NAVENTI FONDUTBUD
OM NAVENTI FONDER Naventi Fonder AB är ett svenskt fondbolag som grundades år 2002 och vars ägare är operativt verksamma i bolaget. Vår affärsidé är att erbjuda sparande i aktivt förvaltade värdepappersfonder med ambitionen att vara en av marknadens skickligaste fondförvaltare. Verksamheten drivs med värdeorden PRESTATION, FLEXIBILITET, ANSVAR och PASSION som grund, och målet att kunna erbjuda våra kunder en avkastning på sparat kapital som långsiktigt överstiger relevanta jämförelseindex. Naventi Fonder har Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet. är medlem i Fondbolagens förening och följer därmed Svensk kod för fondbolag. omfattas av Riksgäldens insättningsgaranti och investerarskydd fondernas tillgångar förvaras hos ett fristående förvaringsinstitut SEB AB (publ). har högsta kreditvärdighet AAA-rating. 2
VÅRA FONDER Naventi Global Företagsobligationsfond... 4 Naventi Defensiv Flex... 6 Naventi Balanserad Flex... 8 Naventi Offensiv Flex... 10 Naventi Offensiv... 12 Naventi Tillväxtmarknadsfond... 14 Sid 3
NAVENTI GLOBAL FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND FONDBESKRIVNING Fonden är en aktivt förvaltad global räntefond som huvudsakligen investerar i företagsobligationer. Fondens målsättning är att överträffa fondens jämförelseindex Nasdaq OMX Credit SEK Index. För att uppnå fondens målsättning förvaltas fonden med en väldiversifierad portfölj av tillgångar. Fondens ränteplaceringar fördelas på länder, regioner, sektorer, löptider och kreditvärdighet. Fonden investerar i värdepapper och penningmarknadsinstrument med såväl hög kreditrating, låg kreditrating eller i företag som saknar kreditrating. Den genomsnittliga räntebindningstiden överstiger vanligtvis inte fem år. Fonden kan använda derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden använder valutaderivat i syfte att valutasäkra sina innehav i utländsk valuta mot svenska kronor. Fonden passar den kund/målgrupp som vill ha en aktivt förvaltad räntefond med högre risk och högre förväntad avkastning än traditionellt räntesparande. Du bör ha en placeringshorisont på minst två till tre år. FONDENS RISK Fonden tillhör kategori 2 på en sjugradig skala, vilket betyder låg risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. AVKASTNING Fonden är nystartad. Målsättningen är att över tid ge spararen 2-3% i årlig avkastning. RISKINFORMATION Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om risker finns i fondens faktablad och informationsbroschyr som kan hämtas på www.naventi.se FONDFAKTA NAVENTI GLOBAL FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND Startdatum 2017-10-12 Förvaltningsavgift 0,70% Årlig avgift 0,70% Insättningsavgift 0% Uttagsavgift 0% Prestationsbaserad avgift 0% Typ av fond Räntefond/Obligationsfond Förvaringsinstitut SEB AB (publ) Handelsvaluta SEK Fondbolag Naventi Fonder AB Registreringsland Sverige ISIN-kod: SE0010440941 TILLGÄNGLIGHET Investera direkt genom insättning på fondens bankkonto i SEB 5851-11 124 72 eller via depåplattform MFEX/Nasdaq. 4
5
NAVENTI DEFENSIV FLEX FONDBESKRIVNING Fonden är en aktivt förvaltad global blandfond som huvudsakligen placerar i räntebärande värdepapper och en mindre andel i aktier. Fondens räntebärande placeringar sker i företagsobligationer och statspapper. Fondens exponering mot aktiemarknaden kan maximalt uppgå till 30 procent. Fondens ränteplaceringar fördelas på länder, regioner, sektorer, löptider och kreditvärdighet. Fonden investerar i värdepapper och penningmarknadsinstrument med såväl hög kreditrating, låg kreditrating eller i företag som saknar kreditrating. Den genomsnittliga räntebindningstiden överstiger vanligtvis inte fem år. Fonden passar den kund/målgrupp som vill ha en aktivt förvaltad blandfond med en tidshorisont på minst tre år. AVKASTNING SEDAN START NAV-KURS 130 125 120 115 110 105 100 95 12-04-19 13-04-19 14-04-19 15-04-19 16-04-19 17-04-19 17-10-31 FONDENS RISK Låg risk Fondens standardavvikelse (%)* 4,49 * Beräknas på 24 månader LÄGRE RISK HÖGRE RISK Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning 1 2 3 4 5 6 7 6
AVKASTNING (uppdaterad 2017-10-31) 1 år 7,69% 3 år 12,96% 5 år 25,38% Genomsnittlig årlig avkastning sedan start 3,71% RISKINFORMATION Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om risker finns i fondens faktablad och informationsbroschyr som kan hämtas på www.naventi.se FONDFAKTA NAVENTI DEFENSIV FLEX Startdatum 2012-04-13 Förvaltningsavgift 1,30% Årlig avgift 1,32% Avgift i PPM efter rabatt 0,48% Insättningsavgift 0% Uttagsavgift 0% Prestationsbaserad avgift 0% Typ av fond Blandfond Förvaringsinstitut SEB AB (publ) Handelsvaluta SEK Fondbolag Naventi Fonder AB Registreringsland Sverige PPM nummer 447086 ISIN-kod: SE0004545747 TILLGÄNGLIGHET Investera direkt genom insättning på fondens bankkonto i SEB 5851-11 059 21. Investera via följande plattformar: Folksam Länsförsäkringar Movestic PPM SEB Trygg Liv Skandia Depå Skandia Link SPP Depåplattform MFEX/Nasdaq 7
NAVENTI BALANSERAD FLEX FONDBESKRIVNING Fonden är en aktivt förvaltad global blandfond som placerar i aktier och räntebärande värdepapper. Fondens exponering mot aktiemarknaden kan maximalt uppgå till 70 procent av fondförmögenheten. Fonden passar den kund/målgrupp som vill ha en aktivt förvaltad blandfond med en tidshorisont på minst tre till fem år. AVKASTNING SEDAN START NAV-KURS 150 140 130 120 110 100 90 12-01-05 13-01-05 14-01-05 15-01-05 16-01-05 17-01-05 17-10-31 FONDENS RISK Blandfond Medelrisk Fondens standardavvikelse (%)* 8,38 * Beräknas på 24 månader LÄGRE RISK HÖGRE RISK Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning 1 2 3 4 5 6 7 8
AVKASTNING (uppdaterad 2017-10-31) 1 år 10,94% 3 år 24,63% 5 år 44,41% Genomsnittlig årlig avkastning sedan start 6,43% RISKINFORMATION Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om risker finns i fondens faktablad och informationsbroschyr som kan hämtas på www.naventi.se FONDFAKTA NAVENTI BALANSERAD FLEX Startdatum 2012-01-05 Förvaltningsavgift 1,75% Årlig avgift 1,79% Avgift i PPM efter rabatt 0,54% Insättningsavgift 0% Uttagsavgift 0% Prestationsbaserad avgift 0% Typ av fond Blandfond Förvaringsinstitut SEB AB (publ) Handelsvaluta SEK Fondbolag Naventi Fonder AB Registreringsland Sverige PPM nummer 615310 ISIN-kod: SE0004357051 TILLGÄNGLIGHET Investera direkt genom insättning på fondens bankkonto i SEB 5851-11 059 56. Investera via följande plattformar: Danica Fondförsäkring Folksam Länsförsäkringar PPM SEB Trygg Liv Skandia Depå Skandia Link SPP Swedbank Depåplattform MFEX/Nasdaq 9
NAVENTI OFFENSIV FLEX FONDBESKRIVNING Fonden är en aktivt förvaltad global fond med fokus på aktier. Fondens exponering mot aktiemarknaden kan maximalt uppgå till 100 procent av fondförmögenheten. Fonden passar den kund/målgrupp som vill ha en aktivt förvaltad aktiefond med en tidshorisont på minst fem år. AVKASTNING SEDAN START NAV-KURS 170 160 150 140 130 120 110 100 90 12-01-05 13-01-05 14-01-05 15-01-05 16-01-05 17-01-05 17-10-31 FONDENS RISK Medelhög risk Fondens standardavvikelse (%)* 11,46 * Beräknas på 24 månader LÄGRE RISK HÖGRE RISK Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning 1 2 3 4 5 6 7 10
AVKASTNING (uppdaterad 2017-10-31) 1 år 13,73% 3 år 36,4% 5 år 70,52% Genomsnittlig årlig avkastning sedan start 9,82% RISKINFORMATION Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om risker finns i fondens faktablad och informationsbroschyr som kan hämtas på www.naventi.se FONDFAKTA NAVENTI OFFENSIV FLEX Startdatum 2012-01-05 Förvaltningsavgift 1,75% Årlig avgift 1,81% Avgift i PPM efter rabatt 0,62% Insättningsavgift 0% Uttagsavgift 0% Prestationsbaserad avgift 0% Typ av fond Aktiefond Förvaringsinstitut SEB AB (publ) Handelsvaluta SEK Fondbolag Naventi Fonder AB Registreringsland Sverige PPM nummer 727057 ISIN-kod: SE0004357069 TILLGÄNGLIGHET Investera direkt genom insättning på fondens bankkonto i SEB 5851-11 059 72. Investera via följande plattformar: Danica Fondförsäkring Folksam Länsförsäkringar PPM SEB Trygg Liv Skandia Depå Skandia Link SPP Swedbank Depåplattform MFEX/Nasdaq 11
NAVENTI OFFENSIV FONDBESKRIVNING Fonden är en aktivt förvaltad global aktiefond med fokus på utvecklade marknader. Fonden passar den kund/målgrupp som vill ha en aktivt förvaltad aktiefond med en tidshorisont på minst fem år. AVKASTNING SEDAN START NAV-KURS 210 190 170 150 130 110 90 12-04-19 13-04-19 14-04-19 15-04-19 16-04-19 17-04-19 17-10-31 FONDENS RISK Medelhög risk Fondens standardavvikelse (%)* 11,44 * Beräknas på 24 månader LÄGRE RISK HÖGRE RISK Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning 1 2 3 4 5 6 7 12
AVKASTNING (uppdaterad 2017-10-31) 1 år 13,28% 3 år 37,36% 5 år 93,65% Genomsnittlig årlig avkastning sedan start 13,5% RISKINFORMATION Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om risker finns i fondens faktablad och informationsbroschyr som kan hämtas på www.naventi.se FONDFAKTA NAVENTI OFFENSIV Startdatum 2012-04-13 Förvaltningsavgift 1,75% Årlig avgift 1,81% Avgift i PPM efter rabatt 0,62% Insättningsavgift 0% Uttagsavgift 0% Prestationsbaserad avgift 0% Typ av fond Aktiefond Förvaringsinstitut SEB AB (publ) Handelsvaluta SEK Fondbolag Naventi Fonder AB Registreringsland Sverige PPM nummer 482919 ISIN-kod: SE0004545739 TILLGÄNGLIGHET Investera direkt genom insättning på fondens bankkonto i SEB 5851-11 060 14. Investera via följande plattformar: Länsförsäkringar PPM SEB Trygg Liv Skandia Depå Skandia Link Depåplattform MFEX/Nasdaq 13
NAVENTI TILLVÄXTMARKNADSFOND FONDBESKRIVNING Naventi Tillväxtmarknadsfond är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i aktier på marknader som bedöms ha stark framtida ekonomisk tillväxt, s.k. tillväxtmarknader. Fonden passar den kund/målgrupp som vill ha en aktivt förvaltad aktiefond med inriktning mot tillväxtmarknader och med en tidshorisont på minst fem år. AVKASTNING SEDAN START NAV-KURS 150 140 130 120 110 100 90 12-01-05 13-01-05 14-01-05 15-01-05 16-01-05 17-01-05 17-10-31 FONDENS RISK Hög risk Fondens standardavvikelse (%)* 11,71 * Beräknas på 24 månader LÄGRE RISK HÖGRE RISK Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning 1 2 3 4 5 6 7 14
AVKASTNING (uppdaterad 2017-10-31) 1 år 9,27% 3 år 23,36% 5 år 43,16% Genomsnittlig årlig avkastning sedan start 5,13% RISKINFORMATION Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om risker finns i fondens faktablad och informationsbroschyr som kan hämtas på www.naventi.se FONDFAKTA NAVENTI TILLVÄXTMARKNADSFOND Startdatum 2012-01-05 Förvaltningsavgift 1,95% Årlig avgift 2,00% Avgift i PPM efter rabatt 0,68% Insättningsavgift 0% Uttagsavgift 0% Prestationsbaserad avgift 0% Typ av fond Aktiefond Förvaringsinstitut SEB AB (publ) Handelsvaluta SEK Fondbolag Naventi Fonder AB Registreringsland Sverige PPM nummer 691220 ISIN-kod: SE0004357077 TILLGÄNGLIGHET Investera direkt genom insättning på fondens bankkonto i SEB 5851-11 059 99. Investera via följande plattformar: Länsförsäkringar PPM SEB Trygg Liv Skandia Depå Skandia Link Depåplattform MFEX/Nasdaq 15
Tel: 08-700 52 60 Box 3208 103 64 Stockholm www.naventi.se 16