 1 miljöingenjör, 1 anläggningsingenjör, 2 VA-ingenjörer Avslutade anställningar: 2 projektledare, 2 enhetschefer, 2 kartingenjörer, 1 VA-ingenjör, 1 VA-samordnare Det saknas fortfarande viss personal som behövs i organisationen, då det råder brist på personer med rätt kompetens. För att komma tillrätta med problemet har konsulter anlitats. Sjukfrånvaro har varit hög under 2017 med en ackumulerad frånvaro på 3,76 %. Kommunens snitt ligger på 6,5 %. Sjukfrånvaro har minskat i jämförelse med 2016 när den låg på 7,5 %. Under året har färre personer än tidigare år varit långtidssjukskrivna. Under hösten 2016 bildades en arbetsmiljögrupp i syfte att arbeta systematiskt för en bättre arbetsmiljö på avdelningen. Målsättningen har varit att uppnå en god arbetsmiljö, nöjda och friska kollegor, att vara stolta över att jobba i Norrtälje kommun samt att VA-avdelningen är en attraktiv arbetsgivare. Utifrån den psykosociala enkäten som genomförs på avdelningen två gånger per år har arbetsmiljögruppen identifierat 12 områden som behöver vidareutvecklas och förstärkas. För att synliggöra och kommunicera mål och aktiviteter har ett årshjul tagits fram och förankrats på VA-avdelningen. Rekrytering av medarbetare med relevant arbetslivserfarenhet är fortsatt en kritisk framgångsfaktor.

8 (13) Ekonomiskt resultat Tabell 5. Resultaträkning, totalt. Resultaträkning, totalt tkr Budget 2017 Utfall 2017 Avvikelse, tkr Utfall 2016 Intäkter 173 314 173 774 460 162 265 Kostnader 185 764 180 560-5 204 160 406 Netto -12 450-6 786 5 664 1 859 Bokfört resultat för VA är -6 786 tkr, jämfört med budget på -12 450 tkr (varav skattefinansiering på 9 500 tkr), avvikelse från budget blev därmed 5 664 tkr, Tabell 5. Avvikelsen från budget beror framförallt på lägre personalkostnader då avdelningen inte kunnat rekrytera i önskad omfattning samt p.g.a. för högt budgeterad räntesats. Tabell 6. Investeringar och anläggningsavgifter tkr 2017 2016 2015 2014 2013 Investeringar 101 042 134 542 173 247 237 251 206 142 Anläggningsavgifter 86 256 54 658 118 021 40 481 38 999 Under året har investeringarna uppgått till 101 mnkr. 86 mnkr i anläggningsavgifter har fakturerats fastighetsägare, Tabell 6. I tidigare finansieringsanalyser har stora underskott i den långsiktiga utvecklingen av VAkollektivets resultat konstaterats. Intäkterna till kollektivet ökar inte i samma takt och omfattning som kostnaderna, vilka till stor del består av räntor och avskrivningar för de investeringar som gjorts eller är under genomförande, samt ökande behov av kapacitet i ledningsnät och verk. I syfte att belysa problematiken och föreslå lösningar för en VAekonomi i balans togs det fram en långsiktig ekonomisk prognosmodell för VA-kollektivet (EKSIM). En finansieringsrapport med förslag på hur verksamhetens ökade kostnader skulle kunna hanteras presenterades i augusti 2015. Under 2016 infördes nya rutiner och vissa andra åtgärder enligt förslagen i finansieringsrapporten. Anläggningsavgift debiterats nu samtliga fastigheter direkt vid upprättande och meddelande av förbindelsepunkt, i stället för när fastigheten önskar ansluta sig till anläggningen. Detta ger fastighetsägarna större motivation även för att faktiskt ansluta sig och börja betala brukningsavgift. Anläggningsregistret har setts över och nya principer för avskrivningstider för anläggningarna har införts.

9 (13) Resultaträkning Tabell 7. Resultaträkning VA-verksamheten. Budget 2017 Utfall 2017 Avvikelse Utfall 2016 Konsumtionsavgifter 142 128 138 441-3 687 123 365 Slamintäkter 8 827 9 255 428 9 384 Dagvatten 1 550 1 550 0 1 550 Anläggningsavg, 10% 3 419 4 854 1 435 10 589 Anläggn.avg per 8 134 8 642 508 7 079 Ränta 8 700 10 582 1 882 8 757 Övriga intäkter 556 450-106 1 541 Summa intäkter 173 314 173 774 460 162 265 Men Driftentreprenad 34 548 32 840 1 708 33 865 Norrvatten (inkl.kapitaltjänstk.) 17 421 15 842 1 579 16 980 Personal, inkl ersätt. 21 266 17 700 3 566 17 115 Tidskrivning i investeringsprojekt -8 957-6 732-2 225-5 065 Underhåll 18 796 26 224-7 428 17 418 Elkostnader 8 800 8 470 330 8 544 Slamkvittblivning 6 270 7 959-1 689 4 096 Avskrivning 3 44 446 33 488 10 958 27 929 Ränta 4 28 680 26 623 2 057 22 022 Övriga kostnader 2 14 494 18 146-3 652 17 502 Summa kostnader 185 764 180 560 5 204 160 406 Nettokostnader 1-12 450-6 786-5 664 1 859 Intäkterna från brukningsavgifterna blev lägre än budgeterat med totalt 3 687 tkr. Trots detta har intäkterna från brukningsavgifterna ökat med 12 % mellan 2016 och 2017. Beslutad taxeökning för brukningsavgifterna mellan år 2016 och 2017 var 12 % (fördelat på 15 % på fasta- och 7 % på rörliga parametrar) vilket skulle kunna förklara ökningen, men intäkterna från konsumtionsavgifter borde blivit högre än så med tanke på tillkommande abonnenter under året. Förklaringen ligger i att vattenförbrukningen inte ökar i den takt som kunde förväntas med tanke på tillkommande abonnenter. Utvecklingen i sig talar för att de fasta intäkterna enligt taxan skulle behöva utgöra en större procentsats än nuvarande 55 %. Önskvärd fördelning av intäkterna från brukningsavgifterna skulle vara 60 % fasta avgifter respektive 40 % rörliga avgifter. Tabell 7. Vakanta tjänster bidrar till lägre personalkostnader samt lägre intäkter från tidsskrivningen i projekt i motsvarande grad. Tabell 7.

10 (13) Kostnaderna för underhåll blev 7 428 tkr högre än budgeterat, där kostnaderna för felavhjälpande underhåll står för 5 972 tkr, Tabell 7, eller 80 % av ökningen. Denna ökning går till viss del att koppla till en generell eftersläpning i underhållet av den kommunala VAanläggningen, både gällande förnyelse av ledningsnätet och åtgärder i vatten- och avloppsreningsverk. Felavhjälpande åtgärder på ledningsnätet leder ofta till höga kostnader som kanske hade kunnat undvikas med en högre kostnad för den planerade förnyelsen. Vi har under året också haft extrakostnader kopplade till Rimbo avloppsreningsverk gällande slamhanteringen, på grund av uppgraderingsarbeten av rötkammaren där, och på grund av en brand i ställverket. Kostnaderna för avskrivningar var 10 958 tkr lägre än budgeterat beroende på att ianspråkstagandetakten varit lägre än planerat. Tabell 7. Balansräkning BALANSRÄKNING, tkr 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 TILLGÅNGAR Nyttjanderätt Norrvatten 274 463 255 002 256 719 Summa immateriella anläggningstillgångar 5 274 463 255 002 256 719 Distribution Vatten 396 470 329 157 282 541 241 710 230 742 Avledning Avlopp 722 559 737 657 678 592 549 471 371 025 Avledning Dagvatten 32 671 17 334 16 403 15 711 14 742 Summa materiella anläggningstillgångar 1 151 700 1 084 148 977 536 806 892 616 509 Kundfordringar 31 613 31 129 39 157 20 899 24 792 Övriga fordringar 4 262 8 628 1 600-133 4 302 Summa omsättningstillgångar 35 875 39 757 40 757 20 766 29 094 SUMMA TILLGÅNGAR 1 462 038 1 378 907 1 275 012 827 658 645 603 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Skuld till VA-kollektivet 9 886 9 886 6 577 1 977 5 731 Ansvarsförbindelse Norrvatten 5 278 156 248 109 257 484 Långfristiga skulder 754 558 772 584 699 728 606 991 448 875 Förutbetalda anläggningsavgifter 413 114 344 047 301 934 201 129 174 862 Övriga kortfristiga skulder 268 71 95 82 75 Övriga Interimsskulder 6 056 4 210 9 194 17 479 16 060 Summa skulder 1 462 038 1 378 907 1 275 012 827 658 645 603 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 462 038 1 378 907 1 275 012 827 658 645 603

11 (13) Anläggningstillgångar Utgående balans, tkr 2017 2016 2015 2014 2013 VA-verksamhet 2 259 2 313 2 375 3 801 3 824 Produktion vatten 9 673 10 212 9 465 9 871 11 699 Distribution vatten 384 535 316 633 270 701 228 038 215 219 Avledning avloppsvatten 523 156 581 121 545 459 450 068 272 657 LTA-pumpar 17 823 12 504 Rening avloppsvatten 141 600 114 544 105 933 81 795 84 034 Pumpning avloppsvatten 30 659 16 424 14 822 5 694 3 377 Slamhantering 2 255 2 507 2 760 3 013 3 266 Avledning dagvatten 32 671 17 334 16 403 15 711 14 742 Sidoordnad verksamhet -avlopp 7 067 10 556 9 618 8 901 7 690 SUMMA 1 151 702 1 084 148 977 536 806 892 616 508 Anläggningsvärdet är inklusive pågående projekt. Från och med 2016 redovisas värdet för LTA-pumpar separat, 2015 och tidigare år ingår anläggningsvärdet för LTA-pumpar i avledning avloppsvatten.

12 (13) Noter 1 Ramtilldelning till VA-kollektivet 950 tkr VA-utveckling, inkl. framtagning av VA-plan, årligen 500 tkr drift och underhåll av brandposter, inkl. kapitalkostnader, årligen 1 500 tkr Finansiering Hamnen (DNR 2015-1076), per år under 2017-2028 9 500 tkr extra skattefinansiering enligt VP 2017-2019, för år 2017 2 Principer för fördelning av gemensamma kostnader Följande principer har använts för fördelning av kostnader avseende annan verksamhet inom kommunen. Kostnad, tkr 2017 2016 2015 Kommunstyrelsen* 1 516 1 293 1 253 Redovisningstjänster 423 415 Kontaktcenter 595 566 546 Information- och kommunikation 342 332 325 * Kommunledning, jurist, personal- och lönefunktion, controllern 3 Avskrivningar Grövre överföringsledningar VA-ledningar Vatten- och avloppsverk, pumpstationer Dagvattenreningsanläggningar Maskiner, pumpar, övervakning Avskrivningstid 70 år 50 år 33 år 33 år 10 år 4 Ränta För år 2017 uppgår räntan till 2,2 %. 5 Norrvatten Driftsättningen av Norrvattenledningen medförde att den preliminära anslutningsavgiften enligt avtalet med kommunförbundet reglerades, samt att nyttjanderätten för Norrvattenledningen togs in i balansräkningen som en immateriell anläggningstillgång. Preliminär beräkning av anslutningsavgiften skedde 2015-07-01. 2016-12-31 skall en definitiv beräkning göras och om skillnaden är mer än 5 % skall anslutningsavgiften regleras. Slutregleringen av anslutningsavgiften regleras 2017-07-15 i ett separat avtal efter att beräkningen utförts. Senast 2017-07-15 skall beslut fattas om slutbetalning av skuldbeloppet till Norrvatten eller nya villkor för lånet förhandlas (Dnr KS 2008-1629).

13 (13) Redovisningsprinciper Periodisering Kostnader och intäkter som hänförs till redovisningsåret har i allt väsentligt bokförts på rätt år. Det gäller till exempel leverantörsfakturor och utställda fakturor. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar Avskrivningar sker linjärt, det vill säga med belopp som är lika stora för varje år under objektets beräknade livslängd. Avskrivningarna påbörjas vid ianspråktagandet. Anläggningsavgifter Anläggningsavgifter periodiseras över den genomsnittliga livslängden på de anläggningar vars investeringskostnader anläggningsavgifterna är avsedda att täcka. Denna periodisering görs på 50 år. Den del som av anläggningsavgifterna som är avsedd att täcka direkta kostnader i samband med anslutning såsom utredning och administration periodiseras inte. Dessa direkta kostnader har bedömts utgöra 10 % av de totala anläggningsavgifterna. Skuld till VA-kollektivet och överuttag ur VA-verksamheten En allmän förutsättning för VA-verksamheten är kommunallagens självkostnadsbegrepp. I Vattentjänstlagen regleras att de avgifter som får tas ut av VA-kollektivet är endast de avgifter som täcker nödvändiga kostnader för de levererade tjänsterna. 30 Avgifterna får inte överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen. Medel får avsättas till en fond för framtida nyinvesteringar, om 1. det finns en fastställd investeringsplan, 2. avsättningen avser en bestämd åtgärd, 3. åtgärden och de beräknade kostnaderna för den redovisas i planen, 4. det av planen framgår när de avsatta medlen är avsedda att tas i anspråk, och 5. planen innehåller de upplysningar som i övrigt behövs för att bedöma behovet av avsättningens storlek.

2018-03-19 Fördelningsprincip för bidrag till kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje och för aktieägartillskott till TioHundra AB TioHundra AB är ett aktiebolag och det och dess styrelse lyder därmed under aktiebolagslagen. Om styrelsen prognostiserar ett underskott som är så stort att aktiekapitalet kommer att halveras är den skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning enligt tvingande regler i aktiebolagslagen. I TioHundra AB:s fall är det när det egna kapitalet och aktiekapitalet har sjunkit till 8,7 mnkr. Det har TioHundra AB fått göra ett antal gånger, dels på grund av underskott i verksamheten dels därför att en sänkt ränta för beräkningen av pensionsåtagandet gentemot personalen har gjort att pensionsskulden har ökat, vilket medfört stora kostnader för bolaget. Oavsett hur underskottet har uppstått urholkar det bolagets eget kapital. När samarbetet mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting startade 2006 hade TioHundra AB ett eget kapital motsvarande 55 mnkr, där aktiekapitalet utgjorde 17,3 mnkr. Utöver aktiekapital hade bolaget en reservfond och därutöver fritt eget kapital. I årsbokslut för 2017 uppgår bolagets eget kapital till 26,0 mnkr. Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting har vid varje tillfälle som aktiekapitalet varit hotat gett bidrag till kommunalförbundet som i sin tur har gett villkorat aktieägartillskott vidare till TioHundra AB för att återställa aktiekapitalet och eget kapital i övrigt. Som syns i tabellen nedan har landstinget och Norrtälje kommun fram till 2017 bidragit med 165,4 mnkr till kommunalförbundet för vidarebefordran som aktieägartillskott till TioHundra AB. Enligt prognos från KPA i december 2017 kommer diskonteringsräntan sänkas med ytterligare 0,1 % vilket innebär att ytterligare 9,9 mnkr behöva tillföras TioHundra AB i form av ökat aktieägartillskott. För att finansiera detta är planen att Norrtälje kommun beslutar att betala 1 292 tkr och landstinget 8 645 tkr i bidrag till kommunalförbundet i samband med behandlingen av respektive årsredovisning för 2017. Norrtälje kommun har i bokslut 2017 bokat upp 1 014 tkr för detta enligt KPAs prognos i augusti 2017. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E - POST P LUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 kommunstyrelsen@norrtalje.se 3 20 65-5 ORGANISATIONSNUMMER TELEFAX WEBB BANKGIRO 212000-0217 0176-711 04 norrtalje.se 451-7694 norrtalje.se KOMMUNSTYRELSEKONTORET

2 (2) Tabell: Aktieägartillskott till TioHundra AB Datum Belopp i kronor Fördelning i procent 29 maj 2013: 34 000 000 50/50 SLL/NK 18 juni 2013: 20 000 000 50/50 SLL/NK 5 december 2013: 7 260 916 50/50 SLL/NK 12 juni 2015: 32 000 000 50/50 SLL/NK 30 juni 2016: 63 500 000 87/13 SLL/NK juni 2017: 8 600 000 87/13 SLL/NK 2018: 9 937 000 87/13 SLL/NK Källa: Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun Att Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting inte längre planerar att betala hälften var av aktieägartillskottet beror på att den nya förbundsordning som antogs av de två fullmäktigeförsamlingarna i december 2015 säger att finansiering av aktieägartillskott och/eller underskott i förbundet som har sin uppkomst i aktieägartillskott eller motsvarande till TioHundra AB ska fördelas mellan parterna i förhållande till vems verksamhet underskottet avser såvida inte annat överenskoms mellan parterna. Den tidigare förbundsordningen var mindre tydlig då det dels stod detta men även att varje förbundsmedlem svarar för hälften av förbundets kostnader om inte annat föreskrivs. Tidigare har det tolkats som att landstinget och Norrtälje kommun ska skjuta till hälften var av aktieägartillskotten. Även denna gång har TioHundra AB därför fått i uppgift att, utifrån KPAs beräkning av ökningen av pensionsskulden, fördela skuldökningen efter vilken huvudman som har ansvaret för den verksamhet som medarbetaren är anställd i. Det visar sig att merparten (87 procent) av skuldökningen rör mer högavlönad personal som landstinget är huvudman för. Det här tillvägagångssättet tar inte hänsyn till att personen tidigare kan ha varit anställd i en verksamhet som den andra huvudmannen har ansvar för och att en del av skuldökningen därmed borde vara den andra huvudmannens ansvar. I vilken riktning det skulle slå är dock osäkert. När diskonteringsräntan åter höjs är planen att TioHundra AB ska betala tillbaka pengarna till kommunalförbundet som i sin tur ska betala tillbaka det till landstinget och Norrtälje kommun. Det senaste tillskottet ska enligt planen betalas tillbaka först och i proportion till storleken på ägarnas tillskott, d.v.s. med 87 procent till landstinget och 13 procent till Norrtälje kommun.

2017-02-20 Säkringsdokumentation för Norrtälje kommun I enlighet med Rådet för kommunal redovisnings Rekommendation 21 Redovisning av derivat och säkringsredovisning avser denna säkringsdokumentation att redogöra för Kommunens syfte med säkringen, vilken risk som säkras, den säkrade posten samt de säkringsinstrument som används. Vidare beskrivs säkringsförhållandet mellan den säkrade posten och säkringsinstrumenten samt hur Kommunen avser bedöma säkringsförhållandets effektivitet. Som en del av Norrtälje kommuns ränteriskhantering ingår att säkringsinstrumenten kan ersättas eller överflyttas till andra säkringsinstrument med syfte att åstadkomma en jämn och stabil räntekostnad över tiden. Syfte med säkringen Kommunen har en skuld. Denna består bland annat av ett flertal lån som löper med rörlig ränta. Kommunen vill begränsa exponeringen mot risken i rörlig ränta och har därför ingått ränteswappar. Genom ränteswapparna betalar kommunen en fast ränta och erhåller 3M Stibor. Att delvis ta bort denna risk överensstämmer med kommunens målsättning om en jämn och stabil räntekostnad över tiden. Säkrad risk Den säkrade risken utgörs av variabiliteten i framtida räntebetalningar på grund av förändringar i marknadsräntan. Framtida betalningar av rörlig ränta hänförliga till: 1. befintlig skuld enligt nedan tabell Säkrad post

2 (3) Kommunen lånar för närvarande till rörlig ränta (Stibor 3 månader) omfattande en lånevolym på sammanlagt 1 928,3 mkr. Resterande del av skuldportföljen är upplånad med rörlig ränta (Stibor 6 månader) 150 mkr samt fast ränta 675 mkr. Kommunen planerar att göra cirka 1 800 miljoner kronor i nettoinvesteringar under perioden 2018 till 2020. Om investeringstakten stämmer behöver kommunen ta upp nya lån på cirka 1 100 miljoner kronor fram till och med 2020. De nya lånen kommer sannolikt att lånas upp till rörlig ränta. Säkringsinstrument Nedan angivna säkringsinstrument har Kommunen ingått för att hantera risken i den säkrade posten ovan. Ränteswap Nedan angivna ränteswapar genom vilken Kommunen erhåller Stibor 3M och betalar fast ränta. Kommunen betalar fast ränta på olika löptider. Detta sprider kommunens ränterisk över tiden. Säkringsinstrumenten säkrar 1 450 miljoner kronor motsvarande cirka 75 procent av de rörliga lån som löper med Stibor 3M (1 928,3 mkr). Bedömning av säkringsförhållandets effektivitet Den säkrade posten består av lån med basränta Stibor 3M plus en separat specificerad kreditmarginal och lån där marknadsränta och kreditmarginal inte specificeras separat. Det senare kan vara lån från t.ex. bankers korta låneräntor. I dessa fall avser säkringen förhållandet mellan den del av räntan som påverkas av förändringar i marknadsräntan och Stibor 3M i swappen. Ränteomsättningarna på säkrad post kommer alltid att väljas med ett intervall om maximalt 3 månades avvikelse (i normalfallet ingen avvikelse) från den rörliga ränta som erhålls i säkringsinstrumentet. Förhållandet mellan marknadsräntan i de säkrade posterna och Stibor 3M i swappen är således den ekonomiska relationen mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten. Att ta bort denna risk genom att betala en fast ränta i swappen överensstämmer med Kommunens målsättning om en jämn och stabil räntekostnad över tiden. Kommunen kommer att bedöma säkringsförhållandets effektivitet per varje balansdag genom att jämföra de huvudsakliga villkoren för säkringsinstrumentet med de huvudsakliga villkoren för den säkrade posten. De kritiska villkoren utgörs av nominella belopp, löptid, samt räntebas. Säkringsförhållandet anses vara effektivt så