Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2017 Hsb Brf Alströmer i Alingsås
Sid 2 INTÄKTER INTÄKTER 2017 5% 1% 2% 4% 18% Årsavgifter Hyror Vattenintäkter Övriga intäkter El intäkter Övriga rörelseintäkter 2017 2016 Årsavgifter 4 871 500 4 844 820 Hyror 1 295 124 1 402 440 Vattenintäkter 302 872 308 418 Övriga intäkter 154 649 159 474 El intäkter 338 298 378 239 Övriga rörelseintäkter 36 783 136 575 6 999 226 7 229 966 70%
kr/m² * Källa: www.scb.se. Privata hyresägare - snittutveckling av hyror i Sverige per år HSB Ekonomisk redovisning Sid 3 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2014 2015 2016 2017 2018 Årsavgiftsutveckling i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Hyresutveckling * 2,2% 1,7% 1,3% 0,7% 0,0% 600 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 500 400 300 200 100 0 2014 2015 2016 2017 2018 År
Sid 8 KOSTNADSFÖRDELNING KOSTNADSFÖRDELNING 67% Drift + övr. ext. kostn Planerat underhåll Avskrivningar Kapitalkostnader Skatt 2017 2016 Drift + övr. ext. kostn 3 472 098 3 503 295 Planerat underhåll 201 722 165 309 Avskrivningar 1 158 416 1 280 239 4% Kapitalkostnader 68 654 62 375 Skatt 245 680 237 410 5 146 570 5 248 628 23% 5% 1%
Kr HSB Ekonomisk redovisning Sid 4 DRIFTSKOSTNADER FÖRDELNING DRIFTSKOSTNADER 2017 2016 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0
Sid 5 ARVODEN OCH LÖNER Förtroendevalda 2017 2016 Styrelsearvode 147 840 146 000 Sammanträdesersättningar 21 862 16 844 Revisorsarvode 6 646 6 646 Löner och andra ersättningar 10 033 9 999 Sociala kostnader 33 354 32 329 Summa förtroendevalda 219 735 211 818 Föreningen har inte haft några övriga anställda under året
Sid 6 UNDERHÅLL Kostnader underhåll 2017 Totalt 201 722 Exempel på utförda åtgärder CRF-avtal 2 år 72 736 Ventilation Hillsalen 89 661 Golvbrunnsbyte 22 400 Dörrar förskolans lokaler 11 950
Kr HSB Ekonomisk redovisning Sid 7 RÄNTEKOSTNADER 80 000 RÄNTEKOSTNADER 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 År 0 2017 2016
Kr HSB Ekonomisk redovisning Sid 9 RESULTATUTVECKLING 2 500 000 RESULTATUTVECKLING 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0-500 000-1 000 000 2013 2014 2015 2016 2017 År
Sid 10 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2017 2016 Materiella anläggningstillgångar 20 212 986 21 371 402 Varav nyinvesteringar: Gästlägenheten 0 206 655 Varav pågående projekt 2 084 708 0 Finansiella anläggningstillgångar 500 500
Sid 13 KASSALIKVIDITET Kortfristiga skulder Omsättningstillgångar Skulder till kreditinstitut 400 000 Lager 0 Leverantörsskulder 505 697 Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 272 Skatteskulder 28 025 Avräkningskonto HSB Göteborg 695 061 Fond för inre underhåll 0 Övriga fordringar 3 000 Övriga skulder 72 712 Förutbetalda kost. upplupna int. 360 592 Upplupna kost. förutbetalda int. 764 345 Kortfristiga placeringar 0 Summa kortfristiga skulder 1 770 778 Kassa och bank, övrigt 5 495 882 Summa omsättningstillgångar 6 554 807 Kassalikviditeten är omsättningstillgångar delat med kortfristiga skulder Föreningens kassalikviditet är 3,7 Likviditeten bör vara minst 1 för att betalningsförmågan ska anses vara god på kort sikt
Kr HSB Ekonomisk redovisning Sid 12 AVRÄKNINGSLIKVIDITET 3 000 000 2 500 000 2 000 000 AVRÄKNINGSLIKVIDITET Avräkningskonto 2017 Saldo 695 060 Snittsaldo 1 104 431 Lägsta 591 688 Högsta 2 783 817 1 500 000 1 000 000 500 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Månad
Kr HSB Ekonomisk redovisning Sid 14 FONDLIKVIDITET LÅNEBEHOV KOMMANDE UNDERHÅLL 7 000 000 6 000 000 Omsättningstillgångar Kortfristiga skulder Underhållsfond 2017 Omsättningstillgångar 6 554 807 Kortfristiga skulder 1 770 778 Underhållsfond 3 924 261 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0
Sid 15 LÅN Långivare Saldo Konv datum Ränta Amortering Nordea 6 650 000 2018-03-29 0,43% 200 000 Nordea 7 650 000 2018-03-29 0,43% 200 000 14 300 000 400 000 14 300 000 kr förfaller inom ett år. Detta utgör 100,0% av föreningens totala lån Föreningens belåningsgrad är 1 436 kr per m² BOA, och i genomsnitt är varje lägenhet belånad med 117 213 kr
Sid 16 UTVECKLING NYCKELTAL 2017 2016 2015 2014 2013 Nettoomsättning 6 962 443 7 093 391 6 982 052 7 181 624 7 200 181 Faktiskt resultat, tkr 2 073 758 727 312 641 776 327 900 219 392 Balansomslutning 28 853 000 24 456 464 24 854 244 25 320 287 26 266 370 Fond yttre underhåll 3 924 261 2 705 983 1 071 226 0 1 687 507 Belåning, kr/m² 1 436 1 506 1 624 1 862 2 091 Årsavgiftsnivå, kr/m² 496 496 496 496 496
Sid 17 RESULTATDISPOSITION Underhållsfonden är att betrakta som fritt eget kapital. Styrelsen har att ta ställning till hela det fria egna kapitalet. Enligt de nya stadgarna så är det styrelsen som beslutar om avsättning till eller disposition från underhållsfonden. Till stämmans förfogande står följande belopp i kronor: Balanserat resultat 3 314 225 Årets resultat 1 872 036 Summa överskott 5 186 261 Styrelsen föreslår följande disposition: -att till balanserat resultat föra 5 186 261
Sid 18 REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Hsb Brf Alströmer i Alingsås Organisationsnummer 764000-0811 Nedan följer en sammanfattning av väsentliga delar av revisionsberättelsen, den finns att läsa i sin helhet i den tryckta verisonen av årsredovisningen. Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen för Hsb Brf Alströmer i Alingsås för år 2017. Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Alingsås 23 /4 2018 Lisa Cagner Markus Gustavsson Av föreningen vald revisor BoRevision AB, av HSB Riksförbund utsedd revisor