Information till andelsägare gällande fusion av fonderna Simplicity Indien, Simplicity Europa, Simplicity Afrika och Simplicity Norden

Relevanta dokument
Till Dig som andelsägare i Öhman Hjärt-Lungfond

Till Dig som andelsägare i Öhman Sverige Smart Beta

Informationsdokument avseende fusion mellan Carnegie Strategy Fund, Carnegie Total och Carnegie Gorilla

Informationsdokument avseende fusion till dig som andelsägare i Öhman Stiftelsefond

Basfakta för investerare

Informationsdokument avseende fusion mellan Carnegie Swedish Equity Fund och Carnegie Småbolagsfond

Handelsbanken Stockholm den 26 augusti, 2014

Till Dig som andelsägare i Öhman Etisk Global

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015

Basfakta för investerare

Fusionen är godkänd av Finansinspektionen och innebär att Tundra Sustainable Frontier Fund går upp i den större Tundra Frontier Opportunities Fund.

Underrättelse om fusion av Enter Maximal och Enter Pension

Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare

Fusion mellan värdepappersfonderna Viking Fonder Sverige och Cicero Focus

Information till andelsägare gällande fusion av fonderna Zmart Alfa, Zmart Balanserad, Zmart Beta, Zmart Optimal och Cicero World 0-100

Information till andelsägare i Inside USA. Vi skriver till dig med anledning av att du äger andelar i värdepappersfonden Inside USA (fonden).

Handelsbanken September 2018

Handelsbanken Fondbolag Ab Helsingfors den 26 augusti 2014

Förändringar i Handelsbanken Nordenfond Aggressiv

Handelsbanken Stockholm den 29 maj, 2017

Handelsbanken Oktober 2018

Handelsbanken Fondbolag Ab Helsingfors den 31 juli 2014

Basfakta för investerare

Handelsbanken Stockholm den 26 augusti, 2014

Handelsbanken Fondbolag Ab Helsingfors den 31 juli 2014

Handelsbanken Oktober 2018

Handelsbanken Fondbolag Ab Helsingfors den 26 augusti 2014

Viktig information till dig som andelsägare i fonderna Inside Active Global, Inside Canada, Inside Hedge, Inside Sweden och Inside USA:

Fondfusion - Handelsbanken Brasilien

Fondfusion Handelsbanken Tillväxtmarknadsfond Obligation

Handelsbanken Rysslandsfond fusioneras med Handelsbanken EMEA Tema

Handelsbanken September 2017

Handelsbanken Fondbolag Ab Helsingfors den 18 augusti 2014

Faktablad Simplicity Norden

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond

Handelsbanken Oktober 2018

Fondfusion Handelsbanken Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond

Handelsbanken September 2018

Faktablad Simplicity Sverige

Cicero Fonder AB, organisationsnummer , ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

Information till dig som sparar i Swedbank Robur Premium Försiktig

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Fondfusion Handelsbanken Amerika Småbolagsfond

Information till dig som sparar i Swedbank Robur Private Banking Core

I samband med fusionen har vi även beslutat att sänka förvaltningsavgiften från 0,65 % till 0,40 %.

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

ISIN: SE Cicero Fonder AB, organisationsnummer , ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

Momentum och Privatiseringsfonden läggs samman med Globalfonden den 17 oktober 2013

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Handelsbanken Fondbolag Ab Helsingfors den 18 augusti 2014

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige och Swedbank Robur Stella Småbolag

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Halvårsredogörelse FCG Fonder AB Östermalmstorg Stockholm

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Till dig som är kund i SEB Europafond EUR Lux

Information till andelsägare gällande ändringar av fondbestämmelser för Coeli AB:s fonder med säte i Sverige

Information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014

Sammanläggning av Access Emerging Markets och Afrikafond med Global Emerging Markets sker den 26 november 2015

INFORMATION OM FUSION AV FONDER TILL FONDANDELSÄGARNA I ÅLANDSBANKEN CHINA GROWTH

Stockholm den 25 september 2013

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond

HUMLE SVERIGEFOND FONDBESTÄMMELSER

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget.

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Sammanläggning av penningmarknadsfonder

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern

Till dig som är kund i SEB Etisk Europafond EUR Lux

Basfakta för investerare

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

FONDBESTÄMMELSER FÖR CATELLA SMÅBOLAGSFOND

Information till dig som sparar i KPA Etisk Räntefond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

FUSIONER OCH STADGEÄNDRINGAR I FONDER SOM FÖRVALTAS AV OP- FONDBOLAGET

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017

Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015

Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Basfakta för investerare

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

Transkript:

Varberg den 12 juli 2018 Information till andelsägare gällande fusion av fonderna Simplicity Indien, Simplicity Europa, Simplicity Afrika och Simplicity Norden Den 12 oktober kommer fonderna Simplicity Indien, Simplicity Europa och Simplicity Afrika att läggas samman med Simplicity Norden. Bakgrund och syfte med fusionen Simplicity arbetar kontinuerligt med att utveckla vårt fondsortiment. Då efterfrågan på Simplicity Indien, Simplicity Europa och Simplicity Afrika har minskat har vi sett över vårt fondutbud och beslutat att genomföra fusionen för att koncentrera vårt produktutbud. Simplicity Norden är vår äldsta fond med 16 års historik. en har uppvisat högre avkastning och lägre risk än de fonder som fusioneras in. Datumet för fusionen är 12 oktober 2018 och sista dag för handel i Simplicity Indien, Simplicity Europa och Simplicity Afrika är den. Vad innebär fusionen för mig som andelsägare? Genom fusionen kommer alla tillgångar och skulder i Simplicity Indien, Simplicity Europa och Simplicity Afrika att föras över till Simplicity Norden. Det betyder att marknadsvärdet av dina fondandelar med automatik förs över till Simplicity Norden, att du får andelar för motsvarande värde i Simplicity Norden. Överföringen sker helt utan skattekonsekvenser eller kostnader för dig. Behöver jag göra något? Du behöver inte göra något, ditt innehav överförs automatiskt till Simplicity Norden Fusionen medför inga kostnader eller skattekonsekvenser för dig som andelsägare Om du inte vill delta i fusionen har du rätt att kostnadsfritt sälja dina andelar i Simplicity Indien, Simplicity Europa, Simplicity Afrika, eller Simplicity Norden, alternativt göra ett fondbyte till en av våra andra fonder senast den 11 oktober. Under hela perioden fram till dess kan du köpa och sälja fondandelar i fonderna som vanligt. Tänk på att en försäljning eller fondbyte eventuellt utlöser kapitalvinstbeskattning. Om du har ett månadssparande via autogiro i Simplicity Indien, Simplicity Europa eller Simplicity Afrika förs det automatiskt över till Simplicity Norden utan att du behöver göra något. Med vänlig hälsning, Ulf Ingemarson VD, Simplicity AB 1 (5)

Information till andelsägare i Simplicity Indien Andelsägare i Simplicity Indien påverkas genom att placeringsinriktningen i Simplicity Norden skiljer sig från placeringsinriktningen i Simplicity Indien. Det som är gemensamt för båda fonderna är att de är aktiefonder och förvaltas av samma förvaltare med en snarlik investeringsfilosofi. Den stora skillnaden är att Simplicity Norden fokuserar på investeringar i Norden medan Simplicity Indien fokuserar på investeringar i Indien. Simplicity Norden kan också, till skillnad från Simplicity Indien, även placera i penningmarknadsinstrument. Simplicity Norden använder i normalfallet inte denna möjlighet. Simplicity Indien investerar i aktier i Indien, en tillväxtmarknad som generellt sett präglas av höga risker men också hög förväntad avkastning. Även Simplicity Norden investerar i aktier och har en hög risk, historiskt sett dock något lägre. Simplicity Norden har riskkategori 5 och Simplicity Indien riskkategori 6, på en skala 1 7. Den riskjusterade avkastningen i Simplicity Norden har historiskt varit högre än i Simplicity Indien. (Simplicity Indien) 1,98 % 1 %* 1 %* 2,2 % *Avser högsta tillåtna avgiften enligt fondbestämmelser. Ingen insättningsavgift eller uttagsavgift har tagits ut ur fonden sedan 2011. via autogiro i Simplicity Indien kommer automatiskt att flyttas över till Simplicity Norden. I denna försändelse bifogas faktablad för den övertagande fonden, Simplicity Norden. et innehåller relevant information för blivande (CET 10:00) Sista dag för handel i Simplicity Indien 12 oktober 2018 Fusionsdag Dina andelar i Simplicity Indien omvandlas till andelar i Simplicity Norden 2 (5)

Information till andelsägare i Simplicity Europa Andelsägare i Simplicity Europa påverkas genom att placeringsinriktningen i Simplicity Norden skiljer sig från placeringsinriktningen i Simplicity Europa. Det som är gemensamt för båda fonderna är att de är aktiefonder och förvaltas av samma förvaltare med en snarlik investeringsfilosofi. Den stora skillnaden är att Simplicity Norden fokuserar på investeringar i Norden medan Simplicity Europa fokuserar på investeringar i hela Europa. Simplicity Europa investerar i aktier i Europa medan Simplicity Norden är avgränsad till aktier i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island. Både Simplicity Norden och Simplicity Europa har riskkategori 5, på en skala 1 7. Den riskjusterade avkastningen i Simplicity Norden har historiskt varit högre än i Simplicity Europa. (Simplicity Europa) 1,72 % 0 % 0 % 1,8 % *Avser högsta tillåtna avgiften enligt fondbestämmelser. Ingen uttagsavgift har tagits ut ur fonden sedan 2011. Ändring av sammansättningen Inför fusionen kommer Simplicity Europas sammansättning av tillgångar att anpassas till den sammansättning av tillgångar som föreligger i Simplicity Norden, detta för att underlätta fusionen. Samtliga förändringar kommer att ske i enlighet med Simplicity Europas fondbestämmelser. via autogiro i Simplicity Europa kommer automatiskt att flyttas över till Simplicity Norden. I denna försändelse bifogas faktablad för den övertagande fonden, Simplicity Norden. et innehåller relevant information för blivande (CET 14:00) Sista dag för handel i Simplicity Europa 12 oktober 2018 Fusionsdag Dina andelar i Simplicity Europa omvandlas till andelar i Simplicity Norden 3 (5)

Information till andelsägare i Simplicity Afrika Andelsägare i Simplicity Afrika påverkas genom att placeringsinriktningen i Simplicity Norden skiljer sig från placeringsinriktningen i Simplicity Afrika. Det som är gemensamt för båda fonderna är att de är aktiefonder och förvaltas av samma förvaltare med en snarlik investeringsfilosofi. Den stora skillnaden är att Simplicity Norden fokuserar på investeringar i Norden medan Simplicity Afrika fokuserar på investeringar i Afrika. Simplicity Afrika investerar i aktier i Afrika, en tillväxtmarknad som generellt sett präglas av höga risker men också hög förväntad avkastning. Även Simplicity Norden investerar i aktier och har en hög risk, historiskt sett dock något lägre. Simplicity Norden har riskkategori 5 och Simplicity Afrika riskkategori 6, på en skala 1-7. Den riskjusterade avkastningen i Simplicity Norden har historiskt varit högre än i Simplicity Afrika. (Simplicity Afrika) 1,99 % 0 % 0 % 2,2 % *Avser högsta tillåtna avgiften enligt fondbestämmelser. Ingen uttagsavgift har tagits ut ur fonden sedan 2011. via autogiro i Simplicity Afrika kommer automatiskt att flyttas över till Simplicity Norden. I denna försändelse bifogas faktablad för den övertagande fonden, Simplicity Norden. et innehåller relevant information för blivande (CET 14:00) Sista dag för handel i Simplicity Afrika 12 oktober 2018 Fusionsdag Dina andelar i Simplicity Afrika omvandlas till andelar i Simplicity Norden 4 (5)

Information till andelsägare i Simplicity Norden Allmänt För dig som är andelsägare i Simplicity Norden kommer ingen väsentlig skillnad att uppstå. Simplicity Norden kommer att förvaltas på samma sätt som innan och med samma placeringsinriktning. De inkommande andelsägarna köper in sig i Simplicity Norden till det andelsvärde som gäller den dag fusionen genomförs. Sammansättning I samband med fusionen har Simplicity begärt tillstånd enligt 5 kap. 24 LVF från Finansinspektionen. Tillståndet innebär att Simplicity Norden under en månad efter fusionen har rätt att i begränsad utsträckning avvika mot de villkor som anges i 6, 11 och 22 LVF, samt 4, 5 och 6 i Simplicity Nordens fondbestämmelser. Det innebär i korthet att fonden kan ha större andel likvida medel än normalt, större total exponering mot en och samma företagsgrupp samt större exponeringar mot enskilda emittenter. en kan även efter fusionen ha innehav och genomföra transaktioner i finansiella instrument på geografiska marknader som i normalfallet inte är godkända för fonden, fonden har för avsikt att avyttra sådana innehav så snart som är praktiskt möjligt. Avvikelserna får ske under maximalt en månad, Simplicity strävar dock efter att återgå till normalläge så fort som möjligt med beaktande av andelsägarnas gemensamma intresse. Eventuella upplupna intäkter i de överlåtande fonderna överförs över till den övertagande fonden eftersom dessa är medräknade i fondandelsvärdet (NAV) för de överlåtande fonderna. Eventuella upplupna intäkter i Simplicity Norden påverkas inte av fusionen. Ingen utspädning av andelsvärdet kommer att ske. 5 (5)