Marsuppföljning Nykvarns kommun
Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Inledning...3 1.2 Kommunens organisation...3 2 Utveckling och framtid... 4 2.1 Omvärldsanalys...4 2.2 Befolkningsutveckling...4 2.2.1 Befolkning åldersgrupper... 4 2.3 Näringsliv, arbets- och bostadsmarknad...6 2.3.1 Arbetslöshet %... 7 3 Kommunens verksamheter... 7 3.1 Viktiga händelser...7 3.2 Verksamhetens utveckling...7 4 Målavstämning... 10 4.1 Ekonomi... 10 4.1.1 Årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag... 10 4.1.2 Nettokostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag inklusive finansnettot ska vara högst 98 %... 11 4.1.3 Skattefinansieringsgraden av investeringar ska vara minst 80 %... 12 4.1.4 Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning... 12 5 Driftredovisning... 13 6 Investeringsredovisning... 14 7 Exploateringsredovisning... 15 8 Resultat... 16 2
1 Förvaltningsberättelse 1.1 Inledning Inledning Kommunen sammanställer två obligatoriska uppföljningar per år för behandling och beslut av kommunfullmäktige. Dels en uppföljning med helårsprognos per den sista mars och dels en delårsrapport per den sista augusti. Utöver dessa gör respektive nämnd månadsuppföljningar som rapporteras till kommunstyrelsen. Mer information om kommunens olika verksamheter finns på kommunens hemsida http://www.nykvarn.se. 1.2 Kommunens organisation Kommunens organisation Kommunens politiska organisation för mandatperioden 2015- framgår av nedanstående organisationsschema. 3
2 Utveckling och framtid 2.1 Omvärldsanalys Svensk ekonomi är, enligt Sveriges kommuner och landsting - SKL, fortfarande inne i en högkonjunktur och de räknar med en BNP-tillväxt på närmare 3 procent i år. Inhemsk efterfrågan förväntas försvagas under 2019 och högkonjunkturen når då sin topp. I och med att antalet arbetade timmar inte beräknas öka nästa år sker en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett betydande glapp riskerar att uppstå mellan våra intäkter och de växande behoven av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningstillväxten för med sig. Utvecklingen av skatteunderlaget de närmaste åren är av stor betydelse för Nykvarns ekonomiska utveckling. Enligt den senaste prognosen beräknas skatteunderlaget öka med 4,5 % 2017 och 3,8 %. För 2019-21 beräknas en årlig ökning med 3,2 respektive 3,1 och 3,7%. Att skatteunderlagstillväxten avtar beror delvis på lägre ökningar av lönesumman främst orsakat av att arbetade timmar utvecklas svagare när vi närmar oss konjunkturtoppen och en lägre ökningstakt av pensionsinkomsterna. Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge till följd av den höga sysselsättningen antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. de löneavtal som slutits för de närmaste åren ligger på låga nivåer och löneglidningen är låg. Därmed är det inhemska inflationstrycket svagt. Konsumentpriserna ökade med 2 procent 2017 och väntas bli något lägre i år och nästa år för att 2020 komma något över 2 procent. 2.2 Befolkningsutveckling Kommunen hade vid årsskiftet 10 660 invånare vilket var en ökning med 236 personer. Ökningen består av ett födelseöverskott med 47 personer, ett flyttningsnetto på 141 personer samt ett invandringsnetto på 48 personer. Kommunens effektmål om en årlig befolkningsökning mellan 2 och 3 % har uppnåtts under 2017. I budgeten beräknas också kommunens skatteintäkter med utgångspunkt från ett antagande om antal invånare per den 1 november året före budgetåret. I budgeten beräknades kommunen ha 10 582 invånare den 1 november 2017. et den 1 november 2017 var 10 608 vilket är 26 personer mer än budgetantagandet så kommunens budgeterade skatteintäkter och generella bidrag för är i det avseendet säkrade. Den faktiska och planerade befolkningsutvecklingen framgår av tabellen nedan där planeringen avser innevarande år samt den kommande budgetperioden 2019-2021. Befolkning totalt och åldersklasser Ålder 2014 2015 2016 2.2.1 Befolkning åldersgrupper 2017 Plan per 31 december respektive år enligt SCB's befolkningsstatistik. Uppgifterna för -2021 är enligt kommunens egen, av SCB framtagna, befolkningsprognos. Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0 0 115 128 123 124 134 148 161 1-5 619 684 675 690 721 774 842 901 6-15 1529 1420 1476 1507 1489 1551 1589 1635 16-18 343 396 423 458 469 488 507 531 19-24 661 682 630 642 637 704 760 813 25-64 4928 5143 5258 5361 5492 5884 6222 6549 65-79 1447 1446 1517 1530 1519 1542 1565 1603 80-W 288 306 317 349 387 429 475 536 Summa 9 815 10 192 10 424 10 660 10 838 11 506 12 108 12 729 4
14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021 80-W år 65-79 år 25-64 år 19-24 år 16-18 år 6-15 år 1-5 år 0 år Demografiska utmaningar Kommunens befolkning ökar i hög takt. Utöver den utmaning som ligger i själva tillväxten tillkommer problematiken kring den "snedfördelning" som ligger i befolkningsökningen. Exempelvis har befolkningsgruppen äldre än 80 år haft en högre ökningstakt än befolkningen i övrigt vilket över tid har krävt volymkompensationer utöver den generella ramökningen baserad på pris- och löneutvecklingen. Nedan presenteras en befolkningsprognos där de befolkningsgrupper som påverkar våra volymbaserade kostnader redovisas: 5
Budget 2019-2021 2.3 Näringsliv, arbets- och bostadsmarknad Progn Progn 2019 Progn 2020 Progn 2021 Ålder 2014 2015 2016 2017 Förskola 671 684 675 690 721 774 842 901 Grundskola 1 487 1 577 1 618 1 666 1 654 1 706 1 764 1 824 Gymnasie 356 359 393 424 459 478 495 514 Summa 2 514 2 620 2 686 2 780 2 834 2 958 3 101 3 239 Förändringar Förskola 20 13-9 15 31 53 68 59 % Förskola -3,07% -1,94% 1,32% 2,22% 4,49% 7,35% 8,79% 7,01% Grundskola 48 90 41 48-12 52 58 60 % Grundskola 3,34% 6,05% 2,60% 2,97% -0,72% 3,14% 3,40% 3,40% Gymnasie -36 3 34 31 35 19 17 19 % Gymnasie -9,2% 0,8% 9,5% 7,9% 8,3% 4,1% 3,6% 3,8% Totalt 32 106 66 94 54 124 143 138 Budget 2019-2021 Progn Progn 2019 Progn 2020 Progn 2021 Ålder 2014 2015 2016 2017 65-79 1 376 1 409 1 441 1 482 1 493 1 514 1 531 1 556 80-W 253 264 277 298 310 361 397 444 Summa 1 629 1 673 1 718 1 780 1 803 1 875 1 928 2 000 Förändringar 65-W år 65-79 41 33 32 41 11 21 17 25 % 65-79 åringar 3,1% 2,4% 2,3% 2,8% 0,7% 1,4% 1,1% 1,6% 80-W 27 11 13 21 12 51 36 47 % 80-w åringar 11,9% 4,3% 4,9% 7,6% 4,0% 16,5% 10,0% 11,8% Totalt 68 44 45 62 23 72 53 72 Näringslivsenhetens främsta syfte är arbeta för ett gott företagsklimat i kommunen till gagn för företag och medborgare. Näringslivsenheten ska även verka för att attrahera fler företag till kommunen. De närmaste 5-10 åren kan vi räkna med en stor företagstillväxt i kommunen i och med detaljplanering och försäljning av industritomter i framförallt Mörbyområdet/Stockholm Syd. Detta innebär att kommunen bör satsa på intensifierad marknadsföring i syfte att locka till sig rätt företag. I takt med att det blir fler företag i kommunen kommer kraven på kommunal service m. m. att öka. En direkt konsekvens av detta är att kommunen kommer behöva avsätta mer resurser för marknadsföring samt öka antalet medarbetare för att tillgodose de ökande kraven. Kommunen driver sedan flera år tillbaka ett stort antal betydelsefulla utvecklingsprojekt där utvecklingen av logistikområdet Stockholm Syd/Mörby är det största. Kommunens översiktsplan utgör en hörnsten i det fortsatta utvecklingsarbetet. Centrumprojektet har gått in i en ny fas, byggnation, där omläggningen av VA-ledningar är färdigställda och den första byggnaden den s.k Vårdbyggnaden är invigd. I detta projekt har kommunen också ansvaret för utvecklingen av allmän platsmark i centrum. Flera bostadsprojekt är under uppförande medan andra projekt, Gamla IP, Älgbostad och Holländaren 29 kommer att planläggas under året. Bostadsmarknaden är fortsatt ansträngd. Nykvarnsbostäder redovisar drygt 3 300 personer i sin bostadskö. På den öppna marknaden är endast ett fåtal bostäder i form av villor och bostadsrätter till salu. 6
2.3.1 Arbetslöshet % 3 Kommunens verksamheter 3.1 Viktiga händelser Utbildningsnämnd Inflyttningen till Nykvarn består företrädesvis av barnfamiljer. I början av året har detta föranlett att förskole expanderat till en nivå som inte ryms inom befintlig organisation. Därav har en temporär förskoleverksamhet startat i lokaler på Maskinförarvägen, Annexet. Denna verksamhet är till för att möta vårens behov av förskoleplatser för åldersgruppen 1-3. Detta har varit kännbart både organisatoriskt och ekonomiskt för förskole. Inflyttningen har även påverkan på övrig verksamhet inom utbildningsavdelnings ansvarsområde då grupper och klasser ständigt förändras när nya elever ansluter till organisationen. Vidare betyder inflyttningen också att andelen barn och elever med annat modersmål än svenska har ökat. Skolornas arbete med att tillgodose elevers behov av studiehandledning och modersmålsundervisning har därför intensifierats. Vård- och omsorgsnämnd Inom vård och omsorg har nya verksamheter skapats och fler kommer att startas under året. Det finns ett starkt samband mellan köpta platser och en ökande kostnad varför ett försök görs att dra ner kostnaderna för externa placeringar genom att erbjuda insatserna i egen regi. Att skapa nya verksamheter ger en ökad kostnad i initialfasen men med ett önskat och förväntat resultat om minskade kostnader på sikt. Helårsresultat kommer att uppnås först och tidigast 2019. Inom äldreomsorgen saknas det platser på särskilt boende. Det medför ökande kostnader för köpta platser. Tills dess att ett nytt boende står klart kommer dessa kostnader att fortsätta öka och ett underskott på köpta platser för äldre prognosticeras till 4 miljoner kronor för. I ett försök att så långt det är möjligt hålla nere kostnaderna för köpta platser kommer dagverksamhet utökas så att vi ska kunna erbjuda flera äldre med demenssjukdom dagverksamhet. Hemtjänsten i Nykvarns kommun har återigen placerat sig i topp i den nationella mätningen som görs varje år. Det är brukarna själva som svarar på en enkät som Socialstyrelsen skickar ut till alla som har äldreomsorg i Sverige. Nykvarn har under flera år hamnat i topp då det gäller bemötande, trygghet och hur nöjd man är med insatsen. 3.2 Verksamhetens utveckling Vård- och omsorgsnämnd Under träder ett flertal nya lagstiftningar i kraft. En lag om samverkan vid utskrivning kommer att påverka vård och omsorg som en följd av att vårdplaneringar numer ska ske i hemmet i form av SIP (samordnad individuell plan). Det innebär att hemtjänsten mycket snabbare än tidigare måste träda in och verkställa insatser. Trygga hemgångsteam skapas också i samarbete med vårdcentralen. Den nya organisationen som trädde i kraft 1/3 syftar till att skapa ett nära samarbete mellan försörjningsstöd och arbetsmarknad, samt vara aktivitetsbaserat med riktade myndighetsenheter utifrån ålder. Barn och familj biståndsbedömer samtliga barn oavsett härkomst, funktionsnedsättning eller behov utifrån eget beteende eller familjesituation. Familjerätten tas hem och kommer att bedrivas i egen regi från att ha köpts från Södertälje kommun. Inom utförarverksamheterna pågår uppstart av egen-regiverksamhet inom socialpsykiatri och missbruk. Två familjebehandlare har också anställts som kommer att kunna arbeta mer proaktivt i familjer i behov av stöd eller med barn och unga som behöver stöd och hjälp. Äldreomsorgen utvecklas och rekryteringar är ett fortsatt utmanande område. Det är svårt att rekrytera 7
utbildade undersköterskor samtidigt som behov av insatser inom äldreomsorgen ökar ständigt. Ett antal projekt kommer att startas upp under året för att utveckla den digitaliserade tekniken inom äldreomsorgen. Exempelvis kommer inköp via I-pad att startas som ett försök till att brukaren själv kan välja vilka varor man vill handla och hemtjänstpersonalen är behjälplig med beställningen och inplock av varor. Att plocka ihop och köra hem varorna kan ordnas av butiken. Andra områden som kommer att utredas är om hushållsnära tjänster kan köpas av brukaren direkt från städfirmor med RUT-avdrag, trygghetsskapande tillsynskameror och andra typer av hjälpmedel för att skapa en större självständighet hos brukarna men också som ett försök att använda resurser i omvårdnadsarbetet istället för till servicetjänster. Utbildningsnämnd Nykvarns kommun har en framgångsrik förskola och skola med goda resultat och hög måluppfyllelse. generellt sett har god andel behöriga, kompetenta och engagerade medarbetare som möjliggör detta arbete. Bedömningen är således att har mycket goda förutsättningar att utvecklas kvalitetsmässigt. Det fortsatta arbete med det systematiska kvalitetsarbetet inom förskolor och skolor bidrar också till att ytterligare utveckla. Dokumentationen har som fokus att följa verksamheternas kvalitets-, förbättrings- och utvecklingsarbete utifrån de nationellt fattade målen. Ökad befolkning ger på sikt ökade möjligheter till flexiblare lösningar på barn- och elevnivå, även om just befolkningsökningen initialt gör att både har svårigheter med lokaler och ständigt står i rekryteringsprocesser. Rekryteringsmöjligheterna är också en riskfaktor framåt. Det är för verksamhetsområdet en svår rekryteringssituation där det råder brist på utbildad och legitimerad personal. Detta får också konsekvenser för löneutvecklingen i kommunen men också inom i regionen. Kansliavdelningen är ett år med flera nya lagstiftningar och genomförandet av det allmänna valet. Det har inneburit en arbetssituation på avdelningen som visat på sårbarheter och brist på resurser. Det mest akuta har nu lösts med konsult och timanställningar, men det innebär även högre kostnader som inte är budgeterade. Dessutom är det även tydligt att kommunens avsaknad av en kommunarkivarie är en än tydligare risk i samband med att GDPR ställer krav som kräver att det finns en kommunarkivarie. Personalavdelningen På grund av kommunens höga sjuktal bland medarbetare kommer vi utveckla vår verksamhet framöver för att ta ett krafttag kring arbetsmiljö- och rehabiliteringsprocessen. Vi inför IT-stöd, ser över våra riktlinjer och rutiner. Vidare kommer arbete ske utifrån den åtgärdsplan som är framtagen för att minska sjukfrånvaron bland medarbetare i Nykvarns kommun. Kundcenter Nykvarns kommuninvånare, företagare och föreningar har stora förväntningar på att kommunen informerar om aktuella frågor och projekt samt skapar möjlighet för dem att vara delaktiga i kommunens utveckling. Information Nya sociala kanaler ställer högre krav på snabba svarstider och att kommunen går ut med korrekt information. Aktiv övervakning krävs för att upptäcka eventuella kriser i god tid. Ett digitalt omvärldsbevakningssystem har därför upphandlats. Kultur och fritid I början av året påbörjades en översyn av föreningsbidragen som beräknas bli klar under senare delen av 8
. Reception / telefoni Under kommer en upphandling av kommunikationstjänster att genomföras tillsammans med ITenheten.. Ett arbete med att se över och vidareutveckla har påbörjats. Syftet är att renodla kundcenters uppdrag. Näringsliv Näringslivsenheten främsta syfte är arbeta för ett gott företagsklimat i kommunen till gagn för företag och medborgare. Näringslivsenheten ska även verka för att attrahera fler företag till kommunen. De närmaste 5-10 åren kan vi räkna med en stor företagstillväxt i kommunen i och med detaljplanering och försäljning av industritomter i framförallt Mörbyområdet/Stockholm Syd. Bygg- och miljönämnd Omvärldsanalysen, bla redovisad i det antagna bostadsförsörjningsprogrammet, pekar på ett fortsatt mycket högt byggande i Nykvarn de kommande åren. Viss marknadsosäkerhet i början av år kan göra att prognosen kan komma att revideras. Hittills har dock inget fastighets- och byggbolag stoppat sin produktion, många ser dock över takten i sitt genomförande. Omvärldsanalysen pekar också på att ett stort antal nya företag söker sig till Nykvarn och de stora företagsområdena i bla Stockholm Syd/Mörby, det är mycket positivt men innebär också ökade behov av bygglov och tillsyn av miljöenheten. Det innebär sammantaget att förvaltningen måste anpassa sig efter en ännu högre arbetsbelastning. Möjlighet till utveckling Förvaltningen arbetar med olika effektivitetsåtgärder / samarbetsåtgärder: bättre samspel mellan planarkitekter och bygglovshandläggare i syfte att skapa bättre detaljplaner bättre information på kommunens webbsida bättre information/utbildning av samhällsvägledare i kundcenter, fler handläggare skulle också kunna möjliggöra utrymme för fler fysiska möten med rådgivning bättre ärendehanteringssystem för att ge en effektivare hantering av ärenden samt gör det enklare att följa upp ärenden och översyn av effektmål och lagkrav. Möjlighet finns att utveckla system där sökanden själv kan söka information och se var i processen dennes ärende ligger. bättre interna mallar och checklistor behöver upprättas tillsynsplan för bygglov behöver upprättas. arkivet behöver gallras utifrån den nyligen antagna dokumenthanteringsplanen. Målet är helt digital handläggning och arkivering Risker som bedöms kunna förhindra utveckling: Sker ingen vidareutbildning för personalen, både inom bygglov, miljö och trafik, blir handläggningen inte rättssäker. Behovet av kompetent personal är en förutsättning för att enheten ska kunna utvecklas. Bygglovsenheten behöver vidareutbildas främst inom tillsyn, men även strandskyddslagstiftning, regler kring tillgänglighet samt registators kunskaper inom offentlighet och sekretess. Nya lagstiftning kring avgiftsreducering för bygglov beräknas träda i kraft januari 2019. Om ingen återkoppling sker inom 3 veckor börjar handläggningstiden räknas från den dag då ansökan inkom till kommunen. Reducering av avgiften kan bli aktuellt. Nya tillsynsområden och arbetsuppgifter tillkommer (folköl, tobak och receptfria läkemedel, dagvattenhantering mfl) och verksamhetsplaneringen har uppdaterats därefter. 9
4 Målavstämning Kriterier för mätarställning God ekonomisk hushållning Verksamhetsmål Ekonomimål Investeringsmål BRA redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget samtidig som man uppfyller fastställda mål. uppfyller fastställt mål. uppfyller fastställt mål. Investeringen följer tidplan och budget. OK redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% samtidigt som man uppfyller målen till 90% eller mer. uppfyller fastställt mål inom 90-99%. redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på max 2%. Investeringen följer budget men är försenad jämfört med tidplan av orsaker som kommunen inte kan påverka. VARNING redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% men man uppfyller målen till mindre än 90%. Eller en ekonomisk avvikelse på mer än -2%. uppfyller fastställt mål till mindre än 89%. redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på mer än 2%. Investeringen avviker negativt från budget med 5-10% eller Investeringen är inte påbörjad av orsaker som kommunen kan påverka. Ingen status Målet är inte relevant för enheten/. 4.1 Ekonomi 4.1.1 Årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag Mått Avvikelse Årets resultat i förhållande till skatter och bidrag -2% -4 % Årets ursprungliga budgeterade resultat är 5 752 tkr. Årets prognostiserade resultatnivå är -11 596 tkr exklusive realisationsvinster. Kommunens prognostiserade resultat enligt resultaträkningen är +14,9 mkr varav 26,6 mkr är realisationsvinster, främst beroende på försäljning av tomträtter och fastigheter i Mörby. 10
Balanskravsutredning Balanskravet innebär att kommunens intäkter ska vara större än kostnaderna under ett verksamhetsår, således att resultatet ska vara positivt. För att bedöma om kommunen lever upp till det lagreglerade kravet görs en balanskravsutredning. I den räknas bl a realisationsvinsterna bort. Resultatet enligt balanskravet per -12-31 är enligt marsprognosen -11,6 mkr. Det är utifrån den resultatnivån som kommunens mål är satt. -11,6 mkr motsvarar en resultatnivå om -2% vilket alltså inte når kommunens mål om 2%. Målet är alltså inte nått. 4.1.2 Nettokostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag inklusive finansnettot ska vara högst 98 % Mått Avvikelse Nettokostnadens andel av skatter och generella bidrag 102 % 4 % För budgeterades nettokostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag inklusive finansnettot till 98 %. Detta är i enlighet med kommunfullmäktiges strategiska mål. Det prognostiserade utfallet under ger ett nyckeltal som är 102%. Målet bedöms därmed inte kunna uppnås för. Driftredovisning Driftredovisningen visar budgetutfallet för de kommunala politiska organen där utfallet jämförs med de av kommunfullmäktige fastställda ramarna. För prognostiseras ett budgetunderskott för nämnderna med -21,2 mkr. Nämndernas kommentarer till deras resultat framgår av respektive nämnds verksamhetsberättelse. Vård-och omsorgsnämnden prognostiserar ett utfall för årets verksamhet som ger ett underskott mot tilldelad ram med 15 mkr medan utbildningsnämnden redovisar ett resultat i linje med tildelad ram. Bygg- och miljönämnden bedömer ett reslutat enligt budget. Kommunstyrelsens verksamheter har ett underskott på 6,1 mkr. Detta underskott hänförs till största delen till samhällsbyggnadsavdelningen och där obudgeterade tjänster, tillkommande kapitalkostnader och kostnader för fastighetsskötsel. Valnämnden prognostiserar ett underskott om ca 100 tkr. För övriga politiska organ bedöms bedrivas inom tilldelad ram och ersättning. Skatteintäkter och generella statsbidrag I prognosen redovisas ett utfall som är något bättre än vad som budgeterats. Främst beror det på ett utfall i utjämningssystemet som kompenserar kommunen för en långsiktig befolkningstillväxt över 1,2%. Finansiella intäkter och kostnader De finansiella intäkterna och kostnaderna bedöms ge ett överskott om 3,2 mkr. Orsaken är framförallt utdelningen på kommunens pensionsplacering som var försiktigt budgeterad då det inte är en garanterad utdelning. Landets ränteläge har även det en positiv inverkan på vårt räntenetto liksom det faktum att vår investeringsvolym, och därmed även nyupplåning, är lägre än planerat. Låneskuld och utlåning AB Nykvarnsbostäder skuld till kommunen uppgår vid prognostillfället till 320 450 tkr. Kommunens externa lån är på 650 mkr. Checkräkningskrediten är inte utnyttjad. 11
4.1.3 Skattefinansieringsgraden av investeringar ska vara minst 80 % Mått Avvikelse Skattefinansieringsgrad 38 % 22 % I budgeten för beräknades, liksom för budget 2017, att målet inte skulle uppnås då kommunen stod inför stora investeringar främst avseende Furuborgskolan och infrastruktursatsningar i gator och vägar. Fullmäktige beslutade därför om ett avsteg från det vanliga målet om 80% skattefinansiering av investeringar. Det nya målet för blev 16% medan det för 2019 sattes till 28%. Skälet var de stora investeringarna samt de eftersläpande, ej utförda, investeringarna från såväl 2015, 2016 som 2017. I prognosen för görs bedömningen att skattefinansieringsgraden kommer att uppgå till 38 % av årets investeringar vilket skulle innebära att årets reviderade mål nås. Exploateringsverksamhet och övrig markförsäljning Kommunens exploateringsverksamhet domineras även av utvecklingen av Stockholm Syd - Mörby samt den fortsatta försäljningen av tomträtter. I kvartalsrapporten görs en prognos för om realisationsvinster i samband med fastighets- och tomträttsförsäljningar om ca 50 mkr. VA- och Avfallsverksamhet VA- och avfallsverksamheternas årsresultat prognostiseras i enlighet med budget. 4.1.4 Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Mått Avvikelse Årsprognos/Resultat jämfört med tilldelad ram eller ersättning -21 233-3,7% Målet bedöms inte kunna nås för. Av kommunens åtta politiska organ med budgetansvar bedöms fem klara sin verksamhet inom erhållen budget. Vård-och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott om 15 mkr (6,9%). Valnämnden i sin tur beräknar ett underskott om 106 tkr. Kommunstyrelsen bedöms ge ett underskott i sin samhällsbyggnadsverksamhet med 5,4 mkr vilket för den delen motsvarar ett överskridande om 17,6 % av tilldelad ram. 12
5 Driftredovisning DRIFTREDOVISNING Aktuell budget per -03-31 Helårsprognos per -03-31 Intäkter Kostn Intäkter Kostn Netto Netto Intäkter Kostn Netto Budget 033 033 Nämnd - enhet budget kostnad utfall avvikelse 1 1 KOMMUNFULLMÄKTIGE 0 1 912 1 912-1 470 469 0 1 912 1 912 0 REVISION 0 661 661 0-98 -98 0 661 661 0 ÖVERFÖRMYNDARE 0 1 880 1 880 0 356 356 0 1 880 1 880 0 VALNÄMND 0 328 328 0 72 72-217 651 434-106 KOMMUNSTYRELSE Kommunstyrelsen 0 6 246 6 246 0 872 872 0 6 246 6 246 0 Kommundirektör -259 2 493 2 234-24 843 819-259 2 493 2 234 0 Näringslivschef 0 1 552 1 552 0 390 390 0 1 552 1 552 0 Kanslichef -689 12 142 11 453-226 2 245 2 020-743 12 196 11 453 0 Personal -278 9 459 9 181-81 2 834 2 754-289 9 470 9 181 0 Ekonomi -258 8 388 8 130-65 2 105 2 040-258 8 388 8 130 0 Kundcenter 0 1 535 1 535 0 334 334 0 1 535 1 535 0 Informationsstrateg -126 4 679 4 554-23 727 705-117 4 670 4 554 0 IT -194 6 828 6 634-49 1 753 1 705-194 7 594 7 400-766 Bibliotek -263 4 776 4 513-46 1 070 1 024-243 4 756 4 513 0 Kultur och Fritid -435 11 621 11 186-99 2 302 2 203-425 11 611 11 186 0 Växel, reception och intern -2 795 6 277 3 482-842 1 607 766-2 938 6 420 3 482 0 Finskt förvaltningsområde -660 660 0-660 225-435 -660 660 0 0 Samhällsbyggnadschef -2 450 5 616 3 166-105 1 981 1 876-1 942 6 193 4 251-1 085 Mark och exploatering -929 1 610 681-465 592 128-1 162 2 499 1 338-657 VA -17 193 17 193 0-3 958 3 571-387 -17 312 17 312 0 0 Fastighet- och driftfunktion -62 580 65 072 2 492-16 383 17 856 1 473-63 749 68 379 4 630-2 137 Gata/Trafik -365 24 525 24 160-882 6 854 5 972-1 156 26 797 25 642-1 482 Renhållning -13 450 13 450 0-2 748 2 246-503 -12 836 12 836 0 0 Summa Kommunstyrelse -102 922 204 119 101 197-26 652 50 406 23 754-104 282 211 606 107 324-6 126 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Bygg-och miljönämnden 0 896 896 0 110 110 0 895 895 0 Samhällsbyggnadschef 0 6 475 6 475-207 1 811 1 604-207 6 682 6 475 0 Bygglov -3 521 6 698 3 178-697 1 124 427-3 337 6 515 3 178 0 Miljöansvar -1 800 3 694 1 894-273 742 469-1 623 3 517 1 894 0 Summa Bygg- och miljönämnd -5 321 17 763 12 442-1 177 3 787 2 610-5 167 17 609 12 442 0 UTBILDNINGSNÄMND Kulturskola -500 4 215 3 715-206 1 175 969-406 4 206 3 800-85 Kostchef -20 532 20 782 250-5 098 5 663 566-20 813 21 170 357-107 Summa ansvar 3-21 032 24 997 3 965-5 304 6 838 1 534-21 219 25 376 4 157-192 Utbildningsnämnden 0 527 527 0 125 125 0 527 527 0 Utbildningschef -18 251 312 466 294 215-5 032 76 086 71 055-17 967 311 774 293 807 408 Nykvarns förskoleområde -84 541 84 541 0-21 472 21 986 514-85 308 85 779 471-471 Furuborg rektorsområde -8 758 8 758 0-1 553 1 264-289 -8 526 8 426-100 100 Björkesta rektorsområde -57 925 57 925 0-14 753 14 751-2 -58 898 58 698-200 200 Turinge rektorsområde -52 943 52 943 0-13 462 13 660 198-54 699 54 499-200 200 Lillhaga rektorsområde -50 787 50 787 0-12 517 13 235 718-50 345 50 590 245-245 Summa ansvar 4-273 205 567 947 294 742-68 788 141 106 72 319-275 743 570 293 294 550 192 Summa Utbildningsnämnd -294 237 592 944 298 707-74 092 147 944 73 853-296 962 595 669 298 707 0 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND Vård och omsorgsnämnden 0 621 621 0 133 133 0 621 621 0 Vård och omsorgschef 0 11 082 11 082 3 2 926 2 929 0 11 082 11 082 0 IFO, Barn och familj -783 30 308 29 525-215 9 243 9 028-860 33 500 32 640-3 115 Myndighet, Vuxen och äldre -5 956 96 988 91 033-2 002 28 259 26 257-8 000 109 000 101 000-9 968 Kvalitet och utveckling, VoO 0 3 955 3 955 0 605 605 0 3 900 3 900 55 Lugnet -39 787 40 521 734-10 287 9 682-605 -40 000 40 000 0 734 Hemtjänst/övr.ins.SoL 0 18 093 18 093-10 4 217 4 206-20 18 113 18 093 0 Enhetschef gruppbostäder -23 946 23 959 13-7 511 6 112-1 400-24 750 23 500-1 250 1 263 Serviceboende, SFB övr ins. -6 635 6 374-261 -1 673 1 982 309-6 250 5 922-328 67 Arb.markn.åtgärder/Fritidsgård -30 505 40 626 10 121-6 292 11 674 5 382-30 200 40 000 9 800 321 Stöd, service & behandling -13 413 12 354-1 059-609 1 484 875-2 500 5 800 3 300-4 359 Summa Vård och omsorgsnämn -121 024 284 882 163 858-28 596 76 316 47 720-112 580 291 438 178 858-15 000 SUMMA VERKSAMHETEN -523 504 ####### 580 985-130 517 279 252 148 735-414 709 904 716 490 007-21 233 Reavinster 0 0 0 0 0 0 26 584 490 007 5 351 13
6 Investeringsredovisning Nämnd/verksamhet Budget Överfört från 2017 Tilläggsbudget Total budget inkomster -03-31 utgifter -03-31 Prognos Inkomster Prognos Utgifter Prognos Netto KOMMUNSTYRELSE Kommunstyrelsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kommunledningsfunktioner 100 0 0 100 0 246 0 100 100 Samhällsbyggnad 193 300 127 298 0 320 598-452 26 507 67 238 67 238 Vatten och Avlopp 53 768 65 831 0 119 599 0 14 378-3 000 57 000 60 000 Renhållning 10 000 13 330 0 23 330 0 170 0 5 000 5 000 Kundcenter 2 670 15 676 18 346 0 17 0 10 500 10 500 Delsumma 259 838 222 135 0 481 973-452 41 317-3 000 139 838 142 838 UTB ILDNINGSNÄMND Nämnd 0 0 0 0 0 0 0 0 Förskola 300 0 0 300 78 0 300 300 Grundskola 800 0 1 685 2 485 10 0 2 485 2 485 Kulturskola 50 0 0 50 7 0 50 50 Måltidsservice 100 196 0 296 217 0 296 296 Delsumma 1 250 196 1 685 3 131 0 312 0 3 131 3 131 VÅRD-OCH OMSORGSNÄMND Nämd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Barn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vuxen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Arbete och försörjning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Stöd,service och behandling 200 0 0 200 0 0 0 200 200 Äldreomsorg 300 213 0 513 0 0 0 513 513 Kvalitet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delsumma 500 213 0 713 0 0 0 713 713 SUMMA INVESTERINGAR 261 588 222 544 1 685 485 817-452 41 629-3 000 143 682 146 682 Större investeringsprojekt överstigande 2 mkr Projekttid Redovisningsår Budget/redov hela proj Budget/prognos hela proj Verksamhet/projekt Startår Planerat färdigställt Årsbudget Total Total budget redovisning Återstår budget Prognos tot kostn Infartsskyltar-kulturmärke 2015 2017 3 910 9 4 000 128 3 872 4 000 Redundant IT-miljö 2017 5 000 0 5 000 0 5 000 5 000 Renhållning-återvinningscentral 2017 8 000 0 8 000 0 8 000 8 000 Renållning - sopkärl 2017 10 000 4 670 10 000 4 697 5 303 10 000 Furuborgskolan etapp 1-2 invent.un 2013 2 000 315 2 000 315 1 685 2 000 Furuborg skolan etapp 2 2016 37 500 31 876 75 000 32 141 42 860 75 000 Multihall 2017 25 000 104 50 000 104 49 896 50 000 Nya Lillhaga fsk 2017 35 000 1 821 35 000 1 821 33 179 35 000 Gammeltorp fsk 2017 15 000 0 15 000 0 15 000 15 000 GC-väg regionalt cykelstråk VAG-Wasa 2015 10 000 0 20 000 0 20 000 20 000 Centrum allmän platsmark 2013 2019 500 59 1 000 172 828 1 000 Fiberutbyggnad i stråk 2020-målet 2017 5 000 0 10 000 0 10 000 10 000 Trafikplats Nykvarn 2017 2017 3 000 0 3 000 0 3 000 3 000 GC-väg Södertäljevägen etapp 1 2017 8 000 85 8 000 85 7 915 8 000 Stadsbidrag GC-väg Södertäljevägen etapp 1 2017-4 000 0-4 000 0-4 000-4 000 GC-väg Långdalsvägen 2017 2 000 0 2 000 0 2 000 2 000 Stadsbidrag GC-väg Långdalsvägen 2017-1 000 0-1 000 0-1 000-1 000 Gata Trädgårdsvägen/Furuborg 2016 2017 25 490 13 498 33 000 20 625 12 376 33 000 VA Strängbetong/nya skolan 2016 2017 5958 13 834 9500 21 349-11 849 11 100 Vattenreservoar 2009 34 789 311 45 000 1 523 43 477 45 000 VA centrum 2013 2017 1 500 17 3 500 761 2 739 1 500 14
7 Exploateringsredovisning Exploatering Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Netto Prognos Inkomster Prognos Utgifter Prognos Prognos Netto Utgående Projekt (tkr) tom 2017 tom 2017-03-31-03-31-03-31 totalt Anm. Mörby etapp 3-4* 85 650 39 113 0 6-6 55 000 1 000-54 000-100 537 Delavslutad Mörby, markbyte Kilenkr. 3 401 3 460 0 0 0 59 Mörby etapp 5 13 159 6 375 0 16-16 3 000 3 000-3 784 Mörby etapp 7 0 15 000 0 18-18 2 000 Brokvarn* 45 673 19 294 0 0 0-26 379 Delavslutad Strängbetong 0 662 0 0 0 500 1 162 Hökmossen 1a 8 248 3 926 0 0 0 300 300-4 022 Hökmossen 1b 110 546 0 0 0 500 500 936 Gamla Idrottsplatsen 0 384 0 0 0 384 Holländaren 29 0 3 370 0 0 0 3 370 Vidbynäs Allé 0 308 0 0 0 308 Del av Sandtorp 3:5 0 3 049 0 0 0 3049 Åsvägen 0 400 0 0 0 400 Del av Ströpsta 3:312 0 0 0 74-74 0 Summa 156 241 95 887 0 40-40 55 000 7 300-50 200-125 454 15
8 Resultat DELÅRSRAPPORT -03-31 Resultaträkning Belopp i tkr Budget Budgetuppföljning 31 mars -03-31 Helårsprognos Budgetavvikelse Verksamhetens intäkter 94 229 27 042 146 752 52 523 Verksamhetens kostnader -631 673-182 323-673 417-41 744 Avskrivningar -34 989-10 115-40 398-5 409 Verksamhetens nettokostnader -572 433-165 396-567 063 5 370 Skatteintäkter 515 502 127 976 515 059-443 Generella statsbidrag och utjämning 59 683 14 611 60 792 1 109 Finansiella intäkter 14 725 11 180 15 200 475 Finansiella kostnader -11 725-1 771-9 000 2 725 Resultat före extraordinära poster 5 752-13 400 14 988 9 236 Extraordinära intäkter 0 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 0 Årets resultat 5 752-13 400 14 988 9 236 Balanskravsutredning Årets resultat 5 752-13 400 14 988 9 236 samtliga realisationsvinster 0-26 584 vissa realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet vissa realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet orealiserade förluster i värdepapper återföring av orealiserade förluster i värdepapper Årets resultat efter balanskravsjusteringar 5 752-13 400-11 596-17 348 medel till resultatutjämningsreserv 0 0 medel från resultatutjämningsreserv Årets balanskravsresultat 5 752-13 400-11 596-17 348 16