Brf Skogsviolen Årsredovisning 2016

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2016

Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 5(10) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2016 Not 2015 Årsavgifter 2 917 632 2 917 632 Hyresintäkter 102 682 3 020 314 84 036 3 001 668 Övriga rörelseintäkter Övriga intäkter 4 567 2 610 SUMMA INTÄKTER 3 024 881 3 004 278 Kostnader för fastighetsförvaltning RÖRELSENS KOSTNADER Driftskostnader -1 212 839 1-1 262 400 Administrationskostnader -71 010-68 612 Fastighetsavgift -49 452-1 333 301 2-48 477-1 379 489 Reparation och underhållskostnader Reparationer -82 528-181 804 Planerat underhåll -335 676-418 204-60 980-242 784 Personalkostnader -93 187 3-70 537 Avskrivningar, materiella tillgångar Byggnader -377 908-377 908 Markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 0-377 908 0-377 908 RÖRELSERESULTAT 802 281 933 560 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 453 4 649 Räntekostnader -330 838-330 385-501 959-497 310 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 471 896 436 250 ÅRETS RESULTAT 471 896 436 250

Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 6(10) BALANSRÄKNING Materiella anläggningstillgångar TILLGÅNGAR 2016 Not 2015 Byggnader 25 245 506 4 25 623 414 Mark 2 087 000 2 087 000 Markanläggning 0 5 0 Inventarier 0 27 332 506 6 0 27 710 414 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och avgiftsfordringar 0 21 272 Övriga fordringar 17 5 484 Förutb.kostnader/uppl.intäkter 52 574 52 591 7 61 136 87 892 Kassa och bank 2 827 966 2 593 292 SUMMA TILLGÅNGAR 30 213 063 30 391 598 Bundet eget kapital EGET KAPITAL OCH SKULDER Insatsskapital 3 003 420 3 003 420 Upplåtelseavgifter 97 198 97 198 Yttre reparationsfond 1 930 295 5 030 913 1 800 295 4 900 913 Fritt eget kapital Balanserat resultat 920 181 613 931 Årets resultat 471 896 1 392 077 436 250 1 050 181 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 22 789 428 8 23 256 848 Kortfristiga skulder Kortfristig skuld till kreditinst. 467 420 467 420 Leverantörsskulder 299 438 295 012 Övriga kortfristiga skulder 12 723 0 Egna skatteskulder 4 099 4 010 Upplupna kostnader 162 500 9 145 427 Förskottsinbetalda hyror/avg 54 465 1 000 645 271 787 1 183 656 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 30 213 063 30 391 598

Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 7(10) NOTER Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). Inkomster och utgifter är periodiserade enligt god redovisningssed. Principerna är oförändrade från föregående år. Uppskjutna skattefordringar i underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att beloppet kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Underskottsavdrag enligt senast inlämnad deklaration till Skatteverket är 7 206 109 kr. Avskrivningar Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Följande avskrivningstider används: Stomme 100 år Byggnadsdetaljer avskrivna Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningskostnaden. Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning på anläggningstillgångar baseras på ursprungligt anskaffningsvärde och beräknad ekonomisk livslängd. Belopp anges i hela kronor (SEK). NOT NR 1 Driftskostnader 2016 2015 Fastighetsskötsel 144 453 142 308 Fastighetsskötsel, extra tjänster 30 105 18 098 Utemiljö 0 21 750 Städ 118 500 82 848 Trivselbefrämjande kostnader 0 611 Hiss 80 660 68 910 Serviceavtal 708 695 El 74 011 86 123 Värme 426 164 504 978 Vatten 127 733 115 537 Sophämtning 45 654 42 440 Försäkring 49 395 47 956 Kabel TV 74 680 74 004 Förbrukningsinventarier 0 9 356 Revisionsarvode 12 000 11 375 Övriga fastighetskostnader 28 776 35 411 SUMMA 1 212 839 1 262 400

Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 8(10) NOT NR 2 Fastighetsavgift Fastigheten har åsatts värdeår 1993 och betalar därmed en kommunal fastighetsavgift, som för 2015 uppgick till maximalt 1.243 kr/lgh och för 2016 maximalt 1.268 kr/lgh. Taxeringsvärdet framgår av annan not. NOT NR 3 Föreningen har inte haft någon anställd under året. Personalkostnader Arvoden 2016 2015 Arvoden och övriga ersättningar till styrelse 73 300 48 383 Övriga arvoden 300 7 200 SUMMA ARVODEN 73 600 55 583 Sociala avgifter 19 587 14 954 SUMMA arvoden och sociala avgifter 93 187 70 537 NOT NR 4 Berthåga 36:1 2016 2015 Taxeringsvärde: 31 400 000 28 200 000 Byggnadsvärde 23 800 000 22 200 000 Markvärde 7 600 000 6 000 000 SUMMA TAXERINGSVÄRDE 31 400 000 28 200 000 Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande: Bostäder 31 400 000 28 200 000 Bokfört värde: 2016 2015 Byggnader 36 650 000 36 650 000 Ingående avskrivningar -11 026 586-10 648 678 Årets avskrivningar -377 908-377 908 Utgående ackumulerade avskrivningar -11 404 494-11 026 586 SUMMA BOKFÖRT VÄRDE 25 245 506 25 623 414 NOT NR 5 Markanläggningar Bokfört värde: 2016 2015 Markanläggningar 46 539 46 539 Ingående avskrivningar -46 539-46 539 Utgående ackumulerade avskrivningar -46 539-46 539 SUMMA BOKFÖRT VÄRDE 0 0

Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 9(10) NOT NR 6 Inventarier Bokfört värde: 2016 2015 Inventarier 88 624 88 624 Ingående avskrivningar -88 624-88 624 Utgående ackumulerade avskrivningar -88 624-88 624 SUMMA BOKFÖRT VÄRDE 0 0 NOT NR 7 Förutb.kostnader/uppl.intäkter 2016 2015 Förutbetalda försäkringskostnader 16 626 16 142 Förutbetalda Kabel-TV kostnader 18 840 18 670 Förutbetalda kostnader Uppsala fastighetstjänst 12 038 21 254 Förutbetalda kostnader Bostadsrätterna 5 070 5 070 SUMMA 52 574 61 136 NOT NR 8 Skulder kreditinstitut Räntejust. Ränta Skuld Nordea 2017.02.25 0,460% 7 777 500 Nordea 2017.01.13 0,440% 4 496 000 Nordea 2017.01.13 0,440% 2 569 560 Stadshypotek 2019.04.30 1,690% 8 413 788 SUMMA FASTIGHETSLÅN 23 256 848 Kortfristig del av fastighetslån - nästa års amortering -467 420 SUMMA LÅNGFRISTIGA LÅNESKULDER 22 789 428 Härav del som förfaller till betalning senare än 2021.12.31 20 919 748 NOT NR 9 Upplupna kostnader 2016 2015 Upplupen räntekostnad 35 959 74 505 Upplupet revisionsarvode 2015 11 500 11 500 Upplupet revisionsarvode 2016 12 000 0 Styrelsearvoden 2016 70 000 46 883 Sociala avgifter 18 849 12 539 Övriga upplupna kostnader 14 192 0 SUMMA 162 500 145 427 NOT NR 10 Ställda säkerheter 2016 2015 Fastighetsinteckningar 35 983 000 35 983 000

Ordförklaringar Anläggningstillgångar. Tillgångar i föreningen som är avsedda för långvarigt bruk. Exempelvis mark och byggnader. Ansvarsförbindelser. Åtagande för föreningen som inte syns i balansräkningen. Exempelvis borgensförbindelse. Avskrivningar. Är den kostnad som skall motsvara värdeminskning på bland annat föreningens byggnad och inventarier. Balanserat resultat. Det över- eller underskott som förs över till följande verksamhetsår. På den ordinarie föreningsstämman beslutas det om hur verksamhetsårets resultat skall behandlas. Balansräkning. Visar föreningens tillgångar, fordringar, eget kapital, skulder och resultat vid verksamhetsårets slut. Fond för yttre underhåll. Enligt föreningens stadgar skall en årlig avsättning göras till föreningens gemensamma underhållsfond. Fonden kan användas för reparations- och underhållsarbeten. Förvaltningsberättelse. Är den del av årsredovisningen som i text förklarar och beskriver det avslutade verksamhetsåret. Kortfristiga skulder. Skulder som föreningen skall betala inom ett år. Långfristiga skulder. Skulder som föreningen skall betala först om ett eller flera år. Omsättningstillgångar. Tillgångar av kortvarig karaktär. Exempelvis bankkonto. Resultaträkning. Visar i siffror föreningens intäkter och kostnader under verksamhetsåret. Om intäkterna har varit större än kostnaderna uppstår ett överskott. Ställda panter. Avser de fastighetsinteckningar som lämnats som säkerhet för föreningens lån samt eventuella borgensförbindelser. Årsavgift. För att täcka föreningens kostnader och avsättningar betalar medlemmarna en årsavgift. Årsavgiften är oftast föreningens viktigaste intäkt. Årsredovisning. Handling styrelsen avger över ett avslutat verksamhetsår. Årsredovisningen skall omfatta förvaltnings - berättelse, resultaträkning, balansräkning samt noter.

Besöksadress Sjukhusvägen 3 Box 3080, 750 03 Uppsala Telefon 018-13 14 50 www.mediator.se