Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Västra Götalands Regionen, Landstinget i Värmland, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjängs kommuner Årsredovisning avseende 2012 år verksamhet I detta tjänsteutlåtande lämnas årsredovisning för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng avseende 2012 år. Redovisningen avser den ekonomiska redovisningen. Verksamhetsberättelse samt utfall finns i bilaga till årsredovisningen Innehåll ÅRSREDOVISNING Styrelsen sid 2 Förvaltningsberättelse sid 2 Väsentliga händelser under året sid 2 Samordningsförbundets verksamheter sid 3 Strukturer för samverkan sid 3 Insatser för individer sid 4 Samverkansteam Norra Dalsland sid 5 Aktiv sid 5 Nya insatser 2012 sid 5 Individ samverkan sid 6 Studieverkstaden Säffle sid 6 Strategiska frågor för 2013 sid 7 Ekonomiskt utfall sid 7 Bidrag sid 7 Sammanfattning sid 7 Finansiella mål sid 8 Ekonomisk uppföljning av verksamheterna sid 8 Bilaga 1 Resultaträkning sid 9 Bilaga 2 Balansräkning sid 10 Bilaga 3 Finansieringsanalys sid 11 Bilaga 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE som eget dokument 1
ÅRSREDOVISNING Styrelsen Samordningsförbundets beslutande organ är dess styrelse. Samordningsförbundets ansvarige tjänsteman har till uppgift att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar. Ansvarig tjänsteman ska även ansvara för beredning av de underlag som styrelsen behöver för att driva Samordningsförbundet enligt de riktlinjer och mål som lagen anger. Till stöd har ansvarig tjänsteman en beredningsgrupp bestående av chefer och tjänstemän från varje huvudman. Ordförande och vice ordförande utgör förbundets presidie. Styrelsen har under 2012 haft 5 sammanträden varav ett lunch till lunch möte med beredningsgruppen. Styrelsen har under året haft följande sammansättning; Organisation Ordinarie ersättare Kommuner ordf Kenneth Gustavsson Dals-Ed 1:e Cecilia Gustafsson Åmål 2:e Christer Tengelin Säffle* 3:e Katarina Johannesson Årjäng 4:e Lennart Jonasson Bengtsfors Arbetsförmedlingen vice ordf Leif Johansson Västra Götaland/ Landstinget i Värmland Försäkringskassan Anders Paulsson Christina Lundqvist, VGR Göran Nilsson till 20121101 LiV Peter Joensuu från 20121101 LiV Marie-Helen Lindström LFC Arvika *Säffle valde vid ingången av 2012 en representant som inte var ledamot av kommunfullmäktige och har förrättat omval. Dzenana Poljo LFC Trollhättan Förvaltningsberättelse Samordningsförbundet har sedan starten 2005 processat fram en gemensam värdegrund och det utvidgade förbundet verkar i samma anda Individens behov, förmåga och egna delaktighet är utgångspunkten. Verksamheterna tar ett gemensamt ansvar utifrån individ och samhällsnytta. Väsentliga händelser under året Samordningsförbundet utvidgades 2012 och nya medlemmar tillkom. Beredningsgruppen ombildades. Det fördröjde framtagandet av nya insatser under året. Förbundets pågående insats har under året bytt personal i flera kommuner och har från april månad också minskat i omfattning. Lagstiftningen ändrades så att Samordningsförbund har rätt till momsavdrag på samma sätt som kommuner. Lagändringen gäller retroaktivt från år 2010. Indirekt har förbundet påverkats av ett ökat engagemang av tvåpartsamverkan mellan arbetsförmedling och försäkringskassa kring arbetslösa med behov av samverkan i gemensam kartläggning och kring unga med funktionshinder. 2
I kommunerna pågår flera projekt med stöd av Europeiska socialfonder kring förbundets målgrupper som ökat möjligheter till stöd. Exempel är Arena Ungdom i Bengtsfors, Åmål och Dals-Ed, målgrupp unga arbetslösa (18-25 år). Sigrid I Årjäng och Säffle, målgrupp arbetslösa 50+ och invandrare. Lärling 2.0 i Årjäng och Säffle, målgrupp unga 18-25 år. Vi kan vi vill vi gör i Säffle, Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, målgrupp de som vill starta ett socialt företag. Omorganisationer inom Västra Götalandsregionen med en egen organisation kring rehabilitering har påverkat implementering och aktiviteter. Samordningsförbundet verksamheter Förbundet finansierar dels insatser för individer i form av nya tjänster, nya organiseringar och dels insatser för att påverka strukturer för samverkan, som gemensamma metoder, kartläggningar mm. Strukturer för samverkan Ur verksamhetsplanen 2012 Ny beredningsgrupp Kartlägga behovsgrupper Uppföljning Två berednings -grupper har från hösten 2012 blivit en En kartläggning har skett kring unga med funktionsnedsättning i Säffle och Årjäng Två utbildade i samhällsekonomisk analys Utveckla samverkan Myndighetsgemensamma metoder Gemensamma utvecklingsdagar resulterade i fyra utvecklingsområden Individ Samverkan Integration Företag och Praktikplatser En ny organisering Tillbaka till arbete Gemensamma utvecklingsdagar med styrelse och ny beredningsgrupp Gemensam utvecklingsdag med handläggare och chefer i Säffle och Årjäng Handläggargrupper har diskuterat former för samverkan under året Möten med politiker och andra Kur utbildning kring psykisk ohälsa Lösningsfokuserat arbetssätt 4 öppna seminarier Samordningsförbundsdag Tjänsteman har aktivt deltagit i nätverk regionalt, VGR och Värmland och nationellt NNS Tillsammans med övriga förbund i VGR finansierat processtöd till SUS Ansvarig tjänsteman har under året informerat om Finsam till kommunstyrelsen, socialnämnder mfl Samarbetspart i ESF projekt och under januari var Ansvarig tjm 50% projektledare i ESF projektet Arena Ungdom 3
Insatser för individer Här redovisas resultat och flöden i de samverkansinsatser som förbundet finansieras De är under året 3 insatser som registrera individer med personnummer i SUS, System för uppföljning av Samverkan. SUS är den databas som försäkringskassan administrerar där alla samverkansinsatser med statliga bidrag registreras. Tabell 1 Totalt antal deltagare Kvar från tidigare år 51 Nya under året totalt 60 Varav med 41 personuppgifter i sus Varav anonyma (ej sus) 3 Varav volyminsats i sus 16 Avslutade under året med 39 personuppgifter Totalt 111 Tabell 3 Ålder <29 39 42% 30-45 33 36% >46 20 22% Tabell 2 fördelning män kvinnor kvinnor 50 54% män 42 46% Tabell 4 Tid i offentlig försörjning Upp till 1 år 33 36% 1-3 år 24 26% 3-6 år 18 20% 6-10 år 5 5% Längre än 10 år 10 11% Ej tillämpligt 2 2% Variabler för avslutade deltagare med personuppgifter (39 personer) Tabell 5 Tid i aktivitet Upptill 3 månader 1 3% 4-6 månader 7 19% 7-9 månader 9 25% 13-18 månader 13 36% >19 månader 6 17% Tabell 6 Försörjning vid start och avslut (en person kan ha flera olika försörjningskällor) Försörjning in % ut % A-kassa 1 2% 0 Aktivitetsstöd 7 17% 3 7% Sjuk/rehabpeng 5 12% 1 2% Sjuk/aktivitetsersättning 3 7% 5 13% Försörjningsstöd 19 46% 6 15% CSN 1 3% 4 10% Annan off försörjning 2 5% 4 10% Ingen off försörjning 3 7% 13 33% Okänt 4 10% 4
Samverkansteam Norra Dalsland, Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed Ansvarig : Ame Dals-Ed, Ame/Ifo Bengtsfors, Utvecklingscenter Åmål Utfall 2012: 1428 tkr Kostnad per individ; 16 tkr Under första kvartalet 2012 avvecklades arbetsterapeuten i teamet som efter det bestod av tre coacher, en i vardera de tre kommunerna. Avsikten var att försöka implementera arbetsterapeuten men av olika orsaker bl. organisatoriska var detta inte möjligt. Insatsen har omfattat även arbetsförmedlare, psykolog utöver arbetsterapeut och coacher som arbetat som ett team. I dag finns inte dessa gemensamma tjänster kvar. Däremot finns ett strukturerat Individ Samverkans arbete där handläggargruppen utgör teamet i samverkan. De tre coachfunktionerna har i två av kommunerna också bytt personer under året, vilket gör att deltagarna förlorat kontinuitet. I Bengtsfors kommun har ansvaret övergått från Arbetsmarknadsenheten till Individ och familjeomsorgen. Även finsamgrupperna (handläggargrupperna) har omstrukturerats under året med förändringar vad gäller personal/funktion från både FK, Af, och från primärvården och socialtjänsten. Från försäkringskassan deltar den handläggare som arbetar med unga med aktivitetsersättning och från arbetsförmedlingen har handläggare som ansvar för gemensam kartläggning kommit med. Man har under året arbetet med 85 personer, och avslutat 39 av dem. 44 % av dem har fått egen försörjning i form av arbete eller studier. Insatsen Samverkansteam Norra Dalsland läggs ner vid årsskiftet 2012/2013 och deltagarna erbjuds att fortsätta sin rehabilitering inom ramen för Individ Samverkan. Aktiv Ansvarig Primärvården Utfall: 25 tkr Kostnad per deltagare: 1,6 tkr Insatsen handlar om att erbjuda fysisk aktivitet två gånger i veckan under 6 veckor. Målet är att med en ganska lite insats förbättra hälsa och välmående. Under våren 2012 har Aktiv kunnat erbjudas på 2 vårdcentraler och under hösten på 3 vårdcentraler. Under våren deltog 8 personer och under hösten 8 personer, totalt 16. Målgruppen har i första hand varit de deltagare som kommer i kontakt med samverkan i någon form eller de som finsamgrupperna når genom sitt nätverk. Aktiv har inte fått avsedd volym. Medel kommer i stället tillföras insatsen Individ Samverkan för att deltagare ska kunna erbjuda fysisk aktivitet i andra former eller i samverkan med primärvårdens rehabilitering, efter behov. NYA insatser 2012 För att ge nya medlemmar i förbundet möjligheter att ta plats och utveckla nya insatser ställdes 2078 tkr till förfogande för nya projekt. En vår med en beredningsgrupp som omformades och en höst med kreativa arbetsdagar kring behov och nya insatser har gjort att de flesta nya insatserna kan komma igång under 2013. Två insatser kom igång sista kvartalet 2012. 5
Individ Samverkan Ansvarig Ame Årjäng Utfall 2012: 78 tkr Kostnad per individ: 19 tkr Under sista kvartalet 2012 startade Individ Samverkan upp i Årjäng och Säffle. I båda kommunerna finns handläggargrupper. I Säffle har det gjorts en nystart och i Årjäng finns sedan länge en väletablerad och inarbetade handläggargrupp. Individ Samverkan är ett stöd i först hand för deltagare som har varit utanför arbetsliv en längre tid. Målet är i första hand att öka sina möjligheter att ta del av arbetsförmedlingens ordinarie utbud av arbetsförberedande och arbetsrehabiliterande insatser. Inriktning och innehåll blev klar under sommaren 2012 och rekrytering mm har betytt att en rehabkoordinator/coach fanns i Årjäng från november 2012 och först från januari 2013 i Säffle. Under 2012 har fyra personer skrivit in i Årjäng. Studieverkstad Säffle Ansvarig Säffle Lärcenter/Säffle Ame Utfall 2012 : 0 Insatsen är ett stöd till 3-6 personer med funktionshinder som vill utveckla sina tankar kring ett mer självständigt arbete. Insatsen är ett studiestöd för att målgruppen ska kunna delta i Vi kan, vi vill, vi gör, ett projekt med stöd av Europeiska socialfonden, och öka sin förståelse för vad socialt företagande är och om detta kan vara en möjlighet. Insatsen kom igång strax innan årsskiftet och tre personer har skrivits in. Strategiska frågor inför 2013 Långsiktig finansiering av förbundet Fortsatt utveckling av samverkansområden Fortsatt utveckling samverkanskompetens En kreativ och inspirerad beredningsgrupp Ekonomiskt utfall Samordningsförbundens huvudmän fattade beslut om att finansiera förbundets verksamhet under år 2012 med tillsammans 5100 tkr Bidrag 2012 Bidrag i kr Försäkringskassa 1 275 Arbetsförmedlingen 1 275 Landsting/region VGR 650 tkr LiV 625 tkr 1 275 Kommun Bengtsfors 229 tkr Åmål 306 tkr Dals-Ed 115 tkr Säffle 383 tkr Årjäng 242 tkr 1 275 Totalt 5 100 6
Budgeten för 2012 var fastställd till 5100 tkr med ett tänkt eget kapital om 300 tkr för att säkerställa likviditeten. Sammanfattning ekonomi för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng jan-dec 2012 Belopp i tkr Utfall jan-dec 2012 Budget jan-dec 2012 Avvikelse jan-dec 2012 Prognos helår aug 2012 Budget helår 2012 Utfall jan-dec 2011 1.Nettokostnad och finansnetto -2 718-5 100 2 382-2 760-5 100-2 987 2.Bidrag 5 100 5 100 0 5 100 5 100 2 700 3.Resultat 2 382 0 2 382 2 340 0-287 4.Utgående EK 2 884 2 842 502 Samordningsförbundet egna kapital 2011 är +502 tkr Årets resultat är 2384 tkr. Det egna utgående kapitalet per årsskiftet 2012/2013 blir därmed 2886 tkr Finansiella mål och måluppfyllelse Det övergripande finansiella målet är en ekonomi i balans. Förbundet har ett eget kapital. I samförstånd med medlemmarna har detta använts för att finansiera insatser utöver det medel som medlemmarna årligen bidrar med. Avsikten är att det egna kapitalet successivt ska minska. För att säkerställa att förbundet har en likviditet kan eget kapital omfatta 10 % av budgeterade medel. God ekonomisk hushållning återfinns i att Samordningsförbundet inte får sätta sig i skuld och att den finansiella insatsen bör motsvara det som förbundet i samråd med medlemmarna kommit överens om. Förbundet har i och med utvidgningen med tre nya medlemmar 2012 fått ett totalt ökat bidrag. Vid ingången av 2012 var förbundet egna kapital 502 tkr med en osäker fordran på skatteverket om innehållen moms om 284 tkr. Under året ändrades lagstiftningen så att förbundet fick rätt att få tillbaka momsen. Det egna kapitalet var därmed i stort sett i den nivå förbundet menar behövs för att säkerställa likviden. Det ökade bidraget från nya medlemmar har inte kunnat omsättas under året i nya insatser. Trots god förberedelse har förbundet nu ett nytt relativt stort eget kapital. Ett flertal nya insatser har beslutats och förbundet ser positivt på möjligheterna att åter nå balans i att insatserna motsvarar det som förbundet i samråd med medlemmarna kommit överens om. Ekonomisk uppföljning av verksamheterna Verksamhetens kostnader uppgick till 2718 tkr I förhållande till budget innebär detta ett överskott på 2382 tkr. Överskottet förklara främst av att medel för nya insatser inte ianspråktagits i planerad utsträckning, kartläggning har gjorts men med befintliga resurser och styrelsen arvoden och övriga kostnader är lägre än budgeterat. 7
Uppföljning av verksamhet och projekt jan-dec 2012 Nettokostnad och finansnetto Utfall Budget Avvikelse Budget i kr per område jan-dec jan-dec jan-dec helår 2012 2012 2012 2012 1001 Politisk organisation -160 594-260 000 99 406-260 000 1010 Gemensamt -534 336-600 000 65 664-600 000 2003 Kartläggning utvärdering 0-100 000 100 000-100 000 2004 Samverkansteam -1 428 905-1 430 000 1 095-1 430 000 2006 Utbildning -155 461-150 000-5 461-150 000 2010 Övriga projekt 0-2 020 000 2 020 000-2 020 000 2012 Aktiv -24 932-70 000 45 068-70 000 2013 Utveckling samverkan -335 910-330 000-5 910-330 000 2014 Studieverkstaden Säffle 0-20 000 20 000-20 000 2015 Individ samverkan -78 000-120 000 42 000-120 000 Totalt -2 718 137-5 100 000 2 381 863-5 100 000 I bilagor till denna årsredovisningen finns resultaträkning (bilaga 1) balansräkning (bilaga 2) Finansieringsanalys (bilaga 3) avseende räkenskapsåret 2012. I bilaga 4 redovisas verksamhetens resultat mer utförligt. Förslag till beslut Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng föreslås besluta Att godkänna upprättad årsredovisning avseende 2012 som visar på ett resultat på 2,4 mkr och ett utgående eget kapital på 2,9 mkr Att överlämna föreliggande årsredovisning med bilagor till kommunstyrelsen i Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjängs kommuner Att överlämna föreliggande årsredovisning med bilagor till styrelsen för Västra Götalandsregionen och Landstinget i Värmland Att överlämna föreliggande årsredovisning med bilagor till Arbetsförmedlingen Att överlämna föreliggande årsredovisning med bilagor till Försäkringskassan Att överlämna föreliggande årsredovisning med bilagor till utsedda revisorer för Staten och kommuner, landsting/region Leif Johansson Ordförande Christina Lundqvist vice ordförande Cecilia Gustafsson Ledamot Dzenana Poljo ledamot 8
Bilaga 1 RESULTATRÄKNING, jan-dec 2012 Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed,Säffle, Årjäng Budget Utfall Utfall jan-dec 2012 jan-dec 2012 jan-dec 2011 Intäkter Övriga intäkter 0,00 0,00 0,00 Summa Verksamhetens intäkter 0,00 0,00 0,00 Kostnader 4021 Arvoden -158 000-105 310-151 364 43** Reseersättning -30 000-11 640-10 707 4511 Sociala avgifter -72 000-36 770-46 131 46** Övriga Personalkostnader -410 000-441 943-431 837 Not 5*** Verksamhetsanknutna kostnader -4 240 000-2 023 207 1-2 222 048 60** Lokalkostnader 0-9 316 0 Not **** Övriga kostnader -190 000-146 575 2-137 697 Summa Verksamhetens kostnader -5 100 000-2 774 761-2 999 784 RES1 Verksamhetens nettokostnad -2 774 761-2 999 784 8401 Erhållna bidrag från huvudmännen 5 100 000 5 100 004 2 700 000 8*** Övriga finansiella intäkter 0 57 328 13 623 8*** Övriga finansiella kostnader 0-704 -674 Summa Finansiella intäkter/kostnader 5 100 000 5 156 628 2 712 949 RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut 0 2 381 867-286 835 Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 RES3 PERIODENS RESULTAT 0 2 381 867-286 835 NOTER Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader jan-dec 2012 jan-dec 2011 5538 Verksamhetsanknutna IT-kostnader Sek -15 000 0 5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader: Sek -74 362-157 453 5541 Verksamhetsanknutna personalkostnader: Sek -1 857 477-1 991 945 5542 Verksamhetsanknutna resekostnader: Sek -364-332 5543 Verksamhetsanknutna lokalkostnader: Sek 0-3 200 5544 Verksamhetsanknuta utbildning, kurs- och konferenskostnader: -76 004-69 118 S:a -2 023 207-2 222 048 Not 2 Övriga kostnader jan-dec 2012 jan-dec 2011 6419 Övriga förbrukningsinventarier -7 995 0 6451 Kontorsmaterial -291 0 6799 Övriga frakter och transporter -360 0 6911 kostnader information -5 000 0 7211 Tele, fast: Sek -1 847-3 390 7212 Tele, mobil: Sek -2 448-4 712 7251 Postbefordran 0-49 7551 Konsultarvoden spec utredn: Sek -59 284-65 332 7599 Övriga tjänster: Sek -50 635-55 703 7619 Övriga kostnader: Sek -18 715-8 511 S:a -146 575-137 697 9
Bilaga 2 BALANSRÄKNING, jan-dec 2012 Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ingående TILLGÅNGAR Utgående balans Förändring balans 2012-01-01 2012-12-31 Anläggningstillgångar 0 0 0 Summa anläggningstillgångar 0 0 0 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 467 834-247 895 219 939 Not 1 Likvida medel 734 488 2 656 218 3 390 706 Not 2 Summa omsättningstillgångar 1 202 322 2 408 323 3 610 645 SUMMA TILLGÅNGAR 1 202 322 2 408 323 3 610 645 EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER Eget kapital Eget kapital 501 805 0 501 805 Periodens resultat 0 2 381 867 2 381 867 Summa Eget kapital 501 805 2 381 867 2 883 672 Skulder Kortfristiga skulder 700 517 26 456 726 973 Not 3 Summa skulder 700 517 26 456 726 973 SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER 1 202 322 2 408 323 3 610 645 NOTER UB dec 2012 Not 1: Kortfristiga fordringar 1511 Kundfordringar: Sek 162 500 1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms: Sek 55 110 1711 Förutbetalda kostnader 2 329 S:a Sek 219 939 Not 2: Likvida medel 1930 Bankgiro: Sek 69 430 1931 Checkräkningskonto 1: Sek 3 321 276 S:a Sek 3 390 706 Not 3: Kortfristiga skulder 2411 Leverantörsskulder: Sek 294 943 2711 Innehållen personalskatt 6 726 2931 Upplupna sociala avgifter 6 304 2991 Upplupna kostnader: Sek 419 000 S:a Sek 726 973 10
Bilaga 3 FINANSIERINGSANALYS 2012-12-31 Samordningsförbundet BÅD-ESÅ 2012-01-01 2011-01-01 2012-12-31 2011-12-31 Löpande verksamhet Periodens resultat 2 381 867-286835 Kassaflöde från löpande verksamhet 2 381 867-286835 Förändring av rörelsekapital Kortfristiga fordringar 247 895-200491 Kortfristiga skulder 26 456-625984 Förändring av rörelsekapital 274 351-826475 Investeringar Investeringar 0 0 Investeringsnetto 0 0 Finansieringar Långfristiga fordringar 0 0 Långfristiga skulder 0 0 Finansieringsnetto 0 0 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 2 656 218-1113311 11