Handlingar. till möte med servicenämnden onsdag 29 april 2015

Handlingar till möte med servicenämnden onsdag 29 april 2015

1 (2) Föredragningslista Sammanträde med servicenämnden 29 april 2015 Plats: Fröet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gula stråket 12, Göteborg Tid: Kl. 09.15-15.00 Inledande formalia Rapporter Mötets öppnande Upprop Val av justerare Justeringsdatum Presidiet Kontaktpolitiker Servicedirektören Beslutsärenden 1. Städ- och servicetjänster vid objekt utanför sjukhustomterna, Jessica Strand processledare koncerninköp/upphandlade FM-tjänster, koncernkontoret Diarienummer SN 201-2015 2. Ekonomisk redovisning, delårsrapport mars, Petra Bergman kommunikationschef, Erik Hallberg tf. stabschef, Annika Strand tf. HR-chef, Lena Carlsson Tell ekonomichef Diarienummer SN 9-2015 3. Begäran från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus om ersättning från servicenämnden för ekonomitjänster, Erik Hallberg tf. stabschef Diarienummer SN 197-2015 4. Delegeringsärenden Diarienummer SN 34-2015 5. Anmälningsärenden Diarienummer SN 33-2015 Informationsärenden A. Servicenämndens roll och ansvar, Roy Svensson regionjurist koncernavdelning Ärendesamordning och kansli, koncernkontoret kl. 10.15-11.45 B. Vision och mål för sjukhusmåltiderna, Linda Martinsson enhetschef Måltider, område Gemensam produktion kl. 12.45-13.30 Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: servicenamnden@vgregion.se

Föredragningslista för servicenämnden, 2015-04-29 2 (2) Övrigt 11.45 Fotografering av servicenämnden för reportage i Serviceandan som är Regionservice medarbetarbrev 12.00-12.45 Lunch 13.30-14.30 Studiebesök i köket på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Peter Hermansson Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt www.vasttrafik.se.

Ärende 1

1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2015-04-22 Diarienummer SN 201-2015 Västra Götalandsregionen Regionservice, ledningskansliet Handläggare: Erik Hallberg Telefon: 0708-40 18 57 E-post: erik.hallberg@vgregion.se Till servicenämnden Städ- och servicetjänster vid objekt utanför sjukhustomterna Förslag till beslut 1. Redovisade principer, för vad som ska upphandlas, ska vara vägledande för kommande upphandling av städ- och servicetjänster vid objekt utanför sjukhustomterna. 2. Servicenämnden ger servicedirektören i uppdrag att, till servicenämndens sammanträde 11 juni 2015, återkomma med förslag på omfattning av kommande upphandling av städ- och servicetjänster vid objekt utanför sjukhustomterna. Sammanfattning av ärendet Servicenämnden beslutade 24 november 2010 87, att upphandla leveransen av städtjänster till mindre objekt utanför sjukhustomterna. Nuvarande avtalsperiod gällande upphandlade städ- och servicetjänster tar slut i början av 2016. Förberedelsearbetet inför en ny upphandling har påbörjats. Det ingår i servicenämndens ansvar att avgöra omfattningen av det som ska upphandlas. För att kunna fastställa lämplig omfattning, föreslås ett antal principer som ska vara vägledande. Fördjupad beskrivning av ärendet Bakgrund Nuvarande avtal omfattar städ- och servicetjänster på cirka 330 000 kvm. Avtalsvärdet är cirka 60 mnkr per år. I förstudien, inför upphandlingen av nuvarande avtal, var bedömningen att det fanns en möjlig kostnadsbesparing på 16 mnkr per år. Utfallet av avtalet har gett en besparing på cirka 12 mnkr per år, dvs. en kostnadssänkning med cirka 17 procent. En av orsakerna till att kostnadsbesparingen inte blev lika stor som den ursprungliga potentialen är, att avtalet har krävt mer resurser gällande avtalsvård, än vad som bedömdes inför nuvarande avtal. Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: servicenamnden@vgregion.se

Datum 2015-04-22 Diarienummer: SN 201-2015 2 (2) Principer för vad som ska upphandlas Utgångspunkten för nuvarande avtal är, att städ- och servicetjänster på objekt med mindre än 5 000 kvm och färre än tre årsarbetare, omfattades av upphandlingen. Med erfarenhet av nuvarande avtal och det effektiviseringskrav som servicenämnden har, föreslås att städ- och servicetjänster vid objekt ingår under följande förutsättningar: - Det bedöms ekonomiskt fördelaktigt att upphandla tjänsten - Det bedrivs i huvudsak 5-dagars verksamhet på objektet - Objekten är fristående från sjukhusbyggnader Förslag på fortsatt process Servicedirektören får i uppdrag att återkomma med förslag på omfattning av kommande upphandling av städ- och servicetjänster. Förslaget ska redovisa motiv och konsekvensbeskrivning. Det ska även framgå om det finns förslag på objekt, som inte ska vara med i denna upphandling, utan bör utredas vidare innan servicenämnden fattar beslut om eventuell ytterligare separat upphandling. Regionservice Sten Axelsson Servicedirektör Beslutet skickas till joakim.bjorck@vgregion.se peter.soderstrom@vgregion.se

Ärende 2

1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2015-04-27 Diarienummer SN 9-2015 Ledningskansliet/Ekonomienheten Handläggare: Henrik Wennerkull Telefon: 010-441 30 34 E-post: henrik.wennerkull@vgregion.se Till servicenämnden Delårsrapport mars 2015 för Regionservice Förslag till beslut 1. Delårsrapport mars 2015 för Regionservice godkänns och överlämnas till regionstyrelsen. Sammanfattning av ärendet Delårsrapport har tagits fram för perioden januari-mars 2015. Av rapporten framgår att det ackumulerade resultatet för perioden är 28,5 mnkr, vilket är 10 mnkr bättre än budget. Regionservice Sten Axelsson Servicedirektör Bilaga 1. Delårsrapport mars 2015 2. Resultaträkning 3. Bokslutsdokument mars 2015 Regionservice Skickas till Regionstyrelsen Regionservice ekonomienhet Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: servicenamnden@vgregion.se

Sida 1(18) Datum 2015-04-24 Diarienummer SN 9-2015 Regionservice Delårsrapport mars 2015 Regionservice 2015

Sida 2(18) Datum 2015-04-24 Diarienummer SN 9-2015 Regionservice 1. Sammanfattning Arbete med att införa ny styrmodell pågår. Ny tjänstekatalog och prislista är beslutad av regiondirektören. Under april har serviceöverenskommelser, baserade på prislista och tjänstekatalog, arbetats fram. Dessa ersätter tidigare ramöverenskommelser för 2015. Regionstyrelsen har den 10 februari 2015 beslutat om en gemensam riktlinje för städkvalitet i Västra Götalandsregionens vårdlokaler. I en arbetsgrupp har förslag på handbok för städkvalitet arbetats fram. Tillämpningsanvisningar planeras att fastställas av regiondirektören i maj 2015. Ny måltidslösning håller på att införas. Investeringen för köket på SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset är beslutad av regionstyrelsen. Ombyggnationen påbörjas hösten 2015. Under 2015 kommer hjälpmedelsverksamheten att övergå i en ny samarbetsform avseende samverkan med kommunerna. Arbete pågår med att ta fram underlag för formerna gällande struktur och styrning. Från och med april 2015 överlämnas inköpsverksamheten inom Västra Götalandsregionen från servicenämnden till regionstyrelsen. Budgetförutsättningarna för 2015 har förändrats med anledning av beslut om ny styrmodell. Den ekonomiska analysen är därför svårbedömd, eftersom budget och utfall inte följer en enhetlig modell och inte fullt ut är anpassad till ny modell. Utmaningen för att säkerställa en verksamhet i balans är att styrmodellens principer om att varje tjänst ska bära sina kostnader följs fullt ut. Osäkerheter finns: ekonomisk reglering gällande överföring av område Inköp till koncernkontoret restaurangernas underskott finansiering av införande av nya städriktlinjer Regionservice följer i övrigt de mål, förändringsområden och aktiviteter som har fastslagits i verksamhetsplanen för 2015. Sjukfrånvaron har ökat med 1,4 procent från föregående år. Den totala sjukfrånvaron är 9,7 procent. Största ökningen har skett i sjukfrånvarointervall 15-59 samt långa sjukfrånvaron 60 dagar och mer. Kvinnors sjukfrånvaro är 10,7 procent (9,3 procent 2014) och männens

Sida 3(18) Datum 2015-04-24 Diarienummer SN 9-2015 Regionservice sjukfrånvaro är 7,7 procent (6,4 procent 2014). Andelen långtidssjukskrivna (60 dagar och mer) har ökat med 2,8 procent.

Sida 4(18) Datum 2015-04-24 Diarienummer SN 9-2015 Regionservice 4. Verksamheten Under 2015 ska Regionservice säkerställa att alla leveranser sker enligt överenskommelse för att på så sätt få ökat förtroende och mandat att gå vidare i utvecklingsfrågor tillsammans med kund och ägare. Arbete med att införa ny styrmodell pågår. Ny tjänstekatalog och prislista är beslutad av regiondirektören. Under april har serviceöverenskommelser, baserade på prislista och tjänstekatalog, arbetats fram. Dessa ersätter tidigare ramöverenskommelser för 2015. Samtidigt utvecklas struktur och process för servicesamspelet genom samarbete mellan Regionservice, koncernledning och förvaltningarna. Ledningsstruktur, inklusive kommunikationsstruktur och process för serviceöverenskommelser, kommer att beslutas av regiondirektören i maj. Förslag på ny mall för tjänstebeskrivningar är framtagen. En partssammansatt grupp kommer under maj att definiera tjänsterna lokalvård och lön. Fortsatt gemensamt arbete kring uppföljning och utveckling pågår. Arbete med nulägeskartläggning gällande avvikelsehanteringsprocessen har startat. Syftet är att ta fram tydligt beslutsunderlag, som stödjer ett fortsatt arbete med standardiserad avvikelsehanteringsprocess, kundgränssnitt och val av systemstöd. Regionstyrelsen har den 10 februari 2015 beslutat om en gemensam riktlinje för städkvalitet i Västra Götalandsregionens vårdlokaler. I en arbetsgrupp har förslag på handbok för städkvalitet arbetats fram. Handboken tillsammans med rutiner och instruktioner utgör tillämpningsanvisningar för städstandard inom Västra Götalandsregionen. Tillämpningsanvisningarna planeras att fastställas av regiondirektören i maj 2015. Ny måltidslösning håller på att införas. Investeringen för köket på SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset är beslutad av regionstyrelsen. Ombyggnationen påbörjas hösten 2015. Arbetet med att ta fram systemkalkyler för övriga kök fortsätter under 2015. Under 2015 kommer hjälpmedelsverksamheten att övergå i en ny samarbetsform avseende samverkan med kommunerna. Arbete pågår med att ta fram underlag för formerna gällande struktur och styrning. Från och med april 2015 överlämnas inköpsverksamheten inom Västra Götalandsregionen från servicenämnden till regionstyrelsen.

Sida 5(18) Datum 2015-04-24 Diarienummer SN 9-2015 Regionservice 5. Personal Ett prioriterat arbete inom arbetsmiljöområdet är att minska sjukfrånvaron Det gäller både kort- och långtidssjukskrivningar. Kurvan över sjukfrånvaron för de första månaderna av året ser ut som föregående år men nivån är cirka 1 procent högre, vilket är oroande. Både kortoch långtidssjukskrivningar har ökat, dock är det de med långa sjukskrivningar som har den största ökningen. Eftersom ledarskapet är en av de viktigaste framgångsfaktorerna har fokus lagts på att minska antalet medarbetare per chef. I ledarskapsprogrammet ingår bland annat rehabiliteringsutbildning. Kompetensförsörjning och bemanning ska utgå från verksamhetens uppdrag, det vill säga produktion, process, arbetsmiljö och ekonomiska förutsättningar. Uppdrag ligger att balansera personalvolymen mot gällande uppdrag och ekonomiska förutsättningar med bibehållen god arbetsmiljö. Nettoårsarbetare har från föregående år minskat med 12. Kvinnors medellön av männens medellön är i mars 2014 97,5 procent. I mars 2015 har kvinnors medellön ökat till 98,4 procent av männens medellön.

Sida 6(18) Datum 2015-04-24 Diarienummer SN 9-2015 Regionservice 5.1 Lönestruktur Regionservice gjorde inga speciella satsningar på några yrkesgrupper över områdesgränserna i löneöversyn 2014. I analysmaterialet kommer i stort sett samtliga grupper att nå upp till VGR:s önskvärda lönestruktur. Däremot genomfördes smärre justeringar inom områdena för att komma till rätta med osakliga löneskillnader, t.ex. oförklarliga löneskillnader för lika/likvärdigt arbete mellan orter. VGR löneöversynsmodell tillämpades på samtliga personalorganisationer utom Kommunal och Sveriges Ingenjörer. Totalt av de anställda så tillämpades VGR löneöversynsmodell på 44 procent. Utbetalning av nya löner för samtliga fackförbund i april. Utfall totalt blev 2,35 procent (nivåhöjning) och en ökning med 580 kronor vid löneöversyn. Kvinnors medellön av männens medellön är i mars 2014 97,5 procent. I mars 2015 har kvinnors medellön ökat till 98,4 procent av männens medellön. Mål för lönespännvidd för 2014 har beslutats för de grupper som idag har väldigt liten lönespännvidd. De ska öka sin lönespännvidd med 2 procentenheter efter det att löneöversyn 2014 är genomförd. Lönespännvidden har delvis uppnåtts.

Sida 7(18) Datum 2015-04-24 Diarienummer SN 9-2015 Regionservice 5.3 Personalvolym Antalet anställda har ökat med 11 jämfört med samma månad föregående år (3262 mot 3251 2014). Antalet tillsvidareanställda har minskat med 52 och visstidsanställda ökat med 63 (varav timavlönade med 5). Vid en jämförelse med nettoårsarbetare har det skett en minskning med 12 nettoårsarbetare i jämförelse med föregående år. Andelen som arbetar heltid är oförändrad från föregående år (81 procent). Kvinnors andel har minskat med en procentenhet och är nu 66 procent. Antal anställda har ökat inom etikett sjukhustekniker/labpersonal och minskat inom etikett teknik, hantverkare. Orsaken är att justering har gjorts i AID i samband med översyn av BAS 2014. Ett större antal som tidigare klassificerats i teknik, hantverkare har överförts till sjukhustekniker och det är främst inom Hjälpmedel som justering gjorts. Största andelen anställda finns inom etikett kök, städ, tvätt (53,1 procent). Därefter kommer administration (28,3 procent). Förvaltningen har fortfarande ett förenklat anställningsstopp i och med att det pågår ett omställningsarbete och att det finns ett antal i omställningsgruppen som inte har någon permanent placering. Under året har det inte varit något större problem med att bemanna verksamheten med rätt kompetens.

Sida 8(18) Datum 2015-04-24 Diarienummer SN 9-2015 Regionservice 5.4 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har ökat med 1,4 procent från föregående år. Den totala sjukfrånvaron är 9,7 procent. Största ökningen har skett i sjukfrånvarointervall 15-59 samt långa sjukfrånvaron 60 dagar och mer. Kvinnors sjukfrånvaro är 10,7 procent (9,3 procent 2014) och männens sjukfrånvaro är 7,7 procent (6,4 procent 2014). Andelen långtidssjukskrivna (60 dagar och mer) har ökat med 2,8 procent. Högst sjukfrånvaro har gruppen kök, städ och tvätt (12,4 procent), vilket är en ökning från föregående år med 1,8 procentenheter. Denna grupp har flest anställda (1732). Det prioriterade målet med att minska sjukfrånvaron har bland annat skett genom arbete med personalvårdsronder. Syftet med dessa har varit att rikta konkreta åtgärder och skapa ett lärande för chefer. Under november 2014 påbörjades en rehabiliteringsutbildning för alla chefer. Arbetet med ett arbetsmiljösystem påbörjades under juni och beräknas vara klart under 2015. Utifrån 2013 års medarbetarenkät har handlingsplaner upprättats. Förvaltningens prioriterade områden är att förbättra resultatet för delaktighet, ledarskap och målkvalitet. Eftersom ledarskapet är en av de viktigaste framgångsfaktorerna, har stort fokus lagts inom detta område. Åtgärder har vidtagits för att minska antalet medarbetare per chef. Chefskapet har tydliggjorts genom att minska antalet teamledare och inrätta nya teamchefstjänster. Vidare har stöd, verktyg och processer tydliggjorts och kvalitetssäkrats som stöd till chef för att nå verksamhetens mål.

Sida 9(18) Datum 2015-04-24 Diarienummer SN 9-2015 Regionservice 5.5 Bemanningsföretag Regionservice har inte använt sig av bemanningsföretag. Kostnader för bemanningsföretag, tkr Läkare Sjuksköterskor Övriga Totalt Periodutfall 2015 Periodutfall 2014 Prognos 2015 Dec 2014

Sida 10(18) Datum 2015-04-24 Diarienummer SN 9-2015 Regionservice 5.9 Personalkostnadsanalys Antalet anställda har ökar med 11 jämfört med samma månad föregående år (3262 mot 3251 2014). Antalet tillsvidareanställda har minskat med 52 och visstidsanställda ökat med 63 (varav timavlönade med 5). Vid en jämförelse med nettoårsarbetare har det skett en minskning med 12 nettoårsarbetare i jämförelse med föregående år. Minskningen i nettoårsarbetare återspeglas i utvecklingen av personalkostnader där ökningen i lön arbetad tid endast är 1,6 procent. Inom kostnadsslaget lön ej arbetad tid, så står sjuklönen för merparten av ökningen. Influensan förklaras ligga bakom ökningen i sjukskrivningstalen. Totalt ligger Regionservice 3 mnkr under budget för lönekostnader inklusive sociala avgifter. Det finns även en stor positiv avvikelse mot budget inom övriga personalkostnader motsvarande 4,6 mnkr.

Sida 11(18) Datum 2015-04-24 Diarienummer SN 9-2015 Regionservice 6. Ekonomi Budgetförutsättningarna för 2015 har förändrats med anledning av beslut om ny styrmodell. Ett intensivt arbete pågår för att ställa om överenskommelser, fakturering och budget till den nya modellen. Tidplanen för justering sträcker sig fram till mitten av maj och innebär att resultatet för perioden jan - mars utgår ifrån tidigare förutsättningar. Den ekonomiska analysen är därför svårbedömd, eftersom budget och utfall inte följer en enhetlig modell och inte fullt ut är anpassad till ny modell. Utmaningen för att säkerställa en verksamhet i balans är att styrmodellens principer om att varje tjänst ska bära sina kostnader följs fullt ut. Osäkerheter finns kring: ekonomisk reglering gällande överföring av område Inköp till koncernkontoret restaurangernas underskott finansiering av införande av nya städriktlinjer Regionservice följer i övrigt de mål, förändringsområden och aktiviteter som har fastslagits i verksamhetsplanen för 2015.

Sida 12(18) Datum 2015-04-24 Diarienummer SN 9-2015 Regionservice 6.1 Ekonomiskt resultat Budgeten i ovanstående resultaträkning visar en blandning av den gamla och nya styrmodellen. Regionservice har inledningsvis inte följt den här budgeten, utan följer istället den som bygger på den gamla styrmodellen. Se nedanstående resultaträkning. Det finns brister även i den här budgeten, eftersom det även i utfallet finns en mix av gammal och ny styrmodell, men den speglar verkligheten bättre än ovanstående budget. Den positiva avvikelsen mot budget finns framför allt inom Hjälpmedel. Efter det första kvartalet kommer både utfall och budget att revideras så att det följer den nya styrmodellen. Till dess så är det svårt att dra några slutsatser kring resultatet för Regionservice.

Sida 13(18) Datum 2015-04-24 Diarienummer SN 9-2015 Regionservice Regionservice ackumulerade utfall för konsulter och IT-tjänster för perioden mars är 2,3 mnkr vilket är 2,6 mnkr under budget. Förvaltningens prognos är att budgeten och målnivån kommer att hållas.

Sida 14(18) Datum 2015-04-24 Diarienummer SN 9-2015 Regionservice 6.2 Eget kapital Regionservice lämnar inte in någon begäran om användande av eget kapital för 2015. När den nya styrmodellen är införd är kravet ett nollresultat, vilket Regionservice bedömer som rimligt. Det ger ett eget kapital på 66,7 mnkr vid 2015-års slut.

Sida 15(18) Datum 2015-04-24 Diarienummer SN 9-2015 Regionservice 6.3 Investeringar Låneutrymmet för Regionservice för år 2015 är 307 mnkr. För utrustningsinvesteringar uppgår ramen till 300 mnkr och för fastighetsinvesteringar är ramen 7 mnkr. Den nya investeringsmodellen kännetecknas av mer behovsanpassade låneramar för respektive förvaltning avseende både utrustning- och fastighetsinvesteringar. De största posterna i Regionservice investeringsbudget för utrustning 2015 är: - PC för internleasing 120 mnkr - Hjälpmedel cirka 110 mnkr - Textilier cirka 27 mnkr Under 2015 och de därpå närmast följande åren, kommer omfattande investeringar ske i regionens produktionskök enligt beslut i regionstyrelsen. Dessa investeringar i både fastigheter och utrustning kommer ske med regionens medel för strategiska fastighetsinvesteringar. Avsatta medel för dessa projekt uppgår till 290 mnkr. Inga avvikelser från den tilldelade ramen kan ses och bedömningen är att Regionservice håller sig inom ramen.

Sida 16(18) Datum 2015-04-24 Diarienummer SN 9-2015 Regionservice 6.4 Åtgärder vid ekonomisk obalans Det finns i dagsläget inga obalanser jämfört med budget inom Regionservice. Men förvaltningen är mitt uppe i ett stort omställningsarbete till en ny styrmodell och det faktiska utfallet kommer att kunna ses i nästa månads bokslut.

Sida 17(18) Datum 2015-04-24 Diarienummer SN 9-2015 Regionservice 7. Bokslutsdokument och noter Analyslänkar Resultaträkning SR07 Bokslutsdokument med noter mars 2015../../userfiles/1/documents/2094_2559_7BAC9.xlsx../../userfiles/1/documents/2094_2559_C62B0.xlsx

Sida 18(18) Datum 2015-04-24 Diarienummer SN 9-2015 Regionservice Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Analyslänkar Verksamhetsplan 2015 Regionservice../../userfiles/1/documents/2094_2559_B2E2F.docx

SR07 Sammanställning RR Serviceverksamheter 750 Regionservice Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Förändring Prognos Budget Utfall Avvikelse Förändring t.o.m. t.o.m. t.o.m. utfall/ per t.o.m. t.o.m. prognos/ prognos/ Utfall samt 1503 1503 1403 utfall 1503 1512 1412 budget utfall helårsbedömning mnkr mnkr mnkr % mnkr mnkr mnkr mnkr % Försäljning material, varor och tjänster 845,7 820,5 797,8 6,0% 845,7 3 288,9 3 223,5-2 443,2-73,8% Övriga intäkter 68,6 62,6 89,3-23,2% 68,6 250,3 289,2-181,7-76,3% Verksamhetens intäkter 914,3 883,1 887,1 3,1% 914,3 3 539,2 3 512,7-2 624,9-74,0% Personalkostnader -328,3-336,1-323,6 1,5% -328,3-1 325,6-1 272,6 997,3-74,2% Inhyrd personal, bemanningsföretag 0,0 0,0-0,1-65,7% 0,0 0,0-0,1 0,0-33,3% Lokalkostnader -49,3-49,8-58,6-16,0% -49,3-195,3-237,1 146,1-79,2% Material, varor och tjänster -442,9-440,0-416,1 6,5% -442,9-1 764,6-1 675,8 1 321,7-73,6% Övriga kostnader -29,8-25,6-22,5 32,5% -29,8-102,5-67,8 72,7-56,1% Avskrivningar -59,1-60,0-60,0-1,5% -59,1-241,1-230,7 182,0-74,4% Verksamhetens kostnader -909,4-911,6-880,9 3,2% -909,4-3 629,2-3 484,1 2 719,8-73,9% Regionbidrag 25,7 25,7 28,3-9,1% 25,7 102,7 113,0-77,0-77,3% Finansiella intäkter/kostnader m.m. -2,1-3,2-3,4-2,1-12,6-11,3 10,5 Koncernbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 28,5-6,0 31,0 28,5 0,0 130,3 28,5

Bokslutsdokument RR KF BR Regionservice 2015-04-17 11:00 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1503 1403 Verksamhetens intäkter 1 914 306 887 086 Verksamhetens kostnader 2,3-850 278-820 850 Avskrivningar och nedskrivningar 4-59 112-60 014 Verksamhetens nettokostnader 4 916 6 222 Finansnetto 5-2 126-3 429 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 25 669 28 250 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat 28 459 31 043 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1503 1403 Löpande verksamhet Årets resultat 28 459 31 043 Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 4 60 494 61 594 Utrangeringar/nedskrivningar -1 280-1 580 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 6-757 -25 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 86 916 91 032 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 2 446-3 497 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 174 780 160 383 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder -163 447-189 259 Kassaflöde från löpande verksamhet 100 695 58 659 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar 7-52 015-51 279

Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 8 2 804 3 231 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -49 211-48 048 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder -7 751-10 611 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -7 751-10 611 ÅRETS KASSAFLÖDE 43 733 0 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 183 165 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 43 912 165 Kontroll av årets kassaflöde 43 729 0 Differens -4 0 Not Utfall Utfall Balansräkning 1503 1412 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 9 156 202 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark 10 33 466 33 820 - maskiner och inventarier 11 567 058 581 173 - pågående investeringar 13 7 500 2 227 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 608 180 617 422 Omsättningstillgångar Förråd 141 551 143 997 Kortfristiga fordringar 15 370 935 545 715 Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel 43 912 183 Summa omsättningstillgångar 556 398 689 895 Summa tillgångar 1 164 578 1 307 317 Eget kapital Eget kapital 192 323 62 005

Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat 28 459 130 318 Summa eget kapital 220 782 192 323 Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 18 530 647 538 398 Kortfristiga skulder 19 413 149 576 596 Summa skulder 943 796 1 114 994 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 164 578 1 307 317 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Noter, tkr 1. Verksamhetens intäkter 1503 1403 Patientavgifter med mera 497 529 Såld vård internt 0 0 Såld vård externt 0 0 Försäljning material, varor och tjänster, internt 680 009 641 497 Försäljning material, varor och tjänster, externt 165 722 156 290 Hyresintäkter 1 318 19 300 Specialdestinerade statsbidrag 1 402 1 560 Investeringsbidrag 0 0 Övriga bidrag, internt 407 76 Övriga bidrag, externt 0 0 Biljettintäkter 0 0 Övriga intäkter, internt 51 719 62 067 Övriga intäkter, externt 13 232 5 767 Totalt 914 306 887 086 2. Verksamhetens kostnader 1503 1403 Personalkostnader 328 264 323 553 Bemanningsföretag 46 134 Köpt vård internt 0 0 Köpt vård externt 0 0 Läkemedel 0 0 Lämnade bidrag, internt 8 325 0 Lämnade bidrag, externt 0 0 Lokalkostnader, internt 19 547 16 271 Lokalkostnader, externt 29 703 42 333 Verksamhetsanknutna tjänster, internt -2 8 Verksamhetsanknutna tjänster, externt 439 805 Material och varor, internt 738 1 159

Material och varor,externt 328 031 304 423 Övriga tjänster, internt 78 448 73 006 Övriga tjänster, externt 35 284 36 686 Övriga kostnader, internt 4 647 4 659 Övriga kostnader, externt 17 052 17 813 Totalt 850 278 820 850 3. Personalkostnader, detaljer 1503 1403 Löner 226 971 222 278 Övriga personalkostnader 5 629 6 700 Sociala avgifter 95 664 94 575 Pensionskostnader 0 0 Totalt 328 264 323 553 4. Avskrivningar och nedskrivningar 1503 1403 Avskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 46 46 Byggnader och markanläggningar 714 724 Maskiner och inventarier 59 734 60 824 Fiansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Totalt 60 494 61 594 Nedskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier -1 382-1 580 Totalt -1 382-1 580 Totalt avskrivningar och nedskrivningar 61 876 63 174 5. Finansnetto 1503 1403 Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 0 0 Ränteintäkter, externt 283 152 Övriga finansiella intäkter, internt 0 0 Övriga finansiella intäkter, externt 1 786 1 627 Totalt 2 069 1 779 Finansiella kostnader Räntekostnader, internt 3 685 4 652 Räntekostnader, externt 39 117 Övriga finansiella kostnader, internt 0 0 Övriga finansiella kostnader, externt 471 439 Totalt 4 195 5 208 Totalt finansnetto -2 126-3 429 6. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar 1503 1403 Reavinster fastigheter Reavinster inventarier 757 25 Momsjustering vid reavinst 0 0

Totalt 757 25 Reaförluster fastigheter Reaförluster inventarier 0 0 Momsjustering vid reaförlust 0 0 Totalt 0 0 Netto reavinster/-förluster 757 25 7. Investering i anläggningstillgångar 1503 1403 Årets investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 Årets investering i byggnader och mark 360 760 Årets investering i maskiner och inventarier 44 379 41 089 Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Årets pågående investering 7 276 9 428 Totalt 52 015 51 277 8. Försäljning anläggningstillgångar 1503 1403 Försäljning byggnader och mark 0 0 Försäljning maskiner och inventarier 2804 3231 Totalt 2 804 3 231 9. Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicintekniska informationssystem 1503 1412 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 2 082 2 082 Nyanskaffningar 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 2 082 2 082 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 1 880 1 693 Årets avskrivning och nedskrivning 46 186 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigeringar avskrivningar och nedskrivningar 0 1 Utgående ackumulerade avskrivningar 1 926 1 880 Utgående restvärde 156 202 10. Byggnader och mark 1503 1412 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 90 047 88 844 Nyanskaffningar 360 1 378 Omklassificeringar 0-175 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0

Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 90 407 90 047 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 56 227 53 358 Årets avskrivning och nedskrivning 714 2 882 Omklassificeringar 0 13 Överfört mellan enheter 0-13 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 56 941 56 240 Utgående restvärde -33 466-33 807 11. Maskiner och inventarier 1503 1412 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 1 854 203 1 737 187 Nyanskaffningar 44 379 217 869 Omklassificeringar 2 003 6 673 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar -29 527 108 273 Korrigering anskaffningsvärde -2 696-215 799 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 1 868 362 1 854 203 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 1 273 031 1 149 041 Årets avskrivning och nedskrivning 58 352 227 599 Omklassificeringar 0 12 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar -29 530 110 748 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar -549-214 369 Utgående ackumulerade avskrivningar 1 301 304 1 273 031 Utgående restvärde 567 058 581 172 12. Finansiell leasing 1503 1412 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 0 0 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 0 0 Årets avskrivning och nedskrivning 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde 0 0 13. Pågående investeringar 1503 1412 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 2 227 6 885 Nyanskaffningar 7 276 2 227 Omklassificeringar -2 003-6 885 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 7 500 2 227 14. Finansiella anläggningstillgångar 1503 1412 Aktier och andelar 0 0 Långfristiga fordringar, internt 0 0 Långfristiga fordringar, externt 0 0 Totalt 0 0 15. Kortfristiga fordringar 1503 1412 Kundfordringar, internt 3 266 4 196 Kundfordringar, externt 246 164 243 266 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt 65 484 237 759 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt 18 501 12 913 Övriga fordringar, internt 7 2 699 Övriga fordringar, externt 37 513 44 882 Totalt 370 935 545 715 16. Kortfristiga placeringar 1503 1412 Kortfristiga placeringar 0 0 Totalt 0 0 Ingående Årets 17. Övriga avsättningar värde avsättning Ange på raderna vad avsättningarna avser 0 0 0 0 0 0 Totalt 0 0 18. Långfristiga skulder 1503 1412 Långfristig skuld, investeringsbidrag 0 0 Övriga långfristiga skulder, internt 530 647 538 398 Övriga långfristiga skulder, externt 0 0 Totalt 530 647 538 398 19. Kortfristiga skulder 1503 1412 Leverantörsskulder, internt 65 146 68 788 Leverantörsskulder, externt 177 222 176 922 Semesterskuld 63 392 51 097 Löner, jour, beredskap, övertid 9 084 9 798

Arbetsgivaravgifter, källskatt, F-skatt 31 302 26 260 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt 4 427 2 129 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt 10 853 16 279 Övriga kortfristiga skulder, internt -4 178 102 Övriga kortfristiga skulder, externt 51 727 47 221 Totalt 413 149 576 596 20. Övriga ansvars- och borgensförbindelser 1503 1412 Ange i text vad ansvars- och borgensförbindelserna avser (noten avser hel- och delägda bolag) Totalt 0 0

Ärende 3

1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2015-04-22 Diarienummer SN 197-2015 Västra Götalandsregionen Regionservice, ledningskansliet Handläggare: Lena Carlsson Tell Telefon: 076-813 81 19 E-post: lena.carlsson.tell@vgregion.se Till servicenämnden Svar på begäran från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus om ersättning från servicenämnden för ekonomitjänster Förslag till beslut 1. Servicenämnden beslutar avvisa begäran från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus om ersättning för ekonomitjänster, med hänvisning till den nollställning av finansieringsmodellen för servicetjänster som har gjorts som en del i införandet av ny styrmodell för servicesamspelet. Sammanfattning av ärendet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS, beslutade 25 mars 2015 22, begära ersättning från servicenämnden för ekonomitjänster motsvarande ett helårsbelopp på 2 152 tkr. Begäran avvisas med hänvisning till den nollställning av finansieringsmodellen för servicetjänster som har gjorts som en del i införandet av ny styrmodell för servicesamspelet. Kostnadsfördelning i den nya styrmodellen utgår från aktuella självkostnadsberäkningar för respektive tjänsteområde och kund. Utgångspunkten är aktuella volymer och av regiondirektören beslutad prislista. Regleringar av historiska ingångvärden enligt egna uppskattningar, av den typ som styrelsen för SÄS presenterar, skulle innebära en obalans i den totala kostnadsmassan, som utgör grund för utfördelning enligt självkostnadsprincipen och beslutad prislista Regionservice Sten Axelsson Servicedirektör Beslutet skickas till Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, sas@vgregion.se Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: servicenamnden@vgregion.se

Ärende 4

1(1) Datum 2015-04-22 Diarienummer SN 34-2015 Delegeringsärenden Förslag till beslut 1. Servicenämnden godkänner redovisningen. Sammanfattning av ärendet Redovisning av beslut som fattats med stöd av servicenämndens delegering: 1. Servicedirektören 8 april 2015 - Regionservice interna kontrakt Beslutsunderlag Servicedirektörens redovisning 2015-04-21

1(1) Datum 2015-04-21 Dnr SN 34-2015 Redovisning av beslut enligt servicenämndens delegering april 2015 Delegat: Servicedirektören Beslutsdatum Område Delegeringsbeslut Beslutet avser 2015-04-08 Regionservice interna kontrakt Ramöverenskommelse som omfattar tjänster till och med 10 miljoner kronor per år Avtalsparter: Leverantör Regionservice, servicedistrikt Älvsborg/Fyrbodal och beställare Praktikertjänst, Stockholm. Avtalet gäller att leverantören åtar sig för Praktikertjänst i Bäckefors, Strömstad och Lysekil att utföra lokalvård och intern logistik från och med 2015-04 och löpande. Totalt belopp helår 1 309 000 kr. Diarienummer och handlingens nummer i diariet /Anmärkning SN 78-2015 (3)

Ärende 5

1(1) Sammanställning över anmälningsärenden vid servicenämndens sammanträde 29 april 2015 Regionfullmäktige 1. Bokslutsdispositioner 2014, dnr RS 10-2015 Protokollsutdrag 2015-04-14, 51. SN 7-2015 2015-04-22 Dnr SN 33-2015 2. Årsredovisning 2014 för Västra Götalandsregionen, dnr RS 10-2015 Protokollsutdrag 2015-04-14, 52. SN 7-2015 3. Detaljbudget 2015 för Västra Götalandsregionen, dnr RS 11-2015 Protokollsutdrag 2015-04-14, 53. SN 8-2015 4. Justering av reglementen till följd av förändrad central förvaltningsorganisation, dnr RS 691-2012 Protokollsutdrag 2015-04-14, 60. SN 177-2011 5. Förslag till reviderad struktur för styrning av IS/IT upphävande av regionfullmäktiges beslut den 19-20 september 2011, 158, om styrmodell IS/IT, dnr RS 1200-2009 Protokollsutdrag 2015-04-14, 62. Regionstyrelsen 6. Remiss Riktlinjer vid användning av e-post i Västra Götalandsregionens verksamheter, dnr RS 3069-2014. Remissvar senast 24 augusti 2015. SN 202-2015 Övrigt 7. Regiondirektörens verkställighetsbeslut 2015-04-01, 9, om justerad standardmall för delegeringsordning, dnr RS 150-2015. SN 151-2015 (3) 8. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus begäran om ersättning från servicenämnden för ekonomitjänster, dnr 49-2014:S100 Protokollsutdrag 2015-03-25, 22. SN 197-2015 9. Förteckning över pågående uppdrag från och till servicenämnden