Styrelsens ledamöter och ersättare. att lägga informationen och delegationsbesluten till handlingarna

Transkript

1 Kallelse Datum Sid (3) Diarienummer KF Projektnummer Styrelsesammanträde Dag och tid Tisdagen den 4 december 2018, kl. 15:00 Gruppmöten: kl. 14:30 Plats Kallade För kännedom Radisson Blu Royal Park Hotel, Solna Frösundaviks Allé Solna Styrelsens ledamöter och ersättare Revisionen Dagordning 1. Dagordning och val av justerare Förslag till beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna dagordningen samt att jämte ordförande justera protokollet utse Ulf Falkenberg Informationer och delgivningar 2. a) Driftrapport b) Projektrapport c) Investerings-PM för låneramshöjning d) Kommunikationsstrategi ÖVA e) Valet 2018 f) Delegationsärenden (KF ) Förslag till beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att lägga informationen och delegationsbesluten till handlingarna Beslutsärenden 3. Finansrapport per den 31 oktober 2018 (KF ) Förslag till beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna

2 2 (3) 4. Ekonomirapport per den (KF ) Förslag till beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna 5. Miljörapport för tredje kvartalet 2018 (KF ) Förslag till beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna 6. Val av ombud samt nomineringar till Svenskt Vattens årsstämma 2019 (KF ) Förslag till beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att utse styrelsens ordförande till s ombud med vice ordförande och VD som ersättare i nu nämnd ordning, vid Svenskt Vattens årsstämma, samt att bemyndiga arbetsutskottet att nominera representanter till Svenskt Vattens olika organ 7. HFR Högflödesrening, reviderat investeringsbeslut (KF ) Förslag till beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att inom ramen för s investeringsbudget genomföra omfattningsändringar av projekt HFR till ett belopp uppgående till maximalt 19 miljoner kr, så att den totala investeringsbudgeten för justeras till 174 miljoner kr genom omfördelning av fullmäktiges beslutade rambudget 8. Utökad överskottsslamförtjockning, reviderat investeringsbeslut (KF ) Förslag till beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att inom ramen för s investeringsbudget genomföra omfattningsändringar av projekt Utökad överskottsslamförtjockning till ett belopp uppgående till maximalt 9 Mkr, så att den totala investeringsbudgeten för justeras till 20 Mkr genom omfördelning av fullmäktiges beslutade rambudget 9. Revidering av investeringsbudget avseende Antuna Pumpstation (KF ) Förslag till beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att slutföra projekt Antuna Pumpstation avseende återställande av funktioner som innebär upprustning av befintlig anläggning till en maximal kostnad av 83 miljoner kronor genom omfördelning av fullmäktiges beslutade rambudget 10. Nästa sammanträde den 19 mars 2019, kl. 13:00-18:00, Käppalaverket

3 3 (3) Vid förhinder Vänligen anmäl förhinder så snart som möjligt till Marie Bogheim, , eller till Tord Andersson, , Anna Rheyneuclaudes Ordförande Bilagor Skyddskommitténs protokoll (KF )

4 Kartor, vägbeskrivningar, flygfoton, sjökort & mycket mer på eniro.se Page 1 of 1 upptäck närheten.,.;. - :..... ',. ' -:. -:. -.. Frösunda J Vltlraskolan S1 9,, J." 11 8l... {}_ Alfaskolan s',/' Soln" J 0,,a \ \\ So[na station \ \ /ottenburg,...,...' ' \ \ *\ \ nlf') i\1 C>Lantmi!lerlet/OptlWayAB I J Hagalund., Frösundaleden oloniområde '2 t \ " "Radisson Blu Royal Park Hotel, Stockholm" 1. Radisson Blu Royal Park Hotel Frösundaviks Alle SOLNA = se

5 Projektstatus Investeringsprojekt Status och ekonomisk uppföljning

6 Pågående projekt Renovering av Långängstrand - Etapp 1 FÖRSTUDIE SYSTEM- HANDLING PROJEKT- ERING GENOM- FÖRANDE PROJEKT- AVSLUT Beslutad projektbudget Totalt upparbetat Upparbetat [%] Slutkostnadsprognos Renovering av Antuna pumpstation Systemhandling för ÖVA ,1 miljard Förbiledning Långängstrand Luktreningsanläggningar i Rinkebyskogen och Karby Tredje rötkammare - R Högflödesrening Ombyggnad av renshantering Uppgradering av styrsystemet Pilotförsök - förfällning och efterdenitrifikation Utökad överskottsslamförtjockning Renovering av förluftningskanal Sida 2 (10)

7 Pågående projekt, forts. FÖRSTUDIE SYSTEM- HANDLING PROJEKT- ERING GENOM- FÖRANDE Utbyte av sandfilter Byte av slamskrapor i eftersedimenteringsbassänger Omställning till nytt verksamhetstillstånd - Käppala 900 k Biosteg ny funktion Kolkälla Förfällning och efterpolering Rejektvattenrening Övriga projekt Anpassning av verksamhetslokaler Vågstation för slamtransporter Brutet vatten till mätrännor i kommunerna Brutet vatten på Käppalaverket Inmätning och inventering av tunnelsystemet Summa Kvarstående av beslutad budget Aktuell lånevolym Intecknad lånevolym Låneram (inkluderar övriga investeringar) PROJEKT- AVSLUT Beslutad projektbudget Totalt upparbetat Upparbetat [%] Slutkostnadsprognos Sida 3 (10)

8 Status Investeringsprojekt Vi kommer inte att nå uppsatta mål kopplade till tid och/eller budget Det finns risker i som behöver hanteras Projektet följer uppsatta mål FÖRSTUDIE SYSTEM- HANDLING PROJEKT- ERING GENOM- FÖRANDE PROJEKT- AVSLUT Tid Ekonomi Risker Renovering av Långängstrand Etapp 1 Renovering av Antuna pumpstation Systemhandling för ÖVA- Förbiledning Långängstrand Luktreningsanläggningar i Rinkebyskogen och Karby Tredje rötkammare - R300 Högflödesrening Ombyggnad av renshantering Uppgradering av styrsystemet Pilotförsök - förfällning och efterdenitrifikation Utökad överskottsslamförtjockning Renovering av förluftningskanal Sida 4 (10)

9 Status Investeringsprojekt, forts. Vi kommer inte att nå uppsatta mål kopplade till tid och/eller budget Det finns risker i som behöver hanteras Projektet följer uppsatta mål FÖRSTUDIE SYSTEM- HANDLING PROJEKT- ERING GENOM- FÖRANDE PROJEKT- AVSLUT Tid Ekonomi Risker Utbyte av sandfilter Byte av slamskrapor i eftersedimenteringsbassänger Omställning till nytt verksamhetstillstånd - Käppala 900 k Biosteg ny funktion Kolkälla Förfällning och efterpolering Rejektvattenrening Övriga projekt Anpassning av verksamhetslokaler Vågstation för slamtransporter Brutet vatten till mätrännor i kommunerna Brutet vatten på Käppalaverket Inmätning och inventering av tunnelsystemet Sida 5 (10)

10 Statusförklaring Renovering av Långängstrand - Etapp 1 Fortsatt tvist med byggentreprenör. Juristerna förhandlar. Renovering Antuna pumpstation Se separat ärende. Systemhandling för ÖVA- Projektet pausat i avvaktan på beslut. Pågående aktiviteter är projektledning och tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen. Sida 6 (10)

11 Statusförklaring, forts. Tredje rötkammare - R300 Försening på ca 5 veckor beroende på extra arbeten med tätning av rötkammarlock. Högflödesrening Se separat ärende. Ombyggnad av renshantering Levererad utrustning uppfyller inte prestandakrav. Minst sex månaders försening. Sida 7 (10)

12 Statusförklaring, forts. Utökad överskottsslamförtjockning Se separat ärende. Renovering av förluftningskanal Betongrenovering och projektering av den nya kanalfunktionen tog längre tid än planerat. Ny färdigställandetid beräknas vara Q Byte av slamskrapor i eftersedimenteringsbassänger Risk för konstruktionsarbeten för att anpassa bassängerna till de nya skraporna. Sida 8 (10)

13 Projektbeskrivning PROJEKT BESKRIVNING Renovering av Långängstrand - Säkerställa att alla flödesreglerande anordningar för dämning av tunnelsystemet och sjövattenspolning av dykartunneln Etapp 1 under Lilla Värtan fungerar. Vidare ska betongen i anläggningen återställas så att anläggningen är strukturellt säker. Återställa pumpstationen till nyskick samt modernisera anläggningen så att reglering genom att dämma i tunneln kan ske Renovering av Antuna pumpstation utan problem. Det befintliga ventilationssystemet betjänar en stor del av tunnelsystemet och ska byggas om så att avluftning kan ske individuellt i respektive tunneldel. Ta fram en systemhandling som beskriver den tekniska lösningen så detaljerat att inga stora kostnadsdrivande frågor kvarstår. Vidare ska en detaljerad beräkning av investeringsutgiften för hela tas fram och hur denna kan Systemhandling för ÖVA- fördelas mellan parterna. I ska även förslag till avtal mellan parterna och förslag till ändringar i förbundsordningen ingå. Skapa redundans i tunnelsystemet under Lilla Värtan mellan Långängsstrand i Danderyd och Spisen på Lidingö där Förbiledning Långängstrand flödet från åtta medlemskommuner transporteras. Luktreningsanläggningar i Säkerställa en tillförlitlig luktreducering vid anläggningarna för tunnelventilation genom att installera kolfilter- och UVljusrening i ny byggnad. Anläggningarna ersätter befintlig luktrening med biologiska barkfilter. Rinkebyskogen och Karby En tredje rötkammare med en volym om m 3. Denna ska vara lika stor som de två befintliga rötkamrarna och med Tredje rötkammare - R300 tre lika stora rötkammare erhålls en 50 % redundans. Med den utökade kapaciteten kan nödvändig uppehållstid för rötning och biogasproduktion uppnås. En fristående reningsanläggning med kapacitet att effektivt rena 3 m Högflödesrening 3 /s när inkommande flöde överstiger den ordinarie reningens kapacitet. Bygga om befintlig renshantering samt förbättra hanteringen och minska transporter genom att införa rens- och Ombyggnad av renshantering sandtvätt. Uppgradera styrsystemet där övervakning och styrning av mer än enheter i anläggningarna sker till ett nytt Uppgradering av styrsystemet modernt och stabilt system. Systemet ska byggas med redundans så att service och underhåll kan utföras utan att ordinarie drift påverkas. Fullskaligt försök att trimma reningsprocessen så att de nya strängare utsläppsvillkoren kan uppnås. Försöket sker i en Pilotförsök - förfällning och av elva parallella reningslinjer och syftet är att påvisa att dosering av kemikalier och ändrade luftningszoner fungerar så efterdenitrifikation att resterande linjer kan byggas om på samma sätt. Installera ytterligare avvattningsutrustning (silbandspress) samt utöka polymerberedningen för överskottsslam så att Utökad överskottsslamförtjockning tillräcklig kapacitet finns vid toppbelastning. Återställa betongkonstruktionen i kanalen så att den blir strukturellt säker. Vidare utforma en bättre funktion för luftning Renovering av förluftningskanal av kanalen så att korrosiva gaser avleds med mindre påverkan på anläggningens konstruktioner. Sida 9 (10)

14 Projektbeskrivning, forts. PROJEKT BESKRIVNING Utbyte av sandfilter Byte av slamskrapor i eftersedimenteringsbassänger Omställning till nytt verksamhetstillstånd - Käppala 900 k Biosteg ny funktion Kolkälla Förfällning och efterpolering Rejektvattenrening Övriga projekt Anpassning av verksamhetslokaler Byte av filtermaterial och luftdysor i de 30 bassänger som utgör det sista steget i reningsprocessen. Säkerställa att befintlig funktion med slamskrapor i bassängerna fungerar samt byta till kedjedrivning för säkrare drift. Programkoncept för de projekt som syftar till att bygga om verket för möta det nya miljötillståndet Ny lösning för zonindelning och luftarsystem av biosteget, samt hydrocykloner i fullskala för kväverening. Lagringstank och doseringsmöjligheter för dosering av kolkälla i samtliga linjer för ökad kväverening. Doseringssystem för inblandning av fällningskemikalier både vid försedimentering och vid sandfilter för reducering av fosfor. Reningssteg för att minska den interna kvävebelastningen i reningsverket. Anpassning av verksamhetslokalerna för driftcentral, mekanisk- och elektrisk verkstad och laboratorium så att de är funktionella för verksamheterna när det nya verksamhetstillståndet tas i anspråk. Vågstation för slamtransporter Bygga en ny vågstation för vägning av slamtransporter med kapacitet att hantera ekipage om 24 m. Brutet vatten till mätrännor i kommunerna Brutet vatten på Käppalaverket Inmätning och inventering av tunnelsystemet Installera utrustning för att skapa ett luftgap mellan inkommande dricksvatten och spolanordningar i mätrännorna. Installera anordning för brutet vatten till hela Käppalaverkets processanläggning med tillräcklig kapacitet och redundans för att säkerställa att återströmning till dricksvattennätet inte kan ske. Inmätning av tunnelsystemet ska ge detaljerad kunskap om var tunneln är belägen samt vilka volymer för dämning som finns tillgängliga. Inventeringen ska ge ett underlag till underhålls- och förnyelseplaneringen hos medlemskommunerna. Sida 10 (10)

15 PM Datum Sid (18) Diarienummer Projektnummer Investeringsbehov med projektbeskrivningar Inledning Denna PM beskriver s behov av investeringar i anläggningarna fram till år Behovet av investeringar styrs i huvudsak av tre grundläggande orsaker: - Nya, strängare utsläppsvillkor - Belastningsökning i och med inflyttningen till medlemskommunerna - Underhållsbehov och reinvesteringar av befintliga anläggningar I denna PM redovisas inte investeringar som på lång sikt kan bli aktuella med anledning av ändrad lagstiftning eller investeringar vars huvudsyfte är kommersiellt. Hit hör till exempel läkemedelsrening, alternativ slamavsättning och värmeutvinning från renat avloppsvatten. Inledningsvis, se Tabell 1, redovisas investeringarnas påverkan på s låneskuld. Vidare beskrivs kortfattat varje projekt för sig med en redogörelse för vad som ska uppnås, varför behöver genomföras, när i tid behöver genomföras samt en värdering av hur säkert uppskattad investeringsutgiften är. Den planerade investeringsutgiften redovisas dels som totalsumma, dels på årsbasis fram till år För bedömning av investeringsutgiften används tre nivåer. För hög säkerhet ska det finnas en kostnadsberäkning som baseras på det som ska anläggas. För medelsäkerhet ska det finnas bra referensprojekt som antingen har genomförts av eller har genomförts av andra i närtid. Vid nivån låg säkerhet finns det inga relevanta referensprojekt utan kostnaden är då uppskattad av. Efter projektbeskrivningarna redovisas slutligen en samlad utgifts- och tidplan för projekten där summan av finansieringsbehovet för varje år framgår. Tabell 1 - Påverkan på låneskulden Ingående låneskuld Årets investeringar Avskrivningar Förändring Likviditet Utgående låneskuld Projektbeskrivningar Nedan färgkodning används.

16 2 (18) Pågående investeringsprojekt Planerade investeringsprojekt Total investeringsutgift 47 Mkr Mål med Motiv till Tidsaspekter Renovering av Långängstrand - Etapp 1 10 Säkerställa att alla flödesreglerande anordningar för dämning av tunnelsystemet och sjövattenspolning av dykartunneln under Lilla Värtan fungerar. Vidare ska betongen i anläggningen återställas så att anläggningen är strukturellt säker. Akut renoveringsbehov av luckor för reglering av avloppsflödet. Flera av luckorna kan inte manövreras på ett tillfredställande sätt. Omfattande renoveringsbehov av betongstrukturer, anläggningen har inte genomgått en genomgripande översyn sedan Pågående projekt nära färdigställande. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg Total investeringsutgift 80 Mkr Mål med Motiv till Tidsaspekter Renovering av Antuna pumpstation 20 Återställa pumpstationen till nyskick samt modernisera anläggningen så att reglering genom att dämma i tunneln kan ske utan problem. Det befintliga ventilationssystemet betjänar en stor del av tunnelsystemet och ska byggas om så att avluftning kan ske individuellt i respektive tunneldel. Stort renoveringsbehov då pumpstationen inte har genomgått någon genomgripande översyn sedan Många luktklagomål från kringboende på grund av bristfällig luktreningsanläggning. Pågående projekt som i princip är genomfört. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg

17 3 (18) Total investeringsutgift 4 Mkr Mål med Motiv till Tidsaspekter Brutet vatten till mätrännor i kommunerna 2 2 Installera utrustning för att skapa ett luftgap mellan inkommande dricksvatten och spolanordningar i mätrännorna. Lagkrav, säkerhetsåtgärder för allmän VA-anläggning. Säkerställande att avloppsvatten inte kan ta sig ut i dricksvattennätet och kontaminera detta, s.k. återströmningsskydd kategori 5. Pågående projekt som är prioriterat. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg Total investeringsutgift 33 Mkr Mål med Motiv till Tidsaspekter Systemhandling för ÖVA- 3 Ta fram en systemhandling som beskriver den tekniska lösningen så detaljerat att inga stora kostnadsdrivande frågor kvarstår. Vidare ska en detaljerad beräkning av investeringsutgiften för hela tas fram och hur denna kan fördelas mellan parterna. I ska även förslag till avtal mellan parterna och förslag till ändringar i förbundsordningen ingå. Förväntad besparing på lång sikt för i och med utökat medlemsantal. Projektet är inte tidskritiskt för. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg

18 4 (18) Total investeringsutgift 5 Mkr Mål med Motiv till Tidsaspekter Inmätning och inventering av tunnelsystemet 2 3 Inmätning av tunnelsystemet ska ge detaljerad kunskap om var tunneln är belägen samt vilka volymer för dämning som finns tillgängliga. Inventeringen ska ge ett underlag till underhålls- och förnyelseplaneringen hos medlemskommunerna. Förtätningar och övriga byggnationer utmed tunnelns sträckning ställer större krav på detaljerad kännedom av medlemskommunerna om tunnelns läge. Tunneln har varit i drift i 50 år och även dess skick är nödvändigt att inventera för att inte riskera tunnelras i samband med bergarbeten i närområdet. Ej tidskritiskt men den ökade kännedomen om anläggningen skapar förutsättningar för bättre utformning av övriga anläggningar utmed tunnelsystemet. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg Total investeringsutgift 120 Mkr Mål med Motiv till Tidsaspekter Förbiledning Långängstrand Skapa redundans i tunnelsystemet under Lilla Värtan mellan Långängsstrand i Danderyd och Spisen på Lidingö där flödet från åtta medlemskommuner transporteras. Dykartunneln under Lilla Värtan är ständigt dämd och avloppet från hela upptagningsområdet norr om Lidingö leds denna väg. Vid behov av underhåll eller vid ett haveri måste allt avlopp bräddas orenat ut i Lilla Värtan i nuläget vilket inte medges i det nya verksamhetstillståndet Efter inspektion kan kritikaliteten bedömas. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg

19 5 (18) Total investeringsutgift 200 Mkr Mål med Motiv till Tidsaspekter Kapacitetsökning i nordost (Vallentunaanslutning) Skapa en lösning som kan hantera en belastningsökning från Vallentuna. Teknisk lösning kan vara ny tunnel till Vallentuna eller nya ledningar på samma plats som den befintliga ledningen eller ledningar i ny sträckning. Belastningsökning p.g.a. tillväxt i Vallentuna kommun samt att ledningen genom Täby som avloppsvattnet idag leds genom behöver renoveras. Tidskritiskt då en ökad kapacitet behöver finnas tillgänglig inom de kommande åren. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg Total investeringsutgift 5 Mkr Mål med Motiv till Tidsaspekter Fiberkabel Lidingö 2 3 Installera en fiberkabel till förbundets anläggningar utmed tunneln på Lidingö. Därigenom kan stabil och utökad kommunikation upprätthållas med anläggningarna. Renovering och modernisering av kommunikationssystemen mellan förbundets yttre anläggningar och driftcentralen. Denna sker i dag med GSM alternativt radio, vilket är starkt begränsande gällande datamängder och sämre med avseende på driftsäkerhet. Det föreligger även en risk att teleoperatörer stänger ned kommunikationen på grund av att tar för stor plats i nätet. Ej tidskritiskt. Projektet kan tidigast starta när inmätning av tunneln är gjord. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg

20 6 (18) Total investeringsutgift 10 Mkr Mål med Motiv till Tidsaspekter Renovering av Långängstrand - Etapp 2 10 Slutföra återställande av anläggningen till nyskick gällande de delar som inte utförts i etapp 1. Anläggningen anpassas också till den lösning som föreslås i Förbiledning Långängstrand Renovering och modernisering av anläggningen då ingen genomgripande översyn har gjorts sedan 1969 när den ursprungligen togs i drift. Ej tidskritiskt utan bör samordnas med Förbiledning Långängstrand. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg Total investeringsutgift 60 Mkr Mål med Motivtill Tidsaspekter Spisen renovering Genomgripande renoverad anläggning där reglerfunktion för strömningshastighet i stigarschakt moderniseras samt att luktreningsanläggning för tunnelventilationen får rätt kapacitet. Ett flertal allvarliga driftstörningar de senaste åren kopplat till maskinutrustning i dåligt skick. Bristfällig luktrening i ventilationsluft med luktklagomål som följd. Anläggningen kan ej tas ur drift utan omfattande bräddning av allt flöde från 8 kommuner. Allmänt moderniserings- och renoveringsbehov av anläggningen då ingen genomgripande översyn har gjorts sedan 1969 när den ursprungligen togs i drift. Tidskritiskt då klagomål på lukt förekommer samt att anläggningens funktion är avgörande för möjligheten att transportera avlopp till reningsverket. Projektet bör invänta beslut om lösning för Förbiledning Långängstrand och anpassas utifrån detta. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg

21 7 (18) Total investeringsutgift 4 Mkr Mål med Motiv till Tidsaspekter Fasta provtagare i tunnelsystemet 4 Möjliggöra kontinuerlig provtagning på avloppsvattnet i upptagningsområdet för att kunna spåra utsläpp av oönskade ämnen. Mätning ska ske på ca 10 platser i tunnelsystemet. Verksamhetstillståndet ställer krav på att kontroller genomförs på det inkommande avloppsvattnet. Detta är en del i uppströmsarbetet och syftar till att ständigt förbättra avloppsvattnets kvalitet. På så sätt förbättras reningsverkets effekt och driftkostnaderna kan sänkas. Ej tidskritisk men påverkar driftkostnaden positivt jämfört med dagens kontrollsystem. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg Total investeringsutgift 70 Mkr Mål med Motiv till Tidsaspekter Renovering av Edsbergs pumpstation Renovering och modernisering till nyskick där dämning i tunnelsystemet kan ske utan att drift och underhåll påverkas negativt. Pumpstationens kapacitet ska vara tillräcklig för den kommande 20- årsperioden. Renovering samt kapacitetsökning. Pumpstationen har varit i drift sedan 1969 utan någon genomgripande översyn. Pumpar och pumpledningar byttes akut 2015 utan ytterligare genomgång av pumpstationens övriga system. Ej tidskritiskt. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg

22 8 (18) Total investeringsutgift 20 Mkr Mål med Motiv till Tidsaspekter Luktreningsanläggningar i Rinkebyskogen och Karby Säkerställa en tillförlitlig luktreducering vid anläggningarna för tunnelventilation genom att installera kolfilter- och UV-ljusrening i ny byggnad. Anläggningarna ersätter befintlig luktrening med biologiska barkfilter. Uppfyllande av det nya verksamhetstillståndet. De befintliga barkfiltren är uttjänta och fungerar inte längre tillfredställande med klagomål från allmänheten som följd. Projektet är påbörjat och det är tidskritiskt då anmärkningar från tillsynsmyndigheten riskeras. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg Total investeringsutgift 250 Mkr Mål med Motiv till Tidsaspekter Tredje rötkammare - R En tredje rötkammare med en volym om m 3. Denna ska vara lika stor som de två befintliga rötkamrarna och med tre lika stora rötkammare erhålls en 50 % redundans. Med den utökade kapaciteten kan nödvändig uppehållstid för rötning och biogasproduktion uppnås. Kapacitetsbrist beroende på belastningsökningen. Mängden slam som produceras i reningen kan inte längre rötas i enbart två rötkammare. Projektet pågår sedan 2015 och behöver bli klart så snabbt som möjligt för att säkerställa fullgod kapacitet i rötningsprocessen. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg

23 9 (18) Total investeringsutgift 185 Mkr Mål med Motiv till Högflödesrening En fristående reningsanläggning med kapacitet att effektivt rena 3 m 3 /s när inkommande flöde överstiger den ordinarie reningens kapacitet. Krav i det nya verksamhetstillståndet. Kapacitetshöjande åtgärd för att klara toppflöden över reningsverkets dimensionerande flöde på 5 m 3 /s. Tidsaspekter Pågående projekt som beräknas vara färdigställt i juni Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg Total investeringsutgift 39 Mkr Mål med Motivtill Ombyggnad av renshantering 15 5 Bygga om befintlig renshantering samt förbättra hanteringen och minska transporter genom att införa rens- och sandtvätt. Befintlig maskinutrustning är uttjänt efter 20 års kontinuerlig drift. Ett flertal haverier de senaste åren. Den nya anläggningen producerar dessutom ett torrare rens (skräp som avskiljs) för borttransport vilket sänker driftkostnaderna. Tidsaspekter Pågående projekt som beräknas vara klart under Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg

24 10 (18) Total investeringsutgift 51 Mkr Mål med Motiv till Uppgradering av styrsystemet Uppgradera styrsystemet där övervakning och styrning av mer än enheter i anläggningarna sker till ett nytt modernt och stabilt system. Systemet ska byggas med redundans så att service och underhåll kan utföras utan att ordinarie drift påverkas. Modernisering och renovering då det befintliga styrsystemet byggdes i samband med den stora utbyggnaden av reningsverket runt år Styrsystemet är 20 år gammalt och kostnaderna för att hålla systemet i drift ökar hela tiden. Reservdelar finns inte längre tillgängliga i allt större utsträckning. Tidsaspekter Pågående projekt som beräknas vara klart Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg Total investeringsutgift 80 Mkr Mål med Motiv till Tidsaspekter Anpassning av verksamhetslokaler Anpassning av verksamhetslokalerna för driftcentral, mekanisk- och elektrisk verkstad och laboratorium så att de är funktionella för verksamheterna när det nya verksamhetstillståndet tas i anspråk. Utökade krav på fler analyser i det certifierade laboratoriet i och med det nya verksamhetstillståndet. Fysisk IT-säkerhet i driftcentralen (möjlighet till intrång och sabotage). Lagerlokaler för mekanisk verkstad och elektrisk verkstad saknas. Ej tidskritiskt då beräknad genomförandetid är mer än 5 år. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg

25 11 (18) Total investeringsutgift 18 Mkr Mål med Motiv till Utökad överskottsslamförtjockning 6 10 Installera ytterligare avvattningsutrustning (silbandspress) samt utöka polymerberedningen för överskottsslam så att tillräcklig kapacitet finns vid toppbelastning. Kapacitetshöjande åtgärd på grund av belastningsökning. Idag finns ingen marginal kvar i anläggningen och driftstörningar påverkar processen med sämre reningsresultat som följd. Detta måste åtgärdas innan nytt verksamhetstillstånd tas i anspråk. Tidsaspekter Pågående projekt som beräknas vara klart hösten Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg Total investeringsutgift 3 Mkr Mål med Motiv till Vågstation för slamtransporter 1 2 Bygga en ny vågstation för vägning av slamtransporter med kapacitet att hantera ekipage om 24 m. Befintlig mätanordning upprätthåller inte tillfredsställande mätnoggrannhet med felaktig fakturering av slamtransporter som följd. Tidsaspekter Pågående projekt som beräknas vara klart under våren Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg

26 12 (18) Total investeringsutgift 20 Mkr Mål med Motiv till Renovering av förluftningskanal 5 14 Återställa betongkonstruktionen i kanalen så att den blir strukturellt säker. Vidare utforma en bättre funktion för luftning av kanalen så att korrosiva gaser avleds med mindre påverkan på anläggningens konstruktioner. Renovering av förluftningskanalen då betongen i kanalen är kraftigt påverkad av frätande gaser. Allvarliga skador i hållfastheten i bjälklaget där tunga transporter sker. Tidsaspekter Pågående projekt som beräknas vara klart våren Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg Total investeringsutgift 7 Mkr Mål med Motiv till Brutet vatten på Käppalaverket 3 Installera anordning för brutet vatten till hela Käppalaverkets processanläggning med tillräcklig kapacitet och redundans för att säkerställa att återströmning till dricksvattennätet inte kan ske. Lagkrav, säkerhetsåtgärder för allmän VA-anläggning. Säkerställande att avloppsvatten inte kan ta sig ut i dricksvattennätet och kontaminera detta, s.k. återströmningsskydd kategori 5. Tidsaspekter Pågående projekt som beräknas vara klart under Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg

27 13 (18) Total investeringsutgift 22 Mkr Mål med Motiv till Utbyte av sandfilter 7 15 Byte av filtermaterial och luftdysor i de 30 bassänger som utgör det sista steget i reningsprocessen. Renovering av reningsfiltren där den sista poleringen av det renade avloppsvattnet sker innan det släpps ut. Filtren har varit i bruk i 20 år och materialet är nu utslitet med dålig prestanda. Nödvändigt för omställningen till nytt verksamhetstillstånd. Tidsaspekter Pågående projekt som beräknas vara klart under Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg Total investeringsutgift 16 Mkr Mål med Motiv till Tidsaspekter Pilotförsök - förfällning och efterdenitrifikation 4 Fullskaligt försök att trimma reningsprocessen så att de nya strängare utsläppsvillkoren kan uppnås. Försöket sker i en av elva parallella reningslinjer och syftet är att påvisa att dosering av kemikalier och ändrade luftningszoner fungerar så att resterande linjer kan byggas om på samma sätt. Nytt verksamhetstillstånd. De nya strängare utsläppsvillkoren och tillhörande tekniska beskrivning som ligger till grund för tillstånden måste utvärderas noggrant innan en fullskalig ombyggnad av reningsverket sker. Detta för att hålla investeringsnivåerna låga och utnyttja befintligt anläggning maximalt. Projektet är pågående och det är tidskritiskt för att hinna bygga om verket så att de nya villkoren kan uppfyllas. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg

28 14 (18) Total investeringsutgift 20 Mkr Mål med Motiv till Byte av slamskrapor i eftersedimenteringsbassänger Säkerställa att befintlig funktion med slamskrapor i bassängerna fungerar samt byta till kedjedrivning för säkrare drift. Befintliga slamskrapor har varit i drift i 18 år och är helt uttjänta. Återkommande haverier de senaste åren med dyra underhållsåtgärder som följd. Tidsaspekter Pågående projekt som beräknas vara klart under Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg Omställning till nytt verksamhetstillstånd Käppala 900 k Total investeringsutgift 600 Mkr Mål med Motiv till Tidsaspekter Ombyggnad av reningsverket för att klara nya utsläppsvillkor. Innefattar bl.a. ny anläggning för dosering av kolkälla, ny anläggning för rejektvattenrening, ombyggnad av samtliga reningslinjer avseende biologisk och kemisk rening och nytt luftarsystem Lagkrav. Nytt verksamhetstillstånd där dessa funktioner har beskrivits som en del i den tekniska lösning som tillståndet medger. Tidskritiskt då beviljad genomförandetid i det nya verksamhetstillståndet sannolikt blir 7 år. För att reningsverket ska fungera under ombyggnaden kan högst två av elva linjer tas ur bruk samtidigt. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg

29 15 (18) Total investeringsutgift 2 Mkr Mål med Motiv till Tidsaspekter Utökad kapacitet luktbehandling 2 Utökad kapacitet av luktreningsanläggningen så att kapaciteten motsvarar behovet enligt verksamhetstillståndet. Verksamhetstillståndet kräver att delar av processanläggningen genomgår luktrening och för att tillgodose detta erfordras en kapacitetsökning på grund av tillkommande anläggningsdelar. Ej tidskritiskt, men behöver samordnas med Käppala 900 k. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg Total investeringsutgift 20 Mkr Mål med Motiv till Tidsaspekter Skorsten renovering Betongrenovering av den 150 meter höga skorstenen där kvarsittande form från byggnationen tas bort och återgjutning sker. Omfattande sprickbildning i betongen som har uppstått på grund av felaktig konstruktionsmetod för 20 år sedan. Vid gjutningen av skorstenen lämnades stagen till glidformen kvar i betongen, vilket har resulterat i sprickbildning och korrosion. Risk för fallande betongdelar utanför tomtgräns. Ej tidskritiskt, men behöver åtgärdas inom de närmaste åren innan skadorna blir allt för omfattande. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg

30 16 (18) Total investeringsutgift 15 Mkr Mål med Motiv till Tidsaspekter Ökad kapacitet av gasuppgradering 5 10 Utöka kapaciteten i anläggningen som uppgraderar biogasen till fordonsgas så att den motsvarar biogasproduktionen. Belastningen på gasuppgraderingsanläggningen ökar konstant då produktionen av biogas ökar som en följd av ökad belastning till reningsverket. Projektet har en kort återbetalningstid på grund av de intäkter som anläggningen skapar vid försäljning av fordonsgas. Tidskritiskt då detta behöver vara genomfört då alla rötkammare är i full drift. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg Total investeringsutgift 20 Mkr Mål med Motiv till Tidsaspekter Renovering av inloppskanal Säkerställa att betongkonstruktionerna i inloppskanalen samt vid silarna är strukturellt hållbara. Betongen i kanalen är kraftigt påverkad av frätande gaser. Allvarliga skador i hållfastheten i bjälklaget där tunga transporter sker. Tidskritiskt för att säkerställa driften. Arbetet planeras starta då Ombyggnad renshantering är färdigställt Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg

31 17 (18) Total investeringsutgift 80 Mkr Mål med Motiv till Tidsaspekter Renovering rötkammartoppar/utbyggnad SB Renovering av betongkonstruktioner så att de är strukturellt hållbara. Teknikbyggnaderna ovanpå rötkamrarna ska återställas till nyskick Renoveringsbehov då rötkamrarna har varit i drift sedan 1969 och inga genomgripande åtgärder har vidtagits sedan dess. Risk för omfattande renoveringsbehov då korrosiva gaser kommer i kontakt med betongen. Behovet av renovering är dock oklart då det inte förrän den nya rötkammaren är igång kommer vara möjligt att tömma ner och inspektera. Ej tidskritiskt förutsatt att betongen inte är allvarligt skadad varvid arbetet i så fall måste starta omedelbart. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg Total investeringsutgift 10 Mkr Mål med Motiv till Tidsaspekter Lagning av betongbotten i eftersedimenteringar 5 5 Återställa bassängernas betongbotten till en jämn nivå så att onödigt slitage av slamskraporna inte uppstår. Renoveringsbehov då sprickor och upptryckning av bassängbotten har inträffat i samband med tömning av bassängerna. Ej tidkritiskt, men ska samordnas med projekt Käppala 900 k. Ekonomi Säkerheten i kostnadsprognosen är Hög Medel Låg

32 18 (18) Tidplan översiktlig Investeringsprojekt Investeringsutgift Yttre anläggningar Pågående investeringsprojekt Renovering av Långängsstrand - Etapp Renovering av Antuna pumpstation Brutet vatten till mätrännor i kommunerna Systemhandling för ÖVA Inmätning och inventering av tunnelsystemet Förbiledning Långängstrand Planerade investeringsprojekt Kapacitetsökning i nordost (Vallentunaanslutning) Fiberkabel Lidingö Renovering av Långängstrand - Etapp Spisen renovering Fasta provtagare i tunnelsystemet 4 4 Renovering av Edsbergs pumpstation Luktreningsanläggningar i Rinkebyskogen och Karby Käppalaverket Pågående investeringsprojekt Tredje rötkammare - R Högflödesrening Ombyggnad av renshantering Uppgradering av styrsystemet Anpassning av verksamhetslokaler Utökad översskottsslamförtjockning Vågstation för slamtransporter Renovering av förluftningskanal Brutet vatten på Käppalaverket 7 3 Utbyte av sandfilter Pilotförsök - förfällning och efterdenitrifikation 16 4 Ställverksrum FT21-ER-101 Se Högflödesrening Byte av slamskrapor i eftersedimenteringsbassänger Planerade investeringsprojekt Omställning till nytt verksamhetstillstånd - "Käppala 900 k" Biosteg ny funktion Kolkälla Förfällning och efterpolering Rejektvattenrening Utökad kapacitet luktbehandling 2 2 Skorsten renovering Ökad kapacitet av gasuppgradering Renovering inloppskanal Renovering Rötkammartoppar/utbyggnad SB Lagning av betongbotten i eftersedimenteringar Reinvesteringar ospecificerat Övriga investeringar (IT, inventarier, etc.) Summa investeringar Magnus Olsson Chef för projektavdelningen

33 Investerings-PM

34 Information inför låneramshöjning Vid samrådsmöten med ekonomichefer och kommun- /stadsdirektörer har det framgått ett behov av tydlig information vad avser bakomliggande faktorer för utökad låneram Två dokument tas fram Investerings-PM med 5-års horisont Grund för låneram, redovisar behovet av investeringar Uppdateras 2 ggr/år och föredras vid samrådsmöten Skickas ut i kommunerna, Kfb står till förfogande för frågor Strategisk investeringsplan med 15-års horisont Enligt förslag om ny förbundsordning ska en strategisk investeringsplan tas fram Kräver att medlemskommunerna redovisar framtida utveckling

35 Handlingsplan Investerings-PM utsänt med uppmaning om att detta ska spridas till berörda funktioner inom kommunerna. Än så länge bara 1 kommun som kommit med respons Strategisk investeringsplan skickas ut i januari 2019 Workshop om olika scenarios Förbundet kommer arbeta för att få möjlighet att föredra investeringsbehoven i kommunfullmäktige hos medlemmarna. Plan att styrelsen tar beslut i förbundets fullmäktige i maj om höjning av låneram till 2,2 Mdkr.

36 Till s styrelse KF Delegationsärenden Personal Marina-Evelina Bulmaga, kemist Jessica Nyström, kemist Dan Wilhelmson, kemist, deltidspension Förvärv B 69 Weishaupt, Serviceavtal för Brännare Ulf Jernetz B 70 Heras Stängsel AB Heras Stängsel, serviceavtal Ulf Jernetz B 71 Sobona Personuppgiftsbiträdesavtal Tord Andersson B 72 Ragn-Sells Avfallsbehandling Avtal Transport och Nyttjande av slam Cecilia Bertholds B 73 Treehuggers Kommunikation AB Beställning uppdatering av skylt i studiebesökshallen Susanne Carlberg B 74 Presenta of Scandinavia AB Beställning loggoband Susanne Carlberg B 75 Matador Kommunikation AB Beställning produktion av film för vuxna besökare Susanne Carlberg B 76 Securitas Bevakningstjänster avtal Linda Åmand B 77 Advania Personuppgiftsbiträdesavtal Conny Nylund B 78 Eaton Avtal Serviceavtal UPS Mats Schultze B 79 Xylem Nitratreturpump upphandling Ulf Jernetz B 80 Kabeldraget Avtal förlängning Mats Schultze B 81 Rydboholm 2:1 Avtal CVES-undersökningar Andreas Thunberg B 82 Ekab elkraftservice Avtal förlängning Mats Schultze B 83 Heras Stängsel AB Serviceavtal Ulf Jernetz Övrigt D 70 Niclas Nilsson, Mercell Svar på begäran om att få ta del av allmänna handlingar - Upphandling av Bygg Ulf Jernetz och anläggningshjälp till Käppala D 71 Nacka Tingsrätt, mark- och miljödomstolen s yttrande CF.docx Cecilia Frostne D 72 Sweco Environment AB Svar på Begäran om allmänna handlingar från Sweco- Konstruktör/projektör Magnus Olsson mindre projekteringsuppdrag Avtalsområde 1 D 73 Miljö- och energidepartementet Yttrande över betänkandet Vägar till hållbara vattentjänster Sara Villner D 74 ECONET Svar på begäran om allmänna handlingar - Upphandling utökad överskottslamförtjockning Magnus Olsson

37 Förslag till beslut Sammanträdesdatum Sid (1) Diarienummer KF Till Förbundsstyrelsen Finansrapport per den 31 oktober 2018 Bakgrund Översänder finansrapport per den 31 oktober Enligt förbundets finanspolicy ska finansrapport upprättas inför styrelsens sammanträden. Förslag till beslut Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna Lidingö Andreas Thunberg VD Tord Andersson Chef för Verksamhetsstöd Bilaga Finansrapport per den 31 oktober 2018 (KF )

38 STYRELSERAPPORT FINANSIELL INFORMATION Basfakta och nyckeltal Policy Lånevolym (mkr) max Swapvolym (mkr) Bruttosnittränta (momentan) 0,54% 0,51% 0,49% Genomsnittlig lånemarginal 0,51% 0,51% 0,53% Återstående räntebindningstid (år) 1,59 1,59 1,49 Återstående kapitalbindningstid (år) 4,61 4,72 4,70 Andel räntejustering inom 12 mån min 30 % max 50 % 46% 46% 44% Andel lån med förfall inom 12 mån max 50 % 17% 16% 35% Belånade pantbrev (mkr) Kommunal proprieborgen (mkr) Marknadsvärde portfölj (mkr) Differens, Marknadsvärde - Nominellt belopp (mkr) FÖRFALLOPROFIL - STRATEGI OCH VERKLIG PORTFÖLJ 60% Normportfölj Tillåten diff - Tillåten diff + Verklig portfölj 50% Andel förfall 40% 30% 20% 10% 0% <1 år >=1 år<2 år >=2 år<3 år >=3 år<4 år >=4 år<5 år >=5 år<6 år >=6 år<7 år >=7 år<8 år >=8 år<9 år >=9 år<10 år 3. PROGNOSTISERAD RÄNTENIVÅ okt-18 dec-18 dec-19 dec-20 dec-21 dec-22 Bas 3 mån 0,02% 0,17% 0,64% 1,06% 1,42% 1,75% Bas 2 år 0,51% 0,59% 1,01% 1,38% 1,71% 2,03% Bas 10 år 1,75% 1,80% 2,03% 2,23% 2,40% 2,55% 4. RÄNTEKOSTNADSPROGNOS (mkr) Rkost bas 9,5 9,1 12,0 16,7 23,1 31,6 Rkost hög 9,5 9,1 13,4 22,1 34,6 53,4 Rkost låg 9,5 9,1 10,7 12,1 12,6 12,3 Rkost bas % 0,73% 0,65% 0,78% 1,01% 1,27% 1,54% Rkost hög % 0,73% 0,65% 0,88% 1,34% 1,91% 2,61% Rkost låg % 0,73% 0,65% 0,70% 0,73% 0,70% 0,60% 5. GRAF RÄNTEKOSTNADSPROGNOS (mkr) Rkost bas Rkost hög Rkost låg

39 STYRELSERAPPORT FÖRFALLOPROFIL - KONVERTERING 300 mkr 250 mkr 200 mkr 150 mkr 100 mkr 50 mkr 0 mkr 7. FÖRDELNING PER LÅNGIVARE Långivare Akt. skuld % av skuld Policy OBL % max 50 % Nordea % max 50 % NIB % max 50 % SHB 127 9% max 50 % SEB 100 7% max 50 % Summa % 8. BENCHMARKUTVÄRDERING Marknadsvärde verklig portfölj jmf med marknadsvärde normportfölj (mkr) Verkligt mv Norm mv Resultat Verkligt mv Norm mv Resultat Start 1434,9 1434,9 0, ,5 1433,1-1, ,6 1447,5-1, ,3 1436,0-1, ,2 1434,8-1,4 9. EL - FÖRFALLOPROFIL - STRATEGI OCH VERKLIG PORTFÖLJ Andel förfall 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Norm Tillåten diff - Tillåten diff + Verklig 0-12 mån mån mån mån mån mån 10. EL - SÄKRINGSNIVÅER Period > <= Medelpris Terminspris Diff 0-12 mån mån mån mån mån mån

40 Förslag till beslut Sammanträdesdatum Sid (1) Diarienummer KF Till Förbundsstyrelsen Ekonomirapport per den Bakgrund Översänder ekonomirapport för tredje kvartalet Förslag till beslut Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna Lidingö Andreas Thunberg VD Tord Andersson Chef för Verksamhetsstöd Bilaga Ekonomirapport per den (KF )

41 PM Datum Sid (6) Diarienummer KF Projektnummer Ekonomirapport per den Kommentarer till Q3 rapporten 2018 (siffror inom parentes avser Q3 föregående år) Periodens resultat s resultat per den sista september är 13,1 mkr (31,2 mkr), vilket är 9,4 mkr (32,8 mkr) bättre än budgeterat, 3,5 mkr. Resultatet redovisas utan eventuella beslut om resultatdispositioner t ex reservering av intäkter för framtida investeringsutgifter. Om resultatet bibehålls under det fjärde kvartalet, och vi har ett resultat som uppfyller våra finansiella mål för 2018, föreslås att uppskattningsvis 10 Mkr reserveras för investeringen i styrsystemet att upplösas i samma takt som avskrivningarna i. har för 2018 en rak budget, dvs lika mycket är budgeterat för varje månad. Detta överensstämmer inte med verkligheten utan kostnaderna är historiskt sett högre det fjärde kvartalet. Genomsnittet de senaste fem åren är att 2 % högre kostnader infaller under det fjärde kvartalet vilket i kronor motsvarar 5 mkr. I nedanstående sammanställning kommenteras utfallet per intäkts- och kostnadsslag (jämfört med budgeterade värden för perioden). Intäkter Intäkterna är knappt 0,2 mkr lägre än budget och ca 1,0 mkr lägre än vid samma tidpunkt föregående år. Driftkostnader Driftkostnaderna ligger totalt 2,1 mkr under budget. Här är det främst främmande tjänster d v s entreprenader och konsulttjänster som understiger budgeterade värden. Övriga externa kostnader Övriga kostnader ligger ca 1,3 mkr under budget jämt fördelat mellan de olika kostnadsslagen. En förklaring till detta är de generella högre kostnaderna som vi ser i det fjärde kvartalet. Personalkostnader Ligger 4,8 mkr under budget. Huvudorsak till de låga personalkostnaderna är eftersläpning i rekryteringar till vakanser gentemot budget.

42 2 (6) Avskrivningarna Avskrivningarna ligger cirka 1,2 mkr under budget. Investeringsverksamheten är intensiv med flera stora projekt i genomförandefas vilket innebär att avskrivningarna för det fjärde kvartalet kommer att vara högre än vad de har varit för de första tre kvartalen. Finansnetto Fortsatt låga räntor i kombination med en något lägre skuldsättning än budgeterat har medfört att de finansiella kostnaderna ligger ca 0,3 mkr under budget. Investeringsverksamheten Under perioden har 146,8 mkr (177,8 mkr) investerats i olika projekt. Investeringsnivåerna följer i huvudsak plan. Skuldsättning Vid kvartalets slut hade förbundet en lånevolym uppgående till mkr. Prognos för helåret Det uppdaterade prognosen som är gjord efter resultat per den sista september pekar mot ett resultat runt 1,9 mkr inklusive en avsättning på 10 mkr för framtida investeringar. Nivån på avsättningen är beroende av vilket resultat som kommer att krävas för att klara soliditetsmålet som är satt för De största skillnaderna mellan budgeten och prognosen är mindre personalkostnader pga. vakanser, minskade avskrivningskostnader då projekt drar ut på tiden samt de lägre finansiella kostnaderna då räntan är fortsatt låg. Nyckeltal för måluppföljning I bilagda nyckeltalsuppföljning redovisas ett urval av de nyckeltal som förbundet löpande tar ut för att följa upp mot målsättningarna. Inga stora avvikelser kan konstateras. BOD halterna (organiska ämnen i avloppsvattnet) överskrider det interna målet men gränsvärdet i verksamhetstillståndet är 8 mg/liter så någon risk gentemot det finns inte. Orsaken till detta är troligen att filtermaterialet i efterpoleringen är mättad och därför har minskat i effektivitet. Det pågår just nu ett projekt att byta ut allt filtermaterial i efterpoleringen, detta kommer att vara slutfört till delåret Bilagor Resultaträkning Driftredovisning Investeringsredovisning Nyckeltal

43 3 (6) Resultaträkning (tkr)

44 4 (6) Driftredovisning (tkr)

45 5 (6) Investeringsredovisning (tkr)

46 6 (6) Nyckeltal

47

48

49

50

51

52 Förslag till beslut Sammanträdesdatum Sid (1) Diarienummer KF Till Förbundsstyrelsen Val av ombud samt nomineringar till Svenskt Vattens årsstämma 2019 Bakgrund Val till Svenskt Vattens årsstämma ska ske senast i slutet av februari Styrelsens första sammanträde 2019 är planerat till 19 mars. För att effektivisera processen föreslås att styrelsen utser förbundets ombud vid årsstämman samt bemyndigar arbetsutskottet att nominera representanter till Svenskt Vattens olika organ. Förslag till beslut Förbundsstyrelsen beslutade att utse styrelsens ordförande till s ombud med vice ordförande och VD som ersättare i nu nämnd ordning, vid Svenskt Vattens årsstämma, samt att bemyndiga arbetsutskottet att nominera representanter till Svenskt Vattens olika organ Andreas Thunberg VD Tord Andersson Chef för Verksamhetsstöd

53 Förslag till beslut Datum Sid (3) Diarienummer Projektnummer KF Till Förbundsstyrelsen HFR - Högflödesrening, reviderat investeringsbeslut Bakgrund och syfte Investeringsbeslut för HFR högflödesrening togs Detta beslut baserades på systemhandling och anbudspris i s stora berg- och byggentreprenad samt redan upphandlad processentreprenad. Som redan har informerats om vid styrelsemöten har prognosen för överstigit beslutad budget. Nu närmar sig slutförandet av entreprenaderna och vid en summering av läget i kan vi konstatera att oförutsedda omständigheter har inträffat som ökat kostnaden och tidplanen för. Det finns därför behov av ett beslut för omfattningsändring. Orsaker till omfattningsändringarna Grundorsaken till de ökade kostnaderna och förskjutna tidplanen är att berg- och byggentreprenaden, som tilldelats NCC, var betydligt mer komplicerad än förfrågningsunderlaget för upphandling av entreprenaden visade och som låg till grund för ursprunglig budget. En bidragande orsak till händelseförloppet var att en kalkylerad risk togs i samband med upphandlingen av berg- och byggentreprenaden beroende på marknadsläget vid tidpunkten. Bedömningen var att det var angeläget att handla upp entreprenaden innan trafikverkets upphandling av de stora entreprenaderna i samband med förbifart Stockholm. Upphandlingen genomfördes trots att osäkerheter kvarstod kring vissa tekniska förutsättningar hos processleverantören. En konsekvens av det kalkylerade risktagandet blev att det byggstyrande underlaget för HFR- inte var tillräckligt genomarbetat till förfrågningsunderlaget. Det blev sedan nödvändigt för att göra kostnadsdrivande ändringar i byggkonstruktionen för att samordna kraven på bygget med processleverantörens kravspecifikation. I och med detta behövde också mer berg sprängas bort för att ge plats åt högflödesreningen.